Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei

1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei Megnevezés Telj % 1 Intézményi működési bevételek 176 589 196 265 277 309 141% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 53 304 60 601 138 577 229% 1.2. Kisebbségi önkormányzatok bevételei 266 266 100% 1.3. Önállóan működő intézmények bevételei 62 181 69 381 72 076 104% 1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei 61 104 66 017 66 390 101% 2 Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bevételei 4 011 606 4 011 606 4 046 795 101% 2.1. Helyi adók 3 983 000 3 983 000 3 994 656 100% 2.2 Átengedett központi adók 8 287 8 287 28 186 340% 2.3. Bírságok és egyéb sajátos bevételek 20 319 20 319 23 953 118% Működési bevételek összesen (1+2) 4 188 195 4 207 871 4 324 104 103% 3 Önkormányzat költségvetési támogatása 614 924 682 846 682 846 100% 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 130 518 171 496 144 978 85% 4.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 87 600 87 600 1 423 2% 4.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 42 918 83 896 143 555 171% 5 Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 26 720 120 698 147 544 122% 5.1. Működési célú támogatásértékű bevételek 26 720 39 218 73 160 187% 5.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 81 480 52 437 64% 5.3. Kiegészítések, visszatérülések 21 947 6 Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 106 723 28 692 40 176 140% 6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről 2 699 6 234 6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-n 106 723 25 993 33 942 131% kívűlről 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése 28 141 28 141 17 749 63% A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+7) 5 095 221 5 239 744 5 357 397 102% 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 500 000 642 919 663 952 103% B Költségvetési bevételek összesen (A+8) 5 595 221 5 882 663 6 021 349 102% 9 Finanszírozási bevételek 593 9.1. Hitelek 9.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 593 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+9) 5 595 221 5 882 663 6 021 942 102% 1 2012.04.10 9:53

2. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évre tervezett kiadásai A B I. II. Megnevezés 1. Működési kiadások 3 407 753 3 706 756 3 546 745 96% 1.1. személyi juttatások 1 470 475 1 543 523 1 457 289 94% 1.2. munkaadókat terhelő járulékok 372 967 391 567 372 293 95% 1.3. dologi és egyéb folyó kiadások 1 288 583 1 505 803 1 439 645 96% ebből szociálpolitikai támogatás 77 000 136 156 141 153 1.4. támogatásértékű kiadások 26 459 30 619 18 985 62% 1.5. előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 21 947 1.6. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 237 329 223 304 223 283 100% 1.7. ellátottak pénzbeli juttatása 11 940 11 940 13 303 111% 2. Felhalmozási kiadások 487 458 559 257 213 349 38% 2.1. intézményi beruházások 9 636 9 502 99% 2.2. önkormányzati beruházások 459 413 539 062 193 398 36% 2.3. pénzügyi befektetések kiadásai 140 140 2.4. támogatásértékű kiadások 445 644 644 100% 2.5. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 27 600 7 675 7 565 99% 2.6. kölcsönnyújtás 2 100 2 100 100% 3. Felújítás 170 138 259 365 181 585 70% 3.1. intézményi felújítások 1 405 3.2. önkormányzati felújítások 170 138 259 365 180 180 69% Pénzforgalmi költségvetési kiadások 4 065 349 4 525 378 (1.+2.+3.) 4. Céltartalékok 1 272 418 1 035 390 3 941 679 87% 4.1. működési 1 272 418 1 015 892 4.2. felhalmozási 19 498 5. Általános tartalék 20 000 8 345 Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) 1 292 418 1 043 735 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 5 357 767 5 569 113 3 941 679 71% 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 237 454 313 550 313 550 100% 6.1. működési hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 237 454 313 550 313 550 100% 7. Értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) 237 454 313 550 313 550 100% 8. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások 2 713 KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.) 5 595 221 5 882 663 4 257 942 72% Telj % 2 2012.04.10 9:53

3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 53 304 60 601 141 331 233% 1.1. Hatósági bevétel 12 800 12 800 2 754 22% 1.2. Temető sírhely értékesítés 4 800 4 800 3 623 75% 1.3. Eü. szolgálat 1.4. Egyéb szolgáltatások, működési bevételek 13 000 13 000 15 242 117% 1.5. Tovább számlázás 5 579 1.6. Értékesítés ÁFA-ja 5 804 12 288 7 181 58% 1.7. Kiszámlázott ÁFA 6 900 6 900 40 129 582% 1.8. Kamat, értékpapír bevétel 10 000 10 000 62 479 625% 1.9. Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb 813 4 344 534% 2. Helyi adók 3 983 000 3 983 000 3 994 656 100% 2.1. Építményadó 600 000 600 000 575 182 96% 2.2. Telekadó 170 000 170 000 205 166 121% 2.3. Iparűzési adó 3 210 000 3 210 000 3 167 114 99% 2.4. Idegenforgalmi adó 3 000 3 000 4 518 151% 2.5. Adó pótlékok 42 676 3. Átengedett központi adók 8 287 8 287 28 186 340% 3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része 310 945 310 945 310 945 100% 3.2. Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére -452 658-452 658-452 658 100% 3.3. Szja normatív módon elosztott része 3.4. Gépjárműadó 150 000 150 000 168 314 112% 3.5. Termőföld hasznosítás 1 585 4. Egyéb sajátos bevételek 20 319 20 319 21 199 104% 4.1. Lakbér 10 319 10 319 13 172 128% 4.2. Közterület használat 2 000 2 000 30 2% 4.3. Egyéb (csatorna hj. stb.) 4.4. Talajterhelési díj 2 000 2 000 1 651 83% 4.5. Pótlékok, bírságok 5 000 5 000 1 994 40% 4.6. Bírságok (környezetvédelem, építés) 1 000 1 000 4 352 435% Működési bevételek összesen (1. + + 4.) 4 064 910 4 072 207 4 185 372 103% 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása 614 924 682 846 682 846 100% 5.1. Normatív állami hozzájárulások 610 519 619 045 619 045 100% 5.2. Központosított előirányzatok 4 072 4 072 100% 5.3. Normatív kiegészítő tám. közoktatási feladatokhoz 4 292 9 492 9 520 100% 5.4. Normatív kiegészítő tám. szociális feladatokhoz 113 35 276 35 248 100% 5.5. Bérkompenzáció 14 961 14 961 100% 6. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 87 600 87 600 87 139 99% 6.1. Ingatlan értékesítés (Égettvölgy) 87 600 87 600 77 621 89% 6.2. Egyéb telek értékesítés 4 923 6.3. Osztalék 4 595 7. Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev. 42 918 83 896 57 839 69% 7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás 41 418 82 396 55 920 68% Helyiség bérleti díj 5 700 5 700 8 975 157% ÉTV bérleti díj + alapdíj 35 718 76 696 46 945 61% 7.2. Önkormányzati lakás, lakótelek értékesítés 1 500 1 500 1 919 128% Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (6. + 7.) 130 518 171 496 144 978 85% 3 2012.04.10 9:53

3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 8. Működési célú támogatás értékű bevételek 26 300 37 218 68 693 185% 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től 24 000 24 000 22 332 93% 8.2. Kistérségi normatíva 2 562 2 115 83% 8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) 1 800 1 800 749 42% 8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok, polg. szolg. közhasznú stb) 405 31 466 7769% 8.5. Egyéb átvett pénzeszközök 7 951 11 581 146% 8.6. Iskolatej támogatás 500 500 450 90% 9. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 81 480 52 437 64% 10. Kiegészítések, visszatérülések 936 10.1. Előző évi normatíva visszatérülés 936 10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.) 26 300 118 698 122 066 103% 11. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 106 723 25 993 26 811 103% 12.1. Felhalm. pe. átvétele 11 342 7 549 67% 12.2. Pályázatok 92 822 12.3. Trstenik GIS mentorálás 6 000 6 000 3 465 58% 12.4. Szabályozási tervek megtérítése 7 901 8 651 12.5. ÉTV fejlesztési célu pénzeszköz átvétel 15 797 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.) 106 723 25 993 26 811 103% 13. Kölcsönök visszatérülése 28 141 28 141 17 749 63% 13.1. Lakáscélú hitel visszafizetése 20 441 20 441 11 612 57% 13.2. Munkáltatói hitel visszafizetése 6 450 6 450 4 887 76% 13.3. Egyéb kölcsön visszafizetése 1 250 1 250 1 250 100% Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen 4 971 516 5 099 381 5 179 822 102% 14. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 500 000 599 651 621 598 104% Költségvetési bevételek összesen 5 471 516 5 699 032 5 801 420 102% 15. Finanszírozási bevételek 659 15.1. Működési hitel 15.2. Felhalmozási hitel 15.3. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek 659 Bevételek összesen 5 471 516 5 699 032 5 802 079 102% 4 2012.04.10 9:53

4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal kiadásai Cím/alcím: feladatonként 1/1 Megnevezés Telj % 1. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 1 454 660 1 671 709 1 551 042 93% feladatonként 2. Támogatás értékű működési kiadások áh-n belül 26 459 29 683 18 985 64% 2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása 7 959 7 959 7 100 89% 2.2. BTT intézményi támogatás (támogató szolgálat + jelzőrendszeres) 8 400 10 962 9 245 84% 2.3. Budaörs Kistérség belső ell. 500 1 162 2.4. Rendőrség támogatása 2 000 2 000 2 000 100% 2.5. Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása 2 000 2 000 540 27% 2.6. Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése 5 500 5 500 2.7. Szemészeti szakrendelés támogatása 100 100 100 100% 3. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 21 011 4. Műk. c. végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülre 237 329 222 804 222 783 100% 4.1. Orvosok, fogorvosok támogatása 4 662 6 352 6 050 95% 4.2. Városőrség, hegyőrség támogatása 6 500 6 500 6 500 100% 4.3. Busz támogatások 192 604 173 642 174 357 100% Helyi járat támogatása 8 660 16 295 17 026 104% Volánbusz Érdi Igazgatóság 11 550 8 683 8 667 100% BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) 172 394 148 664 148 664 100% 4.4. Kulturális szervek támogatása 3 000 3 000 4 200 140% 4.5. Civil szervezetek támogatása 19 000 19 810 18 176 92% 4.6. Egyházak támogatása 3 000 3 000 3 000 100% 4.7. Elite Basket támogatása 5 000 5 000 5 000 100% 4.8. Duna Szimfonikus Zenekar támogatása 3 563 4.9. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása 5 500 5 500 100% 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1. +... + 5.) 1 718 448 1 924 196 1 813 821 94% 6. Önkormányzati beruházások 459 413 539 062 193 398 36% 7. Pénzügyi befektetések kiadásai 140 140 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások áh-n belül 8.1. Duna - Vértes Regionális Hulladékgazdálkodás támogatása 445 644 644 100% 445 644 644 100% 9. Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás áh-n kívülre 27 600 7 565 7 565 100% 9.1. Égettvölgyi kötbér 27 600 9.2. Szt. I. u. 26. állagmegóvás 1 500 1 500 100% 9.3. Bajcsy-Zs. u. autóbuszöböl áthelyezés 2 065 2 065 100% 9.4.Városfejlesztő Zrt. 4 000 4 000 100% 2012.04.10 9:53 5

4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 Telj Megnevezés % 10. Kölcsönök nyújtása 2 100 2 100 100% 10.1. Munkáltatói kölcsön 1 600 1 600 100% 10.2.Kamatmentes kölcsön 500 500 100% Felhalmozási kiadások összesen (6. +... + 10.) 487 458 549 511 203 847 37% 11. Önkormányzati felújítási kiadások 170 138 259 365 180 180 69% Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen 2 376 044 2 733 072 2 197 848 80% 12. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások 1 292 418 1 043 735 12.1. Általános tartalék működésre 20 000 8 345 12.2. Céltartalék működésre 1 272 418 1 015 892 13.3. Céltartalék felhalmozásra 19 498 Költségvetési kiadások összesen 3 668 462 3 776 807 2 197 848 58% 13. Hitelek, kölcsönök kiadásai 237 454 313 550 313 550 100% 13.1. Működési hitel 13.2. Fejlesztési hitel visszafizetése (tőke) 237 454 313 550 313 550 100% 14. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás 909 161 937 789 1 548 529 165% 15. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások 896 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1. +... + 15.) 4 815 077 5 028 146 4 060 823 81% 2012.04.10 9:53 6

4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés ebből köz-fogl. ebből köz-fogl. Létszám Létszám Létszám ebből köz-fogl. telj. 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás 76 76 76 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 42 41 42 1/2/01 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat 8 8 8 1/2/02 Települési hulladék begyűjtése 21 21 21 1/2/03 Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 3 3 3 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 1/2/11 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) 6 6 6 1/2/12 Sportlétesítmények működtetése 3 2 3 1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények 1 1 1 1/2/14 Választás, népszavazás 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen 118 117 118 7 2012.04.10 9:53

4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés Személyi juttatások összesen 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás 410 322 444 506 389 575 88% 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 76 028 86 292 73 493 85% 1/2/01 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat 19 631 20 276 17 048 84% 1/2/02 Települési hulladék begyűjtése 27 189 29 995 26 682 89% 1/2/03 Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 4 081 4 281 4 113 96% 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 1/2/11 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) 1/2/12 Sportlétesítmények működtetése 17 926 18 326 14 499 79% 5 160 5 306 5 171 97% 1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények 2 041 2 241 2 189 98% 1/2/14 Választás, népszavazás 5 867 3 791 65% 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen 486 350 530 798 463 068 87% 8 2012.04.10 9:53

4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés Munkaadókat terhelő járulékok 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás 103 533 111 154 98 668 89% 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 23 490 27 275 23 922 88% 1/2/01 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat 4 903 5 077 4 217 83% 1/2/02 Települési hulladék begyűjtése 7 083 7 331 6 289 86% 1/2/03 Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai 4 465 5 988 5 988 100% 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 963 1 017 1 008 99% 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 1/2/11 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) 1/2/12 Sportlétesítmények működtetése 4 327 4 435 3 568 80% 1 244 1 284 1 281 100% 1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények 505 559 547 98% 1/2/14 Választás, népszavazás 1 584 1 024 65% 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen 127 023 138 429 122 590 89% 9 2012.04.10 9:53

4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés Dologi kiadások 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás 495 113 556 703 557 062 100% 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 346 174 445 779 408 322 92% 1/2/01 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat 31 600 49 823 49 930 100% 1/2/02 Települési hulladék begyűjtése 29 750 29 750 26 908 90% 1/2/03 Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai 77 000 108 555 93 771 86% 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 34 938 58 728 53 127 90% 1/2/05 Közvilágítás 43 750 52 374 51 949 99% 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 68 928 77 282 72 581 94% 9 265 9 265 7 442 80% 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 25 406 26 583 21 350 80% 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 1/2/11 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) 1/2/12 Sportlétesítmények működtetése 5 996 5 996 4 568 76% 964 964 821 85% 3 523 3 523 3 601 102% 9 604 10 393 10 480 101% 1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények 6 593 5 107 77% 1/2/14 Választás, népszavazás 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen 500 5 450 5 450 6 687 123% 841 287 1 002 482 965 384 96% 10 2012.04.10 9:53

4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés Működési kiadások összesen 1/1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás 1 008 968 1 112 363 1 045 305 94% 1/2 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 445 692 559 346 505 737 90% 1/2/01 Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat 56 134 75 176 71 195 95% 1/2/02 Települési hulladék begyűjtése 64 022 67 076 59 879 89% 1/2/03 Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai 81 465 114 543 99 759 87% 1/2/04 Város- és községgazdálkodás 34 938 58 728 53 127 90% 1/2/05 Közvilágítás 43 750 52 374 51 949 99% 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 68 928 77 282 72 581 94% 9 265 9 265 7 442 80% 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 30 450 31 881 26 471 83% 1/2/09 Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 1/2/11 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) 1/2/12 Sportlétesítmények működtetése 5 996 5 996 4 568 76% 964 964 821 85% 25 776 26 284 21 668 82% 16 008 16 983 16 932 100% 1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények 2 546 9 393 7 843 83% 1/2/14 Választás, népszavazás 1/2/15 Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen 7 951 4 815 61% 5 450 5 450 6 687 123% 1 454 660 1 671 709 1 551 042 93% 11 2012.04.10 9:53

4/2. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Céltartalék Cím/alcím:1/5 Megnevezés 1. Működési célú céltartalék 1 272 418 1 015 892 1.1. Tartalék 2011. évi pénzmaradvány céljára 1 272 418 963 440 1.2. Környezetvédelmi alap 29 006 1.3. Annahegyi Vízközmű 23 250 1.4. Polgármesteri keret 189 1.5. Alpolgármesteri keret 7 2. Felhalmozási célú céltartalék 19 498 2.1. ProgressB Zrt. elkülönített számla 6 818 2.2. Lakásalap 1 917 2. 3 Vízügyi építési alap 10 763 Összesen: 1 272 418 1 035 390 2012.04.10 9:53 12

5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Szérűskert Bölcsőde Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ 24,5 24,5 Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 6 137 6 137 5 590 91% 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 77 596 80 157 76 072 95% 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 300 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 83 733 86 294 81 962 95% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 83 733 86 294 81 962 95% 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 83 733 86 294 81 962 95% Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 83 733 85 844 81 334 95% 1.1. Személyi juttatások 49 618 50 170 49 422 99% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 397 13 545 12 104 89% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 20 718 22 129 19 808 90% 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 450 628 2.1. Felújítás 28 2.2. Intézményi beruházás 450 600 133% 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 83 733 86 294 81 962 95% 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 83 733 86 294 81 962 95% 1/7 13 2012.04.10 9:53

5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Walla József Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 13 13 1/8 4 381 4 381 3 673 84% 47 286 48 602 49 248 101% 51 667 52 983 52 921 100% 51 667 52 983 52 921 100% 51 667 52 983 52 921 100% 51 667 52 983 52 791 100% 31 876 31 676 31 485 99% 7 897 7 969 7 969 100% 11 894 13 338 13 337 100% 130 130 51 667 52 983 52 921 100% 51 667 52 983 52 921 100% 14 2012.04.10 9:53

5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Nyitnikék Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 31,5 30,5 1/9 9 972 9 972 10 244 103% 117 564 116 898 109 668 94% 300 127 536 126 870 120 212 95% 127 536 126 870 120 212 95% 127 536 126 870 120 212 95% 127 536 126 870 120 212 95% 74 183 73 649 71 680 97% 19 124 18 992 17 893 94% 34 229 34 229 30 639 90% 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 127 536 126 870 120 212 95% 127 536 126 870 120 212 95% 15 2012.04.10 9:53

5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Bóbita Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 42 1/10 10 875 10 875 11 377 105% 162 296 162 734 148 949 92% 246 173 171 173 609 160 572 92% 173 171 173 609 160 572 92% 173 171 173 609 160 572 92% 173 171 173 609 160 572 92% 91 415 91 266 86 179 94% 21 825 21 812 21 138 97% 59 931 60 531 53 255 88% 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 173 171 173 609 160 572 92% 173 171 173 609 160 572 92% 16 2012.04.10 9:53

5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Csupaszív Kétnyelvű Óvoda Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,5 14 1/11 3 391 3 391 5 158 152% 46 822 46 900 44 190 94% 150 50 213 50 291 49 498 98% 50 213 50 291 49 498 98% 50 213 50 291 49 498 98% 50 213 50 291 49 498 98% 29 845 29 799 29 448 99% 7 218 7 342 7 342 100% 13 150 13 150 12 708 97% 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 50 213 50 291 49 498 98% 50 213 50 291 49 498 98% 17 2012.04.10 9:53

5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Munkácsy Mihály Művelődési Ház Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12,5 12,5 1/12 27 375 27 375 30 695 112% 103 601 103 823 95 867 92% 130 976 131 198 126 562 96% 130 976 131 198 126 562 96% 130 976 131 198 126 562 96% 130 976 131 198 126 562 96% 33 466 33 641 32 845 98% 8 296 8 343 8 256 99% 89 214 89 214 85 461 96% 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 130 976 131 198 126 562 96% 130 976 131 198 126 562 96% 18 2012.04.10 9:53

5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,5 4,5 1/13 50 50 573 1146% 31 053 31 559 26 754 85% 31 103 31 609 27 327 86% 31 103 31 609 27 327 86% 31 103 31 609 27 327 86% 31 103 31 609 27 327 86% 11 167 11 184 10 859 97% 2 753 2 758 2 700 98% 17 183 17 667 13 768 78% 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 31 103 31 609 27 327 86% 31 103 31 609 27 327 86% 19 2012.04.10 9:53

5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Segítő Kéz Szolgálat Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 12 13 1/14 7 200 4 766 66% 58 698 67 417 62 948 93% 58 698 74 617 67 714 91% 58 698 74 617 67 714 91% 58 698 74 617 67 714 91% 58 698 74 381 66 101 89% 33 934 35 539 33 275 94% 7 781 8 519 8 519 100% 16 983 30 323 24 307 80% 236 1 613 1 377 236 236 58 698 74 617 67 714 91% 58 698 74 617 67 714 91% 20 2012.04.10 9:53

6. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cím/alcím Zimándy Ignác Általános Iskola Engedélyezett létszámkeret /fő/ 90 98,5 Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 28 840 25 372 45 191 178% 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 391 415 404 191 403 261 100% 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről 2 699 2 699 Pénzforgalmi költségvetési bevételek 420 255 432 262 451 151 104% 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 26 348 26 348 Költségvetési bevételek 420 255 458 610 477 499 104% 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -66 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 420 255 458 610 477 433 104% Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 420 255 458 500 457 379 100% 1.1. Személyi juttatások 265 950 280 111 280 108 100% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 67 103 71 159 71 159 100% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 81 682 101 710 100 592 99% 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 520 5 520 5 520 100% 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 110 110 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 110 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre 110 Költségvetési kiadások összesen 420 255 458 610 457 489 100% 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) -360 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 420 255 458 610 457 129 100% 2 21 2012.04.10 9:53

6. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Bálint Márton Általános és Középiskola Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 102 103,5 3 29 389 37 389 37 803 101% 471 455 486 356 484 372 100% 1 471 10 666 500 844 523 745 534 312 102% 15 861 15 861 500 844 539 606 550 173 102% 500 844 539 606 550 173 102% 500 844 530 656 525 018 99% 320 703 333 193 326 806 98% 80 142 81 991 81 958 100% 93 579 109 052 108 471 99% 6 420 6 420 7 783 121% 8 950 8 426 8 950 8 426 500 844 539 606 533 444 99% 1 537 500 844 539 606 534 981 99% 22 2012.04.10 9:53

6. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Szőnyi Erzsébet Zeneiskola Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15,5 15,5 4 2 875 3 256 4 407 135% 46 291 47 242 47 200 100% 49 166 50 498 51 607 102% 1 059 145 49 166 51 557 51 752 100% 49 166 51 557 51 752 100% 49 166 51 557 51 112 99% 37 434 37 708 37 325 99% 9 203 9 474 9 474 100% 2 529 3 439 3 377 98% 936 936 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 49 166 51 557 51 112 99% 450 49 166 51 557 51 562 100% 23 2012.04.10 9:53

7. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cigány Kisebbségi Önkormányzat Cím/alcím 1/16 Engedélyezett létszámkeret /fő/ Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 266 266 2 Támogatások 2 791 4 064 4 031 99% 2.1. Önkormányzati támogatás 2 791 4 064 4 031 99% 2.2. Állami normatív támogatás 2.3. Állami feladatalapú támogatás 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 210 210 210 100% 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 3 001 4 540 4 507 99% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 3 001 4 540 4 507 99% 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 3 001 4 540 4 507 99% Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 3 001 4 540 4 540 100% 1.1. Személyi juttatások 1 380 1 443 1 444 100% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 373 362 362 100% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 248 2 235 2 234 100% 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 500 500 100% 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 001 4 540 4 540 100% 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 3 001 4 540 4 540 100% 7. kisebbseg 2012.04.10 9:53 24

7. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Német Kisebbségi Önkormányzat Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások 2.1. Önkormányzati támogatás 2.2. Állami normatív támogatás 2.3. Állami feladatalapú támogatás 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5 0,5 1/15 8 732 8 732 3 370 39% 8 732 7 152 1 790 25% 1 580 1 580 210 210 210 100% 8 942 10 522 3 580 34% 8 942 10 522 3 580 34% 8 942 10 522 3 580 34% 8 942 10 522 10 478 100% 3 154 3 346 3 345 100% 832 872 829 95% 4 956 6 304 6 304 100% 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 8 942 10 522 10 478 100% 190 8 942 10 522 10 668 101% 7. kisebbseg 2012.04.10 9:53 25

8. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete Intézmény megnevezése Engedély ezett létszám 2011. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő) Teljes munkaidős Részmunkaidős Önállóan működő és gazdálkodó intézmények e. ei Polgármesteri Hivatal összesen 117,6 116,6 116 2 Polgármesteri Hivatal Igazgatás 76 76 75 1 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 42 41 41 1 Zimándy Ignác Általános Iskola 90 98,5 85 10 Bálint Márton Általános és Középiskola 102 103,5 90 18 Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 15,5 15,5 10 11 Összesen: 325,1 334,1 301 41 Önállóan működő intézmények Szérűskert Bölcsőde 24,5 24,5 24 1 Walla József Óvoda 13 13 12 1 Nyitnikék Óvoda 31,5 30,5 31 1 Bóbita Óvoda 44 42 42 3 Csupaszív Kétnyelvű Óvoda 14,5 14 12 4 Munkácsy Mihály Művelődési Ház 12,5 12,5 12 1 Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 4,5 4,5 4 1 Segítő Kéz Szolgálat 12 13 11 2 Összesen: 156,5 154 148 14 Kisebbségi Önkormányzatok Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat 0,5 0,5 1 Összesen: 0,5 0,5 1 Összesen: 482,1 488,6 449 56 26 2012.04.10 9:53

9. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Fejlesztési kiadások feladatonként Ssz. Megnevezés 1 Bálint Márton Ált. és Szki. 16+8 tantermes tagiskola építés 247 822 248 760 13 157 2 Csalogány utcai árok és vízelvezteő rács készítése 2 300 2 300 2 270 99% 3 Csapadékvíz elvezetés tervek 10 619 10 619 5 404 51% 4 Közutakat érintő tervezések 2 200 2 200 2 404 109% 5 Fácán utcai tervezések 9 000 9 000 9 300 103% 6 Főutca Városháza építése kiviteli terv készítése 44 750 44 750 44 755 100% 7 Géza fejedelem úti ideiglenes autóbusz végállomás 8 873 1 123 1 058 94% 8 Hivatal számítógépes hálózat kiépítése 10 000 13 369 8 889 66% 9 Hulladékudvar kialakítása 24 445 24 445 8 166 33% 10 Józsefhegy utcai támborda kialakítás 28 100 28 100 12 455 44% 11 Pistály fejlesztésére vonatkozó tanulmányterv 3 000 3 000 2 400 80% 12 Sportcentrum gázkiváltása 367/2010.(X.21.) 2 725 2 913 0% 13 Szérűskert parkosítás közvilágítási terve 463 463 463 100% Tanulmányterv készítése kerékpárút 14 2 063 2 063 nyomvonalának feltárása 2 063 100% 15 Temető szennyvízcsatorna kiépítésés terve 1 188 1 188 975 82% Térfelügyeleti rendszer kivitelezés műszaki 16 30 299 30 299 30 299 ellenőrzése 100% Tölgyfa utcai 6 csoportos bölcsőde építési 17 9 750 9 750 engedélyezési dokumentáció 9 750 100% 18 Szabályozási tervek 21 816 23 817 8 051 34% 19 Szent I. u. gyalogátkelő 4 389 4 388 100% 20 Ingatlan vásárlás (2312 hrsz.) 52 176 25 500 49% 21 Temető bővítés munkái 1 400 1 375 98% 22 Gyalogátkelőhelyek(Kápolna,Diósdi,Kastély u.) 12 000 0% 23 Autópálya le és felhajtó tervezése, engedélyezése 10 938 0% 24 Transtor ingatlan csere Áfa 276 25 26 27 28 Összesen: 459 413 539 062 193 398 36% 5% 27 2012.04.10 9:53

10. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Felújítási előirányzatok célonként Ssz. Megnevezés 1 2010. évi járdaprogram 24 765 24 765 24 765 100% 8103 j. út (Szt. István tér) 4 + 950 kmsz-ben körforgalmú csomópont kialakíthatóságának 2 szakmai vizsgálata 1 063 1 063 1 063 100% 3 TEUT 2009-es 1+1-es utak 469 469 0% 4 Földkábeles közvilágítás tervezése 1 000 75 0% 5 Bálint Márton Iskola 4 db tanterem kialakítása 75 519 77 333 74 955 97% 6 Dózsa György utcai tervezések (Főutca projekt miatt) 3 139 3 139 0% 7 Közutak tervezései, kapcsolódó feladatok 5 465 12 186 5 633 46% 8 ÉTV felújítási feladatok 41 521 77 138 38 499 50% 9 Főutca projekt 3 713 3 713 0% 10 Csapadékvíz elvezetés tervezés, kapcsolódó feladatok 3 308 33 709 20 171 60% 11 Szérűskert Bölcsőde tervezése 3 175 3 175 28 1% 12 Templom utcai támfal készítés 2 495 2 495 2 495 100% 13 Volt vastalanító épületének átalakítása 4 162 3 696 3 176 86% 14 Zimándy I. isk. homlokzatfelújítás tervezői művezetése 344 344 344 100% 15 Unimog felújítás 1 300 1 558 120% 16 GL Outlet épület tűzjelző rendszer 800 0% 17 Pelsőczy térburkolat, csapadékvíz 9 035 6 887 76% 18 Szent I. 2. elektromos mérő kialakítása 1 978 0% 19 Ford terepjáró javítása 1 575 606 38% 20 Segítő Kéz Szolgálat épület ereszcsatorna felújítás 1 377 21 22 Összesen: 170 138 259 365 180 180 69% 28 2012.04.10 9:53

11. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 176 589 196 265 277 309 Önkormányzat sajátos működési bevételei 4 011 606 4 011 606 4 046 795 Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 614 924 682 846 682 846 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről 2 699 28 181 Támogatásértékű működési bevétel 26 720 39 218 73 160 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel, függő bevételek 593 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen 4 829 839 4 932 634 5 108 884 Működési célú kiadások Személyi juttatások 1 470 475 1 543 523 1 457 289 Munkaadókat terhelő járulékok 372 967 391 567 372 293 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 288 583 1 505 803 1 439 645 Támogatásértékű működési kiadás 26 459 30 619 18 985 Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív. egyéb támogatás 237 329 223 304 245 230 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 940 11 940 13 303 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása, függő kiadások 2 713 Tartalékok 1 292 418 1 024 237 Működési célú kiadások összesen 4 700 171 4 730 993 3 549 458 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 130 518 171 496 144 978 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 81 480 52 437 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 106 723 25 993 33 942 Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 28 141 28 141 17 749 Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 500 000 642 919 663 952 Felhalmozási célú bevételek összesen 765 382 950 029 913 058 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 657 596 818 622 394 934 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 237 454 313 550 313 550 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 19 498 Felhalmozási célú kiadások összesen 895 050 1 151 670 708 484 Önkormányzat bevételei összesen: 5 595 221 5 882 663 6 021 942 Önkormányzat kiadásai összesen: 5 595 221 5 882 663 4 257 942 2012.04.10 9:53 29

12. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Törökbálint Város Önkormányzatának 2010.12.31-i vagyonkimutatása ESZKÖZÖK / FORRÁSOK Tárgyév 1 2 3 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (2+3+60+67) 01 17 178 511 I. Immateriális javak 02 89 873 II. Tárgyi eszközök (4+30+35+40+45+50+55) 03 15 766 660 II. 1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+26) 04 14 549 594 T Törzsvagyon 05 13 162 561 a Forgalomképtelen Ingatlanok 06 6 941 470 b Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 07 6 221 091 K Törzsvagyonon kívüli / Forgalomképes ingatlanok 08 1 387 033 1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 09 1 199 003 2. Épületek 10 188 030 3. Folyamtban lévő ingatlan beruházás 11 II 2 Gépek, berendezések felszerelések (31+33) 12 184 848 T Törzsvagyon 13 184 848 K Törzsvagyonon kívüli 14 Sorszám II 3 Járművek 15 5 403 T Törzsvagyon 16 5 403 K Törzsvagyonon kívüli 17 II 4 Tenyészállatok 18 T Törzsvagyon 19 K Törzsvagyonon kívüli 20 II 5 Beruházások, felújítások 21 1 026 815 T Törzsvagyon 22 489 974 K Törzsvagyonon kívüli 23 528 Korlátozottan forgalomképes 536 313 II 6 Beruházásra adott előlegek 24 T Törzsvagyon 25 K Törzsvagyonon kívüli 26 II 7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27 T Törzsvagyon 28 K Törzsvagyonon kívüli 29 30 2012.04.10

12. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK / FORRÁSOK Sorszám Tárgyév 1 2 3 III. Befektetett pénzügyi eszközök 30 114 085 III. 1 Egyéb tartós részesedés 31 42 130 2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 32 3 Tartósan adott kölcsön 33 71 955 4 Hosszú lejáratú bankbetétek 34 5 Egyéb hosszú lejáratú követelések 35 6 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 36 IV Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott 37 1 207 893 B) eszk. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 38 2 268 964 I Készletek 39 162 II Követelések öszesen 40 510 508 III Értékpapírok 41 IV Pénzeszközök 42 1 650 461 V Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 43 107 833 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 44 19 447 475 D SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 45 15 296 755 1 Tartós tőke 46 13 727 744 2 Tőkeváltozások 47 1 569 011 E TARTALÉKOK ÖSSZESEN 48 1 745 188 I Költségvetési tartalékok 49 1 745 188 II Vállalkozási tartalékok 50 F KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 51 2 405 532 I Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 52 1 686 852 II Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 53 705 574 III Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 54 13 106 FORRÁSOK ÖSSZESEN 55 19 447 475 "O"-ra leírt eszközök használatban lévő 56 424 767 "O"-ra leírt eszközök használaton kívüli 57 Érték nélkül nyílván-tartott eszközök 58 Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek 59 31 2012.04.10

13. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Intézmény megnevezése Törökbálint Város Önkormányzata 2011. évi pénzmaradvány alakulása intézményenként Pénzkészlet 2011. XII. 31- én Korrekciós tételek ( +,- ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Támogatási korrekció ( +,- ) Költségvetési pénzmaradvány Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 1 634 869 92 935 1 727 804-16 864 1 710 940 1 710 940 Intézmények név szerint Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 93 547 640 42 682 682 Zimándy Ignác Általános Iskola 270 695 965 930 1 895 1 895 Bálint Márton Általános és Középiskola 13 725 2 054 15 779 1984 17 763 17 763 0 0 Intézmények összesen 14 088 3 296 17 384 2 956 20 340 0 20 340 Összesen 1 648 957 96 231 1 745 188-13 908 1 731 280 0 1 731 280 32 2012.04.10

14. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Törökbálint Város Önkormányzata 2011. évi működési mérlege Megnevezés Bevételek 2011. évi eredeti ei. 2011. évi mód. ei. 2011. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2011. évi eredeti ei. 2011. évi mód. ei. 2011. évi teljesítés Intézményi működési bevételek 176 589 196 265 277 309 Intézményi működési kiadások 3 055 025 3 304 737 3 128 074 Támogatásértékű működési bevétel 26 720 39 218 73 160 Támogatásértékű működési kiadások 26 459 30 619 18 985 Működési célú pénzeszközátadások Áht-n Működési célú pénszezközátvétel 2 699 6 234 kívülre Társadalom- és szoc.politikai juttatások, Önkormányzat sajátos működési bevételei 4 011 606 4 011 606 4 046 795 ellátottak pénzbeli jut. 249 269 235 244 236 586 77 000 136 156 141 153 Önkorm. működési költségvetési támogatása 614 924 682 846 682 846 Céltartalékok 1 292 418 1 043 735 Működési célú támogatási kölcsön visszat. Áht-n kívül Előző évi működési pénzmaradvány átvétele Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 21 947 500 000 642 919 663 952 Kamatkiadások Előző évi működési pénzmaradvány átadása 21 947 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Költségvetési bevételek összesen 5 329 839 5 575 553 5 772 243 Költségvetési kiadások összesen 4 700 171 4 750 491 3 546 745 Költségvetési hiány Költségvetési többlet Hitelfelvétel Hitel törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 593 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 2 713 Finanszírozási bevételek összesen 0 0 593 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 2 713 ÖSSZESEN: 5 329 839 5 575 553 5 772 836 ÖSSZESEN: 4 700 171 4 750 491 3 549 458 33 2012.04.10

15. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Törökbálint Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási mérlege Megnevezés Bevételek 2011. évi eredeti ei. 2011. évi mód. ei. 2011. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2011. évi eredeti ei. 2011. évi mód. ei. 2011. évi teljesítés Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 87 600 87 600 87 139 Felújítási kiadások 170 138 259 365 181 585 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 42 918 83 896 57 839 Beruházási kiadások 459 413 548 698 202 900 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 106 723 25 993 33 942 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 27 600 7 675 7 565 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 81 480 52 437 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 445 784 784 Önkorm. felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú támogatási kölcsön Áht-n kívülre 2 100 2 100 Felhalmozási c. támogatási kölcsön visszatérülése Áhtn kívülről Előző évi felhalmozási pénzmaradvány Támogatási kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről 28 141 28 141 17 749 Céltartalékok Pénzügyi befektetések kiadásai Kamatkiadások Költségvetési bevételek összesen 265 382 307 110 249 106 Költségvetési kiadások összesen 657 596 818 622 394 934 Költségvetési hiány Költségvetési többblet Hitelfelvétel Hitelek törlesztése 237 454 313 550 313 550 Finanszírozási bevételek összesen 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen 237 454 313 550 313 550 ÖSSZESEN: 265 382 307 110 249 106 ÖSSZESEN: 895 050 1 132 172 708 484 34 2012.04.10