költségvetésének 1. mód. melléklet a 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez evételek forrásonként z adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket Források megnevezése mód. ei. 1 Polgármesteri Hivatal normatív állami hj összesen 37129 36065 2 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola normatív állami hj összesen 10814 10577 3 Normatív állami h.j. össz (1+2) 47943 46642 4 Személyi jövedelmadó átengedett része 7723 7723 5 SZJ kiegészítés 0-744 6 SzJ összesen (4+5) 7723 6979 7 Gépjárműadó 100%-a 3351 3351 8 Átengedett bevételek összesen (6+7) 11074 10691 9 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 566 922 10 Műk. célú pe. Átvétel államháztartáson kívülről (kisebbség) 0 80 11 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 331 331 12 Polgármesteri Hivatal működési bevételek 10574 10574 13 Polgármesteri Hivatal ÁF bev. 1656 1656 14 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola működési bevételek 2600 2600 15 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola ÁF bev. 650 650 16 Helyi adók 86500 86500 17 Pótlék,bírság,építésügyi bírság,talajterhelési díj 565 565 18 Hozam,kamatbevétel 19 Működési célú, támogatás értékű bev. T alaptól 8220 8220 20 Működési célú hitel felvétel (folyószámla + rövid lej. hit.) 15000 15000 21 Polg.Hiv.Tám.ért.műk.bev.fejezeti kez.ei.eu-s program 1788 1788 22 Iskola Tám.ért.műk.bev.fejezeti kez.ei.eu-s program 12512 12512 23 Tám. célú műk. bev. kp-i költségvetéstől (választásokra) 0 1063 24 Támog. Ért. evétel fej.kez előirányzattól 0 129 25 Központosított támogatások 0 19014 26 Működési célú pénzmaradvány 3423 2618 27 24-ből Polgármesteri Hivatal működési bev. összesen 176826 194855 28 24-ből Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola működési bev. össze 26576 26339 29 Működési bevételek összesen 203402 221194 30 Felhalmozási és tőkejell. evételek 53081 53081 31 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeten belül 32 Felhalmozási pénze.átv.vállalk. 13500 13500 33 Felhalmozási c.pénze.átv.háztartás 9500 9500 34 Tám.ért.felúj.bev.fejezeti kez ei.hazai 4381 4381 35 Tám.ért.felúj.bev.fejezeti kez ei.eu-s program 27211 27211
költségvetésének 1. mód. melléklet a 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez evételek forrásonként z adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket Források megnevezése mód. ei. 36 Felhalmozási p.e. átvétel és tám. értékű bev 37 Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradvány 146443 146443 38 Felhalm.bevétel (betét kamata) 2500 2500 39 Polgármesteri Hivatal felhalmozási bev. Összesen 256616 256616 40 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola felhalmozási bev. Összesen 41 Felhalmozási bevételek összesen 256616 256616 42 Polgármesteri Hivatal bevételei összesen 433442 433442 43 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola bevételei összesen 26576 56576 44 evételek összesen: (29+41) 460018 477810
költségvetésének 1/a. mód. melléklet 4/2011.(IV.28.) sz. önkormányzati rendelethez Normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása z adatok ezer forintban! Sor. sz. Megnevezés módosított ei. 1 Községek általános támogatása 2238 2238 2 Tömegközlekedési feladatok 3 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/települési sportfeladatok 4 Üdülőhelyi feladatok 25000 25000 5 Pénzbeni, és term.beni szoc., gyerm jólléti ell 2614 2974 6 Helyi közműv., és közgyűjt. Feladatokhoz Falugondnoki szolgálat 1997 1997 Szociális és Nappali intézményi ellátás 974 177 gyermekjólé- 7 saládsegítés, és gyermekjóléti sz 345 345 ti alapszolgáltatások Étkeztetés 498 1107 Házi segítségnyújtás 664 332 8 Szociális étkezés+házi segítségnyújtás 1772 887 9 Szociális étkezés+idősek nappali eláttása 1008 1008 10 Óvodai 1-2.nevelési év 2008.költségv.trv. nevelés 3. nevelési év 2008.költségv.trv. 11 1-3.nevelési év 2009.költségv.trv. 12 1-3.nevelési év 2010.költségv.trv. 2272 2272 1-2. évfolyamon 1018 1018 Iskolai 3. évfolyamon 392 314 13 oktatás alap 4. évfolyamon 705 705 hozzájárulás 5-6. évfolyamon 1802 1645 7-8. évfolyamon 1332 1332 1-4 évfolyamon 2008.évi tv. 14 SNI gyermek 5-8 évfolyamon 2009.évi tv. 15 Iskolában 2010.évi trv.alapján 448 314 Hozzájárulás Napközis foglalkozás 235 235 16 egyéb Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2007.évi tv.alapj közoktatási Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2008.évi tv.alapj Hozzájárulás 17 Nemzetiségi nyelvoktatás iskolában 2010.évi trv. szociális 1733 1693 jellegű Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2009.évi tv.alapján 18 Óvodai,iskolai kedv. étkeztetés 2010.évi tv.alapján 734 929 19 Ingyenes tankönyvellátás 143 120 20 Kiegészítő Pedagógus szakvizsga, és továbbképzés 21 Szociális feladatok támogatása 19 0 24 Normatívák mindösszesen 47943 46642
költségvetésének 6. mód. melléklet a 4/2011. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelethez z adatok e Ft-ban! Kiadások kiemelt előirányzatonként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként Megnevezés mód. e.i. 1 Személyi jellegű kiadások 85270 91919 2 Polgármesteri Hivatal 49821 55260 3 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 35449 36659 4 Munkaadót terhelő járulékok 20447 21589 5 Polgármesteri Hivatal 11663 12805 6 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 8784 8784 7 Dologi és egyéb folyó kiadások 76084 86003 8 Polgármesteri Hivatal 60778 62548 9 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 15306 23455 10 Dologi kiadásból hitelkamat 1100 1100 11 Dologi kiadásból kötvény kamata 12 Hitel törlesztése (működési célú) 15000 15000 13 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1893 2851 14 Átadott pénzeszközök 700 700 15 Ebből: - Sportköri támogatás 700 700 16 - Rendezvények támogatása 17 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek 360 371 18 Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 0 80 19 Működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormányzatnak 856 856 20 Hivatal Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program 1788 1788 21 Iskola Tám.ért.műk.kiad. Fej.kez.ei.EU-s program 15935 6553 22 Működési tartalék 1000 195 23 Általános tartalék Kisebbségi Önkormányzat 50 50 24 Polgármesteri Hivatal Összesen 143909 152504 25 Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen 75474 75451 26 Működési kiadások összesen 219383 227955 27 Felhalmozási kiadások 160234 163175 28 Polgármesteri Hivatal 160234 163175 29 Felső Mátrai Z.L. Általános Iskola 30 Felújítási kiadások 27681 30310 31 Polgármesteri Hivatal 27681 30310 32 Felső Mátrai z.l. Általános Iskola 33 Felhalmozási célú hitelek törlesztése 34 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 3650 35 Ebből -Római Katolikus Egyház támogatása 0 800 36 -Egyéb vállalkozások támogatása 0 2700 37 - Első lakáshozjutás támogatása 150 38 Felhalmozási célú tartalék 19434 19434 39 Felhalmozási kiadás(egyéb folyó kiadás)kötvény kamata 4431 4431
költségvetésének 6. mód. melléklet a 4/2011. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelethez z adatok e Ft-ban! 40 Felhalmozási kiadás kötvény tőke törlesztőrészlete 28855 28855 41 Polgármesteri Hivatal Összesen 240635 249855 42 Felső Mátrai Z.L. Általános Isk Összesen 43 Felhalmozási kiadások összesen 240635 249855 44 Kiadások mindösszesen 460018 477810