Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011.(X.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 1/2011. (II. 10.) rendelet módosításáról Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. törvény 68/A. -a, 71. (3) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja meg. 1. (1) A rendelet 1. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A települési önkormányzat bevételeinek fő összegét: 156.569 ezer forintban határozza meg. (2) A rendelet 1. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A települési önkormányzat kiadásainak fő összegét: 156.569 ezer forintban határozza meg. (3) A rendelet 1.,2.,3.,4.,6.,7.,11. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1.,2.,3.,4.,6.,7,11. mellékletei lépnek. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 2. Telekgerendás, 2011. október 27. Medvegy Mihályné polgármester dr. Pribojszki Szabina jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2011. október 27. napján lett kihirdetve. dr. Pribojszki Szabina jegyző
Bevételi és kiadási főösszeg részletezése önkormányzati szinten Megnevezés adatok e/ft-ban adatok e/ft-ban módosított eredeti Bevételek I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 3962 12054 2. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei 2.1 helyi adók 45800 47266 2.2 átengedett központi adók 32116 32228 77916 79494 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 26683 26622 1.2 Normatív kötött felh.központi 13984 1.3 Egyéb központi támogatás 2071 26683 42677 III. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2288 5749 IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú kölcsön 39 39 V. Pénzforgalom nélküli bevétel 1.Előző évi pénzmaradvány (műk.) 16556 Bevételek összege: 110888 156569 Költségvetési hiány: 13056 Belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány 10000 Külső finanszírozása: működési célú likvid hitel 3056 Bevételek főösszege: 123944 156569 2
Megnevezés adatok e/ft-ban eredeti módosított Kiadások I. Működési kiadások 1. személyi juttatások 45613 49088 2. munkaadókat terhelő járulékok 11944 13135 3. dologi kiadások 45316 49335 4. Önkorm.által foly.szoc.ellátások 3348 17465 5. működési célra átadott pénzeszköz 1096 2796 107317 131819 II. Felhalmozási kiadások 1. beruházások 8825 9525 2. felújítások 2970 11373 3. átadott pénzeszköz 278 278 12073 21176 III. Tartalékok 1. céltartalék 1000 20 IV. Hitelek 1. Fejlesztési célú hitel visszafiz. 3554 3554 3554 3554 Kiadások főösszege: 123944 156569 3
CÍM ALCÍM EI.CSOP. Bevételek és kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten KIEM.EI. BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE adatok e/ftban eredeti 2011. évi mód. Előir. Emelés 2011. évi mód. 1 Polgármesteri Hivatal 1 Int.működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető 150 150 0 150 2 Egyéb saját bevétel 1271 5749 3614 9363 1. alcím összesen 1421 5899 3614 9513 2 Önk. sajátos működési bev. 1 Helyi adók 1 Mszem. kommunális adója 5800 5800 0 5800 2 Iparűzési adó 40000 41168 0 41168 3 Pótlék 30 0 30 4 Bírság 268 0 268 45800 47266 0 47266 2 Átengedett központi adók 1 SZJA 24116 24116 0 24116 2 Gépjárműadó 8000 8000 0 8000 3 Egyéb adó 112 0 112 32116 32228 0 32228 2. alcím összesen 77916 79494 0 79494 3 Költségvetési támogatás 1 Normatív állami hozzájárulás 26683 26622 0 26622 2 Norm.kötött felh.központi 11329 2655 13984 3 Egyéb központi kv-i tám. 2071 0 2071 3. alcím összesen 26683 40022 2655 42677 4 Átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénz 1 OEP - től átvett 2006 2006 0 2006 2 Központi kv-i szervtől 62 612 458 1070 3 Önk.kv-i szervtől 20 20 0 20 4 Elk.állami pénzalaptól 2443 2443 2088 2638 2901 5539 4. alcím összesen 2088 2638 2901 5539 5 Adott kölcsönök visszatérülése 1 Műk. célú kölcsön törlesztése 1 Háztartásoktól 39 39 0 39 5. alcím összesen 39 39 0 39 4
adatok e/ftban CÍM ALCÍM EI.CSOP. KIEM.EI. BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti 2011. évi mód. Előir. Emelés 2011. évi mód. 6 Hitel 1 Működési célú likvid 3056 0 0 0 6. alcím összesen 3056 0 0 0 7 Pénzforgalom nélküli bevétel 1 Pénzmaradvány 10000 16511 0 16511 1. cím összesen 121203 144603 9170 153773 2 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 1 Int.működési bevételek 1 Egyéb saját bevétel 2541 2541 0 2541 1.alcím összesen 2541 2541 0 2541 2. cím összesen 2541 2541 0 2541 3 Szlovák Önkormányzat 1 Átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénz 1 Központi kv-i szervtől 200 210 0 210 1.alcím összesen 200 210 0 210 2 Pénzforgalom nélküli bevétel 1 Pénzmaradvány 45 0 45 3. cím összesen 200 255 0 255 BEVÉTELEK ÖSSZ. ( 1-3. cím ) 123944 147399 9170 156569 5
CÍM ALCÍM EI.CSOP. KIEM.EI. KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE eredeti 2011. évi mód. Előir. Emelés 2011. évi mód. 1 Polgármesteri Hivatal 1 Int.működési kiadások 1 Önkorm. igazgatási tev. 1 Személyi juttatások 21942 22393 0 22393 2 Munkaadókat terhelő jár. 5671 5793 0 5793 3 Dologi kiadások 12348 12559 0 12559 39961 40745 0 40745 2 Szakfeladatok kiadásai 1 Személyi juttatások 6469 6877 2504 9381 2 Munkaadókat terhelő jár. 1790 2323 513 2836 3 Dologi kiadások 23848 27829-228 27601 4 Önk.által folyósít.szoc.ellát. 3348 14278 3187 17465 35455 51307 5976 57283 1. alcím összesen 75416 92052 5976 98028 2 Átadott pénzeszközök 1 Működési célra átadott pénz 1 Más önk. Kv-i szervének 315 665 0 665 2 Többcélú kistérségi társ. 193 193 0 193 3 Non-profit szervezetnek 578 1628 300 1928 4 Háztartásnak 10 10 0 10 1096 2496 300 2796 2 Felhalmozási célra átadott pénz 1 Más önk. Kv-i szervének 278 278 0 278 2. alcím összesen 1374 2774 300 3074 3 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1 Csapadékvíz elv.árok 8825 9525 0 9525 8825 9525 0 9525 2 Felújítás 1 Petőfi 53.sz.lakás 300 900 0 900 2 Orvosi rendelő épülete 2000 2000 0 2000 3 Művelődési Ház épülete 670 1020 0 1020 4 Vízműrendsz.rekonstrukció 3935 2841 6776 5 Közvilágítás bővítés 507 0 507 6 Traktor felújítás 170 0 170 2970 8532 2841 11373 3. alcím összesen 11795 18057 2841 20898 4 Tartalékok 1 Céltartalékok 1 Képviselők juttatásai 1000 20 0 20 4. alcím összesen 1000 20 0 20 6
adatok e/ftban CÍM ALCÍM EI.CSOP. KIEM.EI. KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE eredeti 2011. évi mód. Előir. Emelés 2011. évi mód. 5 Hitel visszafizetés 1 Fejlesztési célú hitel visszafizetése 3554 3554 0 3554 5. alcím összesen 3554 3554 0 3554 1. cím összesen 93139 116457 9117 125574 2 Hétszínvirág Óvoda 1 Int.működési kiadások 1 Személyi juttatások 17091 17156 47 17203 2 Munkaadókat terhelő jár. 4456 4473 6 4479 3 Dologi kiadások 9058 9058 0 9058 1. alcím összesen 30605 30687 53 30740 2. cím összesen 30605 30687 53 30740 3 Szlovák Önkormányzat 1 Int.működési kiadások 1 Személyi juttatások 111 111 0 111 2 Munkaadókat terhelő jár. 27 27 0 27 3 Dologi kiadások 62 117 0 117 1. alcím összesen 200 255 0 255 3. cím összesen 200 255 0 255 KIADÁSOK ÖSSZ. ( 1-3. CÍM ) 123944 147399 9170 156569 7
LÉTSZÁMKERET KIMUTATÁS 2011. év adatok főben Álláshely egész rész összesen Polgármesteri Hivatal polgármester 1 1 jegyző 1 1 ügyintéző 6 6 takarító 1 1 védőnő 1 1 közművelődési-közösségfejlesztő és könyvtáros 1 1 parkfenntartó 2 2 Összesen 13 13 Hétszinvirág Óvoda és Bölcsőde óvónő 4 4 dajka 2 2 kisgyermeknevelő 2 2 adminisztrátor 1 1 takarító 1 1 konyhai kisegítő 1 1 Összesen 10 1 11 Önkormányzat összesen 23 1 24 8
TÁJÉKOZTATÓ a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról adatok e/ft-ban Működési célú bev. eredeti ei mód.ei Műk.célú kiadások eredeti ei mód.ei Int. műk. bevétel 3962 12054 Személyi juttatások 45613 49088 Önk. sajátos műk. bev. 60789 53264 Munkaadókat terh. j. 11944 13135 Költségvetési támogatás 26683 42677 Dologi kiadások 43816 47835 Műk. célra átvett pénzeszk. 2288 5749 Önkorm.szoc.ellátások 3348 17465 Kölcsönök visszatér 39 39 Mük.célra átadott pénzeszk. 1096 2796 Működési célú hitel 3056 Tartalékok 1000 20 Előző évi pénzmaradvány 10000 16556 Műk. célú bev. össz. 106817 130339 Műk. célú kiad. össz. 106817 130339 Felhalmozási célú bev. eredeti ei mód.ei Felhalm.célú kiadások eredeti ei mód.ei Önkorm.sajátos bev. 17127 26230 Beruházás 8825 9525 Felújítás 2970 11373 Átadott pénzeszköz 278 278 Felhalm.c.hitel visszafiz 3554 3554 Felhalm.hitel kamata 1500 1500 Felhalm. célú bev. össz.: 17127 26230 Felhalm. célú kiad. össz: 17127 26230 Bevételek főösszege: 123944 156569 Kiadások főösszege: 123944 156569
Bevételek részletezése szakfeladatonként. Megnevezés adatok e/ftban eredeti mód. 021000 Erdészeti, egyéb erdőgazd. működési célú pénzeszk átv.központi kvi szervtől -erdőtelepítés pályázatból 62 62 360000 Víztermelés ellátás -bérleti díj 7399 682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Lakbér 510 510 kártérítés 32 510 542 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzem. Bérleti díja /helyiség, föld/ 631 631 Szakfeladat összesen: 631 631 841116 Orsz. Tel.kisebbségi választ. Műk.célú tám közp. Kv-i szervtől 20 20 841127 Tel.kisebbségi önkorm, ig.tev Műk.célú tám közp. Kv-i szervtől 200 210 Pénzmaradvány 45 Szakfeladat összesen: 200 255 841126 Önkorm.többcélú kistérs.társ.ig Igazg.szolg.díj 150 150 Háztartási kölcsön visszatéritése (belvíz) 39 39 Gondozási díj 18 Egyéb térítmény 2010.évi RÁT 199 Kamat bevétel 280 Pénzmaradvány 10000 16511 Szakfeladat összesen: 10189 17197 841403 Város- községgazd.szolg. Közterület bérlet 100 100 Szakfeladat összesen: 100 100
Megnevezés adatok e/ftban eredeti mód. 841901 Önkorm.,val.többcélú.kt.elszámolásai Magánsz.komm.adója 5800 5800 Iparűzési adó 40000 41168 Gépjármű adó 8000 8000 Pótlék 30 Bírság 268 Egyéb központi adó 112 SZJA 8 % 13431 13431 SZJA jöv.mérséklés 10685 10685 Norm.állami támogatás lakosságszámhoz 5118 5108 Norm.állami támogatás feladatmutatóhoz 21565 21514 Kieg.tám.közokt.fel.ped.vizsg. 42 Egyes szoc.felad.kieg.tám. 19 Rendszeres szoc.segély 1967 Lakásfenntartási tám. 2486 Közcélú foglalkoztatás 415 Rendelkezésre állási tám. 1350 Ápolási díj 1984 Bérpótló juttatás 5721 Vis maior tám. 1854 Egyéb közp.tám.keresetkieg. 217 Szakfeladat összesen: 104599 122171 841906 Finanszírozási műveletek Működési célú hitel felvétel 3056 869041 Család- és nővédelmi eü.gond. TB finanszírozás 1974 1974 Szolgáltatás közmű ktg.tér 164 Szakfeladat összesen: 1974 2138 869042 Ifjuság-egészségügyi gondozás TB finanszírozás iskola eü. 32 32 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. Mük.célú tám. Közp.kv-i szervtől 550 882118 Kiegészítő gyermekvéd. tám. Mük.célú tám. Közp.kv-i szervtől 458 890441 Közfoglalkoztatás Mük.célú tám.elkülönített állami pénzalapoktól 1564 890442 Közfoglalkoztatás Mük.célú tám.elkülönített állami pénzalapoktól 879 910501 Közművelődési tev.és támogatásuk Fénymásolás,hirdetés 30 30 Szakfeladat összesen: 30 30 Bevételek összesen: 121403 154028 11
Megnevezés adatok e/ftban eredeti mód. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 562912 Óvoda int.étkeztetés Étkezés térítés 1571 1571 562917 Munkahelyi étkeztetés Étkezés térítés 264 264 889101 Bölcsődei ellátás Étkezés térítés 706 706 Bevételek összesen 2541 2541 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 123944 156569 12
Kiadások szakfeladatonként Megnevezés adatok e/ftban eredeti mód. 021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev. Dologi kiadások 300 300 Szakfeladat összesen: 300 300 360000 Víztermelés,-kezelés, -ellátás Dologi kiadások 63 63 Tám.többcélú kistérs. 193 193 Vízmű rekonstrukció 6776 Szakfeladat összesen: 256 7032 381103 Települési hulladék vegyes begyűjt. Dologi kiadások 4663 4663 -Műk.célú pénzeszk.átad.önk.kv-iszerv 75 75 -Műk.célú pénzeszk.átad.lakosságnak 10 10 -Beruh.c.pénzeszk.átad önk.kv-i szerv 278 278 Szakfeladat összesen: 5026 5026 421100 Út, autópálya építése Fejlesztési célú hitel törlesztése 3554 3554 Szakfeladat összesen: 3554 3554 522110 Közutak,hidak,alagutak üzem.fennt. Dologi kiadások 3250 4250 Szakfeladat összesen: 3250 4250 682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Dologi kiadások 524 571 Petőfi 53.sz.lakás felúj 300 900 Szakfeladat összesen: 824 1471 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzem. Dologi kiadások 133 309 Szakfeladat összesen: 133 309 841116 Orsz.tel.kisebb választás Személyi juttatások 15 15 Munkaadókat terhelő járulék 4 4 Dologi kiadások 1 1 Szakfeladat összesen: 20 20 841127 Települési kisebbségi önk.ig.tev Személyi juttatások 111 111 Munkaadókat terhelő járulék 27 27 Dologi kiadások 62 117 Szakfeladat összesen: 200 255 13
Megnevezés adatok e/ftban eredeti mód. 841126 Önkorm.és többc.kt.ig. Személyi juttatások 18849 19281 Munkaadókat terhelő járulék 4861 4978 Dologi kiadások 12301 12512 -Műk.tám.önk.kv-i sz. Katasztrófa védelemre 50 -Műk.tá.önk.kv-i sz10-es iskola tanulói bérlet 240 240 Céltartalék képviselők kerete 1000 20 Szakfeladat összesen: 37251 37081 841133 Adó,illeték kiszabása,besz.adóellenőz Személyi juttatások 3093 3112 Munkaadókat terhelő járulék 810 815 Dologi kiadások 47 47 Szakfeladat összesen: 3950 3974 841402 Közvilágítás Közvilágítás bővítés 507 Dologi kiadások 4125 4125 Szakfeladat összesen: 4125 4632 841403 Város- és községgazd.m.n.s.szolg. Traktor felújítás 170 Személyi juttatások 2625 2625 Munkaadókat terhelő járulék 737 737 Dologi kiadások 3914 3914 Szakfeladat összesen: 7276 7446 842541 Ár- és belvízvéd.tev. Dologi kiadások 1125 2990 Belvízárokrendszer bővítés 8825 9525 Szakfeladat összesen: 9950 12515 862101 Háziorvosi alapellátás Felújítás (orvosi rendelő épülete 2000 2000 Szakfeladat összesen: 2000 2000 862301 Fogorvosi alapellátás Dologi kiadások 100 100 Szakfeladat összesen: 100 100 869041 Család- és nővédelmi egészségü.gond. Személyi juttatások 1803 1822 Munkaadókat terhelő járulék 403 409 Dologi kiadások 547 711 Szakfeladat összesen: 2753 2942 14
Megnevezés adatok e/ftban eredeti mód. 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás Személyi juttatások 14 14 Munkaadókat terhelő járulék 2 2 Egyéb működési célú támogatások,kiadások -iskolaorvos részére átadott pénz 16 16 Szakfeladat összesen: 32 32 882111 Rendszeres szociális segély Dologi kiadások ( Önkorm.folyósított ellátások) 1732 10770 Szakfeladat összesen: 1732 10770 882113 Lakásfenntartási tám.norm.alapon Dologi kiadások ( Önkorm.folyósított ellátások) 400 2886 Szakfeladat összesen: 400 2886 882115 Ápolási díj alanyi jogon Munkaadókat terhelő járulék 155 704 Dologi kiadások ( Önkorm.folyósított ellátások) 646 2081 Szakfeladat összesen: 801 2785 882118 Kiegészítő gyervéd.tám. Dologi kiadások ( Önkorm.folyósított ellátások) 458 Szakfeladat összesen: 458 882122 Átmeneti segély Dologi kiadások ( Önkorm.folyósított ellátások) 255 255 Szakfeladat összesen: 255 255 882123 Temetési segély Dologi kiadások ( Önkorm.folyósított ellátások) 195 345 Szakfeladat összesen: 195 345 882124 Rendkívüli gyermekvéd.tám. Dologi kiadások ( Önkorm.folyósított ellátások) 20 20 Szakfeladat összesen: 20 20 882125 Mozgáskorlátozottak közl.tám. Dologi kiadások ( Önkorm.folyósított ellátások) 550 Szakfeladat összesen: 550 15
Megnevezés adatok e/ftban eredeti mód. 882129 Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ell. Dologi kiadások ( Önkorm.folyósított ellátások) 100 100 Szakfeladat összesen: 100 100 890301 Civilszervezetek működési támogatása Egyéb működési célú támogatások,kiadások -Csaba Ügyelet Kft 83 83 -Bcs. Tűzoltó Alapítv. 50 -katolikus iskola tám 300 -BURSA Alapítvány 495 495 -Tg.polgárőrök tám. 280 -Tg.Labdarugók tám. 420 -Egészségügyi alapítvány Tg 40 -Borouka Pávakör Tg. 100 -Tg.Nők egyesülete 40 -Tg.horgász egyesület 40 -Mozgáskorlátozottak tám. 50 -Vöröskereszt tám. 150 -Örök ifjak nyugdíjas egyesület tám. 140 -Nyugdíjas Egyesület Tg 40 Szakfeladat összesen: 578 2228 890441 Közfoglalkoztatás Személyi juttatások 20 2001 Munkaadókat terhelő járulék 9 299 Dologi kiadások 72 Szakfeladat összesen: 29 2372 890442 Közfoglalkoztatás Személyi juttatások 710 1110 Munkaadókat terhelő járulék 120 182 Dologi kiadások 50 50 Szakfeladat összesen: 880 1342 910501 Közművelődési tev. és támogatásuk Személyi juttatások 1282 1794 Munkaadókat terhelő járulék 360 499 Dologi kiadások 3449 3698 Műv.Ház épületfelújítás 670 1020 Szakfeladat összesen: 5761 7011 931102 Sportlétesítmények működtetése ésfejl. Dologi kiadások 1288 1158 Szakfeladat összesen: 1288 1158 16
Megnevezés adatok e/ftban eredeti mód. 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés Dologi kiadások 300 610 Szakfeladat összesen: 300 610 Összesen: 93339 125829 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Dologi kiadások 4529 4529 Szakfeladat összesen: 4529 4529 562917 Munkahelyi étkeztetés Dologi kiadások 264 264 Szakfeladat összesen: 264 264 851011 Óvodai nevelés, ellátás Személyi juttatások 13410 13463 Munkaadókat terhelő járulék 3546 3559 Dologi kiadások 2905 2905 Szakfeladat összesen: 19861 19927 889101 Bölcsődei ellátás Személyi juttatások 3681 3693 Munkaadókat terhelő járulék 910 914 Dologi kiadások 1360 1360 Szakfeladat összesen: 5951 5967 890442 Közfoglalkoztatás Személyi juttatások 47 Munkaadókat terhelő járulék 6 Szakfeladat összesen: 53 Összesen: 30605 30740 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 123944 156569 17
HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK 2010 adatok e/ft-ban Feladat megnevezése Hitelt folyósító szerv 2010. évi ei. 2011. évi ei. 2012. évi ei. 2013. évi ei. 2014. évi ei. 2015. évi ei. 2016. évi ei. 2017. évi ei. 2018. évi ei. előirányzat összesen Fejlesztési célú hitel visszafizetése - Dózsa útfelújítás - Dózsa-Tulipán útépítés OTP Bank Nyrt. Békéscsaba 2568 1290 3858 OTP Bank Nyrt. Békéscsaba 2264 5076 5076 5076 5076 5076 5076 2538 35258 Összesen: 2568 3554 5076 5076 5076 5076 5076 5076 2538 39116
Szlovák Önkormányzat költségvetése Megnevezés Bevételek: eredeti előirányzat adatok e/ft-ban módosított előirányzat Átvett pénzeszköz -működési célra átvett központi Kv-i szervtől 200 210 Előző évi pénzmaradvány 45 Összesen: 200 255 Kiadások: Működési kiadások Személyi juttatások 111 111 Munkaadókat terhelő járulékok 27 27 Dologi kiadások Készletbeszerzések 43 Szolgáltatások 50 55 Különféle dologi kiadások 12 19 62 117 Összesen: 200 255
Előirányzat-felhasználási ütem 2011.év adatok:e/ft-ban Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Összesen Bevételek Int.működési bevételek 410 410 3935 409 409 559 3873 409 409 409 409 413 12054 Önk.sajátos műk.bev. 6527 6527 6527 6527 7695 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6529 79494 Támogatások 3556 3556 3556 3556 3556 3556 3556 3556 3556 3556 3556 3561 42677 Átvett pénzeszközök 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 480 5749 Kölcsönök visszatérülé se 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 Pénzmaradvány 16556 16556 Bevételek összesen 10974 10974 14514 27529 12141 11123 14437 10973 10973 10973 10973 10985 156569 Kiadások Működési kiadások 10985 10985 10985 10985 10985 10985 10985 10985 10985 10985 10985 10984 131819 Felhalmozási kiadások 1700 900 248 2000 7855 1020 677 6776 21176 Tartalékok 20 20 Hitel visszafiz 642 310 642 355 642 321 642 3554 Kiadások összesen 10985 12685 12527 11543 12985 19482 12380 11662 18403 11306 10985 11626 156569 Bevétel-Kiadás -11-1711 1987 15986-844 -8359 2057-689 -7430-333 -12-641 0