Tura Város Önkormányzat Képvisel Testületének 10/2005.(IV.26.) rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képvisel Testülete az államháztartásról szóló többször módosított- 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74. -a és a 82. -a alapján Tura Város Önkormányzata 2004. Évi költségvetésének végrehajtásáról a következ rendeletet alkotja: I.A rendelet hatálya 1,, Tura Város Képvisel Testületére, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 2,, 1, Tura Város Képvisel Testülete az Önkormányzat 2004. évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján 1.243.873.eft-ban hagyja jóvá. 2, Tura Város Képvisel Testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan m7köd költségvetési szerveinek 2004. évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások fösszegét 1.225.938.eft-ban állapítja meg. Ezen belül: Személyi jelleg7 kiadások 457.316.eft Munkaadókat terhel járulék 151.407.eft Dologi kiadások 258.594.eft Ellátottak pénzbeli juttatása 1.925.eft Segélyek 72.293.eft M7ködési hitel 228.652.eft Fejlesztési hitel törlesztés 6.433.eft Felhalmozási célú bevétel 13.629.eft Felhalmozási célú kiadás 24.159.eft M7ködési célú bevétel 1.230.244.eft M7ködési célú kiadás 1.201.779..eft 3, Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. Sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
4, Az Önkormányzat 2004.évi záró létszámát 241 fben hagyja jóvá: ezen belül Szakfeladat 2004.évi jóváhagyott terv /f/ 2004. éviközi változás 2004.évi jóváhagyott tény /dec.31./ /f/ Kiemelt I. fokú építési hat. 2 2 Városi Gyámhivatal 2 2 Okmányiroda 8 8 Hivatal igazgatási tev. 26 26 Parkfenntartás 1 1 Városüzemeltetési Csoport 7 +1 8 Piac- vásár tev. 2 2 Házi segítségnyújtás 2 2 Gyermekjóléti szolgálat 4 4 M7veldési Ház 3 3 Könyvtár 2 2 Fogorvosi ellátás 1 1 Védni szolgálat 4 4 Hétközi orvosi ügyelet 4 4 I.sz.Napköziotthonos Óvoda 23 23 II.sz.Napköziotthonos Óvoda 31 31 Hszirózsa Idsek Otthona 37 37 Hevesy Gy. Ált. Iskola 77 +4 81 Összesen 236 241 5, A Képvisel Testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6, A Képvisel Testület az önkormányzat összevont mérlegét a 7. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 7, A Képvisel Testület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 8, A Képvisel Testület az önkormányzat m7ködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 9, A Képvisel Testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3.., Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tura, 2005. április 26. Tóth István polgármester Dolányi Róbertné jegyz Polgármesteri Hivatal hirdettábláján kifüggesztve. T u r a, 2005. április 26. Dolányi Róbertné jegyz
1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2004. évi bevételeit Mûködési bevételek: adatok eft-ban Intézményi mûködési 94.773 101.345 106.127 104,71 bevétel Önkormányzatok 93.334 93.334 91.807 98,36 sajátos bevétele: helyi iparûzési adó 42.000 42.000 45.755 108,94 gépjármû adó 29.000 29.000 31.534 108,73 Telekadó 17.000 17.000 10.084 59,31 Termõföld 7 bérbeadása vadászati jog 274 értékesi- tési bevétel lakbér, bérleti dij 5.334 5.334 4.153 77,85 Önkormányzatok 629.469 716.286 716.284 99,99 költségvetési támogatása mûködési célú hitel: 34.905 35.447 245.588 692,83 Mûködési célú 45.909 56.099 70.438 125,56 pénzeszköz átvétel Összesen: 898.390 1.002.511 1.230.244 122,71 Felhalmozási bevételek: adatok eft-ban Csatorna bevétel 6.200 6.200 4.261 68,74 Felh.célú ing.ért. 30.050 30.050 2.059 6,85 Felhalmozási célú hitel 7.420 7.420 Dolgozói lak. Hitel visszf 356 Felhalm. C. pénze.átv 90 Osztalék hozam bevétel 363 CÉDE pályázat 2.500 6.500 6.500 100,0 Összesen: 46.170 50.170 13.629 27,16 Mindösszesen: 944.560 1.052.681 1.243.873 118,16
2. sz. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2004. évi kiemelt elirányzatainak alakulása. l. Gyermekjóléti Szolgálat -személyi juttatás 7.975 7.975 7.573 94,95 -személyi jutt.járulékai 2.636 2.636 2.440 92,56 -dologi kiadás 2.159 2.159 2.034 94,21 Összesen: 12.770 12.770 12.047 94,33 2./a. I.sz.Óvoda -személyi juttatás 35.775 35.075 34.700 98,93 -személyi jutt.járulékai 11.736 11.736 11.394 97,08 -dologi kiadás 10.078 10.078 9.810 97,34 Összesen: 57.589 57.589 55.904 97,07 2./b. II.sz.Óvoda -személyi juttatás 48.400 48.400 47.197 97,51 -személyi jutt.járulékai 15.954 15.954 15.606 97,81 -dologi kiadás 15.500 15.500 14.194 109,20 Összesen: 79.854 79.854 76.997 96,42 3. Müveldési Ház Megnevezés Eredeti elirányzat Módosított elirányzat Tény % -személyi juttatás 5.369 5.369 5.683 105,84 -személyi jutt.járulékai 1.771 1.771 1.684 95,08 -dologi kiadás 6.414 7.222 7.930 109,80 Összesen: 13.554 14.362 15.297 106,51 4. Könyvtár -személyi juttatás 3.212 3.212 3.027 94,24 -személyi jutt.járulékai 1.063 1.063 1.000 94,07 -dologi kiadás 2.437 2.812 2.442 86,84 Összesen: 6.712 7.087 6.469 91,27
5. Szociális Otthon -személyi juttatás 56.145 56.505 55.988 99,08 -személyi jutt.járulékai 19.131 19.246 19.367 100,62 -dologi kiadás 29.724 28.033 26.347 93,98 Összesen: 105.000 103.784 101.702 97,99 6. Általános Iskola -személyi juttatás 153.854 156.229 156.350 100,07 -személyi jutt.járulékai 50.375 51.153 51.629 100,93 -dologi kiadás 50.000 53.744 48.707 90,62 Összesen: 254.229 261.126 256.686 98,29 7. Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás 73.235 73.362 68.315 93,12 -személyi jutt.járulékai 23.256 23.238 20.514 88,27 -dologi kiadás 70.147 87.517 88.546 101,17 Összesen: 166.638 184.117 177.375 96,38 8. Galgamenti és Gödöllõ Környéki Önkormányzatok Társulása -személyi juttatás 960 960 1.094 113,95 -személyi jutt.járulékai 349 349 495 141,83 -dologi kiadás 4.158 4.158 4.118 99,03 Összesen: 5.467 5.467 5.707 104,38
Bevételek alakulása Polgármesteri Hivatal: Adatok e fb-ban Megnevezés Eredeti ei Módositott ei Tény % Fejlesztési bev 37.470 37.470 2.778 7,41 M7ködési bev. 6.322 6.322 13.391 211,81 Átvett pénz 6.200 9.441 7.604 80,54 Gyermekjóléti szolgálat: Társönkorm. Átvett pénz 8.289 8.289 8.306 100,20 Óvoda I. számú: Saját bevétel 5.888 5.888 5.627 95,56 Óvoda II. számú: Saját bevétel 8.269 8.269 7.895 95,47 M+vel,dési Ház: Saját bevétel 1.800 1.800 1.896 105,33 Átvett pénze. 548 548 100,0 Könyvtár: Saját bevétel 170 170 98 57,64 Átvett pénze. 570 570 100,0 Általános Iskola: Saját bevétel 18.000 18.000 18.449 102,49 Állami tám és 236.229 181.310 181.310 100,0 intézményi fin. Átvett pénze 15.893 Pénzmaradvány 3.744 3.744 100,0 igénybevétele Összesen: 254.229 203.054 219.396 108,04
Szociális Otthon: Saját bevétel 29.802 29.802 31.789 106,66 Állami tám. és 75.198 51.925 51.925 100,0 int finanszírozás Átvett 4.038 4.038 100,0 pénzeszköz Pénzmaradvány 2.828 2.838 100,35 igénybevétel Összesen: 105.000 88.593 90.590 102,25 Galgamenti és Gödöll, Környéki Önkormányzatok Társulása: Saját bevétel 1.380 1.380 1.120 81,15 Átvett 5.467 5.467 4.236 77,48 pénzeszköz össszesen 6.847 6.847 5.356 78,22
3.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása Adatok e. ft-ban Megnevezés Eredeti elirányzat Módosított elirányzat Tény % Polgármesteri Hivatal 12.982 22.310 1.302 5,83 I. fokú gyámhivatal 138 okmányiroda 147 temet 339 Közutak hidak 4.188 4.253 101,55 parkfenntartás 300 300 160 53,33 I.ovoda 2.595 3.295 1.452 44,06 II. óvoda 3.210 3.210 322 10,03 M7veldési ház 650 650 100 15,38 Rendrség 0 328 könyvtár 464 504 108,62 Szociális otthon 8.333 8.332 99,99 Általános iskola 349 Összesen: 19.737 42.750 17.726 41,46
4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2004. évi kiadásainak alakulása. Személyi juttatások és járulékai: adatok eft-ban -személyi juttatás 73.235 73.362 68.315 93,12 -személyi jutt.járulékai 23.256 23.238 20.514 88,27 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen 96.491 96.600 88.829 91,95 Dologi kiadások: Megnevezés Eredeti elirányzat Módosított elirányzat Tény % Élelmiszer 20 20 12 60,0 Gyógyszer,. 5 5 Irodaszer 3.000 3.000 2.484 82,80 Könyv, folyóirat 300 300 319 106,33 Hajtó és kenanyag 600 600 809 134,83 Szakmai anyag,kisértékü 100 14.298 8.474 59,26 tárgyie. Egyéb készletbesz. 450 450 476 105,77 fenntartási anyag Tisztitószer 420 420 338 80,47 Készletbeszerzés 4.895 19.093 12.912 67,62 összesen: Nem adatátviteli 2.300 2.300 1.636 71,13 távközl.díja Egyéb kommunikációs 500 500 799 159,80 szolgált. Bérleti- és lízingdíjak 500 500 167 33,40 Szállítási szolg. 100 100 68 68,0 Gázenergia 1.050 1.050 1.063 101,23 Villamos-energia 550 550 639 116,18 vízdíj 50 50 62 124,0 Csatornadíj 50 50 77 154,0 Karbantartás, kisjavítás 1.000 1.000 2.582 258,20 postaköltség 2.000 2.000 2.569 128,45 Újság elfizetés 300 300 244 81,33 Kéményseprés, 30 30 17 56,66 szemétszállítás Takarítás 2 2 Vagyonrzés 259 Továbbszámlázott 956 szolgáltatás Szolgáltatások összesen: 8.432 8.432 11.138 132,08 Vás.termékek szolg. ÁFÁ-ja. 5.000 5.981 7.398 123,69
Belf.külföldi kiküld. 1.500 1.500 1.044 69,60 Külföldi kiküldetés 71 Egyéb dologi 18.920 20.111 15.048 74,82 reprezentáció 200 200 552 276,0 Városnapi rendezvény 1.000 1.457 145,7 Reklám és propaganda 200 200 328 164,0 Kiszámlázott termékek 3.000 3.000 4.049 134,96 áfa Különféle dologi kiadás 28.820 31.992 29.947 93,60 összesen: Egyéb bef kötelezettség 10.000 10.000 12.603 126,03 Munkáltató által fiz szja 31 Különféle adók díjak 9.000 9.000 7.802 86,68 Kamat kiadás 9.000 9.000 14.113 156,81 összesen: 28.000 28.000 34.549 123,38 Dologi kiadások összen: 70.147 87.517 88.546 101,17 Egyéb támogatás pénzeszköz átadás adatok ezer ft-ban TSK nak átadott 6.000 6.000 6.000 100,0 pénz Társadalmi szervek 720 1.330 1.349 101,42 támogatása Alapítványi 480 540 540 100,0 támogatás M7ködési célú 17.255 18.266 105,85 pénzeszköz átadás a Kommunál Kft-nek Pénzeszköz átadás 2.123 3.171 149,36 háztartásoknak Összesen: 27.200 27.248 29.326 108,0
5. sz. melléklet MEködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszereen bemutatva Mûködési bevételek adatok eft-ban Intézményi mûködési 94.773 101.345 106.127 104,71 bevétel Önkormányzatok 93.334 93.334 91.807 98,36 sajátos bevétele: helyi iparûzési adó 42.000 42.000 45.755 108,94 gépjármû adó 29.000 29.000 31.534 108,73 Telekadó 17.000 17.000 10.084 59,31 Termõföld 7 bérbeadása vadászati jog 274 értékesi- tési bevétel lakbér, bérleti dij 5.334 5.334 4.153 77,85 Önkormányzatok 629.469 716.286 716.284 99,99 költségvetési támogatása mûködési célú hitel: 34.905 35.447 245.588 692,83 Mûködési célú 45.909 56.099 70.438 125,56 pénzeszköz átvétel Összesen: 898.390 1.002.511 1.230.244 122,71 M+ködési kiadások: személyi juttatás 459.613 461.775 457.316 99,03 Személyi járulék 151.287 153.258 151.407 98,79 Dologi kiadás 246.110 268.505 260.519 97,02 M7ködési célú 7.200 27.248 31.592 115,94 pénzeszköz átadás segélyek 26.800 78.654 72.293 91,91 M7ködési célú hitel 1.230 228.652 185895,93 tartalék 7.380 1.380 Összesen: 898.390 992.050 1.201.779 121,14
Felhalmozási bevételek: adatok eft-ban Csatorna bevétel 6.200 6.200 4.261 68,74 Felh.célú ing.ért. 30.050 30.050 2.059 6,85 Felhalmozási célú hitel 7.420 7.420 Dolgozói lak. Hitel visszf 356 Felhalm. C. pénze.átv 90 Osztalék hozam bevétel 363 CÉDE pályázat 2.500 6.500 6.500 100,0 Összesen: 46.170 50.170 13.629 27,16 Mindösszesen: 944.560 1.052.681 1.243.873 118,16 Felhalmozási kiadások: adatok eft-ban Fejlesztési kiadások 19.737 42.750 17.726 41,46 Felhalmozási hitel: 6.433 6.433 6.433 100,0 Pályázatra elkülönített 20.000 11.448 saját er Felhalmozási kiadások összesen: 46.170 60.631 24.159 39,84 MEködési és felhalmozási kiadások összesen MEködési és felhalmozási bevételek összesen 944.560 1.052.681 1.225.938 116,45 944.560 1.052.681 1.243.873 118,16
6. sz. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Város Önkormányzata Költségvetési szerveinek pénzmaradványa Az önkormányzat pénzmaradványát 8.843.eft.-ban javasoljuk jóváhagyni -az önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a 2005. évi költségvetést és az els negyedév nehéz m7ködését.- Javasoljuk, hogy a két önállóan gazdálkodó intézmény (szociális otthon, és általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg valamint a kifizetetlen szállítói állomány és a függ, átfutó, kiegyenlít tételek nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást elvonja a két önállóan gazdálkodó intézménytl a képvisel testület. Ez az összeg az általános iskolánál. 4.003.eft, a szociális otthonnál 3.778.eft. A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következ,: Megnevezés 2004. évi pénzmaradvány elvonás 2004. évi. jóváhagyott pénzmaradvány Általános iskola 18.425 4.003 14.422 14.422 Szociális otthon 4.070 3.778 292 1.020 Polgármesteri hivatal -6.390-6.390 Galgamenti Gödll 519 0 519 519 K.Társulás Összesen: 16.624 7.781 8.843 15.961 ebbl kötelezettséggel terhelt pénzm.