I.sz.melléklet Címrendje cím I. alcím jogcímcsoport jogcím előirányzat ckiemelt előirányzatok kiadás Ft-ban 552001 üdülőhelyi szolgáltatás 812 500 3 132 000 szociális kiadások egyéb műk.célú támogatások felújítás 4 000 000 682001 lakóingatlan felhalmozás beruházás bérbeadása 682002 nem lakóingatlan bérbeadása, 683200 ingatlan kezelés 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások hiteltörlesztés felújítás felhalmozás beruházás felújítás felhalmozás beruházás 46 529 500 hiteltörlesztés 33 500 000 841402 közvilágítás 8 625 000 813000 zöldterületkezelés 13 750 000 829000 egyéb kiegészítő gazd.tevékenység 21 678 365 841112 önkormányzati jogalkotás 841114 OGY.képviselőválas ztás 841115 önkormányzati képviselő választás 841126 115 118 080 önkormányzatok és 30 530 018 TKT igazgatási 44 368 750 841133 adó, illetékek kiszabása, beszedése 9 239 167 862102 háziorvosi 2 495 225 ügyeleti ellátás 23 082 739 869031 2 821 967 egészségügyi labor 766 481 szolgáltatások 869037 1 866 967 fizikoterápiás 477 023 szolgáltatás 5 178 750 869041 család és 9 344 000 nővédelmi eü 2 591 460 gondozás 1 763 750 869042 ifjúság-eü gondozás 869052 településegészségügyi 293 000 79 110 feladatok 882111 rendszeres szocsegély szociális kiadások 53 300 000 882112 időskorúak járadéka szociális kiadások 2 308 536
I.sz.melléklet Címrendje 882113 lakásfenntartási szociális kiadások 4 200 000 882114 helyi rendsz szocsegély szociális kiadások 288 000 882115 ápolási díj 3 154 008 alanyi jogon szociális kiadások 11 310 000 882116 ápolási díj alanyi jogon szociális kiadások 820 800 882117rendsz gyermekvéd.pénzell 882118 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás szociális kiadások szociális kiadások 4 060 000 882119 óvodáztatási támogatás szociális kiadások 150 000 882122 átmeneti segély szociális kiadások 1 600 000 882123 temetési segély szociális kiadások 1 200 000 882124 rendkívüli gyermekvéd. Támogatás szociális kiadások 200 000 882125 mozgáskorlátzottak közlekedési szociális kiadás 1 200 025 882129 egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szociális kiadás 1 554 980 882202 közgyógyellátás szociális kiadás 2 025 000 882203 köztemetés szociális kiadások 200 000 889936 gyermektartásdíj megelőlegezése 931102 sportlétesítmények működtetése szociális kiadás 4 062 500 2 818 625 890441 közcélú 848 779 foglalkoztatás 50 000 143 000 890442 közhasznú 42 510 foglalkoztatás 100 000 10 000 000 Polgármeste Polgármesteri 1 350 000 ri Hivatal I. Hivatal I./1. 890443 közmunka 100 000 cím alcím jogcímcsoport jogcím előirányzat ckiemelt előirányzatok kiadás Polgármeste Művelődési Központ és 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 910502 közművelődési intézmények 910121 könyvtári állomány gyarapítása 910123 könyvtári i i i 8 463 100 2 294 787 13 460 000 2 090 400 564 408
I.sz.melléklet Címrendje ri Hivatal Polgármeste ri Hivatal Felújítások II. Fejlesztések III. Egyéb kiadások IV. Szociális Szolgáltató Központ I./3. Kisebbségi Önkormányza i 1 385 800 881011 idősek 378 066 nappali ellátása i 873011 időskorúak 20 360 440 tartós bentlakásos 5 521 596 szoc.ellátása i 30 547 100 873013demens betegek bentlakásos ellátása 889921 szociális étkeztetés 889201 i i 7 395 720 gyermekjóléti 1 996 844 szolgáltatás i 1 767 400 16 115 400 889922 házi 4 383 431 segítségnyújtás i 1 446 200 889923 2 064 000 jelzőrendszeres házi 557 280 segítségnyújtás i 0 9 136 890 889924 2 395 710 családsegítés i 1 827 800 Cigány K.Ö. 580 730 Könyvtár I./2. szolgáltatások Horvát K.Ö. 615 730 tok I./4. Német K.Ö. i 595 730 EU-s támogatásból megvalósuló II./1.12.sz.melléklet Nem EU-s tám.ból megvalósuló II./2. EU-s támogatásból megvalósuló II./1.12.sz.melléklet Nem EU-s tám.ból megvalósuló II./2. 0 61 634 252 70 073 964 600 000 Kötelező önkorm.felad közvetlen támogatások közvetett támogatások 0 0 Nem kötelező közvetlen támogatások 0 önkorm.felad közvetett támogatások 0
II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német KÖ Önkormányzat össz. KIADÁSOK létszám 51,75+ 36 közfoglalk 6 38 95,75+36 személyijellegű juttatások 151 734 805 10 553 500 56 458 250 0 0 0 218 746 555 Járulékok 39 206 855 2 859 195 15 232 928 0 0 0 57 298 978 Dologi jellegű kiadások 173 233 854 13 460 000 35 588 500 580 730 615 730 595 730 224 074 544 Speciáliscélú pénzeszkátadás 87 571 349 0 87 571 349 Egyéb műk.pénzeszközátadás 218 508 000 0 218 508 000 ebből Szonek 209 000 000 0 209 000 000 Intézményfinanszírozás 113 152 373 113 152 373 Tartalékok 36 000 000 0 36 000 000 Beruházás, felhalmozás 74 466 590 0 74 466 590 Felhalm.célú peszk.átadás 57 841 626 57 841 626 ebből Szonek 17 841 626 17 841 626 Hiteltörlesztés 33 500 000 33 500 000 Összes kiadás 985 215 452 26 872 695 107 279 678 580 730 615 730 595 730 1 008 007 642 BEVÉTELEK Intézm.i bevételek 22 650 000 1 500 000 19 500 000 15 000 50 000 30 000 43 745 000 Sajátos bevételek 128 500 000 128 500 000 Normatív állami támogatások 270 346 514 55 276 933 325 623 447 Normatív kötött felhaszntám. 102 823 456 197 400 103 020 856 Működésre átvett pénzeszk. 86 272 673 0 10 350 376 565 730 565 730 565 730 98 320 239 Felhalmcélúátvett peszk 51 932 903 51 932 903 Felhalmozási bevételek 43 360 000 0 0 43 360 000 Összes bevétel 705 885 546 1 500 000 85 324 709 580 730 615 730 595 730 794 502 445 Hiány -279 329 906-25 372 695-21 954 969 0 0 0-213 505 197 Folyó számla hitelfelvét 138 989 884 Beruházási hitel felvét Költségvetési főösszeg 74 515 313 1 008 007 642
III..1.sz.mell Cigány Kisebbségi Önkormányzat műk. és felhalm. bevételek és kiadások 2010. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti előir. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti előir. Intézményi i bevételek 15 Személyi jellegű juttatások Önkormányzatok sajátos i bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás értékű bevételek Dologi kiadások 581 Pénzeszköz átvétel Speciális jellegű kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatása 566 Pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány Hitel törlesztés Működési bevételek összesen 581 Működési kiadások összesen 581 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Eredeti előir. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eredeti előir. Pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Kommunális adó Lakáshoz jutás támogatása Támogatás értékű bevételek Értékesített eszközök ÁFA-ja Előző évi pénzmaradvány Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Értékesített eszközök ÁFA-ja Hitel törlesztés Felhalmozási bevételek összesen 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 Működési hitel Fejlesztési hitel Általános költségvetési tartalék Céltartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN 581 KIADÁSOK ÖSZESEN 581
III:2.sz.mell Szentlőrinci Horvát Önkormányzat műk. és felhalm. bevételek és kiadások 2010. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti előir. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti előir. Intézményi i bevételek 50 Személyi jellegű juttatások Önkormányzatok sajátos i bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás értékű bevételek Dologi kiadások 616 Pénzeszköz átvétel Speciális jellegű kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatása 566 Pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány Hitel törlesztés Működési bevételek összesen 616 Működési kiadások összesen 616 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Eredeti előir. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eredeti előir. Pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Kommunális adó Lakáshoz jutás támogatása Támogatás értékű bevételek Értékesített eszközök ÁFA-ja Előző évi pénzmaradvány Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Értékesített eszközök ÁFA-ja Hitel törlesztés Felhalmozási bevételek összesen 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 Működési hitel Fejlesztési hitel Általános költségvetési tartalék Céltartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN 616 KIADÁSOK ÖSZESEN 616
III.3.sz.mell Német Önkormányzat Szentlőrinc műk. és felhalm. bevételek és kiadások 2010.évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti előir. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti előir. Intézményi i bevételek 30 Személyi jellegű juttatások Önkormányzatok sajátos i bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás értékű bevételek Dologi kiadások 596 Pénzeszköz átvétel Speciális jellegű kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatása 566 Pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány Hitel törlesztés Működési bevételek összesen 596 Működési kiadások összesen 596 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Eredeti előir. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eredeti előir. Pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Kommunális adó Lakáshoz jutás támogatása Támogatás értékű bevételek Értékesített eszközök ÁFA-ja Előző évi pénzmaradvány Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Értékesített eszközök ÁFA-ja Hitel törlesztés Felhalmozási bevételek összesen 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 Működési hitel Fejlesztési hitel Általános költségvetési tartalék Céltartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN 596 KIADÁSOK ÖSZESEN 596
II.1.sz.mell. és intézményeinek bevételei forrásonként CÍMREND I.1.Önkormányzati Hivatal I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. BEVÉTELEK Intézm.i bevételek 22 650 000 1 500 000 19 500 000 Sajátos bevételek 128 500 000 Normatív állami támogatások 270 346 514 55 276 933 Normatív kötött felhaszntám. 103 020 856 197 400 Működésre átvett pénzeszk. 98 320 239 0 19 567 950 Felhalmcélúátvett peszk 51 932 903 Felhalmozási bevételek 43 360 000 0 0 Összes bevétel 718 130 512 1 500 000 94 542 283
II.2.sz.mell. és Intézményei i, fenntartási kiadásai CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal I.2. Művelődési Központ I.3. Szociális Szolg. Közp. KIADÁSOK személyi jellegű juttatások 151 734 805 10 553 500 56 458 250 Járulékok 39 206 855 2 859 195 15 232 928 Dologi jellegű kiadások 173 233 854 13 460 000 35 588 500 Speciáliscélú pénzeszkátadás 87 571 349 0 Egyéb műk.pénzeszközátadás 218 508 000 0 ebből Szonek 209 000 000 0 Összes kiadás 879 254 863 26 872 695 107 279 678
II.3.sz.mell. felújítási előirányzatok célonként Ssz. 1. Megnevezés Saját erő 2010 Sajáterő 2011 Támogatás Összes kiadás 2010 Városfejlesztés és városüzemeltetés TEUT Kossuth L u felújítása 2009-ről 13 391 937 0 13 391 937 26 783 874 TEKI belterületi járda felújítás 2009-rő 1 589 501 0 4 760 884 6 350 385 Tarcsa-Közösségi ház felújítása 2 499 999 9 999 994 12 499 993 Víz közmű rendszer felújítás 12 000 000 0 0 12 000 000 Önkormányzati lakások felújítása 4 000 000 0 0 4 000 000 Összesen: 33 481 437 0 28 152 815 61 634 252 2. 3. Szociális és egészségügyi ágazat Összesen: Oktatási, közműv.és sport ágazat Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Polgármesteri Hivatal Összesen: Összes felújítási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 33 481 437 0 28 152 815 61 634 252
II.4.sz.mell. felhalmozási kiadások feladatonként Ssz. 1. Megnevezés Saját erő 2010 Sajáterő 2011 Támogatás Összes kiadás 2010 Városfejlesztés és városüzemeltetés TEUT Kossuth L u felújítása 2009-ről 13 391 937 0 13 391 937 26 783 874 IPA 452 250 0 8 592 750 9 045 000 TEKI belterületi járda felújítás 2009-ről 1 589 501 0 4 760 884 6 350 385 Tarcsa-Közösségi ház 2 499 999 9 999 994 12 499 993 TIOP Könyvtári szolgáltatások infrastruk 0 0 3 187 338 3 187 338 Víz közmű rendszer felújítás 12 000 000 0 0 12 000 000 Önkormányzati lakások felújítása 4 000 000 0 0 4 000 000 Összesen: 33 933 687 0 39 932 903 73 866 590 2. Szociális és egészségügyi ágazat Kistérs.járóbeteg-szakell. 40 000 000 12 238 597 0 40 000 000 0 0 Összesen: 40 000 000 12 238 597 0 40 000 000 3. Oktatási, közműv.és sport ágazat Térségi integrált oktatási központ 17 841 626 0 0 17 841 626 0 Összesen: 17 841 626 0 0 17 841 626 4. Polgármesteri Hivatal Gépkocsi Építéshatóság 600 000 0 0 600 000 Összesen: 600 000 0 0 600 000 Összes beruházási kiadás 92 375 313 12 238 597 39 932 903 132 308 216 beruházási hitel 2006 év 16 250 000 16 250 000 gépkocsi vásárlási hitel 3 250 000 3 250 000 CBA engedményezés 14 000 000 14 000 000 5. 33 500 000 0 0 33 500 000 Összes felhalmozási kiadás 125 875 313 12 238 597 39 932 903 165 808 216
II.5.sz.mell. Az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként sorszám önkormányzati feladat dologi előirányzat személyi előirányzat összes előirányzat 1 igazgatási tevékenység 44 360 000 144 284 708 188 644 708 2 város és községgazdálkodás 91 964 865 1 363 390 93 328 255 3 egészségügyi alapellátási feladatok 28 198 989 16 612 764 44 811 753 4 védőnői szolgálat 1 763 750 13 361 635 15 125 385 5 sport létesítmények üzemeletése 4 062 500 0 4 062 500 6 gyámügy 2 533 750 0 2 533 750 7 közcélú, közhasznú foglalkoztatás 250 000 3 969 164 4 219 164 8 köz foglalkoztatás 100 000 11 350 000 11 450 000 összes feladat 173 233 854 190 941 661 364 175 515 költségvetési hiány-, többlet + pénzmaradvány finanszírozási célú műveletek bevételei finanszírozási célú műveletek kiadásai 213 505 197 0 213 505 197 20 000 000 ebből i célra 10 000 000 ebből felhalmozási célra 10 000 000 általános tartalék 5 000 000 ebből vismajor jellegű 5 000 000 cél tartalék 31 000 000 ebből polgármesteri keret pályázati célra normatíva visszafizetésre energia ár növekedési célra 1 000 000 24 000 000 3 000 000 3 000 000
II.6.sz.mell és Intézményei éves létszám előirányzat Megnevezés fő I.1. Önkormányzati Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 42,75 ebből vezető 6,00 ebből ügyintéző: 26,75 ebből ügykezelő: 1,00 ebből fizikai: 8,00 polgármester 1,00 közalkalmazott 9,00 Képviselő-testület tagjainak száma 13 fő. Önkormányzati hivatal összesen: 51,75 I.2. Köznűvelődési Intézmény 1. Művelődési Központ és Könyvtár 6,00 I.3. Szociális Intézmény 1. Szociális Szolgáltató Központ 38,00 I.4. Kisebbségi Önkormányzatok 1. Szentlőrinci Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Szentlőrinci Horvát Önkormányzat 3. Német Önkormányzat Szentlőrinc Kisebbségi Önkormányzatok összesen: Szentlőrinc Városi Önkormányzat összesen 95,75
II.7.sz.mell közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata fő fő statisztikai foglalk.óra/nap hó összes hónap Közüzemi Nkft 8,00 8,00 8,00 1,00 8,00 6,00 4,50 6,00 1,00 4,50 7,00 7,00 8,00 4,50 31,50 9,00 6,75 6,00 4,50 30,38 7,00 7,00 8,00 4,50 31,50 9,00 6,75 6,00 4,50 30,38 11,00 11,00 8,00 2,00 22,00 9,00 6,75 6,00 2,00 13,50 Közüzemi összesen 66,00 57,75 56,00 24,00 171,75 Hivatal 1,00 1,00 8,00 12,00 12,00 2,00 2,00 8,00 12,00 24,00 1,00 1,00 8,00 11,00 11,00 Hivatal összesen 4,00 4,00 24,00 35,00 47,00 Szonek 3,00 3,00 8,00 9,50 28,50 5,00 3,75 6,00 9,50 35,63 Szonek összesen 8,00 6,75 14,00 19,00 64,13 Óvodák 1,00 1,00 8,00 12,00 12,00 3,00 2,25 6,00 12,00 27,00 Óvodák összesen 4,00 3,25 14,00 24,00 39,00 SzSzk 3,00 3,00 8,00 12,00 36,00 Üdülő 1,00 1,00 8,00 4,50 4,50 Településőr 4,00 4,00 8,00 9,50 38,00 Összes létszám 93,00 82,75 140,00 137,50 428,88 foglalkoztatási éves átlag létszám 35,63 fő
II.8.sz.mell többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban Pályázati forrás feladat Projekt méret Tám. % Önerő 2009.éviütem 2010.évi ütem 2011.évi ütem TEUT 2008 Deák Fu,Virág u.,kodolányi u 15 000 000 50 8 000 000 15 000 000 0 TEUT 2009 Belterületi út felújítás 26 783 874 50 13 391 937 0 26 783 874 TEKI 2009 ravatalozó felújítás 2 500 000 30 750 000 2 500 000 0 TEKI 2009 belterületi járda felújtás 6 350 385 1 589 501 0 1 589 501 TIOP-2.1.2/07/1 Kistérségi járóbeteg-szakellátó 1 096 460 100 10 109 646 010 57 407 413 40 000 000 12 238 597 ÁROP-1.A.2/A Hivatal szervezetfejlesztés 19 369 070 92 1 548 670 14 526 803 4 842 267 135/2008FVM rend Tarcsap.Közösségiház felújítás 12 499 999 100 2 499 999 0 2 499 999 DDOP 3.1.2/2F Kistérségi Oktatási Kp 1 052 124 004 31 451 846 13 571 725 17 880 121 Összesen 174 423 579 103 005 941 93 595 762 12 238 597
II.9.sz.mell BEVÉTELEK Működési és felhalmozási célú bevételi kiadási előirányzatok mérlegszerűen KIADÁSOK Megnevezés Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Összesen Megnevezés bevétel bevétel kiadás kiadás Összesen Saját bevételek 43 745 43 360 87 105 Személyi juttatások 218 747 218 747 Átengedett bevétel 279 257 279 257 Járulékok 57 299 57 299 Átvett pénz 98 320 51 933 150 253 Dologi kiadások 224 075 224 075 Helyi adó bevételek 78 500 78 500 Pénzeszköz átadás 306 079 57 841 363 920 Normatív támogatások 199 388 199 388 Felújítás, felhalmozás 74 467 74 467 hitel törlesztés 33 500 33 500 tartalékok 32 000 4 000 36 000 Összes bevétel 699 210 95 293 794 503 Összes kiadás 838 200 169 808 1 008 008 Összesen 699 210 95 293 794 503 Összesen 838 200 169 808 1 008 008 HIÁNY: 138 990 74 515 213 505
II.10.sz.mell A települési és a kisebbségi önkormányzatok költségvetése Települési önkorm. I. Cigány KÖ I./4.1. Horvát KÖ I./4.2. Német KÖ I./4.3. Önkormányzat összesen KIADÁSOK személyijellegű juttatások 218 746 555 0 0 0 218 746 555 Járulékok 57 298 978 0 0 0 57 298 978 Dologi jellegű kiadások 222 282 354 580 730 615 730 595 730 224 074 544 Speciáliscélú pénzeszkátadás 87 571 349 87 571 349 Egyéb műk.pénzeszközátadás 218 508 000 218 508 000 ebből Szonek 209 000 000 209 000 000 Tartalékok 36 000 000 36 000 000 Beruházás, felhalmozás 74 466 590 74 466 590 Felhalm.célú peszk.átadás 57 841 626 57 841 626 ebből Szonek 17 841 626 17 841 626 Hiteltörlesztés 33 500 000 33 500 000 Összes kiadás 1 006 215 452 580 730 615 730 595 730 1 008 007 642 BEVÉTELEK Intézm.i bevételek 43 650 000 15 000 50 000 30 000 43 745 000 Sajátos bevételek 128 500 000 128 500 000 Normatív állami támogatások 325 623 447 325 623 447 Normatív kötött felhaszntám. 103 218 256 103 020 856 Működésre átvett pénzeszk. 96 623 049 565 730 565 730 565 730 98 320 239 Felhalmcélúátvett peszk 51 932 903 51 932 903 Felhalmozási bevételek 43 360 000 43 360 000 Összes bevétel 792 907 655 580 730 615 730 595 730 794 502 445
II.11.sz.mell A várható bevételi -kiadási előirányzatok felhasználási ütemterve jogcím/hónap Eredeti előirány január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen BEVÉTELEK Intézményi i bevétel 43 745 000 800 000 2 300 000 2 500 000 3 000 000 4 259 000 3 586 000 4 500 000 4 800 000 4 500 000 5 000 000 4 500 000 4 000 000 43 745 000 Önk.sajátom műk. bevételei 78 500 000 1 000 000 5 000 000 25 000 000 15 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 25 000 000 1 500 000 500 000 1 000 000 78 500 000 Önk. költségvetési támogatása 478 645 000 67 967 590 44 513 985 33 505 150 38 770 245 38 770 245 36 377 020 36 377 020 44 513 985 33 505 150 38 770 245 41 642 115 23 932 250 478 645 000 Pénzforgalom nélküli bevétel 0 0 0 0 0 Támogatások, Pénzeszköz átvételek re 98 320 239 1 020 239 4 300 000 10 000 000 4 000 000 5 000 000 17 000 000 8 000 000 9 000 000 13 000 000 9 000 000 8 000 000 10 000 000 98 320 239 Működési bevételek összesen 699 210 239 70 787 829 56 113 985 71 005 150 60 770 245 50 029 245 57 963 020 49 877 020 58 813 985 76 005 150 54 270 245 54 642 115 38 932 250 699 210 239 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel, felhalmra átvett peszk 95 293 000 0 25 000 000 8 000 000 2 293 000 2 000 000 9 000 000 10 000 000 2 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 12 000 000 95 293 000 Összesen 794 503 239 70 787 829 81 113 985 79 005 150 63 063 245 52 029 245 66 963 020 59 877 020 60 813 985 81 005 150 64 270 245 64 642 115 50 932 250 794 503 239 KIADÁSOK Személyi juttatások 218 746 555 18 228 880 17 000 000 18 000 000 19 000 000 18 000 000 19 000 000 18 000 000 19 000 000 19 000 000 18 000 000 18 000 000 17 517 675 218 746 555 Munkaadókat terhelő járulékok 57 298 978 4 774 915 4 590 000 4 800 000 4 900 000 4 800 000 4 900 000 4 800 000 4 900 000 4 900 000 4 800 000 4 800 000 4 334 063 57 298 978 Dologi és egyéb kiadások 224 074 544 13 672 879 15 000 000 21 000 000 20 000 000 18 086 000 21 848 000 18 000 000 15 000 000 18 000 000 20 000 000 22 000 000 21 467 665 224 074 544 Szociális jellegű kiadások 87 571 349 7 297 612 7 000 000 7 000 000 7 500 000 7 000 000 7 000 000 8 000 000 7 000 000 7 000 000 8 000 000 7 000 000 7 773 737 87 571 349 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 218 507 651 18 000 000 19 000 000 18 507 400 18 000 000 18 000 000 19 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 251 218 507 651 Tartalékok felhasználása 32 000 000 0 2 000 000 0 5 000 000 0 2 000 000 5 000 000 0 5 000 000 8 000 000 5 000 000 32 000 000 Működési kiadások 838 199 077 61 974 286 62 590 000 71 307 400 69 400 000 70 886 000 71 748 000 68 800 000 68 900 000 66 900 000 73 800 000 77 800 000 74 093 391 838 199 077 Felhalmozási kiadások 136 309 359 5 000 000 15 000 000 20 000 000 5 000 000 18 000 000 15 000 000 2 000 000 3 000 000 28 000 000 5 000 000 20 000 000 309 359 136 309 359 Hitel törlesztés beruházási 33 500 000 16 250 000 0 0 14 000 000 0 0 3 250 000 0 0 0 0 0 33 500 000 Hiteltörlesztés folyószámla 138 989 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hiteligény -138 988 838 8 813 544-6 476 015-302 250-8 629 755-20 856 755-13 784 980-18 922 980-10 086 015 9 105 150-19 529 755-23 157 885-35 161 141-138 988 838
II.12.sz.mell Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok bevételei-kiadásai Pályázati forrás Projekt Projekt méret Tám. % Támogatás 2009.évi 2010.évi 2011.évi 2010.évi ütem kifiz ütem kifiz ütem kifiz támbevétel IPA sátor 9 045 000 0 8 592 750 9 045 000 8 592 750 TIOP Könyvtári szolgáltatások 3 187 338 100 3 187 338 3 187 338 3 187 338 TIOP-2.1.2/07/1 Kistérségi járóbeteg-szakellátó 1 090 234 340 90 981 210 906 41 740 000 40 000 000 12 238 597 0 ÁROP-1.A.2/A Hivatal szervezetfejlesztés 18 596 784 92 17 109 041 18 022 526 574 257 0 6 606 693 DDOP 3.1.2/2F Kistérségi Oktatási Kp 31 409 626 0 13 568 000 17 841 626 0 TÁMOP Egészségre nevelő életmód program 9 999 876 100 9 999 876 0 9 999 876 9 999 876 Összesen 1 020 099 911 73 330 526 80 648 097 12 238 597 28 386 657
II.13.sz.mell Gördülő tervezés Megnevezés 2010 évi várható 2011. évi prognosztiz ált 2012. évi prognoszti zált 2013. évi prognoszti zált Intézményi i bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja 43 745 45 000 46 000 47 380 Önkormányzatok sajátos i bevételei levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki 128 500 130 000 133 900 137 917 Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül 428 643 430 000 450 000 463 500 Működési célú pénzeszköz átvétel,támogatás értékű bevé 98 320 59 000 60 770 62 593 Rövid lejáratú hitel 139 000 150 000 154 500 159 135 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 Működési célú bevételek összesen: 838 208 814 000 845 170 870 525 Személyi juttatások 218 747 220 000 230 000 236 900 Munkaadókat terhelő járulékok 57 299 60 000 63 000 64 890 Dologi kiadások 214 075 220 000 226 600 233 398 Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatása 218 508 220 000 226 600 233 398 Ellátottak pénzbeli juttatása 87 571 85 000 78 091 80 434 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 0 11 609 11 957 Rövid lejáratú hitel kamata 10 000 9 000 9 270 9 548 Tartalékok 32 000 0 0 0 Működési célú kiadások összesen: 838 200 814 000 845 170 870 525 0 Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 28 360 30 000 30 000 50 000 Fejlesztési célú támogatások 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 51 939 50 000 50 000 40 000 Kommunális adó 15 000 15 000 18 000 18 000 Önkorm.lakás értékesítés 0 0 0 3 000 vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból sz 0 0 0 14 000 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 felhalmozási célú hitel 74 500 5 000 Felhalmozási célú bevételek összesen: 169 799 100 000 98 000 125 000 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 84 500 70 000 70 000 60 000 Felújítási kiadások ( ÁFÁ-val együtt) 47 807 15 000 10 000 20 000 Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Hiteltörlesztés 33 500 15 000 18 000 45 000 Tartalékok 4 000 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen: 169 807 100 000 98 000 125 000 Önkormányzat bevételei összesen: 1 008 007 914 000 943 170 995 525 Önkormányzat kiadásai összesen: 1 008 007 914 000 943 170 995 525
II.14.sz. mell közvetett támogatások Megnevezés Támogatás 0 0 Összesen: 0
II.15.sz.mell Pénzeszköz átadás Megnevezés Pénz eszk.átadáterm.támogatáösszes támog. Hegyközség kezességvállalás 720 000 720 000 Sport pálya fenntartás* 4 000 000 4 000 000 Sport és civil szervezetek támogatási keret** 7 500 000 7 500 000 Tagdíjak, hozzájárulások 2 008 000 2 008 000 Kistérség SZONEK re 209 000 000 209 000 000 Vásártér 0 1 000 000 1 000 000 Működtetési célú pénzeszk.átadás össz. 218 508 000 5 720 000 224 228 000 Kistérség SZONEK DDOP pályázat 17 841 626 17 841 626 Lőrinc Med NKFt Járóbeteg 52 238 597 52 238 597 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás össz. 70 080 223 0 70 080 223 Összesen: 288 588 223 5 720 000 294 308 223 * 2009 évi 3800 e ft volt+ a mobil wc 210 e ft ** Sport és önszerv., civil szerv. pályázati kerete (tartalmazza a Városi Sport E. támogatását is.)