Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás (továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aht.) 65. (1) bek., valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi CIXIX. törvényben biztosított szabályoknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat a község kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. (1) Az Áht. 67. (3) bekezdésben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) A polgármesteri hivatal az önállóan működő intézményekkel együtt alkot egy címet. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb feladatok: 841126 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841112 önkormányzati jogalkotás 841114 országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116 országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118 országos és helyi népszavazáshoz kapcsoló tevékenységek 841401 önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 841402 közvilágítás 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841901 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841902 központi költségvetési befizetések 882000 önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 882111 rendszeres szociális segély 882112 időskorúak járadéka 1
882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114 helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115 ápolási díj alanyi jogon 882116 ápolási díj méltányossági alapon 882117 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882118 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119 óvodáztatási támogatás 882121 helyi lakásfenntartási támogatás 882122 átmeneti segély 882123 temetési segély 882124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129 egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882202 közgyógyellátás 882203 köztemetés 889936 gyermektartásdíj megelőlegezése 889963 Fogyatékossági támogatás 890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások 890441 közcélú foglalkoztatás 890442 közhasznú foglalkoztatás 890443 közmunka 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 960302 köztemető-fenntartás és működtetés 890301 Civil szervezetek működési támogatása Vállalkozási tevékenység: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1%) Egészségügyi feladatok: 1. Védőnői feladat: 86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás1. i 8810 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül 2. Idősek nappali ellátása 88101 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben 881011 Idősek nappali ellátása 881012 Demens betegek nappali ellátása 3. Gyermekjóléti szolgálat 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 2
4, 5., 6., 7.,8., (szociális szakfeladat) 88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889924 Családsegítés 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásának komplex támogatása 88109 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül 881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül 89011 Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és programok 890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok 890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységek és programok 890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok 89012 Fogyatékosságügy 890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások 890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység 890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások 890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és támogatások 890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása 8902 Generációs feladatok 89021 Gyermek- és ifjúsági ügyek 890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése 890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok 890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok 890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok 890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai 890422 Adománygyűjtés és -közvetítés 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés tanácsadás 3
Oktatási feladatok: 851000 óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851011 óvodai nevelés, ellátás 851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 852000 alapfokú oktatás intézményeinek programjainak komplex támogatása 852011 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (egynegyedik évfolyam) 852012 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (egy- negyedik évfolyam) 852021 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (ötnyolcadik évfolyam) 852022 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (öt-nyolcadik évfolyam) 852031 alapfokú művészetoktatás zeneművészet ágban (12 évfolyam) 852032 alapfokú művészetoktatás képző és iparművészetű, táncművészeti, szín és báb művészeti ágban (12 évfolyam) 562912 óvodai intézményi étkeztetés 562913 iskolai intézményi étkeztetés Kiegészítő tevékenysége: 855911 általános iskolai napközi otthonos nevelés 855912 sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelése 855914 általános iskolai tanulószobai nevelés 855915 sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 889102 családi napközi 889205 iskolai szociális munka 890111 esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 890115 speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok részére 931204 iskolai, diáksport-tevékenység támogatása 931205 fogyatékossággal élők iskolai, diáksport tevékenysége és támogatása 931301 szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 931302 fogyatékossággal élők szabadidősport- rekrációs sport-) tevékenysége és támogatása Vállalkozási tevékenység: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1%) Önállóan működő költségvetési szervek: Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ Alcímet alkotnak: Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ önkormányzati igazgatási feladatok önkormányzathoz tartozó feladatok segélyek 4
A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését 508 067 e Ft bevétellel melyből forráshiány 27 577 e Ft 508 067 e Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: Működési bevételek 330 174 e Ft Támogatás értékű műk. bev. 137 316 e Ft Felhalmozási bev. 13 000 e Ft Finanszírozási bevétel 27 577 e Ft Működési kiadások 462 067 e Ft - személyi juttatások 147 988 e Ft - munkaadói járulékok 42 734 e Ft - dologi és egyéb folyó kiadás 187 885 e Ft - tám. értékű műk. kiadás 4 250 e Ft - Társ-i és szoc.pol-i juttatás 79 210 e Ft Felhalmozási kiadások 38 000 e Ft Tartalékok 8 000 e Ft - céltartalék: 3 000 e ft - általános tartalék: 5 000 e ft (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet l. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő testület. (3) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét 2/a. sz. melléklet tartalmazza. (4) Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/b. sz. melléklet tartalmazza. (5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza. 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételek és kiadások alcímenkénti megoszlását a 13.1-13.4. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú melléklet szerint határozza meg. 5. (1) Az Ámr. 29. (1) d.) pontjaiban foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti, célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. (1) Az Ámr. 29. (1) e.) pontjának megfelelően, a Polgármesteri Hivatal költségvetése szakfeladatonkénti bevételeinek és kiadásainak megoszlását a rendelet 13-1-13.4. számú melléklete tartalmazza. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő pénzeszköz átadások célonkénti megoszlását a rendelet 11. számú melléklete, az átvett pénzeszközök célonkénti részletezését a 11/a. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a működési forráshiány mértékére tekintettel általános tartalékot képez, melynek összege 5 millió forint. 5
(4) A nagymértékű fejlesztések pótlására céltartalékot képez, melynek összege 3 millió forint. 7. (1) Az 1992 évi XXIII tv. 49/J. 2. pontja alapján szociális és kegyeleti támogatás céljára a polgármesteri hivatal működés kiadásain belül 100 e Ft ot biztosít. (2) A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét a Képviselő-testület a Ktv. 44/A. (1) bekezdés b) pontja, illetve (2) bekezdése szerinti mértékben állapítja meg. 8. Az Ámr. 29. (1) h.) pontjában foglaltaknak megfelelően, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 2/a és 2/b számú melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtásának szabályai 9. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. 10. (1) A Képviselő testület a 3. (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a hitelintézettel fennálló rulirozó hitelszerződés meghosszabbítását a képviselő testület engedélyezi. 11. (1) A képviselő testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (2) A képviselő testület a rendelet 5. -ában meghatározott (a 5. számú mellékletben felsorolt) feladatok előirányzatának megváltoztatására a rendeletben szereplő összegek 20 %-áig, legfeljebb azonban 1 millió Ft-ig a polgármestert hatalmazza fel. A forrás többletbevétel lehet, 20 %-ot meghaladó mértékű növekedést csak a képviselő testület engedélyezhet. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján negyedévenként dönt. 12. (1) Az önállóan működő költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzata felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. (2) A 2010. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat elhasználási ütemterv tartalmazza a 3. sz. melléklet szerint. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget. (4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően 13. 6
(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi- megtakarítások felhasználására csak a képviselő testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után! (3) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata a 4 órások tekintetében 96 fő, 6 órás foglalkoztatott 1 fő, a napi 8 órás foglalkoztatás esetében 9 fő. 14. (1) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 15. (1) Minden számlát megállapodással vagy szerződéskötéssel kell alátámasztani, melyek aláírására az adott költségvetési szerv kötelezettségvállalója, illetve annak meghatalmazottja jogosult. (2) Az önkormányzat nevében a polgármester vállalhat kötelezettséget, melyről a testületet tájékoztatni köteles. 16. (1) Kötelezettséget a polgármester saját hatáskörben vállalhat 500.000.- Ft erejéig, melyről a testületet utólag tájékoztatja. 17. (1) Az önállóan működő költségvetési szerv által benyújtandó minden egyes pályázatához előzetes engedély szükséges. Az engedélyt a polgármester jogosult megadni. Az előzetes engedélykérelmet legkésőbb a pályázat határideje előtt 10 nappal kötelesek benyújtani. 18. Éves kötelezettség vállalás felső határa (1) Az Ötv. 88. -a alapján az önkormányzat éves kötelezettségvállalásának felső határát a 15. számú melléklet tartalmazza. 19. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő testületet tájékoztatni. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről. (3) Az önkormányzat az államháztartási, annak működési rendjéről és a költségvetési törvény előírásai szerint a tényleges mutatók alapján számol el a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, támogatásokkal. 7
Záró rendelkezések 20. Ez a rendelet a 2011. február 01. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Bocskaikert Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 12/2010. (XI.29.) önkormányzati rendelete Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző E rendeletet a mai napon kihirdettem: 2011. január 31. Szaniszló Tamás jegyző 8
Bocskaikert Községi Önkormányzat 2011. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2011. év eredeti előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 193 255 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 50 207 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 143 048 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 40 000 3.3. Átengedett központi adók* 101 498 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 1 550 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 136 919 4.1. Normatív hozzájárulások* 136 919 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása... 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 4.7.1 Cél- címzett támogatás 4.7.2 Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7.3 Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 13 000 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 13 000 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 137 316.... 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 72 931 6.1.1 OEP-től átvett pénzeszköz 6 391 6.1.2 EU támogatás 6.1.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.4 Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 66 540 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 64 385.... 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás 54 415 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 9 970 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 9
8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) 27 577 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei 27 577 8.2. Pénzkészlet 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) 508 067 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) 10.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 12. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) 508 067 Bocskaikert Községi Önkormányzat 2011. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 2011. év eredeti előirányzat 1 2 3 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.12) 462 067 1.1. Személyi juttatások 147 988 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 42 734 1.3. Dologi kiadások* 107 445 1.4. Egyéb folyó kiadások 77 440 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 4 250 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 79 210 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás) 1.12. Kamatkiadások 3 000 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 38 000 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 38 000 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 8 000 3.1. Általános tartalék 5 000 3.2. Céltartalék 3 000 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 508 067 Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 10
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. Sz. melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés 2011. évi eredeti előirányzat Megnevezés 2011. évi eredeti előirányzat Int. működési bevételek 50 207 Személyi juttatások 147 988 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 143 048 Munkaadókat terhelő járulék 42 734 Saját bevételek (adók) 40 000 Dologi kiadások 107 445 Támogatásértékű bev. 1 550 Egyéb folyó kiadások 77 440 Költségvetési támogatás 101 498 Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 4 250 Támogatások, kiegészítések 136 919 Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány Társadalom- és szociálpol. jutt. 79 210 Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel Támog. Visszatér. Alulfin. 72 931 Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatbevételek Kamatkiadások 3 000 Egyéb (függő, átfutó) bevételek 27 577 Tartalékok 8 000 Finanszírozási bevételek pénzkészlet Finanszírozási kiadások Egyéb (függő, átfutó) kiadások ÖSSZESEN: 430 682 ÖSSZESEN: 470 067 Hiány: 39 385 Többlet: ---- Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 11
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. Sz. melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés 2011. évi eredeti előirányzat Megnevezés 2011 évi eredeti előirányzat Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Cél-, címzett támogatás Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Központosított előirányzatokból támogatás 13 000 Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok EU támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek 64 385 Finanszírozási kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU támogatás Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Egyéb bevételek stb. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb kiadások stb. Kamat 38 000 5 000 ÖSSZESEN: 77 385 ÖSSZESEN: 43 000 Hiány: ---- Többlet: 34 385 Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 12
Bevételek: Éves előirányzat felhasználási ütemterv 3.sz.melléklet 2011.évre Adatok:1000 Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Óvoda étkezés bev 262 262 262 262 262 263 263 263 263 263 2625 Isk. étkezés bev 737 737 737 737 737 738 738 738 738 738 7375 óvodai nevelés 1 351 1 351 1 351 1 351 1 351 1 352 1 300 1 300 1 400 1 400 1 400 1 313 16220 Iskolai okt. 1-4. évf. 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 200 1 200 1 200 1 220 1 220 1 220 1 200 14500 Iskolai okt.5-8. évf. 1 800 1 800 1 800 1 900 1 900 1 700 1 000 1 000 1 800 1 800 1 800 807 19107 Művészeti oktatás zene 100 95 195 Művészeti okt. tánc 0 0 0 0 209 0 0 0 0 200 409 Oktatási bevétel össz. 5 358 5 358 5 358 5 458 5 458 5 562 3 500 3 500 5 421 5 421 5 421 4 616 60 431 Védőnő 516 516 516 516 517 517 517 517 517 517 517 517 6200 Szoc étkezés 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 715 Nappali szoc. Ellátás 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 Humánszolg. Össz. 580 580 579 579 580 581 581 581 581 581 581 581 6 965 Polg.hiv. 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 957 35495 Norm áll és SZJA 28 029 19 478 19 478 19 478 19 478 19 478 16 478 19 478 19 478 19 478 19 478 18 608 238417 Helyi adók 800 1 000 25 000 500 400 400 400 700 20 000 400 400 3 000 53000 Átvett pe 5 545 5 545 5 545 5 545 5 545 5 545 5 545 5 545 5 545 5 545 5 545 5 545 66540 egyéb bev. 1 367 1 400 1 447 2 367 1 400 1 400 1 400 1 367 2 367 2 367 1 400 1 360 19642 Egyéb össz. 35 741 27 423 51 470 27 890 26 823 26 823 23 823 27 090 47 390 27 790 26 823 28 513 377 599 Összesen: 44 637 36 319 60 365 36 885 35 819 35 924 30 862 34 129 56 350 36 750 35 783 36 667 480 490 Hitel-Forráshiány 2 000 2 000 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 500 2 677 27 577 Összesen: 46 637 38 319 62 665 39 185 38 119 38 224 33 162 36 429 58 650 39 050 38 283 39 344 508 067 13
Kiadások: Adatok:1000 Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Személyi kiadás 12 333 12 332 12 332 12 332 12 332 12 332 12 332 12 335 12 332 12 332 12 332 12 332 147 988 Jérulékok 3 561 3 561 3 561 3 561 3 561 3 561 3 561 3 561 3 561 3 561 3 562 3 562 42 734 Dologi kiadás 8 955 8 955 8 955 8 955 8 955 8 955 8 956 8 960 8 960 8 960 8 929 11 950 110 445 Egyéb folyó kiadások 6 453 6 453 6 453 6 453 6 453 6 453 6 453 6 453 6 455 6 455 6 455 6 451 77 440 Műk cél átad 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 355 355 4 250 Segélyek 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 610 6 600 6 600 6 600 6 600 79 210 Összesen: 38 256 38 255 38 255 38 255 38 255 38 255 38 256 38 273 38 262 38 262 38 233 41 250 462 067 Tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 3 000 8 000 Fellhalmozási kiad. 3 167 3 167 3 167 3 167 3 167 3 167 3 167 3 167 3 167 3 160 3 160 3 177 38 000 Hitel törlesztés 2 000 2 796 3 700 3 200 2 300 2 200 2 330 2 300 2 600 2 400 1 751 27 577 Összesen: 41 423 41 422 41 422 41 422 41 422 41 422 41 423 41 440 46 429 41 422 41 393 47 427 508 067 Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor Szaniszló Tamás polgármester jegyző 14
4. sz. melléklet A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) SZJA részesedés SZJA részesedés (4x5) Állami hozzájárulás (4-6) Ft/fő fő (ellátott) E Ft %-a E Ft E Ft 1 2 3 4 5 6 7 Lakosságszám szerint 2 769 3048 8 439 912 8 439 912 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 612 477 1 245 924 1 245 924 települési önk-t megillető SZJA 8 %-a 35 901 360 települési önk-k jöv.diff. Mérséklése 65 596 622 Települési normatív hozzájárulások 111 183 818 Pénzbeli szociális juttatás 7 431 3048 22 649 688 22 649 688 Szoc.alapszolg. Családsegítés 395 3048 1 203 960 1 203 960 Szoc.alapszolg. Gyermekjólét 395 3048 1 203 960 1 203 960 Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó) 2 1996550 3 993 100 3 993 100 Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 11.c 55 360 7 387 520 387 520 Szoc.alapszolg. Házi seg.nyújt. 11.d 166 080 6 996 480 996 480 Szoc.alapszolg. Időskorúak nappali int.ell. 11.f (1) 88 580 20 1 771 600 1 771 600 Szociális ellátás normatív támogatása 32 206 308 Szociális továbbképzés, szakvizsga támg. 12 hó 9400 8 75 200 75 200 Szociális ellátás normatív támogatása 32 281 508 Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó > 8 óra 126 900 100 12 690 000 12 690 000 Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó > 8 óra 63 379 110 6 971 667 6 971 667 Óvodai ellátás normatív támogatása 19 661 667 Ált.iskola 1-2 évf. 8 hó 89 264 86 7 676 667 7 676 667 Ált.iskola 3.évf. 8 hó 91 839 29 2 663 333 2 663 333 Ált.iskola 4. évf. 8 hó 104 444 54 5 640 000 5 640 000 Ált.iskola 5-6.. évf. 8 hó 106 620 72 7 676 667 7 676 667 Ált.iskola 7-8. évf. 8 hó 119 254 67 7 990 000 7 990 000 Ált.iskola 1-2. évf. 4 hó 44 945 61 2 741 667 2 741 667 Ált.iskola 3.évf. 4 hó 45 694 48 2 193 333 2 193 333 15
Ált.iskola 4. évf. 4 hó 51 322 29 1 488 333 1 488 333 Ált.iskola 5-6. évf. 4 hó 53 155 84 4 465 000 4 465 000 Ált.iskola 7-8. évf. 4 hó 60 402 83 5 013 333 5 013 333 Általános Iskolai ellátás összesen 47 548 333 Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó 35 250 40 1 410 000 1 410 000 Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó 11 920 92 1 096 667 1 096 667 Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó 35 250 40 1 410 000 1 410 000 Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 4 hó 14 018 95 1 331 667 1 331 667 Alapfokú művészetoktatás összesen 5 248 334 Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó ped.módsz 29 933 40 1 197 333 1 197 333 Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó ped.módsz 11 733 92 1 079 467 1 079 467 Alapfokú művészetoktatás ped.módsz. 2 276 800 Napközis foglalkozás 8 hó 1-4. évf. 15 023 146 2 193 333 2 193 333 Napközis foglalkozás 8 hó 5-8 évf. 7 460 21 156 667 156 667 Napközis foglalkozás 4 hó 1-4 évf. 7 705 122 940 000 940 000 Napközis foglalkozás 4 hó 5-8. évf. 3 730 21 78 333 78 333 Napközis foglalkozás összesen 3 368 333 Szoicális étkezés óvoda és iskola 12 hó 68 000 188 12 784 000 12 784 000 Tankönyv ingyenes 12 hó 12 000 235 2 820 000 2 820 000 Iskola és óvoda szociális támogatása 15 604 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hónapra) 7 000 35 245 000 245 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hónapra) 3 500 35 122 500 122 500 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés összesen 367 500 Osztályfőnöki pótlék (8 hónapra) 17 333 13 225 333 225 333 Osztályfőnöki pótlék (4hónapra) 86 667 13 112 667 112 667 Osztályfőnöki pótlék 338 000 Szakmai informatikai fejlesztés támogatása 1 750 308 539 000 539 000 Összesen: 238 417 293 Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor Szaniszló Tamás polgármester jegyző 16
Előirányzata Feladatonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2010. év előirányz 1 2 3 5 Lámpatestestek (13 db) 2011 3 4-es út járdasziget 2011 2 Debreceni út 2011 30 településrendezés 2011 1 Iskola falainak lambériázása 2011 Iskola körülkerítése 2011 ÖSSZESEN: 38 Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző Bocskaikert Községi Önkormányzat Megnevezés Foglalkoztatotti létszám 2011-ben foglalkoztatotti létszám eredeti Óvodai nevelés 13 Általános iskolai nevelés 1-4.évf 9 Általános iskolai nevelés 5-8. évf. 10 Napközi otthonos foglalk. 7 Tanulószoba 1 Művészeti oktatás 3 Németh L. Ált. Isk. AMI és Óvoda összesen 43 Családsegítő 2 Tanyagondnoki 2 Idősek ellátása 2 Házi segítségnyújtás 1 Védőnő 2 Humánszolgáltató Központ összesen 9 Polgármesteri hivatal 12 Város és Községgazdálk. 2 Önkormányzat összesen 66 Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor polgármester 17 Szaniszló Tamás jegyző
Önkormányzat kiadási előirányzatai Feladatonként KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal 150 961 Oktatás 171 146 Óvodai intézményi étkeztetés 11 250 Iskolai intézményi étkeztetés 32 500 Óvodai nevelés 31 441 Általános iskola nappai rendszerű nev.okt.1-4. évf. 33 246 Általános iskola nappai rendszerű nev.okt.5-8. év 34 675 Alapfokú művészetoktatás zenei 6 712 Alapfokú művészetoktatás képzőm. 3 270 Napköziotthoni 15 558 Tanulószobai foglalk. 2 494 Humánszolg. 24 780 Védőnői szolgálat 7 193 Házi segítségnyújtás 1 847 Családsegítés 2 818 Tanyagondnoki szolgálat 3 948 Szociális étkeztetés 875 Nappali szociális ellátás 5 272 Gyermekjóléti szolgálat 2 827 Egyéb 153 180 Város és községgzadálkodás 53 190 Köztemető fenntartási feladatok 925 Közvilágítási feladatok 7 375 Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás 3 950 Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz. Finanszírozási műveletek Háziorvosi szolgálat 255 Ifjúsági eü-i gond. 191 Rendszeres szocális segély 6 900 Bérpótló juttatás 46 000 Időskorúak ellátása 1 000 Lakásfenntartási támogatás 11 500 Ápolási díj 5 715 Rendszeres gyermekvédelmi ellátás 6 000 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátások 2 000 Átmeneti segély 400 Temetési segély 100 Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás 300 Köztemetés 300 Közgyógyellátás 200 Közcélú 4 113 Munkaügyi központi támogatás 2 078 Teleház működtetése 688 Tartalékok 8 000 ebből általános tartalék 3 000 Céltartalék 5 000 ÖSSZESEN: 508 067 18
Önkormányzat bevételei előirányzatai Feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal saját bevétel 53 396 Oktatás összesen 155 383 Oktatás normatív támogatása 94 952 Oktatás saját bevétel 60 431 Óvodai intézményi étkeztetés 2 625 Iskolai intézményi étkeztetés 7 375 Óvodai nevelés 16 220 Általános iskola nappai rendszerű nev.okt.1-4. évf. 14 500 Általános iskola nappai rendszerű nev.okt. 5-8. évf. 19 107 Alapfokú művészetoktatás zenei 195 Alapfokú művészetoktatás képzőm. Tánc 409 Napköziotthoni Tanulószobai foglalk. Humánszolgáltató normatív bevételei 9 632 Humánszolg. Bevételei 6 965 Védőnői szolgálat 6 200 Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés 715 Nappali szociális ellátás 50 Egyéb 282 691 Közutak üzemeltetése Országgyűlési képviselő választás Város és községgzadálkodás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Adóigazatás 54 550 Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz. Egyéb norm 133 833 Finanszírozási műveletek Háziorvosi szolgálat 191 Szociális ellátásra átvett pe 66 540 Rendszeres szocális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Hulladékgazdálkodás Teleház működtetése Finanszírozási bevétel 27 577 ÖSSZESEN: 508 067 Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 19
Sorszám Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 2010. előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként 2010. 2011. 2012. 2013. után 8. sz. melléklet Ezer forintban! Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 2.... 3.... 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 2 010 15 025 15 025 Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 2 010 19 128 19 128 5. 6. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 2 010 10 000 10 000 7. Beruházás feladatonként 9. Felújítás célonként 10.... 11. Egyéb 12.... Összesen (1+4+7+9+11) 44 153 44 153 Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor Szaniszló Tamás polgármester jegyző 20
Bocskaikert Községi Önkormányzat Megnevezés Beruházási cél Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Törlesztések 8/a. számú melléklet Adatok: 1.000 Ftban 2009 2010 2011 2012 2013 2013 után nemleges Összesen 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 0 0 0 0 FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 0 KAMATFIZ. KÖTELEZETTSÉG: ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor Szaniszló Tamás polgármester jegyző 21
Bocskaikert Községi Önkormányzat Aláírt szerződéssel rendelkező, még nem lehívott Kötelezettség állomány 8/b. számú melléklet Megnevezés Beruházási cél Törlesztések Adatok: 1.000 Ft-ban 2009 2010 2011 2012 2013 2013 után Összesen (OTP): 0 0 0 0 0 0 0 Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor Szaniszló Tamás polgármester jegyző 22
Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 9 sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2008. 2009. 2010. 2010. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 2.... 3.... 4.... NEMLEGES 5.... 6. Hosszú lejáratú 7.... 8.... 9.... 10.... 11. Összesen (1+6) Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor Szaniszló Tamás polgármester jegyző 23
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. 4. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Komm.adóból biztosított kedvezmény, mentesség* 13 000 420 7...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 10. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 20 000 1 350 11. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 12. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 13. Egyéb kedvezmény 14. Egyéb kölcsön elengedése 15. Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége 16. Összesen: 33 000 1 770 * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 24
A 2011. évi céljellegű támogatásokról 11. sz. mell. Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja 2011. eredeti előirányzat 1. 1. Alapítványok 150 Egyházak Vértanúi Alapítvány Alapvető működési feladatokra 150 4. 2. Egyházak 8. 3. Társadalmi önszerveződések támogatása Alapvető működési feladatokra 100 Bocskai Dance Band Alapvető működési feladatokra 100 9. 4. Egyéb támogatása Alapvető működési feladatokra 20 10. Vöröskereszt Alapvető működési feladatokra 20 14. 5. Központi költségvetési szervnek 15. Polgárvédelem Alapvető működési feladatokra 30 17. 6.Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak 20. Kistérségi Feladatok (építész) Alapvető működési feladatokra 3 950 22. 32. Összesen: 4 250 Bocskaikert, 2011. január 31. 30 Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 11/a. számú melléklet ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Megnevezés Adatok: 1000 Ft-ban 2011. terv OEP Hajdú-Bihar M-ei 6 391 Segélyek támogatása 66 540 I.Működési célú átvett pénz 72 931 Fejlesztésre átvett pénz Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 25
12. sz. melléklet Debreceni (nyugati-keleti szerviz út aszfaltozása) Projekt azonosító száma: ÉAOP- 2009-3.1.2/A-09-2009-0007 Ezer forintban! Források 2010 előtt. 2010. 2011. 2011. után Összesen Saját erő 22 500 22 500 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 127 476 127 476 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 0 0 149 976 0 149 976 0 Kiadások, költségek 2010 előtt. 2010. 2011. 2011. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 146 522 146 522 Szolgáltatások igénybe vétele 1 750 1 704 3 454 Adminisztratív költségek Összesen: 0 1 750 148 226 149 976 Ezer forintban! Források 2009. 2010. 2010. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 0 0 0 26
Kiadások, költségek 2009. 2010. 2010. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: 0 0 0 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir. Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0 Bocskaikert, 2011. január 31 Szőllős Sándor Szaniszló Tamás polgármester jegyző 27
28 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Bocskaikert Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma -------- Ezer forintban Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 50 207 2 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 44 782 3 Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 1 Illetékek Önkormányzat sajátos működési bevételei 5 425 143 048 2 Helyi adók 40 000 3 Átengedett központi adók 101 498 4 Bírságok, egyéb bevételek 1 550 3 Támogatások, kiegészítések 136 919 1 Normatív állami hozzájárulás 136 919 2 Központosított előirányzatokból támogatás 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás
4 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális 1 javak érték. 2 Pénzügyi bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátv. 3 államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 137 316 6 13 000 13 000 1 Támogatásértékű működési bevételek 72 931 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 64 385 4 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú 5 pénzeszközátvétel 1 2 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 27 577 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 27 577 2 Pénzkészlet 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 508 067 Kiadások Előirányzat 29
10 Működési kiadások 462 067 1 Személyi juttatások 147 988 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42 734 3 Dologi kiadások* 107 445 4 Egyéb folyó kiadások 77 440 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 4 250 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 79 210 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 3 000 11 Felhalmozási célú kiadások 38 000 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 17 500 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok 8 000 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 20 500 1 Általános tartalék 5 000 2 Céltartalék 3 000 15 Finanszírozási kiadások 30
1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: 508 067 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 66 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor Szaniszló Tamás polgármester jegyző 31
13/2. számú melléklet Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Németh László Általános Iskola és AMI és Óvoda Ezer Ft-ban! Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 14 604 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 12 329 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 2 275 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 45 827 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 45 827 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Saját össz.bevétel 60 431 normatív támogatás 94 952 Oktatási bevétlek 155 383 9 Önkormányzati támogatás 15 763 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 171 146 Kiadások 10 Működési kiadások 170 146 1 Személyi juttatások 82 159 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22 183 3 Dologi kiadások* 63 415 4 Egyéb folyó kiadások 2 389 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 000 Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor polgármester 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 1 000 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 171 146 Szaniszló Tamás jegyző 43 32
Cím neve, száma Alcím neve, száma Humánszolgáltató Központ Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 Bevételek 2011. évi eredeti 1 Intézményi működési bevételek 765 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 612 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 153 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 200 1 Támogatásértékű működési bevételek 6 200 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Humán szolg. Saját bev. 6 965 normatív támogatás 9 632 9 Önkormányzati támogatás 8 183 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 24 780 Kiadások 10 Működési kiadások 24 780 1 Személyi juttatások 15 234 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 964 3 Dologi kiadások* 5 101 4 Egyéb folyó kiadások 481 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 33
- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 780 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 9 Bocskaikert, 2011. január 31.. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 34
Cím neve, száma Alcím neve, száma. Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal 13.4. számú melléklet Ezer forintban! Cím neve, száma Bocskaikert Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma -------- Ezer forintban! Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat száma 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 34 838 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 31 838 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 000 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 143 048 1 Illetékek 2 Helyi adók 40 000 3 Átengedett központi adók 101 498 4 Bírságok, egyéb bevételek 1 550 3 Támogatások, kiegészítések 136 919 1 Normatív állami hozzájárulás 136 919 2 Központosított előirányzatokból támogatás 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 13 000 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. 3 kívülről 13 000 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 18 558 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 18 558 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 35
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Bocskaikert, 2011. január 31.. 6 1 2 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 27 577 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 27 577 2 Pénzkészlet 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 373 940 Kiadások Előirányzat 10 Működési kiadások 153 911 1 Személyi juttatások 44 320 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 967 3 Dologi kiadások* 15 905 4 Egyéb folyó kiadások 74 469 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 4 250 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ##### Ellátottak pénzbeli juttatása ##### Pénzforgalom nélküli kiadások ##### Kamatkiadások 3 000 11 Felhalmozási célú kiadások 1 000 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 1 000 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek 6 kiadásai 12 Tartalékok 8 000 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 1 Általános tartalék 5 000 2 Céltartalék 3 000 15 Finanszírozási kiadások 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása 211 029 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 373 940 12 Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 36
Cím neve, száma Alcím neve, száma. Költségvetési szerv Önkormányzat egyéb feladatai számú melléklet Ezer forintban! Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat száma 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 41 550 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb sajátos műk.bevétel 41 550 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Önkormányzati működési bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 79 731 1 Támogatásértékű működési bevételek 66 731 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 13 000 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Rövid lejár. Hitel 2 Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 121 281 Kiadások 10 Működési kiadások 112 960 1 Személyi juttatások 6 278 37
- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 620 3 Dologi kiadások* 34 386 4 Egyéb folyó kiadások 101 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 67 575 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 36 000 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 36 000 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 148 960 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 2 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Bocskaikert, 2011. január 31.. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 38
14.sz.melléklet Működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2011/2012/2013. évi alakulását bemutató mérleg adatok e Ftban sorsz Bevételi jogcím 2011 2012 2013 01 Intézményi működési bevételek 50 207 52 717 55 353 03 Átengedett központi adók 101 498 106 573 111 902 04 Gépjármű adó 20 000 21 000 22 050 06 Iparűzési adó 20 000 21 000 22 050 07 Pótlékok,bírságok,egyéb sajátos bevételek 1 550 1 628 1 709 08 Önkormányzatok sajátos bevételei 143 048 150 200 165 832 09 Normativ állami támogatás 136 919 143 765 150 953 10 Normativ kötött felh.tám 0 0 11 Egyes szoc.felad.kieg.tám. 12 Önkormányzati költségvetési támogatás összesen 136 919 157 971 165 869 Kommunális adó 13 000 13 650 14 333 13 Működési célú pénzeszköz átvétel 66 540 62 843 65 985 14 TB finanszirozás 6 391 6 711 7 046 15 Véglegesen átvett pénzeszközök 85 931 83 204 87 364 16 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 64 385 Egyéb 0 17 Forráshiány 27 577 26 419 22 639 18 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 508 067 470 511 497 057 sorsz Kiadási jogcímek 2011 2012 2013 01 Személyi juttatások 147 988 162 531 170 176 02 Munkaadókat terhelő járulék 42 734 46 512 52 409 03 Dologi kiadások 110 445 130 522 135 432 Egyéb folyó kiadás 33 287 5 700 5 800 04 Működési célú pénzeszköz átadás 4 250 4 000 5 000 05 Segélyek 79 210 83 171 87 329 07 Hitel visszafizetés 44 153 17 000 12 000 08 Költségvetési tartalék 8 000 3 000 5 000 09 Működési kiadások 470 067 452 436 473 146 10 Építés, beruházás 38 000 10 000 12 000 11 Felhalmozási pénzeszköz átadások 12 Felhalmozási kiadások 38 000 10 000 12 000 13 Költségvetési kiadások összesen 508 067 462 436 485 146 Bocskaikert, 2011. január 31. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 39