BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 21. február 17. (szerda) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 21. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény éves munkatervének elfogadása Elıadó: Tóth János intézményvezetı 5. Beszámoló a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl, valamint az éves munkaterv jóváhagyása Elıadó: Molnárné Nemes Margit intézményvezetı 6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 21. évi üzleti tervének elfogadása Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 7. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás mőködésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet egységes szerkezetben történı megalkotása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 9. Elıterjesztés a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló rendelet egységes szerkezetben történı megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.)

2 1. Elıterjesztés Balmazújváros, Kossuth téri városközponti és Virágoskút külterületi övezetek rendezési terv módosítása kapcsán, környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. A Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség 29. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés a bizottságok létszámának és az alpolgármesterek számának felülvizsgálata tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati bérlakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) Balmazújváros, 21. február 9. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit Jegyzı Tisztelt Képviselı-testület! POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 385/29. (XI. 25.) Az ÉAOP-29-4.1.3/D kódszámú Közösségi terek fejlesztése címő pályázat tárgyában. A város belvízelvezetésre vonatkozó pályázat határidıben benyújtásra került, azonban tekintettel arra, hogy állami tulajdonú és MÁV tulajdonban lévı területeket is érintett a pályázat, amely területek vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulást nem sikerült megszerezni határidıben, így a pályázat elutasításra került. Ezen döntés ellen panasszal éltünk, a panasz elbírálása jelenleg folyamatban van. 394/29. (XII. 2.) A sósvíztároló tó és környezetének hasznosítására kötött haszonbérleti szerzıdés megszüntetése tárgyában. A sósvíztároló tó és környezete hasznosítására vonatkozó szerzıdést megszüntettük. 46/29. (XII. 16.) A városban mőködı közoktatási intézmények Intézményi Minıségirányítási Programjának jóváhagyása tárgyában. A 29. november 3-i határidıre beérkezett intézményi minıségirányítási programokat megvizsgáltuk. A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Minıségirányítási Programját a Képviselı-testület a 29. december 16-i ülésén nem fogadta el. Az intézményvezetınek 21. január 31-i határidıre kellett az átdolgozott programot ismételten benyújtani. A határidın belül benyújtott programot felülvizsgáltuk, a tartalmi követelményeknek megfelel, az Önkormányzati Minıségirányítási Programmal való összhangja megfelelı. 49/29. (XII. 16.) A Kossuth tér 8-9. szám alatti társasház Panel Programra vonatkozó kérelme tárgyában. A Kossuth tér 8-9. sz. alatti társasház közös képviselıjét a Panel Programra vonatkozó testületi döntéssel kiértesítettük. A társasház a pályázatot benyújtotta. 412/29. (XII. 16.) Balmazújváros településen történı mélyépítési munkálatokra vonatkozó keret-megállapodási közbeszerzési eljárás tárgyában. A keret-megállapodási közbeszerzési eljárásra vonatkozó megbízási szerzıdés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. Az ajánlatok beérkezését és értékelését követıen a tisztelt Képviselı-testület tárgyalni fogja a közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó döntést. 413/29. (XII. 16.) Balmazújváros közmőves szennyvízelvezetésének használatba adására és üzemeltetésére kiírt koncessziós eljárás tárgyában. A koncessziós szerzıdés megkötésére még nem került sor, ugyanis a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt. még nem tudta bemutatni az MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulását a koncessziós szerzıdéshez. Ameddig nem sikerül a koncessziós szerzıdést megkötni, addig a hatályban lévı

üzemeltetési szerzıdés alapján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. társaság üzemelteti Balmazújváros közmőves szennyvízelvezetését. 42/29. (XII. 29.) Településır pályázat tárgyában. A településıri feladatokhoz a munkaszerzıdéseket megkötöttük. A feladatuk ellátásához a munkaköri leírások kiadásra kerültek. 421/29. (XII. 29.) A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 21/1 Téli-tavaszi közmunka pályázat tárgyában. A közmunka pályázat határidıben benyújtásra került és nyertes lett, melynek alapján a kistérségben 76 fı és ebbıl Balmazújvároson 4 fı közmunkás kezdte meg január 15-én a munkát. 3/21. (I. 15.) Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Alapító Okiratának módosítása tárgyában. A képviselı-testületi döntés megküldésre került a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás részére további intézkedés céljából. 4/21. (I. 15.) Az ÉAOP-29-5.1.1 D kódszámú Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések címő pályázat tárgyában. A pályázat határidıben benyújtásra került, még nem érkezett hiánypótlási felhívás. 7/21. (I. 15.) A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehetı támogatások tárgyában. A pályázat határidıben benyújtásra került, még nem érkezett hiánypótlási felhívás. 2/21. (I. 27.) A Balmazújváros, Sporttér utcai 5223/1 helyrajzi számú mőfüves sportpálya üzemeltetési szerzıdésének kiegészítése tárgyában. A szerzıdés kiegészítése és a testületi határozat a 24819/2/29. számú ügyirattal megküldésre került az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. részére. 21/21. (I. 17.) A Képviselı-testület 21. évi munkatervének módosítása tárgyában. A Képviselı-testület 21. évi munkaterve módosításra került, melyrıl a képviselıket, intézményeket, gazdasági társaságokat és minden érintettet értesítettünk. 25/21. (I. 27.) Vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan. A vízterhelési díj átvállalását tartalmazó döntést további intézkedés céljából megküldtük a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. részére. Az átvállalásról szóló szerzıdés aláírása folyamatban van. 28/21. (I. 27.) Iskolatej biztosítása az általános iskolai tanulók számára címő pályázat tárgyában. A szerzıdés megkötésre került a Sváb-Gasztro Kft. társasággal, melynek alapján az iskolatej, iskolakakaó biztosítása megtörtént az iskolákban. 29/21.(I. 27.) A helyi autóbuszjárat menetrendjének módosítása tárgyában. A helyi autóbuszjárat jóváhagyott menetrendjét közzétételre és alkalmazásra a Hajdú Volán Zrt. részére intézkedésre megküldtük. 3/21. (I. 27.) Képviselıi megbízatás megszőnése tárgyában. A Képviselı-testület döntött Ferenczi Mária képviselıi megbízatásának megszőntetésérıl. A döntésrıl határidıben értesítettük az érintettet, a Területi Választási Bizottságot és az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt a határozat kivonat megküldésével. 2

Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 21. február 9. Dr. Tiba István sk. polgármester 3

TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti: Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 21. január 1-tıl nem változott, így továbbra is 28.5,- Ft-tal kell számolni. Ennek alapján a szociális ellátások változatlan összegben kerülnek folyósításra. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/29. (VI. 24.) Korm. rendelet 29. augusztus 1-jén hatályba lépett. A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság az állami szociális rendszer keretében szociális segélyként egyszeri, vissza nem térítendı támogatást állapíthat meg azon személy részére, aki kormányrendeletben meghatározott jogosultsági feltételekkel rendelkezik. A támogatás megállapítása iránti kérelmet a jegyzıhöz kell benyújtani, aki a jogosultsági feltételek megléte esetén a kérelmet továbbítja az Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részére, vagy elutasítja a jogosultság hiánya esetén. Ezen jogszabály kettı alkalommal került módosításra, legutóbb a 9/21. (I.28.) Korm. rendelettel, mely szerint a kérelem benyújtási határideje a korábbi 21. január 31-e helyett 21. április 3-ra módosult. Krízistámogatás megállapítására irányuló kérelmek jelenleg is folyamatosan és nagy számban érkeznek az önkormányzathoz. Balmazújváros Város Önkormányzatának 21. évi Közfoglalkoztatási terv tervezetét az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltsége, a Szociálpolitikai Kerekasztal, a Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzat is véleményezte, melyek a közfoglalkoztatási terv mellékletét képezik. A jegyzıi gyámhatóság hatósági intézkedés keretében három kiskorú gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésérıl döntött. A gyermekekrıl jelenleg nevelıszülı gondoskodik. A súlyos mozgáskorlátozott személyek részére a jogosultsági feltételek fennállása esetén - 21. évben is megállapítható a közlekedési támogatás. Azon személyek esetében, akinek a mozgáskorlátozottsága a korábbi években is fennállt, 21. április 3-ig kell a kérelmet benyújtani. A határidı elmulasztása jogvesztı. A kérelem formanyomtatvány elkészült, azok postázása is megtörtént az érintettek részére. Helyben tanulók utazási támogatása keretében a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakmunkásképzıben 21. február 1-én került sor a bérlet árusításra, ahol a megvásárolt bérlet után 11 fı tanuló részére állapítottunk meg pénzbeli támogatást. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: A középiskola rekonstrukciójának kivitelezése befejezés elıtt áll, de a január-február hónapban jelentkezı rendkívüli idıjárási viszonyok miatt várhatóan 21. március hónapban bonyolítható le, elsısorban a külsı munkálatokra vonatkozóan, a jogi feltételek biztosításával a mőszaki átadás-átvételi eljárás. Folyamatban van a Veres P. u. 8. szám alatti kistérségi beruházású Életház kialakításával kapcsolatos kivitelezési munka, jelenleg az idıjárási viszonyok miatt a belsı átalakítási, gépészeti és elektromos munkák vannak folyamatban. Az iroda részérıl rendszeres a helyszínelés a szerzıdéssel megbízott mőszaki ellenırrel. A Dózsa Gy. utcai bölcsıde bıvítés és felújítás munkaterület átadására a szerzıdéskötés után várhatóan február végéig kerül sor. Az új szolgáltatási feltételeket biztosító TAKARNET rendszer felhasználásával folyamatban van az éves vagyonnyilvántartási feladatok rögzítése és végzése. A vagyonnyilvántartáshoz és az infrastrukturális fejlesztésekhez, pályázatokhoz kapcsolódóan keressük annak a lehetıségét, hogy a papír alapú közmőtérkép és közmőnyilvántartás mely feltételekkel digitalizálható a 1

késıbbiekben, mivel a fólia és papíralapú térképek közel 15 éves nyilvántartási átvezetése már nem biztosít megfelelı térképészeti feltételeket. A CÉDE pályázaton támogatást nyert Bimbó közi óvoda felújítás közbeszerzési eljárása lezárult, az eredményhirdetés és a szerzıdéskötés után a munkaterület várhatóan február végéig átadható. A Képviselı-testület döntése alapján elnyert pályázati támogatással alkalmazott településıri szolgálat dolgozóival a munkaszerzıdést megkötöttük, a településırök részére a munkaköri leírások kiadásra kerültek. A pályázati támogatást elnyert kerékpárút létesítéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elıírt hiánypótlásokat az útépítési engedély kiadásához teljesítettük. Közremőködött az osztály a városközpont rehabilitáció pályázat készítés mőszaki munkálatainál és dokumentálásánál, a pályázat benyújtásra került. A Debreceni utca 12. sz. alatt lévı önkormányzati ingatlanon létesített autóbusz garázsokat a PVVB bizottság ármegállapítása alapján meghirdettük, két helyi vállalkozó kérelme alapján a bérleti szerzıdéseket megkötöttük. Mezıgazdasági ügyekben folyamatos a mezııri járulék kivetésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatellátás, továbbá a termıföldek bérbeadásával kapcsolatos kifüggesztési eljárás. Az osztály munkatársai folyamatosan részt vesznek a választásokhoz kapcsolódó feladatok ellátásában. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Okmányiroda Választás - A választás kitőzésétıl a szavazás napjáig nem lehet település, választókerület és szavazókör határát, sorszámát, továbbá település elnevezését, utca nevet, házszámot és helyrajzi számot megváltoztatni. - Az ajánlószelvényeket és értesítıt 21. február 8-12. között kell megküldeni a választópolgároknak. - 21. február 12-én 16. óráig tájékoztatni kell a VÜR-ön keresztül a Területi Választási Iroda vezetıjét a választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladat teljesítésérıl, kitérve a kézbesítetlen értesítık és ajánlószelvények számára és a sikertelen kézbesítés okára. - 21. február 17-ig meg kell történnie a választási irodák adatai felülvizsgálatának, melyrıl az OVI-nak 17-én 9.-17. óra között jelentést kell küldeni a VÜR-ön keresztül. - A névjegyzéket 21. február 1-17-ig közszemlére kell tenni. Ugyanezen idıszakban lehet kifogást benyújtani a HVI vezetıjénél névjegyzékbıl való kihagyás, törlés, vagy névjegyzékbe való felvétel miatt. - Külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 21. március 19-én 16. óráig kérhet a választópolgár, vagy módosíthatja annak a külképviseletnek a megnevezését, ahol választójogát gyakorolni kívánja, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékbıl és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe. - A külképviseleti névjegyzék adatait a HVI vezetıje 21. március 27. 16. óráig küldi meg az OVI-nak. - Igazolást a választás elsı és második fordulójára egyaránt 21. április 9-én 16. óráig lehet kérni és kiadni, ajánlott levélben pedig meg kell érkeznie 21. április 6-ig a kérelemnek. - A HVI vezetıje 21. április 8-án 16. óráig a választópolgár kérelmére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit az igazolás kiadása miatt töröltek onnan. - A módosított névjegyzék 21. április 9-én 16. óráig és április 23-án 16. óráig tekinthetı meg. - A névjegyzéket 21. április 1-e után lakcímváltozás miatt nem lehet módosítani. Hagyatéki és anyakönyvi eljárás - Ebben az évben ez idáig egy helyben szülés, egy házasságkötés és 13 haláleset volt. 2

- A díjtörvény változása miatt az elhaltak tulajdonában lévı ingatlanok helyrajzi számát hivatalunk kéri meg a földhivataltól (korábban ezt az örökösök tették meg). A közölt helyrajzi szám alapján a TAKARNET-bıl tudjuk kinyomtatni a tulajdoni lap másolatokat, azonban így lényegesen megnövekedett az ügyintézési idı és a dokumentum minısége is lényegesen rosszabb, mint amit korábban a földhivatal adott ki. Vállalkozói igazolvány ügyintézés Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekrıl szóló 29. évi CXV. törvény értelmében az egyéni vállalkozók az adatváltozást, megszőnést és szüneteltetést csak elektronikus úton intézhetik ügyfélkapun keresztül. Az elsı egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása személyesen és elektronikus úton is intézhetı. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a feldolgozás menete megváltozik és az ügyintézınek visszaigazolást kell küldeni az ügyfélnek, ügyfélkapun keresztül. Ezen hivatkozott jogszabályváltozás miatt jelentısen megnı az okmányiroda ellenırzési feladata tekintettel arra, hogy utólag kerülnek az egyéni vállalkozók ellenırzésre és ezen feladatot okmányirodánknak Balmazújváros, Egyek és Hortobágy viszonylatában kell ellátnia. Mőködési engedéllyel kapcsolatos ügyintézés - 21. június 3-ig a meglévı mőködési engedélyek felülvizsgálatát el kell végezni. A korábbi TEÁOR szerinti üzletköröket át kell konvertálni a hatályos joganyag szerinti termékköröknek megfelelıen. - Statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk, illetıleg a február 26-ig határidıs egyéb szálláshely statisztikai jelentés elıkészítési folyamatban van, annak a megadott határidıig eleget teszünk. A Képviselı-testület elmúlt ülésén tárgyalta az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 13/28. (IV. 28.) B.újv. Ör. számú rendeletének a módosítását és az ennek kapcsán kihirdetett 14/21. (I. 27.) sz. határozat az érintett kérelmezı részére kipostázásra került. Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai: Balmazpharm Kft. építési engedélyezése. Tejgazdaság Kft. tehenészeti telep rekonstrukciós engedélyéze. Debrecen épületbontások. Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz. Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület látogatóközpont építési engedélyezése. Egyek életveszélyes épületek bontása. Építési engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozó kérelmek. Ifjúsági Közösségi Ház építési engedélyezése. Hajdú étterem átalakítása üzletekké. Hortobágy Hidikutrica állattartó telep használatbavétele. Mátai-ménes épületegyüttesek fejlesztése. Hortobágy Madárkórház ifjúsági szálláshely építés. Andrásháza géptároló csarnok építése. Debreceni Vágósertés Kft. telepfejlesztése (csarnokok építése). 3 férıhelyes diákszálló ép. engedélyezése. Kossuth u. 53. szám alatt asztalosmőhely használatbavétele. Hortobágyi Nemzeti Park Borsósi tó építmények építési engedélyezése. Szakhatósági ügyekben közremőködés folyamatosan. 1 db felfüggesztett telekalakítás. 21. évi statisztikai adatszolgáltatások. A telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása 21. január 1-tıl a Körzeti Földhivatal hatáskörébe került. Az ott induló telekalakítási eljárásokban a továbbiakban az I. fokú építésügyi hatóság szakhatóságként mőködik közre. A jogszabály ismeretének hiánya miatt hivatalunkhoz tévesen benyújtott kérelmeket, valamint a megismételt eljárások iratanyagát a továbbiakban meg kell 3

küldenünk az illetékes eljáró hatóság felé. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Kihirdetésre került a Magyar Köztársaság 21. évi költségvetésérıl szóló 29. évi CXXX törvény, továbbá az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/29. (XII. 19.) sz. Kormányrendelet, valamint az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2. (XII. 24.) sz. Kormányrendelet módosítása. Fenti jogszabályok alapján az önkormányzat 21. évi költségvetési rendelet-tervezetének elıkészítése megtörtént. 21. január 6-án a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága ellenırzést tartott a Jelzırendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése Balmazújvároson címő projekt kapcsán, melyben hiányosságot nem talált. Az ellenırzés megállapította, hogy a teljes támogatás folyósítható. A Magyar Államkincsát ellenırizte továbbá a Balmazújváros helyi autóbusz közlekedés fejlesztése elnevezéső projektet, az elszámolást szintén rendben találták, a teljes támogatás kiutalása lehetıvé vált. Mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában befejezıdtek a 29. évi zárási munkálatok. A zárási összesítıket határidıben megküldtük a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága felé. A 29/29. (XII.4.) PM rendeletnek megfelelıen valamennyi adónem tekintetében elkészítettük új adóbevallás-nyomtatványainkat, melyek adócsoportunkon az ügyfelek rendelkezésére állnak. A nyomtatványok a 29. évhez hasonlóan mind nyomtatható, mind nyomtatvány-kitöltı programmal kitölthetı verzióban hozzáférhetık Balmazújváros város weboldalán. Magánszemélyek kommunális adójában a szennyvízhálózatra történt rákötés miatti mentesség, valamint a 62 év felettiek adókedvezménye miatt adózóink számára mintegy 5 db határozat kiadása válik szükségessé. Ezek rögzítése, feldolgozása folyamatban van. Gépjármőadóban megtörtént a 29. december havi változások feldolgozása, ez mintegy 136 db határozat kiadását jelentette. Hortobágy és Balmazújváros vonatkozásában is elkezdıdött a 29. évben bekövetkezett változások ONKA programban történı rögzítése (gépjármő eladás, gépjármő vétel). A jogszabályváltozásból (mértékváltozásból) adódóan az ügyfelek részére mintegy 6 db határozat elıkészítésére, kinyomtatására és kipostázására kerül sor február hónapban. A helyi adókról szóló törvény 21. évi változásából adódóan az iparőzési adót érintı adóztatási feladatok 21-tıl átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe. Ez a 21. évre vonatkozóan átmeneti idıszakot jelent. Az ezzel összefüggı, 21. január 1-jétıl rendszeresnek mondható APEH-kal való kapcsolattartás, egyeztetés folyamatos. A 21. január 15-i adatszolgáltatást (önkormányzat adatai, rendeletek, bankszámlák, stb.) mint Balmazújváros mind Hortobágy vonatkozásában teljesítettük. A 21. január 31-i adatszolgáltatás az adózói törzsállomány átadását jelentette, melynek technikai lebonyolítása mind az APEH, mind az önkormányzati dolgozók számára nagy feladatot jelentett. Ezen adatszolgáltatási kötelezettségünknek határidıben eleget tettünk. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 21. január 15. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag nem volt tanácsülése. II. A Kistérségi Osztály 21. január és február hónapban végezte a megvalósítását és menedzselését a korábban elnyert alábbi pályázatoknak: 4

1. ÁROP-1.1.5. kódszámú, kistérség fejlesztési és együttmőködési kapacitásainak megerısítésére vonatkozó támogatás, amely keretében a Balmazújvárosi Kistérség gazdaságélénkítı és foglalkoztatást elısegítı program kerül kidolgozásra. Az elnyert támogatás összege: 9.296.,- Ft. 2. ÉAOP-4.1.3/A-28-25 kódszámú, szociális alapellátások fejlesztésére vonatkozó pályázat, amelynek keretében Balmazújvároson Életház kerül kialakításra. Az elnyert támogatás összege: 49.855.97,- Ft. 3. TÁMOP-3.1.4-8/2 kódszámú pályázat alapján tartalomfejlesztés az oktatásban Balmazújvároson és Hortobágyon, kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Nyitnikék Óvodában és a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadóban. Az elnyert támogatás összege: 59.78.4,- Ft. 4. TÁMOP-5.3.1/8/2 kódszámú pályázat alapján a Balmazújvárosi Kistérség tagtelepülésein élı aktív életkorúak foglalkoztatási esélyeinek javítása, amelynek keretében számos képzés valósult meg. Az elnyert támogatás összege: 58.636.363,- Ft. 5. A Magyar Mővelıdési Intézet és Közmővelıdési Lektorátus által kiírt pályázat keretében kistérségi közmővelıdési referens továbbfoglalkoztatására nyílt lehetıség, amely pályázat a korábban azonos témakörben elnyert pályázat folytatását biztosítja. Az elnyert támogatás összege: 2.522.16,- Ft. 6. A Magyar Mővelıdési Intézet és Közmővelıdési Lektorátus által kiírt pályázat keretében komplex kistérségi napok megszervezésére nyílt lehetıség. Az elnyert támogatás összege: 972.5,- Ft. 7. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott három éves kistérségi szociális felzárkóztató program keretében 36..,- Ft összegő támogatásban részesült a Társulás összességében, amely támogatásból 29. évben közösségi programok megvalósítására 18..,- Ft összeget használt fel a Társulás. 8. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Téli-tavaszi közmunka program keretében 76 fı foglalkoztatására került sor a kistérség valamennyi településérıl. Az elnyert támogatás összege: 47.5.,- Ft. A Kistérségi Osztály 21. január és február hónapban mőködtette a HVI Irodát és az állati hulladék szállítás feladatát, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Társulás által fenntartott intézmények könyvelési feladatait is folyamatosan végzi a Kistérségi Osztály. Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: Mind a cigány, mind a német kisebbségi önkormányzat elfogadta januárban a 21. évi költségvetését. Tekintettel arra, hogy a feladatalapú támogatás iránt benyújtott pályázatok még nem kerültek elbírálásra, mindkét kisebbségi önkormányzat esetében 555 eft - 555 eft állami támogatással kellett számolni. A szabálysértési ügyek száma a korábbi év azonos idıszakához képest nem emelkedett. Továbbra is a tulajdon elleni ( lopás ) és a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt indult ügyek száma magas. Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény átszervezésének elıkészítése folyamatban van. A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola Intézményi Minıségirányítási Programját a jogszabályok és az Önkormányzati Minıségirányítási Programmal való összhang tekintetében felülvizsgáltuk, jelen testületi ülésre beterjesztettük. Megtörtént a 21/211-es tanév beiskolázásának elıkészítése, a tanköteles korú gyermekeket az iskolák mőködési körzete és az integrációs arányok figyelembevételével osztottuk be. 21. február 4-én "Munkajogi nap a közszférában" címmel Budapesten konferencián vettünk 5

részt. Elkészült az önkormányzat 29. évi hatósági statisztikája. 29-ben összesen 44.688 irat került iktatásra, ebbıl 2721 fıszámon, 17487 alszámon. Önkormányzati hatósági ügyben 489 döntés, államigazgatási ügyben 14858 döntést hoztak a Polgármesteri Hivatal ügyintézıi. (Összehasonlításképpen: 28-ban 316 irat volt, 3599 önkormányzati hatósági döntés, 17 államigazgatási döntés.) A statisztikát hatásidıben megküldtük az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal felé. Elindult a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Téli-tavaszi közmunka pályázat, amelynek munkaügyi elıkészítésében részt vettünk. A 21. évi országgyőlési képviselı választásokkal kapcsolatos feladatokat folyamatosan végzi a Helyi Választási Iroda. Balmazújváros, 21. február 8. dr. Veres Margit jegyzı 6

1 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Balmazújváros Város Önkormányzata 21. évi költségvetési rendeletérıl Készült.: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı testülete részére Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata 21 évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát. A 21 évi költségvetési rendelet elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelıssége. A költségvetés elfogása a testület hatáskörébe tartozik A könyvvizsgáló felelıssége a költségvetési rendelet tervezet véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A Standardok értelmében, az éves költségvetés véleményezése során meg kell gyızıdni arról, hogy az éves költségvetési rendelet tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi elıirányzatai biztosítják e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett elıirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelést. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény kialakításához, és a testületi döntés megalapozásához. Véleményem szerint az Önkormányzat 21. évi költségvetési rendelet tervezete összhangban van a jogszabályi elıírásokkal, szerkezete megfelel az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.3.) Korm. rendelet elıírásainak. A rendeletben foglaltak a bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel készült. A rendeletben foglaltak tartalmazzák az Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételeit és kiadásai bemutatását. /Gimnázium épület felújítás, Szakellátás fejlesztés, Kerékpárforgalom hál. építés, Belterületi bel-és csapadékvíz, Önk. Utak fejlesztése, Városközpont funkció bıvítés, Versenyképes turisztika. /

2 Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXIII tv. 7. -a jegyzı által elkészített, a következı évre vonatkozó költségvetést a hivatkozott Államháztartási törvény 71 -a alapján polgármester 21. február 15-ig benyújtja a képviselı-testületnek. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII.3.) Korm, rendelet 21. (2) A költségvetési tervezés a következı munkaszakaszokat és feladatokat foglalja magában: b) a helyi önkormányzat esetében a költségvetési koncepció elkészítése, c) a helyi önkormányzat esetében a költségvetési rendelettervezet elkészítése, d) a helyi önkormányzat esetében költségvetési rendelet kiemelt elıirányzatainak lebontása a végrehajtásért felelıs önkormányzati személyekre és szervekre, A 21. évi költségvetési rendelet tervezetet a helyben képezhetı bevételek, valamint az ismert kiadások, kötelezettségek figyelembe vételével kell összeállítani. Az összeállítás elıtt át kell tekinteni a Polgármesteri Hivatal, az önállóan gazdálkodó, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 21 évre vonatkozó feladatait, az Önkormányzat egésze bevételi forrásait, lehetıségeit. A 21. évi költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a jogszabályi változásoknak, elıírásoknak megfelelıen került sor az önkormányzat bevételi forrás lehetıségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése. Figyelemmel a költségvetési törvény alapnormatívája csökkenésére a munkaadókat terhelı járulékfizetési kötelezettség csökkenése miatt, figyelemmel a helyi iparőzési adóbevétel csökkenésére a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 29.évi LXXVII. Tv. alapján, továbbá a helyi adóról szóló 199. évi tv. telephely fogalom változásának hatására. Fejlesztési célú támogatás az eredeti elıirányzatban nincs tervezve. A beterjesztett 21 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat bevételeinek fıösszege 3.748.143 e.ft ezen belül: - mőködési célú bevétel 2.413.375 e.ft - felhalmozási célú bevétel 1.334.768 e.ft a kiadások fıösszege 4.356.289 e.ft ezen belül: - mőködési célú kiadás 2.821.682 e.ft - felhalmozási célú kiadás 1.534.67 e.ft a hiány összege 68.146 e.ft ezen belül : - mőködési célú költségvetési hiány 48.37 e.ft - felhalmozási célú költségvetési hiány 199.839 e.ft

3 Olyan lényeges információ nem merült fel, amely a bevételi és a kiadási elıirányzatok megalapozottságát érintené. A 21 évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani. A rendelet tervezet 3..-a tartalmazza a hiány finanszírozásának bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel való biztosításának módját. Az Önkormányzat 21. évi költségvetése 21 évre vonatkozóan nem tartalmaz olyan kötelezettségvállalást, amely a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. Tv. (Ötv.) 88. -ban elıírt kötelezettség vállalás felsı határát meghaladná. A mőködési célú költségvetésben betervezett 48.37 e.ft forráshiány jelentıs mértékő, aránya a mőködési célú bevételekhez viszonyítva 16,92 % Ez a mőködési hiány magas kockázatot jelent az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan. Az Önkormányzatnak az átmeneti likviditási gondok megoldására, a hiány finanszírozására folyószámla hitelkeret szerzıdése van a számlavezetı pénzintézettel. A hiány mértékére tekintettel javasolt intézményenként és elıirányzatonkénti zárolás hozzájárul a gazdálkodási egyensúly javításához, azonban mértékét tekintve nem elégséges a hiány megfelelı arányú csökkentéséhez. A zárolt elıirányzatok tekintetében kötelezettség nem vállalható. Véleményem szerint a mőködési költségvetés egyensúlyának javítása érdekében meg kell vizsgálni a mőködési hiány csökkentésének további lehetıségeit.: - Célszerő a kiadási elıirányzatok további felülvizsgálata a csökkentési, megtakarítási lehetıségek feltárása érdekében. - Javaslom a mőködési többlet bevételként befolyt összegek hiány fedezeteként való figyelembevételét. - Javaslom az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó (ÖNHIKI) pályázat ismételt benyújtását. - Javaslom a hiány csökkentése céljából intézkedési terv összeállítását. A könyvvizsgálat véleménye szerint Balmazújváros Város Önkormányzata 21. évi költségvetési rendelet-tervezet elıterjesztése az érvényes jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt, tartalma összhangban van a törvényi követelményekkel.

4 A képviselı-testület 21. február 17-i ülésén az Önkormányzat 21 évi költségvetésérıl beterjesztett költségvetési rendelet tervezetet elfogadásra javaslom. Debrecen, 21. február 9. Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.: 2637

TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT./21. (II...) B.újv. Ör. számú r e n d e l e t e Az önkormányzat 21. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a, a Magyar Köztársaság 21. évi költségvetésérıl szóló 29. évi CXXX. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat alpítása, irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a címrendet az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 21. évi költségvetésének (eft-ban) kiadási fıösszegét 4.356.289 ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást 1.534.67 ebbıl: -beruházások összegét 383.86 -felújítás összegét 147.365 -felhalmozási célú pénzeszköz átadás 667.169 -felhalmozási kölcsönök nyújtása 25 -támogatás értékő felhalmozási kiadás 19.68 -hosszú lejáratú hitel kamata 125.219 -tartalékok 142.446 b./ a mőködési célú kiadásokat 2.821.682 ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat 842.68 ebbıl kisebbségi önkorm. 1

- a munkaadókat terhelı járulékokat 218.14 ebbıl kisebbségi önkorm. - a dologi jellegő kiadásokat 678.525 ebbıl kisebbségi önkorm. 1.11 - a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre 855.742 - támogatás értékő kiadás 25.682 ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásai 15.871 ebbıl kisebbségi önkorm. - mőködési célú kölcsön nyújtása 114 - tartalékok 5. összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 49.284 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 21. évi költségvetésének (eft-ban) bevételi fıösszegét 3.748.143 ezen belül: - a mőködési célú bevételt 2.413.375 - a felhalmozási célú bevételt 1.334.768 összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 21. évi költségvetésének (eft-ban) hiányát 68.146 ezen belül: - a mőködési célú 48.37 -a felhalmozási célú 199.839 összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 21. évi költségvetési létszámkeretét 368 fıben hagyja jóvá. 2

I. Az önkormányzat bevételei 4. (1) A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2-2/2 sz. mellékletek mutatják be, önkormányzat, önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként. (2) Elkülönítetten a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 2/1-1-1. sz., a Német Kisebbségi Önkormányzatot a 2/1-1-2.sz melléklet részletezi. 5.. A 3. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 3.sz. melléklet tartalmazza. 6.. A 5. -ban megállapított bevételeket forrásonként Polgármesteri Hivatal a részben önállóan gazdálkodó intézmények esetén az 3.1. számú, az önállóan gazdálkodó intézmény esetén 3.2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 7.. A 3. -ban megállapított kiadási fıösszeget mőködési és felhalmozási kiadás bontásban, a mőködési jellegő kiadásokat kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 8.. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények intézményenkénti kiadásait a 4.1. számú melléklet, az önállóan gazdálkodó intézmény kiadásait 4.2. számú melléklet állapítja meg, felhalmozási és mőködési bontásban, a mőködési jellegő feladatokat kiemelt elıirányzatonként. 9.. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4.3. sz. melléklet tartalmazza. 3

1.. (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 383.86 e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál 147.365 e Ftban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként Ft-ban a a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 11.. A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 21-ban 3. e Ft-ban hagyja jóvá. 12.. A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 21. évben 142.446 e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. Több éves kihatással járó feladatok 13.. A Képviselı-testület a több éves kihatással járó hiteltörlesztések és kezességvállalások részletezését a 6. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 14.. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Bevételek és kiadások alakulása (1) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 8/1-1-tıl 8/1-5 és 8/2. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 21-211-212. évi alakulását a külön bemutató mérleget a 9. az. melléklet tartalmazza. 4

16.. Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása A Képviselı-testület a Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadásai részletezését a 1.1. számú melléklet szerint felhalmozási, 1.2. számú melléklet szerint mőködési elıirányzatként fogadja el. II. A 21. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17.. (1) A képviselı-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási elıirányzat közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. (2) A Képviselı-testület a 21. évi céltartalék terhére történı felhasználást a 5. számú tábla alapján szabályozza. (3) A Képviselı-testület kötelezettség-vállalási jogát: a. az általános tartalék terhére - 2. e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 1 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 1 e Ft adható. - 1. e Ft erejéig az Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságra b. az egyesület, szervezetek támogatása biztosított elıirányzatból 2.847 e Ft összegeben az Oktatási, Intézményfelügyeleti és Spotbizottságra ruházza át. (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a késıbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselıjére, köztisztviselıjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegő kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) Az e -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotban megfelelıen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni. 18.. (1) Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a testület dönt a polgármester elıterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplı központi pótelıirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselı-testület a 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 5

(3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplı elıirányzat módosításokról a képviselı-testület 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 19.. A Képviselı-testület az Áht. 68. alapján az elıirányzatokat megváltoztatja. A képviselı-testület dönt a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról. 2.. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatának teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 8/1-1.-8/2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el a képviselı-testület, ettıl eltérni a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet. 21.. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselı-testület havi az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján elkészített intézményfinanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettıl eltérni a beruházások és felújítások esetén külön engedély nélkül, más esetekben a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet. 22.. (1) A Képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalapot 38.65 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a közköltséges földbetemetés összegét 114.79 Ft-ban, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 11.77 Ft-ban állapítja meg. 23.. (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsısorban bevételi többletbıl kell fedezni, másodsorban hitelbıl, kötvénykibocsátásból. A mőködési hitel csökkentése érdekében be kell nyújtani az ÖNHIKI pályázatot. (3) A képviselı-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselı-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyíltvégő befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselı-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerzıdést köt a számlavezetı hitelintézettel. 6

24.. Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 3 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási elıirányzatának 1%-át, vagy egyébként a 15 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 3 nap alászorítani. 25.. A képviselı-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 29. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy idıben dönt. 26. Az államháztartásról szólómódosított 1992. évi XXXVII. törvény 15/A -ában elıírt közzététel a 2 e Ft és az e feletti összeghatárú támogatásokra vonatkozik. 27. A 292/29. (XII.19.) Korm rendelet 42. -ában szabályozott teljesítménytervet és a megvalósítási tervet elsı ízben a 211. évi költségvetésre vonatkozóan kell elkészíteni. E rendelet 21. február ------án lép hatályba. Balmazújváros, 21. február 9. Záró rendelkezések 28.. Dr Tiba István Dr. Veres Margit polgármester jegyzı Z á r a d é k : Kihirdetve 21. február.-án. Dr Veres Margit jegyzı 7

1.sz. melléklet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE Címszám Alcímszám Címnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat 2. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 3. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 5. Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni.

2. sz.melléklet Önkormányzat 21. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 28. tény 29. várható 21. terv Kiadások 28. tény 29. várható 21. terv 1. Mőködési bevételek 1 151 443 1 119 38 1 79 689 1. Személyi juttatások 969 926 942 837 842 68 2. Támogatások 1 41 771 1 423 561 1 291 317 2. Munkaadót terhelı járulékok 37 183 275 833 218 14 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 572 88 699 71 678 525 4. Támogatási értékő bevétel 117 917 26 678 32 585 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 626 92 698 571 855 742 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4 928 5 7 - Szoc. támogatás 412 198 332 279 679 32 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 92 9 784 - Egyéb támogatás 213 894 366 292 176 422 I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 2 686 151 2 754 554 2 413 375 5. Támogatás értékő kiadás 199 124 185 347 25 682 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 15 786 - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 199 124 185 347 25 682 1. Hitelek 137 982 48 37 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 11 553 11 35 15 871 I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 137 982 48 37 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 67 62 12 574 114 8. Tartalékok 5 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 2 839 919 2 754 554 2 821 682 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 2 754 36 2 825 268 2 821 682 1. Mőködési bevételek 124 188 185 346 19 334 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 2 754 36 2 825 268 2 821 682 2. Támogatások 172 127 13 528 72 74 1. Felhalmozási kiadások 3 156 222 831 383 86 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 117 566 12 38 149 45 2. Felújítási kiadások 67 792 278 68 147 365 4. Támogatási értékő bevétel 45 938 238 463 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 26 187 74 81 667 169 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 17 197 7 335 6 635 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 791 21 915 25 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 51 18 5 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 1 362 21 813 19 68 II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 1 978 124 655 52 338 614 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 55 393 137 99 125 219 II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 4 45 996 154 7. Tartalékok 142 446 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 474 289 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 451 681 757 238 1 485 323 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 27 352 1 27 368 1. Hitelek 199 839 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 12 432 76 726 49 284 II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) 474 289 199 839 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 39 784 1 284 94 49 284 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 982 529 1 129 341 1 534 67 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 491 465 2 41 332 1 534 67 Kiegyenlítı, függı, átfutó -1 834 1 937 Kiegyenlítı, függı, átfutó 29 3 4 559 Összesen 4 721 614 3 885 832 4 356 289 Összesen 3 275 125 4 871 159 4 356 289 Nyitó pénzkészlet 112 17 1 538 468 Záró pénzkészlet 1 538 468 553 141 Összesen 4 833 784 5 424 3 4 356 289 Összesen 4 813 593 5 424 3 4 356 289 Létszám 371 366 368

2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények 21. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 28. tény 29. várható 21. terv Kiadások 28. tény 29. várható 21. terv 1. Mőködési bevételek 1 144 29 1 112 453 1 75 864 1. Személyi juttatások 8 594 782 671 688 438 2. Támogatások 1 41 771 1 423 561 1 291 317 2. Munkaadót terhelı járulékok 256 292 231 37 177 72 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 53 889 628 915 65 563 4. Támogatási értékő bevétel 18 679 169 973 32 585 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 626 92 698 571 855 742 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4 37 5 7 - Szoc. támogatás 412 198 332 279 679 32 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 92 9 784 - Egyéb támogatás 213 894 366 292 176 422 I/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 2 668 68 2 71 994 2 49 55 5. Támogatás értékő kiadás 451 496 419 741 478 84 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 15 786 - VPG Finanszírozása 252 372 234 394 272 42 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 199 124 185 347 25 682 1. Hitelek 137 982 48 37 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 5 54 4 831 7 214 I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 137 982 48 37 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 67 62 12 574 114 8. Tartalékok 5 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 2 822 376 2 71 994 2 817 857 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 2 738 19 2 778 34 2 817 857 1. Mőködési bevételek 124 188 185 346 19 334 I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 2 738 19 2 778 34 2 817 857 2. Támogatások 172 127 13 528 72 74 1. Felhalmozási kiadások 297 163 199 246 383 86 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 117 566 119 86 149 45 2. Felújítási kiadások 67 792 259 679 147 365 4. Támogatási értékő bevétel 45 938 198 656 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 26 187 74 81 667 169 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 7 829 1 73 6 635 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 791 21 915 25 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 51 18 5 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 1 362 21 813 19 68 II/1. Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 1 968 756 69 12 338 614 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 55 393 137 99 125 219 II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 4 45 996 154 7. Tartalékok 142 446 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele 474 289 II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 448 688 714 724 1 485 323 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 27 352 1 27 368 1. Hitelek 199 839 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 12 432 76 726 49 284 II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) 474 289 199 839 II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) 39 784 1 284 94 49 284 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 973 161 1 83 49 1 534 67 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 488 472 1 998 818 1 534 67 Kiegyenlítı, függı, átfutó -1 832 1 937 Kiegyenlítı, függı, átfutó 21 725 4 59 Összesen 4 694 75 3 796 34 4 352 464 Összesen 3 248 216 4 781 667 4 352 464 Nyitó pénzkészlet 112 17 1 538 468 Záró pénzkészlet 1 538 468 553 141 Összesen 4 86 875 5 334 88 4 352 464 Összesen 4 786 684 5 334 88 4 352 464 Létszám 37 31 32