ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 21-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 21-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2007.( ) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.. (1) A 2007. január 1. 2007. április 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az alaprendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget 104 218 e forinttal 104 218 e forinttal növeli és Zirc Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét 1 771 207 e forintban 1 771 207 e forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza, - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza.

Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítás II. Saját hatáskörű módosítás I. Állami támogatás miatti módosítás I.1. I.2. Állami támogatás miatti bevétel módosítás - Normatív állami hozzájárulás (pótfelmérés) -1 348 - Normatív állami hozzájárulás (pótfelmérés) 180 - Szja kiegészítés 1 240 - Központosított előirányzatok (BM önerő) 12 000 - Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatokhoz 1 Összesen: 12 073 Állami támogatás miatti kiadás módosítás - Tartalék 1 241 - Tartalék -580 - Városi Zeneiskola tartalék -768 - Általános Iskola tankönyv támogatás 180 - Felhalmozási kiadások (Autóbusz terminál) 12 000 Összesen: 12 073 II. Saját hatáskörű módosítás II.1.1. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítás Polgármesteri Hivatal - Tourinform iroda működési támogatása -360 - ÖNO akadálymentesítési pályázati támogatás 5 000 Polgármesteri Hivatal összesen: 4 640 Reguly Antal Általános Iskola - Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz 118 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 118 Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde - Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz 174 Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde összesen: 174 Városi Könyvtár - NKA (Egyházzenei Kórustalálkozó) 250 Városi Könyvtár összesen: 250

Stúdió KB - Veszprém Megyei Önkormányzat 100 Stúdió KB összesen: 100 Szociális Szolgáltató Központ - Veszprém Megyei Önkormányzat 50 - Megyei Csolnoky F. Kórház 100 - HEFOP 2.2 1 286 Szociális Szolgáltató Központ összesen: 1 436 Összesen: 6 718 II.1.2. Előző évi pénzmaradvány miatti bevétel módosítás - PMH Tárgyévi pénzmaradvány 43 621 - PMH Előző (2005. évi) pénzmaradvány 29 787 - Városi Erzsébet Kórház 311 - GAESZ 43 - Reguly Antal Általános Iskola 5 616 - Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde 548 - Városi Könyvtár 227 - Városi Zeneiskola 927 - Stúdió KB 40 - Reguly Antal Múzeum 17 - Szociális Szolgáltató Központ 4 140 - Német Kisebbségi Önkormányzat 150 Összesen: 85 427 Bevételi főösszeg változása: 104 218 II.2.1. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítás Polgármesteri Hivatal - Tartalék -360 - Felújítási kiadások (ÖNO) 5 000 Polgármesteri Hivatal összesen: 4 640 Reguly Antal Általános Iskola - Személyi juttatások 118 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 118

Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde - Személyi juttatások 174 Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde összesen: 174 Városi Könyvtár - Dologi kiadások 250 Városi Könyvtár összesen: 250 Stúdió KB - Dologi kiadások 100 Stúdió KB összesen: 100 Szociális Szolgáltató Központ - Dologi kiadások 1 436 Szociális Szolgáltató Központ összesen: 1 436 Összesen: 6 718 II.2.2. Előző évi pénzmaradvány miatti kiadás módosítás Polgármesteri Hivatal Személyi jellegű kiadások 9 Munkaadókat terhelő járulékok 1 Dologi kiadások 7 042 Működési célra átadott pénzeszközök 1 379 Felújítások 2 996 Felhalmozási kiadások 28 200 Lakásalap 6 439 Munkáltatói lakásalap 3 707 Környezetvédelmi Alap 593 Tartalék 23 042 Polgármesteri Hivatal összesen: 73 408 Városi Erzsébet Kórház - Dologi kiadások 311 Városi Erzsébet Kórház összesen: 311 GAESZ - Személyi juttatások 35 - Munkaadókat terhelő járulékok 4 - Dologi kiadások 4 GAESZ összesen: 43 Reguly Antal Általános Iskola - Személyi juttatások 1 954

- Munkaadókat terhelő járulékok 442 - Dologi kiadások 3 220 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 5 616 Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde - Személyi juttatások 250 - Munkaadókat terhelő járulékok 6 - Dologi kiadások 292 Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde összesen: 548 Városi Könyvtár - Személyi juttatások 80 - Munkaadókat terhelő járulékok 9 - Dologi kiadások 138 Városi Könyvtár összesen: 227 Városi Zeneiskola - Személyi juttatások 642 - Munkaadókat terhelő járulékok 182 - Dologi kiadások 103 Városi Zeneiskola összesen: 927 Stúdió KB - Személyi juttatások 33 - Munkaadókat terhelő járulékok 4 - Dologi kiadások 3 Stúdió KB összesen: 40 Reguly Antal Múzeum - Személyi juttatások 8 - Munkaadókat terhelő járulékok 2 - Dologi kiadások 7 Reguly Antal Múzeum összesen: 17 Szociális Szolgáltató Központ - Személyi juttatások 538 - Munkaadókat terhelő járulékok 99 - Dologi kiadások 3 288 - Felhalmozási kiadások 215 Szociális Szolgáltató Központ összesen: 4 140

Német Kisebbségi Önkormányzat - Dologi kiadások 150 Német Kisebbségi Önkormányzat összesen: 150 Összesen: 85 427 Kiadási főösszeg változása: 104 218 Bevétel nő, bevétel csökken tételek - ZKTT-től átvett pe. -114 - Reguly A. Ált. Isk. műk.-i célra átvett pe. 114 - Központosított előirányzatok 3 595 - Működési célra átvett pénzeszközök -3 595 Összesen: 0 Kiadás nő, kiadás csökken tételek - Személyi jellegű kifizetések -382 - Munkaadókat terhelő járulékok -90 - III. Béla Gimnázium 148 - Zirci Országzászló Alapítvány 88 - Együtt a Könyvtárért Alapítvány 39 - Segítő Kezek Alapítvány 80 - Óvoda dologi kiadások 39 - Városi Könyvtár dologi kiadások (III.15.) 39 - Zirci Apátság (Hittan tábor) 39 - Személyi juttatások PMH (étkezési térítés) 383 - Tartalék -383 - GAESZ (étkezési térítés) 221 - Reguly Antal Általános Iskola (étk.térítés) 4 163 - Benedek Elek Napk. Óvoda és B. (étk.térítés) 2 282 - Városi Könyvtár (étkezési térítés) 504 - Városi Zeneiskola (étkezési térítés) 410 - Stúdió KB (étkezési térítés) 63 - Tartalék -7 643 - Személyi juttatások PMH 498 - Munkaadókat terhelő járulékok (PMH) 173 - Tartalék -671 - Önkormányzati biztos 840 - Tartalék -840 - Szülőföld Alap pályázat 33 - Tartalék -33 - BULI 100 - Tartalék -100

- Betyárnap 100 - Tartalék -100 - Zeneiskola minősítési eljárás díja 65 - Tartalék -65 - Közbeszerzési eljárás díja 1 680 - Tartalék -1 680 - Autóbusz terminál -10 000 - Felhalmozási tartalék 10 000 - LEADER program 10 - Tartalék -10 - Szeméttelep felülvizsgálat 1 500 - Környezetvédelmi Alap tartalék -1 500 - Szociális Szolg. Központ felújítások 5 903 - Szociális Szolg. Központ dologi kiadások - 5 903 Összesen: 0 Mindösszesen: 0 2. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, 2007. május Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosításához I. Állami támogatás miatti módosítás 1. -hoz I.1. A Helyi Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásainak, kiegészítő felmérése a 2007. évre című felmérés eredményeképpen Önkormányzatunk által közölt adatokat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a P-305A-4034/2007. sz. intézkedésében elfogadta és az Önkormányzat 2007. évi előirányzatait az alábbiak szerint változtatta. Az alapfokú művészetoktatás jogcímmel összefüggésben a normatív állami hozzájárulások előirányzatát 1 348 e forinttal csökkenti, mely kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzatát 580 e forinttal, a Városi Zeneiskola tartalékát pedig 768 e forinttal csökkenti. A tanulók tankönyvellátásának támogatása jogcím tekintetében a normatív állami támogatások előirányzatát 180 e forinttal növeli, ezen összeggel emelkedik a Reguly Antal Általános Iskola dologi kiadásainak előirányzata. Az Szja jövedelemkülönbség mérséklése jogcím kapcsán ezen előirányzatot 1 240 e forinttal emeli, ugyanakkor a tartalék előirányzatát is növeli ugyanezen összeggel. Kerekítési eltérés miatt a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcím esetében az előirányzatot 1 e forinttal növeli, ugyanakkor a tartalék előirányzatát 1 e forinttal emeli. I.2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím Központosított előirányzatokon belül az Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása kiemelt tétel terhére 12 000 e forint pótelőirányzatot engedélyezett. Ezen összeg bevételi oldalon a központosított előirányzatok előirányzatát emeli, kiadási oldalon pedig a felhalmozási kiadások (Autóbusz terminál) előirányzatát növeli. II. Saját hatáskörű módosítások II.1. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások II.1.1. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a Tourinform Iroda működésére, a Veszprém Megyei Önkormányzattól kapott támogatás előirányzatát 360 e forinttal csökkenti, a kiadási oldalon pedig a tartalék előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.

Zirc Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Öregek Napközi Otthona épületének akadálymentesítésére a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 5 000 e forint vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. Ez a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát 5 000 e forinttal emeli, ugyanakkor a kiadási oldalon a felújítások előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. I.1.2. A Reguly Antal Általános Iskola tekintetében a Munkaügyi Központtól kapott 118 e forintos támogatás az Általános Iskola működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát emeli 118 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát növeli. I.1.3. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a Munkaügyi Központtól kapott 174 e forintos támogatás az Óvoda működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát növeli 174 e forinttal, a kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát emeli. I.1.4. A Városi Könyvtár tekintetében a Nemzeti Kulturális Alaptól Egyházzenei Kórustalálkozó támogatására kapott 250 e forintos összeg a Könyvtár működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát emeli, ugyanakkor a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli 250 e forinttal. I.1.5. A Stúdió KB vonatkozásában a Veszprém Megyei Önkormányzattól kapott 100 e forintos támogatás a Stúdió KB működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát emeli 100 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. I.1.6. A Szociális Szolgáltató Központ tekintetében a Veszprém Megyei Önkormányzattól kapott 50 e forintos, a Megyei Csolnoky F. Kórháztól kapott 100 e forintos, illetve a HEFOP 2.2. pályázattal összefüggésben kapott 1 286 e forintos támogatás összességében 1 436 e forinttal emeli az intézmény működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát, kiadási oldalon pedig 1 436 e forinttal növeli a dologi kiadások előirányzatát. II.2. Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat módosítások II. 2.1. A Polgármesteri Hivatal tekintetében a 2006. évi pénzmaradvány bevételi oldalon 43 621 e forinttal emeli meg a pénzmaradvány eredeti előirányzatát. A 2005. évi pénzmaradvány fel nem használt része 27 000 e forintos összegben, valamint a Szociális Szolgáltató Központ 2005. évi elvont pénzmaradványa 2 787 e forintos összegben további 29 787 e forinttal emeli meg a bevételi oldalon az előirányzatot. Kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások előirányzatát 9 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 7 042 e forinttal emeli meg. A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 1 379 e forinttal, a felújítások előirányzatát 2 996 e forinttal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 28 200 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig 33 781 e forinttal növeli. A fenti tételeket az alábbi táblázat szemlélteti: Adatok e forintban Képviselői tiszteletdíj 9 Személyi juttatások összesen: 9

Képviselői tiszteletdíj járuléka 1 Munkaadókat terhelő járulékok össz.: 1 Okt-i és civil kapcs. ref. dologi kiadás 1 208 Központi ügyelet fejlesztése 2 295 Városi főépítész 210 Körzeti igazgatás dologi kiadás 88 Postaköltség 241 Könyvvizsgálati díj 120 Önkormányzati igazgatás dologi kiadás 513 Polgári védelem dologi kiadás 9 Szemétszállítás 506 Parkfenntartás, köztisztaság 814 Fűtési alapdíj 862 Város és községgazdálk. dologi kiadás 176 Dologi kiadások összesen: 7 042 Városüzemeltetési KHT támogatása 377 Tanuszoda támogatása 12 Tűzoltó Köztestület támogatása 529 ZKTT tagdíj 101 Orvosi ügyeleti hozzájárulás 311 III. Béla Gimnázium támogatása 39 Erdélyi Baráti Kör Barótért 5 Polgárőrség támogatása 5 Működési célra átadott pe. összesen: 1 379 ZÖNO akadálymentesítése 2 787 Háziorvosi rendelő felújítása 139 Bakonybéli utcai buszváró 70 Felújítások összesen: 2 996 Autóbusz terminál 27 000 Erzsébet Kórház rekonstrukció 1 200 Felhalmozási kiadások összesen: 28 200 Lakásalap tartalék 6 439 Munkáltatói lakásalap tartalék 3 707 Környezetvédelmi Alap tartalék 593 Működési tartalék 23 042 Tartalék összesen: 33 781 Mindösszesen: 73 408

II. 2.2. Zirc Városi Erzsébet Kórház esetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát emeli meg 311 e forinttal, kiadási oldalon a dologi kiadás előirányzatát emeli ugyanezen összeggel. II.2.3. GAESZ vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát emeli meg 43 e forinttal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 35 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 4 e forinttal növeli. II.2.4. A Reguly Antal Általános Iskola tekintetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát növeli 5 616 e forinttal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 1 954 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 442 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 3 220 e forinttal emeli meg. II.2.5. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát növeli 548 e forinttal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 250 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 6 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 292 e forinttal emeli. II.2.6. A Városi Könyvtár esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 227 e forint összegben emeli meg. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 80 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 9 e forinttal, dologi kiadások előirányzatát pedig 138 e forinttal növeli. II.2.7. A Városi Zeneiskola vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 927 e forinttal növeli. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 642 e forint összegben, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 182 e forint összegben, a dologi kiadások előirányzatát pedig 103 e forint összegben emeli meg. II.2.8. A Stúdió KB esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 40 e forint összegben. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 33 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 3 e forinttal emeli. II.2.9. A Reguly Antal Múzeum vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 17 e forinttal. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 8 e forint összegben, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 2 e forint összegben, a dologi kiadások előirányzatát pedig 7 e forint összegben emeli meg. II.2.10. A Szociális Szolgáltató Központ esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 4 140 e forint összegben. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 538 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 99 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 3 288 e forinttal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 215 e forinttal emeli meg. II.2.11. A Német Kisebbségi Önkormányzat tekintetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 150 e forinttal növeli meg, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli.

II.3. Bevétel nő, bevétel csökken tételek miatti előirányzat módosítás II.3.1. A ZKTT-től átvett pénzeszközök előirányzatát 114 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a Reguly Antal Általános Iskola működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. II.3.2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. sz. mellékletének 10. pontjában szereplő helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásával kapcsolatos egyszeri hozzájárulás címén 2006. évi pályázat IV. ütemében igényelt, és jóváhagyott támogatás kiutalásával kapcsolatban a központosított támogatások előirányzatát 3 595 e forinttal emeli, ezzel összefüggésben a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.4. Kiadás nő, kiadás csökken tételek II.4.1. A képviselői tiszteletdíj lemondásokkal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal tekintetében a személyi juttatások előirányzatát 382 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 90 e forinttal csökkenti, míg a III. Béla Gimnáziumnak nyújtott támogatás előirányzatát 148 e forinttal, a Zirci Országzászló Alapítványnak nyújtott támogatás előirányzatát 88 e forinttal, az Együtt a Könyvtárért Alapítványnak nyújtott támogatás előirányzatát 39 e forinttal, a Segítő Kezek Alapítványnak nyújtott támogatás előirányzatát 80 e forinttal az Óvoda dologi kiadásainak előirányzatát 39 e forinttal, a Városi Könyvtár dologi kiadásainak előirányzatát 39 e forinttal, a Zirci Apátságnak nyújtott támogatás előirányzatát 39 e forinttal növeli. II.4.2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének elfogadásakor kinyilvánította azon szándékát, hogy kiemelt figyelmet fordít az önkormányzati közalkalmazottak és munkavállalók nem kötelezően adandó étkezési hozzájárulás 2007. egész évben történő biztosítására. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatát 383 e forinttal, a GAESZ személyi juttatásainak előirányzatát 221 e forinttal, a Reguly Antal Általános Iskola személyi juttatásainak előirányzatát 4 163 e forinttal, a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde személyi juttatásainak előirányzatát 2 282 e forinttal, a Városi Könyvtár személyi juttatásainak előirányzatát 504 e forinttal, a Városi Zeneiskola személyi juttatásainak előirányzatát 410 e forinttal, a Stúdió KB személyi juttatásainak előirányzatát pedig 63 e forinttal emeli, ugyanakkor a tartalék előirányzatát 8 026 e forinttal csökkenti. II.4.3. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a személyi juttatások előirányzatát 498 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 173 e forinttal növeli, a tartalék előirányzatát 671 e forinttal csökkenti. II.4.4. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 123/2007.(IV.5.)Kt. számú határozata értelmében 2007. év április hónapban is igényt tart a Városi Erzsébet Kórházban az Önkormányzati biztos tevékenységére. Ennek megfelelően a dologi kiadások előirányzatát 840 e forinttal emeli, ugyanakkor a tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.4.5. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 128/2007.(IV.12.)Kt. számú határozata értelmében pályázatot nyújt be a Szülőföld program keretében. Ennek megfelelően a dologi kiadások előirányzatát 33 e forinttal emeli, míg a tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti.

II.4.6. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezte azon szándékát, hogy támogatni kívánja a város két kiemelt rendezvényét (BULI, Betyárnap). Ennek megfelelően a dologi kiadások előirányzatát 100-100 e forinttal emeli, ugyanakkor a tartalék előirányzatát 200 e forinttal csökkenti. II.4.7. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 54/2007.(II.26.)Kt. számú határozatával összefüggésben, - melyben kezdeményezi a Városi Zeneiskola minősítési eljárását 65 e forinttal növeli a dologi kiadások előirányzatát, ugyanakkor a tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.4.8. A Városi Erzsébet Kórház további működtetésével kapcsolatosan a közbeszerzési eljárás díjával összefüggésben a dologi kiadások előirányzatát 1 680 e forinttal emeli, a tartalék előirányzatát pedig ugyanezen összeggel csökkenti. II.4.9. Az Autóbusz terminál beruházással kapcsolatosan, a kivitelezéssel összefüggésben 2007. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a felhalmozási kiadások előirányzatát 10 000 e forinttal csökkenti, a felhalmozási tartalék előirányzatát pedig ugyanezen összeggel növeli. II.4.10. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 106/2007.(III.29.)Kt. számú határozatával kifejezi azon szándékát, miszerint a LEADER pályázaton való részvétel feltételeinek megteremtése érdekében bekapcsolódik a Kemény Bakony Akciócsoport tevékenységébe. Ennek megfelelően az egyesületi tagdíjjal kapcsolatosan a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 10 e forinttal emeli, ezzel egyidejűleg a tartalék előirányzatát 10 e forinttal csökkenti. II.4.11. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 107/2007.(III.29.)Kt. számú határozatával a zirci volt kommunális hulladéklerakó részletes tényfeltárásával összefüggésben a felhalmozási kiadások előirányzatát emeli 1 500 e forinttal, ugyanakkor a Környezetvédelmi Alap tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.4.12. A Szociális Szolgáltató Központ vonatkozásában a HEFOP 4.2. projekttel összefüggésben a felújítások előirányzatát 5 903 e forinttal növeli, a dologi kiadások előirányzatát pedig ugyanezen összeggel csökkenti. Zirc, 2007. május Ottó Péter polgármester

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 751845 Esküvői szolgáltatás 272 272 272 751153 Okmányiroda bevétele 2 000 2 000 2 000 9 Pénzügyi lebonyolítás 0 Eplény Körjegyzői felad. 1 866 1 866 1 866 Bakonynána Önkorm. Átvétel 0 0 Tourinform műk. 1 360-360 1 000 1 000 Községektől PV feladatra 200 200 200 751845 Csatorna érd. hozzáj. 0 0 Munkaügyi Központ 767 767 767 Közmunka prog-ban való részv. 0 0 Közcélú fogl-ok támogatása 783 1 784 784 Közmunka program tám. FMM 0 0 Gáz érdekeltségi hozzájár. 1 000 1 000 1 000 Kisház árbevétel 116 116 116 Hitelfelvétel 50 000 50 000 50 000 "A" hitel cél 37 535 37 535 37 535 "B" hitel cél 5 643 5 643 5 643 KÖZKINCS program 0 0 Felhalmozási egyensúly miatt 37 421 37 421 37 421 Bírság 2 500 2 500 2 500 Kamatbevétel 1 000 1 000 1 000 Pénzmaradvány 18 100 43 621 61 721 61 721 2005. évi pénzmaradvány 0 29 787 29 787 29 787 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 3 987 3 987 3 987 Közlekedési támog. 1 400 1 400 1 400 Sporttanács támogatása 0 0 Ügyfélkapu regisztrációs eljárás tám. 0 0 Otthonteremtési támogatás 0 0 Orvvadászat elleni küzdelem 0 0 MÖK (Bányásznap) 0 0 MÖK (betyárnap) 0 0 Átvett pénzeszk. (betyárnap) 0 0 MÖK Baróti gyerekek táboroztatása 0 0 MÖK (játszótér felújítás) 0 0

- 2-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. ÁFA bevétel 12 817 12 817 12 817 Normatív áll. hozzájárulás 289 376-1 168 288 208 288 208 Normatív módon kötött 5 172 5 172 5 172 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 13 830 13 830 13 830 Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. 53 53 53 Szakmai informatikai fejl. tám. 0 0 Kisebbségi Önk. tám. 640 640 640 SZJA norm. módon elosz. 123 374 123 374 123 374 SZJA kiegészítés 103 626 1 240 104 866 104 866 SZJA helyben maradó rész 65 531 65 531 65 531 Központosított ei. (BM önerő) 0 12 000 12 000 12 000 Országgyűlési választások 2006. 0 0 Önkormányzati választások 2006. 0 0 Helyi kisebbségi önk-i képv. Vál. 0 0 Földgáz áremelés ellentételezése 0 0 Címzett támogatás 110 000 110 000 110 000 TEKI: Reguly A. Ált. Iskola "F" ép. 750 750 750 TEKI: Deák F. utcai kémény 1 800 1 800 1 800 Bűnmegelőzési pályázat támogatás 0 0 Szülőföld Alap pályázat 0 0 TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat 0 0 TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás 0 0 Hivatali ép. Felújítás 0 0 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. 0 0 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 0 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 0 Létszámcsökkentéses pályázat tám. 3 595 3 595 3 595 Iparűzési adó 135 789 135 789 135 789 Építményadó 53 195 53 195 53 195 Telekadó 12 804 12 804 12 804 Termőföld bérbeadás 0 0 Magánszemélyek kom. 266 266 266 Idegenforgalmi adó 1 046 1 046 1 046 Gépjárműadó 42 181 42 181 42 181 Talajterhelési díj 0 0 Jubileumi hársfasor 0 0 10 Vagyonkezelési feladatok 0 0 751966 Bérlakás ért. tev. 243 243 243 701015 Helység bérleti díj 2 837 2 837 2 837 Földbérlet 854 854 854

- 3-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. Bérleti díj (Akli) 0 0 Közterület foglalás 600 600 600 Lakbér 100 100 100 Adatszolgáltatás bevétele 0 0 Munkáltatói kölcsön 0 0 Kamatmentes kölcsön 600 600 600 Kórház kölcsön megtérülése 1 288 1 288 1 288 701015 Bakonykarszt bérl.d. 16 740 16 740 16 740 701015 Ingatlanértékesítés 41 910 41 910 41 910 Notebook értékesítés 370 370 370 Kisebbségi Önk. Bérleti díj 150 150 150 Telefon (Állategészségügyi Állomás) 0 0 Építésügyi bírság 0 0 Pályázati dokumentáció 0 0 Szabálysértési bírság 0 0 Szakértői díj 0 0 Tandíjvisszatérítés 104 104 104 Telefondíj térítés 2 000 2 000 2 000 Kardosrét helyijárat támogatás 0 0 Telefonkészülék térítése 0 0 Környezetvédelmi bírság 0 0 Útfelújítás 0 0 Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel 0 0 0 Kirándulásra befizetés 0 0 Háziorvosi rendelő értékesítése 0 0 Hulladékvas értékesítés 0 0 Zircért Alapítvány (Tűzoltóautó jav.) 0 0 Előző évet érintő visszatérülés 0 0 Kártérítés 0 0 Többcélú Társ.tól átvétel 24 089-114 23 975 23 975 Átvett pe.tervkészítéshez 0 0 Átvett pe.szoc.és gyermekjól. 0 0 ZÖNO akadálymentesítés 0 5 000 5 000 5 000 Egészségügyi eszközfejl.(községek) 0 0 Sportpálya felújításra átvett pe. 5 000 5 000 5 000 Pénzmaradvány kisebbség 0 0 0 Összesen: 1 238 680 90 007 1 328 687 39 860 541 652 42 153 436 832 0 33 195 11 000 132 487 91 508 Önállóan gazdálkodó intézm. 997 742 21 080 1 018 822 142 736 576 452 284 806 2 959 0 11 869 10 Német Kisebbségi Önkormányzat 1 290 150 1 440 1 290 150 Önkormányzat összesen: 2 237 712 111 237 2 348 949 182 596 541 652 42 153 1 014 574 284 806 36 154 11 000 132 487 103 527 Intézményi kv. támogatás korr. 570 723 7 019 577 742 577 742 Mindösszesen 1 666 989 104 218 1 771 207 182 596 541 652 42 153 436 832 284 806 36 154 11 000 132 487 103 527

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás módosított jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. kölcs. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 137 851 3 785 141 636 86 860 25 549 25 013 507 3 707 Képviselők juttatása 5 913-462 5 451 4 331 1 120 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 4 366 1 208 5 574 2 885 881 1 808 Ifjúságsegítő 743 743 568 175 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 46 511 352 46 863 31 992 9 573 5 298 ebből: Okmányiroda 13 712 13 712 9 322 2 790 1 600 ebből: városi főépítész költsége 1 584 210 1 794 1 794 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 0 631211 Utak-hidak 0 0 751845 Város- és községgazd. 153 603 46 084 199 687 14 066 4 260 15 449 59 027 10 996 80 450 15 439 ebből: Városfejlesztési referens 3 194 3 194 2 460 734 ebből: Közterület felügyeleti szolg. 1 273 1 273 1 273 ebből: Közműnyilvántartás 660 660 660 Közcélú foglalkoztás 2 486 2 486 1 837 649 452052 Helyi közutak, alagutak 5 643 5 643 5 643 902113 Szemétszállítás 6 640 506 7 146 7 146 751876 Közvilágítás 18 000 18 000 18 000 014034 Parkfenn., köztisztaság 2 646 814 3 460 3 460 Síkosságmentesítés (szóróanyag) 10 540 10 540 10 540 Mentőállomás felújítása 0 0 Háziorvosi rendelő felújítása 0 0 Iskolakonyha felújítása 1 250 1 250 1 250 Szennyvíztelep szivattyú javítás 0 0 Városüzemeltetési felad.össz: 200 808 47 404 248 212 15 903 4 909 54 595 0 59 027 0 17 889 80 450 0 15 439 Erzsébet Kórház rekonstrukció 110 000 1 200 111 200 111 200 Orvosi ügyelet eszközfejlesztés 0 2 295 2 295 2 295 801224 Általános iskola felújítás 0 0 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 6 500 6 500 1 500 5 000 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 0 0 926029 Sportfeladatok 1 383 1 383 666 217 500 6 781670 PV feladatok 854 9 863 360 94 409 7 Népjóléti feladatok 0 0 853279 Rendszeres pénzb. ell. 300 300 300 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 0 0 853333 Rendszeres szoc. segély 11 000 11 000 11 000 853311 Időskorúak járadéka 500 500 500 853311Lakásfenntartási tám. 1 700 1 700 1 700 853311 Ápolási díj 11 000 11 000 11 000 853280 Eseti pénzbeni ell. 150 150 150 853344 Közlekedési támogatás 1 400 1 400 1 400 853344 Átmeneti szoc. segély 1 500 1 500 1 500 853344 Temetési segély 1 000 1 000 1 000

- 2-6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás módosított jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. kölcs. 853344 Közgyógyellátás 3 200 3 200 3 200 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 000 2 000 2 000 Köztemetés 400 400 400 Háziorvosi rendelő költségei 1 000 1 000 1 000 Népjóléti kiadások összesen: 35 150 0 35 150 0 0 1 450 0 0 33 700 0 0 0 0 8 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat 14 725 0 14 725 8 000 6 725 fejlesztési hitel 6 400 6 400 6 400 Kukoricaföldi viziközmű 0 0 Hivatali gépkocsitörlesztés 0 0 Ügyeleti gk. törlesztés 0 0 Óvoda magastető 325 325 325 Kamat 8 000 8 000 8 000 Forgalmi jutalék+postaköltség 4 000 241 4 241 4 241 Vagyonbiztosítás 2 000 2 000 2 000 Könyvvizsgáló díja 1 440 120 1 560 1 560 ÁFA befizetés 12 817 12 817 12 817 Diákok részére helyijáratbérlet vás. 0 0 TÖOSZ tagdíj 190 190 190 BÖSZ + ZKTT tagdíj 1 213 101 1 314 1 314 Háziorvosi ügyeleti díj 3 730 311 4 041 4 041 LEADER program tagdíj 0 10 10 10 Önkormányzati választások 2006. 0 0 Helyi kisebbségi önk-i képv.vál. 0 0 Zirc és Vidéke Újság 0 0 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 624 624 624 Városi Ösztöndíj 200 200 200 Erdélyi Baráti Kör Barótért 0 5 5 5 Polgárőrség 0 5 5 5 Szülőföld program 0 33 33 33 Baróti gyerekek nyaraltatása 0 0 Zirci Országzászló Alapítvány 0 88 88 88 Tüzoltó Köztestület 1 750 529 2 279 2 279 Ösztöndij/ Bursa Hunga 600 600 600 Bakonyi Természettud. Múzeum 0 0 III. Béla Gimnázium 0 187 187 187 Bányásznyugdíjasok alap. 0 0 Könyvtár alapítvány támog. 0 39 39 39 Parasztköltők Alapítványa 0 0

- 3-6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás módosított jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. kölcs. Reguly Iskoláért Alapítvány 0 0 0 Segítő Kezek Alapítvány 0 80 80 80 Zirci Apátság (Hittantábor) 0 39 39 39 Területfejl. Tanács tagdíj 0 0 Múzeum Baráti Köre 0 0 Zirc Területi Vöröskereszt 0 0 Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. 0 0 Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) 0 0 Bakonybéli utcai buszváró 0 0 Sportegyesületek támogatása 1 000 1 000 1 000 Civil pályázati Alap 1 000 1 000 1 000 Vöröskereszt támogatása 100 100 100 Szoc. és gyerekjólét(jásd, Szápár) 0 0 Bakony Turizmusáért Egy. Megáll. 0 0 Gimnázium tornaterem 0 0 Gimnázium lépcsőfelújítás 1 500 1 500 1 500 Kisvárosi Önkorm. 0 0 KHT támogatás (Városüzem.) 45 791 389 46 180 46 180 ebből Uszoda 5 622 12 5 634 5 634 Szociális munka napja 100 100 100 Kamatmentes kölcsön 600 600 600 Kórház kölcsönnyújtás 0 0 Gimnázium fűtéstámogatása 1 584 1 584 1 584 Munkáltatói lakásalap igénybevétel 0 0 Munkáltatói lakásalap tartalék 0 0 Zeneiskolai minősítési eljárás díja 0 65 65 65 Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 0 0 Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) 0 0 Helyijárat üzemeltetési támogatás 2 854 2 854 2 854 Társasházi közös költség 0 0 BULI 0 100 100 100 Betyárnap 0 100 100 100 Bányásznap 0 Pénzügyi lebonyolítás össz.: 97 818 2 442 100 260 0 0 29 016 63 019 0 0 1 500 0 6 725 0 Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. 0 0 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 500 500 500 Volt MHSZ működési költség 2 500 2 500 2 500 Zirc-Barót tap. Csere 0 0 Erdélyi kirándulás 0 0 Fűtési alapdíj 11 500 862 12 362 12 362 Közös költség (védőnők) 0 0 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 0

- 4-6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás módosított jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. kölcs. Otthonteremtési támogatás 0 0 Közbeszerzés lebonyolítás díja 0 1 680 1 680 1 680 Önkormányzati biztos (Kórház) 3 240 840 4 080 4 080 Intézmények inform. Fejlesztései 0 0 Jubileumi Hársfasor 0 0 Környezetvédelmi Alap 2 000-907 1 093 1 093 Felhalmozási tartalék 0 10 000 10 000 10 000 Tartalék 6 233 11 818 18 051 18 051 Polgármesteri Hivatal össz.: 667 957 82 988 750 945 139 734 41 398 141 006 64 519 59 027 33 700 24 389 192 157 6 725 48 290 10 Német Kisebbségi Önkorm. 1 290 150 1 440 940 500 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 669 247 83 138 752 385 139 734 41 398 141 946 65 019 59 027 33 700 24 389 192 157 6 725 48 290 Önállóan gazdálkodó intézm. 997 742 21 080 1 018 822 568 755 180 137 261 051 0 0 0 5 903 215 2 761 Önkormányzat összesen: 1 986 099 104 218 1 771 207 708 489 221 535 402 997 65 019 59 027 33 700 30 292 192 372 6 725 51 051

2007. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás módosított célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 0 3 707 3 707 3 707 Önkormányzati licencprogram 0 0 Hűtőszekrény vásárlás 0 0 Bútorvásárlás 0 0 751142 Okmányiroda tűzjelző rendszer 0 0 Hivatali gépkocsi lízing 507 507 507 Otthonteremtési támogatás 0 0 902113 Szeméttelep felülvizsgálat 0 1 500 1 500 1 500 Járda építés 0 0 Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) 0 70 70 70 Szennyvízrákötés 0 0 Játszótér 0 0 Mentőállomás felújítására pe. Átadás 0 0 Lelépési díj Géring Klára 0 0 Felhalmozási tartalék 0 10 000 10 000 10 000 Munkáltatói lakásalap 0 0 Lakásalap 9 000 6 439 15 439 15 439 Környezetvédelmi alap tartalék 2 000-907 1 093 1 093 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer 17 321 17 321 17 321

- 2-7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás módosított célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. eszk.átadás Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt 41 706 41 706 41 706 Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. 0 0 Rendezési terv 3 000 3 000 3 000 Pályázati saját erő : 11 780 11 780 11 780 0 0 0 0 Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés 0 0 Oktatási központ önerő 0 0 Kerékpárút 1 680 1 680 1 680 Pályázati Alap 10 000 10 000 10 000 Városi Könyvtár pályázat 100 100 100 BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás 0 0 Autóbusz terminál 34 000 29 000 63 000 63 000 Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés 3 000 3 000 3 000 Iskola 'B" épület tetőcsere 0 0 Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem 0 0 Jubileumi Hársfasor 0 0 Utfelujitás 5 643 5 643 5 643 Közbeszerzések bonyolítási díja 1 000 1 000 1 000 Projektvizsgálati díj 170 170 170 Reguly utca 48. sz. lakás felújítás 0 0 Ifjúsági referens fejlesztései 0 0 Sportpálya felújítás 5 000 5 000 5 000 Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás 0 0 Közkincs program 0 0 ZÖNO akadálymentesítése 0 7 787 7 787 7 787 Iskola F. épület felújítás 1 250 1 250 1 250 Központi ügyelet fejl. 0 0 Háziorvosi rendelő felújítás 0 139 139 139 1 4 Városüzemeltetési feladatok összesen 135 377 57 735 193 112 80 957 59 027 22 889 30 239 0 851121 Kórház rekonstrukció 110 000 1 200 111 200 111 200 Fejlesztési célú hitel törlesztése 6 725 6 725 6 725 Óvodai játékok 0 0 Gimnázium tornaterem felújítás 0 0 Gimnázium lépcső felújítás 1 500 1 500 1 500 Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés 0 0 Polgármesteri Hivatal összesen: 253 602 58 935 312 537 192 157 59 027 24 389 30 239 6 725

- 3-7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás módosított célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. eszk.átadás 2 2 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 0 0 3 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: 0 0 4 Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform I. össz.: 0 0 HEFOP 4.2. pályázat 0 5 903 5 903 Számítógép (védőnők) 0 215 215 215 8 Szociális Szolgltató Központ 0 6 118 215 215 5 903 1 GAESZ összesen: 0 0 GAESZ mindösszesen: 0 6 118 215 215 5 903 3 Városi Erzsébet Kórház összesen: 0 0 Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 0 6 118 215 215 5 903 Mindösszesen: 253 602 65 053 312 752 192 372 59 027 30 292 30 239 6 725

INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk.felhalm. és Pénzforg. eredeti módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 666 543 20 769 687 312 81 410 567 385 357 529 63,01 24 000 2 959 0 11 558 1 ebből: Gaesz 10 532 264 10 796 10 753 0 0,00 43 2 Reguly Antal Áltálnos Iskola 326 270 10 077 336 347 42 000 288 499 178 324 61,81 232 5 616 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 106 985 3 043 110 028 400 108 906 57 538 52,83 174 548 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 25 953 1 020 26 973 1 000 24 729 8 273 33,45 1 017 227 5 Zeneiskola 39 750 569 40 319 2 000 37 392 22 956 61,39 927 6 Stúdió KB 3 943 203 4 146 1 600 2 406 0 0,00 100 40 7 Reguly Antal Múzeum 6 328 17 6 345 2 930 3 398 0 0,00 17 8 Szociális Szolgáltató Központ 146 782 5 576 152 358 31 480 91 302 90 438 99,05 24 000 1 436 4 140 3 Városi Erzsébet Kórház 331 199 311 331 510 61 326 9 067 260 806 311 Intézmények mindösszesen: 997 742 21 080 1 018 822 142 736 576 452 357 529 62,02 284 806 2 959 0 0 11 869

INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti módosítás hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás ei. ei. célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 666 543 20 769 687 312 386 667 120 687 171 079 0 0 0 5 903 215 2 761 1 ebből: GAESZ 10 532 264 10 796 6 829 2 063 1 904 2 Reguly Antal Általános Iskola 326 270 10 077 336 347 194 898 60 649 80 800 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 106 985 3 043 110 028 77 546 24 151 8 331 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 25 953 1 020 26 973 15 172 5 374 4 050 2 377 5 Zeneiskola 39 750 569 40 319 27 716 8 518 3 701 384 6 Stúdió KB 3 943 203 4 146 1 951 592 1 603 7 Reguly Antal Múzeum 6 328 17 6 345 4 000 1 338 1 007 8 Szociális Szolgáltató Központ 146 782 5 576 152 358 58 555 18 002 69 683 5 903 215 3 Városi Erzsébet Kórház 331 199 311 331 510 182 088 59 450 89 972 Intézmények mindösszesen: 997 742 21 080 1 018 822 568 755 180 137 261 051 0 0 0 5 903 215 2 761