ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! Az Áht. előírása szerint a Polgármester a helyi önkormányzat tárgyévi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesüléséről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 2/2006.(II.13.) rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszegét 1 986 099 e Ft-ban állapította meg. A költségvetést 2006. év I.-III. negyedéve során 4 alkalommal módosította, így a módosított főösszeg 2 166 035 e Ft-ban került megállapításra. Bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése BEVÉTELEK Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Intézményi működési bevételek 127 133 129 946 113 256 87,16 Önkormányzat sajátos működési bevételei 510 201 520 605 450 436 86,52 ebből: helyi adók 180 010 180 010 181 234 100.68 Felh-i és tőke jellegű bevételek 50 204 50 204 35 018 69,75 Állami támogatások, kiegészítések 710 147 780 624 686 190 87,90 Átvett pénzeszközök 426 724 436 477 372 753 85,40 Kölcsönök visszatérülése 500 1 788 658 36,80 Finanszírozási bevételek 131 105 131 105 44 407 33,87 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 30 085 115 286 47 743 41,41 Összesen: 1 986 099 2 166 035 1 750 461 80,81 A bevételek teljesülése összességében időarányosnak mondható. Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk központosított állami támogatásban: Megnevezés Összeg (e Ft) Helyi kisebbségi önkorm. műk.ált. támogatása 480 Könyvtári és közműv. érdekeltségnövelő támogatás 62 Helyi szerv.intézk.kapcsolódó többletkiadások tám. 14 201 Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 3 266 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 254 Szilárd burk.belter.utak útburkolat fejlesztési tám. 52 730 Összesen: 70 993

Zirc Város Önkormányzata 2005. december 1-től 2006. június 30-ig részt vett a KÖZMUNKA programban, mely keretében 2 520 e Ft állami támogatást kaptunk. A Zirc Városi Erzsébet Kórház rekonstrukcióval kapcsolatos címzett támogatás 2006. évi 389 175 e Ft-os üteméből 2006. szeptember 30-ig 334 227 e Ft teljesült. Központi támogatást kaptunk a Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzat felújításához 2 873 e Ft-os összegben (TERKI). Központi támogatást kaptunk a Zirc Városi Erzsébet Kórház rekonstrukció megvalósításához 17 696 e Ft összegben. (CÉDE) Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen vissza nem térítendő támogatásra. Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült. Önkormányzatunk működőképességének fenntartása érdekében 5 000 e Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. 2006. évben megkezdődtek a fejlesztési hitelek igénybevételei is. Beruházás megnevezése Hitelkeret összege 2006. 09. 30- ig lehívott összeg e Ft-ban Belterületi közutak felújítása 62 082 47 457 Vp. és térsége szennyvízelv. és kezelés 82 148 9 365 Művelődési Központ felújítása (KÖZKINCS) 20 000 10 800 Zirc Városi Önkormányzat rulírozó hitelkeret igénybevételéhez kapcsolódóan hitelszerződést kötött a számlavezető pénzintézettel annak érdekében, hogy a Szociális Szolgáltató Központ által EU-s pályázati forrásból megvalósuló Szociális Foglalkoztató építését befejezhesse. A hitelkeret összege 18 000 e Ft, amelyből 14 200 e Ft került felhasználásra. A hitelkeret lejáratának időpontja 2006. december 30. Fizetőképességünk biztosítása érdekében bevételeink ütemkülönbségének és kiadásaink ütemkülönbségének eltérése miatt rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeretünkből 2006. szeptember 30-i állapotnak megfelelően nem történt igénybevétel. Ez a szeptember havi helyi adóbevételeknek köszönhető.

KIADÁSOK Kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Személyi jellegű kiadások 705 830 722 587 526 771 72,90 Munkaadókat terhelő járulékok 223 706 228 078 166 710 73,09 Dologi kiadások 335 364 365 531 289 507 79,20 Áladott pénzeszközök 97 330 102 768 87 155 84,81 Nyújtott kölcsönök 500 1 788 1 990 111,30 Felújítások 191 246 245 133 214 512 87,51 Felhalmozási kiadások 408 864 459 010 408 085 88,91 Finanszírozási kiadások 7 720 9 320 7 390 79,30 Tartalékok 16 039 31 820 0 0,00 Összesen: 1 986 099 2 166 035 1 702 120 78,58 A kiadások teljesülése időarányosnak mondható. Az év folyamán váratlan terhet rótt az Önkormányzatra a Városi Kórház rendkívül nehéz helyzete, amelynek eredményeképp 5 931 e Ft fűtésadósságot kellett az intézmény helyett rendeznünk. Tartalékok Költségvetési tartalékunk előirányzata: 31 820 e Ft Felhalmozási célú tartalék 15 879 Lakásalap tartaléka 9 108 Munkáltatói lakásalap tartaléka 3 162 Környezetvédelmi alap tartaléka 3 609 Működési célú tartalék: 15 941 Kötelezően képzett államháztart.-i tartalék 4 521 Szabadon felhasználható tartalék (Hivatal) 2 378 Intézmények tartaléka 9 042 A kötelezően képzett államháztartási tartalékot az Önkormányzatok nem vehetik igénybe. Felhalmozási célú kiadások alakulása Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak feladatonkénti bontását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzat 89,04 %-a. A jelenleg folyamatban lévő fejlesztések a megfelelő ütemben haladnak. A Személyszállítási logisztikai központ létesítése ügyében továbbra is megtorpanás tapasztalható a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt.

LÉTSZÁMKERET 2006. év I.-III. negyedévben Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2006.(II.13.) Kt. számú határozatával Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői létszámát öt fővel, 32/2006.(II.13.) Kt. számú határozatával a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola közalkalmazotti létszámát egy fővel csökkentette. A 15/2006.(I.31.) Kt. számú határozatával a Szociális Szolgáltató Központ létszámkeretét egy fő státusszal, a 136/2006.(VI.26.)Kt. számú határozatával a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház létszámkeretét egy fő napi 4 órás álláshellyel bővítette. Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét. Zirc, 2006. november 17.. Ottó Péter polgármester

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006.09.30-i BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból 5. sz. melléklet 5 adatok ezer Ft-ban szám szám évi évi évi telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos teljesítés %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 208 208 234 112,50 234 751153 Okmányiroda bevétele 2 000 2 000 1 530 76,50 1 530 8 Népjóléti feladatok 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. 2 000 1 848 1 386 75,00 1 386 Bakonynána Önkorm. Átvétel 250 250 360 144,00 360 Tourinform műk. 1 000 1 360 678 49,85 678 Községektől PV feladatra 0 0 90 90 751845 Csatorna érd. hozzáj. 0 0 616 616 Munkaügyi Központ: közhaszn.fogl. 3 698 3 698 3 096 83,72 3 096 Közmunka prog-ban való részv. 2 008 2 479 2 479 100,00 2 479 Közcélú fogl-ok támogatása 609 41 41 100,00 41 Közmunka program tám. FMM 3 418 4 220 4 204 99,62 4 204 Ügyfélkapu regisztrációs elj. Támog. 101 101 Gáz érdekeltségi hozzájár. 1 000 1 000 3 218 321,80 3 218 Kisház árbevétel 200 200 104 52,00 104 Hitelfelvétel 40 000 40 000-37 415-93,54-37 415 "A" hitel cél: csatorna 11 316 11 316 9 365 82,76 9 365 "B" hitel cél: útfelújítás 56 597 56 597 47 457 83,85 47 457 KÖZKINCS program 20 000 20 000 10 800 54,00 10 800 Rulírozó hitel (Szoc. Szolg.) 14 200 14 200 Felhalmozási egyensúly miatt 3 192 3 192 Bírság, pótlék 2 500 2 500 2 004 80,16 2 004 Kamatbevétel 1 000 1 000 2 606 260,60 2 606 Pénzmaradvány 30 085 90 081 29 335 32,57 29 335 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 3 600 3 987 2 326 58,34 2 326 Közlekedési támog. 1 200 1 200 997 83,08 997 Sporttanács támogatása 200 200 100,00 200 Otthonteremtési támogatás 0 0 1 184 1 184 Orvvadászat elleni küzdelem 0 215 215 100,00 215

-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos teljesítés %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. MÖK (Bányásznap) 0 0 MÖK (betyárnap) 500 500 500 100,00 500 Átvett pénzeszk. (betyárnap) 0 1 166 166 14,24 166 MÖK (baróti gyerekek táboroztatása) 60 60 100,00 60 ÁFA bevétel 6 542 6 542 11 222 171,54 11 222 Normatív áll. hozzájárulás 303 057 296 287 229 776 77,55 229 776 Normatív módon kötött 1 158 1 158 4 086 352,85 4 086 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 13 500 13 500 12 486 92,49 12 486 Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. 0 122 92 75,41 92 Szakmai Informatikai fejl. Tám. 3 266 3 266 100,00 3 266 Kisebbségi Önk. tám. 640 640 480 75,00 480 SZJA norm. módon elosz. 113 174 123 409 98 927 80,16 98 927 SZJA kiegészítés 92 876 93 045 69 538 74,74 69 538 SZJA helyben maradó rész 80 879 80 879 62 596 77,39 62 596 Országgyűlési választások 2006. 0 1 490 1 490 100,00 1 490 Önkormányzati képviselő választás 906 906 Kisebbségi választások 2006. 283 283 Közműfejl. hozzájárulás 0 0 14 14 Földgáz-áremelés ellentételezése 428 428 Címzett támogatás 389 175 389 175 334 227 85,88 334 227 Működésképtelen önk. támogatása 5 000 5 000 Kincstár: 2005. évi elszám. 6 427 6 427 Bűnmegelőzési pályázat támogatás 0 2 000 2 000 100,00 2 000 Szülőföld Alap pályázat 0 530 530 100,00 530 TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat 0 6 709 2 873 42,82 2 873 TERKI: Hivatali ép. Felújítás 0 27 440 40 856 148,89 40 856 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. 0 0 17 696 17 696 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 254 254 100,00 254 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 62 62 100,00 62 Létszámcsökkentéses pályázat tám. 14 201 14 201 100,00 14 201 Iparűzési adó 121 479 121 479 121 558 100,07 121 558 Építményadó 50 197 50 197 52 639 104,86 52 639

-3 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos teljesítés %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. Telekadó 7 462 7 462 6 120 82,02 6 120 Termőföld bérbeadás 0 0 52 52 Magánszemélyek kom. 284 284 232 81,69 232 Idegenforgalmi adó 588 588 685 116,50 685 Gépjárműadó 40 662 40 662 35 733 87,88 35 733 Talajterhelési díj 0 0 132 132 Jubileumi hársfasor 0 2 000 2 000 100,00 2 000 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 1 000 1 000 232 23,20 232 701015 Helység bérleti díj 4 167 4 167 1 816 43,58 1 816 Földbérlet 760 760 266 35,00 266 Bérleti díj (Akli) 385 385 Közterület foglalás 417 417 550 131,89 550 Lakbér 100 100 78 78,00 78 Munkáltatói kölcsön 433 433 Adatszolgáltatás bevétele 2 613 0 Kamatmentes kölcsön 500 500 121 24,20 121 Kórház kölcsön megtérülése 0 1 288 701015 Bakonykarszt bérl.d. 16 667 16 667 12 501 75,00 12 501 701015 Ingatlanértékesítés 44 231 44 231 29 313 66,27 29 313 Kisebbségi Önk. Bérleti díj 117 117 148 126,50 148 Telefon (Állategészségügyi Állomás) 125 125 17 13,60 17 Építésügyi bírság 0 0 103 103 Tandíjvisszatérítés 0 0 80 80 Pályázati dokumentácó 0 0 375 375 GVOP adatszolgáltatás 2 613 2 613 Szabálysértési bírság 0 0 39 39 Szakértői díj (Királykúti Vadászt.) 0 0 94 94 Telefondíj térítés 2 000 2 000 1 218 60,90 1 218 Telefonkészülék térítése 0 0 49 49 Környezetvédelmi bírság 0 0

-4-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos teljesítés %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. Útfelújítás 62 885 62 885 52 730 83,85 52 730 Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel 5 000 5 000 Kirándulásra befizetés 0 0 110 110 Háziorvosi rendelő értékesítése 5 473 5 473 5 473 100,00 5 473 Hulladékvas értékesítés 150 150 302 201,33 302 Zircért Alapítvány Tűzoltóautó jav. 130 130 Előző évet éríntő visszatérülés 6 785 6 785 Kártérítés 0 0 5 5 Többcélú Társ.tól átvétel 25 689 25 689 14 974 58,29 14 974 Kisebbségi önkormányzati átvezetés 855 855 Átvett pe.tervkészítéshez 6 250 6 250 Átvett pe.szoc.és gyermekjól. 6 868 1 058 Egészségügyi eszközfejlesztés/em/ 2 500 2 500 100,00 2 500 Sportpálya felújításra átvett pe. 946 946 946 100,00 946 Községek bef. Központi ügyelet fejl. 345 345 Szennyvíz elvezetés Vp. Város 3 038 3 038 Lakosság támogatása Kisebbs.Önk. 7 Kiadvány támogatása 470 470 Pénzmaradvány kisebbség 0 40 40 100,00 40 Összesen: 1 591 784 1 717 060 1 379 760 80,36 36 206 450 436 35 018 686 190 0 42 767 54 703 45 065 29 375 Önállóan gazdálkodó intézm. 956 402 1 022 095 804 881 78,75 77 050 434 180 225 189 26 040 24 054 18 368 Önkormányzat összesen: 2 548 186 2 739 155 2 184 641 79,76 113 256 450 436 35 018 1 120 370 225 189 68 807 78 757 45 065 47 743 Intézményi kv. támogatás korr. 562 087 573 120 434 180 75,76 434 180 Mindösszesen 1 986 099 2 166 035 1 750 461 80,81 113 256 450 436 35 018 686 190 225 189 68 807 78 757 45 065 47 743

Címs zám Alcím szám ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006.09.30-i KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból évi évi évi telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti hatályos teljesítés %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 31 154 691 186 719 149 708 80,18 58 147 17 033 19 468 53 955 657 448 PR. Referens 1 2 845 2 845 1 759 61,83 1 350 409 Képviselők juttatása 7 776 6 758 3 335 49,35 2 725 610 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 1 4 332 6 254 4 315 69,00 2 203 692 969 451 Ebből: GYISIM pályázat 0 0 913 913 Ifjúságsegítő 1 257 1 257 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 16 46 407 46 528 32 809 70,51 23 143 6 937 2 567 162 Ebből: Okmányiroda 5 13 198 13 198 10 656 80,74 7 709 2 262 523 162 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 0 751845 Város- és községgazd. 14 105 774 157 183 78 076 49,67 19 860 6 146 7 242 6 108 1 478 37 242 Ebből: Városfejlesztési referens 1 3 606 3 606 2 049 56,82 1 575 474 Közcélú foglalkoztás 609 41 452025 Helyi közutak, alagutak 125 770 125 770 105 769 84,10 105 769 902113 Szemétszállítás 5 000 5 281 4 693 88,87 4 693 751878 Közvilágítás 15 000 15 000 13 339 88,93 13 339 014034 Parkfenn., köztisztaság 9 367 10 104 6 982 69,10 6 982 Síkosságmentesítés 9 493 9 493 7 144 75,26 7 144 Mentőállomás felújítása 5 000 5 000 Háziorvosi rendelő felújítása 11 473 11 607 10 707 92,25 10 707 Iskolakonyha felújítása 6 000 3 958 Szennyvízelvezetés /901116/ 21 522 14 964 6 558 Városüzemeltetési felad.össz: 297 092 347 043 250 281 72,12 21 435 6 620 39 400 0 21 072 0 117 954 43 800 0 0 7 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 389 175 389 175 353 121 90,74 353 121 801224 Általános iskola felújítás 4 807 11 516 5 060 43,94 3 593 1 467 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 2 946 2 000 750 37,50 750 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 0 946 951 100,53 946 5 926029 Sportfeladatok 500 860 732 85,12 356 376 6 781670 PV feladatok 400 414 265 64,01 265 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 300 300 188 62,67 188 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 55 55 2 177 3 958,18 2 177 853333 Rendszeres szoc. segély 11 000 11 000 7 720 70,18 7 720 kölcs.

-2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti hatályos teljesítés %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. 853311 Időskorúak járadéka 300 300 265 88,33 265 853311Lakásfenntartási tám. 1 200 1 200 562 46,83 562 853311 Ápolási díj 11 000 11 000 8 910 81,00 1 359 7 551 853280 Eseti pénzbeni ell. 150 150 53 35,33 53 853344 Közlekedési támogatás 1 200 1 200 1 000 83,33 1 000 853344 Átmeneti szoc. segély 1 100 1 100 333 30,27 333 853344 Temetési segély 900 900 630 70,00 630 853344 Közgyógyellátás 1 600 1 600 567 35,44 567 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 000 2 004 880 43,91 880 Bursa 600 639 270 42,25 270 Városi ösztöndíj 200 200 210 105,00 210 Köztemetés 0 0 173 173 Háziorvosi szolgálat 0 0 300 300 Népjóléti kiadások összesen: 31 605 31 648 24 238 76,59 0 1 359 541 22 338 0 0 0 0 0 0 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás 0 0 - Hiteltörlesztés, kamat 11 720 13 320 fejlesztési hitel 6 400 8 000 6 400 80,00 6 400 Óvoda magastető 1 320 1 320 990 75,00 990 Kamat 4 000 4 000 3 654 91,35 3 654 Forgalmi jutalék+postaköltség 3 500 3 500 2 391 68,31 2 391 Vagyonbiztosítás 1 500 1 500 886 59,07 886 Könyvvizsgáló díja 1 152 1 152 1 112 96,53 1 112 Hitelfelvét bonyolítási díj 500 500 ÁFA befizetés 6 519 6 519 11 546 177,11 11 546 Diákok részére helyijáratbérlet vás. 1 000 1 000 1 282 128,20 1 282 Magyar Urbanisztikai Társaság 15 15 Inteligens Önk. Országos Szövetsége 22 22 Az Ifjúságért Önkormányzat tagdíj 14 14 TÖOSZ tagdíj 150 150 146 97,33 146 BÖSZ tagdíj 1 200 1 200 1 231 102,58 10 1 221 Országgyűlési választások 2006. 0 1 490 1 490 100,00 692 202 596 Önk. Képviselő választás 419 24 7 388 Zirc és Vidéke Újság 0 45

-3 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti hatályos teljesítés %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 620 620 554 89,35 92 462 Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő 400 400 Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh. 0 2 000 1 700 85,00 1 700 Baróti gyerekek nyaraltatása 0 369 330 89,43 330 Orvvadászat elleni küzdelem 0 215 215 100,00 215 Tüzoltó Köztestület 2 000 2 000 Bakonyi Természettud. Múzeum 0 90 181 201,11 181 Bakony Volánnak támogatás 656 656 Zirciek az Óvodáért Alapítvány 0 232 Bányásznyugdíjasok alap. 0 0 111 111 Könyvtár alapítvány támog. 0 0 67 67 Parasztköltők Alapítványa 0 0 78 78 Zirc Kultúrájáért Alapítvány 153 153 Mindenki ebédel pályázat önrész 75 75 Reguly Iskoláért Alapítvány 0 134 90 67,16 90 Tűzoltóautó festése 0 112 112 100,00 112 Területfejl. Tanács tagdíj 0 0 306 306 Zircért Alapítvány 0 116 116 100,00 116 Múzeum Baráti Köre 0 45 134 297,78 134 Zirc Területi Vöröskereszt 0 45 78 173,33 78 Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. 0 155 155 100,00 155 Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) 0 290 290 100,00 290 Bakonybéli utcai buszváró 0 361 Sportegyesület támogatása 1 500 2 000 1 400 70,00 1 400 Kisvárosi Önkorm. 0 0 59 59 KHT támogatás (Városüzem.) 43 217 43 217 32 222 74,56 32 222 ebből Uszoda 11 434 11 434 7 611 66,56 7 611 Kamatmentes kölcsön 500 500 254 50,80 254 Kórház kölcsönnyújtás 0 1 288 1 288 100,00 1 288 Szak 2005. Pályázat 0 360 Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 100 100 100 100,00 100 Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) 1 000 1 000 Helyi közlekedés támogatása 0 254

-4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti hatályos teljesítés %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Társasházi közös költség 0 0 115 115 BULI 0 623 123 19,74 123 Betyárnap 500 1 666 1 669 100,18 1 669 Bányásznap 0 0 104 104 Pénzügyi lebonyolítás össz.: 77 234 88 724 74 177 83,60 716 209 23 615 40 705 0 0 0 0 8 932 0 Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. 200 200 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 2 000 2 000 264 13,20 264 Volt MHSZ működési költség 2 250 2 250 1 391 61,82 1 391 Erdélyi kirándulás 0 292 511 175,00 511 Fűtési alapdíj 9 000 9 000 8 161 90,68 8 161 Reguly Iskola harwerd eszközök/805915/ 844 844 805915 Óvodai játszótéri eszk. Átalakít. 233 233 Védőnői szolgálat /851297/ 44 44 Központi ügyelet /851967/ 1 832 584 1 248 Közös költség (védőnők) 0 20 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 0 868 868 Intézmények inform. Fejlesztései 3 266 Jubileumi Hársfasor 0 2 000 2 000 100,00 2 000 Környezetvédelmi Alap 0 3 609 Tartalék 4 521 6 899 Polgármesteri Hivatal össz.: 1 028 417 1 142 620 912 555 79,87 105 908 32 850 98 716 65 037 22 018 0 175 740 402 906 9 380 0 11 Német Kisebbségi Önkorm. 1 280 1 320 692 52,42 18 2 572 100 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 1 029 697 1 143 940 913 247 79,83 105 926 32 852 99 288 65 137 22 018 175 740 402 906 9 380 0 Önállóan gazdálkodó intézm. 956 402 1 022 095 788 873 77,18 420 845 133 858 190 219 38 772 5 179 Önkormányzat összesen: 1 986 099 2 166 035 1 702 120 78,58 526 771 166 710 289 507 65 137 22 018 0 214 512 408 085 9 380 0

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006.09.30-i FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi telj. Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti hatályos teljesítés %-a célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram 62 62 Hűtőszekrény vásárlás 150 150 Bútorvásárlás /Polcrendszer/ 500 500 147 29,40 147 751142 Okmányiroda tűzjelző rendszer 0 0 162 162 Városüzemeltetési feladatok Hivatali gépkocsi lízing 548 548 448 81,75 448 Otthonteremtési támogatás 3 091 3 091 902113 Szeméttelep felülvizsgálat 0 481 Járda építés Rákóczi tértől Reguly "C" épületig 1 500 0 22 22 Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) 0 361 844 233,80 844 Szennyvízrákötés PMH 0 0 Játszótér Cigánydombi 0 0 167 167 Reguly utcai lakás felújítása 412 412 Lelépési díj Géring Klára 0 200 200 100,00 200 Munkáltatói lakásalap 0 3 162 Lakásalap 9 273 9 108 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer 3 892 3 892 580 14,90 580 Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt pe. Átadás 12 573 12 573 14 964 119,02 14 964 Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. 6 250 6 250 6 250 100,00 6 250 Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt 0 0 210 210 Pályázati saját erő : 3 727 3 727 33 0,89 0 0 33 0 0 Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés 2 227 2 227 33 1,48 33 Oktatási központ önerő 1 500 1 500 BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás 980 2 237 2 237 100,00 2 237 Autóbusz terminál 7 194 52 194 25 242 48,36 25 242 Iskola 'B" épület tetőcsere 3 307 10 016 2 922 29,17 2 922 Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem 12 000 39 440 53 955 136,80 53 955 Jubileumi Hársfasor 0 2 000 2 000 100,00 2 000 Utfelujitás 125 770 125 770 105 769 84,10 105 769 Közbeszerzések bonyolítási díja 1 625 1 625

-2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi telj. Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti hatályos teljesítés %-a célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Projektvizsgálati díj 340 340 98 28,82 98 Sportpálya felújítás (önrész) 2 571 1 625 5 0,31 5 Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás ( Hebo Kém) 0 946 946 100,00 946 Közkincs program (Műv. Központ) 22 000 22 000 12 000 54,55 12 000 Mentőállomás felújítására pe. Átadás 5 000 5 000 Iskola F. épület felújítás 6 000 3 958 671 16,95 671 Központi ügyelet fejl. (1083 bútor + 165 szám.gép) 232 2 732 1 248 45,68 1 248 Háziorvosi rendelő felújítás 11 473 11 607 10 707 92,25 10 707 Városüzemeltetési feladatok összesen 236 905 322 442 245 392 76,10 47 867 22 018 175 507 0 0 851121 Kórház rekonstrukció 389 175 389 175 353 121 90,74 353 121 Fejlesztési célú hitel törlesztése 7 720 9 320 7 390 79,29 7 390 Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés (Taninform 2005) 0 0 1 467 1 467 Projektor Ifjúsági Házba 213 213 Notebook vásárlása 238 238 Óvoda: játszótéri eszközök átalakítása 233 233 Polgármesteri Hivatal összesen: 633 800 720 937 608 054 84,34 402 906 22 018 175 740 0 7 390 Kiviteli terv (PHARE pályázat) 0 3 179 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 0 3 179 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: Zeneiskola összesen: Stúdió KB összesen: Szociális Foglalkoztató HEFOP4.2. 19 154 Szociális Foglalkoztató HEFOP2.2. 0 1 626 Babydop 60 Védőnői audiométer szett 0 259 Látásélesség tábla 0 113 Szociális Szolgltató Központ 21 212 Reguly Antal Múzeum összesen: 0 0 Számítógép vásárlás 0 253

-3 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi telj. Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti hatályos teljesítés %-a célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás GAESZ összesen: 0 253 GAESZ mindösszesen: 24 644 Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 0 24 644 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen: 633 800 745 581 608 054 81,55 402 906 22 018 175 740 0 7 390

INTÉZMÉNYEK 2006.09.30-i BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi telj. Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti hatályos telj. %-a műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 639 138 696 643 545 088 78,24 44 979 426 135 0 0 19 059 16 207 22 597 16 111 1 ebből: Gaesz 10 166 11 116 7 783 70,02 251 7 249 0 0 0 0 0 283 2 Reguly Antal Áltálnos Iskola 330 235 349 714 273 463 78,20 28 047 230 679 0 0 0 3 440 0 11 297 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 104 261 106 031 82 293 77,61 324 80 216 0 0 0 777 0 976 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 28 198 28 758 20 654 71,82 537 17 671 0 0 0 100 2 112 234 5 Zeneiskola 40 490 42 901 25 548 59,55 1 287 23 953 0 0 0 0 0 308 6 Stúdió KB 6 783 8 221 4 418 53,74 2 379 1 278 0 0 0 753 0 8 7 Reguly Antal Múzeum 5 390 6 234 3 936 63,14 1 263 2 618 0 0 0 0 0 55 8 Szociális Szolgáltató Központ 113 615 143 668 126 993 88,39 10 891 62 471 0 0 19 059 11 137 20 485 2 950 3 Városi Erzsébet Kórház 317 264 325 452 259 793 79,83 32 071 8 045 0 0 206 130 9 833 1 457 2 257 Intézmények mindösszesen: 956 402 1 022 095 804 881 78,75 77 050 434 180 0 225 189 26 040 24 054 0 18 368

INTÉZMÉNYEK 2006.09.30-i KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti hatályos telj. %-a jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 639 138 696 643 530 433 76,14 286 322 89 509 110 651 0 0 0 38 772 5 179 0 1 ebből: GAESZ 10 166 11 116 7 746 69,68 4 838 1 481 1 174 0 253 2 Reguly Antal Általános Iskola 330 235 349 714 263 293 75,29 158 330 49 434 52 093 1 451 1 985 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 104 261 106 031 78 495 74,03 55 390 17 472 5 633 0 0 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 28 198 28 758 19 998 69,54 10 435 3 241 3 813 0 2 509 5 Zeneiskola 40 490 42 901 26 312 61,33 18 315 5 636 2 361 0 0 6 Stúdió KB 6 783 8 221 4 531 55,11 2 072 635 1 824 0 0 7 Reguly Antal Múzeum 5 390 6 234 3 557 57,06 2 228 747 582 0 0 8 Szociális Szolgáltató Központ 113 615 143 668 126 501 88,05 34 714 10 863 43 171 37 321 432 3 Városi Erzsébet Kórház 317 264 325 452 258 440 79,41 134 523 44 349 79 568 Intézmények mindösszesen: 956 402 1 022 095 788 873 77,18 420 845 133 858 190 219 0 0 0 38 772 5 179 0