Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 11/2012.(V.02.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: B4 Tárgykód megnevezése: Zárszámadás Kihirdetés dátuma: 2012. május 2. Hatályba lépés dátuma: 2012. május 2. Dokumentum készült: 2012. május 14. 1

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást hagyja jóvá. 1 405 172 E Ft bevétellel 1 400 553 E Ft kiadással 36 473 E Ft módosított pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 3. számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 5. és 6. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 2. számú mellékletben, illetve a 20. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 12. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 11. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 5. és 6. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7., 8. és 12. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 2

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 13., 14. és 15. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 16. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat /adókedvezményeket/ tartalmazó kimutatást a 21. számú melléklet, a pénzeszköz változását tartalmazó kimutatást a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 17. és 18. számú mellékletben foglaltak szerint 2.889.626 E Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 19. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet 2012. május 2-án 0 óra 0 perckor lép hatályba. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése 2012. május 2-án megtörtént. 3

Szöveges tájékoztató a 2011. évi költségvetési beszámolóhoz Tisztelt képviselő-testület! A 2011. évi önkormányzati költségvetést a 3/2011.(III.18.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. Az eredetileg elfogadott 2.330.303 e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni három alkalommal történő módosításával, az elsősorban felhalmozási jellegű kiadások bevételek változása miatt 1.439.279 e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 97,6%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 97,3%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített 2011. évi költségvetési bevételeket az 1, 3, és 6. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 97,6%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 102,5%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: - Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 100,0% - Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 117,4% - Városi Könyvtár és Művelődési Ház 115,3% - Gimnázium 49,4% A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 93,1%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó 90,4%, a gépjármű adó bevétele 96,2%, építményadó 97,6%, az átengedett központi adók 130,9%, a pótlék és bírság összegének 151,3%-a folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 100%- os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 98,9%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 90%-a jár vissza) 2011 évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztattunk rövid tartamú, hosszú tartamú és bértámogatásos formában. Összesen 258 fő lett foglalkoztatva, de foglalkoztatás növekedésének arányában nem csökkent a rendelkezésre állási támogatás előző évhez képest, mivel a foglalkoztatás idejének lejártával mindenki újból jogosult erre az ellátásra. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 99,9%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 600 fő, az előző évhez képest 15 fővel többen vették igénybe. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a központi orvosi ügyelethez támogatás az önkormányzatoktól 86,0%-ban teljesült, a mezőőri szolgálat 100%-ban teljesült. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 101,8%-ban teljesült. 4

Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás lemondás miatt 98,4%-a folyt be. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás nem került leutalásra maradéktalanul, hiányosságok miatt a támogatást visszatartották. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 6. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredeti előirányzathoz képest módosítás történt. Mivel több pályázat nem került kiírásra, így a tervekből is ki kellett venni. Az eredetiben is tervezett felhalmozási bevételeknél a temetőn utak és ravatalozó felújításának támogatás teljes összege leutalásra került. Működési hitel felvételére nem került sor, az ÖNHIKI támogatás összege 83.142 e Ft volt, amelyből működési kiadásokra 71.378 eft-ot folyószámla hitelkeret csökkentésre 11.764 eft-ot kaptunk. KIADÁS OK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az 2, 5, 8, 9, 12, számú mellékletek tartalmazzák. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 99,3%-ban teljesítette kiadásait. A és a dologi kiadásokat is ugyanezen a szinten, a járulékok 99,7%-ban teljesültek. Az Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 98,7%-ban valósultak meg. Ezen belül valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt. A Városi Könyvtár és M űvelődési Ház 102,6%- ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál személyi juttatások és a járulékok 100%-ban, a dologi kiadások az előirányzott szint felett 107,0%-ban teljesültek, ezen belül a művelődési ház dologi kiadása (122,6%). A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 99,2%. A dologi kiadások az előirányzat 102,2%-ban teljesültek. A személyi juttatások 98,3%-ban, járulékaik 99,8%-ban. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 98,8%- ban történt. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 98,4%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az intézményi rezsi költségek a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. A helyi kisebbségi önkormányzat 44,7%-ban teljesítette kiadásait, mivel már a bevételeknél említettem, hogy a támogatás 32,8%-át kapták meg az előirányzott összeghez képest. A közfoglalkoztatás 100,0%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadásokat 99,8%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 9. számú melléklet tartalmazza. A segélyezések esetében a 99,2%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában az 10. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése 92,5%-os, ennek részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza. Mérlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait a 17. és 18. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása 412.376 eft csökkenés. Mivel jelentősen csökkent a forgóeszközök állománya (304.372 eft), mert követelésként szerepelt a Víziközmű hitel fedezetéül szolgáló LTP megtakarítás (210.106 eft), valamint a megítélt, de még le nem utalt pályázati támogatások összege. A befektetett eszközök állománya 5

összesenben csökkent, bár a beruházások és a gépek, berendezések állománya emelkedett ugyan, de a kötvény felhasználás miatt összesenben történt a csökkenés. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest csökkent, mivel jelentősen csökkent a rövid lejáratú hitelek állománya (Víziközmű), ugyanakkor a szállítói tartozás állománya 5856 eft-tal nőtt. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek 2011. évi záró állományát tételesen felsoroltuk. Pénzmaradvány A pénzmaradvány összegét a 16-es számú melléklet tartalmazza. A bevétel kiadás között jelentkező pozitív pénzmaradvány összege 4.619 eft, a helyesbített pénzmaradvány összege 36.473 eft. A pozitív pénzmaradványra a magyarázat a 2012. évi finanszírozás előleg megérkezett az elszámolási számlánkra. Az előbbi néhány gondolattal a legfontosabb elemeket emeltük ki a 2011. évi teljesített költségvetésből. Nyilván vetődnek még fel kérdések ezzel kapcsolatban, amelyekre majd szóban válaszolunk. Kiegészítés a Tiszalök Város Önkormányzatának 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Képviselő-testület! A jelen előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet az ahhoz fűződő mellékleteket a könyvvizsgáló az alább felsorolt változtatásokkal hagyja jóvá: - A rendelet-tervezet 1. (1) bekezdésében a költségvetési bevétel és költségvetési kiadás helyébe bevétel és kiadás került. - A rendelet-tervezet 2. 1 ponttal kiegészült: (12) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat /adókedvezményeket/ tartalmazó kimutatást a 21. számú melléklet, a pénzeszköz változását tartalmazó kimutatást a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá. - A 8. számú melléklet intézményenkénti 2011. évi teljesített kiadásoknál hiányzott a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola működési kiadásai szakfeladatonkénti bontásban. Ezen változtatások alapján kérem, hogy a beszámolót tárgyalják meg, és a mellékelt rendelettervezetet emeljék rendeletté. Tiszalök, 2012. április 16... Hagymási József pü. irodavezető 6

1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek teljesülése 2010. évi 2011. évi 2011. évi 2011. évi Telj. Eredeti Módosított Tény előirányzat előirányzat Telj esülés % Intézményi tevékenységből 47 537 42 823 52 158 53 458 102,5% Helyi adóbevételek 112 277 106 600 113 600 105 767 93,1% Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 121 486 101 930 119 802 118 448 98,9% Működési célú pénzeszköz átvétel 32 136 16 472 37 113 32 032 86,3% Egészségbiztosítás Alap támogatása 27 145 26 300 26 300 26 763 101,8% Átengedett bevételek 201 064 185 867 185 867 185 780 100,0% Normatív állami támogatás 376 011 372 466 372 466 366 646 98,4% Idegenforgalmi adó kiegészítés 100 100 0 0,0% Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 1 092 5 710 4 676 81,9% Útravaló ösztöndíj 5 284 6 200 6 977 112,5% Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 948 2 900 2 907 100,2% Gyermekétkeztetés 2 263 833 833 100,0% IPR esélyegyenlőségi támogatás 1 539 2 200 2 829 128,6% Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása 23 426 8 675 7 437 85,7% Óvodáztatási támogatás 400 940 235,0% Prémium évek program 5 155 1 500 2 097 139,8% KSH népszámlálási költségtérítés 4 130 4 082 98,8% ÖNHIKI támogatás 19 200 83 142 83 142 100,0% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 737 660 660 210 31,8% Szociális földprogram SZOC-FP 11 1 500 Egyéb bevétel 11281 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 988 581 853 218 1 023 756 1 006 524 98,3% Működési célú hitelfelvétel 50 000 63 814 0 0 0,0% Felhalmozási bevételek 77 398 1 318 760 345 937 332 447 96,1% Felhalmozási célú hitelfelvétel törlesztéshez 24 511 0 0 0,0% Felhalmozáshoz történő kötvényfelhasználás 69 670 70 000 69 586 66 201 95,1% Pénzforgalom nélküli bevétel /nyitó pénzkészlet/ 11 469 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 197 118 2 330 303 1 439 279 1 405 172 97,6% 7

2. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadásainak teljesülése 2010. évi Tény 2011. évi Eredeti előirányzat 2011. évi Módosított előirányzat 2011. évi Teljesülés Telj. % Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 251 715 232 197 251 572 249 787 99,3 Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde 90 080 81 856 82 710 82 349 99,6 Városi Könyvtár és Művelődési Ház 26 886 25 289 24 379 24 991 102,5 Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola 139 710 161 576 162 095 161 102 99,4 és Kollégium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 256 350 223 576 255 263 252 775 99,0 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 233 1 200 1 200 536 44,7 Közfoglalkoztatás 41 491 47 528 48 280 48 278 100,0 TÁMOP 3.1.5 11 012 4 000 4 000 1928 48,2 TIOP 1.1.1-07 4 072 4 072 4 697 115,3 Működési célú pénzeszköz átadások 34 050 20 278 24 266 24 213 99,8 Társadalom és szoc.politikai juttatások 126 443 84 860 120 375 119 392 99,2 Kamatkiadások 22 162 10 400 15 235 13 085 85,9 2009. évi normatíva 12 958 5 109 5 127 100,4 visszafizetés Üdülőterületen járdaépítés 200 200 0 0,0 Működési kiadás összesen: 1 014 090 897 032 998 756 988 260 98,9 Felhalmozási célú kiadások 89 795 1 156 771 158 323 146 499 92,5 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 32 955 256 500 257 200 240 794 93,6 Működési célú hiteltörlesztés (OTP 30 millió Ft-os rövid 20 000 25 000 25 000 100,0 lejáratú hitel) Mindösszesen 1 136 840 2 330 303 1 439 279 1 400 553 97,3 8 3.sz. melléklet

Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei teljesítésének részletezése Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 18 200 27 535 27 535 100,0% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 15 400 15 400 18 076 117,4% Városi Könyvtár és Művelődési ház 2 500 2 500 2 883 115,3% Teleki Blanka Gimnázium 3 723 3 723 1 839 49,4% Alkotóház bérleti díj 3 000 3 000 3 125 104,2% ÖSSZES EN: 42 823 52 158 53 458 102,5% Helyi adóbevételek Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés % Helyi iparűzési adó 82 500 82 500 74 548 90,4% Gépjárműadó 22 000 22 000 21 153 96,2% Építményadó 5 500 5 369 97,6% Átengedett egyéb központi adók 1 500 1 963 130,9% Pótlék és bírság 1 000 1 000 1 513 151,3% Idegenforgalmi adóbevétel 100 100 28 28,0% Talajterhelési díj 1 000 1 000 1 193 119,3% ÖSSZES EN: 106 600 113 600 105 767 93,1% Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés % Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 6 300 7 380 7 580 102,7% Rendelkezésre állási támogatás 32 000 40 500 40 461 99,9% Időskorúak járadéka utáni kieg. 1 210 1 210 1 081 89,3% Normatív ápolási díj utáni kieg. 6 300 7 929 6 646 83,8% Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1 440 1 443 1 443 100,0% Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 10 800 13 230 13 187 99,7% Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 58 050 71 692 70 398 98,2% Közcélú foglalkoztatás támogatása 38 000 40 500 40 475 99,9% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 700 662 94,6% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 580 6 910 6 913 100,0% MINDÖSSZES EN: 101 930 119 802 118 448 98,9% Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei teljesítésének részletezése 9

Működési célú pénzeszköz átvétel Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés % Központi orvosi ügyelethez településektől 7 800 7 800 6 706 86,0% Mezőőri szolgálat működéséhez 600 600 600 100,0% Alapítványtól átvett pénzeszköz 4 000 4 000 100,0% TÁMOP 3.1.4 16 641 16 641 100,0% TÁMOP 3.1.5 4 000 4 000 4 085 102,1% TIOP 1.1.1.-07 4 072 4 072 0 0,0% ÖS ZES EN: 16 472 37 113 32 032 86,3% Egészségbiztosítási Alap támogatása Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés % Központi orvosi ügyelet finanszírozása 16 200 16 200 16 488 101,8% Védőnői szolgálat finanszírozása 9 600 9 600 9 725 101,3% Iskola-egészségügy finanszírozása 500 500 550 110,0% ÖSSZES EN: 26 300 26 300 26 763 101,8% Átengedett bevételek Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés % Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 41 111 41 111 41 111 100,0% SZJA kiegészítés 144 756 144 756 144 669 99,9% ÖSSZES EN: 185 867 185 867 185 780 100,0% Normatív állami támogatás 372 466 372 466 366 646 98,4% Egyéb bevételek Idegenforgalmi adó kiegészítése 100 100 0 0,0% Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 5 710 4 676 81,9% Útravaló ösztöndíj 6 200 6 977 112,5% Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 2 900 2 907 100,2% Gyermekétkeztetés 833 833 100,0% IPR esélyegyenlőségi támogatás 2 200 2 829 128,6% Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása 8 675 7 437 85,7% Óvodáztatási támogatás 400 940 235,0% Prémium évek program 1 500 2 097 139,8% KSH népszámlálási költségtérítés 4 130 4 082 98,8% ÖNHIKI támogatás 83 142 83 142 100,0% Szociális földprogram SZOC-FP 11 1 500 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 660 660 210 31,8% ÖSSZES EN: 760 116 450 117 630 101,0% 10

Tiszalök Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú kiadások teljesülése Eredeti előirányzat 5.sz. melléklet Me: ezer Ft Módosított előirányzat Telj esülés % Felújítás: Járdaépítési program 500 500 472 94,4% Saját erőből útfelújítás 878 1 071 122,0% Hazai forrásból útfelújítás 50 000 0 0 0,0% Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 31 330 34 830 34 787 99,9% Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA befizetés 5 674 0 0,0% Polg. Hiv. villany és épületfelújítás 4 000 4 000 100,0% Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 20 871 24 871 24 736 99,5% Összesen: 102 701 70 753 65 066 92,0% Beruházások: Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrásból 300 000 0 0 0,0% Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ 1 100 1 375 125,0% Belvízrendszer rekonstrukciója 150 000 0 0 0,0% Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése 550 000 0 0 0,0% Megvalósíthatósági tanulmányterv készítése 21 000 21 000 100,0% Alsó Szabolcsi Viziközmű Társulat KEOP pályázat önerő 1 300 1 307 100,5% TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 4 110 4 110 1 115 27,1% TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 35 960 35 960 33 313 92,6% TIOP 1.1.9 Tanulói laptop program 6 900 6 870 99,6% Összesen 1 040 070 70 370 64 980 92,3% Felhalmozási kamatkiadás: Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 10 000 10 000 9 768 97,7% Szennyvízberuházás első ütem hitel kamata 2 700 2 697 99,9% Fejlesztési célú hitelek kamata 1 500 1 700 1 274 74,9% Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 2 500 2 800 2 714 96,9% Összesen: 14 000 17 200 16 453 95,7% Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/ 214 200 214 200 215 152 100,4% MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 1 000 1 000 100,0% Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 8 300 9 000 8 794 97,7% Kötvény tőketörlesztés 33 000 33 000 15 848 48,0% Összesen: 256 500 257 200 240 794 93,6% Mindösszesen: 1 413 271 415 523 387 293 93,2% 11 6. sz. melléklet Me: ezer Ft

Tiszalök Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú bevételek teljesülése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telj esülés % Magánszemélyek kommunális adója 11 000 11 000 10 911 99,2% Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása 13 787 11 000 10 931 99,4% támogatási összege TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 4 110 1 500 1 492 99,5% TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 35 960 35 960 34 720 96,6% TIOP 1.1.9 Tanulói laptop program 29 762 6 900 6 870 99,6% Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás 29 762 29 762 100,0% Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA visszatérülés 5 674 0 0,0% Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás 19 941 19 941 19 166 96,1% Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés 214 200 214 200 212 060 99,0% Hazai forrás útfelújításra 45 000 0 Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrás 270 000 0 Belvízrendszer rekonstrukciója hazai forrás 7 500 0 Belvízrendszer rekonstrukciója EU-s forrás 135 000 0 Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése EU-s forrás 522 500 0 Fejlesztési célú hitelek kamata 10 000 10 000 6 535 65,4% Összesen: 1 318 760 345 937 332 447 96,1% Felhalmozási hitelfelvétel a kötvény 2011. évi tőketörlesztéséhez 24 511 0 0 0,0% Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás 70 000 69 586 66 201 95,1% Mindösszesen: 1 413 271 415 523 398 648 95,9% 12

Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi teljesített kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként 7.sz. melléklet Me: ezer Ft Össz es kiad ás Személ yi j uttatások Munkaadót terh. j ár. Dologi kiad ások Telj. Eredeti Mód. Tény Telj. % Eredeti Mód. Tény Telj. % Eredeti Mód. Tény % Eredeti Mód. Tény Telj. % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 232 197 251 572 249 787 99, 3 124 462 130 003 129 344 99, 5 33 187 34 671 34 124 98, 4 74 548 86 898 86 319 99, 3% Óv oda és Bölcsőde 81 856 82 710 82 349 99, 6 56 099 56 745 56 630 99, 8 15 013 15 391 15 289 99, 3 10744 10 574 10 430 98, 6% Városi Könyvtár és Művelődési ház 25 289 24 379 24 991 102,5 12 953 12 237 12 224 99, 9 3 489 3 295 3 296 100,0 8847 8 847 9 471 107,1 Teleki Blanka Gimnázium 161 576 162 095 161 102 99, 4 111 788 108 878 106 934 98, 2 30 020 28 449 28 379 99, 8 19768 25 068 25 789 102,9 Polgármesteri Hivatal és szakf eladatai 223 576 255 263 252 775 99, 0 99 638 102 858 102 277 99, 4 27 091 27 056 30 414 112,4 96847 125 349 120 084 95, 8% Hely i kisebbségi önkormány zat 1 200 1 200 536 44, 7 1200 1 200 536 44, 7% Közcélú f oglalkoztatás 47 528 48 280 48 278 100,0 34 604 41 624 41 620 100,0 9 424 5 814 5 808 99, 9 3500 842 850 101,0 TÁMOP 3.1.5 4 000 4 000 1 928 48, 2 2 500 2 500 311 12, 4 700 700 117 16, 7 800 800 1 500 187,5 TIOP 1.1.1.-07 4 072 4 072 4 697 115,3 872 872 934 107,1 235 235 223 94, 9 2965 2 965 3 540 119,4 Működési célú pénzeszköz átadás 20 278 24 266 24 213 99, 8 Társ. és szoc. pol.-i juttatások 84 860 120 375 119 392 99, 2 Felhalmozási célú kiadások 1 156 771 158 323 146 499 92, 5 Felhalmozási célú pénzügy i műveletek 256 500 257 200 240 794 93, 6 Járdépítés üdülőterületen 200 200 0 0,0 200 200 0,0 Kamatkiadások 10 400 15 235 13 085 85, 9 Működési célú hitel törlesztés 20 000 25 000 25 000 100,0 2009. év i normatíva visszaf izetés 5 109 5 127 100,4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 330 303 1 439 279 1 400 553 97, 3 442 916 455 717 450 274 98, 8 119 159 115 611 117 650 101,8 219 419 262 743 258 519 98, 4 13

Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi teljesített működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 8.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnevez. Kossuth L. Á. és M. Isk. Eredeti Mód. ei. Összes en kiadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Tény 12.31 Telj.% Eredeti Mód. ei. Tény 12.31 Telj.% Eredeti Mód. ei. Tény 12.31 Telj.% Eredeti Mód. ei. Tény 12.31 Telj.% Óvodai étkeztetés 12 556 12 556 11 852 94,4 0 0 0 0 12 556 12 556 11 852 94,4 Iskolai étkeztetés 27 559 27 559 31 220 113,3 1 118 1 118 1 171 104,7 302 302 313 103,6 26 139 26 139 29 736 113,8 Kollégiumi étkeztetés 5 922 5 922 5 777 97,6 0 0 0 0 5 922 5 922 5 777 97,6 Nappali 1-4 évf. 41 146 50 162 42 415 84,6 25 120 26 120 24 867 95,2 6 679 7 313 6 532 89,3 9 347 16 729 11 016 65,8 Nappali 5-8 évf. 100 916 105 209 105 446 100,2 64 891 64 891 63 249 97,5 17 318 17 318 16 655 96,2 18 707 23 000 25 542 111,1 SNI 1-4 évf. 6 681 6 681 6 676 99,9 5 261 5 261 5 241 99,6 1 358 1 358 1 435 105,7 62 62 0 0,0 SNI 5-8 évf. 2 905 2 905 2 700 92,9 2 260 2 260 2 139 94,6 583 583 554 95,0 62 62 7 11,3 Felnőttoktatás 1-4 évf. 1 787 1 887 1 556 82,5 767 867 767 88,5 207 207 207 100,0 813 813 582 71,6 Felnőttoktatás 5-8 évf. 2 735 2 735 3 137 114,7 1 728 1 728 2 028 117,4 467 467 539 115,4 540 540 570 105,6 Művészetoktatás zene 6 721 8 062 7 517 93,2 5 159 6 500 5 847 90,0 1 387 1 387 1 546 111,5 175 175 124 70,9 Műv.okt.tánc, dráma 2 553 2 628 2 547 96,9 1 912 1 912 1 908 99,8 516 516 506 98,1 125 200 133 66,5 Ped.továbbk. TÁMOP315 18 364 18 364 18 907 103,0 14 394 14 394 14 888 103,4 3 870 3 870 3 995 103,2 100 100 24 24,0 Ált. isk. napköziotth.nev. 2 352 2 352 2 350 99,9 1 852 1 852 1 850 99,9 500 500 500 100,0 0 0 0 0,0 Ált. isk. tanulósz. nev. 0 3 530 5 728 162,3 2 300 3 759 163,4 630 1 013 160,8 600 956 159,3 Bérpótló támogatás 0 1 020 1 959 192,1 0 800 1 630 203,8 0 220 329 149,5 0 0 Összes en: 232 197 251 572 249 787 99,3 124 462 130 003 129 344 99,5 33 187 34 671 34 124 98,4 74 548 86 898 86 319 99,3 14

Óvoda és Bölcsőde Óvodai nevelés 64 195 63 949 63 954 100,0 49 797 49 797 49 635 99,7 13 311 13 235 13 402 101,3 1 087 917 917 100,0 Szakm.tev.ir.és kiseg.tev. 9 362 9 362 9 422 100,6 9 362 9 362 9 422 100,6 Bölcsődei ellátás 8 299 9 323 8 973 96,2 6 302 6 948 6 995 100,7 1 702 2 080 1 887 90,7 295 295 91 30,8 Összesen: 81 856 82 634 82 349 99,7 56 099 56 745 56 630 99,8 15 013 15 315 15 289 99,8 10 744 10 574 10 430 97,1 Szakfeladat megnevez. Eredeti Összes en kiadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Mód. ei. Tény 12.31 Telj. % Eredeti Mód. ei. Tény 12.31 Telj. % Eredeti Mód. ei. Tény 12.31 Telj. % Eredeti Mód. ei. Tény 12.31 Telj. % Városi Könyvtás és Műv. ház Közm.könyvt.tevék. 15 623 15 623 18 766 120,1 8 479 8 479 11 058 130,4 2 284 2 284 2 981 130,5 4 860 4 860 4 727 97,3 Művelődési ház 9 546 8 636 6 223 72,1 4 474 3 758 1 166 31,0 1 205 1 011 315 31,2 3 867 3 867 4 742 122,6 Múzeum 120 120 2 1,7 120 120 2 1,7 Összes en: 25 289 24 379 24 991 102,5 12 953 12 237 12 224 99,9 3 489 3 295 3 296 100,0 8 847 8 847 9 471 107,1 TBGimn., Sza kkö zépisk., Szakisk. és Koll. Gimnáziumi oktatás 55 832 61 133 143 456 234,7 37 837 37 837 97 174 256,8 10 152 10 152 25 768 253,8 7 843 13 144 20 514 156,1 Szakközpiskolai okt. 40 034 40 034 1 886 4,7 29 055 29 055 0,0 7 834 7 834 0,0 3 145 3 145 1 886 60,0 Szakiskolai okt. 46 469 41 987 1 103 2,6 33 560 30 650 0,0 8 974 7 402 0,0 3 935 3 935 1 103 28,0 Kollégiumi ellátás 19 241 19 241 14 657 76,2 11 336 11 336 9 760 86,1 3 060 3 061 2 611 85,3 4 845 4 844 2 286 47,2 Összesen 161 576 162 395 161 102 99,2 111 788 108 878 106 934 98,2 30 020 28 449 28 379 99,8 19 768 25 068 25 789 102,9 15

9. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. működési célú pénzeszköz átadások teljesülése Eredeti ei. Módosított előirányzat Teljesülés Telj.% Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása 3 000 3 000 3 125 104,2% Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. - Önkormányzati kieg. IGO 2 783 2 783 3 411 122,6% - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. 7 955 7 955 7 955 100,0% Ipari Park Kft. működési pénzeszköz átadás /Tiszalök/ 3 988 3 988 100,0% CKÖ működési támogatása 540 540 0 0,0% Városi Sportegyesület támogatása 4 800 4 800 4 801 100,0% Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 200 200 100,0% Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása 1 000 1 000 733 73,3% / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZES EN: 20 278 24 266 24 213 99,8% Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi kamatkiadások teljesülése Eredeti ei. Módosított előirányzat Teljesülés Telj. % Munkabér hitelek 2011.évi számított kamata 3 100 3 100 2 080 67,1% 2009. évi normatíva visszafizetés kamata 4 335 3 461 79,8% OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak 1 500 2 000 2 163 108,2% OTP folyószámla hitel kamata 5 100 5 100 4 485 87,9% OTP rövid lejáratú hitel kamata 700 700 896 128,0% MINDÖSSZES EN: 10 400 15 235 13 085 85,9% 16

10. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi társadalom és szoc politikai juttatások 882111 Rendszeres szociális segély Eredeti ei. Módosított előirányzat Teljesülés Telj. % Rendszeres szociális segély 1 600 1 700 1 653 97,2% Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett 7 000 8 200 8 158 99,5% Rendelkezésre állási támogatás 40 000 50 500 50 454 99,9% 882112 Időskorúak járadéka 1 310 1 310 1 318 100,6% 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 12 000 14 700 14 627 99,5% 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 540 540 460 85,2% 882115 Ápolási díj alanyi jogon 7 000 8 810 8 810 100,0% 882116 Ápolsái díj méltányossági alapon 3 500 7 600 7 604 100,1% 882122 Átmenetei segély 200 200 52 26,0% 882123 Temetési segély 250 250 125 50,0% 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése 3 700 0 Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás 4 580 6 910 7 045 102,0% 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 700 704 100,6% 882202 Közgyógyellátás 850 1 350 1 339 99,2% 882203 Köztemetés 400 100 70 70,0% 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 630 17 505 16 973 97,0% -ebből: Óvodáztatási támogatás 400 660 165,0% Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 2 900 2 907 100,2% Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 5 710 5 680 99,5% Nyári gyermekétkeztetés 1 665 1 332 80,0% Útravaló ösztöndíj 6 200 6 169 99,5% Bursa Hungarica /630 e Ft/ 630 630 225 35,7% Mindösszesen 84 860 120 375 119 392 99,2% 17

Tiszalök Város Önkormányzat 2011 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek 11.sz. melléklet Me.:ezer Ft Szerződésk. ideje Összesen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 MFB Általános Iskola felújítási hitel 2003.10.14 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 MFB LÉP beruházási hitel (15év) 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel (10év) 2007.06.01 1 371 152 152 152 152 152 152 41 OTP folyószámla hitel 2007.05.30 50 000 50 000 38 000 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 15 848 33 456 34 932 36 408 37 884 39 360 OTP rövid lejáratú hitel 2010.06.01 30 000 25 000 OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 2008.05.14 60 000 8 794 9 800 9 797 9 797 9 797 9 797 9 797 9 797 Összesen 563 704 101 674 49 832 11 829 45 285 46 761 47 237 48 602 50 037 Összesen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 MFB LÉP beruházási hitel 2007.06.01 12 333 880 880 880 OTP LÉP hitel 2007.06.01 1 371 Raiffeisen kötvénykibocsátás 2008.07.02 400 000 40 836 42 312 43 788 45 264 46 740 48 216 49 692 51 168 OTP Hosszú lejáratú hitel 2008.05.01 60 000 9 797 4 898 Összesen 473 704 51 513 48 090 44 668 45 264 46 740 48 216 49 692 51 168 Összesen 2027 2028 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 53 136 55 596 Összesen 400 000 53 136 55 596 18

Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi működési kiadásai teljesülése kiemelt előirányzatonként 12. sz. melléklet Me.: ezer Ft Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Össz es Mód. Telj. Személyi Mód. Telj. Munkaadót kiadás előir. Tény % j uttatás előir. Tény % terh. jár. Mód. előir. Tény Eredeti ei. Telj. % Dologi Zöldterül et kez elés 1 530 1 530 1 518 99,2 1 530 1 530 1 518 99,2 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 630 1 630 1 516 93,0 1 630 1 630 1 516 93,0 Igazgatási tevékenység 133 243 142 220 143 751 101,1 79 180 79 730 77 517 97,2 21 745 21 090 23 876 113,2 32 318 41 400 42 358 102,3 Ár- és bel víz védelemmel össz efüggő tevékenységek 2 000 2 000 3 118 155,9 51 14 2 000 2 000 3 053 152,7 Települ és víz ellátás a 2 000 2 500 2 469 98,8 2 000 2 500 2 469 98,8 Közvilágítás 12 350 21 350 15 571 72,9 12 350 21 350 15 571 72,9 Fizikot erápiás szolgáltat ás 770 770 543 70,5 360 360 360 100,0 87 87 87 100,0 323 323 96 29,7 Központi orvosi üg yelet 29 520 29 520 29 237 99,0 2 166 2 166 2 154 99,4 526 526 523 99,4 26 828 26 828 26 560 99,0 Ifjúság- egészségüg yi gondozás 689 689 594 86,2 340 340 0,0 41 41 0,0 308 308 594 193,0 Járóbetegek g yóg yító szakellátás a 720 320 144 45,0 720 320 144 45,0 Család- és nővédelmi egészségügyi gondoz ás/védőnő/ 9 240 9 840 9 837 100,0 6 000 6 000 6 226 103,8 1 620 1 620 1 672 103,2 1 620 2 220 1 939 87,3 Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/ Eü. központ működ./ 4 320 8 320 10 924 131,3 240 240 384 160,0 93 4 080 8 080 10 447 129,3 Állat-egészségügyi ellátás 405 405 215 53,1 405 405 215 53,1 Szemétsz állítás 4 250 6 550 6 451 98,5 4 250 6 550 6 451 98,5 M.n.s. eg yéb személyi sz olgáltat ás /Mezőőr/ 1 642 1 642 1 447 88,1 1 116 1 116 1 088 97,5 301 301 293 97,3 225 225 66 29,3 Polgármest eri különkeret 500 500 258 51,6 500 500 258 51,6 Sportlétesítmények működtetés e és fejlesztés e 760 760 771 101,4 760 760 771 101,4 KSH népszámlál ás 0 4 130 4 193 101,5 3 070 3 034 98,8 740 737 99,6 320 422 131,9 Lakói ngatlan bér beadás a, üzemelt etés e 0 1 300 982 75,5 1 300 982 75,5 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés e 0 800 284 35,5 800 284 35,5 Kiemelt állami és önkormányz ati rendez vények 0 1 000 1 009 100,9 1 000 1 009 100,9 Intéz ményi karbantartás 18 007 17 487 17 943 102,6 10 236 9 836 11 463 116,5 2 771 2 651 3 119 117,7 5 000 5 000 3 361 67,2 Össz esen: 223 576 255 263 252 775 99,0 99 638 102 858 102 277 99,4 27 091 27 056 30 414 112,4 96 847 125 349 120 084 95,8 Mód. előir. Tény Telj. % 19

E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13.számú melléklet EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2011. ÉV Ezer forintban! Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 952 065 2 952 065 2 844 061 2 844 061 2. I. Immateriális javak 10 103 10 103 10 683 10 683 3. II. Tárgyi eszközök 2 501 417 2 501 417 2 523 105 2 523 105 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 440 545 440 545 310 273 310 273 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 349 937 349 937 45 565 45 565 7. l. Készletek 8. ll. Követelések 338 927 338 927 39 778 39 778 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 1 497 1 497 1 339 1 339 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 9 513 9 513 4 448 4 448 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 302 002 3 302 002 2 889 626 2 889 626 F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 2 196 130 2 196 130 2 080 518 2 080 518 14. 1. Induló tőke 164 876 164 876 401 608 401 608 15. 2. Tőkeváltozáso k 2 031 254 2 031 254 1 678 910 1 678 910 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN - 26 487-26 487 5 245 5 245 18. I. Költségvetési tartalékok - 26 487-26 487 5 245 5 245 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1 132 359 1 132 359 803 863 803 863 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 619 834 619 834 643 254 643 254 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 475 028 475 028 160 067 160 067 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 37 497 37 497 542 542 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 3 302 002 3 302 002 2 889 626 2 889 626 20

Sorszám TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYS ZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2011. ÉV Eredeti Módosított előirányzat 14.sz.melléklet Ezer forintban! 1 2 3 4 5 Teljesítés 01 Személyi juttatások 442 916 455 717 450 274 02 Munkaadókat terhelő járulék 119 160 115 612 117 650 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 243 118 299 041 298 444 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 95 598 116 303 116 666 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 10 040 14 028 13 072 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 355 15 526 07 Felújítás 102 701 70 753 58 455 08 Felhalmozási kiadások 1 040 270 70 570 69 737 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) 2 053 803 1 157 379 1 139 824 14 Hosszú lejáratú hitelek 276 500 257 200 240 794 15 Rövid lejáratú hitelek 25 000 25 000 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszony t megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) 276 500 282 200 265 794 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 2 330 303 1 439 579 1 405 618 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebony olítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - 5 065 23 Kiadások összesen ( 19+ +22 ) 2 330 303 1 439 579 1 400 553 24 Intézményi működési bevételek 33 131 33 131 33 969 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 304 767 311 680 304 517 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 79 240 109 474 101 377 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 14 165 32 336 25 838 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 12 400 12 400 14 333 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2 400 2 400 6 745 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 52 500 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 1 031 060 110 737 103 977 32 Támogatások, kiegészítések 430 515 538 159 538 159 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 430 515 430 515 430 515 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 1 957 778 1 147 917 1 122 170 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 278 014 255 763 184 907 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 94 511 31 158 130 273 40 Forgatási célú hitelviszony t megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) 372 525 286 921 315 180 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) 2 330 303 1 434 838 1 437 350 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 4 741 4 741 44 Továbbadási (lebony olítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 36 919 46 Bevételek összesen ( 42+ +45) 2 330 303 1 439 579 1 405 172 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] - 96 025-4 721-12 913 48 Finans zírozási műveletek eredménye (41-18) 96 025 4 721 49 386 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) - 31 854 21

Sorszám TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 15.számú melléklet EGYS ZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2011. ÉV Ezer forintban! Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 1 433 1 433 1 311 1 311 02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) - 27 920-27 920 3 934 3 934 04 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 3 420 3 420-31 228-31 228 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) - 29 907-29 907 36 473 36 473 07 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) - 1 652-1 652 08 Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) - 31 559-31 559 36 473 36 473 10 11 A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) - 31 559-31 559 36 473 36 473 13 A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - 31 559-31 559 36 473 36 473 15 - Szabad pénzmaradvány 22

16. sz. melléklet Me.: ezer Ft POLGÁRMES TERI HIVATAL 2011. évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 460 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege 3615 Előző évi tartalék maradvány (-) -30 948 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 35 023 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány 35 023 Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2011. évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 851 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege 319 Előző évi tartalék maradvány (-) - 280 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 450 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány 1 450 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 1 433 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege 3934 Előző évi tartalék maradvány (-) -31 228 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 36 473 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány 36 473 23

TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi mérlegadatok alakulása 17. sz. melléklet Me.: ezer Ft Eszközök M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Befektetett eszközök összesen 2.952.065 2.844.061 Ebből: ingatlanok 2.323.566 2 321 705 gépek, berendezések 120.014 130 459 Járművek 7.730 5 879 Beruházások, felújítások 50.107 65 062 Részesedések 210.213 210 213 Immaterális javak 10.103 10.683 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értp. 230.332 100.060 Forgóeszközök összesen 349.937 45.565 Ebből: készletek 0 0 Követelések (szolgáltatásból) 3.761 4 266 Adósok 9.893 24 024 Egyéb követelések 325.273 11 488 Pénzeszközök 1.497 1.339 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 9.513 4.448 Eszközök összesen 3.302.002 2.889.626 Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi 2 322 1 975 Bérleti díj hátralék tárgy évi 763 1 563 Egyéb követelések: Közterület használat díj: 202 227 Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások 474 501 Összesen: 3 761 4 266 Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka 690 547 ÉAOP 5.1.1/E-09 PMH. felújítás 21 604 TIOP 1.2.3-08/1 Könyvtári pályázat 1 685 TIOP 1.1.1-09/ Közokt. pályázat tanulói laptop 7 206 4 294 TIOP 1.1.1-07/ Közokt. pályázat interaktív tábla 39 014 TÁMOP 3.1.5 Közokt. pályázat pedagógus 6 416 2 667 továbbképzés ÉAOP 5,1,/E-2008 Temetőút felújítás 13 786 TÁMOP 3.1.4. Közoktatás pályázat 19 998 Fundamenta LTP megtakarítás állami Támogatássa 210 106 Lakossági hátralékok 4 461 3 675 Egyéb hátralékok 307 305 Összesen: 325 273 11 488 24

18. sz. melléklet Me.: ezer Ft Források M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Tartós tőke 164.876 401.608 Tőkeváltozások 2.031.254 1.678.910 Saját tőke összesen 2.196.130 2.080.518 Költségvetési tartalék -26.487 5.245 Hosszú lejáratú kötelezettségek 619.834 643.254 Rövid lejáratú kötelezettségek 475.028 160.067 Ebből: - rövid lejáratú hitelek 342.394 48 896 - t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezettség 76.475 70 068 - t.évet követő évet terh. Szállítói köt. 0 12 263 - fejl.hitelek köv. évi törlesztése 10.332 2 032 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 37.497 542 Kötelezettségek összesen FORRÁS OK ÖSSZES EN 1.132.359 803.863 3.302.002 2.889.626 Rövid lejáratú hitelek: Előző év Tárgy év - OTP Bank Rt. munkabér hitel 30 744 12 969 - OTP folyószámla-hitel 50 616 35 927 - OTP célhitel lehívás 21 914 - Raiffeisen NYHH-39/2005 viziközmű hitel 214 120 - OTP működési hitel 25 000 Összesen: 342 394 48 896 Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel 5 000 4 000 - LÉP műfüves pálya hitel 10 866 9 834 - OTP célhitel-fejlesztési hitel 33 817 33 817 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési 586 603 570 755 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési 26 880 26 880 - Következő évi törlesztés /MFB 1.000; LÉP 1.032/ - Következő évi törlesztés /OTP Hosszú lej. hit.:8.300; Kötvény törlesztés: 33.000; MFB 1.000; LÉP 1.032/ - 43 332-2 032 Összesen: 619 834 643 254 25

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2011. évi záró állomány Járművek: - IKARUS-211 CJC-150 autóbusz 402 eft - CSEPEL UNION HSB-284 autóbusz 3 229 eft - Önjáró fűkasza 40 eft - Ford-Transit tgk. 462 eft - UAZ tgk. 16 eft - Robi traktor pótkocsi 185 eft - Ford Escort 1 162 eft - Robogó 144 eft - Latvija 71 eft - Tűzoltó autó 168 eft - Összesen: 5.879 eft Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) 31.600 eft - Szennyvíztisztító telep épülete 274.636 eft - Óvodák épületei (5 db) 9.141 eft - Könyvtár épülete 80.999 eft - Művelődési ház épülete 64.569 eft - Idősek Gondozó Központja épülete 10.019 eft - Arany János úti volt napközi épülete 1.324 eft - Szociális Szolgáltató Központ épülete 14.877 eft - Szeszfőzde épülete 1.806 eft - Általános Iskola épületei 96.306 eft - Egyéb épületek 94 255 eft Összesen: 679 532 eft 19. számú melléklet Építmények: - Szennyvízcsatorna hálózat 437.040 eft - Szennyvíz átemelők 101.741 eft - Árkok, csapadékvíz elvezetők 150.185 eft - Járdák 17.323 eft - Közút, saját út 530.284 eft - Egyéb építmények 112.004 eft - Kerékpárút 100.454 eft - Gimnázium sportpálya 13 571 eft - Műfüves pálya 13 704 eft - (Parkok, burkolatok, közterületek) 1 474 643 eft Földterületek 167 530 eft 26

Részesedések: - NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza 205.550 eft - Városgazdálkodási KHT Tiszalök 3.163 eft - Ifjúsági Alkotóház KHT Tiszalök 1.500 eft Összesen: 210.213 eft Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése 61 960 eft - Játszóház berendezése 1 943 eft - Könyvtári polcrendszer 1 489 eft - Művelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás 1 403 eft - Szelektív hulladékgyűjtő konténerek 1 619 eft - Eü. Központ lépcsőjáró lift 3 171 eft - Gimnázium eszközbeszerzés 3 164 eft - Számítógépek 12 582 eft - Fizikóterápiás eszköz 244 eft - Egyéb 42 884 eft Összesen: 130 459 eft Beruházások: - Ipari Park 18 489 eft - Város rehabilitációs pályázat 21 000 eft - Óvoda 2 595 eft - Idősek Gondozó központja 1 197 eft - SZTK 354 eft - Műv. Ház 530 eft - Vizi Szabadidő központ 7 025 eft - Szennyvíz 7 044 eft - Naperőmű 238 eft - Egyéb beruházások /utak, közvilágítás/ 7 120 eft Összesen: 65 062 eft Mindösszesen: 2 844 061 eft 27

20. számú melléklet TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTÉS a 2011. évi beszámolóhoz Bevételek 2010. évi E M T % tény CKÖ működési támogatás 726 640 640 210 32,8% CKÖ működéshez önk. tám. 546 560 560 326 58,2% Összesen 1 272 1 200 1 200 536 44,7% Kiadások Dologi kiadások 1 272 1 200 1 200 536 44,7% Összesen 1 272 1 200 1 200 536 44,7% 28

21. sz. melléklet Tiszalök Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatás(ok) kimutatása Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-Testületének a kommunlis adóról 25/2005. (XII.27.) számú rendelet 6/a. Alapján a 70. éven felüliek adókedvezményben részesülnek, az adókedvezmény mértéke az éves adó 40%-a. Tiszalök Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatás összege /700fő*1600Ft=1120000Ft/ 1.120.e Ft. 29

22. számú melléklet PÉNZESZKÖ ZÖ K VÁLTO ZÁSÁNAK LEVEZETÉS E Sorszám Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet 2011. január 1-jén ebből: 1 433 2. Bankszámlák egyenlege 1 341 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 92 4. Bevételek ( + ) 1 606 831 5. Kiadások ( - ) 1 606 953 6. Záró pénzkészlet 2011. december 31-én ebből: 1 311 7. Bankszámlák egyenlege 1 147 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 164 30

Könyvvizsgálói jelentés Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról I. B e v e z e t é s A könyvvizsgálatot a helyi önkormányzatokról szóló törvény 92/A -a (3) bekezdésében előírt könyvvizsgálati kötelezettség teljesítése érdekében, az Önkormányzat Polgármesterével 2010. december 30-án kötött szerződés alapján végeztem. A fenti jogszabály a 300 millió Ft feletti éves kiadást teljesítő és hitellel rendelkező önkormányzatok számára a hiteltörlesztéssel érintett évekre írja elő kötelező jelleggel az éves beszámoló könyvvizsgálói feladatát. A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy: - Az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvény, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet előírásai szerint készült-e, - az megbízható és valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a gazdálkodás eredményéről. Az ellenőrzés alapjául szolgáló jogszabályok: - A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) - Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) - A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) - Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet.(vhr.) - A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló többször módosított 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet (Ber.). Az ellenőrzés alapjául szolgáló, helyi szabályozás körébe tartozó jogforrások: - Az önkormányzat gazdasági programja, - A Képviselő testület által elfogadott, 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepció. - Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete és annak évközi módosításai - Belső szabályzatok Az ellenőrzés módszere: Kockázatelemzésen alapuló mintavételes eljárás. A mérleg egyes, kiemelt fontosságú tételei esetében tételes ellenőrzés. 31