Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2011. (II.25.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.25.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Mágocs Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1)A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá e rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki. (2) Az irányított költségvetési szervek és e rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja. (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, a gazdálkodás szabályairól, kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.07.) számú határozata tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási szempontból épül be. (4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, a gazdálkodás szabályairól, kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (I.28.) számú határozata tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási szempontból épül be. (5) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2 Címrend 2. (1) A Képviselő-testület az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 1.1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzati intézmények, a polgármesteri hivatal, a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény szerint önállóan működő gazdálkodó törzskönyvi jogi személyek önálló címnek minősülnek. (3) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az Ámr. rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el. (4) A fejlesztési feladatok összessége alkot címet. Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek. II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi költségvetése 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételét 618.607 E Ft-ban, aa) működési költségvetési bevételét 614.107 E Ft-ban, ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1.200 E Ft-ban, b) tárgyévi költségvetési kiadását 618.607 E Ft-ban, ba) működési költségvetési kiadását 614.107 E Ft-ban, - személyi jellegű kiadások 262.158 E Ft - munkaadókat terhelő járulékok 67.258 E Ft - dologi jellegű kiadások 209.792 E Ft - átadott pénzeszköz 5.765 E Ft - pénzbeli ellátások 60.594 E Ft - támogatásértékű 3.040 E Ft - egyéb 2.500 E Ft - tartalék 3.000 E Ft bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4.500 E Ft-ban, - beruházások előirányzata: 4.500 E Ft - felújítások előirányzata: 0 E Ft - egyéb kiadások, támogatások előirányzata: 0 E Ft

3 - ezen belül kiemelt előirányzatként :, - intézményi beruházások összegét 0 E Ft - a lakásépítés összegét 0 E Ft - államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 E Ft összegben állapítja meg c) költségvetési hiányát 42.629 E Ft-ban, ca) működési költségvetési hiányát 38.129 E Ft-ban, cb) felhalmozási költségvetési hiányát 4.500 E Ft-ban, d) előző év felhasználható pénzmaradványát 10.000 E Ft-ban, da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 10.000 E Ft-ban, db)d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 0 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az 1. és 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A 4.sz. melléklet az állami normatív támogatásokat tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Német Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 8/b számú melléklet tartalmazza. A Mágocsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 8/a számú melléklet, az összesített költségvetést a 8/c sz. melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendelet mellékletei szerinti költségvetését a 3.3 melléklet szerint; a körjegyzőség költségvetését a 3.2 melléklet szerint; az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek költségvetési keretét a 3.1 melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a Hegyháti ÁMK Mágocsi Általános és Zeneiskola költségvetésében 4.000.000.-Ft összeget a Körjegyzőség költségvetésében 700.000.-Ft összeget zárol, azzal, hogy ezen összegeket csak évközi finanszírozási gondok miatt lehet külön testületi jóváhagyással felhasználni.az önkormányzatnak az intézményekhez történő hozzájárulásának összegét a 11.sz. melléklet tartalmazza. 4. A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó ezen belül a jogi személyiségű szervezeti egységei, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 3. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeit forrásonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.

4 A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a felújítás összegét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. 7. A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 8. (1) A Képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését feladatonkénti bontásban a 3.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A helyi önkormányzat nevében a körjegyzőség címen belül az előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a jegyző rendelkezik. (3) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. 9. A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi a) általános tartalékát 0 E Ft-tal, b) működési céltartalékát 3.000 E Ft-tal,/ közmunkaprogram saját erő / c) felhalmozási céltartalékát 0 E Ft-tal, ca) felújítási céltartalékát 0 E Ft-tal, cb) beruházási céltartalékát 0 E Ft-tal hagyja jóvá. 10. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 10.1 és 10.2 számú melléklet szerint hagyja jóvá. 11. Az önkormányzat bér és járulék eredeti előirányzatát a 6. számú a dologi kiadásának részletezését a 7.sz.melléklet tartalmazza. 12.

5 A költségvetési évet követő várható áthuzodó előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 5. számú melléklet tartalmazza. 13. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 13. számú melléklet tartalmazza. 14. A Képviselő-testület a 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Az önkormányzat által adott melléklet szerint hagyja jóvá. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. számú 16. A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat - ennek hiányában külön mellékletben nem rendelkezik. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 17. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. (2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében maximum évi 32.629 E Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 E Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 32.629 E Ft. (3) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok

6 18. A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. 19. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 20. (1) A kisebbségi önkormányzat költségvetése kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosítható. (2) A kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozataiban foglaltakra vonatkozóan a települési önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal. (3) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet az Ámr. 37. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti. Előirányzatok megváltoztatása 21. (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 22. Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 23.

7 A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 24. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. -ának megfelelően, b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg. (2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. -ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. -ában foglaltakra. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatváltoztatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. Költségvetési szervek pénzmaradványa 25. A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 26. (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) folyamatosan beadható. (2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ámr. 112. (6) bekezdésében foglalt feltételeket. (3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül sor. (4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő testület felé. (5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év május 31. napjáig köteles eleget tenni.

8 (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg. IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 27. A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként- 200.000 Ft-ban - állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 01-től kell alkalmazni. (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. Mágocs, 2011. február 22. Hőnig Mária polgármester Uti Ferencné jegyző ZÁRADÉK A rendelet kihirdetve. Mágocs, 2011. február 25. Uti Ferencné Jegyző

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése BEVÉTELEK Cím Alcím Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Jogcímcsoport Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási 1. Polgármesteri Hivatal 1.1 841112 1 Polgármesteri Hivatal 1 I. 1. Intézményi saját bevétel 2011.évi költségvetés Bevételek összesen 2011.év 1.1 Kamat bevétel 200 200 1.2 Támogatás 0 0 1.3 Egyéb bevétel (HPV térítménye) 0 0 1.Intézményi saját bevétel összesen: 200 200 1 2.Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adó 2.1.1. Iparűzési adó 51000 51000 2.1.2. Kommunális adó 7000 7000 2.1.összesen: 58000 58000 1 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelem adó 2.2.1.1. Szja helyben maradó része 15077 15077 2.2.1.2. Jövedelemkülönbség mérséklése 40758 40758 2.2.2. Gépjárműadó 18000 18000 2.2.összesen: 73835 73835 2.összesen: 131835 131835 3 Egyéb sajátos bevételek 3.1 OFA pályázat bevétele 0 0 3.2 Környezetvédelmi bírság 300 300 3.3 Talajterhelési díj 800 800 3.4 Helyszíni bírság 0 0 3.5 Visszatérülések, -t.esz.ért., továbbszámlázott sz. 0 0 3.6 Iskolatej térítménye 0 0 3.7 Kölcsönök megtérülése (Mágocsvíz) 2000 2000 3.8 Egyéb bírság, pótlék, kamat 100 100 3.összesen: 3200 3200 I. cím összesen: 135235 135235 1. oldal 1. számú melléklet

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése Cím Alcím Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Jogcímcsoport Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási 1. 1 II. Támogatások 1.1 841112 1. Önkormányzat költségvetési támogatása Bevételek összesen 2011.év 1.1 Normatív támogatás 214045 214045 2. Központosított előirányzatok 2.1 Esélyegyenlőségi, felzárkóztatási pály. 0 0 2.2 Bérpolitikai intézkedések 0 0 2.3 Új Tudás program 0 0 2.3 TEUT támogatás 0 0 0 2.4 0 0 2.5 Nyári étkeztetés 0 0 2.6 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 0 2.7 Kríziskezelő támogatás 0 0 2.összesen: 0 0 0 3.Normatív kötött felhasználású támogatás 3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások 46098 46098 2.2 Közlekedési támogatás 900 900 3.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga 47 47 3.összesen: 47045 47045 4.Egyéb központi támogatás 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1.Hunyadi u. árok 0 0 5.2.ÖNO akadálymentesítési pályázat 0 0 5.3.Kompetencia alapú oktatás -pályázat 10000 0 10000 5.4.CÉDE 0 0 5.5.TEUT 0 0 5.6.LEKI 0 0 5.7.IVS 0 0 5.8.ATT 0 0 5.9 Ady u.-i sétány 0 0 5.összesen: 10000 0 10000 II. cím összesen: 271090 0 271090 2. oldal 1. számú melléklet

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése Cím Alcím Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Jogcímcsoport Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási 1. Polgármesteri Hivatal 1.1 841112 1 Polgármesteri Hivatal Bevételek összesen 2011.év III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1200 1200 III. cím összesen: 1200 1200 1 IV. Támogatás értékű bevételek 1.1 Központi költségvetési szervtől 0 0 1.2.Fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 1.3. TB alapoktól 0 0 1.4. 1. Helyi önkormányzatoktól (Hegyháti ÁMK) 1.4.1 Alsómocsolád 150 150 1.4.2 Mekényes 150 150 1.4.2.2. Mekényes 2009.évi busz elszámolás 0 0 1.4.3 Nagyhajmás 340 340 1.4.4 Bikal -óvodához 7892 7892 1.4.5 Egyházaskozár-óvodához 5422 5422 1.4.6 Bikali iskolához 0 0 1.4.6 Egyházaskozári iskolához 9312 9312 1.4. 1.Helyi önkormányzatoktól ÁMK-hoz összesen: 23266 23266 841114 1 1.4. 2. OGY képviselő választás: 0 0 841115 1 1.4. 3. Önkormányzati választás: 0 0 841116 1 1.4. 4. Önkormányzati kisebbségi választás: 0 0 1.5. Többcélú kistérségi társulástól (Hegyháti ÁMK) 54480 54480 IV. cím összesen: 77746 77746 841112 jogcímcsoport összesen: 485271 485271 Kötelező feladat összesen: 485271 485271 682002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Bérleti díj (ebből KHT ei. 5500) 6430 6430 1.2 Közv.szolgáltatás 0 0 1.3 Földbér 230 230 1.4 Közterület használati díj 0 0 jogcímcsoport összesen: 6660 6660 Nem kötelező feladat összesen: 6660 6660 3. oldal 1. számú melléklet

Cím Alcím Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Jogcímcsoport Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási 682001 1 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése I. 1. Intézményi saját bevétel Bevételek összesen 2011.év 1.1 Lakbér 1340 1340 1.2 Közv.szolgáltatás 1000 1000 összesen: 2340 2340 jogcímcsoport összesen: 9000 9000 Nem kötelező feladat összesen: 9000 9000 841403 Város,- községgazdálkodás m.n.s. szolg. 1 I 1.1. Intézményi saját bevétel(mezőőri jár.lakóssági bef.) 600 600 1.2.Malacok ára 0 1.3.Parkosítás támogatása 0 0 I.összesen: 600 600 1 IV. Támogatás értékű bevételek 0 1.1 Fejezettől: Szociális Földprogram 0 0 1.2 Mezőőri támogatás 1200 1200 1.3 Közhasznu munka -szoc.földprg. 0 1.4.Településőr foglalkoztatása 0 0 IV.összesen: 1200 1200 jogcímcsoport összesen: 1800 1800 Nem kötelező feladat összesen: 1800 1800 910502 Közművelődési intézmények, közösségi szint. I. 1. Intézményi működési bevétel 2000 2000 jogcímcsoport összesen: 2000 2000 Kötelező feladat összesen: 2000 2000 4. oldal 1. számú melléklet

Cím Alcím Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Jogcímcsoport Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási 869031 1 Eü. Laboratóriumi szolgáltatások Bevételek összesen 2011.év I. 1. Intézményi működési bevétel 2000 2000 IV. Támogatás értékű bevételek 0 1. TB alapoktól 600 600 jogcímcsoport összesen: 2600 2600 Nem kötelező feladat összesen: 2600 2600 869037 1 Fizikoterápiás szolgáltatások I. 1. Intézményi működési bevétel 1000 1000 jogcímcsoport összesen: 1000 1000 Nem kötelező feladat összesen: 1000 1000 1.2 1.2.1 1 Körjegyzőség 841105 I. 1.Intézményi működési bevétel 550 550 IV. Támogatás értékű bevételek 0 1.1 Intézményektől 3400 3400 1.2 Önkormányzatoktól 6504 6504 Támogatás értékű bevételek összesen: 9904 9904 jogcímcsoport összesen: 10454 10454 Kötelező feladat összesen: 10454 10454 1.2.2 1 Kiemelt építésügy 841105 I. 1.Intézményi működési bevétel 0 IV. Támogatás értékű bevételek 1. Önkormányzatoktól 2492 2492 jogcímcsoport összesen: 2492 2492 Nem kötelező feladat összesen: 2492 2492 alcím összesen: 12946 12946 1.3 873011 1 Szociális Gondozási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel 44896 44896 IV. Támogatás értékű bevételek(ford.áfa megtérülése) 0 0 V. Átvett pénzeszközök 0 alcím összesen: 44896 44896 Kötelező feladat összesen: 0 1.cím összesen: 559513 559513 5. oldal 1. számú melléklet

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése Cím Alcím Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Jogcímcsoport Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen 2011.év 2. 8411271 1 Német Kisebbségi Önkormányzat I. Saját. Bevétel (kamat) 0 0 IV. Támogatás értékű bevételek 1. Fejezettől 500 500 2. Önkormányzati támogatás 0 összesen: 500 500 V. Átvett pénzeszközök 0 2. cím összesen: 500 500 3. 8411271 1 Cigány Kisebbségi Önkormányzat IV. Támogatás értékű bevételek 1. Fejezettől 500 500 2. Önkormányzati támogatás 0 összesen: 500 500 V. Átvett pénzeszközök 0 3. cím összesen: 500 500 4. 852010 Hegyháti ÁMK és Könyvtár 1. 1 Bokréta Óvoda MÁGOCS I. Intézményi működési bevétel 3000 3000 IV. Finanszírozás 0 0 V. Átvett pénzeszközök 0 0 VI. Pénzmaradvány 0 0 1. alcím összesen: 3000 3000 2. 1 Általános és Zeneiskolája MÁGOCS I. Intézményi működési bevétel 9645 9645 IV. Finanszírozás 0 0 V. Átvett pénzeszközök 0 0 VI. Pénzmaradvány 0 0 2. alcím összesen: 9645 9645 6. oldal 1. számú melléklet

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése Cím Alcím Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Jogcímcsoport Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási 3. 1 Egységes Óvoda Bölcsödéje EGYHÁZASKOZÁR Bevételek összesen 2011.év I. Intézményi működési bevétel 530 530 IV. Finanszírozás 0 0 V. Átvett pénzeszközök 0 0 VI. Pénzmaradvány 0 0 3. alcím összesen: 530 530 4. 1 Egységes Óvoda Bölcsödéje BIKAL I. Intézményi működési bevétel 230 230 IV. Finanszírozás 0 0 V. Átvett pénzeszközök 0 VI. Pénzmaradvány 0 0 4. alcím összesen: 230 230 5. 1 EGYHÁZASKOZÁR-BIKAL Általános Iskolája 4. BIKAL I. Intézményi működési bevétel 1210 1210 IV. Finanszírozás 0 0 V. Átvett pénzeszközök 0 0 VI. Pénzmaradvány 0 0 5. alcím összesen: 1210 1210 6. 1 EGYHÁZASKOZÁR-BIKAL Általános Iskolája EGYHÁZASKOZÁR I. Intézményi működési bevétel 850 850 IV. Finanszírozás 0 0 V. Átvett pénzeszközök 0 0 VI. Pénzmaradvány 0 0 6. alcím összesen: 850 850 4. cím összesen: 15465 15465 Kötelező feladat összesen: 15465 15465 7. oldal 1. számú melléklet

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése Cím Alcím Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Jogcímcsoport Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen 2011.év Bevételek összesen: 575978 0 575978 Kiadások összesen: 614107 4500 618607 +/- többlet - hiány -42629 1. Finanszírozási műveletek: 1.1 841112 VI. Hiány belső forrásból történő finanszírozása: 1.Pénzmaradvány 1. Önkormányzati pénzmaradvány 10000 0 10000 VI. cím összesen: 10000 0 10000 VII. Hiány külső forrásból történő finanszírozása: 1.1 Rövidlejáratú hitelek: 28129 4500 32629 1.2 Hosszúlejáratú hitelek: 0 0 VII. cím összesen: 28129 4500 32629 Finanszírozási műveletek összesen: 38129 4500 42629 I. cím saját összesen : 210746 210746 II. cím támogatások összesen 271090 0 271090 III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen 1200 1200 IV. cím támogatásértékű összesen 92942 92942 V. cím átvett összesen 0 0 VI. cím pénzmaradvány összesen(fin.műv. belső forrásból): 10000 10000 VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból: 28129 4500 32629 I-VI cím összesen: 614107 4500 618607 8. oldal 1. számú melléklet

Mágocs Város Önkormányzata Mágocs Város címrendje Sorszám: Főcím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Megnevezés száma 1 1 1.1 841112 1 1.1 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2 1. 1.2 841105 1 1.2.1 Körjegyzőség 3 1. 1.2 841105 1 1.2.2 Kiemelt építésügy 4 1. 1.3 873011 1 1 Szociális Gondozási Központ 5 2. 2 8411271 1 1 Német Kisebbségi Önkormányzat 6 3. 3 8411272 1 1 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7 4 1 1 Hegyháti ÁMK és Könyvtár- és intézényei 8 4 1 1 1 Bokréta Óvoda Mágocs 9 4 2 1 1 Általános és Zeneiskolája Mágocs 10 4 3 1 1 Egységes Óvoda Bölcsödéje Egyházaskozár 11 4. 4 1 1 Egységes Óvoda Bölcsödéje Bikal 12 4. 5 1 1 Egyházaskozár-Bikal Ált.Isk. Bikal 15 4 6 1 1 Egyházaskozár-Bikal Ált.Isk. Egyházaskozár 1.1. sz. melléklet

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés 2. számú melléklet KIADÁSOK 2011.évi költségvetés Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok 1. Polgármesteri Hivatal 1.1 841112 1 Polgármesteri Hivatal 841112 Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év létszám: I. Személyi juttatás előirányzata 3 1. Polgármesteri Hivatal (P.mester, hiv.segédek,képviselők) 11104 11104 841901 2.Kompetencia-mb.díjak 0 0 3. Zöldterület kezelés 0 0 I. cím összesen: 11 104 11104 II. Munkaadót terhelő járulék 841112 1 1. Polgármesteri Hivatal 2918 2918 841901 2.Kompetencia-mb.díjak 0 0 3. Zöldterület kezelés 0 0 II. cím összesen: 2918 2918 III. Dologi kiadások 841112 1 1. Polgármesteri Hivatal 11000 11000 381103 2. Települési hull.vegyes száll. Átrakása 15350 15350 522110 3. Köztak, hidak fenntartása 3350 3350 841402 4. Közvilágítás 5700 5700 862102 5. Ügyelet 420 420 813000 6. Zöldterület kezelés 3 000 3000 841901 7.Kompetenci alapú oktatás 0 0 841901 8. Iskolatej-E.kozár 0 0 III. cím összesen: 38820 38820 1. oldal

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok IV. Felhalmozási kiadás Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év létszám: 841112 1. Polgármesteri Hivatal 1.1 IVS (Integr.Város.Pály.) 0 0 0 1.2 Akció területi terv ATT 0 0 0 1.3 Kompetencia alapú okt.pály. 0 0 0 1. 1.1 522110 3. Köztak, hidak fenntartása összesen: 0 0 0 3.1 Árpád u. 0 0 3.2 Ady u. 0 0 3.3 Ady utcai sétány 0 0 3.4 Buszváró 0 0 összesen: 0 0 IV. cím összesen: 0 0 0 Kötelező feladat összesen 52 842 0 52 842 841901 1 V. 1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak Tánccsoport támogatása 0 0 Alapítványok támogatása Sport Egyesület támogatása 4750 4750 Polgárőrség 0 Egyházak támogatása 0 Kisebbségi önkormányzat támogatása 0 Nyugdíjasklub támogatása 0 Német Nemz.Néptánccsop.-Szabó T. 0 Ugrókötél VB.-részvételi támogatás 0 ILKO Egyesület támogatása 15 15 Beat-Fesztivál támogatás 0 Diákönkormányzat támogatása 0 Helyileg védett épületek 0 Lakáshoz jutási támogatás 0 Hegyháti Romákért Egyesület 0 Mágocs Kulturális Életéért Egyesület 0 Felosztható támogatás 1000 1000 V. cím összesen: 5765 0 5765 Nem kötelező feladat összesen: 5765 0 5765 2. oldal

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok 1. Polgármesteri Hivatal 1.1 841112 1 VI. pénzbeli ellátások Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év létszám: 1. Rendszeres pénzbeli ellátás 882113 Lakásfenntartási támogatás 7920 7920 882111 Rendszeres szoc. segélye 9020 9020 882111 Bérpótló juttatás 27360 27360 882115 Ápolási díj 1471 1471 882112 Időskorúak járadéka 325 325 882119 Óvodáztatási támogatás 2400 2400 890441 2010.évi közcélú 2998 2998 882124 Gyermekvédelmi támogatás 2320 2320 Kötelező feladat összesen: 53814 0 53814 882129 Arany János tehetséggondozó program 80 80 882129 Bursa Hungarica 2100 2100 Nem kötelező feladat összesen: 2180 0 2180 összesen: 55994 0 55994 1 2.Eseti pénzbeli ellátás 882129 Tankönyvtámogatás 750 750 882129 Beiskolázási támogatás 750 750 882202 Közgyógyellátás 800 800 882129 Pénzbeli átmeneti segélyek 0 0 882129 Természetbeni átmeneti segélyek (utalvány) 1000 1000 882123 Temetési segély 400 400 Nem kötelező feladat összesen: 3700 3700 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 900 900 882124 Nyári étkeztetés 0 0 882203 Köztemetés 0 0 Kötelező feladat összesen: 900 900 összesen: 4600 4600 VI. cím összesen: 60594 60594 VII. Adott kölcsönök 841112 Szociális kölcsön 0 0 0 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 VII. cím összesen: 0 0 0 3. oldal

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év létszám: 1 VIII.1.Támogatás értékű kiadás 841901 ÁMK finanszírozása 0 0 841901 E.kozár-Bikal pénzmaradvány visszaadás 0 0 841112 A.mocs.-2009.évi busz norm.tám.elszám. 0 0 841901 TÖOSZ, HÉT tagsági díj 177 177 841901 Mecsek Völgység HH.E. 25 25 381103 Mecsek Dráva (mük.hj.,köztisztaság) 563 563 841901 Többcélú kistérségi társulás tagdíj 600 600 522110 Mágocsvíz Kft (síkosságmentesítés) 300 300 Kötelező feladat összesen: 1665 1665 841901 KMB-nek adományozás 360 360 841901 Katasztrófavédelmi Igazg. 15 15 Nem kötelező feladat összesen: 375 375 VIII. cím összesen: 2040 2040 1 IX. Egyéb 841901 Lakossági kölcsön 0 0 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 841906 Adók, díjak (áfa, rehab.hjár.stb) 2500 2500 Kötelező feladat összesen: 2500 2500 IX. cím összesen: 2500 2500 0 1 X. Tartalék 0 841901 Általános tartalék(közfogl.sajáterő) 3 000 3000 841901 Céltartalék 0 0 X. cím összesen: 3 000 3000 Kötelező feladat összesen: 3 000 3000 1.1 841112 1 jogcímcsoport összesen: 126 741 126741 4. oldal

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím 1. 1.1.1 682002 1 Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év I. Személyi juttatások előir. 0 0 létszám: 0 II. Munkaadót terh. járulék előir. 0 0 III. Dologi kiadások 7393 7393 IV. Felhalmozási kiadás 0 1.Közbeszerzési eljárás 0 4250 4250 2.ÖNO lift építés 0 0 0 kötvall 3. Iskola pályázat írás 0 0 0 összesen: 0 4250 4250 jogcímcsoport összesen: 7393 4250 11643 Nem kötelező feladat összesen: 7393 4250 11643 682001 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése I. Személyi juttatások előir. 0 0 0 II. Munkaadót terh. járulék előir. 0 0 III. Dologi kiadások 1140 1140 jogcímcsoport összesen: 1140 1140 Nem kötelező feladat összesen: 1140 1140 1.1.2 890441 1 Közcélú foglalkoztatás 0 I. Személyi juttatások előir. 0 0 II. Munkaadót terh. járulék előir. 0 0 III. Dologi kiadások 0 0 jogcímcsoport összesen: 0 0 0 Kötelező feladat összesen: 0 0 1.1.3 841403 1 Város-, községgazdálkodási m.n.s szolg. I. Személyi juttatások előir. 5582 5582 3 II. Munkaadót terh. járulék előir. 1327 1327 III. Dologi kiadások 3800 3800 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 jogcímcsoport összesen: 10709 10709 Nem kötelező feladat összesen: 10709 10709 5. oldal

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év létszám: 1.1.4 910502 1 Közművelődési intézmények, közösségi szint. I. Személyi juttatások előir. 3009 3009 2 II. Munkaadót terh. járulék előir. 783 783 III. Dologi kiadások 3850 3850 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 Kötelező feladat összesen: 7642 7642 1. jogcímcsoport összesen: 7642 7642 1.1.5 869031 1 1,25 Eü. laboratóriumi szolgáltatások I. Személyi juttatások előir. 1752 1752 II. Munkaadót terh. járulék előir. 395 395 III. Dologi kiadások 2270 2270 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 jogcímcsoport összesen: 4417 4417 Nem kötelező feladat összesen: 4417 4417 1.1.6 869037 1 Fizikoterápiás szolgáltatások 2,25 I. Személyi juttatások előir. 2328 2328 II. Munkaadót terh. járulék előir. 566 566 III. Dologi kiadások 988 988 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 jogcímcsoport összesen: 3882 3882 Nem kötelező feladat összesen: 3882 3882 1.1 alcím összesen: 161924 4250 166174 0 1.2 1.2.1 1 Körjegyzőség 11 841105 I. Személyi juttatások előir. 26368 26368 II. Munkaadót terh. járulék előir. 6756 6756 III. Dologi kiadások 7503 7503 IV. Felhalmozási kiadás 0 250 250 jogcímcsoport összesen: 40627 250 40877 Kötelező feladat összesen: 40627 250 40877 6. oldal

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év 1.2.2 1 Kiemelt építésügy 1 létszám: 841105 I. Személyi juttatások előir. 3133 3133 II. Munkaadót terh. járulék előir. 789 789 III. Dologi kiadások 1400 1400 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 jogcímcsoport összesen: 5322 5322 Nem kötelező feladat összesen: 5322 5322 1.2 alcím öszzesen: 45949 250 46199 1. 1.3 873011 1 Szociális Gondozási Központ 20 I. Személyi juttatások előir. 35298 35298 II. Munkaadót terh. járulék előir. 9334 9334 III. Dologi kiadások 32850 32850 V. Tám.értékű kiadás 1000 1000 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 1.3 alcím öszzesen: 78482 78482 1. cím összesen: 286355 4500 290855 2. 8411271 1 Német Kisebbségi Önkormányzat I. Személyi juttatások előir. 0 II. Munkaadót terh. járulék előir. 0 III. Dologi kiadások 500 500 IV. Felhalmozási kiadás 0 V. Műk. célú pe.átad. Áht- n kivülre 0 2. cím összesen: 500 500 3. 8411272 1 Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Személyi juttatások előir. 0 0 0 0 II. Munkaadót terh. járulék előir. 0 III. Dologi kiadások 500 500 IV. Felhalmozási kiadás 0 V. Műk. célú pe.átad. Áht- n kivülre 0 0 3. cím összesen: 500 500 7. oldal

Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év létszám: 4. Hegyháti ÁMK és Könyvtár 1. 1 Bokréta Óvoda MÁGOCS I. Személyi juttatások előir. 31013 31013 78,5 II. Munkaadót terh. járulék előir. 7848 7848 III. Dologi kiadások 12500 12500 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 V. Műk. célú pe.átad. Áht- n kivülre 0 0 1. alcím összesen: 51361 51361 2. 1 Általános és Zeneiskolája MÁGOCS I. Személyi juttatások előir. 75287 75287 II. Munkaadót terh. járulék előir. 19868 19868 III. Dologi kiadások 43800 43800 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 0 V. Ellátottak juttatása 0 0 2. alcím összesen: 138955 0 138955 4. 3. 1 Egységes Óvoda Bölcsödéje EGYHÁZASKOZÁR I. Személyi juttatások előir. 13000 13000 II. Munkaadót terh. járulék előir. 3080 3080 III. Dologi kiadások 6700 6700 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 V. Műk. célú pe.átad. Áht- n kivülre 0 0 3. alcím összesen: 22780 22780 4. 1 Egységes Óvoda Bölcsödéje BIKAL I. Személyi juttatások előir. 11000 11000 II. Munkaadót terh. járulék előir. 2591 2591 III. Dologi kiadások 8000 8000 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 V. Műk. célú pe.átad. Áht- n kivülre 0 0 4. alcím összesen: 21591 21591 8. oldal

CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím 5. 1 6. 1 Mágocs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok EGYHÁZASKOZÁR-BIKAL Általános Iskolája Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év BIKAL 0 0 létszám: I. Személyi juttatások előir. 22083 22083 II. Munkaadót terh. járulék előir. 5677 5677 III. Dologi kiadások 19278 19278 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 V. Ellátottak juttatása 0 0 5. alcím összesen: 47038 47038 EGYHÁZASKOZÁR-BIKAL Általános Iskolája EGYHÁZASKOZÁR I. Személyi juttatások előir. 21201 21201 II. Munkaadót terh. járulék előir. 5326 5326 III. Dologi kiadások 18500 0 18500 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 V. Műk. célú pe.átad. Áht- n kivülre 0 0 6. alcím összesen: 45027 45027 4. cím összesen: 326752 0 326752 Kiadások összesen: I. cím személyi összesen 262158 262158 II. cím járulék összesen 67258 67258 III. cím dologi összesen 209792 209792 IV. cím felhalmozási összesen 0 4500 4500 V. cím átadott pénzeszköz összesen 5765 0 5765 VI. cím pénzbeli ellátások összesen: 60594 60594 VII. cím kölcsönök összesen: 0 0 VIII. cím támogatásértékű összesen: 3040 3040 IX. cím egyéb összesen: 2500 2500 X. cím tartalék 3000 3000 I-IX cím összesen: 614107 4500 618607 122,0 9. oldal

Szociális Gondozási Központ 2011. évi költségvetési tervezet 1.3. cím részletezése 3.1. sz. melléklet Bevételek ezer forintban Eredeti előirányzat: 2011. Állami támogatás Állami pótigény Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás Pénzmaradvány Bevétel összesen Szociális étkeztetés 1661 1661 6777-8772 1327 Nappali ellátás 2657 0 21517 24174 Idős korúak bentlakása 23598 28920-6192 0 46326 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) 0 9199-2591 6608 Szciális tov.képzés+kerkieg. 47 0 0 47 Összesen: 27963 1661 44896 3962 0 78482 Kiadások Eredeti előirányzat: 2011. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatásértékű kiad. (adm.szolg.) Átadott pénzeszköz Kiadás összesen Szociális étkeztetés 1034 293 0 0 1327 Nappali ellátás 11133 2949 10092 0 24174 Idős korúak bentlakása 23131 6092 16103 1000 46326 Egyéb vendéglátás 0 0 6608 0 6608 Szociáli továbbképzés 0 0 47 0 47 Összesen 35298 9334 32850 1000 0 78482

Körjegyzőség kiemelt előirányzatai 2011. évi költségvetés 3.2. számú melléklet 1.2. cím részletezése Bevételek ezer forintban Eredeti előirányzat Állami támogatás Saját bevétel Önkorm.hozzájárulás Pénzmaradvány Átvett pénzeszköz Bevétel összesen Körjegyzőség 4194 550 32733 3400 40877 Kiemelt építésügy 1098 4224 5322 Összesen: 5292 550 36957 3400 46199 Kiadások Eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő j. Dologi kiadás Átadott pe. Felhalm. Kiadás Kiadás összesen Körjegyzőség 26368 6756 7503 250 40877 Kiemelt építésügy 3133 789 1400 5322 Összesen: 29501 7545 8903 250 46199 1. oldal

Költségek felosztása 2011. évi költségvetés Kiadások: Összesen: Kiemelt építésügy: Körjegyzőségre: Saját bevétel összesen: Állami összesen: Felosztandó összesen: Bér 29501 3133 Járulék 7545 789 Dologi 8903 1400 Fejlesztés 250 0 Összesen: 46199 5322 Bevétel összesen: 26368 6756 7503 250 40877 3950 5292 36957 Kiadás felosztás: Lakosság: Fő Állami támogatás: Körjegyzőség: Kiemelt építésügy: Önkormányzatok: Állami támogatás: 90% 10% Önkormányzatok: Kiemelt építésügy: Utalandó: Körjegyzőség: Nagyhajmás 392 3601 272 272 3601 Mágocs hozzájárulása: Mekényes 316 2903 219 219 2903 Mágocs 2499 4194 22956 3273 1098 1732 0 27962 Alsómocsolád 372 258 258 Bikal 1057 733 733 Egyházaskozár 831 576 576 Hegyhátmaróc 176 122 122 Szárász 51 35 35 Tófű 144 100 100 Köblény 255 177 177 Összesen: 6093 4194 32733 1098 4224 2492 6504 27962 Mindösszesen: 36927 5322 8996 27962

3.3.számú melléklet Hegyháti ÁMK Mágocsi Általános és Zeneiskolája kiemelt előirányzata Bevételek 2011. január 01 Megnevezés Állami Saját Sásdi Átvett Pénzma- Önkorm. Bevételek támogatás bevétel többc. pénzeszk. radvány hozzájáru- összesen: tám. Isk.int.étkez. 9 996 8 355 4 036 22 387 Ált.isk.nev.okt. 43 247 600 8 245 33 720 85 812 Alapf.művészet 1 750 650 4 490 6 890 Német nemz.okt. 9 346 1 547 10 893 Napköziotthoni f. 1 972 6 696 8 668 Közműv.könyvt. 40 1 800 2 465 4 305 Összesen 66 311 9 645 10 045 0 0 52 954 138 955 lás Az önkorm.támogatás összegéből Mágocs 4 millió Ft összeget zárolt, melyet külön döntés alapján használhat fel az intézmény. Kiadások Személyi Munkaadót Dologi Átadott Ellátottak Felhalmozási Kiadadás Megnevezés juttatás terh.jutt. kiadás pe. juttatásai kiadás összesen Isk.int.étkez. 4 716 1 079 16 592 22 387 Ált.isk.nem.okt. 49 464 13 230 23 048 85 742 Alapf.művészet 4 300 1 060 1 600 6 960 Német nemz.okt. 8 577 2 316 10 893 Napköziotth.fog. 6 778 1 830 60 8 668 Közműv.könyvt. 1 452 353 2 500 4 305 Összesen 75 287 19 868 43 800 0 0 0 138 955 Hegyháti ÁMK Mágocsi Bokréta Óvodája kiemelt előirányzata Bevételek 2011. január 01 Megnevezés Állami Saját Sásdi Átvett Pénzma- Önkorm. Bevételek támogatás bevétel többc. pénzeszk. radvány hozzájáru- összesen: tám. Óvodai.int.étkez. 4 148 3 000 4 304 11 452 Óvodai nev.okt. 16 672 2 200 8 252 27 124 Német nemz.okt. 3 360 9 425 12 785 Összesen 24 180 3 000 2 200 0 0 21 981 51 361 Kiadások lás Személyi Munkaadót Dologi Átadott Ellátottak Felhalmozási Kiadadás Megnevezés juttatás terh.jutt. kiadás pe. juttatásai kiadás összesen Óvodai.int.étkez. 2 794 715 7 943 11 452 Óvodai nev.okt. 18 030 4 537 4 557 27 124 Német nemz.okt. 10 189 2 596 12 785 Összesen 31 013 7 848 12 500 0 0 0 51 361

Hegyháti ÁMK Egyházaskozár-Bikal Egységes Óvoda-Bölcsödéje EGYHÁZASKOZÁR kiemelt előirányzatai Bevételek 2011. január 01 Megnevezés Állami Saját Sásdi Átvett Pénzma- Önkorm. Bevételek támogatás bevétel többc. pénzeszk. radvány hozzájáru- összesen: tám. Óvodai.int.étkez. 1 768 530 702 3 000 Óvodai nev.okt. 9 850 5 210 4 720 19 780 Összesen 11 618 530 5 210 0 0 5 422 22 780 lás Kiadások Személyi Munkaadót Dologi Átadott Ellátottak Felhalmozási Kiadadás Megnevezés juttatás terh.jutt. kiadás pe. juttatásai kiadás összesen Óvodai.int.étkez. 3 000 3 000 Óvodai nev.okt. 13 000 3 080 3 700 19 780 Összesen 13 000 3 080 6 700 0 0 0 22 780 Hegyháti ÁMK Egyházaskozár-Bikal Egységes Óvoda-Bölcsödéje BIKAL kiemelt előirányzatai Bevételek 2011. január 01 Állami Saját Sásdi Átvett Pénzma- Önkorm. Bevételek Megnevezés támogatás bevétel többc.tám pénzeszk. radvány hozzájárulás összesen: Óvodai.int.étkez. 1 564 230 1 312 3 106 Óvodai nev.okt. 7 024 4 881 6 580 18 485 Összesen 8 588 230 4 881 0 0 7 892 21 591 Kiadások Személyi Munkaadót Dologi Átadott Ellátottak Felhalmozási Kiadadás Megnevezés juttatás terh.jutt. kiadás pe. juttatásai kiadás összesen Óvodai.int.étkez. 650 156 2 300 3 106 Óvodai nev.okt. 10 350 2 435 5 700 18 485 Összesen 11 000 2 591 8 000 0 0 0 21 591

Hegyháti ÁMK Egyházaskozár-Bikal Általános Iskolája kiemelt előirányzatai Bikali tagintézmény 2011. január 01 Bevételek Megnevezés Állami Saját Sásdi Átvett Pénzma- Önkorm. Bevételek támogatás bevétel többc. pénzeszk. radvány hozzájáru- összesen: tám. Isk.int.étkez. 3 196 1 210 4 406 Ált.isk.nev.okt. 20 956 20 782 41 738 Napköziotthon 894 894 Diáksportkör 0 összesen 25 046 1 210 20 782 0 0 0 47 038 Kiadások lás Személyi Munkaadót Dologi Átadott Ellátottak Felhalmozási Kiadadás Megnevezés juttatás terh.jutt. kiadás pe. juttatásai kiadás összesen Isk.int.étkez. 250 57 4 700 5 007 Ált.isk.nev.okt. 17 925 4 564 14 578 37 067 Napköziotthon 3 558 961 4 519 Diáksportkör 350 95 445 összesen 22 083 5 677 19 278 0 0 0 47 038 Egyházaskozári tagintézmény Bevétel Megnevezés Állami Saját Sásdi Átvett Pénzma- Önkorm. Bevételek támogatás bevétel többc. pénzeszk. radvány hozzájáru- összesen: tám. Isk.int.étkez. 2 608 850 1 242 4 700 Ált.isk.nev.okt. 20 331 11 362 1 771 33 464 Napköziotthon 564 6 299 6 863 összesen 23 503 850 11 362 0 0 9 312 45 027 lás Kiadások Személyi Munkaadót Dologi Átadott Ellátottak Felhalmozási Kiadadás Megnevezés juttatás terh.jutt. kiadás pe. juttatásai kiadás összesen Isk.int.étkez. 4 700 4 700 Ált.isk.nev.okt. 19 096 568 13 800 33 464 Napköziotthon 2 105 4 758 6 863 összesen 21 201 5 326 18 500 0 0 0 45 027

Bevétel Hegyháti ÁMK 2011 költségvetése Megnevezés Állami Saját Sásdi Átvett Pénzma- Önkorm. Bevételek támogatás bevétel többc. pénzeszk. radvány hozzájáru- összesen: tám. Mágocs iskola 66 311 9 645 10 045 0 0 52 954 138 955 Mágocs Óvoda 24 180 3 000 2 200 0 0 21 981 51 361 Egyházask.Ó. 11 618 530 5 210 0 0 5 422 22 780 Bikal Óvoda 8 588 230 4 881 0 0 7 892 21 591 Bikali Iskola 25 046 1 210 20 782 0 0 0 47 038 Egyházask.Isk.. 23 503 850 11 362 0 0 9 312 45 027 Összesen 159 246 15 465 54 480 0 0 97 561 326 752 Kiadás lás Személyi Munkaadót Dologi Átadott Ellátottak Felhalmozási Kiadadás Megnevezés juttatás terh.jutt. kiadás pe. juttatásai kiadás összesen Mágocs iskola 75 287 19 868 43 800 0 0 0 138 955 Mágocs Óvoda 31 013 7 848 12 500 0 0 0 51 361 Egyházask.Ó. 13 000 3 080 6 700 0 0 0 22 780 Bikal Óvoda 11 000 2 591 8 000 0 0 0 21 591 Bikali Iskola 22 083 5 677 19 278 0 0 0 47 038 Egyházask.Isk.. 21 201 5 326 18 500 0 0 0 45 027 Összesen 173 584 44 390 108 778 0 0 0 326 752

Hegyháti Intézményi Társulás ÁMK 7342 Mágocs, Szabadság u. 7. 3.3.1. számú melléklet Mágocsi Óvoda 2011 évi normatívája ellátottak normatíva állami tám. 2011 alapnormatíva 85 2 350 000 15 975 828 SNI 1 179 200 89 600 Nemzetiségi 85 40 000 3 359 992 Társulási 14 36 300 523 005 Étkezés 61 68 000 4 148 000 összesen 24 096 425 ped. szakk. 8 10 500 84 000 norm. kötött 84 000 Többcélú tám. oktatás 1 540 001 iskolabusz 659 997 Összesen 2 199 998 Állami tám. összesen 26 380 423 Mágocsi Általános Iskola 2011 évi normatívája ellátottak normatíva állami tám. 1-2 évfolyam 61 2 350 000 8 062 543 3. évfolyam 33 2 350 000 4 296 071 4.évf.+fejl. 29 2 350 000 4 752 223 5-6 évf. 58 2 350 000 8 769 529 7. évfolyam 27 2 350 000 5 368 379 8. évfolyam 26 2 350 000 4 711 701 Napközi 1-4 92 2 350 000 2 048 023 Művészetokt. 44 2 350 000 1 723 333 Nemzetiségi 239 40 000 9 346 643 SNI 11 134 400 2 172 800 Szakmai inf.norm 234 1 750 409 500 Társulási 66 36 300 2 311 881 Étkezés 147 68 000 9 996 000 Tankönyv tám. 153 12 000 1 836 000 Összesen 65 804 626 ped.szakk 21 10 500 220 500 ped.pótlék 11 26 000 286 000 Összesen 506 500 Többcélú tám. mozgókönyvtár Nagyhajmás 450 000 mozgókönyvtár Mekényes 450 000 mozgókönyvtár Vásárosd. 450 000 mozgókönyvtár Bikal 450 000 oktatás 8 244 962

Összesen 10 044 962 Állami tám. összesen 76 356 088 Egyházaskozár-Bikal Óvoda 2011 évi normatívája ellátottak normatíva állami tám. Bikali Óvoda Alapnormatíva 27 2 350 000 5 008 279 Nemzetiségi 27 40 000 1 053 331 Társulási 27 36 300 941 409 Étkezés 23 68 000 1 564 000 Összesen 8 567 019 ped.szakk 2 10 500 21 000 Összesen 21 000 Többcélú tám. oktatás 1 575 004 kistel.tagin. 489 780 tagintézményi 2 010 009 iskolabusz 806 663 Összesen 4 881 456 Állami tám. összesen 13 469 475 Egyházaskozári Óvoda Alapnormatíva 40 2 350 000 7 607 561 Nemzetiségi 30 40 000 1 199 997 Társulási 30 36 300 1 011 143 Étkezés 24 68 000 1 768 000 Összesen 11 586 701 ped.szakk 3 10 500 31 500 Összesen 31 500 Többcélú tám. oktatás 1 084 999 iskolabusz 806 663 tagintézményi 2 683 345 kistel.tagin. 634 900 Összesen 5 209 907 Állami tám. összesen 16 828 108 Óvoda összesen 30 297 583 Egyházaskozár-Bikal Iskola 2011 évi normatívája Bikali tagintézmény ellátottak normatíva állami tám. 1-2 évfolyam 40 2 350 000 5 019 124 3. évfolyam 25 2 350 000 3 380 590 4.évf.+fejl. 22 2 350 000 3 551 112

Napközi 1-4 41 2 350 000 928 645 Nemzetiségi 88 40 000 3 386 658 SNI 134 400 1 814 400 szakmai,inf. 87 1 750 152 250 Étkezés 47 68 000 3 196 000 Tankönyv tám. 49 12 000 588 000 Társulási 83 36 300 2 861 960 Összesen 24 878 739 ped.szakk 6 10 500 63 000 ped.pótlék 4 26 000 104 000 Összesen 167 000 Többcélú tám. oktatás 6 229 976 tagintézmény 7 200 033 kistel.tagin. 1 704 860 iskolabusz 5 646 641 Összesen 20 781 510 Állami tám. összesen 45 827 249 Egyházaskozári tagintézmény 5-6 évf. 33 2 350 000 5 408 806 7. évfolyam 20 2 350 000 3 459 009 8. évfolyam 19 2 350 000 3 459 245 Napközi 5-8 28 2 350 000 470 000 Nemzetiségi 72 40 000 2 919 993 SNI 8 134 400 1 553 066 Étkezés 41 68 000 2 788 000 szakmai inform. 72 1 750 126 000 Tankönyv tám. 54 12 000 648 000 Társulási 72 36 300 2 483 358 Összesen 23 315 477 ped.szakk 8 10 500 84 000 ped.pótlék 4 26 000 104 000 Összesen 188 000 Többcélú tám. oktatás 5 788 347 iskolabusz 5 573 308 Összesen 11 361 655 Állami tám. összesen 34 865 132 Ekozár-Bikal intézmény összesen 80 692 381 Intézmény összesen 213 726 475 normatíva 158 248 987 kötött 998 000 többcélú 54 479 488

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2011.évre 4.sz.melléklet Lakosság szám: 2010.01.01. 2499 Fő Intézmény: Megnevezés: ezer Ft Körjegyzőség: körjegyzőség müködésére 3.sz.mell 4194 kiemelt építésügyre 3.sz.mell 1098 Körjegyzőség összesen: 5292 EGYÉB: Önkormányzat Polgármesteri Hivatala: SZJA 8 % 5.sz.mell 15077 SZJA jöv.diff.mérséklése 5.sz.mell 40758 SZJA ÖSSZESEN: 55835 egyéb 3.sz.mell 6954 EGYÉB ÖSSZESEN : 62789 SZOCIÁLIS: Pénzbeli szociális ellátások: 17750 Gondozási Központ: Feladatmutatóhoz kötött norm.tám. 27964 Gondozási Központ: 27964 SZOCIÁLIS ÖSSZESEN: 45714 Közoktatás: Hegyháti Ámk Feladatmutatóhoz kötött norm.tám. 3.sz.mell 156132 Hegyháti Ámk összesen: 156132 Önkormányzat mindösszesen: 269927

Mágocs város Integrált Városfejlesztési Stratégia és a DDOP-2009-4.1.1/A pályázathoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek kimutatása: e:ft 5. számú melléklet Partner: Megnevezés: Szerződésszám: Szerződés összege: Kiegyenlítés kelte: Kiegyenlítés összege: Kötelezettség vállalással terhelt : 2009. Vadászi és Társa Bt Ingatlan értékbecslés 120000 120000 0 2009. KSH Adatszolgáltatás 725-3647/2009 312500 312500 0 2010. Völgyzugoly KFT Városfejl.stratégia akcióterv 2009/II./18 4312500 2010.02.03 4312500 0 ISF10S000089 0 0 EATT kapcs.vázlatsz.elemzés 2009/II/20 837500 2010.01.25 837500 0 ISF10S000070 0 0 Város pály.munkaköz.változás 2010/I/24 2500000 2010.08.03 750000 1750000 A000026 2010.11.25 1750000-1750000 0 Városfejl.stratégia elemzés 2010/II/25 900000 2010.11.05 900000 0 A000031 0 0 0 2010. Repub BT Városfejl.strat.közbesz.eljárás 2010/I/20 4500000 2010.12.31 250000 4250000 A000030 0 0 2010. Korzó Terv.Stúdió Játszótér, főtér, sportpálya 2010/II/32 4500000 2010.11.19 1625000 2875000 kiviteli terve A000032 2010.12.27 2875000-2875000 (közterület rendezés) 0 2010. Pécsi Úttervező KFT Várakozósáv terve 2009/II/23 225000 2010.01.21 225000 0 ISF10S000050 0 0 2010. Bodor Zoltán Kivitelezési,eng.tervek 2010/II/43 1350000 2010.11.19 1350000 0 A000045 0 0 2010. Streit és Társa BT Város rehab.vázlattervek 2009/II/24 606250 2010.01.19 606250 0 ISF10S000043 0 0 Városközp.kivitelezési tervek 2010/II/34 10050000 2010.09.21 3562500 6487500 (Szabadság u. 14.,39., 40.,41.,) A000033 2010.12.27 2100000-2100000 2010.12.28 4387500-4387500 Összesen: 30213750 25963750 4250000