ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 15 i soron következő testületi ülésére Napirend: 3. Tárgy: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről beszámoló. Előterjesztő : Tóth Csaba polgármester Előterjesztést készítette: Gutmajer Tiborné TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere, melynek rendjéről a többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezik. A többször módosított 1991. évi XX. törvény 138. -a kimondja, hogy a képviselőtestület gazdálkodási feladata és hatásköre meghatározni gazdasági programját, megalkotni a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról a polgármester gondoskodik, aki a féléves gazdálkodás végrehajtásáról köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. Az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót mind szöveges, mind számszaki formában a következőképpen mutatom be: Az önkormányzat gazdálkodásának eredeti bevételi előirányzata 234.613.- ezer Ft, módosított előirányzata 265.936.- ezer Ft, teljesítése 153.311.- ezer Ft. Az önkormányzat gazdálkodásának eredeti kiadási előirányzata 234.613.- ezer Ft, módosított előirányzata 265.936.- ezer Ft, teljesítése 108.660.- ezer Ft. Az önkormányzat 2009. évi bevételei forrásonként: Normatív állami hozzájárulás eredeti előirányzata 58.946 ezer Ft, módosított előirányzata 85.773 ezer Ft, teljesítése 58350 ezer Ft összegben valósult meg, amely 68,2 %-os teljesítés. Átengedett bevételek címén kapja meg az önkormányzat a személyi jövedelemadó meghatározott mértékét különböző jogcímeken. Összesen ezen bevétel eredeti előirányzata 34.751 ezer Ft, módosított előirányzata 34.751 ezer Ft, teljesítése 18.626 ezer Ft. A bevétel teljesítése 53,60 %-ban történt meg. Gépjárműadó bevételből 2.220 ezer Ft. folyt be az I. félév során, az eredetileg tervezett 5.015 ezer Ft 44 %-a. Helyi adók címén az önkormányzatnak 2009. évben vállalkozók kommunális adója, magánszemélyek kommunális adója, építményadó és iparűzési adó jogcímen keletkezik bevétele. Az adó beszedése itt is elkülönített számlán, az adószámlán történik. A beszedett helyi adót meghatározott időszakonként teljes egészében a költségvetési elszámolási számlára utalja át az adóhatóság. A gazdasági évben az eredeti 7.017 ezer Ft, a módosított 7.017 ezer Ft előirányzattal szemben 3.618 ezer Ft összeg beszedésére került sor. Az adóbevételeken kívül 28 ezer Ft. késedelmi pótlék és 46 ezer Ft egyéb sajátos bevétel folyt be az I. félév során.
Építményadó címén nem volt az eredeti előirányzatban tervezett összeg, ezzel szemben 272 ezer Ft folyt be az önkormányzat költségvetési számlájára. Vállalkozók kommunális adójából 79 ezer Ft összeg folyt be az önkormányzat számlájára, az eredeti előirányzat 135 ezer Ft, a teljesítés 58.5 %-os. Magánszemélyek kommunális adójából 2.043 ezer Ft összeg folyt be az önkormányzat számlája javára, az eredeti előirányzat 4.404 ezer Ft, a teljesítés 46.38 %-os. Iparűzési adó címén eredetileg 2.478 ezer Ft összeg került tervezésre, a bevétel mértéke 1.224 ezer Ft, a bevétel teljesítése 49,39 %-os. Az önkormányzatnak több jogcímen keletkezik saját bevétele jogcímenkénti részletezését a mellékletek tartalmazzák. Saját bevételek részletezése jogcímenként: Lakbérek, terembér bevételéből 693 ezer Ft. folyt be, nagyobb többsége a ingatlanok bérbeadásából, Terembérlet címén 240 ezer Ft került tervezésre, a módosított előirányzat 240 ezer Ft, a teljesítése 83 ezer Ft összegben jelentkezik. Kamatbevétel címén kerül elszámolásra a költségvetési elszámolási számla, az adó és egyéb számlák forgalma után a pénzintézet által fizetett kamat, mely 108 ezer Ft összegben jelentkezik. Egyéb működés célú bevétel 476 ezer Ft értékben folyt be. Ebből sírhely megváltás címen 67 ezer Ft, jogosítvány hosszabbítás díja 26 ezer Ft, búcsúi bál bevétele 42 ezer Ft, búcsúi közterület használati díj 10 ezer Ft, továbbá 15 ezer Ft MEP többletbevétel /szűrővizsgálat támogatása/ jelentkezik. Általános forgalmi adó címén pedig 1.332 ezer Ft folyt be, mely tartalmazza a kiszámlázott ÁFA összegét is. Az egészségügyi alapellátás működési költségeinek finanszírozására az OEP által teljesített utalások után 5.794 ezer Ft-ban képződött bevétele az önkormányzatnak. A bevétel tartalmazza az iskolaegészségügyi és a védőnői ellátás finanszírozását. Közös fenntartású intézmények működési költségeihez a társult Önkormányzatok 12.952 ezer Ft. támogatást nyújtottak. A Többcélú Kistérség az I. félév során 4507 ezer Ft. támogatást adott a közoktatási intézmény és Együtt Egymásért szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési kiadásinak támogatására. Ez az összeg 250 ezer Ft. mozgókönyvtári támogatást is tartalmaz. A 2008. évi személyi jövedelem adó országos elszámolása után az önkormányzat 305 ezer Ft. összeget kapott. Államháztartáson belülre és kívülre továbbszámlázott működési szolgáltatás bevétele jelentkezik 1953 ezer Ft összegben, mely, a képviselők vodafone telefon díjait, a lakosságnak kiszámlázott hulladék szállítás díjait tartalmazza. A közhasznú foglalkoztatás támogatására 272 ezer Ft. támogatás érkezett, mégpedig a 2008. december havi kifizetések után. A csatorna hálózat üzemeltetésre átadása miatt 2008.VI. és 2009 I. negyedévre vonatkozóan 485 ezer Ft. koncessziós, eszközhasználati díjat utalt a DRV Rt. Csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén a lakosságtól 2.924 ezer Ft. folyt be. Felhalmozás célú átvett pénzeszközként 1.600 ezer Ft. érkezett a 2008.-ban elkészült művelődési ház befejezéséhez a Veszprém Megyei Önkormányzattól. A függő bevétel - 6084 ezer Ft., ez az összeg a 2008. december hóban leutalt 2009. évi normatív állami támogatás előlegének átkönyveléséből származó negatív előjelű pénzforgalom nélküli mozgás. Az önkormányzat kiadásait röviden összefoglalva és szakfeladatonként részletezve mutatom be: Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának I. félévi kiadásait a mellékletek ábrázolják. A kiadások főösszege eredeti előirányzatban 234.613 ezer Ft, módosított előirányzatban 265.936 ezer Ft, a teljesítés 108.660 ezer Ft. Az előirányzat felhasználása a módosított előirányzathoz képest 40,86 %-os.
1. Helyi utak fenntartása szakfeladat teljesítése A szakfeladaton eredetileg 1800 ezer Ft összeg került tervezésre dologi kiadásra, a felhasználás 3026 ezer Ft. A túlteljesítés az árok betonozása és a hidak felszedése kapcsán keletkezett. Itt a lakosságtól várható valamennyi bevétel, a hídgyűrűk továbbszámlázása után. 2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat teljesítése Ezen a szakfeladaton kerül tervezésre és elszámolásra a polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos kiadások köre. A polgármester és a kisegítő miatt a létszámkeret 2 fő. A személyi jellegű juttatások és járulékai felhasználása ennek vonatkozásában 4.074 ezer Ft összegben jelentkezik. A dologi kiadások felhasználása 3.544 ezer Ft összegben jelentkezik. A dologi kiadások között kisebb készletbeszerzés, közüzemi díjak kifizetése, postaköltség, pénzforgalmi jutalék, munkabiztonsági szolgáltatás, továbbszámlázott szolgáltatás, telefondíjak, valamint egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások kerültek elszámolásra. Átadott pénzeszközök részletezése a 30. számú melléklet bemutatásánál történik. A mellékletben kimutatott átadott pénzeszközökből ezen a szakfeladaton a társadalmi szervezetek támogatása 180 ezer Ft összegben került elszámolásra. Az I. félév során 150 ezer Ft-ot kapott a Lesenceistvánd-Uzsa SE. Sportegyesület, 30 ezer Ft-ot a Cserkész Csapat Lesenceistvándon. Felhalmozási kiadásként a 2008. évben kapott Körjegyzőségek tárgyi feltétel javítása pályázat keretében befejezésre került az épület felújítás, beszerzésre kerültek a gépek, bútorok 2.460 ezer Ft értékben. A Lesencetomaj-i iskolához szintén a hasonló jellegű pályázathoz átadtuk az önrészt 1.891 ezer Ft értékben. 3. Város- és községgazdálkodás szakfeladat teljesítése A szakfeladaton kerül kimutatásra a közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások köre. 2009. évtől a közcélú foglalkoztatás szabályai változtak. Közfoglalkoztatási tervet kellett az Önkormányzatnak készíteni, ami alapján történik a foglalkoztatás. A kifizetett személyi juttatások és azok járulékai utólag kerülnek elszámolásra, leigénylésre. A támogatás 95 %-os. Az I. félév során átlagosan 8 fő (változó létszám, változó hónapok miatt) Munka Törvénykönyv szerint foglalkoztatott 1 fő és a közcélúak foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült 2.449 ezer Ft. személyi juttatás került elszámolásra. A munkaadót terhelő járulékok kifizetett összege 523 ezer Ft. Ezen a szakfeladaton dologi kiadások kerülnek elsősorban tervezésre és elszámolásra. A szakfeladat dologi kiadásainak teljesítése 558 ezer Ft összegben és 43,25 %-ban jelentkezik. A közcélú foglalkoztatás céljára szolgáló szerszámok, gépek üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzése, alkatrészek vásárlása, kisjavítások költsége stb. szerepel a dologi kiadások között. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címén 293 ezer Ft került kifizetésre a lakosságnak a közműfejlesztési hozzájárulás 15 % visszafizetése miatt. Itt került még kifizetésre a majdani kialakítandó telkekhez a földterület megvásárlása 7.494 ezer Ft értékben. 4. Közvilágítás szakfeladat teljesítése Ezen a szakfeladaton került tervezésre és elszámolásra a községben lévő közvilágítási lámpatestek fogyasztásának költsége és a karbantartás kiadása. A szakfeladat előirányzata 2.722 ezer Ft összegben lett megtervezve és a teljesítése 1.233 ezer Ft-ban és 45,23 %-ban teljesült. Felhalmozási kiadásként a telkek közvilágítással való ellátásának több éves kihatással járó pénzügyi befektetése 550 ezer Ft eredeti előirányzattal, a teljesítése pedig 275 ezer Ft. összegben történt meg. A teljesítés 50 %- os. 5. Önkormányzatok elszámolásai szakfeladat teljesítése
Ezen a szakfeladaton kerülnek elszámolásra a pénzeszközátadások közül az alábbiak: Lesence Völgye Települések Körjegyzőségének finanszírozása 19.992 ezer Ft. Itt kerül kimutatásra a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola támogatására átadott 5.464 ezer Ft., 498 ezer Ft került átutalásra fogorvos, orvosi ügyelet, Vizitársulat, Kistérségi tagdíjak támogatására, -ebből 167 ezer Ft a Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíjként,, valamint szakszolgálati feladatok támogatására.. 6. Háziorvosi Szolgálat szakfeladat teljesítése Lesenceistvánd és Uzsa Települési Önkormányzatok Képviselőtestületei a Háziorvosi Szolgálat 2009. évi költségvetését együttes ülésen elfogadták. A jóváhagyó határozat és Lesenceistvándi Települési Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete végrehajtását, a Szolgálat 2009. évi gazdálkodásának I. félévi teljesülését számszaki és szöveges tartalomban a közös működtetésű intézmények tárgyalásához készített anyagban részletesen kimutatjuk.. A Háziorvosi Szolgálat 2009. évi költségvetésének főösszege eredeti előirányzatban 13.097 ezer Ft, módosított előirányzatban 13.255 ezer Ft, a teljesítés 6.768 ezer Ft összegben és 51,06 %-ban jelentkezik. A költségvetési létszámkeret a gazdasági évben 3 fő. A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest 3.580 ezer Ft összegben és 47,21 %-ban teljesült. Alul teljesítés látható, mert 1 fő dolgozó betegállományban van. A munkaadót terhelő járulékok felhasználása 967 ezer Ft. A dologi kiadás előirányzat felhasználása 53,36 %-os, a módosított előirányzathoz képest. Felhalmozási kiadásként 1.039 ezer Ft. kifizetése történt meg az orvosi rendelő felújításával kapcsolatban. 7. Védőnői Szolgálat szakfeladat teljesítése Szolgálat 2009. évi gazdálkodásának I. félévi teljesülését számszaki és szöveges tartalomban a közös működtetésű intézmények tárgyalásához készített anyagban részletesen kimutatjuk. A Szolgálat éves költségvetési létszámkerete 1 fő. A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest 1.036 ezer Ft összegben és 49,64 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 312 ezer Ft összegben és 46,98 %-ban. A dologi kiadások köre a Szolgálat működtetésével kapcsolatban felmerülő költségek elszámolására szolgál, ezen a jogcímen 29 ezer Ft összeg került kifizetésre. 8. Művelődési Házak tevékenysége szakfeladat teljesítése Lesenceistvánd Önkormányzat Művelődési Háza és Teleháza fenntartásával kapcsolatos kiadások kerültek ezen a szakfeladaton elszámolásra. A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest 1.602 ezer Ft összegben és 51,10 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 503 ezer Ft összegben és 53,28 %-ban. A felmentési idejét töltő dolgozó helyett 1 fő van alkalmazva. A dologi kiadások között teljesültek a működési és közműköltségek elszámolásai. A felhasználás 1.027 ezer Ft összegben és 25,73 %-ban jelentkezik. 45 ezer Ft. kifizetése történt meg az I. félév során felhalmozási kiadásként, tervezési költségre. 9. Sportfeladatok szakfeladat teljesítése Ezen a jogcímen a sportpálya áram- és vízdíját és fenntartási költségeit fizeti az önkormányzat. A teljesítés 43 ezer Ft összegben jelentkezik.. 10. Köztemető fenntartása szakfeladat teljesítése Ezen a szakfeladaton a ravatalozó épületének áram- és vízdíja, üzemanyag költség került elszámolásra. Ezen a jogcímen a felhasználás 126 ezer Ft összegben jelentkezik. Az eredetileg betervezett felhalmozási kiadásból 1.612 ezer Ft ból kifizetés még nem történt. 11. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások szakfeladat teljesítése
A szakfeladat juttatásai jogcímenként az 27. számú mellékletben kerültek feltűntetésre. A szakfeladat teljesítése főösszegében 3.927 ezer Ft összegben jelentkezik. Az előirányzat tartalmazza az ápolási díj után fizetendő TB járulékot 134 ezer Ft összegben. Egyes ellátásokat a központi költségvetés utólagosan az elszámolás után térít meg az önkormányzat részére. - rendszeres szociális segély címén 1.559 ezer Ft összeget fizetett ki az önkormányzat. - Rendelkezésre állási támogatásként 879 ezer Ft. kifizetése történt - időskorúak szociális járadéka jogcímen kifizetett ellátás után bizonyos esetekben 90 %-nak egyes személyek vonatkozásában 100 %-nak megfelelő összeget térít meg a központi költségvetés.. Az előirányzat felhasználása 162 ezer Ft összegben jelentkezik. - Normatív lakásfenntartási támogatást a lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások mérséklésére igényelhetik a rászorulók. Ezen a jogcímen 588 ezer Ft összeget fizetett ki az önkormányzat. A kifizetést követően a lakásfenntartási támogatás 90 %-a az állami költségvetésből visszaigényelhető, - Helyi lakásfenntartási támogatást, mely összege 500 Ft/fő 48 ezer Ft értékben fizettünk ki. - ápolási díjban a közeli hozzátartozójukat ápoló személyek részesülnek. Jelenleg 3 fő részére folyósítja az önkormányzat ezt a szociális ellátást, az előirányzat részben az önkormányzat költségvetését terheli. 2 fő részesül központilag támogatott ellátásban, részükre 342 ezer Ft, a helyi támogatásban részesülő 1 fő részére 215 ezer Ft került kifizetésre. 12. Rendszeres gyermekvédelmi ellátások szakfeladat teljesítése A szakfeladat juttatásai jogcímenként a 27. számú mellékletben kerültek feltűntetésre. A felhasználás 77 ezer Ft, mely az eredeti előirányzat 29 %-a. - Bursa Hungarica ösztöndíj jogcímen 50 ezer Ft került kifizetésre. - rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 27 ezer Ft került kifizetésre. 13. Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladat teljesítése A szakfeladat kiadásait jogcímenként az 27. számú melléklet tartalmazza. A kiadások főösszege eredeti előirányzatban 2.880 ezer Ft, módosított előirányzatban 3.261 ezer Ft, teljesítése 1.314 ezer Ft. - eseti szociális segély címén a polgármester által megállapított ellátások kifizetése került elszámolásra. Ezen a jogcímen 208 ezer Ft összeget fizettünk ki. - temetési támogatás címén a lesenceistvándi lakosként elhunyt személy méltó eltemetéséhez járul hozzá az önkormányzat 15.000 Ft/alkalom összegben. 75 ezer Ft került kifizetésre. - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímen a mozgáskorlátozott személyek kaphatnak közlekedési támogatást, amennyiben a jogszabályban meghatározott feltételeknek kérelmük megfelel. Ezen a jogcímen kifizetett 25 ezer Ft összeget teljes egészében megtéríti a központi költségvetés, a leutalt támogatással azonos összegben módosításra kerül a költségvetésről szóló rendelet. - közgyógy igazolvány térítése címén 96 ezer Ft-ot fizettünk ki méltányosság miatt. - köztemetés címén nem került sor kifizetésre. - beiskolázási támogatás címén 427 ezer Ft-ot fizetett ki az önkormányzat, az ingyenes tankönyvtámogatás realizálásához, a testületi határozat végrehajtására. - szülési támogatás címén 45 ezer Ft került kifizetésre (15 ezer Ft/fő) - egyéb rászorultságtól függő ellátás címen 438 ezer Ft került kifizetésre. (óvodás gyermekek ingyenes étkezési térítési díjai, valamint gyermekszegénység elleni nyári étkeztetés is itt kerül elszámolásra.) 14. Vízrendezés szakfeladat teljesítése Ezen a szakfeladaton került tervezésre és elszámolásra a belterületi árkok karbantartásának költségigénye. 577 ezer Ft összeget fizetett ki az önkormányzat, mely felhasználás az eredeti előirányzathoz képest 34,34 %-os. 15. Óvodai intézményi étkeztetés
Ezen a szakfeladaton került kimutatásra a konyhai alkalmazottak személyi juttatása és járulékai 1.782 ezer Ft értékben. Az óvodás gyermekek étkeztetésével kapcsolatos dologi kiadások köre. A dologi kiadások nagyrészt az élelmiszer, tisztítószer beszerzést tartalmazza, 1.402 ezer Ft összegben. Eredeti kiadások 9.189 ezer Ft, módosított kiadások 9.285 ezer Ft, a 2009. I. félévi teljesítés pedig 3.184 ezer Ft. 16. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés A szakfeladaton 6 fő közalkalmazott személyi juttatása került kimutatásra. A felhasznált személyi juttatások összege 6.379 ezer Ft. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 1.889 ezer Ft. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz képest 47,16 %-os. A 2009. I. félévi dologi kiadások teljesítése 1.407 ezer Ft, mely készletbeszerzést és közműdíjakat, Áfa-t, belföldi kiküldetést tartalmaz. 17. Települési hulladékkezelés, köztisztaság, síkostalanítás Ezen a szakfeladaton került megtervezésre a hulladék szállítás kifizetése. Itt bonyolódik le a lakosságtól befolyt díjak kezelése is. Az I. félévi teljesítés 1.917 ezer Ft, az előirányzathoz képest 36 %-os teljesítés. Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részletes számszaki és szöveges kimutatása külön anyag részét képezi és a testületi tagok külön megkapják. A beszámoló mellékletét képezi. A Lesence Völgye Települések Körjegyzőségének a kimutatását szintén külön anyagban mutatjuk be a közös fenntartású intézmények elszámolásaként. Szintén a beszámoló mellékletét képezi. A 2009. I. félévi gazdálkodás záró pénzkészlete 44.013 ezer Ft. Az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról elmondható, hogy zavartalan volt. Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek az év folyamán maradéktalanul és határidőben eleget tett, számla sorba-állításra nem került sor. Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája fizetőképessége fenntartható volt, az engedélyezett folyószámla-hitelkeret igénybevételére pár alkalommal és csak rövid ideig volt szükség. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. Lesenceistvánd, 2009. augusztus 10. Előterjesztést látta: Dr. Takács Nóra körjegyző Tóth Csaba Polgármester
Határozati javaslat./2009. (IX..) sz. Li. Képviselő-testületi határozat Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 153.311.- e Ft-ban kiadási főösszegét 108.660.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : Bevételek ezer forintban Megnevezés Er. előir. Módosítot t Teljesítés Intézményfinanszírozás működési (hitel) 28.044 28.044 0 Önkormányzat kv-i támogatása 58.946 85.773 58.350 Intézményi saját bevétel 114.902 119.398 62.240 Előző évi pénzmaradvány 32.721 32.721 32.721 Összesen 234.613 265.936 153.311 Kiadások ezer forintban Megnevezés Er. előir. Módosított Teljesítés Felhalmozási kiadás 12.052 24.024 16.811 Rendszeres és nem rendszeres 49.996 53.154 25.142 személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai 680 1.080 1.419 Munkaadókat terelő járulékok 15.358 16.165 7.618 Támogatás folyósitása Körjegyzőség 40.978 40.245 19.992 finansz. Felhalm.célú p.ü-i befektet. 550 550 275 (részvények) Működési célú p.eszköz átadás 13.262 19.439 6.046 Működési célú p.eszk. Nonprofit szevnek 660 660 180 Társadalom, szociál pol.,és egyéb 4.718 8.827 5.135 juttatás Ellátottak pénzbeni juttatása (Bursa) 110 110 50 Készletbeszerzések 4.655 4.809 983 Szolgáltatások (telefon, villany, víz, 41.797 41.814 19.216 karbantartás üzemeltetési kiadások) Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 9.924 9.916 4.300 kiküldetés, reprezentáció) Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 4.167 5.490 1.493 Felhalmozási célu hitel (csatorna 4.000 4.000 érdek.hj.) Költségvetési tartalék 31.706 35.653 Kiadások összesen: 234.613 265.936 108.660 Határidő: 2009. szeptember 15. Felelős: Tóth Csaba polgármester 7