Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglaltak kötelezettsége alapján Nemesszalók község Önkormányzata a 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja. 1.. Nemesszalók község Önkormányzata a 2003. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2003.(II.18.) rendelet végrehajtását: 166.335 e Ft bevételi főösszeggel 160.642 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 2.. Nemesszalók község Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 2003. évi normatív állami támogatások elszámolása a tényleges feladatmutatók alapján megtörtént. Az elszámolás alapján 789 e Ft visszaigényelhető költségvetési támogatása van. 3.. A kiadási főösszeg költségvetési címek, előirányzat csoport, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti részletezését az e rendelet 1-3 számú melléklete tartalmazza. 4.. A bevételi főösszeg költségvetési címek, előirányzat csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az e rendelet 4-5 számú melléklete tartalmazza. 5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. 6.. Nemesszalók község Képviselő-testülete az önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérlegét a 7-8 számú melléklet szerint a következő főösszeggel fogadja el: Eszközök 725.464 e Ft Források 725.464 e Ft 7.. Nemesszalók község Képviselő-testülete az önkormányzat módosított pénzmaradványát a 9-10.sz. melléklet szerinti részletezésben 5.693 e Ft-tal jóváhagyja. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 8.. Varga Jenő polgármester Vadas László körjegyző
1. számú melléklet Cím Előirányzat Kiadások 2003. évi Név csoport Kiemelt előirányzat neve teljesített kiadás 1. Cím Nemesszalók Község Önkormányzata Személyi juttatások 71.435 Munkaadókat terhelő járulékok 23.145 Dologi kiadás 27.578 Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 9.048 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 3.847 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6.488 Felújítás 16.458 Felhalmozási kiadás 2.643 1. Cím kiadásai összesen: 160.642 1. Cím 1. alcím Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Konyha és Nyilvános Könyvtár Személyi juttatások 48.314 Munkaadókat terhelő járulékok 16.059 Dologi kiadás 17.167 Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 2.394 Müködési célú pénzeszköz átadás 20 Felhalmozási költségvetés Tárgyi eszköz vásárlás 416 1. Cím 1. alcím kiadási összesen: 84.370 1. Cím 2. alcím Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás 70 Munkaadókat terhelő járulékok 8 Dologi kiadás 295 Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 124 Felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 10 1. Cím 2.alcím kiadási összesen: 507
1. Cím 3. alcím Nemesszalók Körjegyzőség Személyi juttatás 14.077 Munkaadókat terhelő járulékok 4.333 Dologi kiadás 2.161 1. Cím 3. alcím kiadási összesen: 20.571
Nemesszalók Önkormányzat 2003. évi kiadási szakfeladatonként 2.számú melléklet Szakfeladat Létszám Személyi juttatás Munkaadókat terhelő Dologi Kiadás Társadalmi és szoc. Egyéb működési célú kiadás Felhalmozási célú pénz.eszk.átad. Felújítás Beruházás Tartalék Összesen Igazgatás 2 5.064 1.463 2.183 30 8.740 Községszolgálat Házi orvosi ell. Kiegészítő alapellátás Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Rendszeres szoc.segély Eseti szoc.segély Sport feladatok 1735 591 4.021 3.219 6478 12.645 541 29.230 37 37 67 67 8 416 578 1.002 1 2.071 682 110 2.863 5.791 5.791 739 739 131 1.629 147 1.907 Temető 131 131 Iskola eü. szolg. Művelődési ház Összesen: 94 9 104 207 2 755 2.184 1.539 4.480 3 8.974 2.745 7.955 6.-530 3.837 6.478 16.458 2.227 55194
3. számú melléklet Intézmény Létszám Kiadások Nemesszalók Önkormányzat Közös Fennt. Ált.Isk. Óvoda,Konyha és Nyilv.Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nemesszalók Körjegyzőség összesen Személyi juttatás 2003. évi kiadások Munkaadókat terhelő kiad. Dologi Kiadás Társadalmi és szoc.pol.juttatás Egyéb pénzeszk.átad. Felhalmozási kiadás 3 55.194 8.974 2.745 7.955 6.530 3.827 25.163 32 84.370 48.314 16.059 17.167 2.394 20 416 507 70 8 295 124 10 7 20.571 14.077 4.333 2.161 Összesen: 42 160.642 71.435 23.145 27.578 9.048 3.847 25.589 adatok e Ft-ban Tartalék
4. számú melléklet Cím Előirányzat Bevételek 2003. Évi Név csoportnév kiemelt előirányzat neve teljesítés 1. Cím Nemesszalók Község Önkormányzata Intézményi működési bevétel 11.720 Önkormányzatok sajátos bevételei 59.036 Önkormányzatok állami támogatása 71.277 ű Működési célú pénzeszköz átvétel 16.203 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.123 TEKI 5.816 Központosított előirányzat 974 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 186 1. Cím bevételei összesen: 166.335 1. Cím 1. alcím Közös fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Konyha és Nyilvános Könyvtár Finanszírozás fenntartótól 83.954 Felhalmozási költségvetés Finanszírozás fenntartótól 416 1. Cím 1. alcím bevételei összesen: 84.370 1. Cím 2. alcím Cigány Kisebbségi Önkormányzat Központosított előirányzat 680 1.Cím 2. alcím bevételei összesen: 680 1. Cím 3. alcím Nemesszalók Körjegyzőség Finanszírozás fenntartótól 19.432 Intézményi működési bevétel 8 Működési célú pénzeszköz átvétel 1.238 1. Cím 3. Alcím bevételei összesen: 20.678
5.számú melléklet Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi bevételei Alaptevékenység bevételei 5.203 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel 3.868 Intézmények egyéb sajátos bevétele 1.201 ÁFA visszatérülés (működési) 1.242 Kamat 206 Intézményi működési bevétel: 11.720 Iparűzési adó 11.542 Pótlék, Bírság 386 SZJA helyben maradó része 6.754 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 12.343 SZJA normatív módon elosztott része 21.924 Gépjárműadó 4.141 Termőföld 65 Egyéb sajátos bevétel 1.881 Önkormányzatok sajátos működési bevétele: 59.036 Lakosságszámhoz kötött állami támogatás 1.429 Feladatmutatóhoz kötött állami támogatás 58.591 Központosított előirányzat 3.945 Kiegészítő támogatás egyéb közoktatási feladatokhoz 2.358 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 5.797 TEKI 5.816 CÉDA 131 Önkormányzatok költségvetési támogatása : 78.067 Marcalgergelyi önkormányzat támogatása közös fenntartáshoz 1.427 Vinár önkormányzat támogatása közös fenntartáshoz 880 Marcalgergelyi önkormányzat támogatása körjegyzőséghez 2.782 Vinár önkormányzat támogatása körjegyzőséghez 1.483 Vinár önkormányzat hozzájárulása a biztosításhoz 144 Dabrony önkormányzat óvoda támogatása 100 Fogorvosi működéshez hozzájárulás 689 TB támogatás 3.418 Közhasznú bértámogatása 1.985 Mozgáskorlátozott támogatása 168 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétele étkeztetéshez 172 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 2.026 Választások lebonyolításához működési célú pénzeszköz átvétel 600 Előző évi normatív támogatás megtérülése 329 Működési kiadáshoz átvett pénzeszköz: 16.203 Csatornahálózat működéséhez átvett pénzt Dabrony, Nagyalásony 423 Nemesszalók Községért Alapítvány támogatás 700 Lakótelek értékesítésből származó bevétel 186 Felhalmozásra átvett pénzeszköz összesen: 1.309 Bevételek összesen: 166.335
6.számú melléklet Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű kimutatása Ssz. Megnevezés Összeg 1. Intézményi működési bevétel 11.720 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 59.036 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 71.277 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 16.203 5. Működési bevételek összesen: 158.236 6. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 1.123 7. TEKI 5.816 8. Központosított előirányzat 974 9. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 186 10. Felhalmozási bevételek 8.099 11. Bevételek összesen: 166.335 12. Személyi juttatások 71.435 13. Munkaadókat terhelő járulékok 23.145 14. Dologi kiadás 27.578 15. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 9.048 16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 3.847 17. Működési kiadás összesen: 135.053 18. Egészségügyi. központ kialakítása 12.645 19. Művelődési ház felújítása 3.723 20. Iszapvíztelenítő és épület 6 21. Buszváró 535 22. Sportpálya felújítás 1.629 23. Rendezési terv 662 24. Rákóczi u. villamosítás 677 25. Első lakáshoz jutók támogatása 1.150 26 Felhalmozási célra átadott pénz vizitársulatnak 1.710 27. Kisebbség csatorna hozzájárulás 10 28. Közműfejlesztési támogatás 450 29. Szivattyú 147 30. Deffibrilátor beszerzéshez hozzájárulás 293 31. Lámpatestek felszerelése 436 32. Csatornahálózat müködéséhez átadott pénz 1.100 33. Oktatás tárgyi eszközök beszerzése 416 34. Felhalmozási kiadás összesen: 25.589 35. Kiadások összesen: 160.642