ELŐTERJESZTÉS 2011. augusztus 30-án (kedden) 16.00 órai kezdettel tartandó Képviselő-testületi ülésre 1 ívr..'. napirendi pont Előterjesztő: Szabó István, a PTÜK Bizottság elnöke Tárgy: Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) számú rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Páty község Önkormányzat 3/2011 (11.24.) Kt. számú rendelet módosítását terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet módosítását a központi költségvetésből kereset kiegészítés jogcímen,lakossági víz csatorna támogatás, a normatíva lemondás miatti, a kiemelt előirányzatokon belül egyes tételek közötti, továbbá a szakfeladatok közötti és szakfeladaton belüli átcsoportosítások, valamint a Képviselő testület korábbi döntéseinek a tartalékból történő átcsoportosítása indokolja. A központi költségvetésből eredően 57 729 e Ft- az átvett pénzeszközökből, saját bevételekből 868 e Ft növekedéssel számolunk. A szakfeladaton belül a kiemelt előirányzatok között vagy a kiemelt előirányzatokon belül történt átcsoportosításokat a felhasználáshoz igazítva, a teljesítésnek megfelelően kerül az előirányzat rendezésre. A központi támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek növekedéséből eredően a költségvetés főösszege: 58 597 e Ft-tal nő. A személyi juttatások előirányzata a központi költségvetésből kereset kiegészítés jogcímen: 1189 e Ft-tal, a tartalékból 788 e Ft-tal, és a dologi kiadásból átcsoportosít jogcímen 331 e Fttal nő. Az alacsony jövedelműek kereset kiegészítése központi forrásból, a létszám növekedések bérelőirányzata saját költségvetésen belüli átcsoportosítás és a tartalék terhére A Bocskai István Általános Iskolánál 2011. 09. 01.-napjától 0,5 fő gyógypedagógus státusz bérjárulék növekedés saját költségvetési átcsoportosításból és a tartalékból, a város község gazdálkodás szakfeladaton az idénymunkákra 2 fő bér és járulék növekedés a tartalék terhére. A járulékok előirányzata a tartalékból: 302 e Ft-tal nő. A dologi kiadások előirányzata: normatíva lemondás a kiemelt előirányzatok közötti átvezetés miatt csökken, a tartalékból való postaköltségre, Város község gazdálkodás üzemeltetési kiadására, lehajtó tervezés és a szabályozási és település rendezési terv fedezetére, és a Málta és Mélyárok utca víz katasztrófa helyzet rendezésére történő átcsoportosítások következtében 10346 e Ft-tal nő. Az átadott pénzeszközök előirányzata nőtt: 997 e Ft-tal: ellátottak támogatása 1203 e Ft-tal, Mozgáskorlátozottak Közlekedési támogatása 179 e Ft-tal, dologiból átcsoportosítás 35 e Ft növekedés és a posta költségre a szakfeladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt csökkenés -400 e Ft-tal Felhalmozási kiadások előirányzata nőtt: 779 e Ft-tal, az óvodai udvari játékokra támogatása jogcímen 250 e Ft-tal, a Művelődési Ház eszközfejlesztési pályázat eszközök vásárlására 479 1
e Ft, Iskolánál dologiból felhalmozási kiadásra átcsoportosítás számítástechnikai eszközök vásárlásának előirányzat növelésére 50 e Ft A rendelet melléklete tartalmazza a bevételei és kiadási előirányzatok változásait. Az előterjesztést a PTÜK Bizottság megtárgyalta és az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadását terjeszti a tisztelt Képviselő-testület elé. Rendeletalkotási javaslat Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a /2011. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról. Szabó István PTÜK Bizottság elnöke 2
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011. ( ) önkormányzati rendelete Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet módosításáról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 27.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 3/2011. (11.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: I. Módosító rendelkezések 1. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A Képviselő-testület az Önkormányzati szinten összesített 2011. évi költségvetési kiadásai és bevételi főösszegét 1 435 602 ezer forintban állapítja meg." 2. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat összesített 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) személyi jellegű kiadások: 343 504 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: 89 065 ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: 375 032 ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 35 425 ezer forint, e) speciális célú támogatások: 76 660 ezer forint, f.) kölcsön 15 000 ezer forint g.) hitel törlesztés 39 760 ezer forint h) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 267 804 ezer forint." 3. A Rendelet 9. (1) bekezdés a.) és b.) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 114,5 fő." 4. A Rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 11 ( 1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 40 000 e Ft ( 2 ) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 153 352 e Ft 5. A Rendelet 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 12. A Polgármesteri Hivatal 2011 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 520 360 ezer Ft-ban állapítja meg." 6. A Rendelet 14. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1
,(1) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: 99 530 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: 24 608 ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: 88 167 ezer forint, d) tartalék: 193 352 ezer forint, e) hitel: 39 760 ezer forint, f.) átadott 57 218 ezer forint, g.) kölcsön 15 000 ezer forint, h.) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 2 725 ezer forint." 7. A Rendelet 17. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 17. a.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az általános tartalék 153 352 ezer Ft, b.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a céltartalék 40 000 ezer Ft." 8. A Rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 19. A Képviselő-testület a Bocskai István Általános Iskola nevű költségvetési szervének a 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 169 531 ezer forintban állapítja meg." 9. A Rendelet 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 19. -ban meghatározott szerv 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: 91 736 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: 22 097 ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: 52 966 ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 297 ezer forint, e) speciális célú támogatások: 35 ezer forint, J) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 400 ezer forint." 10. A Rendelet 22. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A Képviselő-testület a 19. -ban meghatározott szerv 2011. évre - közfoglalkoztatottak nélküli - a létszám-előirányzatát 2011. év szeptember 1. napjától 0,5 fő létszámbővítéssel az alábbiak szerint állapítja meg b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fő. 11. A Rendelet 25. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 25. A Képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda nevű költségvetési szervének a 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 190 006 ezer forintban állapítja meg." 12. A Rendelet 26. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2
26. A 25. -ban meghatározott szerv 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 25. melléklet tartalmazza." 13. A Rendelet 27. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 25. -ban meghatározott szerv 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: 90 330 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: 22 370 ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: 68 415 ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, e) speciális célú támogatások: 2 586 ezer forint, J) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 6 305 ezer forint." 14. A Rendelet 29. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 29. A 25. -ban meghatározott szerv 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 29. melléklet tartalmazza." 15. A Rendelet 30. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 30. A 25. -ban meghatározott szerv költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 30. melléklet tartalmazza." 16. A Rendelet 31. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 31. A Képviselő-testület a Művelődési Ház Iskolai és Községi Könyvtár nevű költségvetési szervének a 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 32 710 ezer forintban állapítja meg." 17. A Rendelet 32. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 32. A 31. -ban meghatározott szerv 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 31. melléklet tartalmazza." 18. A Rendelet 33. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Rendelet 31. -ában meghatározott szerv 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: 7 800 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: 1 918 ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: 21 700 ezer forint, j) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 1292 ezer forint." 19. A Rendelet 33. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3
(3) A 31. -ban meghatározott szerv 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 33. melléklet tartalmazza." 20. A Rendelet 35. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 35. A 31. -ban meghatározott szerv 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 34. melléklet tartalmazza."' 21 A Rendelet 36. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 36. A 31. -ban meghatározott szerv költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 35. melléklet tartalmazza." 22. A Rendelet 37. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 37. A Képviselő-testület az Egyéb Szakfeladatainak a 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 519 984 ezer forintban állapítja meg." 23. A Rendelet 38. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 38. A 37. -ban meghatározott szerv 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 36. melléklet tartalmazza." 24. A Rendelet 39. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Rendelet 37. -ában meghatározott szerv 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: 54 093 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok: 18 068 ezer forint, c) dologi jellegű kiadások: 143 198 ezer forint, d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 30 722 ezer forint, e) speciális célú támogatások: 16 821 ezer forint, f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 257 082 ezer forint." 25. A Rendelet 39. (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (3) A 37. -ban meghatározott szerv 2011. évi felújítási előirányzatait felújítási célonként a 24. melléklet rögzíti. (4) A 37. -ban meghatározott szerv 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 39. melléklet rögzíti." 26. A Rendelet 41. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 41. A 37. -ban meghatározott szerv 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 40. melléklet tartalmazza." 4
27. A Rendelet 42. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 42. A 37. -ban meghatározott szerv 2011. év költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a 41. melléklet tartalmazza." 28. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 29. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 30. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 31. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 32. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 33. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 34. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 36. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 14. melléklete a 8. melléklet szerint módosul. 37. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 15. melléklete a 9. melléklet szerint módosul. 38. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 16. melléklete a 10. melléklet szerint módosul. 39. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 17. melléklete a 11. melléklet szerint módosul. 40. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 20. melléklete a 12. melléklet szerint módosul. 41. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 21. melléklete a 13. melléklet szerint módosul. 42. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 24. melléklete a 14. melléklet szerint módosul. 41. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 25. melléklete a 15. melléklet szerint módosul 5
42. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 26. melléklete aló. melléklet szerint módosul. 43. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 28. melléklete a 17. melléklet szerint módosul. 44. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 30. melléklete a 18. melléklet szerint módosul 45. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 31. melléklete a 19. melléklet szerint módosul. 46. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 32. melléklete a 20. melléklet szerint módosul. 47. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 35. melléklete a 21. melléklet szerint módosul. 48. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 36. melléklete a 22. melléklet szerint módosul. 49. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 37. melléklete a 23. melléklet szerint módosul. 50. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 38. melléklete a 24. melléklet szerint módosul. 51. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 39. melléklete a 25. melléklet szerint módosul. 52. A Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (11.24.) rendelet 41. melléklete a 26. melléklet szerint módosul. II. Záró rendelkezések 53. (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Székely László polgármester Záradék: E rendelet 2011 napján kihirdetésre került. Dr. Guba Zsolt jegyző Dr. Guba Zsolt jegyző 6
1 2 3 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek 742 169 602 346 139 823 5 Intézményi működési bevételek 78 986 78 986 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 663 183 523 360 139 823 7 Illetékek 8 Helyi adók 494 000 354 177 139 823 9 Átengedett központi adók 162 762 162 762 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2 221 2 221 11 II. Támogatások 257 381 257 381 479 12 Onkorm. költségvetési támogatása 257 381 257 381 479 13 Normatív hozzájárulások 179 596 179 596 14 Központosított előirányzatok 15 16 17 18 19 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 150 000 150 000 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 150 000 150 000 7
31 IV. Támogatásértékű bevételek 31 140 31 140 32 Támogatásértékű működési bevételek 31 140 31 140 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 11 101 11 101 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 20 295 45 20 250 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 45 45 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 20 250 20 250 40 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 12 438 12 000 438 bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) 1 213 423 902 912 310511 42 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 222 179 205 429 16 750 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 222 179 205 429 16 750 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele \ 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8
B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 70 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B): 1 435 602 1 108 341 327 261 9
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához 1 2 3 Az önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen (5+...+10) 1 435 602 1 128 038 307 564 5 Személyi jellegű kiadások 343 504 343 504 6 Munkaadókat terhelő járulékok 89 065 89 065 7 Dologi jellegű kiadások 375 032 375 032 8 Az ellátottak pénzbeli juttatásai 35 425 35 425 9 Speciális célú támogatások, kölcsön 91 660 91 660 10 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) 267 804 267 804 11 Tartalék 193 352 193 352 12 Beruházási hitel törlesztése 39 760 39 760 10
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az önkormányzat 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként A B 1 Felújítási cél megnevezése Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege 2 Iskola utca Óvoda ablak csere 3750 3 Viziközmű felújítása 43750 4 Melegítő konyha kialakítása 55000 5 Ravatalozó vizesblokk kial 375 6 Óvoda (Rákóczi u.56.) kialakítás 14 624 Összesen 117 499 T 11
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az önkormányzat 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 1 Felhalmozási kiadás megnevezése A B C Szakfeladat hivatkozás Módosított - felhalmozásikiadási előirányzat 2 Hivatal részére számítógépek, laptop, monitorok 875 3 Pénzügyi program 1850 4 Iskolai számítógép 200 5 kerékpártároló 200 6 Óvoda nyilvántartó program 34 7 Művelődés Ház számítógép 910502 188 8 Művelődési Ház sátor, egyéb eszközök 910502 1129 9 csapadékvíz elvezetés 360000 2500 10 Belvízrendezés 360000 625 11 Iskola befejezése 412000 45000 12 ovi udvari játékok 412000 250 13 útépítés 421000 49421 14 védőnői program 869041 63 15 számítógép vás. 869041 150 16 vákumos csatorna hálózat kivált 370000 38344 17 Hivatal fénymásoló beszerzés 841112 1218 18 Óvoda új csoportszoba berendezése 851011 2071 19 Óvoda fénymásoló 851011 200 20 Pályázati önrész műfüves sportpálya 412000 6012 Összesen 150 305 12
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja A B C D E F G H 1 Belső Inanszírozás Külső finanszírozás 2 A hiány finanszírozásának módja sze- összesen Ösz- Mind- Műk. Felh. Műk. Felh. Össze- célú célú célú célú sen sen 3 Pénzmaradvány 205429 16750 igénybevétele (4+5) 4 - Pénzmaradvány 205429 16750 igénybevétele 5 - Betét visszavonás 6 Finanszírozási célú műveletek (7+8) 7 - Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése > 8 - Hitelek felvétele 9 Finanszírozás összesen 205429 16750 (3+6) 13
6. melléklet a,/2011. (.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban A B c D E F G H 1 Elő- A többéves kihatással irányzat Előirányzatok éves bontásban 2 leg járó feladat és megnevezése egyen- 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Össz. Bevételi előirányzat 3 OTP hitel törlesztés 39 760 73 000 78 838 78 838 78 838 349 274 4 (tőke) 39 760 73 000 78 838 78 838 78 838 349 274 5 6 OTP hitel törlesztés 7 (kamat) 8 9 Garantiqa Hitelgarancia 10 Zrt 11 12 13 Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 14 Egyenleg 15 16 Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 17 Egyenleg 18 19 Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 20 Egyenleg 36 374 36 000 35 000 33 500 32 000 172 874 36 374 36 000 35 000 33 500 32 000 172 874 4080 5100 5100 5100 5100 5100 14
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A polgármesteri hivatal költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 2 841126 237 287 511 360 3 811000 9000 4 841133 283 073 Összesen 520 360 520 360 15
1 2 3 5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A polgármesteri hivatal 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek 237 946 216 524 21 422 5 Intézményi működési bevételek 7 938 7 938 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 230 008 208 586 21 422 7 Illetékek 8 Helyi adók 191 889 170 467 21 422 9 Átengedett központi adók 38 119 38 119 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások 54 675 54 675 12 Önkorm. költségvetési támogatása 54 675 54 675 13 Normatív hozzájárulások 14 Központosított előirányzatok 15 16 17 18 19 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 4 16
31 IV. Támogatásértékű bevételek 4 690 4 690 32 Támogatásértékű működési bevételek 4 690 4 690 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 20 000 20 000 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 20 000 20 000 40 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 12 438 12 000 438 bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (i+ii+m+iv+v+vi) 329 749 287 889 41 860 42 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 190 611 189 986 625 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 190 611 189 986 625 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 17
70 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) - 71 Összesen (A+VII+B): 520 360 477 515 42 845 18
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához 1 2 3 A polgármesteri hivatal kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen (5+...+10) 520 360 477 515 42 845 5 Személyi jellegű kiadások 99 530 99 530 6 Munkaadókat terhelő járulékok 24 608 24 608 7 Dologi jellegű kiadások 88 167 88 167 8 átadott 57 218 57 218 9 Speciális célú támogatások, kölcsön 15 000 15 000 10 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) 2 725 2 725 11 Tartalék 193 352 12 Beruházási célú hitel törlesztés 39 760 39 760 19
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A polgármesteri hivatal 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 1 Felhalmozási kiadás megnevezése A B C Szakfeladat hivatkozás Módosított - felhalmozásikiadási előirányzat 2 számítógépek, laptop, monitorok 875 3 Pénzügyi program 1.850 4 Összesen 2725 5 6 7 20
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A polgármesteri hivatal költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja A B C D E F G H 1 Belső: finanszírozás Külső finanszírozás A hiány finanszíro- Mindösszesen Műk. Felh. Összesen célú célú sen Műk. Felh. Össze- 2 zásának módja célú célú 3 Pénzmaradvány 191551 625 igénybevétele (4+5) 4 - Pénzmaradvány 191551 625 igénybevétele 5 - Betét visszavonás 6 Finanszírozási célú műveletek (7+8) - Értékpapír kibocsátása, értékpapír érté- > 7 kesítése 8 - Hitelek felvétele 9 Finanszírozás összesen 191551 625 (3+6) 21
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Bocskai István Általános Iskola költségvetési szerv 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben 1 2 3 A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek 97 341 96 941 400 5 Intézményi működési bevételek 6 336 6 336 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 91 005 90 605 400 7 Illetékek 8 Helyi adók 91 005 90 605 400 9 Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások 65 946 65 946 12 Önkorm. költségvetési támogatása 65 946 65 946 13 Normatív hozzájárulások 65 194 65 194 14 Központosított előirányzatok 15 16 17 18 19 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 22
31 IV. Támogatásértékű bevételek 750 750 32 Támogatásértékű működési bevételek 750 750 33 Ebből társadalombiztosítási.alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 45 45 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 45 45 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 VL Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) 164 082 163 682 400 42 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 5 449 5 449 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 5 449 5 449 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 23
B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 70 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B): 169 531 169 131 400 24
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Bocskai István Altalános Iskola költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban 1 2 3 A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen (5+...+10) 169 531 169 131 400 5 Személyi jellegű kiadások 90 454 91 736 6 Munkaadókat terhelő járulékok 21 935 22 097 7 Dologi jellegű kiadások 54 264 52 966 8 Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2 297 2 297 9 Speciális célú támogatások 35 10 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) 400 400 25
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Bocskai István Altalános Iskola, költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 2 852011 0 44 892 3 852012 750 1481 4 852021 45 62530 5 562913 5086 26144 6 855911 0 9763 7 855914 0 2916 8 81100 0 18585 9 869043 0 435 10 841133 156951 0 11 882129 0 2412 12 412000 0 200 13 650000 0 173 14 682001 1250 0 15 841126 5449 16 17 18 19 20 21 Összesen 169531 169531 26
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához 1 2 3 A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek 123 907 120 123 3 784 5 Intézményi működési bevételek.18 175 18 175 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 105 732 101 948 3 784 7 Illetékek 8 Helyi adók 105 732 101 948 3 784 9 Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások 61 739 61 739 12 Önkorm. költségvetési támogatása 61 739 61 739 13 Normatív hozzájárulások 61 739 61 739 14 Központosított előirányzatok 15 16 17 18 19 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 27
31 IV. Támogatásértékű bevételek 32 Támogatásértékű működési bevételek 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 250 250 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 250 250 40 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) 185 461 181 427 4 034 42 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 4545 2274 2271 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 4545 2274 2271 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 28
B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 70 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B): 190 006 183 701 6 305 29
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához 1 2 3 A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen (5+...+10) 190 006 183 701 6 305 5 Személyi jellegű kiadások 90 330 90 335 6 Munkaadókat terhelő járulékok 22 370 22 370 7 Dologi jellegű kiadások 68 415 68 415 8 Az ellátottak pénzbeli juttatásai 9 Speciális célú támogatások 2 586 2 586 10 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) 6 305 6 305 30
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként A B C Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Módosított - felhalmozásikiadási előirányzat 1 nyilvántartó program 34 2 új csoportszoba berendezése 2071 3 fénymásoló 200 4 kerti játékok 250 Összesen 2555 31
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként i A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 2 562912 17925 46800 3 851011 250 126 414 4 851012 0 5160 5 682002 250 0 6 811000 0 11337 7 869043 0 225 8 650000 0 70 9 841901 61739 0 10 841133 105 297 0 11 841126 4545 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Összesen 190 006 190 006 32
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Művelődési Ház Iskolai és Községi Könyvtár költségvetési szerv 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél'szerinti részletezésben 1 2 3 A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek 32 710 31 418 1292 5 Intézményi működési bevételek 2 075 2 075 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28 703 27 890 1292 7 Illetékek 8 Helyi adók 28 703 27 890 1292 9 Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások 530 530 12 Onkorm. költségvetési támogatása 13 Normatív hozzájárulások 14 Központosított előirányzatok 15 16 17 18 19 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzátok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás / 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 33
31 IV. Támogatásértékű bevételek 32 Támogatásértékű működési bevételek 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 40 igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására 42 szolgáló pénzforgalom nélküli bevéte- lek 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 32 710 31 418 1292 1 402 1 402 1 402 1 402 34
B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 70 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B): 32 710 31 418 1292 35
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához A Művelődési Ház Iskolai és községi Könyvtár költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban 1 2 3 A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen (5+...+10) 32 710 31 367 1292 5 Személyi jellegű kiadások 7 800 7 800-6 Munkaadókat terhelő járulékok 1 918 1 918 7 Dologi jellegű kiadások 21 700 21 700 8 Az ellátottak pénzbeli juttatásai 9 Speciális célú támogatások 10 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) 1292 1292 36
21. melléklet a.../2011 ( ) önkormányzati rendelethez A Művelődési ház, Iskolai és községi Könyvtár költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 2 811000 0 3001 3 910121 0 1300 4 910123 0 5765 5 910502 650 22564 6 650000 0 80 7 682002 1375 0 8 773000 50 0 9 841133 29 233 10 841126-1402 11 Összesen 32710 32710 37
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához 1 2 3 Az egyéb szakfeladat költségvetési szerv 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D Előirányzat Összesből Bevételi jogcímek Módosított Felhalmozási Működési 4 I. Működési bevételek 262 902 5 Intézményi működési bevételek 44 068 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 206 763 7 Illetékek 8 Helyi adók 74 082 9 Átengedett központi adók 125 681 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2 221-11 II. Támogatások 72 034 12 Onkorm. költségvetési támogatása 72 034 13 Normatív hozzájárulások 53 364 14 Központosított előirányzatok 15 16 17 18 19 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkonnányzatok támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés támogatása 24 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 25 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 150 000 150 000 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 38 150 000 150 000
31 IV. Támogatásértékű bevételek 25 101 25 101 32 Támogatásértékü működési bevételek 25 101 25 101 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 11 101 11 101 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) 496 717 253 489 243 228 42 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 687 4 833 13 854 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 18 687 4 833 13 854 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 39
B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 70 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B): 519 984 262 902 257 082 40
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához 1 2 3 Az egyéb szakfeladat költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D Előirányzat Összesből Kiemelt kiadási előirányzatok Módosított Működési Felhalmozási 4 Kiadások összesen (5+...+10) 519 984 262 902 257 082 5 Személyi jellegű kiadások 54 093 54 093 6 Munkaadókat terhelő járulékok 18 068 18 068 7 Dologi jellegű kiadások 14 3 198 143 198 8 Az ellátottak pénzbeli juttatásai 30 722 30 722 9 Speciális célú támogatások 16 821 16 821 10 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) 257 082 257 082 41
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként A B 1 Felújítási cél megnevezése Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege 2 Viziközmű felújítása 43750 3 Melegítő konyha kialakítása 55 000 4 Ravatalozó vizesblokk kial 375 5 csoportszoba kialakítás (Rákóczi u.56) 14 624 6 Összesen 113749 42
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként. 1 Felhalmozási kiadás megnevezése A B C Szakfeladat hivatkozás Módosított - felhalmozásikiadási előirányzat 2 csapadékvíz elvezetés 360000 2500 3 Belvízrendezés 360000 625 4 Iskola befejezése 412000 45 000 5 ovi csoportszoba 412000 0 6 útépítés 421000 49421 7 védőnői program 869041 63 8 számítógép vás. 869041 150 10 csapadékvíz hálózat kivált 370000 38344 11 Pályázati önrész műfüves sportpálya 412000 6012 12 Hiv. fénymásoló beszerzés 841112 1218 13 Összesen 143 333 43
5. melléklet a /2011 ( ) önkormányzati rendelet módosításához Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 2 360000 Víztermelés, kezelés, ellátás 18 625 3 370000 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 82 094 4 381103 Települési hulladék begyűjtése 30 019 5 412000 Lakó és nem lakóépület építése 121 011 6 421100 Útépítés 50 000 7 432100 Villanyszerelés 250 8 432200 Víz,-gáz,-légkond.szerelés 1 000 9 452000 Gépjárműjavítás, karbantartás 375 10 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 19 500 11 581400 Folyóirat időszaki kiadvány 4 962 12 650000 Biztosítás, viszontbizt., 641 13 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 100 000 14 682001 Lakóingatlan bérbeadása 1 236 1 636 15 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 5 583 6 432 üzemeltetése 16 731200 Médiareklám 750 17 811000 Építményüzemeltetés 1 699 18 812900 Egyéb takarítás 3 050 19 813000 Zöldterület kezelés 3 096 20 841112 Önkormányzati jogalkotás 33 722 21 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése 134211 22 841401 Onkorm.közbesz.elj.lebony. 375 23 841402 Közvilágítás 26 797 24 841403 Város,-község gazdálk.m.n.s. 194 25 988 25 841901 Önkorm.kist.elsz. 234 222 26 842155 Önkorm.m.n.s.nemzetközi 2 000 kapcs 27 869041 Család- és nővéd.eü.gond. 10811 10 849 28 869042 Ifjúság eü gondozás 290 2 657 29 869043 Fertőző megb.megelőz.járvány 1 023 30 882111 Rendszeres szoc. segély 7 948 31 882113 Lakásfennt.támog.norm.alapon 4 800 32 882114 Helyi lakásfenntartási támog 800 33 882115 Ápolási díj alanyi jogon 11 230 34 882116 Ápolási díj mélt.alapon 5 000 44
35 882122 Átmeneti segély 4014 36 882123 Temetési segély 200 37 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 179 179 38 882129 Egyéb önk.eseti pénzb.ell. 1 800 39 882202 Közgyógyellátás 630 40 882203 Köztemetés 250 41 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 44 42 889924 Családsegítés 364 43 889921 Szociális étkezők 3 255 44 889923 Jelzőrendszeres házi segíts.ny. 18 45 890216 Önkorm.ifjúsági 400 kezd.prog.tám 46 890301 Civil szerv.működési támog. 9 200 47 890302 Civil szerv.progr.egyéb támog 560 48 890441 Közcélú foglalkoztatás 14 000 19510 49 890442 Bérpótló jutt.jog.hosszútávú 1 110 fogl 50 931201 Versenysport tevék.támog 3 000 51 960302 Köztemető fenntart.,működt. 31 52 841126 Önk igazg.feladati 18 687 Összesen 519 984 519 984 45