Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről alkotott 2006. évi CXXVII. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. -ban foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. -ában meghatározott feladatai ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint a fenntartásában működő intézményekre terjed ki. 2.. Az államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg: Cím sz. Cím megnevezése Gazdálkodási jogkör 1. Marcalgergelyi Község Önkormányzata önállóan gazdálkodó 2. Napköziotthonos Óvoda Marcalgergelyi részben önállóan gazdálkodó 3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat önállóan gazdálkodó II. Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai 3.. 1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetéseinek bevételi főösszegét 251.313 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 251.313 ezer Ft-ban állapítja meg. 3/A.. 2 a Képviselő-testület a 2007. évi önkormányzati költségvetésben a tartalék összegét 4.557 ezer Ft-ban állapítja meg. 4.. Az 1. -ban megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, előirányzat csoport, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti részletezését e rendelet 1-3 számú melléklete tartalmazza. 5.. Az 1 -ban megállapított bevételi főösszeg költségvetési címek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 4-5. számú melléklete tartalmazza. 6.. Az önkormányzat 2007. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. 7.. Az önkormányzat 2007. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. számú melléklet tartalmazza. 8.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel a költségvetési évet követő két év várható előirányzataival együtt e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. 9.. A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 1 Módosította a 3/2008. (IV.04.) rendelet 1..-a 2 Beiktatta a 9/2007. (XI.27.) rendelet 1..-a
III. Az önkormányzat költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 10.. (1) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Körjegyzőség. (2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester és a költségvetési szerv vezetője felelősek. (3) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a körjegyző közreműködésével a módosított 1992. évi XXXVIII. tv. és a 217/1998. (XII.30.) korm. rendelet és a 249/2000. (XII.24.) korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően köteles beszámolni. (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételei és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (5) Ha év közben az országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletnek ennek megfelelő módosításáról. (6) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet figyelembe vételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. (8) A képviselő-testület a köztisztviselőinek illetményapját a Magyar Köztársaság 2007.évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. alapján 36.800 Ft-ban állapítja meg. IV. Záró rendelkezések 11.. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. (3) A költségvetési rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat költségvetési rendeletébe beillesztette. Léránt Károlyné polgármester Vadas László körjegyző
1. számú melléklet Ezer forintban Cím Előirányzat Kiadások 2007. évi név csoportnév Kiemelt előirányzat neve előirányzat I. MARCALGERGELYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Működési költségvetés Személyi juttatások 13.007 Munkaadót terhelő járulékok 3.643 Dologi kiadások 9.702 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.033 Egyéb működési célú pe.átadás 4.118 Körjegyzőség támogatása 3.412 Óvoda támogatása 200 PKÖSZ támogatás 6 Területfejlesztés támogatása 27 Gyermekjóléti és családsegítő 36 Sportkör 239 Sportigazgatási Társulás 70 Vizitársulat érdekeltségi hozzáj. 43 Óvoda támogatás 20 Közoktatási alapítvány támogatása 10 Szövőszakkör támogatása 20 Gyermeknap támogatása 15 Evangélikus Egyház támogatása 20 Felhalmozási kiadások Beruházás 211.853 Orvosi rendelő 21.811 Csatorna beruházás 189.142 Lakóház vásárlás 650 Számítástechnikai eszköz beszerzés 250 Tartalék Felhalmozási célú pe.átadás 3.957 ISPA 699 Első lakáshoz jutók támogatása 180 Központi ügyelet kialakítása 194 Csatornaérdekeltségi hozzájárulás 2.850 Közműfejlesztési hozzájárulás 34 Általános tartalék I. cím kiadásai összesen: 251.313
II. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Működési költségvetés Személy juttatás 4.735 Munkaadót terhelő járulékok 1.502 Dologi kiadás 1.815 II. Cím kiadásai öszesen: _ 8.052 III. CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Működési költségvetés Személyi juttatás 100 Munkaadókat terhelő járulékok 11 Dologi kiadás 515 Működési célú pénzeszköz átadás 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 37 III. Cím kiadásai összsen: 683
4. számú melléklet Marcalgergelyi Önkormányzat bevételeinek részletezése jogcím-csoportonkénti rendezettségben Ezer forintban Cím Jogcím- 2007. évi név csoportnév jogcímnév előirányzat I. MARCALGERGELYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT I. Működési bevételek 18.998 1. Intézményi működési bevételek 1.012 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 17.986 - Helyi adók 5.629 - Késedelmi pótlék 33 - Átengedett központi adók 12.304 - Szabálysértési bírság 20 II. Támogatások 185.381 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 185.381 - Normatív állami hozzájárulás 13.737 - Normatív kötött felhasználású támogatás 907 - Központosított előirányzat 1.042 - Egyéb központi támogatás 69 - Céltámogatás 169.626 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 38.385 1. Működési célra átvett pénzeszköz 1.163 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 37.222 V. Támogatások, kölcsönök visszatérítése, értékpapírok bevétele VI. Hitelek 2.850 1. Rövidlejáratú hitel felvétele 2.850 VII. Pénzforgalom nélküli bevételei 5.699 1.Előző évi pénzmaradvány 5.699 I. cím bevételei összesen: 251.313
II. NAPKÖZIOTHONOS ÓVODA I. Működési költségvetés 1. Finanszírozás fenntartótól 7.642 2. Intézményi ellátás díja 330 3. Közoktatási Alapítvány támogatása 80 II. cím bevételei öszesen: 8.052 III. CIGÁNY KISEBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. Működési költségvetés 1. Központosított előirányzat 640 2. Pénzmaradvány 43 III. cím bevételei összesen: 683
5. számú melléklet Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi bevételeinek részletezése jogcímenként Ezer forintban I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek: 1.012 - Bérleti díj 165 - Intézményi ellátási díj 330 - Kamat 310 - Továbbszámlázott szolgáltatás 198 - Egyéb sajátos bevétel 7 - Igazgatási szolgáltatási díj 2 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 17.986 - Helyi adók 5.629 - Iparűzési adó 5.624 - Kommunális adó 5 - Pótlék, bírság 33 - Átengedett központi adók 12.304 - SZJA helyben maradó része 1.567 - SZJA jöv.kül.mérséklése 9.649 - Gépjárműadó 1.030 - Termőföld bérleti díj 58 - Szabálysértési bírság 20 I. működési bevételek összesen: 18.998 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatások 13.737 - Település igazg. Sport 3.000 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 125 - Tömegközlekedés 235 - Társadalmi gazd. Szemp. elmaradt tel. tám. 1.140 - Pénzbeni és természetbeni szoc. feladatok tám. 2.129 - Lakáshoz jutás, lakásfenntartás tám. 724 - Óvodai nevelés 2.521 - Ped. Szakszolgálat 9 - Bejáró óvodások támogatása 70 -Intézményi társulás támogatása 540 - Kistelepülés támogatása 570-50 % óvodai étkeztetés támogatása 105-100% óvodai étkeztetés 115 - Helyi közművelődési feladatok 518
- Közcélú támogatás 428 - Egyes jövedelempótló támogatás 1.508 - Normatív kötött felhasználású támogatás 907 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 16 - Önkor. által szerv. közcélú fogl. Tám. 197 - Egyes jövedelempótló támogatások és kieg. 694 - Központosított előirányzat 1.042 - Kisebbségi önkormányzat támogatása 640-13. havi illtmény kiegészítés 368 - Közműfejlesztési hozzájárulás 34 - Egyéb központi támogatás 69 - Nyári étkeztetés támogatása 69 - Céltámogatás 169.626 - Szennyvízcsatorna beruházás 169.626 II. támogatások összesen 185.381 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszköz 1.163 - Vinár Önkormányzat óvoda támogatás 120 - Mozgáskorlátozott támogatás 91 - Kistérségi támogatás 633 - Közoktatási Alapítvány 80 - Munkaügyi alap 239 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 37.222 - Megyei önkormányzat támogatása egészségházhoz 2.001 - Régiós támogatás egészségházhoz 14.987 - Társulattól átvett pénzeszköz 19.516 - Megyei önkormányzat támogatása lakóház vásárlása 468 - Kistérség támogatás számítástechn. eszköz beszerzés 250 IV. Végelegesen átvett pénzeszköz összesen: 38.385 VI. Hitelek 1. Rövid lejáratú hitel felvétele 2.850 VI. hitelek összesen: 2.850 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány 5.699 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: _ 5.699 Bevételek összesen 251.313
6. számú melléklet Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű kimutatása Ssz. Megnevezés Összeg 1. Intézményi működési bevétel 1.012 2. Önkormányzat sajátos működési 17.986 bevételei 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 15.721 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.163 5. Pénzmaradvány 5.699 6. Hitel 2.850 7. Működési bevételek összesen: 44.431 8. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 37.222 9. Céltámogatás 169.626 10. Közműfejlesztés 34 11. Felhalmozási bevételek összesen: 206.882 12. Bevételek összesen 251.313 13. Személyi kiadások 13.007 14. Munkaadókat terhelő járulékok 3.643 15. Dologi kiadás 9.702 16. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 5.033 17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 4.118 18. Tartalék 19. Működési kiadások összesen: 35.503 20. Beruházás 211.853 21. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3.957 22. Felhalmozási kiadás összesen: 215.810 23. Kiadások összesen: 251.313 ezer Ft-ben
8. számú melléklet 2007-2008-2009 I. Működési bevételek - kiadások Megnevezés 2007 2008 2009 Intézményi működési bevétel 847 780 797 Önkormányzatok sajátos műk.bevétele 6.935 4.939 5.048 Önkormányzatok kv.tám. SZJA bevétel 29.937 30.656 31.330 Műk.célú pénzeszk. átvétel 1.163 125 128 Működési célú pénzmaradvány 5.699 5.945 6.075 Hitel 2.850 662 652 Működési bevétel összesen: 44.431 43.104 44.030 Személyi juttatás 13.007 15.325 15.663 Munkaadókat terhelő járulékok 3.643 4.296 4.391 Dologi kiadás 9.702 10.192 10.461 Műk.célú pénesz.átad, egyéb támogatás 5.033 6.836 6.986 Támogatás értékű mük.kiadás. 4.118 5.258 5.374 Pénzmaradvány Működési célú kiadások összesen: 35.503 41.907 42.830 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhlamozási célra átvett pénz 169.660 108.378 Felhalmozási célú pénzsz. átv. Áh-kívűl 19.516 17.509 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 17.706 Felhalmozási bevételek összesen: 206.882 125.887 Felhalmozási kiadás 211.853 125.884 Felújítás 1.000 1.000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 3.743 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 214 200 200 Felhalmozási kiadások összesen : 215.810 127.084 1.200 Bevételek összesen: 251.313 168.991 44.030 Kiadások összesen: 251.313 168.991 44.030
Marcalgergelyi önkormányzat 2007. évi kiadási szakfeladatonként 2. számú melléklet Szakfeladat megnevezése Létszám-keret Személyi juttatás Munkaadó-kat terhelő járulékok Dologi kiadás Társadalmi és szoc.pol. juttatás Műk.célú pénzeszk. átadás Felhalmozási célú pénzeszk. átadás Beruházás Felújítás Tartalék Adatok e Ft-ban Összesen: Önkormányzati 1 5482 1266 1885 3418 250 12.301 igazgatás Községszolgálat 2 2325 697 1236 115 3258 650 8.281 Közvilágítás 728 728 Óvodai ellátás 200 200 Háziorvosi szolgálat 25 618 21811 22.454 Fogorvosi ellátás 129 129 Családsegítés 36 36 Rendszeres gyermekvédelmi ellátás 619 619 Munkanélküli ellátás 1023 1023 Eseti pénzbeli ellátás 793 793 Eseti pénzbeli 1072 1072 gyermekvédelmi Rendszeres szociális 110 1489 1.599 ellátás Települési 133 699 832 hulladékkezelés Művelődési ház 214 16 1553 20 1.803 feladatai Könyvtár 151 16 491 658 Temető 114 114 Sportfeladatok 144 650 794 Szennyvizelvezetés 189142 189142 Összesen: 3 8172 2130 7372 4996 4098 3957 211853 242.578
Bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv 7. számú melléklet adatok e Ft-ban Jogcím Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Kvetési támogatás 1179 590 590 590 590 590 71605 590 590 85221 1171 12274 175574 SZJA bevételek 3355 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 272 2303 21023 Helyi adó 2000 758 1241 1630 5629 Átengedett adók 210 210 668 1088 Egyéb sajátos bev. 156 174-112 218 Müködési bevétel 300 150 400-370 57 537 Kamat bevétel 25 25 260 310 Átvett 13725 968 20946 1524 1222 38385 pénzeszköz Hitel 968 1246 469 968 5987-6788 2850 Pénzmaradvány 5716-17 5699 Bevételek 4690 3235 4477 3513 3235 3235 98854 3235 3235 109510 2597 11497 251.313 összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. 2267 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1133-289 832 13007 637 316 316 316 316 316 316 316 316 316-140 302 3643 Dologi 816 816 816 816 816 816 1539 816 816 806-582 1401 9702 Társadalmi és 488 488 488 488 488 488 608 488 488 488 702-669 5033 szoc. Mük.célu pénzeszk. Felhalm. célú átad. Beruházás,felújí tás 482 482 482 482 482 482 497 482 482 482-853 136 4118 1242 278 3044-641 34 3957 91310 106275 250 14018 211853 Tartalék 407 4150-4557 4690 2325 4477 3513 3235 3235 98854 3235 3235 109510 2597 11497 251.313 Kiadások összesen
2007. évi kiadások 3.számú melléklet adatok e Ft-ban Intézmény Létszám Kiadások Személyi Munkaadókat Dologi kiadás Társadalmi és Mük.célú Felhalmozási Beruházás összesen kiadások terhelő kiad. szoc.pol. kiadás pénzeszk átad. célú pénzeszk átadás Önkormányzat 3 242.578 8.172 2.130 7.372 4.996 4.098 3.957 211.853 Tartalék Napköziotthonos 8.052 4.735 1.502 1.815 óvoda Cigány kisebbségi 683 100 11 515 37 20 önkormányzat Összesen: 3 251.313 13.007 3.643 9.702 5.033 4.118 3.957 211.853
9. számú melléklet Többéves kihatással járó feladatok Megnevezés 2008. év 2009. év Csatorna beruházás 125.884 ISPA 597 299 Adatok ezer Ft-ban