Felsőtárkány Község Önkormányzata 1:sz. melléklet 6/2015.(III.27.) rendelethez Ezer Ft Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K neve 2014.évi I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek 1 1 Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 1 Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) 64 644 65 602 Választások támogatása 3 390 Alcím : 64 644 68 992 2 1 Felsőtárkányi Óvoda 1 Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) 49 231 49 681 Felsőtárkány önk támogatás (önkorm kiegészítése) 4 449 7 704 Alcím : 53 680 57 385 3 1 Felsőtárkányi Közmüvelődési Intézmény 1 Intézményi működési bevételek 3 890 3 890 Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) 4 004 4 004 Felsőtárkány önk támogatás (önkorm kiegészítése) 15 153 16 684 Alcím : 23 047 24 578 I. fejezet : 141 371 150 955 II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata 1 Egyéb saját bevétel 2 1 Óvodai étkezési térítés 4 200 4 200 2 Szociális étkezési térítés 4 850 4 850 2 3 Bérleti díj 3 327 5 427 1 4 Továbblázott szolgáltatás 1 500 4 055 2 5 Sírhely, ravatalozó használat 300 300 1 6 Esküvő, névadó 200 200 2 7 Alapfokú Művészei Iskola térítési díj 400 400 8 Iskolai Étkezési térítés 5 000 5 000 Cím : 19 777 24 432 2 ÁFA bevételek,- visszatérülés 1 1 Kilázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 2 ÁFA visszatérülés 1 3 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja Cím : 0 3 2 Kamatbevételek 1 Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata 300 300 2 Befektetett pénzügyi eszközök kamata Cím : 300 300 4 1 Helyi adók bevétele 1 Építményadó 6 000 6 700 2 Idegenforgalmi adó 8 000 9 750 3 Iparűzési adó 123 000 160 000
Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K neve 2014.évi 4 Talajterhelési díj 300 300 Cím : 137 300 176 750 5 1 Helyi adó bevételhez kapcsolódó pótlékok, bírságok 1 000 1 000 Cím : 1 000 1 000 6 2 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 Telekeladás 2 Egyéb ingatlan értékesítés 5 000 5 000 Cím : 5 000 5 000 7 2 Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék bevétel 2 Részvények és üzletrészek értékesítése 3 Hozambevétel 4 Államkötvény lejárat miatti visszaváltása Cím : 0 II. fejezet : 163 377 207 482 III. fejezet: Támogatásértékű bevételek 1 2 Támogatásértékű működési bevétel 1 MEP finanszírozás 6 348 6 348 2 Noszvaji kirendeltség támogatása 3 Munkaügyi Központ közhasznúak támogatása 24 928 40 735 4 Terület alapú támogatás 5 Pénzbeni támogatás gyermekvédelem 1 537 6 Választás támogatása 7 Faluház tetőtér pályázati támogatás 3 483 Cím : 31 276 52 103 2 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Vis major támogatás 136 2 Faluház tetőtér beépítés pályázat 3 Egészségház fejlesztés pályázati támogatás 37 442 37 442 4 Tóparti kalandpark támogatása 5 600 5 Könyvtár pályázat Nemz Kult Alap 2 500 Cím : 37 442 45 678 III. fejezet : 68 718 97 781 IV. fejezet: Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 1 2 Hitelfelvétel 1 Beruházási, felhalmozási feladatokhoz hez Cím : 0
Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K neve 2014.évi 2 2 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 Fiatalok lakáskölcsön törlesztése 50 50 2 Dolgozók lakáskölcsön törlesztés 3 Tagi kölcsön visszatérülése 3 000 16 000 Cím : 3 050 16 050 IV. fejezet : 3 050 16 050 V. fejezet: Átengedett központi adók 1 1 Gépjárműadó 8 000 8 000 Cím : 8 000 8 000 V. fejezet : 8 000 8 000 VI. fejezet: Központi költségvetési támogatás 1 1 Normatív állami hozzájárulás 1 Települési önkormányzati feladatok 69 385 69 385 2 Üdülőhelyi feladatok, központosított 8 051 8 559 3 Szociális és gyermekjól-i alapszolg-i feladatok 2 774 2 774 4 Szociális étkeztetés 1 661 1 661 5 Házi segítségnyújtás 725 725 6 Óvodai nevelés 49 231 48 608 7 Gyermekétkeztetés támogatása 15 096 15 096 8 Könyvtári, közművelődési feladatok 4 003 4 004 9 Pénzbeni szociális juttatások 4 984 4 984 10 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 11 949 11 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 8 038 Cím : 155 910 175 783 Belföldi finanszírozási bevételek (MÁK előleg) 5 329 VI. fejezet : 155 910 181 112 VII. fejezet: Előző évi pénzmaradvány 1 2 Előző évi pénzmaradvány 24 548 42 095 Ebből kötelezettséggel terhelt 24 548 42 095 VII. fejezet : 24 548 42 095 Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás) - 137 481-143 675 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 427 493 559 800
Felsőtárkány Község Önkormányzata 2. sz. melléklet a 6/2015. (III.27.) sz. rendelethez Ezer Ft Címszá Alcím- Jogcím csoport i Alcímnév név I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek 1 1 Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő 1 Személyi jellegű kiadások 41 969 44 240 2 Szociális hozzájárulási adó 10 605 11 188 3 Dologi jellegű kiadások 12 070 13 306 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 0 258 Alcím : 64 644 68 992 2 1 Felsőtárkányi Óvoda 16 fő 1 Személyi jellegű kiadások 40 818 42 552 2 Szociális hozzájárulási adó 10 483 11 269 3 Dologi jellegű kiadások 2 379 3 543 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 0 21 Alcím : 53 680 57 385 3 1 Felsőtárkányi Közmüvelődési Intézmény 4,5 fő 1 Személyi jellegű kiadások 10 324 10 508 2 Szociális hozzájárulási adó 2 642 2 692 3 Dologi jellegű kiadások 10 081 11 085 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 0 293 Alcím : 23 047 24 578 I. fejezet : 141 371 150 955 II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata 1 1 Általános és Alapfokú Müvészeti Iskola 3 Dologi jellegű kiadások 3 992 6 074 Cím : 3 992 6 074 2 1 2 Iskolai étkeztetés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások 19 050 19 050 Cím : 19 050 19 050 3 2 Önkormányzati igazgatás (nem közös hivatali feladatok) 1 fő Személyi jellegű kiadások 15 151 15 451 Szociális hozzájárulási adó 4 039 4 139 3 Dologi jellegű kiadások 9 794 14 863 Cím : 28 984 34 453 4 1 Óvodai étkeztetés 1 fő Személyi jellegű kiadások 1 546 1 761
Címszá Alcím- Jogcím csoport i Alcímnév név Szociális hozzájárulási adó 382 440 3 Dologi jellegű kiadások 12 804 12 804 Cím : 14 732 15 005 5 2 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés 3 Dologi jellegű kiadások 2 019 4 574 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Cím : 2 019 4 574 6 Nemzetközi kapcsolatok 1 Dologi jellegű kiadások 1 000 1 000 Cím : 1 000 1 000 7 1 Községgazdálkodási szolgáltatás 1 fő Személyi jellegű kiadások 1 444 1 537 Szociális hozzájárulási adó 355 380 3 Dologi jellegű kiadások 19 000 27 047 Ebből Községüzemeltetési Kft 17 796 25 843 Cím : 20 799 28 964 8 1 Vízterm ellátás 3 Dologi jellegű kiadások 305 350 Cím : 305 350 9 Közvilágítás 3 Dologi jellegű kiadások 7 355 8 820 Cím : 7 355 8 820 10 1 Foglalkozás egészségügy 3 Dologi jellegű kiadások 203 203 Cím : 203 203 11 1 Köztemető fenntartása 3 Dologi jellegű kiadások 115 115 Cím : 115 115 12 1 Ifjúság eü gondozás 3 Dologi jellegű kiadások 55 55 Cím : 55 55 13 1 Egyéb eü szolgáltatás 3 Dologi jellegű kiadások 1 865 1 865 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások Cím : 1 865 1 865
Címszá Alcím- Jogcím csoport i Alcímnév név 14 1 Települési hulladék gazdálkodás 3 Dologi jellegű kiadások 1 080 1 485 Cím : 1 080 1 485 15 2 Közhasznú foglalkoztatás 1 Személyi jellegű kiadások 21 964 36 100 2 Szociális hozzájárulási adó 2 965 5 131 3 Dologi jellegű kiadások 1 181 16 2 Választások kiadásai 1 Személyi jellegű kiadások 2 Szociális hozzájárulási adó 3 Dologi jellegű kiadások Cím : 24 929 42 412 Cím : 0 17 1 Családsegítés 1 fő 1 Személyi jellegű kiadások 2 396 2 616 2 Szociális hozzájárulási adó 612 672 3 Dologi jellegű kiadások 6 6 Cím : 3 014 3 294 18 1 Gyermekjóléti szolgálat 1 fő 1 Személyi jellegű kiadások 1 982 2 262 2 Szociális hozzájárulási adó 500 603 3 Dologi jellegű kiadások 25 25 Cím : 2 507 2 890 19 1 Védőnők és Iskola egészségügy 2 fő 1 Személyi jellegű kiadások 4 204 4 204 2 Szociális hozzájárulási adó 1 065 1 065 3 Dologi jellegű kiadások 2 115 2 115 Cím : 7 384 7 384 20 1 Házi segítségnyújtás 2 fő 1 Személyi jellegű kiadások 2 746 2 906 2 Szociális hozzájárulási adó 680 760 3 Dologi jellegű kiadások 60 60 Cím : 3 486 3 726 21 2 Szociális étkeztetés 3 Dologi jellegű kiadások 5 000 5 000 Cím : 5 000 5 000 Községüzemeltetés (1-21 cím) : 147 874 186 719 22 Segélyek 1 1 Rendszeres szociális segély 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 329 1 466
Címszá Alcím- Jogcím csoport i Alcímnév név Alcím : 329 1 466 2 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 250 1 787 Alcím : 250 1 787 3 1 Ápolási díj (Méltányossági alapon) 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 550 2 550 Alcím : 2 550 2 550 4 1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 119 11 825 Alcím : 3 119 11 825 5 1 Közgyógyellátás (Méltányossági alapon) 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 130 179 Alcím : 130 179 6 1 Köztemetés 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 250 250 Alcím : 250 250 7 1 Lakásfenntartási támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 294 2 321 Alcím : 294 2 321 8 1 Átmeneti segély 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 900 900 Alcím : 900 900 9 1 Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 150 1 247 Alcím : 150 1 247 Cím : 7 972 22 525 Működési kiadások (1-22 cím) : 155 846 209 244 23 2 Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 57 292 105 720 2 Felújítási kiadások 3 Részesedések vásárlása Cím : 57 292 105 720 Felhalmozási kiadások VIII. fejezet: VI. (23 VII. fejezet: cím) fejezet: Pénzmaradványi Hiteltörlesztések : Tartalékoktartalék 57 292 105 720 II. fejezet : 213 138 314 964
Címszá Alcím- Jogcím csoport i Alcímnév név III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások 1 2 Községüzemeltetési KFT-nek 5 Speciális célú támogatások 43 507 36 592 Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Cím : 43 507 36 592 2 2 Bükk kapu Kft 5 Speciális célú támogatások 4 000 4 000 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 1 800 Cím : 4 000 5 800 3 2 Sportegyesület-Labdarúgás 5 Speciális célú támogatások 5 500 7 600 Felhalmozási kiadások 9 900 Cím : 5 500 17 500 4 2 Egernek építéshatósági feladatokra 5 Speciális célú támogatások 1 000 0 Cím : 1 000 0 5 2 Fúvószenekari Egyesület 5 Speciális célú támogatások 1 000 1 235 Cím : 1 000 1 235 6 2 Hagyományőrzők támogatása 5 Speciális célú támogatások 900 900 Cím : 900 900 7 2 Nyugdíjasklub 5 Speciális célú támogatások 400 400 Cím : 400 400 8 2 Rozmaring népdalkör 5 Speciális célú támogatások 200 200 Cím : 200 200 9 2 Karate-sport 5 Speciális célú támogatások 300 300 Cím : 300 300 10 2 Polgárőrség 5 Speciális célú támogatások 800 800
Címszá Alcím- Jogcím csoport i Alcímnév név Cím : 800 800 11 2 Sziklaforrás Egyesület 5 Speciális célú támogatások 100 100 Cím : 100 100 12 2 Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány 5 Speciális célú támogatások 500 500 Cím : 500 500 13 2 Boldogasszony Papucsa Egyesület 5 Speciális célú támogatások 100 100 Cím : 100 100 14 2 Plébánia Karitász 5 Speciális célú támogatások 80 80 Cím : 80 80 15 2 Egyéb szervek támogatása 5 Speciális célú támogatások 250 250 Cím : 250 250 16 2 Amatőr Gasztronómusok 5 Speciális célú támogatások 60 60 Cím : 60 60 III. fejezet : 58 697 64 817 IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 2 Hitel tőke törlesztések 1 Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése 2 Fejlesztési célú hitel törlesztés 3 Működési célú hitel törlesztés 4 Egyéb likviditási hitel törlesztés 0 Cím : 0 2 2 Hitelkamat 3 Dologi jellegű kiadások 0 Cím : 0 3 Támogatási kölcsönök nyújtása 1 2 Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Alcím : 0 2 1 Tagi kölcsön nyújtása
Címszá Alcím- Jogcím csoport i Alcímnév név 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 13 000 Alcím : 0 13 000 Cím : 0 13 000 IV. fejezet : 0 13 000 V. fejezet: Tartalékok 1 1 Önkormányzati tartalék 14 287 16 064 Cím : 14 287 16 064 V. fejezet : 14 287 16 064 Függő, átfutó, kiegyenlíő kiadás 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 43,5 fő 427 493 559 800
Felsőtárkány Község Önkormányzata Ezer Ft B E V É T E L E K költségvetés mérlege 3. sz. melléklet a 6/2015.(III.27.) sz. rendelethez Fej. Megnevezés Módosított Fej. Megnevezés Módosított Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 64 644 68 992 0 Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 64 644 68 992 I. Felsőtárkányi Óvoda 53 680 57 385 Felsőtárkányi Óvoda 53 680 57 385 Felsőtárkányi Közműv Intézmény 23 047 24 578 23 047 24 578 Önkormányzati költségvetési szervek bevételei : 141 371 150 955 I. Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai : 141 371 150 955 Önkormányzat működési költségvetés 155 846 209 244 0 Önkormányzat Községi felhalmozási kiadásai 57 292 105 720 0 II. Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek : 163 377 207 482 0 II. Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai : 213 138 314 964 0 Saját bevételek : 304 748 358 437 0 Önkormányzat kiadásai : 354 509 465 919 0 Támogatásértékű működési bevétel 31 276 52 103 0 III. Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások 58 697 64 817 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 37 442 45 678 0 IV. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 13 000 0 III. Támogatásértékű bevételek : 68 718 97 781 0 IV/2. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése 3 050 16 050 0 V. Tartalékok 14 287 16 064 0 Gépjárműadó 8 000 8 000 0 V. Átengedett központi adók : 8 000 8 000 0 Normatív állami hozzájárulás 155 910 175 783 0 VI. Központi költségvetési támogatás : 155 910 181 112 0 VII. Előző évek pénzmaradványa 24 548 42 095 0 Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás) -137 481-143 675 Tervezett bevételek 427 493 559 800 0 IV/1. Hitelfelvétel a hiány finanszírozására 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 427 493 559 800 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 427 493 559 800 0 Egyezőségek Felsőtárkányi Közös Önk Hivatal 0 0 0 Felsőtárkányi Óvoda 0 0 0 Felsőtárkányi Közműv Intézmény 0 0 0 Önk ktgvetési szervek 0 0 0 Mérleg főösszeg 0 0 0
Felsőtárkány Község Önkormányzata Ezer Ft Fej. Megnevezés B E V É T E L E K Fej. 3. sz. melléklet a 6/2015.(III.27.) sz. rendelethez költségvetés pénzforgalmi mérlege Megnevezés Önkormányzati költségvetési szervek intézményi működési bevételei 141 371 150 955 0 Személyi jellegű kiadások 144 544 164 137 Szociális hozzájárulási adó 34 328 38 339 Dologi jellegű kiadások 110 373 134 626 Ellátottak pénzbeni juttatásai 7 972 22 525 0 I. Önkormányzati költségvetési szervek bevételei : 141 371 150 955 I. Önkormányzat működési kiadásai : 297 217 359 627 Önkormányzati intézmények beruházási kiadásai 0 572 0 Önkormányzat Községi felhalmozási kiadásai 57 292 105 720 0 II. Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek : 163 377 207 482 II. Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai : 57 292 106 292 0 Saját bevételek : 304 748 358 437 Önkormányzat kiadásai : 354 509 465 919 0 Támogatásértékű működési bevétel 31 276 52 103 0 Működési célra átadott pénzeszköz 58 697 63 017 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 37 442 45 678 0 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 0 1 800 0 III. Támogatásértékű bevételek : 68 718 97 781 0 III. IV/2. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Gépjárműadó 8 000 8 000 0 Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások 58 697 64 817 0 3 050 16 050 0 IV. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 13 000 0 V. Tartalékok 14 287 16 064 0 V. Átengedett központi adók : 8 000 8 000 0 Normatív állami hozzájárulás 155 910 175 783 0 VI. Központi költségvetési támogatás : 155 910 181 112 0 VII. Előző évek pénzmaradványa 24 548 42 095 0 Tervezett bevételek 564 974 703 475 0 IV/1. Hitelfelvétel a hiány finanszírozására 0 0 0 Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás) -137 481-143 675 0 Függő átfutó kiegyenl. bevétel változása 0 0 0 Függő átfutó kiegyenl. kiadás változása 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 427 493 559 800 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 427 493 559 800 0
LIKVIDITÁSI TERV 2014. 4. sz. melléklet a 3/2014.(II.14.) sz. rendelethez Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen NYITÓ EGYENLEG 24 548 24 548 22 730 14 287 53 776 41 333 32 890 20 106 7 297 637 32 091 19 959 9 679 24 548 Önkormányzati ktgvetési szervek bevételei : 141 371 11 781 11 781 11 781 11 781 11 781 11 781 11 781 15 781 11 781 11 781 11 781 7 780 141 371 Önkormányzat saját bevételei : 163 377 1 648 1 648 56 800 1 648 1 648 1 648 1 648 2 500 62 541 1 648 2 500 27 500 163 377 Támogatásértékű bevételek : 68 718 4 986 4 986 4 986 4 986 4 986 12 480 12 480 13 777 1 297 1 297 1 297 1 160 68 718 Támogatási kölcsön visszatérülése 3 050 3 000 25 25 3 050 Átengedett központi adók : 8 000 4 000 4 000 8 000 Központi költségvetési támogatás : 155 910 12 992 12 992 12 992 12 992 12 992 12 992 12 992 12 992 12 992 12 992 12 992 12 998 155 910 Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás) -137 481-11 457-11 457-11 457-11 457-11 457-11 457-11 457-11 457-11 457-11 457-11 457-11 454-137 481 Hitelfelvétel a hiány finanszírozására BEVÉTEL ÖSSZESEN 427 493 22 950 19 950 79 102 19 950 19 950 27 469 27 444 33 593 81 154 16 261 17 113 38 009 427 493 Önkormányzati ktgvetési szervek kiadásai : 141 371 11 781 11 781 11 781 11 781 11 781 11 781 11 781 11 781 11 781 11 781 11 781 11 780 141 371 Önkormányzat működési kiadásai össz 155 846 12 987 12 987 12 987 12 987 12 987 12 987 12 987 11 987 12 987 12 987 11 987 10 989 151 846 Önkormányzat felhalmozási kiadásai össz 57 292 11 860 11 860 12 860 13 712 7 000 57 292 Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások 58 697 3 625 14 845 7 625 3 625 3 625 3 625 3 625 11 220 3 625 3 625 3 632 62 697 Hitelek kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 Tartalékok felhasználása 0 Pézmaradványi tartalék 14 287 14 287 14 287 KIADÁS ÖSSZESEN 427 493 24 768 28 393 39 613 32 393 28 393 40 253 40 253 40 253 49 700 28 393 27 393 47 688 427 493 ZÁRÓ EGYENLEG 22 730 14 287 53 776 41 333 32 890 20 106 7 297 637 32 091 19 959 9 679 0 0
Felsőtárkány Község Önkormányzata Ezer Ft Cím- 5.sz.melléklet a 3/2014. (II.14.) sz. rendelethez BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK II. fejezet: 57 292 II/23 Önkormányzat felhalmozási kiadásai 57 292 0 Egészségház fejlesztési feladatai 47 442 Rendezési terv módosítás 4 000 Kft telephely 1 850 Hivatal fejlesztés 3 000 Óvoda -sószoba kialakítása 1 000 Játszóterek felújítása Közművelődés eszközigény Rákóczi út vízelvezetése Szikla forrás rehabilitáció Ifjúság út vízelvezetése Hidak felülvizsgálat Térfigyelő kamera Faluház parkoló Sport öltöző felújítás Petőfi utca aszfaltozása Közlekedési táblák, információs táblák Utak padkázása Vashidak felújítása Buszmegállók felújítása Móricz Zsigmond utca híd felújítás Szolgálati lakás felújítás III. fejezet: Átadott pénzeszközök 0 III/1 Községüzemeltetési Kft-nek 0 III/2 Bükk Kapu Kft-nek 0 Faluház színpad, bútorok, berend.ámk Faluház parkoló kialakítás 0 Faluház berendezés 0
Összesen Egyéb műsz.és adm. tev. 0 57 292
Felsőtárkány Község Önkormányzata 1.sz. melléklet 6/2015.(III.27.) rendelethez Ezer Ft Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K M Ó D O S Í T Á S O K 2014.évi neve 2014.06.20 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.13 2015.03.27 Összesen 2014. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek 1 1 Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 1 Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) 64 644 0-1 270 0 2 228 0 958 65 602 Választások támogatása 1 764 1 626 3 390 3 390 Alcím : 64 644 1 764-1 270 0 3 854 0 4 348 68 992 2 1 Felsőtárkányi Óvoda 1 Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) 49 231 0 450 0 0 0 450 49 681 Felsőtárkány önk támogatás (önkorm kiegészítése) 4 449 3 255 3 255 7 704 Alcím : 53 680 0 450 0 3 255 0 3 705 57 385 3 1 Felsőtárkányi Közmüvelődési Intézmény 1 Intézményi működési bevételek 3 890 0 0 0 0 0 0 3 890 Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege) 4 004 0 4 004 Felsőtárkány önk támogatás (önkorm kiegészítése) 15 153 234 1 297 1 531 16 684 0 0 Alcím : 23 047 234 0 0 1 297 0 1 531 24 578 I. fejezet : 141 371 1 998-820 8 406 9 584 150 955 II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata 1 Egyéb saját bevétel 2 1 Óvodai étkezési térítés 4 200 0 0 0 0 0 0 4 200 2 Szociális étkezési térítés 4 850 0 0 0 0 0 0 4 850 2 3 Bérleti díj 3 327 0 0 2 100 0 0 2 100 5 427 1 4 Továbblázott szolgáltatás 1 500 0 0 0 2 555 0 2 555 4 055 2 5 Sírhely, ravatalozó használat 300 0 0 0 0 0 0 300 1 6 Esküvő, névadó 200 0 0 0 0 0 0 200 2 7 Alapfokú Művészei Iskola térítési díj 400 0 400
Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K M Ó D O S Í T Á S O K 2014.évi neve 2014.06.20 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.13 2015.03.27 Összesen 2014. 8 Iskolai Étkezési térítés 5 000 0 5 000 Cím : 19 777 0 0 2 100 2 555 0 4 655 24 432 2 ÁFA bevételek,- visszatérülés 1 1 Kilázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 0 0 0 1 3 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja 0 0 0 0 0 0 0 Cím : 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 Kamatbevételek 1 Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata 300 0 0 0 0 0 0 300 2 Befektetett pénzügyi eszközök kamata 0 0 0 0 0 0 0 Cím : 300 0 0 0 0 0 0 300 4 1 Helyi adók bevétele 1 Építményadó 6 000 0 0 700 0 0 700 6 700 2 Idegenforgalmi adó 8 000 0 0 1 750 0 0 1 750 9 750 3 Iparűzési adó 123 000 0 10 000 9 000 18 000 0 37 000 160 000 4 Talajterhelési díj 300 0 0 0 0 0 0 300 Cím : 137 300 0 10 000 11 450 18 000 0 39 450 176 750 5 1 Helyi adó bevételhez kapcsolódó pótlékok, bírságok 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 Cím : 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 6 2 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 Telekeladás 0 0 0 0 0 0 0
Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K M Ó D O S Í T Á S O K 2014.évi neve 2014.06.20 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.13 2015.03.27 Összesen 2014. 2 Egyéb ingatlan értékesítés 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 Cím : 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 7 2 Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék bevétel 0 0 0 0 0 0 0 2 Részvények és üzletrészek értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 3 Hozambevétel 0 0 0 0 0 0 0 4 Államkötvény lejárat miatti visszaváltása 0 0 0 0 0 0 0 Cím : 0 0 0 0 0 0 0 0 II. fejezet : 163 377 10 000 13 550 20 555 44 105 207 482 III. fejezet: Támogatásértékű bevételek 1 2 Támogatásértékű működési bevétel 1 MEP finanszírozás 6 348 0 0 0 0 0 0 6 348 2 Noszvaji kirendeltség támogatása 0 0 3 Munkaügyi Központ közhasznúak támogatása 24 928 9 495 6 312 15 807 40 735 4 Terület alapú támogatás 0 0 5 Pénzbeni támogatás gyermekvédelem 1 537 1 537 1 537 6 Választás támogatása 0 0 7 Faluház tetőtér pályázati támogatás 3 483 3 483 3 483 Cím : 31 276 3 483 9 495 7 849 20 827 52 103 2 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Vis major támogatás 136 136 136 2 Faluház tetőtér beépítés pályázat 0 0 0 3 Egészségház fejlesztés pályázati támogatás 37 442 0 37 442 4 Tóparti kalandpark támogatása 5 600 5 600 5 600 5 Könyvtár pályázat Nemz Kult Alap 2 500 2 500 2 500
Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K M Ó D O S Í T Á S O K 2014.évi neve 2014.06.20 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.13 2015.03.27 Összesen 2014. Cím : 37 442 5 600 2 500 0 136 0 8 236 45 678 III. fejezet : 68 718 9 083 11 995 7 985 29 063 97 781 IV. fejezet: Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 1 2 Hitelfelvétel 1 Beruházási, felhalmozási feladatokhoz 0 0 0 0 0 0 0 hez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cím : 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 Fiatalok lakáskölcsön törlesztése 50 0 0 0 0 0 0 50 2 Dolgozók lakáskölcsön törlesztés 0 0 0 0 0 0 0 3 Tagi kölcsön visszatérülése 3 000 0 0 0 10 000 3 000 13 000 16 000 Cím : 3 050 10 000 3 000 13 000 16 050 IV. fejezet : 3 050 0 0 0 10 000 3 000 13 000 16 050 V. fejezet: Átengedett központi adók 1 1 Gépjárműadó 8 000 0 0 0 0 0 8 000 Cím : 8 000 8 000 V. fejezet : 8 000 8 000 VI. fejezet: Központi költségvetési támogatás 1 1 Normatív állami hozzájárulás 1 Települési önkormányzati feladatok 69 385 0 0 0 0 0 69 385 2 Üdülőhelyi feladatok, központosított 8 051 0 0 0 508 0 508 8 559
Cím Alcím Jogcím csoport i Alcím-Előirányzatnév B E V É T E L E K M Ó D O S Í T Á S O K 2014.évi neve 2014.06.20 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.13 2015.03.27 Összesen 2014. 3 Szociális és gyermekjól-i alapszolg-i feladatok 2 774 0 0 0 0 0 0 2 774 4 Szociális étkeztetés 1 661 0 0 0 0 0 0 1 661 5 Házi segítségnyújtás 725 0 0 0 0 0 0 725 6 Óvodai nevelés 49 231 0 0 0-623 0-623 48 608 7 Gyermekétkeztetés támogatása 15 096 0 0 0 0 0 0 15 096 8 Könyvtári, közművelődési feladatok 4 003 0 0 0 1 0 1 4 004 9 Pénzbeni szociális juttatások 4 984 0 4 984 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 5 992 4 441 1 516 11 949 11 949 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3 509 4 529 8 038 8 038 Cím : 155 910 5 992 4 441 3 509 5 931 19 873 175 783 Belföldi finanszírozási bevételek (MÁK előleg) 5 329 5 329 5 329 VI. fejezet : 155 910 5 992 4 441 3 509 5 931 5 329 19 873 181 112 VII. fejezet: Előző évi pénzmaradvány 1 2 Előző évi pénzmaradvány 24 548 17 547 17 547 42 095 Ebből kötelezettséggel terhelt 24 548 17 547 17 547 42 095 VII. fejezet : 24 548 17 547 0 0 0 0 17 547 42 095 Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás) - 137 481-234 820-6 780 0-6 194-143 675 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 427 493 34 386 26 436 17 059 46 097 8 329 126 978 559 800
Felsőtárkány Község Önkormányzata 2. sz. melléklet a 6/2015. (III.27.) sz. rendelethez Ezer Ft Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név 2014.06.20 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.13 2015.03.27 Összesen I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek 1 1 Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 1 Személyi jellegű kiadások 41 969 1 100 0 0 1 171 0 2 271 44 240 2 Szociális hozzájárulási adó 10 605 286 0 0 297 0 583 11 188 3 Dologi jellegű kiadások 12 070 378-1 270 0 2 128 0 1 236 13 306 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 0 0 0 0 258 0 258 258 Alcím : 64 644 1 764-1 270 0 3 854 0 4 348 68 992 2 1 Felsőtárkányi Óvoda 1 Személyi jellegű kiadások 40 818 0 354 0 1 380 0 1 734 42 552 2 Szociális hozzájárulási adó 10 483 0 96 0 690 0 786 11 269 3 Dologi jellegű kiadások 2 379 0 0 0 1 164 0 1 164 3 543 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 0 0 0 0 21 0 21 21 Alcím : 53 680 0 450 0 3 255 0 3 705 57 385 3 1 Felsőtárkányi Közmüvelődési Intézmény 1 Személyi jellegű kiadások 10 324 184 0 0 0 0 184 10 508 2 Szociális hozzájárulási adó 2 642 50 0 0 0 0 50 2 692 3 Dologi jellegű kiadások 10 081 0 0 0 1 004 0 1 004 11 085 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 0 0 0 0 293 0 293 293 Alcím : 23 047 234 0 0 1 297 0 1 531 24 578
Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név 2014.06.20 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.13 2015.03.27 Összesen I. fejezet : 141 371 1 998-820 0 8 406 0 9 584 150 955 II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata 1 1 Általános és Alapfokú Müvészeti Iskola 3 Dologi jellegű kiadások 3 992 0 0 0 2 082 0 2 082 6 074 Cím : 3 992 0 0 0 2 082 0 2 082 6 074 2 1 2 Iskolai étkeztetés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások 19 050 0 0 0 0 0 0 19 050 Cím : 19 050 0 0 0 0 0 0 19 050 3 2 Önkormányzati igazgatás (nem közös hivatali feladatok) Személyi jellegű kiadások 15 151 0 0 0 300 0 300 15 451 Szociális hozzájárulási adó 4 039 100 100 4 139 3 Dologi jellegű kiadások 9 794 5 069 1 270-1 270 5 069 14 863 Cím : 28 984 5 069 1 270 0-870 0 5 469 34 453 4 1 Óvodai étkeztetés Személyi jellegű kiadások 1 546 0 0 0 215 0 215 1 761 Szociális hozzájárulási adó 382 58 58 440 3 Dologi jellegű kiadások 12 804 12 804 Cím : 14 732 0 0 0 273 0 273 15 005 5 2 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés 3 Dologi jellegű kiadások 2 019 0 0 0 2 555 0 2 555 4 574 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 0 0
Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név 2014.06.20 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.13 2015.03.27 Összesen Cím : 2 019 0 0 0 2 555 0 2 555 4 574 6 Nemzetközi kapcsolatok 1 Dologi jellegű kiadások 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 Cím : 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 7 1 Községgazdálkodási szolgáltatás Személyi jellegű kiadások 1 444 0 0 0 93 0 93 1 537 Szociális hozzájárulási adó 355 25 25 380 3 Dologi jellegű kiadások 19 000 297 12 700-4 950 8 047 27 047 Ebből Községüzemeltetési Kft 17 796 Cím : 20 799 297 12 700 0-4 832 0 8 165 28 964 8 1 Vízterm ellátás 3 Dologi jellegű kiadások 305 0 0 0 45 0 45 350 Cím : 305 0 0 0 45 0 45 350 9 Közvilágítás 3 Dologi jellegű kiadások 7 355 0 0 0 1 465 0 1 465 8 820 Cím : 7 355 0 0 0 1 465 0 1 465 8 820 10 1 Foglalkozás egészségügy 3 Dologi jellegű kiadások 203 0 0 0 0 0 0 203 Cím : 203 0 0 0 0 0 0 203 11 1 Köztemető fenntartása 3 Dologi jellegű kiadások 115 0 0 0 0 0 0 115
Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név 2014.06.20 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.13 2015.03.27 Összesen Cím : 115 0 0 0 0 0 0 115 12 1 Ifjúság eü gondozás 3 Dologi jellegű kiadások 55 0 0 0 0 0 0 55 Cím : 55 0 0 0 0 0 0 55 13 1 Egyéb eü szolgáltatás 3 Dologi jellegű kiadások 1 865 0 0 0 0 0 0 1 865 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 0 0 Cím : 1 865 0 0 0 0 0 0 1 865 14 1 Települési hulladék gazdálkodás 3 Dologi jellegű kiadások 1 080 0 0 0 405 0 405 1 485 Cím : 1 080 0 0 0 405 0 405 1 485 15 2 Közhasznú foglalkoztatás 1 Személyi jellegű kiadások 21 964-1 040 9 671 0 5 505 0 14 136 36 100 2 Szociális hozzájárulási adó 2 965-141 1 500 0 807 0 2 166 5 131 3 Dologi jellegű kiadások 1 181 0 0 0 0 1 181 1 181 Cím : 24 929 0 11 171 0 6 312 0 17 483 42 412 16 2 Választások kiadásai 1 Személyi jellegű kiadások 0 0 0 0 0 0 0 2 Szociális hozzájárulási adó 0 0 3 Dologi jellegű kiadások 0 0 0 0 0 0 0 Cím : 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név 2014.06.20 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.13 2015.03.27 Összesen 17 1 Családsegítés 1 Személyi jellegű kiadások 2 396 0 0 0 220 0 220 2 616 2 Szociális hozzájárulási adó 612 60 60 672 3 Dologi jellegű kiadások 6 0 6 Cím : 3 014 0 0 0 280 0 280 3 294 18 1 Gyermekjóléti szolgálat 1 Személyi jellegű kiadások 1 982 0 0 0 280 0 280 2 262 2 Szociális hozzájárulási adó 500 0 0 0 103 0 103 603 3 Dologi jellegű kiadások 25 0 0 0 0 0 0 25 Cím : 2 507 0 0 0 383 0 383 2 890 19 1 Védőnők és Iskola egészségügy 1 Személyi jellegű kiadások 4 204 0 4 204 2 Szociális hozzájárulási adó 1 065 0 1 065 3 Dologi jellegű kiadások 2 115 0 2 115 Cím : 7 384 0 0 0 0 0 0 7 384 20 1 Házi segítségnyújtás 1 Személyi jellegű kiadások 2 746 160 160 2 906 2 Szociális hozzájárulási adó 680 80 80 760 3 Dologi jellegű kiadások 60 0 60 Cím : 3 486 0 0 0 240 0 240 3 726 21 2 Szociális étkeztetés 3 Dologi jellegű kiadások 5 000 0 5 000 Cím : 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 Községüzemeltetés (1-21 cím) : 147 874 5 366 25 141 0 8 338 0 38 845 186 719
Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név 2014.06.20 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.13 2015.03.27 Összesen 22 Segélyek 1 1 Rendszeres szociális segély 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 329 836 208 0 93 0 1 137 1 466 Alcím : 329 836 208 0 93 0 1 137 1 466 2 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 250 0 812 0 725 0 1 537 1 787 Alcím : 250 0 812 0 725 0 1 537 1 787 3 1 Ápolási díj (Méltányossági alapon) 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 550 0 0 0 0 0 0 2 550 Alcím : 2 550 0 0 0 0 0 0 2 550 4 1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 119 4 105 2 763 0 1 838 0 8 706 11 825 Alcím : 3 119 4 105 2 763 0 1 838 0 8 706 11 825 5 1 Közgyógyellátás (Méltányossági alapon) 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 130 0 0 0 49 0 49 179 Alcím : 130 0 0 0 49 0 49 179 6 1 Köztemetés 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 250 0 0 0 0 0 0 250 7 1 Lakásfenntartási támogatás Alcím : 250 0 0 0 0 0 0 250
Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név 2014.06.20 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.13 2015.03.27 Összesen 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 294 1 021 486 0 520 0 2 027 2 321 Alcím : 294 1 021 486 0 520 0 2 027 2 321 8 1 Átmeneti segély 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 900 0 0 0 0 0 0 900 Alcím : 900 0 0 0 0 0 0 900 9 1 Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 150 332 0 0 765 0 1 097 1 247 Alcím : 150 332 0 0 765 0 1 097 1 247 Cím : 7 972 6 294 4 269 0 3 990 0 14 553 22 525 Működési kiadások (1-22 cím) : 155 846 11 660 29 410 0 12 328 0 53 398 209 244 23 2 Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 57 292 16 363 17 840 0 14 225 0 48 428 105 720 2 Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 3 Részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 VIII. fejezet: VI. Cím VII. fejezet: : fejezet: Pénzmaradványi Hiteltörlesztések Tartalékoktartalék 57 292 16 363 17 840 0 14 225 0 48 428 105 720 Felhalmozási kiadások VIII. fejezet: VI. (23 VII. fejezet: cím) fejezet: Pénzmaradványi Hiteltörlesztések : Tartalékoktartalék 57 292 16 363 17 840 0 14 225 0 48 428 105 720 II. fejezet : 213 138 28 023 47 250 0 26 553 0 101 826 314 964 III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások 1 2 Községüzemeltetési KFT-nek 5 Speciális célú támogatások 43 507-10 000-5 000-4 000 12 085-6 915 36 592
Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név 2014.06.20 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.13 2015.03.27 Összesen Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 Cím : 43 507-10 000-5 000-4 000 12 085 0-6 915 36 592 2 2 Bükk kapu Kft 5 Speciális célú támogatások 4 000 0 4 000 2 Felhalmozási kiadások 1 Beruházási kiadások 1 800 0 0 0 0 1 800 1 800 Cím : 4 000 1 800 0 0 0 0 1 800 5 800 3 2 Sportegyesület-Labdarúgás 5 Speciális célú támogatások 5 500 0 0 2 100 0 0 2 100 7 600 Felhalmozási kiadások 9 900 9 900 9 900 Cím : 5 500 9 900 0 2 100 0 0 12 000 17 500 4 2 Egernek építéshatósági feladatokra 5 Speciális célú támogatások 1 000 0 0-1 000 0 0-1 000 0 Cím : 1 000 0 0-1 000 0 0-1 000 0 5 2 Fúvószenekari Egyesület 5 Speciális célú támogatások 1 000 235 0 0 0 0 235 1 235 Cím : 1 000 235 0 0 0 0 235 1 235 6 2 Hagyományőrzők támogatása 5 Speciális célú támogatások 900 0 0 0 0 0 0 900 Cím : 900 0 0 0 0 0 0 900
Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név 2014.06.20 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.13 2015.03.27 Összesen 7 2 Nyugdíjasklub 5 Speciális célú támogatások 400 0 0 0 0 0 0 400 Cím : 400 0 0 0 0 0 0 400 8 2 Rozmaring népdalkör 5 Speciális célú támogatások 200 0 0 0 0 0 0 200 9 2 Karate-sport Cím : 200 0 0 0 0 0 0 200 5 Speciális célú támogatások 300 0 0 0 0 0 0 300 Cím : 300 0 0 0 0 0 0 300 10 2 Polgárőrség 5 Speciális célú támogatások 800 0 0 0 0 0 0 800 11 2 Sziklaforrás Egyesület VIII. fejezet: VI. VII. fejezet: fejezet: Pénzmaradványi Hiteltörlesztések Tartalékok tartalék Cím : 800 0 0 0 0 0 0 800 5 Speciális célú támogatások 100 0 0 0 0 0 0 100 Cím : 100 0 0 0 0 0 0 100 12 2 Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány 5 Speciális célú támogatások 500 0 0 0 0 0 0 500 Cím : 500 0 0 0 0 0 0 500
Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név 2014.06.20 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.13 2015.03.27 Összesen 13 2 Boldogasszony Papucsa Egyesület 5 Speciális célú támogatások 100 0 0 0 0 0 0 100 Cím : 100 0 0 0 0 0 0 100 14 2 Plébánia Karitász 5 Speciális célú támogatások 80 0 0 0 0 0 0 80 Cím : 80 0 0 0 0 0 0 80 15 2 Egyéb szervek támogatása 5 Speciális célú támogatások 250 0 100-100 0 0 0 250 Cím : 250 0 100-100 0 0 0 250 16 2 Amatőr Gasztronómusok 5 Speciális célú támogatások 60 0 0 0 0 0 0 60 Cím : 60 0 0 0 0 0 0 60 III. fejezet : 58 697 1 935-4 900-3 000 12 085 0 6 120 64 817 IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 2 Hitel tőke törlesztések 1 Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése 0 0 2 Fejlesztési célú hitel törlesztés 0 0 3 Működési célú hitel törlesztés 0 0 4 Egyéb likviditási hitel törlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 Cím : 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcímnév Címszá Alcím- Jogcím csoport i M Ó D O S Í T Á S O K név 2014.06.20 2014.10.09 2014.12.12 2015.02.13 2015.03.27 Összesen 2 2 Hitelkamat 3 Dologi jellegű kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 Cím : 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Támogatási kölcsönök nyújtása 1 2 Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 0 Alcím : 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 Tagi kölcsön nyújtása 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 10 000 3 000 13 000 13 000 Alcím : 0 0 0 10 000 0 3 000 13 000 13 000 Cím : 0 0 0 10 000 0 3 000 13 000 13 000 IV. fejezet : 0 0 0 10 000 0 3 000 13 000 13 000 V. fejezet: Tartalékok 1 1 Önkormányzati tartalék 14 287 2 430-15 094 10 059-947 5 329 1 777 16 064 Cím : 14 287 2 430-15 094 10 059-947 5 329 1 777 16 064 V. fejezet : 14 287 2 430-15 094 10 059-947 5 329 1 777 16 064 Függő, átfutó, kiegyenlíő kiadás 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 427 493 34 386 26 436 17 059 46 097 8 329 132 307 559 800
Felsőtárkány Község Önkormányzata Ezer Ft Fej. Megnevezés B E V É T E L E K költségvetés mérlege Fej. 3. sz. melléklet a 6/2015. (III.27.) sz. rendelethez Megnevezés Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 64 644 68 992 Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 64 644 68 992 Felsőtárkányi Óvoda 53 680 57 385 Felsőtárkányi Óvoda 53 680 57 385 I. Felsőtárkányi Közműv Intézmény 23 047 24 578 Felsőtárkányi Közműv Intézmény 23 047 24 578 Önkormányzati költségvetési szervek bevételei : 141 371 150 955 I. Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai : 141 371 150 955 Önkormányzat működési költségvetés 155 846 209 244 Önkormányzat Községi felhalmozási kiadásai 57 292 105 720 II. Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek : 163 377 207 482 II. Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai : 213 138 314 964 Saját bevételek : 304 748 358 437 Önkormányzat kiadásai : 354 509 465 919 Támogatásértékű működési bevétel 31 276 52 103 III. Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások 58 697 64 817 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 37 442 45 678 IV. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 13 000 III. Támogatásértékű bevételek : 68 718 97 781 IV/2. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése 3 050 16 050 V. Tartalékok 14 287 16 064 Gépjárműadó 8 000 8 000 V. Átengedett központi adók : 8 000 8 000 Normatív állami hozzájárulás 155 910 175 783 Belföldi finanszírozsi bevételek 5 329 VI. Központi költségvetési támogatás : 155 910 181 112 VII. Előző évek pénzmaradványa 24 548 42 095 Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás) -137 481-143 675 Tervezett bevételek 427 493 559 800 IV/1. Hitelfelvétel a hiány finanszírozására 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 427 493 559 800 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 427 493 559 800
Felsőtárkány Község Önkormányzata Ezer Ft Cím- 5.sz.melléklet a 2/2015. (II.13.) sz. rendelethez BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2014.12.12 2015.02.13 II. fejezet: 57 292 91 495 II/23 Önkormányzat felhalmozási kiadásai 57 292 91 495 105 720 14 225 Egészségház fejlesztési feladatai 47 442 47 442 47 442 Rendezési terv módosítás 4 000 4 000 2 700 Kft telephely 1 850 1 850 390 Hivatal fejlesztés 3 000 3 000 2 750 Óvoda -sószoba kialakítása 1 000 1 000 1 000 Játszóterek felújítása 14 563 14 563 Informatikai fejlesztés Képviselők 1 225 1 108 Informatikai fejlesztés Iskola Tóparti térvilágítás 2 786 Hangszerek beszerzése Iskola 182 Iskola udvar aszfaltozása 5 080 Térfigyelő kamera 9 990 2 100 Fénymásoló Óvoda 94 Kisértékű tárgyi eszközök önkormányzatnál 437 Petőfi utca aszfaltozása 14 430 Lőtér fejlesztés 635 Utak padkázása Vashidak felújítása
Buszmegállók felújítása Móricz Zsigmond utca híd felújítás Szolgálati lakás felújítás Tóparti kalandpark 6 900 6 074 Könyvtár fejlesztés NKA pályázat 2 750 2 724 I/1 Kisértékű tárgyi eszközök intézményeknél 0 572 572 III. fejezet: Átadott pénzeszközök 0 III/1 Községüzemeltetési Kft-nek 0 III/2 Bükk Kapu Kft-nek 0 Faluház színpad, bútorok, berend.ámk Faluház parkoló kialakítás 0 Faluház berendezés 0 Egyéb műsz.és adm. tev. 0 Összesen 57 292
5. sz. melléklet a 8/2014. (VI.20.) rendelethez 2014. év 5. sz.melléklet Eredeti költségvetési bevétel 3/2014.(II.14) rendele 427 493 000 Ft Megnevezés Összeg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4 104 608 Lakásfenntartási támogatás 1 020 756 Rendszeres szociális segély 836 578 Óvodáztatási támogatás 30 000 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17 547 000 Választások támogatása hivatalnál 1 764 000 Tóparti kalandpark pályázati támogatása 5 600 000 Faluház tetőtér pály.támogatás- képzés 3 483 000 Összesen: 34 385 942 Ft Módosított költségvetési bevétel 461 878 942 Ft
5. sz. melléklet a 8/2014. (VI.20.) rendelethez 2014.év 5.sz.melléklet Eredeti költségvetési kiadás 3 /2014 (II.14.) rendelet 427 493 000 Ft Megnevezés Összeg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4 104 608 Lakásfenntartási támogatás 1 020 756 Rendszeres szociális segély 836 578 Óvodáztatási támogatás 30 000 Sportöltöző felújítás önerő 9 900 000 Választások támogatása hivatalnál 1 764 000 Tóparti kalandpark 6 900 000 Faluház tetőtér pályázat - képzés kiadása 3 483 000 Erdővédelni járulék 1 586 000 Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak támog átcsoportosítás dologi kiadásba 1 181 000 Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak támog átcsoportosítás személyi és járból -1 181 000 Szociális tüzifa támogatás kiadása szállítással 599 000 Játszóterek felújítása 9 463 486 Felsőtárkány Községüzemeltetési Kft támogatás változása -10 000 000 Fúvószenekar támogatása 235 000 Közművelődési Intézmény személyi kiadások és járulék változása 234 000 Bükk-kapu felhalmozási célú támogatása 1 800 000 Várható pénzmaradvány változás Mind kiadás: Módosított költségvetési kiadás 31 956 428 Ft 2 429 514 Ft 34 385 942 Ft 461 878 942 Ft
5. sz. melléklet a 10/2014. (X.10.) rendelethez 2014. év 5. sz.melléklet Eredeti költségvetési bevétel /2014.(VI.20.) rendele 461 878 942 Ft Megnevezés Összeg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 763 020 Lakásfenntartási támogatás 485 820 Rendszeres szociális segély 207 765 Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás 812 000 E-útdíj miatti bevételkiesés ellentátelezése 172 000 Közfoglalkoztatottak támogatása Munkaügyi központ 9 495 000 Nemzeti Kulturális Alap Könyvtár támogatása 2 500 000 Iparűzési adó többletbevétel 10 000 000 Összesen: 26 435 605 Ft Módosított költségvetési bevétel 488 314 547 Ft
5. sz. melléklet a 10/2014. (X.10.) rendelethez 2014.év 5.sz.melléklet Eredeti költségvetési kiadás /2014 (VI.20.) rendelet 461 878 942 Ft Megnevezés Összeg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 763 020 Lakásfenntartási támogatás 485 820 Rendszeres szociális segély 207 765 Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás 812 000 Közfoglalkoztatottak bér és járulék kiadása 11 171 000 Könyvtár pályázat kiadása 2 750 000 Játszóterek felújítása többletkiadás 5 100 000 Felsőtárkány Kft. településüzemeltetési, tereprendezési karbantartási munkái 12 700 000 Óvoda személyi kiadások és járulék változása (Jubileumi jutalom) 450 000 Kispályás labdarúgó bajnokság támogatása Hegyi Sándor 100 000 Felsőtárkány Kft.önkormányzati támogatás változása -5 000 000 Térfigyelő kamerarendszer kiépíítése 9 990 000 település önk. Fel. / nem közös hiv. ig. tev. Sorról átcsop. -1 270 000 informatikai rendszer üzemeltetés 91/2014 (IX. 11.) 1 270 000 Várható pénzmaradvány változás Mind kiadás: Módosított költségvetési kiadás 41 529 605 Ft -15 094 000 Ft 26 435 605 Ft 488 314 547 Ft
5. sz. melléklet a 16/2014. (XII.12.) rendelethez 2014. év 5. sz.melléklet Eredeti költségvetési bevétel 10/2014.(X.10.) rendelet 488 314 547 Ft 2014.év Eredeti költségvetési kiadás 10 /2014 (X.10.) rendelet 5.sz.melléklet 488 314 547 Ft Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg Iparűzési adó többletbevétel 9 000 000 Kispályás labdarúgó bajnokság támogatás visszavonása Hegyi Sándor -100 000 Építményadó többletbevétel 700 000 Tagi kölcsön nyújtása Felsőtárkány Kft. 114/2014.(X.27.) önk. Határozat 10 000 000 Idegenforgalmi adó többletbevétel 1 750 000 Felsőtárkány Kft. működési támogatás változása 114/2014.(X.27.) önk. határozat -10 000 000 2013. évi helyi önkormányzati kiegészítés 3 509 000 Felsőtárkány Kft. működési támogatás változása 6 000 000 Bérleti díj bevétel Sportegyesület-Labdarúgás 2 100 000 Egernek ép.hatósági feladatokra változása -1 000 000 Önkormányzati támogatás Sportegyesület-Labdarúgás 2 100 000 Összesen: 17 059 000 Ft Módosított költségvetési bevétel 505 373 547 Ft Várható pénzmaradvány változás Mind kiadás: Módosított költségvetési kiadás 7 000 000 Ft 10 059 000 Ft 17 059 000 Ft 505 373 547 Ft
5. sz. melléklet a 2/2015. (II.13.) rendelethez 2014. év 5. sz.melléklet Eredeti költségvetési bevétel 16/2014.XII.12.) rendele 505 374 000 Ft 2014.év 5.sz.melléklet Eredeti költségvetési kiadás 16 /2014 (XII.12.) rendelet 505 374 000 Ft Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 837 914 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 837 914 Lakásfenntartási támogatás 520 000 Lakásfenntartási támogatás 520 000 Rendszeres szociális segély 142 058 Rendszeres szociális segély 93 058 Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás 725 000 Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás 725 000 Szociális tüzifa támogatás 765 000 Szociális tüzifa 765 000 Bérkompenzáció, ágazati pótlék 2014. 3 763 799 Bérkompenzáció, ágazati pótlék 2014. 3 763 799 Önkormányzat működési támogatás változása -149 954 Közgyógyellátás 49 000 Iparűzési adó többletbevétel 18 000 000 Közvilágítás,települési hulladékszállítás, közkifolyók többletkiadása 1 915 000 Közfoglalkoztatottak támogatása Munkaügyi központ 6 312 000 Közfoglalkoztatottak bér és járulék kiadása 6 312 000 Bérbeadott ingatlanok továbblázott rezsi költsége 2 555 000 Bérbeadott ingatlanok rezsi költsége 2 555 000 Tagi kölcsön visszatérülése 10 000 000 Felsőtárkány Kft.önkormányzati támogatás változása 12 084 616 Választás támogatása 1 626 000 Beruházások, felújítások többletkiadása 14 225 000 Tüzelőanyag kiadása intézményeknél 4 950 000 Összesen: 46 096 817 Ft Felsőtárkány Kft. településüzemeltetési feladataiból átcsoprtosítás tüzelőanyagra -4 950 000 Választás kiadása 1 626 000 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése intézményeknél 572 000 Módosított költségvetési bevétel 551 470 817 Ft település önk. Feladatok. / nem közös hiv. ig. tev. Sorról átcsop. 1 270 000 informatikai rendszer üzemeltetés 91/2014 (IX. 11.) -1 270 000 47 043 387 Ft Várható pénzmaradvány változás -946 570 Ft Mind kiadás: 46 096 817 Ft Felsőtárkány Kft. településüzemeltetési, tereprendezési karbantartási munkái Módosított költségvetési kiadás 551 470 817 Ft
5. sz. melléklet a 6/2015. (III.27.) rendelethez 2014. év 5. sz.melléklet Eredeti költségvetési bevétel 2/2015.II.13.) rendelet 551 470 817 Ft 2014.év 5.sz.melléklet Eredeti költségvetési kiadás 2 /2015 (II.13.) rendelet 551 470 817 Ft Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg Tagi kölcsön visszatérülése Bükk-Mak Leader 3 000 000 Tagi kölcsön nyújtása Bükk-Makk Leader 3 000 000 Magyar Államkincstár decemberi előleg 5 329 000 Összesen: 8 329 000 Ft Módosított költségvetési bevétel 559 799 817 Ft Várható pénzmaradvány változás Mind kiadás: Felsőtárkány Kft. településüzemeltetési, tereprendezési karbantartási munkái Módosított költségvetési kiadás 3 000 000 Ft 5 329 000 Ft 8 329 000 Ft 559 799 817 Ft