Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2013.(III.18.) Alap Tiszalök Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről B1 Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2013. március 18. Hatályba lépés dátuma: 2013. március 18. Dokumentum készült: 2013. március 22.
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013 (III. 18.) önkormányzati rendelete Tiszalök Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a.) Költségvetési bevételét: 866 614 e Ft.-ban b.) Működőképesség megőrzését szolg. kieg. tám: 119 912 e Ft.-ban Összes bevételét: 986 526 e Ft.-ban Állapítja meg a rendelet 1.sz. ei szerinti bontásban. c.) Összes bevételből - Működési bevételét: 774 493 e Ft-ban - Felhalmozási célú bevételét: 212 033 e Ft-ban Állapítja meg a rendelet 3-9. sz. ei szerinti bontásban. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a) összes kiadását: 986 526 e Ft.-ban b) ebből a működési célú, kiadások összegét: 776 700 e Ft-ban a felhalmozási célú kiadások összegét: 209 826 e Ft-ban
állapítja meg a 2. sz. ek szerinti bontásban. c) Az összes kiadásból - a költségvetési kiadását 959 526 e Ft-ban - a finanszírozási kiadást 27 000 e Ft-ban állapítja meg a rendelet 10, 11, 12, 14. sz. ek szerinti bontásban. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés kiadási főösszegén belül - a személyi juttatásokat: 237 029 e Ft.-ban - a munkaadókat terh. járulékok: 56 674 e Ft.-ban - a dologi és egyéb folyó kiadások: 353 866 e Ft.-ban - a támogatás értékű pe. átadás: 22 329 e. Ft.-ban - a társadalom és szoc. pol. juttatások: 94 095 e Ft.-ban - a felújításokat: 209 826 e Ft.-ban - általános tartalék 1 500 e Ft-ban - céltartalék 2 000 e Ft-ban - a felhalmozási tartalékot: 2 207 e Ft.-ban - a hiteltörlesztést: 7 000 e Ft.-ban (4) A költségvetési létszámot 93,5 főben a közhasznú és START programokkal együttes létszámát 152,5 főben állapítja meg. (5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 119 912 000 Ft-ban állapítja meg. A hiány fedezetének finanszírozására a 2012. évi CCIV. törvény 4. számú 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg. 3. Az egyes feladatok költségvetései 3. A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat az önállóan és részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület. a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2013.évi működési kiadási előirányzatát: 92 935 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 60 539 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 16 099 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 16 297 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 32 főben határozza meg.
b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2013.évi működési kiadási előirányzatát: 38 431 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 14 826 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 3 995 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 19 610 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 5 főben határozza meg. c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi működési kiadási előirányzatát: 91 425 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 55 546 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 14 439 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 21 440 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 25 főben határozza meg. d.) Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény 2013.évi működési kiadási előirányzatát: 251 839 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 37 459 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 10 113 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 204 267 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 27,5 főben határozza meg. e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2013.évi működési kiadási előirányzatát: 191 004 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 22 938 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 5 856 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 64 715 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 4 főben határozza meg. f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2013.évi működési kiadási előirányzatát: 59 430 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 45 721 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 6 172 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 7 537 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 59 főben határozza meg. 4. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felhasználásáról - ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásáról.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) A feladatok ellátása érdekében szükséges működési kiadások bevétellel nem fedezett részének biztosítására elő kell készíteni, és a törvényben meghatározott határidőre benyújtani az Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatások támogatási igénylését. (2) A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben minimum 60 napos utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, és az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal köteles gondoskodni a polgármester tájékoztatásával. 5. Záró rendelkezés 6. Ez a rendelet 2013. március 18-án, kihirdetése napján lép hatályba. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése 2013. március 18-án megtörtént.
BEVÉTELEK 1.sz. Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Megnevezés Eredeti EI. Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 071 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat 13 189 Felhalmozási bevételek 212 033 Tagi kölcsön visszafizetése /Ipari Park KFT./ 27 000 Helyi adóbevételek 96 000 Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ 9 000 Egyéb bevételek 11 250 Költségvetési bevételek összesen: 866 614 Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 119 912 Mindösszesen 986 526 KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás 92 935 Városi könyvtár és Művelődési Ház 38 431 Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 91 425 Városüzemeltetési Intézmény 251 839 Önkormányzati feladatok 250 434 Többcélú Kistérségi Társulás átadott PE./ IGK-Szoc.Szolg. 18 929 Pénzforgalmi kiadások /kamat+tőke/ 27 000 Felhalmozási kiadások 209 826 Fejlesztési tartalék 2 207 Általános és céltartalék 3 500 Költségvetési kiadás összesen: 986 526
Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. Me.: ezer Ft Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Megnevezés Eredeti EI. Óvodai nevelés 72 998 Bölcsődei ellátás 11 858 Közművelődési feladatok 6 417 Önkormányzati Hivatal 87 946 Városüzemeltetési Intérmény 62 600 ezen belül - Közutak karbantartása 2 333 - Állateü. Tev. Rovarírtás 1 000 - Zöldterület kezelés 8 387 - Város és községgazdálkodási szolg. 1 176 - Köztemető 100 - Gyermekétkeztetés 46 104 Önkormányzati feladatok 53 608 ezen belül - Közvilágítás 15 876 - Települési vízellátás 1 778 - Orvosi ügyelet ellátás 4 345 - Szociális ellátás 21 265 - Közfoglalkoztatás 5 944 - VSE támogatás 3 000 - RNÖ támogatás 400 - Lakott külterületi feladatok 1 000 Feladatfinanszírozás mindösszesen: 295 427 Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 119 912
Intézményi saját bevételek Bevételek részletezése 4.sz. Megnevezés Eredeti EI. Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap 850 Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ 3 000 Városüzemeltetési Intérmény 33 221 ezen belül - KLÁAMI működési bevétel /bérl.díj/ 1000 - TBG működési bevétel /bérl.díj/ 1000 - Lakásgazdálkodás 5000 - Egyéb ingatlan hasznosítás 2500 - Város és községgazdálkodás 5000 - Fürdő és strand szolgáltatás 1000 - Takarítás 2000 - Járművek üzemeltetése 3000 - Gyermekétkeztetés /Tér.díj, Bérletidíj/ 11721 - Növénytermesztési szolgáltatás 1000 ÖSZESEN: 37 071 Működési célú pénzeszköz átvétel 5.sz. Megnevezés Eredeti EI. Központi orvosi ügyelethez településektől 7 620 Munkaügyi központ támogatása 53 486 OEP finanszírozás 27 708 Egyéb pe. átvétel /Alapítványi támogatás/ 4 000 ÖSZESEN: 92 814
Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 6.sz. Megnevezés Eredeti EI. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 10 260 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 45 120 Óvodáztatási támogatás 800 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 16 650 ÖSZESEN: 72 830 Helyi adóbevételek 7.sz. Megnevezés Eredeti EI. Helyi iparűzési adó 70 000 Magánszemélyek kommunálisadója 9 000 Építményadó 14 000 Talajterhelési díj 1 000 Bírság, pótlék 2 000 ÖSSZESEN: 96 000 Gépjármű adó 40%-a 9 000 Egyéb bevételek 8.sz. Megnevezés Eredeti EI. Bérkompenzációs támogatás 6 250 Járási kirend. Bérleti díj 1 000 Óvadéki betét kamata 4 000 ÖSSZESEN: 11 250 TÁMOP pályázat (Könyvtár) 13 189
Felhalmozási bevételek 9.sz. Megnevezés Eredeti EI. Belvízelvezetési pályázat támogatása 71 844 Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása 5 189 EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása 130 000 Földterület értékestítéséből származó bevétel 5 000 Összesen: 212 033 Felhalmozási kiadások 10.sz. Megnevezés Eredeti EI. Belvízelvezetés rekonstrukciója 79 826 EÜ. Központ felújítás pályázata 130 000 Tartalékképzés (Felhalmozási) 2 207 Összesen: 212 033
Önkormányzati Feladatok 2013. évi KIADÁSI összesítő táblázat 11.sz. Összesen kiadás: Személyi juttatás Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Segélyek PE. átadás Foglalkoztatott létszám 23 042 14 473 3 569 5 000 1 2 483 2 483 23 733 23 733 3 378 3 378 28 645 1 865 505 26 275 10 500 6 600 1 782 2 118 3 528 528 1 200 1 200 94 095 94 095 23 778 20 950 2 828 21 3 000 3 000 400 400 35 652 24 771 3 344 7 537 38 250 434 68 659 12 028 72 252 94 095 3 400 63 Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói Dologi Segélyek járulékok kiadások PE. átadás Foglalkoztatott létszám Közös Önkormányzati Hivatal működése 91 425 55 546 14 439 21 440 25 Összesen: 91 425 55 546 14 439 21 440 25
Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2013.év 12. sz. Me: ezer Ft Önkorományzat által biztosított Eredeti ei. Köztemetés 350 Közgyógyellátás 550 Temetési segély 95 Ápolási díj méltányossági alapon 6 000 Összesen: 6 995 Szociális tv. Alapján biztosított Eredeti ei. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 18 500 Foglalkoztatást hettesítő támogatás 56400 Rendszeres szociális segély 11 400 Óvodáztatási támogatás 800 Összesen: 87 100 Mindösszesen szociális ellátás összege: 94 095
Tiszalök Városi Önkormányzat Pénzforgalmi Bevételek és Kiadások 2013.év-re 13. sz. Me: ezer Ft Bevétel Eredeti ei. Ipari Park KFT. tagi kölcsön megtérülése 21 000 + KAMAT 6 000 Összesen: 27 000 Kiadás Eredeti ei. Folyószámla hitel éves kamata 1 500 Munkabér hitel éves kamata 1 500 CHF alapú Kötvény éves kamata 14 500 CHF alapú OTP hitel éves kamata 2 500 Összesen: 20 000 Tőketörlesztések Eredeti ei. MFB Iskola felújítási hitel 1 000 LÉP műfüvespálya ép. Hitel 1 000 OTP CHF alapú hitel 5 000 Összesen: 7 000 Pénzforgalmi kiadások összesen: 27 000
Városüzemeltetési Intézmény 2013. évi KIADÁSI összesítő táblázat 14.sz. Me.: ezer Ft Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Kiadások jogcímenkénti felosztása Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Foglalkoztatott létszám Eü. Közp. Működése 13 000 1 176 318 11 506 1 Teleki Blanka Gimnázium működése 27 857 27 857 Kossuth L. Ált. Iskola működése 37 547 37 547 Közutak karbantartása 6 333 6 333 Önkormányzati lakásgazdálkodás 6 000 1 368 369 4 263 1 Egyéb Ingatlan bérbeadás 500 500 Állateü. Tev. Szúnyogírtás 2 500 2 500 Zöldterület -kezelés 10 887 2 394 646 7 847 2 Város és Községgazd. Szolgáltatás 27 000 15 751 4 253 6 996 10 Ár és belvíz elleni védekezés 9 300 9 300 Sportlétesítmények működése 1 800 1 800 Köztemető működése 100 100 Fűrdő és strand szolgáltatás 1 000 1 000 Önkormányzati rendezvények 2 000 2 000 Takarítás 20 000 11 490 3 102 5 408 9,5 Járművek üzemeltetése 12 121 3 912 1 056 7 153 3 Gyermekétkeztetés 72 837 1 368 369 71 100 1 Növénytermesztési szolgáltatás 1 057 1 057 Összesen: 251 839 37 459 10 113 204 267 27,5
2013. évi költségvetési rendelethez INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat 15.sz. FELADATOK Kiadás Összesen: Személyi juttatás Munkáltatói járulékok KIADÁSOK Dologi kiadások Segélyek PE. átadás Pénzforgalmi kiadás Kamat Tőke Felhalmozási kiadás Tartalékok Létszám (fő) Óvodai nevelés és Bölcsőde 92 935 60 539 16 099 16 297 32 Könyvtár és Műv.ház 38 431 14 826 3 995 19 610 5 Közös Önkormányzati Hivatal 91 425 55 546 14 439 21 440 25 Városüzemeltetési Intérmény 251 839 37 459 10 113 204 267 27,5 Önkormányzati feladatok 250 434 68 659 12 028 72 252 94 095 3 400 63 Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGK- SZOC.Szolg. 18 929 18 929 Pénzforgalmi kiadások 27 000 20 000 7 000 Felhalmozási kiadások 209 826 209 826 Általános és céltartalék 5 707 5 707 Összesen: 986 526 237 029 56 674 333 866 94 095 22 329 20 000 7 000 209 826 5 707 152,5
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2013. HÓNAPOK Me: ezer Ft Megnevezés Összesen Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatásértékű pénzeszköz átadás Társadalom és szoc.pol.juttatás 237.029 19.50 0 18.55 0 19.600 19.950 20.60 0 21.200 21.20 0 20.600 20.000 19.100 18.650 19.079 56.674-9.895 4.600 4.600 4.700 4.780 4.780 4.750 4.700 4.850 4.450 4.469 333.866 8.150 18.27 5 49.770 69.600 65.50 0 19.678 7.920 11.850 48.250 17.891 11.927 5.055 22.329 1.550 1.580 1.580 1.850 2.000 2.000 1.550 1.650 1.900 2.229 2.200 2.240 94.059 7.800 7.800 6.800 6.000 6.000 6.000 8.000 8.500 9.000 9.400 9.600 9.195 Felújítások 209.826 79.826 130.000 Működési tartalék Felhalmozási tartalék 3.500 3.500 2.207 2.207 Hiteltörlesztés 7.000 5.000 1.000 1.000 Kamatfizetési kötelezettség ÖSSZESEN 986.526 20.000 9.000 1.000 9.000 1.000 36.00 0 56.10 0 96.350 102.000 98.80 0 135.48 4 43.45 0 47.350 223.850 53.470 46.827 46.845
FINANSZÍROZÁSI TERV 2013. BEVÉTELEK HÓNAPOK Megnevezés Összese n Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Feladat finanszírozás 295.427 20.700 38.500 19.850 24.100 24.100 24.200 24.700 24.900 19.850 24.800 24.727 25.000 Intézményi tevékenység ber. 37.071 3.800 3.100 3.300 3.100 3.000 2.700 2.650 2.650 3.100 3.270 3.100 3.301 Működési célú pénzeszköz átvétel 92.814 5.700 5.700 6.800 6.800 7.700 8.000 8.000 8.900 8.500 10.500 8.200 8.014 Jövedelem pótló támogatás és közcélú 72.830 5.800 5.800 5.300 5.200 5.100 5.100 5.100 5.900 6.300 7.900 7.800 7.530 foglalkoztatás TÁMOP működési célú pénzeszköz 13.189 5.189 3.000 5.000 átvétel Felhalmozási ber. 212.033 5.000 77.023 130.000 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 27.000 14.000 2.000 10.000 1.000 Helyi adóbevételek 96.000 3.000 39.000 1.000 2.000 38.000 5.000 3.000 2.000 Gépjárműadó 40%-a 9.000 3.500 1.000 3.500 1.000 Egyéb bevételek 11.250 4.600 1.050 4.600 1.000 Működő képesség megőrzését szolgáló kiegészítő 119.912 51.750 51.711 16.451 támogatás ÖSSZESEN 986.526 36.000 56.100 96.350 102.000 98.800 135.484 43.450 47.350 223.850 53.470 46.827 46.845
Több évre áthúzódó kötelezettségek alakulása a hitelkonszolidáció után Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 MFB Általános Iskola felújítási hitel 400 400 400 OTP LÉP beruházási hitel (15 év) 326 326 326 326 326 326 326 326 OTP LÉP beruházási hitel (10 év) 52 52 52 52 52 Raiffeisen Kötvénykibocsátás (CHF) 0 9913 10683 10853 10900 11370 11840 12310 OTP Hosszú lejáratú hitel (CHF) 4800 4000 4000 4000 4000 4000 4000 21 Összesen: 5578 14691 15461 15231 15278 15696 16166 12657 Megnevezés 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 OTP LÉP beruházási hitel (15 év) 326 327 Raiffeisen Kötvénykibocsátás (CHF) 12780 13750 14720 15100 15200 16300 16500 15539 Összesen: 13106 14077 14720 15100 15200 16300 16500 15539 Tájékoztató a közvetett támogatásokról A kommunális adóról szóló 25/2005.(XII.27.) önkormányzati rendelet 6/a. (1) bekezdése a 70 életévüket betöltők részére a 4000 Ft/év/adótárgy adó összegéből 40 % kedvezményt biztosít. Jelenleg 60 fő/70év feletti adófizető van, az engedmény mértéke 1.040.000 Ft/év.