C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének módosításáról Záradék: Kihirdetés napja: 2008. május 28. Hatálybalépés ideje: 2008. május 29. Megalkotás napja: 2008. május 27. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
2 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. CLXIX. Sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I.30.) ÖR rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit 2008. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 615.491,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét 615.491,- E Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésen meghatározott főösszegen belül c.) a felhalmozási célú bevételt d.) felhalmozási célú kiadást e.) működési célú bevételt f.) működési célú kiadást állapítja meg. 56.138 E Ft-ban 56.138 E Ft-ban 559.353 E Ft-ban 559.353 E Ft-ban (3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott működési célú kiadási főösszegen belül: a.) a személyi jellegű kiadásokat, 273.609 E Ft-ban b.) a munkaadókat terhelő járulékokat 82.953 E Ft-ban c.) a dologi jellegű kiadásokat, 171.742 E Ft-ban d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, 22.256 E Ft-ban e.) speciális célú támogatásokat 8.793 E Ft-ban állapítja meg. 2.. Az önkormányzat kiadásai 1.) A Rendelet 4.. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (7) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az alábbi pályázatok benyújtását és az ahhoz szükséges önerő elkülönítését rendeli el: TEKI pályázat járda felújítás önerő: 1.848 eft TEUT pályázat Petőfi, Jókai utcák út felújítása önerő: 6.981 eft TEUT pályázat Nap, Béke utcák út felújítása önerő: 3.082 eft KEOP 1.2.0 Szennyvíz beruházás I fordulójához önerő önerő: 14.996 eft LEADER Egyesület alapításához vagyoni hozzájárulás hozzáj. 55 eft
3 3.. Záró rendelkezések (1) E rendelet 2008. május 29. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. Csanádpalota, 2008. május 27. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2008. május 28. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
4 1. számú melléklet a 15/2008. (V. 28.) ÖR. számú rendelethez 2. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Megnevezés Összesen Működési Felhalmozási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 38 057 38 057 2. Helyi adók 24 000 24 000 ebből: iparűzési adó 24 000 24 000 kommunális adó - 3. Átengedett központi adók 109 606 109 606 ebből: átengedett normatív SZJA 98 306 98 306 Gépjárműadó 11 000 11 000 Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 300 300 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 425 8 425 ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 8 215 8 215 - Pótlék, bírság 210 210 5. Normatív hozzájárulások 220 003 206 183 13 820 6. Központi támogatások 20 543 20 543 7. Normatív kötött felhasználású támogatások - ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közcélú) 5 544 5 544 - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások - - Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám. - 8. Céltámogatások 742 742 9. TERKI támogatás 1 033 1 033 10. Kiegészítő támogatások - 11. ÖNHIKI - Vis Maior - Működésképtelen önk. Támogatása - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 3 628 3 628 12. Támogatásértékű bevételek 54 135 54 135 ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól 450 450 - OEP-tól 6 232 6 232 - Társulásoktól 47 453 47 453 Nagylak körjegyzőség 11 258 11 258 Szociális társulás 24 421 24 421 Makó többcélú kistérségi társulás 7 444 7 444
5 Csanád mikrotérség társulás 68 68 Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes oktatási társulás 4 259 4 259 13. Véglegesen átvett pénzeszközök - 14. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése - 15. Működési célú hitel 81 802 81 802 16. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 40 203 11 058 29 145 17. Magyar Államkincstár lejárata 7 770 7 770 Bevételek mindösszesen 615 491 559 353 56 138 KIADÁSOK II. rész Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési 1. kiadása 347 480 347 480-2. A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása 122 210 122 210-3. 4. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások 58 614 58 614 - Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások 22 256 22 256-5. Átadott pénzeszközök 8 793 8 793-6. Hitel törlesztés kamattal - 7. Felhalmozási kiadások 56 138-56 138 Kiadások összesen ( 1-7-ig ) 615 491 559 353 56 138
2. számú melléklet a 15/2008. (V. 28.) ÖR. számú rendelethez 6. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás Összeg (Eft) Kiadási jogcím Összeg (Eft) CÉDE pályázat támogatás 742 CÉDE utak kátyuzása 742 TEKI Pályázat támogatás 1033 TEKI iskolai vizesblokk felújítása 1033 Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva 8152 Duó Wc konténer vásárlása 996 Dolgozói lakásvásárlás megtérülése befizetés 280 DARFT-TEUT Hóvirág utca felújítása 2014 Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a Normatíva 5668 DAOP Közösségi fejlesztési pályázat önerő 814 Önkormányzat igazgatási tevékenysége államkötv. kamata 3348 Könyvtár Közkincs pályázatához önerő 600 Tájház pályázathoz önerő (Mi kiállításunk) 250 Tájház pályázathoz önerő (Mi diákjaink) 150 TEUT támogatás utcák felújítása 17 093 Béke, Gyöngy, Nap utca utalap készétéséhez önerő 1 600 Könytár pályázat önerő 180 2007. évi felhalmozási pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt pm 20682 CÉDE pályázat utak kátyuzása III. ütem saját erő 186 Pázsit sor útépítés 200 Szennyvíz pályázat készítési díj 240 Rendelő akadálymentesítésére önerő 1 015 Iskola felújítására pályázat készítési díj 168 2007. évi felhalmozási pénzmaradvány szabad pm 8463 2008. évi TEKI pály. járda felújítás 1848 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 2008/B Magyar Államkötv. 7770 2008. évi TEUT pály. Petőfi,Jókai utcák út felújítás 6981 2008. évi TEUT pály. Nap Béke utcák út felújítás 3082 Szabad felhalmozási tartalék 1895 KEOP 1.2.0 Szennyvíz beruházás I fordulójához önerő 14996 LEADER Egyesület alapításához vagyoni hozzájárulás 55 Összesen: 56138 56138
Mindösszesen 3. számú melléklet a 15/2008. (V. 28.) ÖR. számú rendelethez 7. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Működési kiadás Sorszám Személyi Munkaadót Dologi Cím jellegű terhelő jellegű Összesen 1. Dér István Általános Iskola 69 411 22 177 30 354 121 942 Felhalmozási tartalék Felhalmozási kiadás 2. Kelemen László Művelődési Ház 6 460 2 028 4 944 13 432 400 3. Napsugár Óvoda és Bölcsöde 45 976 14 384 22 146 82 506 4. Községi Könyvtár 4 638 1 453 1 571 7 662 780 5. Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat 62 479 19 484 39 975 121 938 6. Csanád mikro-térség - - 101 101 Polgármesteri Hivatal 7. igazgatási kiadásai 66 585 19 302 36 222 122 109 1 895 8. 10. Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzeszközök Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások 18 060 4 125 36 429 58 614 53 063 22 256 8 793 Önkormányzati hitel törlesztés kamattal növelten Önkormányzati kiadások mindösszesen 273 609 82 953 171 742 528 304 1 895 54 243 22 256 8 793 BEVÉTELEK 615 491
8 Megnevezés Saját bevételek Normatív támogatás Átvett bevétel Központi támogatások 2007. évi pénzmaradvány Önk. felad. nem terv. bevételek felosztása Működési kv. Támogatás = működési célú hitel Felhalmozási bevétel Mindösszesen Működési 38057 322665 54135 7911 11058 43725 81802 0 559 353 Felhalmozási 13820 29145 13173 56 138 Önkormányzati bevételek összesen 38 057 336 485 54 135 7 911 40 203 43 725 81 802 13173 615 491
Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. 4. számú melléklet a 15/2008. (V. 28.) ÖR. számú rendelethez 8. sz melléklet az 1/2008. (I. 30.) ÖR. számú rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 2008. évi előirányzatok KIADÁSOK 2008. évi előirányzatok E Ft-ban Megnevezés Megnevezés Működési bevételek 81782 81782 Személyi juttatások 272064 273609 Átvett pénzeszközök 54135 54135 Munkaadókat terhelő járulékok 82515 82953 Támogatások 322665 322665 Dologi kiadások (hit.kam.nél.) 162853 171742 Előző évi pénzmaradvány 11058 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 14309 22256 Működési célú hitel 81802 81802 Pénzeszköz átadás 8643 8793 Felhalmozási bevételekből működési kiadásra Államháztartási tartalék Központi támogatások 7911 Hitel visszafizetés Összesen 540384 559353 Összesen 540384 559353 Hiány 81802 Többlet CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE E Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK 2008. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok Megnevezés Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev. 3 348 11118 Felújítási kiadások 1 775 37382 Előző évi felhalmozási célú maradvány 29145 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 55
10 CÉDE támogatás 742 742 Beruházási kiadások 16806 TERKI támogatás 1 033 1033 Felhalmozási célú tartalék 17448 1 895 Lakásvásárlás törlesztése 280 280 Hitel Normatívából felhalmozási bevétel 13 820 13820 Eszközfejlesztési normatív hozzájárulás Átvett pénze. Összesen 19 223 56 138 Összesen 19 223 56 138 Működésre átadott
Indokolás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének módosításáról szóló 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendeletéhez I. Általános Indoklás Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendeletét a Szennyvíz beruházás I fordulójához önerő biztosítása miatt szükséges módosítani. II. Részletes indoklás A Szennyvíz beruházás I fordulójának önerejéhez 14.996 eft-ot szükséges a költségvetésben elkülöníteni. Ezt az összeget a 2008. augusztus 12-én lejáró 2008/B jelzésű 777 db 10.000,- Ft névértékű Magyar Államkötvényből származó felhalmozási bevétel, valamint a jelenleg fennálló 9.176 eft szabad felhalmozási tartalék terhére tudja az önkormányzat elkülöníteni. A rendelet 6. számú melléklete módosításra kerül a fentieken túlmenően a LEADER Egyesület vagyoni hozzájárulásának 55 eft elkülönítésével, szintén a felhalmozási tartalék terhére. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO