Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXIX. tv., valamint a többször módosított 2/2010.(II.11.) számú önkormányzati rendelet alapján végezte. Alsózsolca város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. A költségvetés politikai céljai és keretei Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 1.084.235 e Ft-ban határozta meg. Év közben a változások figyelembe vételével módosította rendeletét és a kiadási és bevételi főösszeget 1.807.763 e Ft-ban állapította meg. Az önkormányzat 2010. évben is fő célként határozta meg az önkormányzati törvényben és más ágazati jogszabályban meghatározott kötelezően ellátandó feladatok ellátását biztosító intézmények zavartalan működtetését a képviselő-testület által korábban önként vállalt feladatok teljesítéséhez a pénzügyi fedezet biztosítását, illetve az idén első alkalommal jelentkező kötvény tőke törlesztéséhez szükséges fedezet biztosítását. A 2010. évi költségvetési tervezet fentiek biztosítása mellett 1.226 e Ft-ot felhalmozási és felújítási kiadásokra biztosított szoftverbeszerzésre. A 2009. évi zárszámadás elfogadásával döntött a képviselő-testület a pénzmaradvány terhére az év során elvégzendő felújítási, felhalmozási feladatokról. BEVÉTELEK 2010. évben önkormányzatunk bevételének jelentős része az állami támogatásból származik. Ezt követi az önkormányzat működési bevétele. Bevételi jogcím Megoszlás %-ban Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Működési bevételek 517222,00 518750,00 458571,00 Felhalmozási és tőkejellegű 300,00 300,00 bevételek Támogatások, kiegészítések 546127,00 833020,00 833020,00 Véglegesen átvett pénzeszközök 20886,00 100359,00 97437,00 Finanszírozási bevételek 137286,00 Előző évi pénzmaradvány 355334,00 353290,00 igénybevétele Összesen: 1084235,00 1807763,0 00 1879904,00 Az önkormányzat működési bevételeiből 458.571 e Ft egy része 57.694.e Ft, mint intézményi működési bevétel realizálódik költségvetésünkben. Ez magába foglalja az intézményi étkeztetés után fizetendő térítési díjat, a művészetoktatásért fizetendő térítési és tandíjat, a
2 szociális gondoskodás után fizetendő díjat, a bérbe adott eszközök bérleti díját, kamatbevételt és ÁFA visszatérítést és temetői sírhely értékesítést. Az elmúlt évben szabad pénzeszköz lekötéséből 7.374 e Ft kamatbevétele származott önkormányzatunknak, 11.143 e Ft árfolyam nyereség lett könyvelve a december 31-én fennálló deviza számla egyenleg alapján, a számla év végi egyenlege 100.257,38 CHF. A helyi adóbevételek közül az iparűzési adó teljesülése 122.668 e Ft, míg az építményadó teljesülése 90.884 e Ft. Különösen az iparűzési adó összegében érződik a gazdasági válság hatása, mivel a termelés és a piac csökkenése miatt, csökken a vállalkozások árbevétele. Érzékenyen érinti a vállalkozókat, hogy az árbevétel csökkenése mellett is az építményadóra kötelezettek fizetési kötelezettsége azonos mértékben fennáll. A részletfizetés, a fizetési halasztás, inkasszó a számtalan letiltás és az önálló bírósági végrehajtó közreműködése mellett is jelentős hátralék keletkezett. Helyi adóbevételek befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása Bevételi jogcím Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozások kommunális adója 2010. december 31-én 2010. évi kvben módosított előirányzat (E Ft) Befizetés (E Ft) Hátralék (E Ft) Túlfizetés (E Ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 Iparűzési adó 137.620 122.668 25.638 65.242 Idegenforgalmi adó 0 0 0 0 Építményadó 118.000 90.884 36.986 113 Talajterhelési dij 3.000 1.807 1.252 47 Ö S S Z E S E N 258.620 215.319 63.876 65.404 Pótlék birság befizetés 978 e Ft, egyéb sajátos bevétel 1741 e Ft mely földterület bérbeadása, terv dokumentáció értékesítés, igazgatási szolgáltatási díj, közterület használati díjból stb. tevődik össze. Az átengedett központi adók címén 182.799 e Ft került jóváírásra önkormányzatunk számláján, szemben a 189.503 e Ft módosított előirányzattal. A gépjárműadóból származó bevétel 23.295 e FT, Az iparűzési adó csökkenésének következtében a 105.549 e Ft helyett 113.929 e Ft jövedelemkülönbség mérsékléséből származó bevételre lettünk jogosultak. Az SZJA helyben maradó része 45.574 e Ft összegben került jóváírásra. A különbség a gépjárműadóban fennálló hátralék összege, melynek behajtása folyamatban van Támogatások kiegészítések: A városban a csökkenő gyermeklétszám az iskolai, óvodai normatív finanszírozás csökkenését vonta maga után. Ezt év közben folyamatosan figyelve éltünk a lemondás lehetőségével. Viszont a gyermeklétszám csökkenése nem, vagy csak kis mértékben csökkenti az oktatással összefüggő egyéb költségeket. A normatív hozzájárulásokból adódó bevételcsökkenés 2009. évi tényhez képest 51.868 e Ft.
3 Normatív finanszírozás alakulása 2010. évben Intézmény megnevezése Saját bevétel Állami támogatás Kiadás Eltérés (hiány) Int.műk.bev. Átvett pénzeszközök Normatív támog. Központ. támog. Fekete István - 600 22.319 60.493-37.574 Óvoda 2. Sz. Óvoda - - 29.906 8.700 55.968-17.362 Herman Ottó 2.121 3.678 192.743 5.577 303.989-99.870 Ált. Isk. Közösségi 3.021 4.124 326 27.906-20.435 Ház Gondozási 8.874 30 10.540 56 29.719-10.219 Központ *ebből Gyermekjóléti Szolgálat *5.192 Összesen 14.016 8.432 255.508 14.659 478.075-185.460 A központosított támogatás jelentős csökkenése 125.693 e Ft csak részben csökkenti a működési bevétel összegét, mivel 122.286 e Ft-tal csökkent az előző évhez a lakossági vízszennyvíz, állami támogatás és 917 e Ft-tal kevesebbet költhettünk a nyári gyermekétkeztetésre. Az idén is gesztor önkormányzatként igényeltük a lakossági szennyvíz állami támogatását, melynek megérkezését követően utaltuk a GW Borsodvíz felé, összege 259.529 e Ft. Közalkalmazottak és köztisztviselők kereset kiegészítése 24.600 e Ft. óvodáztatási támogatás 380 e Ft. Pályázatok útján az alábbi támogatásokra lett jogosult önkormányzatunk: - nyári gyermekétkeztetés keretében nyert pályázati összeg 3.597.060 Ft, mely lehetőséget biztosított 44 napra, 221 gyermek félkész étellel történő ellátására - könyvtári támogatás 201.000 e Ft, - 2. óvoda felújítására 8.170 e Ft, - közművelődési érdekeltségnövelés 125 e Ft, - gyógypedagógiai és osztályfőnöki pótlék 1.976 e Ft, - alapfokú művészetoktatás támogatása, eszközbeszerzés 601 e Ft, - informatikai eszközök beszerzése 3.000 e Ft. Törekedtünk arra, hogy a pályázati eljárás keretében igényelhető állami támogatásokat maximálisan kihasználjuk. Önkormányzatunk 183.474 e Ft normatív kötött felhasználású támogatásra jogosult, mely magába foglalja 183.418 e Ft egyes jövedelempótló juttatásokat, valamint a szociális továbbképzés címén kapott 56 e Ft-ra. Elmúlt évben fejlesztési célú támogatás címén 17.937 e Ft összeg került elszámolásra, ami a májusi és júniusi árvízzel összefüggő vis maior pályázat 12.541 e Ft-ját és a Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítási pályázatának 2010. évre áthúzódó 5.396 e Ft összegét tartalmazza. A képviselő-testület döntése alapján értékesítésre került a Városgondnokság Hunday gépkocsija, az ebből származó bevétel 300 e Ft.
4 Véglegesen átvett pénzeszköz címén 10.821 e Ft OEP-től átvett összeg fedezi a védőnők és az iskolaeü. finanszírozását. Az Európai Uniós pályázaton nyert a Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális fejlesztésére 44.611 e Ft, valamint a szolgálat működéséhez 3.624 e Ft kistérségi támogatás illette meg önkormányzatunkat. Tartalmazza továbbá 1.492 e Ft összegben útravaló pályázat összegét, mely ösztöndíjként a hátrányos helyzetű tanulók felkészítését, valamint a mentortanár díjazását tartalmazza. A Munkaügyi Központtól külön pályázaton nyert közhasznú foglalkoztatás támogatása és rehabilitációs foglalkoztatásra benyújtott pályázatra összesen 12.322 e Ft érkezett számlánkra. A bevételi és kiadási oldalon /1.sz. melléklet 1.4 sor/ mind pénzforgalom nélküli könyvelési tétel jelenik meg a177.051.e.ft mely árfolyam veszteségként könyvelt összeg A 2008. évben felvett kötvény után árfolyamveszteség elszámolása vált szükségessé, mivel a 2010. december 31-én a CHF árfolyama 222,68 Ft, míg a vásárláskori CHF árfolyama 163,13Ft, 2010 december 31-én önkormányzatunk hitelállománya 2.829.400 CHF, a fordulónap árfolyamán számolva 630.050.792. Ft 1.280 Ft támogatást kaptunk különböző nonprofit szervezetektől és magánszemélyektől az alábbi célokra, rendőr gyerekek táboroztatására, óvodai játékokra, karácsonyi műsortámogatásra. Függő átfutó bevételeink állománya 39.765.eFt. K I A D Á S O K Kiadási jogcím Megoszlás %-ban Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Folyó működési kiadások 1017668,00 1354301,00 1519836,00 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1226,00 250539,00 240298,00 Tartalékok 18341,00 154313,00 Hitelek kamatai Egyéb kiadások -29466,00 Finanszírozási kiadások 47000,00 48610,00 48610,00 Összesen: 1084235,00 1807763,00 1779278,00 A működési kiadások 43%-a bérjellegű kiadás mely magába foglalja a közalkalmazottak, köztisztviselők munkabérét, annak járulékait. December 31-én a közalkalmazottak létszáma 192 fő/főállású, míg a köztisztviselők létszáma 20 fő/főállású munkatárs. Az elmúlt év folyamán a Közfoglalkoztatási terv alapján a közcélú és a kistérség által szervetett közfoglalkoztatás keretében 95.939 e Ft összegben 270 fő vett részt a foglalkoztatásban. Dologi és folyó kiadásokra összesen 430.340 e Ft-ot fordítottunk. Ez magába foglalja városunk intézményeinek működtetését, valamint a városüzemeltetéssel összefüggő kiadásokat.
5 Dologi kiadások 243.547 e Ft, amely az intézmények készletbeszerzését, kommunális és egyéb szolgáltatások díjait, a közüzemi díjakat, vásárolt közszolgáltatás ellenértékét - tervek díjai, orvosi ügyelet, foglalkoztatás eü, iskola eü, újságkiadás stb dijait foglalja magába.. Egyéb folyó kiadás 186.793 e Ft, mely tartalmazza a munkáltató által fizetendő SZJA, rehabilitációs hozzájárulás költségét, valamint itt szerepel kiadási oldalon pénzforgalom nélkül könyvelt árfolyam veszteség 177.050.562 e Ft összegben, biztosítási díjak, tagsági díjak, stb. Támogatás értékű működés kiadás 1.017 e Ft, mely a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres riasztás költségét fedezi, amit Onga önkormányzat részére utalunk. Működési célú kiadás tartalmazza az államháztartáson kívülre eső kiadásokat: a 263.318 e Ft a GW-Borsodvíz lakossági szennyvíz állami támogatását, a képviselő-testület döntése alapján a nonprofit szervezetek támogatását 3.080 e Ft (11. sz. melléklet tartalmazza a támogatott szervezetekre bontva), közlekedési támogatást. A beszámolási időszakban 258 e Ft-tal támogattuk a felsőzsolcai Rendőrőrs működését azzal, hogy a II. félévre eső támogatást már nem fizettük meg, mivel településünkön működik ideiglenesen a Rendőrőrs. 1.342 e Ft-al járultunk hozzá az orvosi ügyelet működéséhez. A következő táblázat részletes tájékoztatást ad az önkormányzat által biztosított társadalmi és szociális juttatásokról, ami tartalmazza az időskorúak karácsonyi támogatását és a Bursa Hungarica támogatás összegét is. Megnevezés Támogatásban Előirányzat Felhasználás részesülők száma (E Ft) (E Ft) (fő) Rendszeres szociális segély 8.000 11.004 40 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, tartalmazza a nyári 4.597 4.466 391 gyermek étkeztetést 3.597.eFt Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 11.600 11.542 1990 Időskorúak járadéka 1.650 1.428 3 Lakásfenntartási támogatás 22.000 19.645 280 Ebből rermészetben nyújtott támog. 3.429 189 Eseti segély* 4.000 3.777 1139 Ápolási díj 7.761 7.124 20 Temetési segély 700 570 38 Rendelkezésre állási támogatás 90.387 82.044 268 Óvodáztatási támogatás 320 380 23 Köztemetés 300 183 2 Közgyógyellátás 500 242 9 Étkeztetés 1.775 123 Összesen 151.815 147.609 4515 *Az eseti segély összegéből időskorúak karácsonyi támogatása 2.283 762 * Bursa Hungarica 760 23 Fejlesztésre, felújításra összességében 2010. évben 175.787 e Ft-tal fordított többet az önkormányzat, mint 2009. évben. A 2010 élvben teljesített beruházási és felújítási kiadásokat a mellékelt táblázat tartalmazza.
6 Beruházás megnevezése Beruházás értéke (E Ft) Gyermekjóléti szolg.épületének beruh. 57.809 Konyha egyéb gép vásárlás 219 Gondnokság vagyoni ért.jog vásárlás 72 Gépjármű üzemeltetés gépkocsi vásárlás 5.513 Fekete István Óvoda beruházás 85.546 Gondnokság számítógépek beszerz. 329 Petőfi úti ingatlan bontása 425 Egyéb épület új autóbusz forduló 4.685 Közösségi Ház TIOP pály. vagyoni ért.jog vásárlás 1.373 Közösségi Ház TIOP pály. ügyviteli eszk.vásárlás 1.251 Fekete István úti tűzi vízcsap 3.000 Fekete István Ó. Konyha sütő vásárlás 392 Fizikoterápia magneter készülék vás. 160 Műhely szám.tech.eszk. vásárlás 197 Műhely vagyoni ért.jog vásárlás 105 Polg.Hiv.tetőtér kiépítése CÉDE pály. 16.290 Összesen: 177.366 Felújítás megnevezése Felújítás értéke (E Ft) Gondozási Központ épület felújítása 4.261 Gondnokság ügyv.eszk.felújítás 137 Tájház felújítás 7.914 Sporttelep épület felújítása 774 Út felújítás 24.311 Konyha szám.tech.eszk. felújítása 39 Sportcsarnok felújítás 17.629 Sportcsarnok ügyviteli eszk.felújítás 30 Városgondnokság onf.norm.szám.tech. 2.532 PH számítógép vásárlás 1.246 ÁROP infrastruktúra pály. 4.059 Összesen: 62.932 2010. évben első alkalommal került sor a kötvény tőke törlesztésére 48.610 e Ft összegben. A kötvény után fizetendő kamat éves mértéke 11.693 e Ft. A függő átfutó kiadások mértéke 29.466 e Ft. Az önkormányzat 2010. évi nyitó és záró pénzeszközének alakulását a 18. sz. melléklet tükrözi. A nyitóegyenleg tartalmazza a 2009. évi kötvényértékesítésből származó pénzösszeget, mely egy része a beszámolási időszakban a képviselő-testület döntése alapján az előbb említett beruházások fedezetéül felhasználásra került, egy része pedig tartalékba helyeződött. A záró pénzkészlet tartalmazza a bankszámlák (forint-deviza) egyenlegét, valamint a pénztárak egyenlegét 98.786 e Ft összegben. Az év végén jelentkező bevétel elmaradás miatt a tartalék terhére került elszámolásra 9.400 e Ft összegű kiadás.
7 Az alsózsolcai Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi mérlegét a 3/a melléklet mutatja be, bevételük részben a központi támogatásból 566 e Ft, részben feladattípusú támogatásból 211 e Ft és az előző évi 10 e Ft pénzmaradványból tevődik össze. Kiadásaik teljes egészében dologi kiadásként teljesültek, önálló vagyonnal nem rendelkeznek. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, az arról szóló I. félévi és III. negyedévi és a zárszámadást az önkormányzat megtárgyalta, határozattal jóváhagyta. Külföldi hitelezővel szemben kötelezettségünk nincs. A 9. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat adósságállományának alakulását 118.976 e Ft. - szállítói tartozás 2.083 e Ft, ebből 15 e Ft tárgyévi, a többi tárgyévet követő tartozás. - egyéb adósság 116.893 e Ft a) helyi adó túlfizetés 65.355 e Ft (iparűzési adó feltöltés és eltérő üzletévet választó adózó befizetése) b) kötvény kibocsátásból származó éves törl. részlet 50.000 e Ft c) egyéb különféle kötelezettség (APEH felé fiz.köt., nem helyi adónemnél jelentkező túlfizetés) 1.538 e Ft A kötvény kibocsátásakor a Közösségi Ház épületére keretbiztosítéki jelzálogjog került bejegyezésre 120.000 e Ft összegben. A 16. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzati vagyonban történt változásokat. Az immateriális javak növekedése a Polgármesteri Hivatal ÁROP pályázat szervezetkorszerűsítés kapcsán beszerzett, iktató program, szociális program, valamint az önkormányzat intézményeinél történt számítógéppark bővítése kapcsán történt szoftverbeszerzést eredményezte. A tárgyi eszközökben történő jelentős növekedést az évben aktivált ingatlan beruházás az önkormányzat intézményeknél, gépjárművásárlás, konyhai sütő, számítógép beszerzés főként pályázati úton - tűzivízcsap kiépítés eredményezte. 2010. évben lett kivezetve a mérlegből a befektetett pénzügyi eszközök soraiból az 500 M Ftos kötvény összege, a mérlegtétel 133.920 e Ft Borsodvíz részvény összegét és egy 50 e Ft-os részvényt tartalmaz. Forgóeszközök csökkenése a pénzeszközök év végi állományainak változását mutatja. A mérleg eszköz oldalán való csökkenést a már fent említett tényezők eredményezték, év végi egyenlege 1.797.058 e Ft. A mérlegben kimutatott tételekhez minden esetben analitikus nyilvántartás tartozik. A forrás oldalon való változás a saját tőke 500.00 e Ft-os csökkenése (kötvény) eredményezte, valamint az árfolyamveszteség elszámolási összege 177.051 e Ft. Növelte az aktivált beruházások értéke és csökkentette a értékcsökkenés különbözetéből adódó növekedés 202.001 e Ft. 2010. évben több mint 240.00 e Ft-tal kevesebb a költségvetési tartalék, összege 120.295 e Ft melyből, tárgyévi pénzmaradvány 110.146 e Ft. Ezt csökkenti a normatív finanszírozás keretében kiutalt többlettámogatás 2.823 e Ft-os visszafizetési kötelezettség, növeli a 2009. évről 684 e Ft önkormányzatunkat megillető normatív hozzájárulás. Összességében a 2010. évi módosított pénzmaradvány 108.007 e Ft, ebből feladattal terhelt 22.794 e Ft, szabad pénzmaradvány 85.213 e Ft. Az előző évhez képest annak ellenére, hogy már első alkalommal történt a kötvény tőketörlesztése, 127.051 e Ft-tal nőtt a hosszú lejáratú kötelezettség összege, ami az értékelés
8 forduló napjainak CHF árfolyam növekedésének következménye. Így hosszú lejáratú (5 évnél hosszabb futamidejű) kötelezettségként 580.051 e Ft, az egy éven belül visszafizetendő törlesztés mértéke 50.000 e Ft, összesen 630.051 e Ft. 2010. év végén a Városgondnokság megszűnése miatt kiegyenlítettük az áruszállításból (konyha) eredő kötelezettségeinket, így a tavalyi mértékhez képest ez jelentősen csökkent szállító tartozás. Ez a tényező befolyásolta a rövid lejáratú kötelezettség alakulását. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 13.705 e Ft, ami több tételt tartalmaz, így a megelőlegezett pályázati támogatást, étkezési-térítési díj túlfizetést, lakásfenntartási támogatás utolsó negyedévére eső természetben nyújtott összegét, MÁK bérinkasszót, bank garanciát, decemberben utalt normatíva nettósított különbözetét. A vagyoni helyzet alakulása M e g n e v e z é s Előző évi Tárgyévi Változás E Ft E Ft %-a I. Immateriális javak 2172 7687 353,91 II. Tárgyi eszközök 1256323 1452809 115,64 III. Befektetett pénzügyi eszközök 633970 133970 21,13 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök - A. Befektetett eszközök 1892465 1594466 84,25 I. Készletek 2920 2056 70,41 II. Követelések 67284 66536 98,89 III. Értékpapírok - IV. Pénzeszközök 351450 98786 28,11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 64680 35214 54,44 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 486334 202592 41,66 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) 2378799 1797058 75,54 1. Tartós tőke 139662 1269402 908,91 2. Tőkeváltozások 1220409-305371 -25,02 3. Értékelési tartalék - D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1360071 964031 70,88 I. Költségvetési tartalék 362660 120295 33,17 II. Eredménytartalék - E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 362660 120295 33,17 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 453000 580051 128,05 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 149598 118976 79,53 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 53470 13705 25,63 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 656068 712732 108,64 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 2378799 1797058 75,54 A befektetett pénzügyi eszközök számszaki csökkenése mutatkozik, melynek oka az 500.00 e Ft összegű kötvény kivezetés, ezt leszámítva 202.001 e Ft-tal nőne az összege. Azzal, hogy az év folyamán a Metodista Egyház részére ajándékozta önkormányzatunk a régi autóbusz forduló területét, ezzel vagyonunk csökkent, valamint az éves értékcsökkenés is el lett számolva. Előzőekben már részletezve lett a előző és tárgyévi pénzmaradvány összege, ami szintén befolyásolja a mérleg adatait.
9 Az önkormányzat az év folyamán hitelt működéséhez nem vett fel, se év közben, se év végén, kifizetetlen számla nem volt, az intézmények működtetéséhez a szükséges pénzeszköz - a finanszírozás biztosítva volt. 10.616 e Ft a kis értékű tárgyi eszközök állománya december 31-én, mely magába foglalja a 100 e Ft alatti tárgyi eszköz beszerzések összegét, pl: számítógép, bútor, irodaszer. Az önkormányzatnak pénzügyi befektetése nincs. A 12. sz. melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről ad tájékoztatást. 2010. évben az ÉMOP Gyermekjóléti Szolgálat felújítása és az AROP Alsózsolca város közigazgatási rendszerének fejlesztése, Közösségi Ház TIOP pályázat elektronikus könyvtári szolgáltatás kiépítése pályázat lezárult, utóbbi esetben a megelőlegezett 3.419 e Ft megtérült. ÉMOP pályázat 46.736 e Ft támogatás és 6.968 e Ft önrész ÁROP pályázat 17.536 e Ft támogatás és 1.524 e Ft önrész, TIOP pályázat 3.419 e Ft támogatás megtérülése, Összesen: 67.692 e Ft támogatás, 8.492 e Ft önrész. Behajthatatlan és kivezetésre került követelések Vevő megnevezése Leírt Összesen %-os E Ft megoszlása Vízdíj 207 207 1,27 UNIVERZUM Vasas Bt. 239 239 1,47 Étkezési díj 2 2 0,01 Fémszerkezet Kft 15.827 15.827 97,25 Követelések összesen: 16.275 16.275 100,00 Fenti tájékoztatás alapján kérem a képviselő-testületet a 2010. évi zárszámadás megtárgyalására és elfogadására. Alsózsolca, 2011. április 20. Zsiros Sándorné polgármester