Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2013.(V.07.) Alap Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról B4 Zárszámadás Kihirdetés dátuma: 2013. május 7. Hatályba lépés dátuma: 2013. május 7. Dokumentum készült: 2013. július 5.
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (V.07.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 049 238 E Ft bevétellel 1 047 614 E Ft kiadással -1 261 E Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 3,4 számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 5. és 6. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 2. számú mellékletben, illetve a 20. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A Városi Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 12. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 11. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 5. és 6. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7, 8 és 12 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 13,14 és 15 számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 16. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat /adókedvezményeket/ tartalmazó kimutatást a 21 számú melléklet, a pénzeszköz változását tartalmazó kimutatást a 16 számú melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 17. és 18. számú mellékletben foglaltak szerint 2.813.727 E Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 19 sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 5. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése 2013. május 7-én megtörtént.
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek teljesülése 2011. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi Telj. Módosított Tény előirányzat előirányzat Teljesülés % Intézményi tevékenységből 53 458 45 165 51 200 51 438 100,5% Helyi adóbevételek 105 767 123 100 123 100 120 130 97,6% Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 118 448 155 877 180 250 172 989 96,0% Működési célú pénzeszköz átvétel 32 032 10 267 13 359 11 691 87,5% Egészségbiztosítás Alap támogatása 26 763 27 240 27 240 26 890 98,7% Átengedett bevételek 185 780 188 207 188 207 188 207 100,0% Normatív állami támogatás 366 646 360 085 353 979 353 979 100,0% Idegenforgalmi adó kiegészítés 0 100 100 0 0,0% Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 4 676 0 3 515 3 515 100,0% Útravaló ösztöndíj 6 977 0 8 608 8 608 100,0% Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 2 907 0 2 467 2 467 100,0% Gyermekétkeztetés 833 0 0 0 0,0% IPR esélyegyenlőségi támogatás 2 829 0 2 920 2 920 100,0% Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása 7 437 22621 22 621 20 334 89,9% Óvodáztatási támogatás 940 0 830 830 100,0% Prémium évek program 2 097 0 1 936 1 936 100,0% KSH népszámlálási költségtérítés 4 082 0 0 0 0,0% ÖNHIKI támogatás 83 142 40 031 40 031 100,0% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 210 640 640 453 70,8% Szociális földprogram SZOC-FP 11 1 500 Függő bevétel/biomassza kazán 8804 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 006 524 933 302 1 021 003 1 015 222 99,4% Működési célú hitelfelvétel 0 33 202 0 0 0,0% Felhalmozási bevételek 332 447 121 673 97 709 34 016 34,8% Felhalmozási célú hitelfelvétel törlesztéshez 0 0 0,0% Felhalmozáshoz történő kötvényfelhasználás 66 201 0 0,0% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 405 172 1 088 177 1 118 712 1 049 238 93,8%
2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi költségvet ési kiadásainak teljesülése 2011. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi Telj. előirányzat Módosított előirányzat Teljesülés % Tény Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 249 787 238 908 238 908 228 851 95,8% Óvoda és Bölcsőde 82 349 92 585 92 585 87 784 94,8% Városi Könyvtár és Művelődési ház 24 994 26 475 26 475 23 166 87,5% Teleki Blanka Gimnázium 167 727 162 062 162 062 161 796 99,8% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 252 775 133 260 133 260 130 546 98,0% Önkormányzat és szakfeladatai 0 97 645 112 645 101 657 90,2% Helyi kisebbségi önkormányzat 536 560 560 0,0% Start munka prg./közcélú foglalkoztatás 48 278 92 365 80 884 83 571 103,3% Működési célú pénzeszköz átadások 24 213 26 304 26 304 21 042 80,0% Társadalom és szoc. politikai juttatások 119 392 82 900 124 106 117 167 94,4% Kamatkiadások/Norm. Visszafizetés 18 212 8 600 23 600 23 251 98,5% Általános és céltartalék 0 4 000 4 000 0,0% Üdülőterületen járdaépítés 0 200 200 0 0,0% Működési kiadás összesen: 988 263 965 864 1 025 589 978 831 95,4% Felhalmozási célú kiadások 146 499 109 873 81 323 65 199 80,2% Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 240 794 11 800 11 800 11 702 99,2% Biomassza kazán 2013 évi előleg felhasználás -8 118 0,0% Mindösszesen 1 375 556 1 087 537 1 118 712 1 047 614 93,6%
3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei teljesítésének részletezése előirányzat Módosított előirányzat Teljesülés % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 22 815 24 500 24 062 98,2% Önkormányzat és szakfeladatai 14 000 15 000 14 819 98,8% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 1 400 1 400 2 431 173,6% Városi Könyvtár és Művelődési ház 2 800 2 800 2 761 98,6% Teleki Blanka Gimnázium 1 150 4 500 4 213 93,6% Alkotóház bérleti díj 3 000 3 000 3 152 105,1% ÖSSZESEN: 45 165 51 200 51 438 100,5% Helyi adóbevételek előirányzat Módosított előirányzat Teljesülés % Helyi iparűzési adó 82 500 82 500 82 392 99,9% Gépjárműadó 22 000 22 000 21 755 98,9% Építményadó 15000 15 000 13 350 89,0% Átengedett egyéb központi adók 1500 1 500 738 49,2% Pótlék és bírság 1 000 1 000 936 93,6% Idegenforgalmi adóbevétel 100 100 82 82,0% Talajterhelési díj 1 000 1 000 877 87,7% ÖSSZESEN: 123 100 123 100 120 130 97,6% Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás előirányzat Módosított előirányzat Teljesülés % Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 6 300 7 000 7 060 100,9% Rendelkezésre állási támogatás 32 000 37 500 37 490 100,0% Időskorúak járadéka utáni kieg. 1 210 1 210 880 72,7% Normatív ápolási díj utáni kieg. 6 300 6 300 5 583 88,6% Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1 440 3 100 3 128 100,9% Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 10 800 18 000 18 077 100,4% Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 58 050 73 110 72 218 98,8% Start munkaprogram támogatása 78 687 88 000 82 186 93,4% Közcélú foglalkoztatás támogatása 10 940 10 940 10 996 100,5% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 1 300 508 39,1% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 6 900 6 900 7 081 102,6% MINDÖSSZESEN: 155 877 180 250 172 989 96,0%
Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés i bevételei teljesítésének részletezése Működési célú pénzeszköz átvétel 4.sz. melléklet Me.: ezer Ft előirányzat Módosított előirányzat Teljesülés % Központi orvosi ügyelethez településektől 7 980 7 980 7 551 94,6% Mezőőri szolgálat működéséhez 600 600 300 50,0% Gimnázium működési célú pe. átvétel 1687 3 279 2 340 71,4% Város Könyvtár és Művelődési Ház pe. átvétel 1 500 1 500 100,0% ÖSZESEN: 10 267 13 359 11 691 87,5% Egészségbiztosítási Alap támogatása előirányzat Módosított előirányzat Teljesülés % Központi orvosi ügyelet finanszírozása 16 200 16 200 16 609 102,5% Védőnői szolgálat finanszírozása 10 500 10 500 9 747 92,8% Iskola-egészségügy finanszírozása 540 540 534 98,9% ÖSSZESEN: 27 240 27 240 26 890 98,7% Átengedett bevételek előirányzat Módosított előirányzat Teljesülés % Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 37 918 37 918 37 918 100,0% SZJA kiegészítés 150 289 150 289 150 289 100,0% ÖSSZESEN: 188 207 188 207 188 207 100,0% Normatív állami támogatás 360 085 353 979 353 979 100,0% Egyéb bevételek Idegenforgalmi adó kiegészítése 100 100 0 0,0% Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 3 515 3 515 100,0% Útravaló ösztöndíj 8 608 8 608 100,0% Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 2 467 2 467 100,0% IPR esélyegyenlőségi támogatás 2 920 2 920 100,0% Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása 22 621 22 621 20 334 89,9% Óvodáztatási támogatás 830 830 100,0% Prémium évek program 1 936 1 936 100,0% ÖNHIKI támogatás 40 031 40 031 100,0% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 640 453 70,8% ÖSSZESEN: 23 361 83 668 81 094 96,9% 5.sz. melléklet
Tiszalök Város Önkormányzat 2012. évi felhalmozási célú kiadások teljesülése előirányzat Me: ezer Ft Módosított előirányzat Teljesülés % Felújítás: Járdaépítési program 500 500 0,0% Saját erőből útfelújítás 2 554 2 554 100,0% ÉAOP 3.1.2/A-11 Önk.tul. Belterületi utak fejlesztése 77 343 18 225 3 332 0,0% Tiszalöki Rendőrörs épületének felújítása 10 109 10 109 100,0% Önk.lakások, Művelődési Ház lépcső felújítása 520 520 100,0% Összesen: 77 843 31 908 16 515 51,8% Beruházások Leader Komplett színpadtechnikai beruházás 8 930 0 0 0,0% Belvízrendszer rekonstrukciója 4 100 2 000 1 850 0,0% START program eszköz beszerzés 15 581 15 581 0,0% Megvalósíthatósági tanulmányterv készítése 8 750 8 750 100,0% Aracsi csatorna rendbetételéhez hozzájárulás 1 000 1 000 100,0% Informatikai eszközök,szoftver 1 484 1 484 100,0% Összesen 13 030 28 815 28 665 99,5% Felhalmozási kamatkiadás: Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 15 000 16 600 16 687 100,5% Fejlesztési célú hitelek kamata 1 500 1 500 955 63,7% Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 2 500 2 500 2 377 95,1% Összesen: 19 000 20 600 20 019 97,2% Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 1 000 1 000 100,0% Hosszú lejáratú hitel törlesztés 9 800 9 800 9 670 98,7% Kötvény tőketörlesztés 1 000 1 000 1 032 103,2% Összesen: 11 800 11 800 11 702 99,2% Mindösszesen: 121 673 93 123 76 901 82,6% 6. sz. melléklet
Tiszalök Város Önkormányzat 2012. évi felhalmozási célú bevételek teljesülése Me: ezer Ft Módosított előirányzat előirányzat Teljesülés % Magánszemélyek kommunális adója 11 000 11 000 10 273 93,4% Belügyminisztérium Rendőrörs ép. Felúj.-hoz közp. Támogatás 7 960 7 960 100,0% Tiszalökért Alapítvány támogatása 6 736 9 554 141,8% ÉAOP 3.1.2/A-11 Önkorm. tulajdonú belterületi utak fejlesztése 69 609 43 833 0,0% ÉAOP 5.1.2/D2-11 "Tiszölök Város 0,0% Belvízrendezése 3 360 0 0,0% LEADER Komplett színpadtechnikai beruházás 5625 0 0,0% Tagi kölcsön visszatérüléséből származó bevétel 20 180 20 180 0,0% Földterület értékesítésből származó bevétel 3 899 0 0,0% Fejlesztési célú hitelek kamata 8 000 8 000 6 229 77,9% Összesen: 121 673 97 709 34 016 34,8% Mindösszesen: 121 673 97 709 34 016 36,3%
Tiszalök Városi Önkormányzat 2012.évi teljesített kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként 7.sz. melléklet Me: ezer Ft Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Mód. Tény Telj. % Mód. Tény Telj. % Mód. Tény Telj. % Mód. Tény Telj. % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 238 908 238 908 228 851 95,8% 119 922 119 922 118 959 99,2% 32 068 32 068 31 549 98,4% 86 918 86 918 78 343 90,1% Óvoda és Bölcsőde 92 585 92 585 87 784 94,8% 62 281 62 281 60 120 96,5% 16 660 16 660 16 341 98,1% 13644 13 644 11 323 83,0% Városi Könyvtár és Művelődési ház 26 475 26 475 23 166 87,5% 12 532 12 532 11 836 94,4% 3 376 3 376 3 393 100,5% 10567 10 567 7 937 75,1% Teleki Blanka Gimnázium 162 062 162 062 161 796 99,8% 108 499 108 499 105 347 97,1% 29 295 29 295 28 215 96,3% 24268 24 268 28 234 116,3% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 133 260 133 260 130 546 98,0% 77 613 77 613 77 954 100,4% 20 780 20 780 21 012 101,1% 34867 34 867 31 580 90,6% Önkormányzat és szakfeladatai 97 645 112 645 101 657 90,2% 21 904 21 904 21 662 98,9% 5 733 5 733 5 558 96,9% 70008 85 008 74 437 87,6% START munkaprogram/közcélú foglalkoztatás 92 365 80 884 83 571 103,3% 53 137 53 137 58 598 110,3% 14 348 14 348 15 035 104,8% 24880 13 399 9 938 74,2% Működési célú pénzeszköz átadás 26 864 26 864 21 042 78,3% Társ. és szoc. pol.-i juttatások 82 900 124 106 117 167 94,4% Felhalmozási célú kiadások 109 873 81 323 65 199 80,2% Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 11 800 11 800 11 702 99,2% Járdépítés üdülőterületen 200 200 0 0,0% 0 0,0% Kamatkiadások 8 600 23 600 23 251 98,5% Általános és céltartalék 4 000 4 000 0 0,0% Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások -8 118 0,0% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 087 537 1 118 712 1 047 614 93,6% 455 888 455 888 454 476 99,7% 122 260 122 260 121 103 99,1% 265 152 268 671 241 792 90,0%
Tiszalök Városi Önkormányzat 8.sz.melléklet 2012. évi teljesített működési kiadások Me.: ezer Ft intézményenként és szakfeladatonként Szakfeladat megnevez. Összesen kiadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Mód. ei. Tény 12.31 Telj.% Mód. ei. Tény 12.31 Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés 18 000 18 000 12 705 70,6% 18 000 18 000 12 705 70,6% Iskolai étkeztetés 26 760 26 760 23 979 89,6% 1 400 1 400 1 325 94,6% 360 360 358 99,4% 25 000 25 000 22 296 89,2% Kollégiumi étkeztetés 4 368 4 368 3 842 88,0% 4 368 4 368 3 842 88,0% Nappali 1-4 évf. 44 200 44 200 43 950 99,4% 25 000 25 000 24 732 98,9% 6 500 6 500 6 449 99,2% 12 700 12 700 12 769 100,5% Nappali 5-8 évf. 102 762 102 762 102 284 99,5% 61 462 61 462 60 945 99,2% 16 500 16 500 16 492 100,0% 24 800 24 800 24 847 100,2% SNI 1-4 évf. 3 500 3 500 3 359 96,0% 2 700 2 700 2 650 98,1% 800 800 709 88,6% 0 0 0 0,0% SNI 5-8 évf. 3 100 3 100 3 009 97,1% 2 400 2 400 2 370 98,8% 700 700 639 91,3% 0 0 0 0,0% Felnőttoktatás 1-4 évf. 2 200 2 200 2 135 97,0% 1 700 1 700 1 676 98,6% 500 500 459 91,8% 0 0 0 0,0% Felnőttoktatás 5-8 évf. 2 600 2 600 2 474 95,2% 1 500 1 500 1 525 101,7% 500 500 414 82,8% 600 600 535 89,2% Művészetoktatás zene 6 590 6 590 6 374 96,7% 4 990 4 990 4 987 99,9% 1 500 1 500 1 327 88,5% 100 100 60 60,0% Művészetoktatás tánc, dráma 1 620 1 620 1 578 97,4% 1 220 1 220 1 220 100,0% 350 350 330 94,3% 50 50 28 56,0% Pedag.továbbk.TÁM OP315 3 400 3 400 3 430 100,9% 1 700 1 700 1 708 100,5% 400 400 461 115,3% 1 300 1 300 1 261 97,0% Ált. isk. napköziotthonos nev. 17 300 17 300 17 206 99,5% 13 800 13 800 13 778 99,8% 3 500 3 500 3 428 97,9% 0,0% Ált. isk. tanulószobai nev. 1 900 1 900 1 905 100,3% 1 500 1 500 1 500 100,0% 400 400 405 101,3% 0,0% Bérpótló támogatás 608 608 621 102,1% 550 550 543 98,7% 58 58 78 134,5% Összesen: 238 908 238 908 228 851 95,8% 119 922 119 922 118 959 99,2% 32 068 32 068 31 549 98,4% 86 918 86 918 78 343 90,1% Óvoda és Bölcsőde Óvodai nevelés 48 032 48 032 45 212 94,1% 36 000 36 000 34 998 97,2% 9 990 9 990 9 522 95,3% 2 042 2 042 692 33,9% Szakm.tev.ir.és kiseg.tev. 34 847 34 847 33 814 97,0% 18 500 18 500 18 306 99,0% 4 995 4 995 4 978 99,7% 11 352 11 352 10 530 92,8% Bölcsődei ellátás 9 706 9 706 8 758 90,2% 7 781 7 781 6 816 87,6% 1 675 1 675 1 841 109,9% 250 250 101 40,4% Összesen: 92 585 92 585 87 784 94,8% 62 281 62 281 60 120 96,5% 16 660 16 660 16 341 98,1% 13 644 13 644 11 323 83,0% Telj.% Eredet i Mód. ei. Tény 12.31 Telj.% Eredet i Mód. ei. Tény 12.31 Telj.%
Szakfeladat megnevez. Összesen kiadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Mód. ei. Tény 12.31 Telj.% Mód. ei. Tény 12.31 Telj.% Eredet i Mód. ei. Tény 12.31 Telj.% Eredet i Mód. ei. Tény 12.31 Telj.% Városi Könyvtás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék. 19 234 19 234 17 259 89,7% 11 332 11 332 10 689 94,3% 3 052 3 052 3 085 101,1% 4 850 4 850 3 485 71,9% Művelődési ház 7 041 7 041 5 902 83,8% 1 200 1 200 1 147 95,6% 324 324 308 95,1% 5 517 5 517 4 447 80,6% Múzeum 200 200 5 2,5% 200 200 5 2,5% Összesen: 26 475 26 475 23 166 87,5% 12 532 12 532 11 836 94,4% 3 376 3 376 3 393 100,5% 10 567 10 567 7 937 75,1% Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás 61 212 61 212 62 445 102,0% 36 799 36 799 34 185 92,9% 9 594 9 594 9 230 96,2% 14 819 14 819 19 030 128,4% Szakközpiskolai okt. 58 000 58 000 57 605 99,3% 44 250 44 250 43 952 99,3% 12 000 12 000 11 867 98,9% 1 750 1 750 1 786 102,1% Szakiskolai okt. 27 350 27 350 26 758 97,8% 19 650 19 650 19 534 99,4% 5 500 5 500 4 998 90,9% 2 200 2 200 2 226 101,2% Kollégiumi ellátás 15 500 15 500 14 988 96,7% 7 800 7 800 7 676 98,4% 2 200 2 200 2 120 96,4% 5 500 5 500 5 192 94,4% Összesen 162 062 162 062 161 796 99,8% 108 499 108 499 105 347 97,1% 29 294 29 294 28 215 96,3% 24 269 24 269 28 234 116,3%
9. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. működési célú pénzeszköz átadások teljesülése ei. Módosított előirányzat Teljesülés Telj.% Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása 3 000 3 000 3 175 105,8% Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. - Önkormányzati kieg. IGO 8 522 8 522 5 675 66,6% - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. 8 782 8 782 5 930 67,5% CKÖ működési támogatása 560 560 292 52,1% Városi Sportegyesület támogatása 4 800 4 800 4 795 99,9% Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 200 200 100,0% Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / 1 000 1 000 975 97,5% MINDÖSSZESEN: 26 864 26 864 21 042 78,3% Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi kamatkiadások teljesülése ei. Módosított előirányzat Teljesülés Telj. % Munkabér hitelek 2012.évi számított kamata 3 100 3 100 2 813 90,7% 2011. évi normatíva visszafizetés kamata 6 300 6 379 101,3% 2009. évi felülvizsgálat kamata 2 800 2 771 OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak 1 500 3 000 3 086 102,9% OTP folyószámla hitel kamata 4 000 4 000 3 796 94,9% Rehabilitációs hozzájárulás 4 400 4 406 100,1% MINDÖSSZESEN: 8 600 23 600 23 251 98,5%
10. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012.évi társadalom és szoc politikai juttatások I-IV. névi teljesülése ei. MÓD.E.I. Teljesülés Telj. % 882111 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély 1 600 4 400 4 451 101,2% Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett 7 000 7 800 7 843 100,6% Foglalkoztatást hettesítő támogatás 40 000 46 000 46 353 100,8% 882112 Időskorúak járadéka 1 320 1 320 969 73,4% 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 12 000 19 700 19 719 100,1% 882114 Lakásfenntartási támogatás méltányossági alapon 85 0,0% 882115 Ápolási díj alanyi jogon 7 000 7 700 7 655 99,4% 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 3 500 7 000 6 847 97,8% 882122 Átmenetei segély 200 200 215 107,5% 882123 Temetési segély 250 250 0 0,0% 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás 6 900 9 311 3 579 38,4% 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 1 300 508 39,1% 882202 Közgyógyellátás 850 1 100 1 100 100,0% 882203 Köztemetés 400 400 243 60,8% 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 580 17 625 17 600 99,9% Óvodáztatási támogatás 830 830 Otthonteremtési támogatás 2 500 2 467 Útravaló ösztöndíj 8 600 8 608 Középfokú oktatásban résztvevők juttatása 5 115 5 115 Bursa Hungarica /580 e Ft/ 580 580 Mindösszesen 82 900 124 106 117 167 94,4%
Tiszalök Város Önkormányzat 2012 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek 11.sz. melléklet Me.:ezer Ft Szerződésk. ideje Összesen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 MFB Általános Iskola felújítási hitel 2003.10.14 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 MFB LÉP beruházási hitel (15év) 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel (10év) 2007.06.01 1 371 152 152 152 152 152 41 OTP folyószámla hitel 2007.05.30 50 000 38 000 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 33 456 34 932 36 408 37 884 39 360 40 836 OTP rövid lejáratú hitel 2010.06.01 30 000 OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 2008.05.14 60 000 9 800 9 797 9 797 9 797 9 797 9 797 9 797 9 797 Összesen 563 704 49 832 11 829 45 285 46 761 47 237 48 602 50 037 50 037 Összesen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 MFB LÉP beruházási hitel 2007.06.01 12 333 880 880 OTP LÉP hitel 2007.06.01 1 371 Raiffeisen kötvénykibocsátás 2008.07.02 400 000 42 312 43 788 45 264 46 740 48 216 49 692 51 168 53 136 OTP Hosszú lejáratú hitel 2008.05.01 60 000 4 898 Összesen 473 704 48 090 44 668 45 264 46 740 48 216 49 692 51 168 53 136 Összesen 2028 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 55 596 Összesen 400 000 55 596
Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2012. évi működési kiadásai teljesülése kiemelt előirányzatonként 12. sz. melléklet Me.: ezer Ft ei. Összes kiadás Mód. Ei. Előír Tény Telj. % ei. Szem. juttatás Mód. Ei. Előír. Tény Telj.% Erede ti ei. Módosí tott ei. Módosít ott Munk aadót terh. jár. Előír. Tény Telj.% Dologi Előír. Zöldterület kezelés 1 560 1 560 1 176 75,4% 1 560 1 560 1 176 75,4% Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 660 1 660 1 627 98,0% 1 660 1 660 1 627 98,0% Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 2 060 2 060 2 910 141,3% 2 060 2 060 2 910 141,3% Település vízellátása 2 030 2 030 1 965 96,8% 2 030 2 030 1 965 96,8% Közvilágítás 12 550 12 550 9 259 73,8% 12 550 12 550 9 259 73,8% Fizikoterápiás szolgáltatás 775 775 545 70,3% 360 360 360 100,0% 87 87 97 111,5% 328 328 88 26,8% Központi orvosi ügyelet 30 000 30 000 28 034 93,4% 2 166 2 166 1 865 86,1% 526 526 454 86,3% 27 308 27 308 25 715 94,2% Ifjúság- egészségügyi gondozás 696 696 540 77,6% 340 340 0,0% 41 41 0,0% 315 315 540 171,4% Járóbetegek gyógyító szakellátása 720 720 0 0,0% 720 720 0,0% Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ 10 010 10 010 10 240 102,3% 6 598 6 598 6 712 101,7% 1 782 1 782 1 807 101,4% 1 630 1 630 1 721 105,6% Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás/eü.központ működ./ 8 860 10 040 9 601 108,4% 240 240 336 140,0% 91 8 620 9 800 9 174 106,4% Állat-egészségügyi ellátás 407 407 224 55,0% 407 407 224 55,0% Szemétszállítás 4 320 4 320 4 021 93,1% 4 320 4 320 4 021 93,1% M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ 1 647 1 647 1 525 92,6% 1 116 1 116 1 113 99,7% 301 301 301 100,0% 230 230 111 48,3% Polgármesteri különkeret 500 500 12 2,4% 500 500 12 2,4% Önkormányzati rendezvények 1 000 946 1 000 946 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 770 770 783 101,7% 770 770 783 101,7% Intézményi karbantartás 19 080 31 900 28 249 148,1% 11 084 11 084 10 790 97,3% 2 996 2 996 3 008 100,4% 5 000 17 820 14 451 289,0% Összesen: 97 645 112 645 101 657 104,1% 21 904 21 904 21 176 96,7% 5 733 5 733 5 758 100,4% 70 008 85 008 74 723 106,7% Tény Telj.%
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV 13 sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám előirányzat Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások 455 888 455 888 454 476 02 Munkaadókat terhelő járulék 122 259 122 259 121 103 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 271 933 291 033 274 619 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 105 264 139 794 120 922 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 9 000 9 000 9 145 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 615 8 337 07 Felújítás 81 583 38 889 17 215 08 Felhalmozási kiadások 29 810 42 434 27 627 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 1 000 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) 1 075 737 1 106 912 1 034 444 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 11 800 11 800 2 032 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 8 663 16 15-ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 11 800 11 800 10 695 20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 1 087 537 1 118 712 1 045 139 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 2 475 23 Kiadások összesen ( 20+21+22 ) 1 087 537 1 118 712 1 047 614 24 Intézményi működési bevételek 323 807 323 807 321 063 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 34 241 37 841 30 354 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 149 368 166 753 155 137 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 11 211 9 923 5 643 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 11 899 15 000 12 707 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 8 000 15 000 12 707 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 98 774 61 684 9 554 32 Támogatások, kiegészítések 425 035 503 704 503 704 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 425 035 503 704 503 704 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 1 054 335 1 118 712 1 038 162 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 33 202 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 38-ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42 Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 33 202 43 Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) 1 087 537 1 118 712 1 038 162 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 451 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 9 625 47 Bevételek összesen ( 43+ +46) 1 087 537 1 118 712 1 049 238 48 Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] - 21 402 11 800 3 718 49 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), - 21 402 11 800 5 169 korrigált költségvetési többlet(+)] 50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 21 402-11 800-10 695 51 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) 7 150
E S Z K Ö Z Ö K TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14. sz. melléklet 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 844 061 2 844 061 2 771 036 2 771 036 2. I. Immateriális javak 10 683 10 683 8 258 8 258 3. II. Tárgyi eszközök 2 523 105 2 523 105 2 452 505 2 452 505 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 310 273 310 273 310 273 310 273 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 45 565 45 565 42 691 42 691 7. l. Készletek 8. ll. Követelések 39 778 39 778 34 284 34 284 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 1 339 1 339 1 484 1 484 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 4 448 4 448 6 923 6 923 12. 2899 2 889 626 2 889 626 2 813 727 2 813 727 F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 2 080 518 2 080 518 1 935 940 1 935 940 14. 1. Tartós tőke 164 876 236 732 401 608 164 876 164 876 15. 2. Tőkeváltozások 1 915 642-236 732 1 678 910 1 771 064 1 771 064 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 5 245 5 245-1 732-1 732 18. I. Költségvetési tartalékok 5 245 5 245-1 732 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 803 863 803 863 879 519 879 519 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 643 254 643 254 714 451 714 451 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 160 067 160 067 154 929 154 929 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 542 542 10 139 10 139 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 889 626 2 889 626 2 813 727 2 813 727
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15.sz. melléklet EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012.ÉV Ezer forintban! Sorszám Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 1 311 1 311 1 484 1 484 02 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) 3 934 3 934-3 216-3 216 03 Előző években képzett tartalékok maradványa - 31 228-31 228-471 - 471 04 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 05 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2-3 - 4 ) 36 473 36 473-1 261-1 261 06 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) 07 Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 08 09 A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 10 Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 ) 36 473 36 473-1 261-1 261 11 A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 12 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 36 473 36 473-1 261-1 261 13 - Szabad pénzmaradvány
16. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 1 430 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege -3 378 Előző évi tartalék maradvány (-) -191 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány -1 757 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány -1 757 Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2012. évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 54 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege 162 Előző évi tartalék maradvány (-) - 280 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 496 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány 496 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Összesen 2012. évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 1 484 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege -3 216 Előző évi tartalék maradvány (-) -471 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány -1 261 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány -1 261 17. sz. melléklet
TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi mérlegadatok alakulása Me.: ezer Ft Eszközök M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Befektetett eszközök összesen 2.844.061 2.771.036 Ebből: ingatlanok 2.321.705 2 261 965 gépek, berendezések 130.459 100 572 Járművek 5.879 10 575 Beruházások, felújítások 65.062 79 393 Részesedések 210.213 210 213 Immaterális javak 10.683 8.258 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értp. 100.060 100.060 Forgóeszközök összesen 45.565 42.691 Ebből: készletek 0 0 Követelések (szolgáltatásból) 4.266 4 749 Adósok 24.024 26 091 Egyéb követelések 11.488 3 444 Pénzeszközök 1.339 1.484 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 4.448 6.923 Eszközök összesen 2.889.626 2.813.727 Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi 1 975 1 818 Bérleti díj hátralék tárgy évi 1 563 1 746 Egyéb követelések: Közterület használat díj: 227 250 Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások 501 935 Összesen: 4 266 4 749 Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka 547 547 TIOP 1.1.1-07/Közokt. pály. Interaktív tábla 4 294 TÁMOP 3.1.5 Közokt. pályázat pedagógus 2 667 továbbképzés Lakossági hátralékok 3 675 2 592 Egyéb hátralékok 305 305 Összesen: 11 488 3 444
Források 18. sz. melléklet Me.: ezer Ft M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Tartós tőke 401.608 164.876 Tőkeváltozások 1.678.910 1.771.064 Saját tőke összesen 2.080.518 1.935.940 Költségvetési tartalék 5.245-1.732 Hosszú lejáratú kötelezettségek 643.254 714.451 Rövid lejáratú kötelezettségek 160.067 154.929 Ebből: - rövid lejáratú hitelek 48.896 40 234 - t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezettség 70.068 82 401 - t.évet követő évet terh. Szállítói köt. 12 263 - fejl.hitelek köv. évi törlesztése 20.32 11 700 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 542 10 139 Kötelezettségek összesen 803.863 879.519 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2.889.626 2.813.727 Rövid lejáratú hitelek: Előző év Tárgy év - OTP Bank Rt. működési hitel 12 969 3 299 - OTP folyószámla-hitel 35 927 36 935 Összesen: 48 896 40 234 Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel 4 000 3 000 - LÉP műfüves pálya hitel 9 834 8 802 - OTP célhitel-fejlesztési hitel 33 817 68 710 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési 570 755 618 759 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési 26 880 26 880 - Következő évi törlesztés /MFB 1.000; LÉP 1.032/ 2 032 11 700 - /OTP Hosszú lej. hit.:9.668; Összesen: 643 254 714 451
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2012. évi záró állomány Járművek: - IKARUS-211 CJC-150 autóbusz 325 eft - CSEPEL UNION HSB-284 autóbusz 2 407 eft - Önjáró fűkasza 40 eft - Ford-Transit tgk. 462 eft - UAZ tgk. 0 eft - Robi traktor pótkocsi 155 eft - Ford Escort 1 150 eft - Robogó 94 eft - Latvija 0 eft - Tűzoltó autó 100 eft - Traktor pótkocsival 5 842 e Ft - Összesen: 10.575 eft Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) 30.968 eft - Szennyvíztisztító telep épülete 269.143 eft - Óvodák épületei (5 db) 28.058 eft - Könyvtár épülete 79.379 eft - Művelődési ház épülete 63.278 eft - Idősek Gondozó Központja épülete 9.819 eft - Arany János úti volt napközi épülete 1.298 eft - Szociális Szolgáltató Központ épülete 14.579 eft - Szeszfőzde épülete 1.770 eft - Általános Iskola épületei 94.380 eft - Egyéb épületek 83.559 eft Összesen: 676 231 eft 19. számú melléklet Építmények: - Szennyvízcsatorna hálózat 423.929 eft - Szennyvíz átemelők 98.689 eft - Árkok, csapadékvíz elvezetők 145.679 eft - Járdák 16.803 eft - Közút, saját út 500.563 eft - Egyéb építmények 108.644 eft - Kerékpárút 97.440 eft - Gimnázium sportpálya 13 164 eft - Műfüves pálya 13 293 eft - (Parkok, burkolatok, közterületek) 1 418 204 eft
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Földterületek 167 530 eft Részesedések: - NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza 205.550 eft - Városgazdálkodási KHT Tiszalök 3.163 eft - Ifjúsági Alkotóház KHT Tiszalök 1.500 eft Összesen: 210.213 eft Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése 49 198 eft - Játszóház berendezése 1 457 eft - Könyvtári polcrendszer 1 117 eft - Művelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás 1 052 eft - Szelektív hulladékgyűjtő konténerek 1 214 eft - Eü. Központ lépcsőjáró lift 2 378 eft - Gimnázium eszközbeszerzés 2 373 eft - Számítógépek 9 437 eft - Fizikóterápiás eszköz 183 eft - Egyéb 32 163 eft Összesen: 100 572 eft Beruházások: - Ipari Park 18 489 eft - Város rehabilitációs pályázat 29 750 eft - Óvoda 2 595 eft - Idősek Gondozó központja 1 197 eft - SZTK 354 eft - Műv. Ház 530 eft - Vizi Szabadidő központ 7 025 eft - Szennyvíz 7 044 eft - Naperőmű 238 eft - Egyéb beruházások /utak, közvilágítás,holtág/ 12 171 eft Összesen: 79 393 eft Mindösszesen: 2 662 718 eft 24 / 26
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT II. sz. KIEGÉSZÍTÉS a 2012. évi beszámolóhoz 20. sz. melléklet Bevételek 2011. évi EI. MEI. Teljesítés %-ban tény RNÖ működési támogatás 210 640 640 453 70,8% RNÖ működéshez önk. tám. 326 560 560 1708 300,5% Összesen 536 1 200 1 200 2161 180,08% Kiadások Dologi kiadások 536 1 200 1 200 2161 180,08% Összesen 536 1 200 1 200 2161 180,08% A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak fedezetére 2011. decemberben érkezett 1500 e Ft. a szociális földprogram keretén belül melynek a felhasználása 2012. I. félévben teljesült a kiadási és a bevételi oldalon ahol Önkormányzati támogatás soron szerepel az ehhez a kiadáshoz szükséges fedezet. Tiszalök Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatás(ok) kimutatása 21. sz. melléklet Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő- Testületének a kommunális adóról 25/2005. (XII.27.) számú rendelet 6/a. alapján, a 70. éven felüliek adókedvezményben részesülnek, az adókedvezmény mértéke az éves adó 40%-a. Tiszalök Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatás összege / 650fő*1600Ft=10400000Ft/ 1.040.e Ft. 25 / 26
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet 22. számú melléklet PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből: 1 311 2. Bankszámlák egyenlege 1 147 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 164 4. Bevételek ( + ) 1 758 837 5. Kiadások ( - ) 1 758 664 6. Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből: 1 484 7. Bankszámlák egyenlege 1 412 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 72 26 / 26