Enying Város Önkormányzatának évi költségvetése BEVÉTELEK

1. melléklet Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen I. Működési bevétek 1.) Intézményi működési bevételek 53 929 53 929 48 132 23 854 534 61 77 783 a) Hat.jogkörhöz köthető bev. (ig.tev.bev) 4 6 4 6 b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) 53 929 7 54 629 - Igazgatási tevékenység bevétele 7 7 - Szolgálató Intézmény saját bevétel - Köztemető fenntartás 96 96 - Szenyvíz kezelése (kieg.tev) 8 8 - Iskolabusz kisegitő tev. - Étkeztetés - Városgazdálkodás kiegészítő tev. 3 44 24 28 5 3 44 24 28 5 - Sportlétesitmény működtetése kieg.tev. 2 2 - Zöldterület kezelés (Kieg tev.) 471 471 - Óvoda saj. bev 3 3 - ESZI 19 fős - ESZI saj bev - Városi Bölcsőde saj bev - Műv Ház saj bev 11 95 1 35 1 3 2 11 95 1 35 1 3 2 - Könyvtár saj bev 322 322 - Herceg Battyhány Fülöp Isk. kisegitő tev bev 512 512 c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele - Tszlázott közüzemi telelfon) ÖNK.IGATEV? - Tszlázott közüzemi (közmü)! VÁRG.KIEG.T c) ÁFA bevétel ig,tev.bev - ebből: működési - ebből: felhalmozási d) Kamatbevétel ig.tev.bev - ebből: működési - ebből: felhalmozási 2.) Önkorm. sajátos műk. bev. - (Önk. elszám.) 456 278 456 278 a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója - ebből: működési - ebből: felhalmozási b1) Adóbehajtásból származó bevétel c) Iparűzési adó d) Pótlékok, bírságok e) Gépjárműadó e1) Adóbehajtásból származó bevétel 13 12 53 2 35 3 13 12 53 2 35 3 f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA - helyben maradó rész - jöv. különség mérséklése 238 44 55 83 182 574 238 44 55 83 182 574 j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele 9 9 l) Önkormányzati egyéb helyiség bérb. -Szabó! 6 5 6 5 m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet 1 666 1 666 m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület,piac 1 755 1 755 II. Támogatások (Önk. Elszám.) 482 237 482 237 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK 9 879 9 879 2 579 2 579 7 3 7 3 8 675 8 675 5 55 5 55 3 125 3 125 25 25 25 25 482 237 482 237 314 327 314 327 1

1. melléklet Eredeti előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen b) Központ. Előir., és egyéb központi tám 568 568 - Kisebbségi önkormányzat támogatása 568 568 c) Normatív kötött felhasználású támogatások 167 342 167 342 - kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.-hoz - kiegészítő támog. egyes szoc.felad.(segélyek) 14 921 14 921 - kiegészítő támog. egyes szoc.felad. (közcélú) 62 421 62 421 d) Fejlesztési célú támogatások - TEKI e) ÖNHIKI III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 52 325 52 325 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZ. 52 325 52 325 - Lakásértékesítés (részletre) 3 3 - Ingatlanértékesités (Szab.tér 5.) 5 5 - Ingatlanértékesités (Touinform) 2 2 - Ingatlanértékesités Madarász telek 14 525 14 525 - Telekértékesítés - Vízmű koncessziós bevétel 3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 2 1 5 27 217 2 1 5 27 217 1. Támogatásértékű működési bevétel 27 217 27 217 - Egyéb támogatás: ESZI jelzprendszer 4 875 4 875 - Foglalkoztatás támogatása (mügy) 943 943 -Településőr és Müv. Ház 1 fő támog 2 894 2 894 - TBtől: Iskolaegészségügy Szf. 86942 52 52 - TBtől: Védőnők Szf 86941 11 1 11 1 - Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf 889922 3 8 3 8 - Többcélélú társ. szoc. fel. csal.seg SZF 889924 3 85 3 85 2. Támogatásértékű felhalmozási bev. 3. Előző évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét 5 5 - ebből: működési - ebből: felhalmozási ÖNK.IG.BEV 5 5 VII. Hitelek 154 645 154 645 1. Müködési célú hitel felvétele! 97 69 97 69 2. Felhalmozás célú hitel felvétele - egyéb felhalmozási hitel! VÁRGAZD VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány - ebből: működési - ebből: felhalmozási IX. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN 57 36 57 36 57 36 57 36 6 153 6 153 6 153 6 153 6 153 6 153 53 929 1 23 29 1 257 138 2

Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése 2. számú melléklet KIADÁSOK Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél őir. Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Igazgatási tevékenysége (Alaptevék.) - Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás - Gyámügyi igazgatás - Építésügyi igazgatás + 1 fő általános igazgatás - Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás - Gyámügyi igazgatás - Építésügyi igazgatás + 1 fő általános igazgatás 486 Dologi és egyéb folyó kiadások - Okmányirodai igazgatás - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy 854 - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy 776 - Ellenőrzés számlás (nettó) - SZJA természetbeni jut után - Kamatkiadások - KT ülés TV közvetítése - Adóhátralék behajtás költsége - Kisebbségi önkormányzat dologi kiadásai 368 Különféle dologi és folyó kiadások (nem önk.igazg.) 13 77 - Városüzemeltetés kiadás (Városüzemeltetés, alaptev) 3 328 - Tszlázott szolg. Közözemi Városüzemeltetés, kieg.tev) 7 3 - Tszlázott szolg. Telefon (Ig. tev. kieg. Tev.) 2 579 - Külkapcsolatok feladatai (Külkapcsolatok Alaptev.) 5 Speciális célú támogatások - 21 évi támogatás 123 69 88 742 11 517 9 322 12 126 1 983 3 343 21 714 2 79 2 227 3 126 73 293 - Általános igazgatási tevékenység (+rehab. Hjár.) 36 1 2 65 1 89 1 344 - Mük. ÁFA befizetés 5 55 - Felhalm. ÁFA befizetés 3 125 - OLLÉ hitelgarancua -Hulladékkonzorzium - Alapítv., civ.szerv. támog. KT hatáskörü 67 - EVSE támogatása - Orvosok támogatása 3 6 42 Egyéb spec. célú támogatás 2 31 - Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott 11 - Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott - TÖOSZnak átadott 42 1 8 1 362 747 8 21 418 16 728 - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott 1 44 15 3

Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél őir. 2. számú melléklet Eredeti előirányzat - Arany János tehetséggondozási programra átadott 5 - Katasztrófa Alapnak átadott 5 - KÖOSZnak átadott 6 Kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás 2 - Néptáncsoport 2 Általános müködési tartalék 3 Általános tartalék Önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával - Műfüves pálya Felújítási kiadások (áfás) 156 - Bölcsőde pályázati terv 156 Fejlesztési céltartalék Beruházási célok: -Buszöbölpár -Szennyvíz pályázat Felújítási célok: -Vízmű kapacitás bővítés hitelrész Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 23 928 Általános tartalék 3 Működési hitelek törlesztése 64 86 Felhalmozási kiadások áfával* 31 675 Felújítás áfával* 156 Felmozási célú támogatás Céltartalékok (felhalmozási) 26 513 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 14 437 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények Szolgáltató Intézmény Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások 3 Müködési cúlú hitelek törlesztése 64 86 Működési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel záró) 64 86 31 831 31 675 - Műfüves pálya pályázati dij kigiz 2 5 - Szennyviz Gömbös szerződás - Szabadi utca mközmúterv 23 262 - Madarász utcai ivóviz kivitelezés 5 185 54 188 26 513 1 953 24 56 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 14 437 - Phare önrész hitel törl. 4 481 -Tervpályázat hiteltörl 1 1-19 fős bentalkásos hiteltörl 4 528 -Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés? 1 776 2 552 44 828 123 69 3 343 87 47 24 23 31 6 243 15 6 4

Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél őir. 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Beruházás áfával 2 69 - Mulifunkcionális rakodógép Városgazdálkodás 2 69 Felújítás áfával Városgazdálkodás 33 782 19 817 5 688 8 277 Alaptevékenység 8 227 Kiegészítő tevékenység 5 Iskolabusz működtetés Zöldterület kezelése Alaptevékenység Kiegészítő tevékenység 471 Felhalmozási kiadások áfával 95 - Pályázati önrész játszótér - Fűnyiró lizing 95 Közcélú foglalkoztatás Sport feladatok kiadásai / Sportlétesitmény mködtetés 2 975 Alaptevékenység Kiegészítő tevékenység 2 975 2 775 2 Felhalmozási kiadások áfával Helyi közút (járda, kresztábla)/közutak üzemeltetése 3 625 (ebből 3 útkátyúzás!) 3 625 Köztemető 96 96 Települési hulladék kezelése Veszélyes hulladék kezelése 5 39 5 39 375 375 Közvilágítás Víztermelés, kezelés ellátás Közétkeztetés Lakossági szennyvíz / Szennyvíz Alaptevékenység Kiegészítő tevékenység 8 Polgárvédelem Támogatás? Védőnői Szolgálat 3 44 3 44 1 349 4 123 1 15 4 981 4 51 67 977 52 71 14 232 1 35 14 4 14 4 1 1 61 3 61 3 4 412 4 412 3 612 1 964 7 832 5

Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél őir. 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Üzemorvos Iskolaegészségügyi ellátás 1 194 48 48 Szociális segélyezés 132 469 3 962 - Ápolási díj alanyi járuléke 3 688 - Ápolási díj méltányossági 274 Speciális célú támogatás (müködési célú) 128 57 - Rendszeres szociális segély = tartós munk.rendsz.szoc.seg 12 = egészség kár.rendsz..szoc.seg 2 1 = 25%, 5% rendsz. szoc segély 864 = rendelkezésre állási támogatás - Időskorúak járadéka 9 1 6 - Lakásfenttartási támogatás (normatív) 1 62 - Lakásfenttartási támogatás helyi - Ápolási díj alanyi) - Ápolási díj (méltányossági) - Átmeneti segély(szociális bizottság) / Átmeneti segély 15 37 1 143 45 - Átmeneti segély (polgármester) 5 - Temetési segély 3 - Rendkívüli gyermekvédelmi 3 - Közgyógyellátás 4 - Köztemetés - Tartásdíj megelőlegzése 2 4 - Közlekedés támogatás - Közmű támogatás - Gyermekvédelmi támogatás - Természetbeni átmeneti segély Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) Városi Bölcsőde Egyesített Szociális Intézmény 2 86 1 46 1 194 - Otthonteremtési támogatás Szirombontogató Óvoda 95 35 66 955 18 76 1 4 Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával 16 73 9 368 2 542 4 163 94 147 62 866 16 756 14 525 Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) 32 58 2 969 5 783 (ebből meszelés 1eFt) 5 36 Felhalmozási kiadások áfával 6

Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél őir. 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Felújítás áfával ESZI 19 fős bentlakásos 22 871 13 128 3 665 6 78 Felhalmozási kiadások áfával ESZI (családsegítés) 12 64 9 923 2 68 73 ESZI (házi segítségnyújtás) 21 739 16 846 4 7 193 ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás) Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 15 467 Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben Művelődési Ház 2 88 7 63 2 258 1 767 Felhalmozási kiadások áfával Vas Gereben Könyvtár 15 749 8 632 2 417 / 4 7 Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Herceg Batthyány Fülöp Iskola #HIV! 4 875 2 2 875 35 837 15 695 4 675 146 39 4 593 2 965 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 2 81 - Tankönyvtámogatás 2 81 Felhalmozási kiadások áfával #HIV! Általános Iskola 11 66 28 164 13 695 Ingatlanbérbeadás 512 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 2 81 - Tankönyvtámogatás 2 81 Gimnázium 44 649 12 429 6 758 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás 7

Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél őir. 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN 852 31 48 76 116 3 193 499 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 131 317 Felhalmozási kiadások áfával 2 785 Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások KIADÁS ÖSSZESEN 1 257 138 532 396 146 346 28 499 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 155 245 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Általános tartalék 3 Működési hitelek törlesztése 64 86 Felhalmozási kiadások áfával 34 46 Felújítás áfával 156 Céltartalékok (felhalmozási) 26 513 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 14 437 Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 8

2A melléklet Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban Feladat, cél Szerződés 21. évi 211. 212. évi 213. évi 214. évi szerinti terv terv terv terv terv kötelez. 1. Hitelek Működési hitel visszafiz. (MTB 64 86 Vizmű kap.bővítés hitel (OTP) Phare önrész hitel (OTP) 12 76 22 44 2 252 4 481 638 4 48 Rendelőintétezet terv (MTB) 11 1 1 55 ESZI önrész (OTP) Madarász Viktor hitel (MTB) OLLÉ futsal pálya hitel (MTB) 6 6 157 26 651 4 528 385 1 776 4 528 1 54 1 658 4 528 1 54 1 658 4 528 1 54 1 658 4 528 1 152 1 658 2. Lizingek Traktor lizing 1 445 14 Multifunkciós rakódógép lizing 6 24 2 69 1 55 1 55 414 Várható kamatok 7 262 969 43 43 43 Összesen 88 7 15 913 9 76 8 57 7 768 EFt Feladat, cél 215. évi 216. évi 217. évi 218. évi 219. évi 22. évi 221. évi terv terv terv terv terv terv terv ESZI önrész (OTP) OLLÉ futsal pálya hitel (MTB) 4 528 1 658 4 528 1 658 4 528 1 658 4 528 1 658 4 528 1 658 4 528 1 658 3 4 1 658 Várható kamatok 43 43 43 43 43 43 323 Összesen 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 5 381 Feladat, cél 223 224 225 225 terv terv terv terv OLLÉ futsal pálya hitel (MTB) 1 658 1 658 1 658 1 673 Várható kamatok 158 158 158 159 Összesen 1 816 1 816 1 816 1 832

2/B melléklet Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése A több éves kihatással járó feladatok szöveges indoklása 1. Felvett fejlesztési hitelek: A több éves kihatással járó feladatok kiadásai között a Vizmű kapacitásbővitő hitel, a Batthyány kastély környezet önrészére felvett hite, a Rendelőintézet tervpályázatra felvett hitel, valamint a Szociális Intézmény bővítésére felvett h szerepelnek. 1.1. Mükődési hitel visszafizetés (2/A mell. szerint) 1.2 Vizmű kapacitásbővítési hitel (2/A mell. szerint) 1.3 Phare pályázat önrész hitel (2/A mell. szerint) 1.4 Rendelőintézet tervpályázat hitel (2/A mell. szerint) 1.5 19 fős szoc. intézmény (ESZI) hitel (2/A mell. szerint) 1.6. Madarász utcai víz hitel (2/A mell. szerint) 1.7. OLLÉ futsal pálya hitel (2/A mell. szerint) 2. Lizingek Az önjáró traktor lízingelése a Szolgáltató Intézmény eszközparkjának bővítése miatt vált szükségesé. 2.1. Önjáró traktor lizing (2/A mell. szerint) 2.2. Multifunkciós rakodógép hitel (2/A mell. szerint) 3. Elnyert pályázatok nincs 4. Benyújtott pályázatok (elbírálás alatt) Városi Bölcsőde felújítás. Önrésze 8 millió Ft. 3. Szennyvíz-csatornázás beruházás 5. A költségvetés nem tartalmazza a szenyvízberuházás pálályzat költségét, mert jelenleg még nem állnak rendelkezésre pályázat előkészítésre 24.56 eft szerepel céltartalékban.

2/C melléklet Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése Közvetett támogatások tervezett mértéke ezer Forint a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: kommunális adó 1 5 iparűzési adó gépjárműadű 5 pótlék, bírság 5 d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: (Kistérségi Iroda, Kistérségi feladatellátás ESZI, Ügyelet, Nevelési Tanácsadó, Tornaszoba.) 1 5 e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

2D melléklet Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése A Képviselő-testület zárolt kiadások jogcím, intézmény szerint Zárolt kiadási összeg ezer Ft Feloldás alapjául szolgáló bevétel Polgármesteri Hivatal Képviselők tiszteletdíja és járuléka 21. július 1-től 11 Ingatlanértékesítés EVSE támogatás 2 6 Ingatlanértékesítés Civil Szervezetek támogatása 67 Ingatlanértékesítés Ingatlanok gáz (városüzemeltetés) 1 2 Ingatlanértékesítés Külkapcsolatok 5 Ingatlanértékesítés TV közvetítés II. félévi dija 76 Ingatlanértékesítés Müvelődési Ház Rendezvények 1 Ingatlanértékesítés Városi Könyvtár Könyvbeszerzés 5 Ingatlanértékesítés Szolgáltató Intézmény Útkátyúzás 1 Ingatlanértékesítés Foglalkoztatási terv szerinti dologi kiadás Lomtatalanítás 1 1 Ingatlanértékesítés Ingatlanértékesítés Herceg Battyhány Fülöp Gimn. és Ált. Isk., Tankönyvtámogatás Polgármesteri Hivatal Adóbehajtás költsége 2 81 8 Állami támogatás Adóbehajtás Dologi kiadásokból: Polgármesteri Hivatal Szolgálztató Intézmény 9 827 2 267 Adóbehajtás Adóbehajtás Városgazdálkodás 1 238 Adóbehajtás Zöldterület kezelése 679 Adóbehajtás Sportlétesítmény müködtetés 418 Adóbehajtás Települési hulladék kezelése 68 Adóbehajtás Veszélyes hulladék kezelése 56 Adóbehajtás Közvilágítás 2 113 Adóbehajtás Viztermelés, kezelés ellátás 151 Adóbehajtás Közétkeztetés 9 226 Adóbehajtás Szennyvíz 544 Adóbehajtás Védőnői Szolgálat 157 Adóbehajtás Szirombontogató Óvoda 1 56 Adóbehajtás Városi Bölcsőde 627 Adóbehajtás Egyesített Szociális Intézmény 2 186 Adóbehajtás Művelődési Ház 1 47 Adóbehajtás Városi Könyvtár 632 Adóbehajtás Herceg Batthyány Fülöp Iskola 3 155 Adóbehajtás

ÖSSZESEN 68 2D melléklet

Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése 3. melléklet Bevételek és kiadások mérlege BEVÉTELEK: I. Működési bevétek 534 61 1.) Intézményi működési bevételek 77 783 Ebből: működési célú 74 658 Ebből: felhalmozási célú 3 125 2.) Önkormányzati sajátos működési bev. 456 278 Ebből: működési célú 456 278 Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó) II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támog. 482 237 482 237 Ebből: működési célú 482 237 Ebből: felhalmozási célú III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 52 325 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 52 325 3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 27 217 27 217 2. Támogatásértékű felhalmozási bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét 5 Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú 5 VII. Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétele 154 645 97 69 2. Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 57 36 1. Pénzmaradvány Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK: Speciális célú támogatás Általános tartalék Működési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával 6 153 6 153 1 257 138 532 396 146 346 28 499 155 245 3 64 86 34 46 Felújítás áfával 156 Céltartalékok (felhalmozási) 26 513 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 14 437 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 257 138 14

Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 3A melléklet Ezer Ft Működési célú bevételek: Er.ei. Működési célú kiadások Er.ei. Intézményi müködési bevételek 74 658 532 396 Önkormányzati sajátos müködési bevétel 456 278 146 346 Müködési Támogatások 482 237 28 499 Müködési célú támogatásértékű bevétel 27 217 Speciális célú támogatás 155 245 Véglegesen mük.re átvett péneszközök Általános tartalék 3 Támogatási kölcsön visszatérülése Müködése pénzmaradvány 6 153 Működési célú bevételek össsz. Müködési célú hitel Működési célú bevételek mindössz 1 46 543 Működési célú kiadások össsz. 1 117 486 97 69 Működési hitelek törlesztése 64 86 1 144 152 Működési kiadások össz 1 181 572 1 46 543 Felhalmozási célú bevételek: Er.ei. Felhalmazási célú kiadások: Er.ei. Móködési bevételekből felhalm.. célú 3 125 Felhalmozási kiadások áfával 34 46 Támogatások (felhalmozási célú) Felújítás áfával 156 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Céltartalékok (felhalmozási) 26 513 Felhalmozási és tőkejellegü bevételek 52 325 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése 5 Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek össz Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási célú bevételek mindössz Bevételek összesen 55 95 Felhalmazási célú kiadások össz 61 129 57 36 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 14 437 112 986 Felhalmazási célú kiadások mindössz 75 566 1 12 493 Kiadások összesen 1 178 615 15

Bevételek mindösszesen Ezer 3A melléklet Ft 1 257 138 Kiadások mindösszesen 1 257 138 1 257 138 16

4. melléklet Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése 4. változat L é t s z á m (költségvetési engedélyzet létszámkeret) Fő 29.dec 31. 21.január 1. 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz Polgármesteri Hivatal * 31 1 31,5 32 1 32,5 Enying Város Szolgáltató Intézménye (Védőnökkkel, Településőrök) ** 28 28 31 31 Herceg Battyhányi Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 64 64 62 1 62,5 Napköziotthonos Óvoda 37 37 37 37 Városi Bölcsőde 6 6 6 6 Egyesített Szociális Intézmény *** 38 38 38 41 Művelődési Ház és Könyvtár 6 4 8 6 4 8 Önkormányzat összesen: 21 5 212,5 212 6 218, * 1 fő 21.1.1-től ** 1 fő 21.1.1-21.9.3. és 2fő 21.1.1-21.12.31 *** 396/29.(XI.25) határozat alapján további 3 fő

Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése Előirányzat felhasználási és likviditási terv 5. számú melléklet 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 1. hó 11. hó 12. hó Össz. Kiadások: Müködési kiadás: Bér TB Dologi Spec. célú támogatás Általalános tartalék Mük hitel törlesztése Müködési kiadás össz Felhalmozási kiadás: Felhalmozás, felújítás Felhalmozási tartalék Fejlesztési hitel törlesztése Felhalmozási kiadás össz. 8 647 22 166 13 899 12 665 64 86 193 463 4 324 11 83 23 899 12 665 87 971 3 947 3 947 4 324 11 83 18 899 12 665 82 971 3 69 3 69 4 324 11 83 18 899 12 665 82 971 4 324 11 83 2 865 12 665 4 324 11 83 2 865 12 665 3 69 3 69 4 324 11 83 2 865 12 665 4 324 11 83 2 865 12 665 4 324 11 83 2 865 12 665 3 69 3 69 4 324 11 83 2 865 12 665 4 324 11 83 2 865 12 665 48 59 13 35 58 848 15 93 3 139 637 3 669 26 513 3 61 33 792 532 396 146 346 28 499 155 245 3 64 86 1 181 572 34 616 26 513 14 437 75 566 Kiadások össz. 193 463 118 918 86 58 82 971 88 546 88 546 173 429 1 257 138 Bevételek Müködési bevételek: Int. önk. és tám.ért.mük.bev. Átvett pénzeszköz 87 533 87 533 87 533 87 533 87 533 87 533 87 533 87 533 87 533 87 533 87 533 87 527 1 5 39 Mük. célú hitel 99 777 438-4 562-4 562-2 596-2 596-2 596-2 596-2 596-2 596-2 596 2 84 75 3 Felhalm. Bevételből müködésre Mük. pénzmaradvány Müködési bevételek ösz Felhalmozási bevételek: Felham célú mük. bev.ből 6 153 193 463 26 87 971 26 82 971 26 82 971 26 26 26 26 26 26 26 26 5 26 139 637 265 5 26 6 153 1 181 572 3 125 Támogatások Felhalm. tőke. bev Tám.kölcsön visszatér. 3 3 5 1 2 5 1 3 1 2 95 2 14 95 5 Felhalm célú hitel Felhalm. maradvány 27 447 29 589 57 36 Felhalmozási bev.össz 26 3 77 3 86 26 26 2 86 26 26 3 36 26 26 32 959 75 566 Bevételek össz 193 723 118 678 86 831 83 231 85 197 87 797 85 197 85 197 88 297 85 197 85 197 172 596 1 257 138 Nyitó mük.pénzkészlet Záró mük. pénzkészlet Nyitó felhalm.pénzkészlet 26 2 271 531 791 42 32 562 313 573 833 Záró felhalm. pénzkész. 26 2 271 531 791 42 32 562 313 573 833

6. sz. melléklet Enying Város Önkormányzata 21. évi költségvetése 21-211-212. évi gördülő tervezés 21 211 212 Ered.előir Gördülő Gördülő Működési célú bevételek: Bevételek Er.ei. Ezer Ft Intézményi müködési bevételek Önkormányzati sajátos müködési bevéteél Müködési Támogatások Müködési célú támogatásértékű bevétel Véglegesen mük.re átvett péneszközök 74 658 456 278 482 237 27 217 75 413 482 27 75 413 482 27 Támogatási kölcsön visszatérülése Müködési célú hitel Müködési célú hitel h.l Müködése pénzmaradvány 97 69 6 153 1 32 483 12954 Működési célú bevételek össz Felhalmozási célú bevételek: 1 144 152 1 97 1 42 437 Er.ei. Móködési bevételekből felhalm.. célú 3 125 Támogatások (felhalmozási célú) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőkejellegü bevételek Felhalmozásra átvett pénzeszközök 52 325 5 5 Támogatási kölcsönök visszatérülése 5 Felhalmozási célú hitel felvétele 57 36 Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek össz Bevételek összesen 112 986 5 5 1 257 138 1 12 1 47 437 19

6. sz. melléklet Enying Város Önkormányzata 21. évi költségvetése 21-211-212. évi gördülő tervezés 21 211 212 Ered.előir Gördülő Gördülő Működési kiadások Er.ei. Speciális célú támogatás Általános tartalék Tervezett maradvány (tartalék) Működési hitelek törlesztése Működési hitelek törlesztése h.l. 532 396 146 346 28 499 155 245 3 64 86 452 124 238 155 3 12 954 97 69 465 127 245 155 3 33 Működési kiadások össz 1 181 572 1 82 563 1 28 Fejlesztési kiadások: Er.ei. Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával 34 46 156 5 5 Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 26 513 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) 14 437 14 437 14 437 Fejlesztési kiadások össz. Kiadások mindösszesen 75 566 19 437 19 437 1 257 138 1 12 1 47 437 2

Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése 7. melléklet Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 1. Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének kiépítése Nem került még kiirásra a pályázat, előkészítő fázisban.

Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése 8. melléklet

8. melléklet