Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/28. (IV. 24.) rendelete a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 27. évi zárszámadásról /28. IV. 24- Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított - 1992. évi XXXVII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 27. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. 1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 27. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-23. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 13.642.29 e Ft költségvetési bevétellel 12.91.197 e Ft költségvetési kiadással 1.551.93 e Ft költségvetési többlettel 295.872 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadásokkal 1.62 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevételekkel - 137.639 e Ft passzív pénzügyi elszámolással - 57.299 e Ft aktív pénzügyi elszámolással 13.56.253 e Ft összes bevétellel 12.329.77 e Ft összes kiadással jóváhagyja. 2) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. és 2. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 3) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3-4. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait az 5. sz. melléklet szerint, a fejlesztési kiadásait feladatonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Az Önkormányzat a pénzeszköz átadások, valamint a szociális támogatások előirányzatának és teljesítésének jogcím szerinti alakulását a 7 és 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok 27. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 8. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá. 5. 1) A Képviselő-testület a 27. évi 4/27. (II.23.) költségvetési rendeletének 17 -a alapján az átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások eredményeként 14/b, 14/c, 14/d sz. mellékletekben foglaltakat jóváhagyja. 2) A 17. sz. melléklet tartalékainak jogcím szerinti alakulását elfogadja. 3) A 1. sz. melléklet normatív állami hozzájárulások elszámolása és feladatmutatók számának alakulását elfogadja. 6. Az Önkormányzat a 27. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján 26.68.422 e Ft-ban állapítja meg. (11. és 22. sz. melléklet) 7. 1) A Képviselő-testület a 27. évi módosított pénzmaradványt 1.239.462 e Ft-ban hagyja jóvá, melynek felhasználását a 13.sz. mellékletnek megfelelően
engedélyezi. 2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 28. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 8. A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 9. A Képviselő-testület az Önkormányzat 27. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 18/a, 18/b, 18/c, 18/d sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1. 1) Ez a rendelet 28. április 24. napján lép hatályba. 2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/27. (II.23.) rendelete. Budapest, 28. április 24. Verók István dr. Sajtos Csilla polgármester jegyző
Mellékletek jegyzéke 1 sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 27. évben. 2 sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 27. évben 3. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27. évben 4. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27. évben 5. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 27. évben 6. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 27. évben 7. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása 27. évben 8. sz. melléklet Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak előirányzata és teljesítése 27. évben 9. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről 1. sz. melléklet Normatív állami hozzájárulások elszámolása 27. évben 11. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi mérlege 12. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 27. évben 12/a.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 27. évben 13. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi pénzmaradványának intézményenkénti összesítése 14/a. sz. melléklet Kimutatás a Képviselő-testület hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 27. évben
14/b. sz. melléklet Kimutatás a Polgármester részére átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokról 27. évben 14/c. sz. melléklet Kimutatás a Humán Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 27. évben 14/d. sz. melléklet Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról 27. évben 15. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása 27. évben 16. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata finanszírozásának alakulása 27. évben 17. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzati tartalékok alakulásáról 27. évben 18/a. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi egyszerűsített mérlege 18/b. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 18/c. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi egyszerűsített pénzmaradvány 18/d. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi egyszerűsített eredmény kimutatása 19. sz. melléklet Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap 27. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2. sz. melléklet Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatala bevétel-kiadás teljesítése szakfeladatos bontásban 27. évben 21. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi közvetett támogatásai (kedvezmények) 22. sz. melléklet Vagyonkimutatás a 27. évi beszámolóhoz 23. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évre tervezett több éves kihatással járó feladatai teljesítésének alakulása 27. évben
B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat 26. évi Költségvetés végrehajtásáról
1.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 27.évben Sorszám Címrend Eredeti előirányzat Módosított előiárnyzat Teljesítés % (5/4) 1 2 3 4 5 6 I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2 26 427 2 218 216 1 737 168 78 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 122 84 5 182 267 5 324 76 13 2.1. Helyi adók 3 277 442 3 277 442 3 514 859 17 2.2. Átengedett központi adók 9 512 959 975 91 863 95 2.3. Bírságok,pótlékok 11 11 87 555 796 Működési bevételek összesen : ( 1+2 ) 7 329 231 7 4 483 7 61 928 95 II. III. IV. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 579 19 1 784 46 1 737 225 97 1.1. Normatív állami hozzájárulások 1 245 925 1 181 344 1 181 344 1 1.2. Központosított előirányzatok 5 761 199 32 199 32 1 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 44 54 71 742 71 742 1 1.5. Fejlesztési célú támogatások 283 332 284 819 86 Támogatások összesen : ( 1 ) 1 579 19 1 784 46 1 737 225 97 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 83 544 18 774 2 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 449 7 2 62 3 286 837 125 3. Pénzügyi befektetések bevételei 48 62 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( 1+2+3 ) 5 449 7 3 45 544 3 354 213 97 Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 813 528 827 994 828 811 1 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 15 4 31 28 782 Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 ) 828 528 828 394 86 91 14 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 11 424 8 92 78 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 ) 3 11 424 8 92 78 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, VI. értékpapírok kibocsátásának bevétele : 11 11 122 17 111 VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Hitelek összesen : ( 1+2 ) VIII. Kiegészítések, visszatérülesek 1. Előző évi költségv.kiegészítések,visszatérülések 166 572 Kiegészítések, visszatérülesek öszesen: ( 1 ) 166 572 IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 332 944 332 944 1 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 ) 332 944 332 944 1 Bevételek összesen: 15 596 649 13 918 195 13 643 892 98 Kiegyenlítő függő, átfutó bevételek -137 639 Bevételek mindösszesen : 15 596 649 13 918 195 13 56 253 97
Intézményfinanszírozás 3 771 75 3 34 296 3 15 78 99
2.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 27.évben Sorszám előirányzat előirányzat (5/4) Eredeti Módosított % Címrend Teljesítés 1 2. 3. 4. 5. 6. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 4 47 5 4 254 693 4 64 745 96 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 272 384 1 287 761 1 234 81 96 3. Dologi kiadások 5 538 742 5 29 696 4 688 182 9 4. Működési célú pénzeszközátadás 372 2 572 862 528 821 92 5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 226 565 338 71 294 942 87 6. Működési célú hitel törlesztése 226 351 226 351 Működési kiadások összesen : 11 457 391 11 89 73 11 37 122 93 II. Felhalmozási kiadások 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 4 48 46 221 37 698 82 2. Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ 83 412 79 134 79 672 11 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 93 19 188 188 54 99 4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 99 186 697 184 258 99 5. Felhalmozási célú hitel törlesztése 69 521 69 521 69 521 1 Felhalmozási kiadások összesen: 349 413 571 761 559 689 98 III. Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ 1 191 745 1 167 242 79 258 68 Felújítási kiadások összesen: 1 191 745 1 167 242 79 258 68 IV. Céltartalékok 1. Működési céltartalék 245 5 68 28 2. Felhalmozási, felújítási céltartalék 2 152 6 8 397 V. Általános tartalék 2 14 694 Tartalékok összesen: 2 598 1 289 119 Kiadások mindösszesen: Kiegyenlitő függő, átfutó, kiadások 15 596 649 13 918 195 12 387 69-57 299 89 Kiadások mindösszesen: 15 596 649 13 918 195 12 329 77 89 Intézményfinanszírozás 3 771 75 3 34 296 3 15 78 99
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 3.sz.melléklet Támog.kölcsönök Működési Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett MEGNEVEZÉS Támogatások visszatér.igénybev. Hitelek bevételek jellegü bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités 39 155 45 191 42 28 744 744 751 8 745 2 748 371 62 18 62 18 79 955 853 135 853 53 Index (T/M)% 93% 1% 1% 1% Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat 5 5 Módositott előirányzat 81 6 715 542 2 956 11 23 Teljesités 953 6 715 542 2 956 11 166 Index (T/M)% 118% 1% 1% 1% 11% Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat 95 95 Módositott előirányzat 95 151 2 126 3 227 Teljesités 91 1 75 151 2 126 4 883 Index (T/M)% 95% 1% 151% Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat 45 1 47 274 5 76 6 159 15 27 5 77 68 73 Teljesités 39 83 2 739 15 27 75 839 Index (T/M)% 84% 337% 1% 11% Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat 173 173 Teljesités 173 173 Index (T/M)% 1% 1%
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 3.sz.melléklet Támog.kölcsönök Működési Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett MEGNEVEZÉS Támogatások visszatér.igénybev. Hitelek bevételek jellegü bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésterézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat 45 1 5 76 5 77 Módositott előirányzat 47 274 6 159 15 443 68 876 Teljesités 39 83 2 739 15 443 76 12 Index (T/M)% 84% 337% 1% 11% Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat 3 3 Módositott előirányzat 34 11 455 45 455 Teljesités 37 688 3 85 11 455 52 993 Index (T/M)% 111% 1% 117% Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat 76 1 5 76 81 77 Mód. előirányzat 83 34 12 874 693 31 98 128 581 Teljesités 79 372 33 9 693 31 98 145 54 Index (T/M)% 96% 256% 1% 1% 113% Erkel F.Ált.Isk.és Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 18 411 18 411 Módositott előirányzat 17 819 17 65 18 594 Teljesités 19 62 17 65 19 837 Index (T/M)% 17% 1% 1% 17% Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Gimnázium Pedagógiai Központ részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 14 392 14 392 Módositott előirányzat 14 953 1 2 585 7 795 25 433 Teljesités 16 24 1 3 722 1 762 7 795 29 583 Index (T/M)% 18% 1% 68% 1% 116%
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 3.sz.melléklet Támog.kölcsönök Működési Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett MEGNEVEZÉS Támogatások visszatér.igénybev. Hitelek bevételek jellegü bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Szinyei M.P. Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités 11 232 9 575 9 537 2 42 894 894 3 981 3 981 11 232 14 45 16 454 Index (T/M)% 1% 1% 1% 114% Bajza u. Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités 22 89 26 45 23 981 97 14 357 66 65 16 565 16 565 22 89 44 645 55 553 Index (T/M)% 91% 1% 124% Tóth Aladár Zeneiskola részben önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités 12 15 21 15 331 1 961 6 6 2 7 2 7 12 17 277 19 359 Index (T/M)% 11% 1% 1% 112% Derkovits Gy. Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités 15 664 23 399 16 727 733 733 15 664 24 132 17 46 Index (T/M)% 71% 72% Lovag u. Ált.Iskola / Dunabogdánnyal,Balatonmáriával együtt / önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités 18 54 9 821 1 933 1 526 514 564 7 59 7 59 18 54 17 925 2 613
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 3.sz.melléklet Támog.kölcsönök Működési Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett MEGNEVEZÉS Támogatások visszatér.igénybev. Hitelek bevételek jellegü bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Index (T/M)% 111% 11% 1% 115% Terézvárosi Esti és Levelező Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités 251 251 Index (T/M)% Lovag u. Ált.Iskola / Dunabogdánnyal,Balatonmária/ és a Terézvárosi esti Levelező gimnázium összesen: Eredeti előirányzat 18 54 18 54 Módositott előirányzat 9 821 514 7 59 17 925 Teljesités 11 184 1 526 564 7 59 2 864 Index (T/M)% 114% 11% 1% 116% Vörösmarty Mihály.Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 1 35 1 35 Módositott előirányzat 1 85 391 4 879 16 12 Teljesités 1 679 1 32 831 4 879 17 691 Index (T/M)% 98% 1% 11% Fasori Kicsinyek Óvodája részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 7 698 7 698 Módositott előirányzat 7 698 295 21 819 29 812 Teljesités 5 592 23 65 564 21 819 51 58 Index (T/M)% 73% 191% 1% 173% Szó/Játék Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 6 631 6 631 Módositott előirányzat 4 356 1 315 4 771 Teljesités 1 517 1 315 1 932
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 3.sz.melléklet Támog.kölcsönök Működési Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett MEGNEVEZÉS Támogatások visszatér.igénybev. Hitelek bevételek jellegü bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Index (T/M)% 35% 1% 1% 4% Játékvár Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 11 1 11 1 Módositott előirányzat 12 158 13 341 12 629 Teljesités 8 388 75 341 8 84 Index (T/M)% 69% 1% 7% Szív Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 7 66 7 66 Módositott előirányzat 7 66 593 1 35 9 63 Teljesités 5 153 593 1 35 7 96 Index (T/M)% 67% 1% 1% 74% Munkácsy u. 1. Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 8 628 8 628 Módositott előirányzat 8 628 166 59 9 33 Teljesités 5 186 166 59 5 861 Index (T/M)% 6% 1% 1% 63% Bajza u. 46. Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 1 542 1 542 Módositott előirányzat 1 542 337 2 177 13 56 Teljesités 6 949 287 2 177 9 413 Index (T/M)% 66% 1% 72% Terézvárosi Nevelési Tanácsadó részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 157 157 Módositott előirányzat 157 233 39
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 3.sz.melléklet Támog.kölcsönök Működési Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett MEGNEVEZÉS Támogatások visszatér.igénybev. Hitelek bevételek jellegü bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Teljesités 41 233 274 Index (T/M)% 26% 1% 7% Óvodák és Nevelési Tanácsadó össesen: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat 52 416 51 199 1 621 26 744 52 416 79 564 Teljesités 32 826 23 65 1 785 26 744 84 96 Index (T/M)% 64% 11% 1% 17% Oktatási Intézmények összesen: 84 25 Eredeti előirányzat 175 778 175 778 Mód. előirányzat Teljesités 179 276 155 531 1 1 1 14 48 685 8 63 7 884 69 561 69 561 258 14 281 761 Index (T/M)% 87% 4271% 98% 1% 19% RÉSZBEN ÉS ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Eredeti előirányzat 29 943 757 56 1 48 53 Mód. előirányzat 37 51 844 759 34 8 756 163 721 1 239 856 Teljesités 277 111 844 83 65 8 577 163 721 1 28 318 Index (T/M)% 9% % 19% 98% 1% 13% POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti előirányzat Módositott előirányzat 7 38 276 7 92 982 1 579 22 1 784 46 5 449 7 3 449 7 7 968 69 36 3 2 668 11 11 169 223 14 548 146 12 678 339 Teljesités 6 784 817 1 737 225 3 353 369 196 598 325 122 17 169 223 12 363 574 Index (T/M)% 96% 97% 97% 283% 12% 111% 1% 98% BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Eredeti előirányzat 7 329 219 1 579 22 5 449 7 828 528 3 11 15 596 649
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 3.sz.melléklet Támog.kölcsönök Működési Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett MEGNEVEZÉS Támogatások visszatér.igénybev. Hitelek bevételek jellegü bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Mód. előirányzat 7 4 483 1 784 46 3 45 544 828 394 11 424 11 332 944 13 918 195 Teljesités 7 61 928 1 737 225 3 354 213 1 26 663 8 92 122 17 332 944 13 643 892 Index (T/M)% 95% 97% 97% 124% 78% 111% 1% 98%
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 4.sz.melléklet Pénzeszköz Szoc.pol.ellát.egyéb Hitel és Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozás visszafiz. Tartalék MEGNEVEZÉS átadás mük.és jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás kölcsön Kiadás össz. juttatás terhelő jár. kiadások felhalm. nyújtás Létszám / fő / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités 491 54 356 458 141 147 157 46 143 91 173 355 186 283 182 396 2 4 27 664 22 282 2 94 2 94 813 755 896 649 826 85 212 174 188 Index (T/M)% 91% 91% 98% 81% 1% 92% 18% Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat 77 564 23 612 44 64 496 1 3 147 576 3 Módositott előirányzat 87 25 953 46 321 1 992 496 1 643 163 45 3 Teljesités 85 471 25 613 45 942 1 992 496 1 641 161 155 28 Index (T/M)% 98% 99% 99% 1% 1% 1% 99% 93% Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat 22 6 923 11 372 3 4 595 11 Módositott előirányzat 23 295 7 256 11 97 2 5 3 43 998 11 Teljesités 22 966 7 141 9 7 2 5 3 41 464 9 Index (T/M)% 99% 98% 81% 1% 1% 94% 82% Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat 118 233 36 294 18 53 48 263 6 59 Módositott előirányzat 125 472 35 957 17 5 1 872 48 279 831 59 Teljesités 119 982 35 763 96 976 1 872 458 264 51 59 Index (T/M)% 96% 99% 91% 1% 95% 94% 1% Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités 3 64 31 349 3 65 9 286 9 712 9 173 7 22 7 22 5 279 46 552 48 263 44 517 11 11 11
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 4.sz.melléklet Pénzeszköz Szoc.pol.ellát.egyéb Hitel és Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozás visszafiz. Tartalék MEGNEVEZÉS átadás mük.és jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás kölcsön Kiadás össz. juttatás terhelő jár. kiadások felhalm. nyújtás Létszám / fő / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Index (T/M)% 96% 94% 73% 92% 1% Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésterézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat 148 297 45 58 115 255 48 39 612 7 Módositott előirányzat 156 821 45 669 114 252 1 872 48 328 94 7 Teljesités 15 47 44 936 12 255 1 872 458 38 568 7 Index (T/M)% 96% 98% 89% 1% 95% 94% 1% Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat 122 148 4 4 53 13 215 651 65 Módositott előirányzat 135 47 37 496 56 719 1 534 1 281 232 5 65 Teljesités 126 231 37 496 54 994 218 721 64 Index (T/M)% 93% 1% 97% % % 94% 98% Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat 37 9 116 515 224 334 496 2 8 713 434 176 Mód. előirányzat 42 586 116 374 228 389 16 448 496 3 74 767 997 176 Teljesités 384 715 115 186 212 198 14 914 496 2 399 729 98 171 Index (T/M)% 96% 99% 93% 91% 1% 65% 95% 97% Erkel F.Ált.Isk.és Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 257 848 78 992 66 259 4 21 47 12 96 Módositott előirányzat 26 623 8 759 68 654 5 772 415 88 64 Teljesités 26 516 8 759 67 291 3 768 412 334 64 Index (T/M)% 1% 1% 98% 65% 99% 1% Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Gimnázium Pedagógiai Központ részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 241 3 74 593 8 499 4 671 4 766 92 Módositott előirányzat 254 867 77 465 85 789 3 14 8 72 1 459 431 386 6
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 4.sz.melléklet Pénzeszköz Szoc.pol.ellát.egyéb Hitel és Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozás visszafiz. Tartalék MEGNEVEZÉS átadás mük.és jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás kölcsön Kiadás össz. juttatás terhelő jár. kiadások felhalm. nyújtás Létszám / fő / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Teljesités 251 646 77 394 87 5 3 14 5 676 1 2 426 25 6 Index (T/M)% 99% 1% 11% 1% 65% 82% 99% 1% Szinyei M.P. Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 238 144 73 824 53 696 719 366 383 79 Módositott előirányzat 274 436 82 786 57 716 7 143 53 422 611 99 Teljesités 276 179 82 786 55 673 7 143 53 422 311 99 Index (T/M)% 11% 1% 96% 1% 1% 1% 1% Bajza u. Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 246 84 72 942 71 626 3 58 394 232 91 Módositott előirányzat 249 513 74 613 74 164 8 856 4 519 2 552 6 414 817 77 Teljesités 245 695 74 6 7 881 7 754 4 52 2 926 187 46 563 77 Index (T/M)% 98% 1% 96% 88% 1% 115% 31% 98% 1% Tóth Aladár Zeneiskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 188 367 55 824 28 546 732 273 469 65 Módositott előirányzat 189 988 55 437 29 293 435 892 5 84 281 885 51 Teljesités 189 984 55 413 25 44 435 762 3 796 275 794 51 Index (T/M)% 1% 1% 87% 1% 211% 65% 98% 1% Derkovits Gy. Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 116 199 36 22 5 472 3 22 993 48 Módositott előirányzat 118 144 33 178 51 682 3 83 298 27 132 44 Teljesités 11 311 33 177 5 759 344 194 591 44 Index (T/M)% 93% 1% 98% 115% 94% 1% Lovag u. Ált.Iskola / Dunabogdánnyal,Balatonmáriával együtt / önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 162 68 54 422 87 278 34 38 8
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 4.sz.melléklet Pénzeszköz Szoc.pol.ellát.egyéb Hitel és Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozás visszafiz. Tartalék MEGNEVEZÉS átadás mük.és jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás kölcsön Kiadás össz. juttatás terhelő jár. kiadások felhalm. nyújtás Létszám / fő / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Módositott előirányzat 15 573 32 186 52 643 3 969 194 371 Teljesités 15 573 32 186 52 643 3 969 194 371 Index (T/M)% 1% 1% 1% 1% 1% ### Terézvárosi Esti és Levelező Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 52 2 17 774 9 283 79 77 15 Módositott előirányzat 54 9 17 313 5 518 1 472 79 23 15 Teljesités 55 858 17 314 3 814 1 469 78 455 15 Index (T/M)% 12% 1% 69% 1% 99% 1% Lovag u. Ált.Iskola / Dunabogdánnyal,Balatonmária/ és a Terézvárosi esti Levelező gimnázium összesen: Eredeti előirányzat 214 628 72 196 96 561 383 385 95 Módositott előirányzat 16 473 49 499 58 161 3 969 1 472 273 574 15 Teljesités 161 431 49 5 56 457 3 969 1 469 272 826 15 Index (T/M)% 11% 1% 97% 1% 1% 1% 1% Vörösmarty Mihály.Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 148 675 48 878 5 3 2 141 249 994 65 Módositott előirányzat 184 74 58 183 67 946 6 4 2 236 318 443 72 Teljesités 184 73 58 184 67 21 5 746 2 236 317 44 65 Index (T/M)% 1% 1% 99% 96% 1% 1% 65% Fasori Kicsinyek Óvodája részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 65 59 2 286 26 977 16 113 13 27 Módositott előirányzat 71 719 2 325 24 263 2 778 16 11 1 137 356 2 Teljesités 63 299 2 325 19 331 2 778 111 1 123 944 27 Index (T/M)% 88% 1% 8% 1% % 19% 9% 135% Szó/Játék Óvoda részben önálló gazdálkodó
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 4.sz.melléklet Pénzeszköz Szoc.pol.ellát.egyéb Hitel és Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozás visszafiz. Tartalék MEGNEVEZÉS átadás mük.és jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás kölcsön Kiadás össz. juttatás terhelő jár. kiadások felhalm. nyújtás Létszám / fő / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Eredeti előirányzat 4 559 12 289 14 129 154 67 131 22 Módositott előirányzat 3 638 9 726 8 42 48 784 Teljesités 3 638 9 726 8 42 48 784 Index (T/M)% 1% 1% 1% % 1% % Játékvár Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 55 785 17 115 21 128 26 94 288 26 Módositott előirányzat 69 445 19 261 24 957 496 256 114 415 27 Teljesités 6 85 19 353 23 161 97 255 13 671 26 Index (T/M)% 88% 1% 93% 2% 91% 96% Szív Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 45 69 14 84 17 682 166 77 622 21 Módositott előirányzat 48 415 14 183 17 579 166 123 8 466 2 Teljesités 44 77 14 183 16 548 75 121 75 634 21 Index (T/M)% 92% 1% 94% 45% 98% 94% 15% Munkácsy u. 1. Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 45 385 13 925 19 29 214 78 733 21 Módositott előirányzat 58 467 16 15 19 452 214 181 94 464 2 Teljesités 51 9 16 15 18 145 6 18 85 625 21 Index (T/M)% 87% 1% 93% 28% 99% 91% 15% Bajza u. 46. Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 61 87 18 715 23 589 27 13 661 27 Módositott előirányzat 64 3 19 451 23 424 27 193 17 341 27 Teljesités 6 797 19 451 23 235 255 193 13 931 27 Index (T/M)% 95% 1% 99% 94% 1% 97% 1%
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 4.sz.melléklet Pénzeszköz Szoc.pol.ellát.egyéb Hitel és Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozás visszafiz. Tartalék MEGNEVEZÉS átadás mük.és jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás kölcsön Kiadás össz. juttatás terhelő jár. kiadások felhalm. nyújtás Létszám / fő / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Terézvárosi Nevelési Tanácsadó részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat 55 77 17 592 6 3 79 599 19 Módositott előirányzat 72 932 2 738 8 27 11 877 33 Teljesités 65 511 2 738 5 58 91 757 19 Index (T/M)% 9% 1% 67% 9% 58% Óvodák és Nevelési Tanácsadó össesen: Eredeti előirányzat 369 83 114 6 129 14 1 224 614 47 163 Módositott előirányzat 415 619 119 834 126 32 2 778 1 36 764 1 684 73 147 Teljesités 376 847 119 926 114 348 2 778 487 86 1 633 346 141 Index (T/M)% 91% 1% 91% 1% 37% 92% 96% Oktatási Intézmények összesen: Eredeti előirányzat 2 2 751 627 277 626 973 17 388 3 292 389 794 Módositott előirányzat 2 17 737 631 754 619 77 4 972 34 636 14 853 7 3 45 359 629 Teljesités 2 56 682 631 739 595 19 36 4 28 446 13 17 3 36 943 616 Index (T/M)% 98% 1% 96% 88% 82% 88% 97% 98% RÉSZBEN ÉS ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Eredeti előirányzat 2 881 76 89 792 1 24 662 17 884 4 48 4 819 578 1 182 Mód. előirányzat 3 14 679 95 534 1 34 379 57 42 35 132 46 221 21 64 5 115 5 979 Teljesités 2 899 538 89 16 989 613 5 954 28 942 37 698 2 94 4 917 71 975 Index (T/M)% 96% 98% 96% 89% 82% 82% 97% 96% 1% POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti előirányzat 1 165 74 381 592 4 514 8 465 2 28 681 83 412 1 191 745 168 521 2 598 1 1 777 71 245 Módositott előirányzat 1 24 14 382 227 4 175 317 75 63 33 578 79 134 1 145 62 482 569 289 119 8 83 19 245 Teljesités 1 165 27 344 65 3 698 569 666 47 266 79 672 769 318 48 13 7 469 368 233
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 4.sz.melléklet Pénzeszköz Szoc.pol.ellát.egyéb Hitel és Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozás visszafiz. Tartalék MEGNEVEZÉS átadás mük.és jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás kölcsön Kiadás össz. juttatás terhelő jár. kiadások felhalm. nyújtás Létszám / fő / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Index (T/M)% 94% 9% 89% 94% 88% 11% 67% 99% % 85% 95% BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Eredeti előirányzat 4 47 5 1 272 384 5 538 742 465 2 226 565 87 892 1 191 745 168 521 2 598 1 15 596 649 1 427 Módositott előirányzat 4 254 693 1 287 761 5 29 696 763 5 338 71 125 355 1 167 242 482 569 289 119 13 918 195 1 224 Teljesités 4 64 745 1 234 81 4 688 182 717 361 294 942 117 37 79 258 48 13 12 387 69 1 28 Index (T/M)% 96% 96% 9% 94% 87% 94% 68% 99% % 89% 99%
5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújíítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 27. évben Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés % Intézményi felújítások Oktatás 27. évi munkák 1. Szív u. 19-21.-Felsőerdősor u. 2. Iskola 4 4 26 792 67 lapostető felújítás,kémények felújítása 2. Bajza u. 49-51.sz. Iskola 4 38 33 38 288 1 étkezőkialakítás, világítás korszerűsítés 3. Lendvay u. 24. Óvoda 49 homlokzatfelújítás 4. Intézményi struktúra váltásból származó, tervezés szakvélemény 15 ÁFA 28 8 16 13 16 81 Oktatás összesen: 172 8 94 33 78 96 83 Szociális Intézmények 26. évről áthúzódó munkák 5. Dunabogdány 5 3 697 3 696 1 rekonstrukció I. ütem I. rész 27-ben 5 m Ft, I. ütem II.rész 28-ban 1 m.ft. 27. évi munkák 6. Szondi u. 88. Báziskonyha 2 2 17 754 89 szellőztetés, HCCP komplett rendszer 7. Hegedű u. 7. TECSASZO 1 1 Pályázat előkészítés ÁFA 14 2 4 42 4 29 97 Szociális összesen: 84 12 28 217 25 74 91
5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújíítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 27. évben Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés % Egyéb Intézmények 8. Hunyadi tér 5. Piac 2 2 19 783 99 veszélyes hulladéktároló, 13 m Ft, régi öntöttvas lefolyó hálózat felújítása, homlokzat 9. ÁFA 4 4 3 957 99 Egyéb intézmények összesen: 24 24 23 74 99 Épületek felújítása 26. évről áthúzódó munkák 1. Király u. 4. 28 28 bontás, tűzfalak hőszigetelése hat. előírás 11. Vörösmarty u. 47/b 39 39 bontás, tűzfalak hőszigetelése, park kial. 27. évi munkák 12. Székely M. u.7-9. 25 33 32 331 98 födémcsere részleges 13. Aradi u. 22. 15 15 14 981 1 részleges födém megerősítések és csere 14. Király u. 36. fővezeték részleg. felúj. (tűzeset) 9 9 6 849 76 fővezeték részleges felújítása, tűzesetek miatt 15. Bajza u. 17. 5 5 3 998 8 pincefödém megerősítése, elektromoshálózat részleges felújítása a lépcsőházban 16. Izabella u. 63. 12 12 11 825 99 erkélyducolat 17. ÁFA 26 6 28 2 13 997 5 Épületek összesen: 159 6 169 2 83 981 5 18. Előirányzat vészhelyzetre 32 28 863
5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújíítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 27. évben Sor- Eredeti Módosított Megnevezés szám előirányzat előirányzat Teljesítés % 19. Hatósági kötelezés 25 25 2. ÁFA 11 4 11 4 21. Bonyolítási díj 29 687 29 687 12 341 42 22. ÁFA 5 937 5 938 2 468 42 Összesen: 14 24 1 888 14 89 15 Egyéb 23. Opera körüli felújítás 31 86 4 423 4 423 1 24. Szondi u. 1 1 1 1 25. Egyéb felújítás 52 75 11 75 44 179 43 26. Eötvös u. 1. 355 724 387 994 322 522 83 27. Akadálymentesítés 4 3 2 25 75 28. Benczúr kert 3 3 29. Izabella u. járdafelújítás 32 32 69 3 946 95 3. Társasházak pályázat AT épületek felújítása Önk. Teher, hatósági kötelezés / társasház / 6 6 86 6 767 99 31. Király u. 88. 13 32. Polgármesteri Hivatal Humánszolg. Főosztály 14 33. ÁFA 16 867 119 372 88 26 74 34. Önálló Intézmények felújításai / TESZ / 17 45 17 45 1 35. Csengery u.25.rendelőintézet 4 922 4 922 1 36. Bajza u-i Ált.Isk./ Épület szobor felújítása / 5 5 1 37. Óvoda 83 83 1 38. ÁFA 4 59 4 59 1 Összesen: 647 21 75 634 563 892 75 Mindösszesen: 1 191 745 1 167 242 79 258 68
Budapest FővárosTerézváros Önkormányzatának... évre tervezett felújítási előirányzatai célonként 5.sz.melléklet Sor szám Megnevezés Intézményi felújítások Oktatás Oktatás összesen: Szociális Intézmények Szociális összesen: Egyéb Intézmények Egyéb intézmények összesen: Épületek felújítása Épületek összesen: Összesen: Egyéb Összesen: Mindösszesen:
6. sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 27. évben Sorszám Eredeti Modósított Ágazat megnevezése Fejlesztési feladat megnevezése Teljesítés % előirányzat előirányzat 1. Polgármesteri Hivatal Alapítás átszervezés 1 66 1 66 1 66 1 Minőségbiztosítás Szellemi termékek vásárlása 15 11 88 9 19 83 Vírusirtó licenceinek megújítása, irodai programok, digitális térképmegjelenítéséhez modulok vásárlása, pénzügyi programok cseréje, szerver licenc és szoftver, egyéb programok fejlesztése, vásárlása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása. 25 3 9 214 1 458 114 Számítógépek, monitorok, nyomtatók, szünetmentesek, szkennerek és egyéb nagy értékű számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 27 55 3 16 4 561 151 Hálózat szerelés, bővítés Intézmények közös hálozatba kötése és Internet szolgáltatás Fénymásoló gép, hűtőgépek, fax, klima,diktafon, televízió, digitális fényképezőgép, bútorok, lézeres távolságmérő stb. Járművek vásárlása, létesítése 2 286 2 28 1 Telek vásárlás 4 968 4 968 1 Épület vásárlás 11 547 11 547 1 Belföldi nem pénzügyi vállalkozások részvényei, részesedései vásárlása 5 5 1 Beruházások előzetesen felszámított áfája 13 92 12 355 12 8 97 Polgármesteri Hivatal összesen: 83 412 79 134 79 672 11 2. Intézmények Egészségügy Orvosi gép és műszerbeszerzés, 2 4 27 664 22 282 81 hűtőgépek, számítástechnikai eszközök Szociális Számítógép, fénymásoló, bútor 2 8 3 74 2 399 65 Oktatás Számítógép, hangszerek, bútorok 14 853 13 17 88 Intézmények összesen: 4 48 46 221 37 698 82
MINDÖSSZESEN: 87 892 125 355 117 37 94
Sor szám Budapest Főváros VI. kerűlet Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása 27. évben Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 7.sz. melléklet Teljesítés 1 2 3 4 5 Működési célú pénzeszközátadás 1. Terézvárosi Művelődési Közalapítvány /TERMA/ 65 8 66 735 6 483 2. 3. Terézvárosi Ifjúsági, Sport és Szabadidő Közalapítvány /TISSZA/ 38 5 38 772 27 5 Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság /KHT/ 15 12 12 4. Terézváros Közbiztonságáért és Közrendjéért Közalapítvány /TEKA/ 5. Országos Közbiztonságért Társadalmi Szövetség 2 2 17 166 1 1 1 6. Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda 35 6 35 798 35 798 7. Máltai Szeretetszolgálat 2 5 2 5 2 5 8. Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület 1 1 962 9. Kapcsolat Alapítvány 3 3 3 1. Társadalmi Szervezetek támogatása évente 2 x dönt róla a Képviselő-testület 4 4 3 881 11. Danubia Szinfonikus Zenekar 1 12. BRFK térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok finanszírozása 97 97 48 67 443 13. Német Kultúregyesület 5 75 75 Egyéb: Csillebérci Napfény Okosodó Nyugdíjas Közhasznú Klub, Egyesület, Magyar Aikikai A.D.P. Aikido Adorans Egyesület, Közhasznú 7 111 6 849 Alapítvány, JAMCA,TEGOSZ Benczúr Idősek Klubja Szerb nyelvi tábor, Szerb nemzetiségi gyermektábor Terézv.Nyugdíjas Klubegyesület,MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezet, Izraelita Hitközség-Generációk Klubja, Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, Olympiakos Labdarúgó Sportakadémia, "Terézv. Képzőművészek " c. kiadvány nyomdai előkészítésére Főv. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat,Derű Alkonyat Nyugdíjas Egyesület, Kreatív Egyesület, Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Kisebbségi Önkorm.Vizitdíj visszafiz.tám. Polonez Lengyel Gyermeké és ifj.táncegyüttes,visla Lengyel-Magyar Énekegyüttes, Játékszín, Szerb Egyházi Múzeum, Magyarországi Görögök Országos Önkorm., OZVENA Bp.-i Szlovák Kórus,Terézv.Cigány K.Önkorm.Bp.Siketek Szervezete,Erkel F.Ált.Isk.Magnificat kórusa,avilai Nagy Szent Teréz Plébánia,Fekete Sas Kiadó,Idősbarát szervezetek, Újbudai Lengyel K.Önkorm. 26. évi intézményi pénzmaradvány elvonása Az intézmények előző évi kiutalatlan támogatása Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság 57 98 88 6 49 718 63 871 88 6 49 718 Működési célú pénzeszközátadás összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás 372 2 572 862 528 821 14. Helyi támogatás vissza nem térítendő 1 1 15. Vissza nem térítendő társasházi pályázat 92 161 66 16 958 16. Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia 1 1 17. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság /KHT/ 18. Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság 3 3 22 582 22 582 19. Játékszín részére pe.átad.a színház szellőzőrend. felújítására 1 1 Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen: 93 19 188 188 54
PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN: 465 2 763 5 717 361
Ft-ban % 5/4 6 91 71 1 86 1 1 1 96 1 97 69 1 96 112 1 1 1 518 1 1 1 1 1 99
94
K I M U T A T Á S a Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak előirányzata és teljesítése 27. évben 8.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő.jár. Dologi kiadások Támogatásértékű kiadás Felhalm. kiadás Kiadás összesen Támogatás Átvett pe. egyéb sajátos bev. Pénzeszkátadás Pénzmaradvány Bevétel összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Cigány kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 8 8 64 16 8 Mód. előirányzat 1 113 1 113 64 44 33 1 113 Teljesités 1 113 1 113 64 44 33 1 113 Index (T/M)% 1% 1% 1% 1% 1% 1% ÖRMÉNY kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 8 8 64 16 8 Módositott előirányzat Teljesités 921 921 64 28 1 921 919 919 64 278 1 919 Index (T/M)% 1% 1% 1% 99% 1% 1% NÉMET kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 3 5 8 64 16 8 Módositott előirányzat Teljesités 181 75 931 64 29 1 931 171 75 921 64 28 1 921 Index (T/M)% 94% 1% 99% 1% 97% 1% 99% SZLOVÁK kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 64 16 8 Módositott előirányzat 235 9 721 69 21 1 55 64 415 1 55 Teljesités 235 9 717 69 21 1 51 64 411 1 51 Index (T/M)% 1% 1% 99% 1% 1% 1% 1% 99% 1% ROMÁN kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 8 8 64 16 8 Módositott előirányzat 116 3 491 25 86 64 16 6 86 Teljesités 116 4 49 25 86 64 16 6 86 Index (T/M)% 1% 133% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% SZERB kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 8 8 64 16 8 Módositott előirányzat Teljesités 7 15 8 93 64 29 93 626 15 8 856 64 216 856 Index (T/M)% 89% 1% 1% 92% 1% 74% 92%
K I M U T A T Á S a Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak előirányzata és teljesítése 27. évben 8.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő.jár. Dologi kiadások Támogatásértékű kiadás Felhalm. kiadás Kiadás összesen Támogatás Átvett pe. egyéb sajátos bev. Pénzeszkátadás Pénzmaradvány Bevétel összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 GÖRÖG kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 353 447 8 64 16 8 Módositott előirányzat Teljesités 353 592 5 995 64 29 65 995 235 68 5 893 64 188 65 893 Index (T/M)% 67% 13% 1% 9% 1% 65% 1% 9% RUSZIN kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 176 624 8 64 16 8 Módositott előirányzat Teljesités 176 734 91 64 26 1 91 14 751 891 64 241 1 891 Index (T/M)% 8% 12% 98% 1% 93% 1% 98% LENGYEL kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 441 9 35 8 64 16 8 Módositott előirányzat 441 9 498 7 9 1 45 64 29 115 1 45 Teljesités 441 6 345 7 9 889 64 134 115 889 Index (T/M)% 1% 67% 69% 1% 1% 85% 1% 46% 1% 85% KISEBBSÉGEK ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat 97 9 4 921 5 6 4 5 76 1 44 7 2 Mód. előirányzat 1 321 21 5 951 276 941 25 8 76 5 76 2 715 285 8 76 Teljesités 1 167 19 5 74 276 941 25 8 393 5 76 2 348 285 8 393 Index (T/M)% 88% 9% 96% 1% 1% 1% 96% 1% 86% 1% 96%
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 9. sz. melléklet 27. évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről Megnevezés 27.év Szociális és Gyermekvédelmi Osztály eredeti módosított teljesítés 853311 Rendsz. Szoc.tám.ok ezer Ft fő ezer Ft fő Időskoruak járadéka 6 579 551 18 Egészségkárosodottak RSZ segélye 8 6647 6395 29 Vakok rendsz. szoc. segélye 62 62 Adósságcsökkentési SzTV 38..(2.)bek alapján támogatás normatív 12 813 79 22 LFT 22 1878 18367 38 SzTV 38..(3.)bek alapján mélt. LFT 23 23 224 82 SzTV 38..(5.)bek adósságcsökk. Tám.hoz nyújt. LFT. 157 297 387 57 Lakbértámogatás* 5 2 28 13 Ápolási díj Sztv. 41. 1.bek. 2246 22542 268 59 Ápolási díj Sztv. 41..4.bek. 2645 2645 25578 79 Ápolási díj TB 5941 12 9898 Menekültek lakhatási támogatása 555 894 2 Menekültek létfenntartási támogatása Pénzbeni kárpótlás 18 18 1 853322 Rendsz.Gyermekvéd.ellátások kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 15 12 14 1 Int. étkezési térítési dijhoz bizt. 12 12 5381 245 Gyermektartásdíj megelőlegezés 126 879 1 853333 Munkanélküli ellátások Aktív koruak rendsz. szoc. Segélye Aktív koruak rendsz. szoc. Segélye (kereső tev. Folytatók) munkanélküliek jövp.tám. Eügyi hozzáj. Munkanélk. jövp. tám. után Rendsz. támogatások összesen: ellátásban részesülők száma 35 31112 31112 172 71 71 12 83999 17141 155863 192 853344 Eseti pénzbeli szoc.ellátások Temetési segély 7 7 633 117 Átmeneti segély összesen: ebből: a./ Átmeneti segély 3 3 26895 954 b./ T. Családsegító Szolg. által jav.mélt. Átmeneti segély 7123 8723 8539 333 Gyógyszertámogatás 24 19 1182 416 Közgyógyellátás 35 3 25527 769 Köztemetés 45 4287 31 39 Egyszeri kiegészítés egyéb rászorult. F.(vizitdíj, karácsonyi támogatás) 582 529 573 Mozgásk. közlekedési támogatása 159 1471 157 Otthonteremtési támogatás 5541 3993 2 853355 Eseti pénzb. Gy.véd.ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 16 16 14432 53 Egyszeri kiegészítés (beiskolázás) 591 5935 864 életkezdési támogatás 2 2 64 32 Eseti támogatások összesen: 125623 135772 113846 4786 853136 Gyermek és ifjúságvéd. 4725 4725 3314 285 751153 Visszatéritendő helyi tám. 2 2 751153 Helyi tám. vissza nem térítendő 1 1 Mindösszesen 217347 314538 27323 6991
31.ürlap megalapozása Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny szerint) A 3/22. (I.3.)PM-BM rendeletben megállapított tervezet A 24/22. (VII.9.)PM-BM együttes rendeletszerint kiegészítő felmérés mutatószáma,állami hozzájárulása (+,-) Évközi önkormányzati körön kivülre történő feladatátadás/átvétel Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladatátadással korigált mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. 1 2 3 4 5 6 7 8=(2+4+6) 9=(3+5+7) Település igazg és kommunális feladatok Körzeti Ig.felad. Alap-hozzájárulás 111 121 36 313 459 36 313 459 Körzeti Ig.felad. Okm.irodai működéséhez 122 2 525 85 2 525 85 Körzeti.Ig.gyámügyi ig.feladatok 123 11 393 2 11 393 2 Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok 124 5 94 74 5 94 74 Pénzb. és term..beni szoc.és gyermekj. ell. 191 18 378 77 18 378 77 Lakáshozjutás feladatai 111 46 793 5 46 793 5 Szoc.és gyermekjóléti ált.felad.családsegít. 1114 469 16 72 55 4 69 16 72 55 Szoc.és gyermekjóléti ált.felad.gyermekjóléti szolg. 1118 469 16 72 55 4 69 16 72 55 Szociális és gyermekvéd.alapsz.szoc.étkezt. 11112 Szoc.és gyermekv.alapszolg.házi segíts.ny. 11113 Szoc.és gyermekv.alapszolg.jelzőrendszer 11114 2 5 25 5 2 25 Szoc.és gyermekv.alapszolg.támog.szolg. 11116 8 722 12 8 722 12 17 444 Időskorúak nappali szoc.intézm.ellátása 11121-5 -985-5 -985 Fogyatékos személyek nappali intézm.ell. 11122 Bentlakásos szociális ellátás Bölcödei ellátás 1127 1141 27 74 51 6 27 74 51 6 Ingyenes bölcsödei étkeztetés 1143 Óvodai nevelés 1151 Iskolai oktatás 1-4 évfolyamokon 1161 Iskolai oktatás 5-8 évfolyamokon 1163 Iskolai oktatás 9-13 évfolyamokon 1167 Gyógypedagógiai nevelés óvodában 1171-6 -2 784-6 -2 784 Gyógypedagógiai nevelés,oktatás 1-4 évf. 1172-16 -7 424-16 -7 424 Gyógypedagógiai nevelés,oktatás 5-8 évf. 1174-21 -9 744-21 -9 744 Gyógypedagógiai nevelésbe visszahelyezett 11712 Testi érzékszervi középsúly értelmi fogy.1-4 11717 3 1 89 6 3 1 89 6 Testi érzékszervi középsúly értelmi fogy.5-8 11719 3 1 89 6 3 1 89 6 Beszédés enyhén értelmi fogy.óvodások 11738 6 2 227 2 6 2 227 2
Beszédés enyhén értelmi fogy.1-4 11739 13 4 825 6 13 4 825 6 Beszédés enyhén értelmi fogy.5-8 11741 18 6 681 6 18 6 681 6 Alapfokú művészeti okt.zeneművészeti ágon 1181 Alapfokú művészeti okt.képző,ipm.szinh ágon 1182 Napközis foglalkozás ált.iskolában 121 Iskolaotthonos foglalkozás ált.iskolában 1-4 évf. 122 Fejlesztő felzárkoztató oktatás 24/5 126 Nem magyar ny.nev.okt.óvodában 121 Nem magyar ajkú tanulók magyar ny.okt. 1212 Nappali rendsz.isk.okt.nemzetis.ny.okt. 1213 Nappali rendszerű okt.két tanítási nyelven okt. 1214 Hozzájárulás ped. szakmai szolg.igénybev. 1216 Bejáró, gyermekek óvodai ellátása 1211 Bejáró gyermekek tanulók 1-4 évf. 1212 Bejáró gyermekek tanulók 5-8 évf. 1213 Bejáró gyermekek tanulók 9-13 évf. 1214 Szerv.int.étkezés óvodában 5% 1221-14 -77-14 -77 Szerv.int.étkezés 1-4 évfoly. tanulók 5% 1222-65 -3 575-65 -3 575 Szerv.int.étkezés 5-8 évfoly. tanulók 5% 1223 26 1 43 26 1 43 Szerv.int.étkezés 9-13 évfoly. tanulók 5% 1224 6 33 6 33 Szerv.int.étkezés óvodában 1% 1227-19 -1 45-19 -1 45 Szerv.int.étkezés 1-4 évfoly. tanulók 1% 1228 18 5 94 18 5 94 Általános iskolainappali 1-4 évf.tanulók 12211 Általános iskolainappali 5-8 évf.tanulók 12212 Általános iskolainappali 9-13 évf.tanulók 12213 Helyi küzművelődési és közgyüjteményi felad. 1231 ÖSSZESEN 9999999 39 867 519 42 39 843 7 42 43 711 219
Normatív állami hozzájárulások elszámolása 27.évben Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny szerint) Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatátadássa l korigált mutatósz. állami hozzáj. Évközi változások IV.. 3. VII.. 3. X.. 15. mutatós z. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. Tényleges mutatósz. állami hozzáj. 12=1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 (2+4+6+8) Település igazg és kommunális feladatok 111 39 755 34 89 843 39755 34 89 843 Körzeti Ig.felad. Alap-hozzájárulás 121 1 3 3 1 3 3 Körzeti Ig.felad. Okm.irodai működéséhez 122 49 499 25 392 987 49499 25 392 987 Körzeti.Ig.gyámügyi ig.feladatok 123 39 755 11 131 4 39755 11 131 4 Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok 124 39 755 8 515 15 39755 8 515 15 Helyi küzművelődési és közgyüjteményi felad. 1181 39 755 45 121 925 39755 45 121 925 Pénzb. és term..beni szoc.és gyermekj. ell. 191 188 597 72 188 597 72 Lakáshozjutás feladatai 111 45 718 25 45 718 25 Szoc.és gyermekjóléti ált.felad.családsegít. 1113 39 755 15 73 225 39755 15 73 225 Szoc.és gyermekjóléti ált.felad.gyermekjóléti szolg. 1114 39 755 15 73 225 39755 15 73 225 Szociális és gyermekvéd.alapsz.szoc.étkezt. 1111 551 44 741 2 1 812-1 -812 566 45 959 2 15 Szoc.és gyermekv.alapszolg.házi segíts.ny. 11111 92 1 258-4 -446-4 -446 77 8 585 5-7 Új ellátás.házi segíts.ny. 11112 6 669 1 1 115 4 Szoc.és gyermekv.alapszolg.jelzőrendszer 11113 49 1 96-7 -28 45 1 8 3 Új ellátás.jelzőrendszer 11114 14 28 1 2-4 Szoc.és gyermekv.alapszolg.támog.szolg. 11116 12 8 12 8 Időskorúak nappali szoc.intézm.ellátása 11122 91 13 65-3 -45 86 12 9-2 Fogyatékos személyek nappali intézm.ell. 11124 12 5 581 2-3 -1 395 3 12 5 581 2 3 Átlagos sz.ápol.gond.nyújt.bentlak.átmen.elh. 11211 19 13 3 19 13 3 Családok átmeneti otthonában elhelyz.sz.ell. 11212 19 13 3 2 14 1 Bölcödei ellátás 1142 111 6 717 12 65 64 9 Ingyenes bölcsödei étkeztetés 1144 2 1 18 9-2 Óvodai nevelés alap norm. 11511 591 78 46-8 -1 61 333 583 77 344 667 Iskolai oktatás 1-4 évfolyamon alap norm. 11521 956 13 16-1 -1 36 946 128 656 Iskolai oktatás 5-8 évfolyamon alap norm. 11522 1 314 185 712 3 424 133 184 157 333-14 Iskolai oktatás 9-13 évfolyamon alap norm. 11524 1 79 188 465 333 179 188 465 333 Óvodai nevelés 1.nevelési évben alap norm. 11533 172 11 815-22 -1 445-1 -765 128 8 84-12 Óvodai nevelés 2-3.nevelési évben alap norm. 11534 448 36 295-2 -1 615 439 35 53 11 Iskolai oktatás 1. évfolyamon alap norm. 11541 236 11 475-15 -765-26 -1 275-7 -34 23 9 86 15 Iskolai oktatás 2-3. évfolyamon alap norm. 11542 459 27 965-38 -2 295-5 -255 44 24 65-12 Iskolai oktatás 4. évfolyamon alap norm. 11543 275 2 315-26 -1 955-5 -34 213 15 725-31 Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatósz.