1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény A helyi önkormányzatok 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény A helyi önkormányzatok 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában, az Államháztartásról szóló CXCV. tv. 34. -a szerint, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetést megállapító 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését állapítja meg. 2.635.456 e Ft bevétellel 2.635.456 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal 2. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási airól szóló 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. 3. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi bevételi airól szóló 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. 4. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi személyi jellegű juttatások és munkaadót terhelő járulékok airól szóló 4. sz. melléklete e rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul. 5. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi dologi és folyó kiadásainak airól szóló 5. sz. melléklete e rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul.
2 6. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásainak airól szóló 6. sz. melléklete e rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul. 7. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásainak airól szóló 7. sz. melléklete e rendelet 6. sz. melléklete szerint módosul. 8. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2012. évi támogatásainak airól szóló 8. sz. melléklete e rendelet 7. sz. melléklete szerint módosul. 9. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatás airól szóló 9. sz. melléklete e rendelet 8. sz. melléklete szerint módosul. 10. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2012. évi általános- és céltartalékok airól szóló 10. sz. melléklete e rendelet 9. sz. melléklete szerint módosul. 11. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2012. évi bevételi és kiadási airól szóló 11. sz. melléklete e rendelet 10. sz. melléklete szerint módosul. 12. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Tóth István polgármester Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző Jelen önkormányzati rendelet 2013. március 14-én kihirdetésre került. Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző
3 1.sz. melléklet a 6/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelethez 1. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási ai Bevételek várható teljesítés 2012. évi Kiadások várható teljesítés 2012. évi Intézményi működési bevételek 344 400 422 403 335 779 Személyi juttatás 484 700 479 599 468 795 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő kiadások 126 847 127 159 121 009 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 429 292 460 452 509 469 Kamatkiadások 30 000 28 867 26 494 Beruházási kiadások 537 216 279 633 342 688 Önkormányzat költségvetési támogatásai - 8 268 18 573 Felújítások kiadások 24 137 243 334 22 321 Normatív hozzájárulások 290 657 297 510 296 928 Támogatás értékű működési célú kiadás 170 485 171 845 167 861 Működési célú pénzeszközátadás 26 375 26 174 26 766 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 79 076 90 159 93 913 Működési célú támogatásértékű bevétel 113 667 109 637 109 938 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 450 257 250 849 207 085 Felhalmozási célú pénzeszközátadás, kölcsön nyújtás - 4 541 36 247 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 000 2 901 6 100 Tartalékok 527 845-654 083 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 13 429 13 583 1 679 Költségvetési bevételek összesen: 2 555 973 2 168 714 2 635 456 Költségvetési kiadások összesen: 2 435 973 1 952 163 2 495 456 Bevétel összesen: 2 555 973 2 168 714 2 635 456 Kiadás összesen: 2 555 973 2 083 644 2 635 456
2. sz. melléklet a 6/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelethez 3. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 4 Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi bevételi a Megnevezés 2011. év 2012.év Terv Előzetes telj. Terv I. Működési bevételek 1.) Működési bevételek Konyha Agárd 24 287 25 228 24 466 Újságkiadás 306 86 249 Rendezvényi és kiadványi bevételek 6 963 9 138 9 547 Önkormányzati, testületi működés 97 Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak - közúthasználati díjak 2 250 2 063 1 714 - telephely és egyéb bérletek 10 207 31 953 13 739 - tovább számlázott szolgáltatások - 5 000 16 927 - geotermikus szolgáltatás bevétele 35 000 36 193 26 803 - közterület-használati díjak 6 668 12 643 8 416 - temetkezés 1 806 847 675 - csatorna bérüzemelés ("régi") 1 260 1 260 1 067 243 788 275 801 140 650 Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) - 3 156 428 Felhalm. egyenes és fordított ÁFA visszatérülés 2 174 28 959 84 918 282 878 356 356 272 937 I. Összesen (1+2): 1 095 955 1 250 318 1 103 929 II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív támogatások (saját) 207 409 207 979 201 948 -"- -"- (társult óvodák) 45 518 46 670 40 357 Normatív, kötött felh. tám. - szociális továbbképz. tám. 113 113 20 - kieg.tám.egyes közokt.felad. (saját) 283 283 6 754 - - - - - (társult óvodák) 5 120 - egyes szoc.felad.kieg.tám. 31 882 36 464 42 729 37 730 42 312 54 623
5 Normatív, kötött felh. tám. - óvodáztatási támogatás 80 Központosított támogatások 1 825 Egyéb központi támogatás 5 822 16 668 II. Összesen: 290 657 303 332 315 501 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 2.) Működési célú támogatásértékű bevételek - kistérségtől = 2011.évi elszámolás - - 13 = 2011.évi kistérségi pénzmaradvány - - 1 607 - társult óvodák elszámolásai - - 759 - otthonteremtési támogatás - 2 910 455 - iskoláztatási támogatás - 3 979 3 990 - kiegészítő gyermekvédelmi pótlék, támogatás - - 54 - közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel 19 186 20 343 10 501 - pályázatok = Komolyzenei Hangversenysorozat (NKA) - - 800 76 515 72 706 73 907 76 855 73 131 74 247 3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv. - Műfüves focipálya építés támogatása (Parkerdő) - 100 6 000 2 901 6 100 4.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevét. - otthonteremtési támogatás végleges jelleggel 222 450 257 250 849 199 585 456 257 253 750 205 685 IV. Összesen: 533 112 326 881 279 932 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - munkáltatói lakásalap - - 527 - lakáshitel 6 116 16 V. Összesen: 13 429 13 583 1 679 Tárgyévi bevételek összesen ( I - VII.): 2 256 158 2 065 736 1 989 363 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 457 299 2 605 405 2 529 032 3. sz. melléklet a 6/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
6 4. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok Megnevezés 2011. év 2012. év Terv Előzetes telj. Terv Közhasznú munkavégzés - személyi juttatás 24 332 25 154 9 427 - munkaadót terhelő járulék 3 285 3 568 1 341 Köztisztaság - személyi juttatás 414 441 699 - munkaadót terhelő járulék 111 112 189 Háziorvosi szolgálat - személyi juttatás 511 515 635 - munkaadót terhelő járulék 138 136 171 Központi ügyelet - személyi juttatás 10 226 11 038 11 300 - munkaadót terhelő járulék 2 748 2 931 2 892 Kiegészítő alapell.szolg.: labor - személyi juttatás 1 262 1 266 1 809 - munkaadót terhelő járulék 336 336 483 Védőnői szolgálat - személyi juttatás 8 245 8 250 8 820 - munkaadót terhelő járulék 2 139 2 219 2 312 Konyha Agárd - személyi juttatás 7 219 7 450 8 029 - munkaadót terhelő járulék 1 841 2 006 2 163 Testvérvárosi kapcsolatok - személyi juttatás - - 27 - munkaadót terhelő járulék - - 7 Összesen - személyi juttatás 72 420 79 107 43 630 - munkaadót terhelő járulék 20 985 22 577 10 416 4. sz. melléklet a 6/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelethez 5. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez
7 Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi dologi és egyéb folyó kiadások Megnevezés 2011. év 2012. év Terv Előzetes telj. Terv 1.) Igazgatási ok Önkormányzati, testületi működés 7 800 8 555 14 317 - testvérvárosi kapcsolatok 1 500 1 549 1 846 2.) Városüzemeltetés 9 600 10 703 16 263 Parkerdő 2 880 2 880 6 514 Csatorna bérüzemelés (régi) 1 260 1 260 1 067 Ingatlankezelés 3 438 3 138 2 848 tovább számlázott szolgáltatások - 7 373 16 927 Vízrendezés 2 116 2 116 1 232 Város- és községgazdálkodás - közterület-fenntartás 7 476 6 093 10 331 kapcsolódó ÁFA elszámolás 1 317 2 538 1 816 - geotermikus ÁFA bef. (hat.eng., különféle díjak) 7 000 6 237 8 559 - közhasznú munkavégzés 1 404 31 148 1 445 Temetkezés 2 324 2 101 2 128 Közvilágítás 24 002 25 100 28 201 Csapadékvíz elvezetése kiv.terv, megval. tanulmány - - 500 Egyéb pályázati ktg.ek 1 063 1 071 - - Leader pályázatok - - 71 - Egyéb pályázatok (Kerékpárút, PH felújítás, PH napelem, Óvoda Támop, KEOP, Ökopark) - - 1 885 Fürdő- és strand szolgáltatás - Fürdő wellness medence: ford. ÁFA befiz. 40 186 3.) Egészségügyi ellátás 200 633 193 815 254 847 Központi ügyelet 17 097 32 021 16 789 Védőnői szolgálat 2 364 12 725 2 633 4.) Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom 22 319 52 133 22 062 Konyha Agárd 28 765 29 961 29 247
8 Komolyzenei hangverseny-sorozat 447 917 1 245 Egyéb rendezvények (Hőlégballon,Kenyér ünnep) - 703 508 Hal-,Vad-,Pálinka- és Borfesztivál 6 954 7 770 9 043 5.) Igazgatás jellegű egyéb feladatok 36 716 40 421 41 333 Újságkiadás 2 210 1 679 2 010 2 810 2 172 2 518 7.) Előző évi elszámolások - - 3 642 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 272 078 299 244 340 665 Kamatkiadások Kötvény- és hiteltörlesztés kamata 26 500 25 165 25 440 Évközi folyószámlahitel becsült kamata 3 500 3 702 - Valuta árfolyamveszteség (technikai tétel) - - 1 054 Kamatkiadások összesen: 30 000 28 867 26 494
9 5. sz. melléklet a 6/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelethez 6. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi beruházási kiadásainak a Megnevezés 2011. év 2012.év Terv Előzetes telj Terv A) Vállalt kötelezettségek I. Nyertes pályázatok 3.) Gárdony Város és az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő turisztikai vonzerejének tematikus fejlesztése (KDOP- 2.1.1/B-09-2010-0004) 479 113 202 761 304 913 534 716 273 777 311 332 A) I-II együtt: 534 716 273 777 329 944 A) I-III. Együtt: 534 716 274 089 333 944 B) Egyéb feladatok 1.) Számítógépes hálózat korszerűsítése - - 76 4.) Ügyeletre EKG berendezés beszerzése - - 330 7.) Védőnők eszközbeszerzés ÁNTSZ előírások alapján - - 540 8.) Közmunkaprogram eszközbeszerzése (támogatás terhére) - - 128 10.) 247/2012 (X.31.) kt.határozat: Katonai temető világítás kiépítése - - 879 11.) 230/2012 (X.01.) kt.határozat: Panoráma Part térkő-burkolás - - 432 0 3 324 6 427 A+B) Összesen: 534 716 277 413 340 371 6. sz. melléklet a 6/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
10 7. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi felújítási kiadásainak a Megnevezés 2011. év 2012.év Terv Előzetes telj Terv A) Vállalt kötelezettségek I. Elbírálás alatti pályázatok 1.) Polgármesteri Hivatal felújítása 312/2012 (IX.05.) Polgárm. Hiv. felújítás enged.terv.dok. - - - 2.) 239/2012 (X.10.) kt.határozat: Agárdi Óvoda energ. pályázat műszaki dok. - - 953 16 117 222 525 953 A) I-II. Együtt: 24 037 230 446 1 258 B) Egyéb feladatok 4.) 2012. év i útfelújítások - Gárdony, Káka utca - - 947-167/2012 (VII.25.) kt.határozat: Gárdony, Posta utca - - 11 702 7.) 112/2012 (V.23.) és 256/2012 (XI.28.) kt.határozatok: Agárdi bevásárló központ térkőburkolat kieg. - - 1 630 100 12 753 19 441 A+B) Összesen: 24 137 243 199 20 699
11 7.sz. melléklet a 6/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelethez 8. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2012. évi támogatása Megnevezés 2011. év 2012. év Terv Előzetes telj. Terv Működési célú pénzeszköz átadás Sárkányvár Bölcsőde Kft támogatása 3 600 3 600 2 952 Otthonteremtési támogatás lakbérre - - 500 Összesen: 26 375 26 174 25 276 Támogatás értékű működési kiadás Térségi feladatok ellátása (VKTKT) - oktatás: finanszírozás előző évi elszámolások - - 3 802 164 333 162 452 159 502 Elszámolás társult önkormányzatokkal - - 828 Összesen: 165 317 163 436 162 829 Működési célú kölcsön nyújtása Szociális kölcsön - - 480 Összesen: - - 1 130 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Otthonteremtési tám.:lakáshoz jutás tám. - - 242 Összesen: 0 394 12 387 Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása - Gárdonyi Óvoda - - 197 934 - Fókusz Szociális Szolgáltató - - 50 378 - Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult. Közp. - - 48 507 - Önkormányzati Hivatal - - 380 990 Összesen: - - 677 809
12 8. sz. melléklet a 6/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelethez 9. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai Megnevezés 2011. év 2012. év Terv Előzetes telj. Terv Eseti ellátások - átmeneti segély 5 500 4 643 5 020 - gyerekétkeztetés támogatása 14 416 16 116 18 030 Összesen: 78 716 89 735 39 073
13 9. sz. melléklet a 6/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelethez 10. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi általános és céltartalékok a 2011. év 2012. év Megnevezés Terv Terv 1.) Általános tartalék 40 000 18 146 2.) Célok Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével) 2 810 29 212 Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) 26 452 48 742 Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele 28 000 46 689 362 928 556 836 3.) Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére) - védőnői szolgálat: minimum feltételek biztosítása 486 - Hivatal: tetőjav. keretmaradv.+ bejárati ajtó jav. 373 18 631 859 8.) Év közben képzett működési céltartalékok - 2012. évi bérkompenzáció (év végi elszámolásig) - - - 123/2012 (V.23.) kt.határozat: Napsugár Strand melletti csónakkikötő megszüntetése - 800 - Komolyzenei Hangversenysorozat céltartalékra - 621 Mindösszesen (1+7): 527 845 638 583
14 Gárdonyi Óvoda Bevételek 10. sz. melléklet a 6/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelethez 11. sz. melléklet a 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2012. évi bevételi és kiadási ai előirányza t várható teljesítés 2012. évi Kiadások várható teljesítés Saját óvodák Intézményi működési bevételek: Óvoda 22 427 23 680 22 858 Személyi juttatás: Óvoda 90 750 90 214 96 894 Gárdonyi Iskolakonyha 7 517 5 401 3 147 Munkaadót terhelő járulékok: Óvoda 24 314 24 506 26 009 Gárdonyi Iskolakonyha 1 905 1 459 850 Dologi és egyéb folyó kiadások: Óvoda 39 922 39 470 42 613 Önkormányzati támogatás: Óvoda 132 559 130 510 142 607 Gárdonyi Iskolakonyha 12 867 10 924 5 952 2012. évi előirány zat Bevétel összesen: Óvoda 154 986 154 190 165 516 Kiadás összesen: Óvoda 154 986 154 190 165 516 Társult óvodák Gárdonyi Iskolakonyha 26 420 23 010 15 138 Gárdonyi Iskolakonyha 26 420 23 010 15 138 Intézményi működési bevételek 26 Személyi juttatás 50 234 49 780 50 171 Működési célú támogatásértékű bevétel 37 152 36 931 36 031 Munkaadót terhelő járulékok 13 094 12 955 13 289 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Dologi és egyéb folyó kiadások 14 174 12 457 16 870 Működési célú célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás 45 518 46 670 49 375 Bevétel összesen: 82 670 83 601 85 432 Kiadás összesen: 82 670 83 601 85 432 Gárdonyi óvoda bevétel összesen: 264 076 260 801 266 086 Gárdonyi óvoda kiadás összesen: 264 076 260 801 266 086
15 Bevételek Fókusz Szociális Szolgáltató előirányza t várható teljesítés 2012. évi Kiadások várható teljesítés Intézményi működési bevételek 6 541 7 580 6 446 Személyi juttatás 27 900 27 585 29 534 Munkaadót terhelő járulékok 7 417 7 425 7 860 Dologi és egyéb folyó kiadások 15 554 15 929 19 070 2012. évi előirány zat Önkormányzati támogatás 44 690 43 843 50 378 Bevétel összesen: 51 231 51 423 56 824 Kiadás összesen: 51 231 51 423 56 824 Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Intézményi működési bevételek 9 621 12 599 15 171 Személyi juttatás 28 182 24 817 27 028 Munkaadót terhelő járulékok 7 047 7 023 7 028 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 500 Dologi és egyéb folyó kiadások 15 849 16 640 20 010 Önkormányzati támogatás 41 457 37 057 48 507 Beruházási kiadások 1 176 1 612 Tartalékok 15 500 Bevétel összesen: 51 078 49 656 71 178 Kiadás összesen: 51 078 49 656 71 178 Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevételek 9 380 10 102 9 240 Személyi juttatás 207 697 202 695 218 391 Munkaadót terhelő járulékok 52 085 51 214 55 557 Dologi és egyéb folyó kiadások 54 717 60 562 59 100 Ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzati támogatás 307 619 305 488 380 990 Működési célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai ellátások 54 840 Felújítási kiadások 135 1 622 Bevétel összesen: 316 999 315 590 390 145 Kiadás összesen: 316 999 315 590 390 145
16 Bevételek Költségvetési szervek mindösszesen előirányza t várható teljesítés 2012. évi Kiadások várható teljesítés 2012. évi előirány zat Intézményi működési bevételek 61 522 66 047 62 842 Személyi juttatás 412 280 400 492 425 165 Működési célú támogatásértékű bevétel 37 152 36 931 36031 Munkaadót terhelő járulékok 105 862 104 582 110 593 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 500 Dologi és egyéb folyó kiadások 157 214 161 208 168 804 Működési célú célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás 584 710 574 492 677 809 Szociálpolitikai ellátások 54 840 Beruházási kiadások 2 500 2 220 2 317 Felújítási kiadások 135 1 622 Bevétel összesen: 683 384 677 470 784 233 Kiadás összesen: 683 384 677 470 784 233