Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda 2.1. EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: 2.2. Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola 2.3. József Attila Általános Iskola 2.4. Ádám Jen Zeneiskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény 2.5. "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.6. "Csicserg " II. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.7. "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.8. "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.9. Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 2.10. Városi Bölcs de 2.11. Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet 2.12. "Vadgesztenye " Szociális Intézmény 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Intézményei 5. Hivatásos i T zoltóparancsnokság Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként: 6. Tervezések 7. Ingatlanok vásárlása létesítése 8. Gépek berendezések és felszerelések 9. Immateriális javak 10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 11. Járm vek 12. Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra 1. sz. melléklet
Melléklet a rendelet 1. -ához Az i többségi tulajdonban lév gazdasági társaságok 1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14. 2. Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornam Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Az i alapítású közalapítványok 1. Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. 2. Humanitás '91. Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. 3. Egészséges Városért Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. 4. FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. (Bejegyzése folyamatban van) 1.1. sz. melléklet
k. szla. I. 1. M ködési bevételek AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Jogcím BEVÉTELEK adatok eft-ban 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: 140 099 141 630 91 EGOMIR 168 397 209 201 91 Bíró L. Ált. Isk. 25 300 27 450 91 Városi Könyvtár 15 470 17 079 91 Városi T zoltóság 25 963 30 270 Intézmények m ködési bevételek össesen: 375 229 425 630 I. 2. ok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók 92211 Építményadó 480 000 481 761 Idegenforgalmi adó 0 92217 Ipar zési adó 2 100 000 2 101 682 Összesen: 2 580 000 2 583 443 2.2 Átengedett központi adók: 92314 Gépjárm adó 380 000 380 000 92311 SZJA helyben maradó része 553 297 553 297 92313 SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás -97 875-84 220 92315 Term föld bérbeadásából származó bev. 170 170 Összesen: 835 592 849 247 2.3. Bírságok, pótlékok 92218 Pótlékok, bírságok 35 000 37 974 Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 924 és szabálysértési bírság 1 850 1 850 Talajterhelési díj 7 000 7 000 Összesen: 43 850 46 824 2.4. Egyéb sajátos bevétel ARIES lakbérbevétel 15 759 15 409 Összesen: 15 759 15 409 I. 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: 3 475 201 3 494 923 II. Támogatások: 1. ok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások 94211 Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 90 931 96 912 94212 Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1 043 991 1 046 266 Összesen: 1 134 922 1 143 178 9441 1.2 Központosított és központi el irányzatok 0 120 218 1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: 94311 Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz 12 600 12 600 Helyi t zoltóságok támogatása 281 735 281 735 94311 ok által szervezett közcélú foglalk. 0 46 840 94312 Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) 75 180 72 973 Szociális továbbképzés 254 254 Vis maior támogatás 1 080 Összesen: 369 769 415 482 1. 4 Fejlesztési célú támogatások 94612 Céltámogatás 94713 Céljelleg decentralizált támogatás 0 0 Összesen: 0 0 II. Támogatások összesen: 1 504 691 1 678 878 3 2. sz. melléklet
k. szla. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Jogcím adatok eft-ban III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93211 i ingatlanok értékesítése 188 915 188 915 93123 Gépek berendezések, járm vek értékesítése 0 596 Összesen: 188 915 189 511 2. ok sajátos felhalmozási és kebevételei 9E+05 i lakások értékesítése 6 500 6 500 Összesen: 6 500 6 500 3. Pénzügyi befektetések bevételei 93311 Osztalék és hozambevétel 400 400 93314 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 Összesen: 400 400 III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen 195 815 196 411 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 El évi támogatások, kiegészítések m ködési 0 0 El évi támogatások, kiegészítések felhalmozási 46413 Támogatásérték bevételek 74 415 109 415 46412 ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz 54 680 56 240 Támogatásérték felhalmozási bevétel 0 7 251 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül 103 213 176 975 IV. Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: 177 628 293 641 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1933 ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. 5 100 5 100 1943 Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) 4 000 4 379 V. Összesen: 9 100 9 479 gg, átfutó, kiegyenlít bevételek 0 0 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 737 664 6 098 962 Tervezett kiadások 8 444 800 9 363 843 VI. Hiányzó forrás -2 707 136-3 264 881 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9811 El évi pénzmaradvány 1 035 136 1 540 043 ebb l: Intézmények pénzmaradványa 0 111 972 4313 Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: 1 672 000 1 724 838 Bevételek a bels és küls finanszírozással összesen 8 444 800 9 363 843 Hiány/többlet a bels és küls finanszírozás után 0 0 4 2. sz. melléklet
k. szla. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Jogcím K I A D Á S O K adatok eft-ban 1 2 1. I. Folyó (m ködési) kiadások 4 424 863 4 927 814 2. Személyi juttatások 2 140 198 2 402 841 3. Munkaadókat terhel járulékok 548 630 606 813 4. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 1 736 035 1 907 745 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 7. Rövid lejáratú hitel kamata 8. M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése 10 415 9. Egyéb kiadások 10. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 3 351 036 3 892 028 11. Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása 3 081 984 3 137 397 12. Támogatásérték felhalmozási kiadás 12 877 13. Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások 29 828 235 866 14. Nagyérték tárgyi eszközök felújítása 239 224 505 888 15. Részesedés vásárlás 16. III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) 332 060 459 786 17. Intézmény fiananszírozás 2 213 850 2 374 213 18. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 111 783 118 494 19. Támogatásérték kiadás 86 477 151 413 20. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 133 800 189 879 21. Ellátottak pénzbeni juttatása 22. IV. Tartalékok 268 841 19 115 23. Általános tartalék 10 000 673 24. Céltartalék 258 841 18 442 25. Egyéb tartalék 26. V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése 68 000 65 100 27. Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre 4 000 1 100 28. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 64 000 64 000 29. VI. Egyéb kiadások 30. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 444 800 9 363 843 31. Adósságszolgálat 32. Aktív pénzügyi elszámolások 33. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 444 800 9 363 843 5 2. sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély 8 200 10 862 - egyéb hatósági engedély 220 753 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 70 0 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) 1 900 1 504 I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 10 390 13 119 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 422 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése 65 30 - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 30 386 30 625 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás 95 170 - pályázati díj 4 500 3 224 - egyéb bevétel 7 580 26 855 - behajtási engedély 1 134 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5 900 7 846 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. Helyiség bevételek (ARIES által beszedett) 6 300 6 300 - helységbérleti díj 8 590 15 401 - közterület bérleti díja 900 1 500 - víz és csatorna közm bérleti díj 20 625 20 625 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja 0 - ellátotti étkeztetés 114 468 122 991 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 31 646 29 474 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 0 0 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 1 700 5 873 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 0 31 I/2. Egyéb saját bevételek összesen 232 755 272 501 1. Áfa visszatérülés 6 200 18 282 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 45 128 50 991 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 0 149 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA 0 I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 51 328 69 422 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 0 48 604 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 50 720 16 543 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l 0 0 I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 50 720 65 147 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 30 000 320 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 36 4 416 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 0 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 0 705 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 30 036 5 441 3.sz. melléklet 6
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 375 229 425 630 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 480 000 481 761 2. Idegenforgalmi adó 0 3. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 4. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után 2 100 000 2 101 682 II/1. Helyi adók összesen 2 580 000 2 583 443 II/2. Pótlékok, bírságok 35 000 37 974 1. SZJA helyben maradó része 553 297 553 297 2. SZJA normatív módon elosztott része -97 875-84 220 3. Gépjárm adó 380 000 380 000 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó 170 170 II/3. Átengedett központi adók összesen 835 592 849 247 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 7 000 7 000 3. Helyszíni bírság 1 850 1 850 II./4. Különféle bírságok 8 850 8 850 4. Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel 15 759 15 409 II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek 15 759 15 409 II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 3 475 201 3 494 923 1. i lakások értékesítése 6 500 6 500 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 6 500 6 500 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 90 931 96 912 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1 043 991 1 046 266 II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1 134 922 1 143 178 1. Központosított el irányzatok - kisebbség 0 0-2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 0 91 346 - Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés 0 8 953 - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása 0 0 - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) 0 19 919 - M vészetoktatás támogatás 0 0 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 12 600 12 600 3. Helyi t zoltóságok támogatása 281 735 281 735 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 0 46 840 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 254 254 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 75 180 72 973 8. Vis maior támogatás 1 080 Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1 504 691 1 678 878 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) 0 0 7 3.sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 4 986 392 5 180 301 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján 188 915 181 944 2. Egyéb ingatlan értékesítése 6 971 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 96 4. Járm vek értékesítése 500 III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 188 915 189 511 1. Osztalék és hozam bevételek 400 400 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 400 400 III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK 189 315 189 911 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 2 213 850 2 374 213 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2 998 29 163 Támogatásérték m k. Bevétel 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e Ft/Önk.) 2 213 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból 54 680 56 240 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 7 937 8 022 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 8 800 13 777 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 74 415 109 415 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 0 940 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3 992 Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l 0 2 319 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 0 7 251 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 0 0 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 0 0 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 0 0 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 400 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 5 800 39 084 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 97 413 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól 137 491 -ebb l 2009. évi kerékpár út létesítés támogatása 97 413 -Bucka csatorna projekt támogatása 40 078 IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 103 213 176 975 IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 2 391 478 2 667 854 3.sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 5 100 5 100 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 4 000 4 379 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l 9 100 9 479 V/2. V/3. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 100 9 479 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 7 951 514 8 473 175 BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül 5 737 664 6 098 962 tervezett kiadásai 8 444 800 9 363 843 Hiányzó forrás -2 707 136-3 264 881 VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Bels forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek 1 035 136 1 540 043 - m ködési célú 42 863 365 188 - felhalmozási célú el irányzat maradvány kötelezettségek visszatervezésére 945 241 1 127 823 - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) 30 000 30 000 - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása 17 032 17 032 Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési VI/2. hitelb l 1 672 000 1 724 838 VII. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: 8 444 800 9 363 843 Hiányzó forrás a bels és küls finanszírozás után: 0 0 9 3.sz. melléklet
Hiv. szám I. M ködési bevételek POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT Bevételi jogcím adatok: ezer Ft.-ban 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély 8 200 10 862 - egyéb hatósági engedély 220 753 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 70 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) 1 900 1 504 I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 10 390 13 119 1. Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele 65 30 - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj 900 744 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás 95 170 - pályázati díj és pályázati anyagok díja 4 500 3 224 - egyéb bevétel 3 000 2 815 - behajtási engedély 1 134 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5 900 5 907 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) 6 300 6 300 - helységbérleti díj és egyéb bérleti díj 2 630 2 516 - közterület bérleti díja 900 1 500 - víz és csatorna közm bérleti díj 20 625 20 625 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele) 600 600 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 1 700 1 626 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 27 I/2. Egyéb saját bevételek összesen 47 215 47 218 1. Áfa visszatérülés (Bucka csatorna) 10 561 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 2 458 5 006 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 24 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 2 458 15 591 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét 48 146 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 50 000 15 630 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 50 000 63 776 10 3.1. sz. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornam ) 30 000 320 1. 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 36 901 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 0 705 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülr l 6. I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 30 036 1 926 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 140 099 141 630 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 480 000 481 761 2. Idegenforgalmi adó 3. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 4. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után 2 100 000 2 101 682 II/1. Helyi adók összesen 2 580 000 2 583 443 II/2. Pótlékok, bírságok 35 000 37 974 1. SZJA helyben maradó része 553 297 553 297 2. SZJA jövedelemdifferenciálás -97 875-84 220 3. Gépjárm adó 380 000 380 000 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó 170 170 II/3. Átengedett központi adók összesen 835 592 849 247 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 7 000 7 000 3. Helyszíni bírság 1 850 1 850 II./4. Különféle bírságok 8 850 8 850 Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj 3. bev.15 759 eft 15 759 15 409 II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek 15 759 15 409 11 3.1. sz. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Bevételi jogcím II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 3 475 201 3 494 923 Hiv. szám 1. i lakások értékesítése 6 500 6 500 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 6 500 6 500 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 90 931 96 912 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1 043 991 1 046 266 II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1 134 922 1 143 178 1. Közponosított és központi támogatás el irányzatok - kiesebbség - bérpolitikai intézkedések támogatása 91 346 - Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés 8 953 - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/, informatikai normatíva, pedagógiai szaksz., 19 919 - M vészetokatatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 12 600 12 600 3. Helyi t zoltóságok támogatása 281 735 281 735 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 46 840 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 254 254 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 75 180 72 973 8. Vis maior támogatás 1 080 Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1 504 691 1 678 878 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 4 986 392 5 180 301 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján 188 915 181 944 2. Egyéb ingatlan értékesítése 6 971 3. Term föld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 96 5. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 188 915 189 011 12 3.1. sz. melléklet
Hiv. szám POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT Bevételi jogcím adatok: ezer Ft.-ban 1. Osztalék és hozam bevételek 400 400 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 400 400 III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 189 315 189 411 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás Támogatásérték m k. Bev. Kp.-i költségv.-t l (Mez ri 1. támogatás, Kisebbségi Önk. Tám.) 2 998 28 634 Támogatásérték m k. bevétel (Kisebbségi Önk. Finansz. 2. 209,5 e Ft/Önk.) 2 213 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l Tököli Önkorm. Tól CSSK tám. 7937 8022 Támogatásérték m k. bevétel CSÖSZ többcélú 5. kistérs.társulástól 8 800 13 777 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 19 735 52 646 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. szervt l 940 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3 992 Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 0 4 932 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól - 1. árvízkárosultak megsegítése 400 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közm befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + 2. árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft) 5 800 39 084 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: 3. kerékpárút tám. 2009. évi létesítés 97 413 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól 137 491 -ebb l 2009. évi kerékpár út létesítés támogatása 97 413 -Bucka csatorna projekt támogatása 40 078 IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 103 213 3.1. 176 sz. 975melléklet 13
Hiv. szám POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT Bevételi jogcím adatok: ezer Ft.-ban IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 122 948 234 553 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 5 100 5 100 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 4 000 4 379 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l 9 100 9 479 V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 100 9 479 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5 447 854 5 755 374 Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai 8 154 990 8 908 283 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS -2 707 136-3 067 972 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: 1. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 035 136 1 428 071 1.1 - m ködési célú 42 863 287 904 - felhalmozási célú el irányzat maradvány 1.2 kötelezettségek visszatervezésére 945 241 1 093 135 - lakásalap igénybevétele (el évi és tárgy évben képz 1.3 tartalék felhasználás) 30 000 30 000 1.4 - városfejlesztési alap felhasználása 1.5 - környezetvédelmi alap felhasználása 17 032 17 032 Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési hitelb l: ÁJTI 1.236.318 eft, Bölcsi: 174.000 VI./2. eft 1 672 000 1 724 838 VI./3. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: 8 154 990 8 908 283 VI./4. Hiányzó forrás bels és küls finanszírozás után 0 0 14 3.1. sz. melléklet
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4 580 23 295 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 1 692 5 293 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés 99 859 109 880 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 27 579 28 529 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 1 515 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 133 710 168 514 1. Áfa visszatérülés 3 000 3 000 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 31 387 34 856 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 34 387 37 856 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 300 350 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 300 350 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 2 481 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 0 2 481 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 168 397 209 201 3.2. sz. melléklet 15
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 16 3.2. sz. melléklet
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK 0 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1 523 354 1 650 455 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból 54 319 55 879 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 54 319 55 879 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 0 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 577 673 1 706 334 17 3.2. sz. melléklet
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 746 070 1 915 535 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 222 716 332 450 Intézmény tervezett kiadásai 1 746 070 1 982 905 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS 0-67 370 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 67 370 1. - m ködési célú 44 496 2. - felhalmozási célú 22 874 Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt: 1 746 070 1 982 905 18 3.2. sz. melléklet
BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 745 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 831 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 3 324 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés 14 009 12 511 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 4 067 945 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 150 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 4 I/2. Egyéb saját bevételek összesen 18 076 18 510 1. Áfa visszatérülés 3 200 4 721 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 3 924 3 524 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 7 124 8 245 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 100 120 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 100 120 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 575 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülr l 6. I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 575 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25 300 27 450 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 19 3.3. sz. melléklet
BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 20 3.3. sz. melléklet
BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 271 775 282 630 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 20 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból 361 361 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 361 381 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 272 136 283 011 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek 21 3.3. sz. melléklet
BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 297 436 310 461 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 25 661 42 955 Intézmény tervezett kiadásai 297 436 325 585 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS 0-15 124 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 15 124 1. - m ködési célú 15 124 2. - felhalmozási célú VI./3. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: 297 436 325 585 22 3.3. sz. melléklet
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 10 050 10 050 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 1 108 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 2 720 2 720 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 12 770 13 878 1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 2 500 2 542 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 2 500 2 542 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 200 200 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 200 200 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 459 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülr l 6. I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 459 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 470 17 079 23 3.4. sz. melléklet
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás II. HELYI 3. Egyéb ÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 24 3.4. sz. melléklet
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 130 842 144 091 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 201 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 201 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 130 842 144 292 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek 25 3.4. sz. melléklet
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 146 312 161 371 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 15 470 21 871 Intézmény tervezett kiadásai 146 312 165 962 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS 0-4 591 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 4 591 1. - m ködési célú 4 591 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt: 146 312 165 962 26 3.4. sz. melléklet
VÁROSI T ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áu- és készletértékesítés ellenértéke 420 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 19 436 19 831 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 1 548 1 548 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 2 582 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 20 984 24 381 1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 4 859 5 063 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 125 I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 4 859 5 188 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 458 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 120 243 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 120 701 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetekt l 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27 25 963 30 270 3.5. sz. melléklet
VÁROSI T ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS 28 3.5. sz. melléklet