Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.) számú rendelet módosításáról Módosított rendelet azonosítója: 9/2008.(III.03.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2008. július 3. Hatályba lépés dátuma: 2008. július 3. Dokumentum készült: 2008. július 2.
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2008. (VII.03.) számú rendelete A 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.) számú rendelet módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.03.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát 1.438.265 e Ft-ról 1 441 281 e Ft-ra Kiadási előirányzatát 1.438.265 e Ft-ról 1 441 281 e Ft-ra változtatja Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel 474.814 e Ft-ról 498 830 e Ft-ra A felhalmozási célú kiadás 474.814 e Ft-ról 498 830 e Ft-ra változtatja A működési célú bevételeket 963.451 e Ft 942 451 e Ft-ra A működési célú kiadásokat 963.451 e Ft 942 451 e Ft-ra változtatja Ebből: - Személyi jellegű juttatások 429.206 e Ft nem változik - Munkaadókat terhelő járulékok 137.341 e Ft nem változik - Dologi kiadások 212.537 e Ft nem változik - Társ-i és szoc. politikai juttatások 94.787 e Ft nem változik - Működési célú pénzeszköz átadások 33.580 e Ft nem változik - Kamatkiadások 5.000 e Ft nem változik - Működési célú hiteltörlesztés 51.000 e Ft 30 000 e Ft-ra A költségvetési létszámkeretet 190,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 213,5 főben határozza meg. 2.. A többi önkormányzati intézmény működési kiadási előirányzatai az eredetihez képest nem változnak. 3.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2008. július 1.-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 2 / 7
Szöveges kiegészítés a 9/2008.(III.03) számú költségvetési rendelet II. számú módosításáról A módosításban szerepel a Raiffeisen Bank 26.000.e Ft működési hitelének törlesztése. Az eredeti rendeletben 21.000.e Ft szerepelt, és a költségvetés összeállítása után lett igényelve az 5.000.e Ft, vagyis az eredeti rendelethez képest a hiteltörlesztésünk 26.000 e Ft, amivel a költségvetést módosítanunk kell. A módosításban az alábbi változások szerepelnek /ami testületi határozaton alapszik 06.13.-i: Ipari Park tanulmányterv 11 040 e Ft Rendezési terv 2 544 e Ft Főépítészi munkakör biztosítása 432 e Ft Földvásárlás az Ipari Parkhoz 10 000 e Ft Összesen 24 016 e Ft Ezen tételekhez nem rendelhető más forrás, ezért a felhalmozási forráshiányunkat növeli teljes egészében. A 4. számú melléklet, amely a 2008. évi felhalmozási célú bevételek részletezését tartalmazza. A 60.000.000 Ft OTP hosszú lejáratú hitel felhasználása: - 26.000.000 Ft működési hiteltörlesztés /1. számú melléklet/ - 34.000.000 Ft pályázatokhoz saját erő biztosítására illetve forrás visszafizetésre /4. számú melléklet/ Mivel a 34.000.000 Ft nem fedezi teljes egészében a hitelfelvételt, a fennmaradó 13.350.000 Ft kötvénykibocsátásból eszközöljük. 3 / 7
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételei Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. II.sz.mód. utáni előir. Intézményi tevékenységből 47 128 47 128 Helyi adóbevételek 60 100 60 100 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 85 080 85 080 Működési célú pénzeszköz átvétel 30 128 30 128 Egészségbiztosítás Alap támogatása 24 730 24 730 Átengedett bevételek 212 569 212 569 Normatív állami támogatás 344 488 344 488 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 640 Felhalmozási bevételek 451 480 451 480 Kamatbevételek 1.000 1 000 Bérpolitika 16 533 16 533 Villamos energia támogatás 5 000 5 000 Létszámcsökkentési pályázat 2008. évre áthúzódó része 1 226 1 226 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.280.102 1 280 102 Felhalmozási hitelfelvétel 23.334 24 016 47 350 Működési célú hitelfelvétel 134.829-21 000 113 829 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1.438.265 3 016 1 441 281 4 / 7
1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési kiadásai Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. II.sz.mód utáni előir. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 270.591 270 591 Óvoda és Bölcsőde 98.172 98 172 Városi Könyvtár és Művelődési ház 33.124 33 124 Teleki Blanka Gimnázium 93.724 93 724 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 250.260 250 260 Helyi kisebbségi önkormányzat 1.200 1 200 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 32.013 32 013 Működési célú pénzeszköz átadások 33.580 33 580 Társadalom és szoc. politikai juttatások 94.787 94 787 Felhalmozási célú kiadások 474.814 24 016 498 830 Kamatkiadások 5.000 5 000 Működési célú hitel törlesztése 51.000-21 000 30 000 KÖLTS ÉGVETÉS I KIAD ÁS OK ÖSSZESEN: 1.438.265 3 016 1 441 281 5 / 7
Tiszalök Város Önkormányzat 2008. évi tervezett felhalmozási célú kiadások 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Felújítás: Megnevezés Módosított Javasolt Mód. előir. II.sz.mód. utáni ei. Közterületek fejlesztése utca bútorok, buszmegálló kiépítése- AVOP LEADER pályázat 3 186 3 186 6+1 csoportos óvoda felújítás és bővítés (100%) 300 000 300 000 6+1 csoportos óvoda felújítás és bővítés sikerdíja (1,5%) 4 500 4 500 Útfelújítás teljes összege (100%) /Damjanich és Táncsics utak/ 54 558 54 558 Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) 13 331 13 331 Összesen: 375 575 375 575 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI Alapítványnak /megállapodás szerint/ 15 000 15 000 Összesen: 15 000 0 15 000 Beruházások: Közoktatási közalapítvány taneszk. besz. tám. 3 000 3 000 Kerékpárút építés áthúzódott számlája 28 449 28 449 TIOP pályázat (100%) 43 000 43 000 TIOP pályázat sikerdíj (3%) 1 290 1 290 Szakképzési hozzájárulás 1 200 1 200 Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) 2 600 2 600 Ipari Park tanulmányterv 11 040 11 040 Rendezési terv 2 544 2 544 Főépítészi munkakör biztosítása 432 432 Földvásárlás az Ipari Parkhoz 10 000 10 000 Összesen: 82 539 24 016 106 555 Felhalmozási hiteltörlesztés: Nyírségvíz forrás visszafizetés 1 000 1 000 Nyírvíz forrás visszafizetés 500 500 MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 1 000 LÉP hitel kamata+mfb kamata 2 200 2 200 Összesen: 4 700 0 4 700 Mindösszesen 474 814 24 016 498 830 6 / 7
4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2008. évi tervezett felhalmozási célú bevételek Megnevezés Módosított Javasolt Módosítás előir. II.sz.mód. utáni előir 6+1 csoportos óvoda (95%) 285 000 285 000 ÖTM-es támogatás (2,5%) 7 500 7 500 TIOP támogatás 43 000 43 000 Kommunális adó összege 11 000 11 000 Útfelújítás támogatási összege (85%) 46 374 46 374 Alapítványoktól átvett pénzeszköz 5 700 5 700 Sz.-Sz.-B. Megyei közokt.-i alapítványtól támogatás 1 500 1 500 Kerékpárút R.O.P. támogatás 28 449 28 449 Szakképzés fejlesztése (berendezések vásárlása) 1 200 1 200 AVOP LEADER támogatás 7 419 7 419 Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) 2 340 2 340 Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) 11 998 11 998 Összesen 451 480 451 480 Felhalmozási forráshiány 23 334 24 016 47 350 Felhalmozási hitelfelvétel (pályázatokhoz saját erő bizt.-ra és forrásvisszafizetésre) 23 334 10 666 34 000 Kötvénykibocsátásból beruházásokra 13 350 13 350 Mindösszesen 474 814 24 016 498 830 7 / 7