Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009.(IV.29.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. felhatalmazása és annak végrehajtási rendeletei alapján a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Képviselőtestület a 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2008.(II.13.) rendeletének végrehajtását, 343.164 ezer Ft. Azaz háromszáznegyvenhárommillió-százhatvannégy ezer forint bevétellel 327.534 ezer Ft. Azaz háromszázhuszonhétmillió-ötszázharmincnégy ezer forint kiadással. 15.630 ezer Ft. azaz Tizenötmillió-hatszázharminc ezer forint bevételi többlettel hagyja jóvá. 2.. A költségvetés végrehajtásáról a részletes bevételi adatokat az 1. sz., a kiadási adatokat a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. A bevételeket és kiadásokat önálló és részben önálló költségvetési szervenként a 4/1., 4/2., 4/3. és 4/4 számú mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatását az 5. sz. melléklet, a könyvviteli mérleget a 6. számú melléklet, a pénzmaradvány kimutatását a 7. sz. melléklet, a cigány kisebbségi önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 8. sz. melléklet, az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 9. sz. melléklet, az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) kimutatásának állományát a 10. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntések kimutatását a 11. számú melléklet, a közvetett támogatások kimutatását a 12. sz. melléklet, a pénzeszközök változásának kimutatását 13. sz. melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 14. sz. melléklet, az eredmény kimutatást a 15. sz. melléklet, az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadási mérlegét, ebből a cigány kisebbségi önkormányzat mérlegét a 16. sz. melléklet, a cigány kisebbségi önkormányzat zárszámadásáról szóló határozatot a 17. számú melléklet tartalmazza. A bevételek részletezése 3.. Az önkormányzat költségvetési támogatása 200.810 ezer Ft, mely az összes bevétel 58,5 %-a. Ebből normatív állami hozzájárulás 113.152 ezer Ft, egyéb állami támogatás 87.658 ezer Ft. 4.. Az átengedett központi adók összege 52.898 ezer Ft, az összes bevétel 15,4 %-a. Ezen belül a személyi jövedelemadó 48.779 ezer Ft, a gépjárműadó 3698 ezer Ft, a pótlék, bírság 322 ezer forint, egyéb sajátos bevételek 99 ezer Ft. 5.. Az önkormányzat intézményi működési bevétele 11.643 ezer Ft, mely az összes bevétel 3,4 %-a. 6.. Helyi adókból 9676 ezer Ft a bevétel, mely az összes bevétel 2,8%-a. 7.. A bevételekből 37.850 ezer Ft a működési célú átvett pénzeszköz, mely az összbevétel 11%-a.
8.. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 1048 Ezer Ft, az összes bevétel 0,3 %-a. 9.. A 2007. évi pénzmaradvány összege 29.239 ezer Ft, mely az összes bevétel 8,5 %-át teszi ki. Valamint a függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 7197 ezer Ft. A kiadások részletezése 10.. Az intézmények, feladatok működési, fenntartási kiadása 228.819 ezer Ft, az összes kiadás 69,9 %-a, melyből személyi juttatás 125.389 ezer Ft járulékok 36.867 ezer Ft dologi kiadások 66.563 ezer Ft. 11.. A pénzeszközátadások, támogatások összege 37.674 ezer Ft, az összes kiadás 11,5 %-a. Ebből: lakossági juttatások 20.183 ezer Ft működési célú átadás 2.077 ezer Ft felhalmozási célú átadás 15.414 ezer Ft 12.. A felhalmozási kiadások összege 61.041 ezer Ft, az összes kiadás 18,6 %-a, mely mind beruházás. 13.. A finanszírozási kiadás 11446 ezer Ft. Vegyes rendelkezések 14.. Képviselőtestület megállapítja, hogy a 2008. évi normatív állami támogatás elszámolása megtörtént. Az elszámolás szerint az önkormányzatot 5.022 ezer Ft illeti meg. A többlettámogatás kiutalása 2009 évben kerül teljesítésre. 15.. A 2008. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolás megtörtént. Bánréve községi Önkormányzat pénzmaradványa 18.277 ezer Ft, Ebből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány 18 ezer Ft. 16.. A 2008. évi pénzmaradványból 11.094 ezer Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány összege 7.183 ezer Ft. 17.. /1/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a z önkormányzat költségvetéséről szóló többször módosított 1/2008.(II.13.) rendelet. Bánréve, 2009. április 29 Hajdu Gábor József polgármester Tóthné Mustos Beatrix megbízott jegyző A rendelet 2009. április 29-én kihirdetésre került. 1. számú melléklet Bánréve Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételei
Ezer forintban I. Intézményi működési bevételek 12276 12608 11643 1./ Alaptevékenység bevételei 6755 7037 6892 - óvodai étkezési térítési díjak (23 fő) 1281 1281 1185 - Bánréve óvoda 1004 - Sajópüspöki óvoda 181 - iskolai étkezési térítési díjak (70 fő) 2269 2551 1879 - Bánréve 1510 - Sajópüspöki 165 - Serényfalva 204 - alkalmazotti étkezési térítési díjak (30 fő) 2472 2472 2916 - Bánréve Óvoda 548 - Bánréve Iskola 1042 - Bánréve Polg. Hiv. 956 - Sajópüspöki Óvoda 102 - Sajópüspöki Iskola 38 - Serényfalva Iskola 230 - vendég étkezési térítési díjak (8 fő) 733 733 912 2./ Intézmények egyéb sajátos bevételei 3710 3710 2414 - helyiségek, eszközök bérbeadása 600 600 1438 - egyéb bevételek 700 700 829 - megítélt kintlévőségek 2400 2400 118 - hatósági jogkörhöz tartozó bevételek 10 10 29 3./ ÁFA bevételek 1611 1611 1450 4./ Kamatbevételek 200 200 837 5./ Pénzeszk. Átvét ÁH-n kívülről: (Falunapi rendezv.) 0 50 50 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 65612 65612 62574 1./ Helyi adók 15820 13233 9676 - építményadó 1220 1220 1763 - kommunális adók 5700 5700 5862 - magánszemélyek k. adó: 5500 5500 5645 - vállalkozók k. adó: 200 200 217 - helyi iparűzési adó 8900 6313 2051 2./ Átengedett adók 49792 52379 52898 - személyi jövedelem adók 46192 48779 48779 - SZJA helyben maradó 9350 9350 9350 - SZJA kiegészítés 36842 39429 39429 - gépjárműadó 3300 3300 3698 - pótlék, bírság 300 300 322 - egyéb sajátos bevételek 99
Normatív állami hj. és norm. rész. SZJA 121767 200810 200810 1./ Normatív állami hozzájárulás 102443 109163 109163 EGYÉB 4443 4443 - település üzemeltetés 2060 - közösségi közlekedési 742 - lakossági települési folyékony hulladék 5 - helyi közművelődési, közgyűjteményi 1636 SZOCIÁLIS 10796 10796 - pénzbeli szociális juttatások 10796 OKTATÁS 87204 93924 - óvodai nevelés Bánréve 49főx161169Ft 7897 Spüspöki 28főx161169Ft 4513 Bánréve 50főx78014Ft 3901 Spüspöki 23főx78014Ft 1794 - iskola 1-4 o. Bánréve 64főx119895Ft 7673 Spüspöki 31főx119895Ft 3717 - iskola 5-8 o. Bánréve 141fő 19040 - iskola 1-4. o. Bánréve 63főx56959Ft 3588 Sajópüspöki 34főx56959Ft 1937 - iskola 5-8. o. Bánréve 144fő 9520 - napközis fogl. Bánréve i. 23főx15333Ft 352 Spüspöki i. 20főx15333Ft 307 - napközis fogl. Bánréve i. 23főx7907Ft 182 Spüspöki i. 20főx7907Ft 158 - testi, érzéksz... Bánréve i. 1fő 256 Bánréve i. 1fő 128 - beszédfogy Bánréve i. 16főx128000Ft 2048 Spüspöki i. 3főx128000Ft 384 - beszédfogy Bánréve i. 9főx64000Ft 576 Spüspöki i. 2főx64000Ft 128 - viselkedés.. Bánréve i.7főx48000ft 336 Spüspöki i. 1főx48000Ft 48 - korai fejl.. Sajópüspöki ó. 1főx160000Ft 160 Sajópüspöki ó. 1főx80000Ft 80 - kiz. magyar.. Sajópüspöki i. 12főx30000Ft 360 Sajópüspöki i. 14főx15000Ft 210 - int. társulás Bánréve iskola 177főx30000Ft 5310 Bánréve óvoda 77főx30000Ft 2310 - int. Társulás Bánréve iskola 169főx15000Ft 2535 Bánréve óvoda 25főx15000Ft 375 - kedv. étkezés Bánréve óvoda 20főx36667Ft 733 Spüspöki óvoda 18főx366667Ft 660 Bánréve iskola 40főx36667Ft 1467 Spüspöki iskola 20főx36667Ft 733 - kedv. étkezés Bánréve óvoda 20főx18333Ft 367
Spüspöki óvoda 18főx18333Ft 330 Bánréve iskola 40főx18333Ft 733 Spüspöki iskola 20főx18333Ft 367 - ingyenes étk. 5. o. Bánréve iskola 10főx16000Ft 160 - tankönyv ált. h. Bánréve 207főx1000Ft 207 Spüspöki 34főx1000Ft 34 - tankönyv ingyenes Bánréve 130főx10000Ft 1300 Spüspöki 29főx10000Ft 290 - Serényfalva Móra Ferenc Tagiskola 72 fő 0 6720 2./ Normatív, kötött felhasználású hozzájárulás 3969 3989 3989 - közcélú foglalkoztatás 3712 3712 - pedag szakv. tov. Bánréve iskola 14főx11700Ft 164 277 Bánréve óvoda 4főx11700Ft 47 Spüspöki iskola 2főx11700Ft 23 Spüspöki óvoda 2főx11700Ft 23 Serényfalva Tagiskola 6 fő 0 20 3./ Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 14800 14894 14894 4./ Központosított előirányzat. 555 67056 67056 a.) eredetiként tervezhető CKÖ támogatás 555 555 555 b.) eredetiként nem tervezhető -Határátkelő 0 311 311 - Ill.növ. 0 3545 3545 - CKÖ 0 80 80 - Könyvtár 0 347 347 - iskola pályázat 0 16850 16850 - Martinsalakos.h. 0 26208 26208 - Közoktatás fej. 0 2865 2865 - Kossuth u. járda 0 11071 11071 - Misk. T. játszótér 0 5224 5224 5./ Egyéb központi támogatás 0 5708 5708-2007 év után járó 13. havi ill. 0 3953 3953 - egyszeri kereset kieg. 0 1755 1755 Átvett pénzeszközök 177725 183547 38898 1./ Működési célú pénzeszköz átvétel 24590 30412 35475 - Egészségbiztosítási Alaptól 4320 4320 4316 - Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közhasznú t. 2700 2700 4973 - Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közlekedési t. 320 320 319 - Önkormányzatoktól, egyéb szervektől 100 277 177 - Ózd Többcélú Kistérségi Társulástól 17150 21188 22945
- Bejáró tan. Bánréve óvoda 3főx80eFt 240 Bánréve iskola 95főx80eFt 7600 - Helyben m. Bánréve óvoda 3főx40eFt 120 Bánréve iskola 95főx40eFt 3800 - Tagintézmény Spüspöki óvoda 26főx70eFt 1820 Spüspöki iskola 36főx70eFt 2520 - Kistelepülés t. Spüspöki iskola 35főx30eFt 1050 - Serényfalva Tagintézményre 0 4038 - Népszavazásra fejezeti kez.ei.-től 0 423 423 -Miskolci egyetemtől átvett 0 50 50-2007 évi személyi jöv. adó elszámolás 0 1104 1104 - Útravaló 0 30 75 - egyszeri gyermekvédelmi támogatás 1094 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 153135 153135 1048 - Lakosságtól- lakáscélú támogatás 1500 1500 1048 - Víziközmű Társulattól (Szennyvízberuházás) 151635 151635 3./ Előző évi központi költségvetési visszatérülés 0 0 2375 Tárgyévi bevételek 377380 462577 313925 Hitelfelvétel 13397 15909 0 Pénzmaradvány 20000 29239 29.239 2008. évi bevételek mindösszesen: 410777 507725 343164 2. számú melléklet Bánréve községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásai Ezer forintban I. Működési kiadások 219141 242455 228819 1./ személyi juttatások 119343 131380 125389 2./ munkaadót terhelő járulékok 37231 41060 36867 3./ dologi kiadások 62567 70015 66563 II. Pénzeszköz átadások, támogatások 20037 46686 37674 1./ Lakossági juttatások 17000 17094 20183 2./ Működési célú pénzeszköz átadás 2427 2774 2077 - Iskolaorvosi ellátásra Dr. Szabó Győző 180 180 172
- Ózd Többcélú Társulás tagdíj 750 750 721 - Putnok Orvosi Ügyelet támogatása 660 660 - egyéb szervezetek támogatása 700 700 700 - Ózd Város Tanuszoda hozzájárulás 137 137 137 - ÓZDSZOLG (közmunkaprog.) 0 110 110 - Molnár Mihály részére könyv kiadáshoz 0 60 60 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 0 14 14 - CKÖ 2007 évi bérjárulék Bánréve Önk-nak 0 163 163 3./ Fejlesztési célú átadások 610 26818 15414 - lakosságnak lakáscélú támogatás 500 500 300 - Tűzoltóság, Kórház gépbeszerzés 100 100 - lakosságnak települési folyékony hulladék 10 10 - Martinsalakos lakások támogatása 0 26208 15114 III. Fejlesztési kiadások 171599 218584 61041 - Szennyvízberuházás (önrész) 151635 151635 559 - Kossuth úti járda (önrész) 2000 14667 17579 - Opel Vivaro 2007. évi lízing díja 1100 1100 1033 - Óvodaépület áthelyezése (önrész) 14864 14864 6678 - Szeméttelep rekultiválása (önrész) 2000 2000 221 - Iskola régi szárny felújítás (önrész) 0 24092 23382 - Játszótér felújítás (Miskolci tábla, önrész) 0 6530 6530 - Nootebook 0 0 156 - Hangosító berendezés ÁMK 0 0 516 - Faluközpont terve 0 3000 3600 - E-iktat szoftver 139 - Taninform iskolai szoftver 396 396 - Notebook ÁMK Bánréve Tompa Mihály Ált. Isk. 150 126 - Notebook ÁMK Bánréve Móra Ferenc Tagiskola Serényfalv 150 126 2008. évi kiadások mindösszesen: 410777 507725 327534 3. sz. melléklet Bánréve községi önkormányzat 2008. évi kiadásainak előirányzata szakfeladatonként Ezer Ft-ban I. Önálló költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal I/1. Közvetlen költség Szakfeladat Létszám Személyi j. Járulék Dologi Összesen I/1. Közvetlen költség 1./ Út- híd fenntartás 200 200
2./ Munkahelyi vendéglátás - Bánréve 3652 3652 - Sajópüspöki 96 96 3./ Önkormányzati igazgatás 9+9 36103 10792 8806 55705 4./ Város és községgazd. 7 4623 1627 8201 14451 5./ Temetőfenntartás 0+1 96 11 200 307 6./ Közvilágítás 2000 2000 7./ Anya- és gyermekvédelem 1 3125 959 772 4856 8./ Rendsz. szoc. pénzbeli ell. 800 800 9./ Önkormányzati képviselőválasztás 267 79 77 423 Összesen 17+10 44214 14268 24004 82490 I/2. Közvetett költség 1./ Műhely 2 3338 1025 2209 6572 Összesen 2 3338 1025 2209 6572 II. Részben önálló költségvetési szervek Szakfeladat Létszám Személyi j. Járulék Dologi Összesen II/1. Napköziotthonos Óvoda 1./ Óvodai nevelés Bánréve 7 15689 4839 3234 23942 - Sajópüspöki 3 8146 2475 549 11170 2./ Óvodai étkezés - Bánréve 3564 3564. - Sajópüspöki 2138 2138 Összesen 10 24015 7314 9485 40814 II/2. Általános Művelődési Központ Szakfeladat létszám személyi j. járulék dologi összesen 1./ Ált. iskolai okt. Bánréve 14 40298 12372 16609 69279 - Spüspöki 3 8408 2636 804 11848 - Serényfalva 6 4120 1273 3408 8809 2./ Művelődés és könyvtár 0,75 1958 597 963 3518 3./ Napközis foglalkozás Bánréve 1 2622 824 6 3452 - Spüspöki 1 502 169 671 - Serényfalva 1 313 92 30 435 4./ Gyógyped. oktatás Bánréve 0+3 1200 384 20 1604 - Spüspöki 0+1 300 97 397 5./ Iskolai étkezés - Bánréve 8597 8597. - Spüspöki 2424 2424 - Serényfalva 1006 1006 Összesen 26,75+4 59729 18444 33867 112040 Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1./ Helyi kisebbségi önk. m. 0+5 84 9 450 543 Összesen 0+5 84 9 450 543 Mindösszesen: 55,75+19 131380 41060 70015 242455 3. sz. melléklet Bánréve községi önkormányzat 2008. évi kiadásainak teljesítése szakfeladatonként Ezer Ft-ban Önálló költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal I/1. Közvetlen költség Szakfeladat Létszám Személyi j. Járulék Dologi Összesen I/1. Közvetlen költség 1./ Út- híd fentartás 11 11 2./ Munkahelyi vendéglátás - Bánréve Polg. Hiv. 1449 1449 - Bánréve Iskola 1251 1251 - Bánréve Óvoda 657 657 - Sajópüspöki Iskola 33 33 - Sajópüspöki Óvoda 102 102 - Serényfalva Iskola 115 115 3./ Önkormányzati igazgatás 9+9 35041 10030 9848 54919 4./ Város és községgazd. 7 4883 1548 7822 14253 5./ Temetőfenntartás 0+1 96 9 86 191 6./ Közvilágítás 1902 1902 7./ Anya- és gyermekvédelem 1 2867 846 898 4611 8./ Rendsz. szoc. pénzbeli ell. 457 457 9./ Önkormányzati képviselővál. 266 79 79 424 Összesen 17+10 43153 12969 24253 80375 I/2. Közvetett költség 1./ Műhely 2 3210 1074 2284 6568 Összesen 2 3210 1074 2284 6568 Részben önálló költségvetési szervek II/1. Napköziotthonos Óvoda Szakfeladat létszám személyi j. járulék dologi összesen
1./ Óvodai nevelés Bánréve 7 13922 3960 3311 21193 - Sajópüspöki 3 7581 2267 440 10288 2./ Óvodai étkezés - Bánréve 3938 3938. - Sajópüspöki 2083 2083 Összesen 10 21503 6227 9772 37502 II/2. Általános Művelődési Központ Szakfeladat létszám személyi j. járulék dologi összesen 1./ Ált. iskolai okt. Bánréve 14 39855 11510 15245 66610 - Spüspöki 3 7625 2357 714 10696 - Serényfalva 6 3440 1026 1383 5849 2./ Művelődés és könyvtár 0,75 2027 551 963 3541 3./ Napközis foglalkozás Bánréve 1 2509 694 5 3208 - Spüspöki 1 456 131 2 589 - Serényfalva 1 530 152 15 697 4./ Gyógyped. oktatás Bánréve 0+3 776 132 19 927 - Spüspöki 0+1 221 35 256 5./ Iskolai étkezés - Bánréve 8248 8248. - Spüspöki 2450 2450 - Serényfalva 775 775 Összesen 26,75+4 57439 16588 29819 103846 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Helyi kisebbségi önk. m. 0+5 84 9 435 528 Összesen 0+5 84 9 435 528 Mindösszesen: 55,75+19 125389 36867 66563 228819 4/1. számú melléklet Cím neve, száma: Önálló költségvetési szerv I. Cím: Bánréve Polgármesteri Hivatal Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: 7931 7931 4486 - Alaptevékenység bevételei 3205 3219 1878 Intézmények egyéb sajátos bev. 3639 3639 1371 ÁFA bevételek: 887 837 364 - Kamatbevételek: 200 186 823 - Pénzeszköz átvét ÁH-n kívülről 50 50 II. Önkormányzatok sajátos bevételei: 65612 65612 62574 - Helyi adó bevételek: 15820 13233 9676 - Átengedett adók: 49792 52379 52898 III. Normatív állami hozzájárulás: 33751 79383 79383 - Normatív állami hozzájárulás: 15239 15239 15239
- Normatív kötött felhasználású tám: 3712 3712 3712 - Egyes jövedelempótló célú támogatás 14800 14894 14894 - Központosított előirányzat: 45538 45538 IV. Átvett pénzeszközök: 160575 162265 15815 - Működési célú átvétel: 7440 9130 14767 - Felhalmozási célú átvétel: 153135 153135 1048 V. Finanszírozási bevételek: 33397 45091 29182 - Pénzmaradvány: 20000 29182 29182 - Hitel: 13397 15909 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 301266 360282 191440 KIADÁSOK: I. Működési kiadások: 84630 89058 84785 - Személyi juttatások: 44394 47552 46363 - Munkaadót terhelő járulékok: 14294 15293 14043 - Dologi kiadások: 25942 26213 24379 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: 20037 46523 37511 - Lakossági juttatások: 17000 17094 20183 - Működési célú átadások: 2427 2611 1914 - Felhalmozási célú átadások: 610 26818 15414 III. Fejlesztési kiadások: 156735 178932 30333 - Beruházás 156735 178932 30333 - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 261402 314513 152629 LÉTSZÁM: 19 + 10 fő 4/2. számú melléklet Cím neve, száma: Részben önálló költségvetési szerv II. Cím: Napköziotthonos Óvoda Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: 1537 1537 2071 - Alaptevékenység bevételei 1281 1281 1835 Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: 256 256 236 - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: 23190 25290 25290 - Normatív állami hozzájárulás: 23120 23120 23120 - Normatív kötött felhasználású tám: 70 70 70
- Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: 2100 2100 IV. Átvett pénzeszközök: 2180 2282 2282 - Működési célú átvétel: 2180 2282 2282 - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 26907 29109 29643 KIADÁSOK: I. Működési kiadások: 38638 40814 38261 - Személyi juttatások: 22427 24015 21503 - Munkaadót terhelő járulékok: 6809 7314 6227 - Dologi kiadások: 9402 9485 10531 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: 14864 14864 6678 - Beruházás 14864 14864 6678 - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 53502 55678 44939 LÉTSZÁM: 10 fő 4/3. számú melléklet Cím neve, száma: Részben önálló költségvetési szerv III. Cím: Általános Művelődési Központ Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: 2808 3140 5082 - Alaptevékenység bevételei 2269 2551 3189 Intézmények egyéb sajátos bev. 71 71 1043 ÁFA bevételek: 468 518 850 - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: 64271 95502 95502 - Normatív állami hozzájárulás: 64084 70804 70804 - Normatív kötött felhasználású tám: 187 207 207
- Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: 24491 24491 IV. Átvett pénzeszközök: 14970 18986 20788 - Működési célú átvétel: 14970 18986 20788 - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 82049 117628 121372 KIADÁSOK: I. Működési kiadások: 95318 112040 105245 - Személyi juttatások: 52042 59729 57439 - Munkaadót terhelő járulékok: 16053 18444 16588 - Dologi kiadások: 27223 33867 31218 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: 24788 24030 - Beruházás 24788 24030 - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 95318 136828 129275 LÉTSZÁM: 28 + 6 4/4. számú melléklet Cím neve, száma: Részben önálló költségvetési szerv IV. Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: 3 - Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: 3 II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: 555 635 635 - Normatív állami hozzájárulás:
- Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: 555 635 635 IV. Átvett pénzeszközök: 14 14 - Működési célú átvétel: 14 14 - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: 57 57 - Pénzmaradvány: 57 57 - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 555 706 709 KIADÁSOK: I. Működési kiadások: 555 543 528 - Személyi juttatások: 480 84 84 - Munkaadót terhelő járulékok: 75 9 9 - Dologi kiadások: 450 435 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: 163 163 - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: 163 163 - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 555 706 691 LÉTSZÁM: 5. sz. melléklet 0 + 5 fő Bánréve községi Önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatása Ezer forintban Megnevezés Bruttó érték Nettó érték 1./ Immateriális javak 5.435 678 2./ Ingatlanok, vagyoni értékű jogok 549.275 492.801 3./ Gépek, berendezések, felszerelések 14.001 5.247 4./ Számítástech. ügyviteli eszköz. 3.560 455 5./ Járművek 12.471 3.508 Összesen: 584.742 501.423
9. sz. melléklet KIMUTATÁS Az önkormányzat 2008. évi hitelállományáról Bánréve Községi Önkormányzatának 2008. évben hitelállománya nincs. 10. sz. melléklet KIMUTATÁS Az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról 2008. év Ezer forintban Hitel (kölcsön) Hitel (kölcsön) Hitel (kölcsön) Visszafizetett hitel Hitel (kölcsön) Igénybe vevő állomány össz. Foly. tárgy évi (kölcsön) tárgyévi állomány összege Megnevezése 2007.01.01-jén összege összege 2007. 12.31-én 1./ Lakáscélú 2480 300 973 1807 Elengedett követelés 32 Összesen: 2480 300 1005 1807 11. sz. melléklet KIMUTATÁS A több éves kihatással járó döntésekről 2008. év 2007. év 2008 év. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Lízing díj 1300 1300 1084 1100 1100 1033 Összesen 1300 1300 1084 1100 1100 1033 12. sz. melléklet KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2008. év Ezer forintban Közvetett támogatás megnevezése Tervezett összeg Tényleges összeg 1./ Adókedvezmény 659 702 - magánszemélyek kommunális adója 659 702
Összesen: 659 702 13. sz. melléklet KIMUTATÁS A pénzeszközök változásáról 2008. év Ezer forint Megnevezés Tervezett összeg Tényleges összeg Nyitó pénzkészlet 2008. jan. 1-én 27551 27551 Összes bevétel 410077 315867 Összes kiadás 410077 325914 Záró pénzkészlet 2008. dec. 31-én 27551 17504 15. sz. melléklet KIMUTATÁS Eredmény kimutatás Bánréve községi Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. 2008. év eredménye: 0 Ft. 16. sz. melléklet Bánréve Községi Önkormányzat működési és felhalmozási Bevételei és kiadásai mérlege 2008. évben Ezer forintban Működési bevételek Működési kiadások I. Intézményi működési bevétel 11643 I. Működési kiadások 228819 1. Alaptevékenység bevétele 6892 1. Személyi juttatások 125389 2. Intézményi működési bevételek 2414 2. Munkaadói járulékok 36867 3. ÁFA bevételek 1450 3. Dologi kiadások 66563 4. Kamatbevételek 837 5.Pénz.eszköz.átv.államház.kívülrőé 50 II. Önkormányzatok sajátos bevétele 62574 II. Pénzeszköz átadás 22260 1. Helyi adók 9676 1. Lakossági juttatások 20183 2. Átengedett adók 52898 2. Egyéb szervezetek t. 2077 III. Önk. költségvetési támogatása 200810 III. Tartalék 1. Normatív állami hozzájárulás 113152 1. Államháztartási tart. 2. Egyes jöv. póló támogatás 14894 3. Központosított előirányzatok 72764 IV. Átvett pénzeszközök 37850 V. 2005. évi pénzmaradvány 29229
ÖSSZESEN: 342116 ÖSSZESEN: 251079 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások I. Felhalmozási célú átvétel 1048 I. Felhalmozási célú átadás 15414 II. 2005. évi pénzmaradvány - II. Fejlesztési kiadások 61041 III. Fejlesztési célú hitelfelvét ÖSSZESEN: 1048 ÖSSZESEN: 76455 MINDÖSSZESEN: 343164 MINDÖSSZESEN: 327534 Ebből Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Működési kiadások 1./ Előző évi pénzmaradvány 57 1./ Személyi juttatások 84 2./ Költségvetési támogatás 635 2./ Munkaadói járulékok 9 3./ Kamatbevétel 3 3./ Dologi kiadások 435 4./Műk.c.pénzeszköz átv. 14 4./Tám.ért.műk.kiad. 163 Összesen 709 Összesen: 691