- 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 219 549 1 120 220 669 1. Személyi juttatások 129 096-989 128 107 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 248 815-10 986 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 237 829 hozzájárulási adó 30 415-63 30 352 3. Közhatalmi bevételek 68 714 10 172 78 886 3. Dologi kiadások 93 762 6 286 100 048 4. Működési bevételek 44 038 372 44 410 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 664-506 25 158 5. Felhalmozási bevételek 379 0 379 5. Egyéb működési célú kiadások 42 737 5 751 48 488 6. Működési célú átvett pénzeszközök 239 0 ebből: céltartalék gyermekétkeztetési 239 feladatok 2 142-2 142 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 043 0 2 043 6. Beruházások 288 179-10 048 278 131 7. Felújítások 1 939 247 2 186 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 0 600 Költségvetési bevételek összesen: 583 777 678 584 455 Költségvetési kiadások összesen: 612 392 678 613 070 Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet): -28 615 0-28 615 8. Finanszírozási bevételek 131 410 71 131 481 9. Finanszírozási kiadások 102 795 71 102 866 Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: 28 615 0 28 615 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 715 187 749 715 936 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 715 187 749 715 936
Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban 2. melléklet Adatok ezer forintban BEVÉTELEK 2 015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2 015 2016.01.28 2016.01.28 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 219 473 1 120 220 593 1. Személyi juttatások 65 791-972 64 819 11. Önkormányzatok működési támogatásai 159 194 62 159 256 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 53 011-767 52 244 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 66 589 66 589 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 51 128-908 50 220 112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog. 34 077 0 34 077 1102. Normatív jutalmak 0 0 - Óvodapedagógusok bértámogatása 21 993 21 993 1103. Céljuttatás, projektprémium 512-14 498 - Segítők bértámogatása 7 200 7 200 1105. Végkielégítés 0 0 - Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 192 192 1106. Jubileumi jutalom 0 0 - Óvodaműködtetési támogatás 4 340 4 340 1107 Béren kívüli juttatások 147 147 - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 352 352 - Cafeteria juttatások 147 147 113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 49 108 0 49 108 1109. Közlekedési költségtérítés 222-11 211 - Szociális feladatok egyéb támogatása 16 097 16 097 1110. Egyéb költségtérítések 165-16 149 - Szociális étkeztetés 1 937 1 937 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 837 182 1 019 - Tanyagondnoki szolgáltatás 5 000 5 000 12. Külső személyi juttatások 12 780-205 12 575 - Gyermekétkeztetés támogatása 16 234 16 234 121. Választott tisztségviselők juttatásai 11 962 11 962 122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját - Lakásfenntartási támogatás visszaigénylés 5 436 5 436 foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 - Rendszeres szociális segély visszaigénylés 808 808 123. Egyéb külső személyi juttatások 818-205 613 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszaigénylés 3 011 3 011 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 170-80 13 090 - Óvodáztatási támogatás 110 110 21. Szociális hozzájárulási adó 12 067-92 11 975 - Szociális ágazati pótlék 475 475 24. Egészségügyi hozzájárulás 640-1 639 114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 010 3 010 25. Táppénz hozzájárulás 94 12 106 - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 3 010 3 010 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 369 1 370 115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 6 410 62 6 472 3. Dologi kiadások 74 758 6 205 80 963-2015. évi bérkompenzáció 1 253 62 1 315 31. Készletbeszerzés 6 624-352 6 272 - Nyári gyermekétkeztetés 1 512 1 512 311. Szakmai anyagok beszerzése 502 0 502 - Átmeneti ivóvíz ellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása 960 960 - Szociális ágazati pótlék kiegészítés 285 285 - Szociális célú tűzifa 2 400 2 400 116. Elszámolásból származó bevételek 0 12. Elvonások és befizetések bevételei 0 - Gyógyszer 69 69 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 60 279 1 058 61 230 - Könyv, folyóirat 105 105 - OEP finanszírozás védőnői szolgálat 3 723 3 723 - Egyéb információhordozó 0
- OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás 4 277 4 277 - Egyéb szakmai anyag 328 328 - START mezőgazdasági közfoglalkoztatás 1 559 1 559 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 6 122-352 5 770 - Hagyományos (Téli átmeneti) közfoglalkoztatás 1 721 1 721 - Irodaszer, nyomtatvány 109-3 106 - Hagyományos közfoglalkoztatás 5 132 5 132 - Munkaruha 93 93-2015.03.01-től induló START mezőgazdasági 14 613 közfoglalkoztatás 1 081 15 694 - Hajtó, kenőanyag 3 114-442 2 672-2015.04.01-2015.08.31 hosszabb időtartamú 4 442 közfoglalkoztatás 4 442 - Egyéb üzemeltetési anyag 2 806 93 2 899-2015.04.13-2015.08.31 Hosszabb időtartamú 5 020 közfoglalkoztatás 5 020 32. Kommunikációs szolgáltatások 793 36 829-2015.08.03-2015.10.31 Hosszabb időtartamú 5 775 közfoglalkoztatás 5 775 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 387 14 401-2015.09.17-2015.10.27 Hagyományos közfoglalkoztatás 118 118 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 406 22 428-2015.11.01-2016.02.29 Hosszabb időtartamú 2 134 közfoglalkoztatás -26 2 108-2015.11.23-2016.06.30 Hosszabb időtartamú 406 közfoglalkoztatás -98 308 - Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány) 1 792-6 1 786 - Területalapú támogatás 107 107 - TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 1 018 1 018 - HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi elszámolása 3 762 3 762 - Napraforgó Óvoda IPR támogatás 97 97 33. Szolgáltatási kiadások 51 845 5 212 57 057 - Nyári diákmunka 298 298 331. Közüzemi díjak 9 287 216 9 503 - OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás 4 392 4 392 - Villamos energia 5 839-27 5 812 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 248 815-10 986 237 829 - Gázdíj 3 157 227 3 384 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvoda vis maior 66 66 - Vízdíj 207 20 227 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 571 1 571 - Szennyvízszippantás 84-4 80 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: szennyvízberuházás KEOP támogatás, hazai társfinanszírozás 211 783-9 934 201 849 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás 1 330 1 330 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: tanyagondnoki gépkocsi beszerzés 7 127 7 127 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: fotovoltaikus rendszerek kialakítása 25 886 25 886 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 2015.11.23-tól 2016.06.30-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 052-1 052 0 3. Közhatalmi bevételek 68 661 10 172 78 833 31. Jövedelemadók 40 0 40 332. Vásárolt élelmezés 14 722-640 14 082 311. Magánszemélyek jövedelemadói 40 0 40 333. Bérleti és lízing díjak 0 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 40 40 334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 314 9 323 34. Vagyoni típusú adók 11 570 0 11 570 335. Közvetített szolgáltatások 9 830 26 9 856 - Építményadó 570 570 - Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül 6 215-77 6 138 - Kommunális adó 11 000 11 000 - Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül 3 615 103 3 718 35. Termékek és szolgáltatások adói 56 501 10 172 66 673 336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0 0 351. Értékesítési és forgalmi adók 52 001 10 172 62 173 337. Egyéb szolgáltatások 17 692 5 601 23 293
- Állandó jellegű iparűzési adó 51 001 10 507 61 508 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 167 3 170 - Ideiglenes jellegű iparűzési adó 1 000-335 665 341. Kiküldetések kiadásai 167 3 170 354. Gépjárműadók 4 500 4 500 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 15 329 1 306 16 635 36. Egyéb közhatalmi bevételek 550 0 550 351. Működési célú előzetesen felszámított áfa 14 622 1 342 15 964 - Pótlék 400 400 352. Fizetendő általános forgalmi adó 401 401 - Bírság 50 50 355. Egyéb dologi kiadások 306-36 270 - Közigazgatási bírság 100 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 664-506 25 158 4. Működési bevételek 42 086 372 42 458 42. Családi támogatások 3 414-16 3 398 401. Készletértékesítés ellenértéke 1 064 258 1 322 - Óvodáztatási támogatás 110-10 100 402. Szolgáltatások ellenértéke 13 815 240 14 055 - Nyári gyermekétkeztetés 1 512 1 512 - Bérleti díj (Települési Vízmű, Felszabadulás u. 29.) 246 246 - Természetbeni ellátás (Erzsébet-utalvány) 1 792-6 1 786 - Sírhely 250 3 253 45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell. 3 745 3 745 - Közterület használati díj 160 37 197 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3 745 3 745 - Földbérleti díj 5 021 5 021 46. Lakhatással kapcsolatos ellátások 7 555 110 7 665 - Köztemetés visszatérülés 392-49 343 - Lakásfenntartási támogatás 7 555 110 7 665 - Napelem használati díj 151 151 47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 318 0 318 - Piaci helypénz 800 800 - Arany János ösztöndíj 318 318 - Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés) 607 249 856 48. Egyéb nem intézményi ellátások 10 632-600 10 032 - Gyermekorvosi rendelő 21 21 - Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére) 462 462 - KLIK 376 376 - Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek részére) 513 513 - Vállalkozási díj (Augusztus 20) 2 362 2 362 - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 868 868 - Lakbér 1 717 1 717 - Szociális célú tűzifa (állami) 1 893-37 1 856 - Helyiségbérleti díj 1 712 1 712 - Szociális célú tűzifa (önkormányzati) 1 230-55 1 175 403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 9 293 334 9 627 - Szépkorúak köszöntése 10 10 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül 5 650 252 5 902 - Átmeneti segély létfenntartásra 2 060-328 1 732 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül 3 643 82 3 725 404. Tulajdonosi bevételek 0 0 - Átmeneti segély temetési költségek mérséklésére 200-56 144 - Átmeneti segély gyermekekre tekintettel 1 817 172 1 989 - Közgyógyellátás 804-66 738 - Köztemetés 785-240 545 405. Ellátási díjak 6 057-500 5 557 5.Egyéb működési célú kiadások 42 737 5 751 48 488 5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából - Szociális étkeztetés 4 389-500 3 889 származó kiadások 2 199 2 199 - Iskolai étkeztetés 1 668 1 668 5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 14 14 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 932 40 4 972-55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása 14 14 407. Általános forgalmi adó visszatérítése 6 533 6 533 5023. Egyéb elvonások, befizetések 0 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13 913 13 913 512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 20 909-3 20 906
408. Kamatbevételek 0 0 513. Céltartalékok gyermekétkeztetés kiadásaihoz 2 142-2 142 0 410. Biztosító által fizetett kártérítés 82 82 513. Céltartalék (Szennyvízberuházás) 0 0 411. Egyéb működési bevételek 310 310 513. Egyéb tartalék 3 560 7 896 11 456 5. Felhalmozási bevételek 379 0 379 6. Beruházások 287 629-10 038 277 591 51. Immateriális javak értékesítése 0 61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 800 1 800 52. Ingatlanok értékesítése 60 60 62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 228 299-7 371 220 928 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 319 319 - Szennyvízberuházás 201 549-7 371 194 178 - Önkormányzati intézmények szennyvíz-csatorna 6. Működési célú átvett pénzeszközök 81 0 81 bekötései 1 765 1 765 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 81 81 - Fotovoltaikus rendszer kialakítása 24 985 24 985 - Fóliasátor 2015.03.01-től induló START mg-i 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 043 0 2 043 közfoglalkoztatáshoz 0 0 74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 43 43 63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 35 795-97 35 698 75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000 2 000 66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi - Szennyvízberuházáshoz EU-tól átvett pénzeszköz 0 0 adó 21 735-2 570 19 165 - Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz 2 000 2 000 7. Felújítások 1 939 247 2 186 - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP támogatás 0 0 71. Ingatlanok felújítása 1 527 194 1 721 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 581 538 678 582 216 72. Informatikai eszközök felújítása 0 8. Finanszírozási bevételek 33 545 0 33 545 73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 81. Belföldi finanszírozás bevételei 33 545 0 33 545 74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 412 53 465 811. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 0 600 - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása hosszú lejáratú 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson hitelfelvétel 0 0 belülre 0 813. Maradvány igénybevétele 33 545 33 545 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 600 600 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 33 545 33 545 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 512 288 607 512 895 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 9. Finanszírozási kiadások 102 795 71 102 866 816. Központi, irányító szervi támogatás 91. Belföldi finanszírozás kiadásai 102 795 71 102 866 914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 985 4 985 915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 97 810 71 97 881 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 615 083 678 615 761 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 615 083 678 615 761
BEVÉTELEK 2 015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2 015 2016.01.28 2016.01.28 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 76 76 1. Személyi juttatások 27 544 0 27 544 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 76 76 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 27 544 0 27 544-2014. évi önkormányzati választások támogatása 76 76 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 25 176-168 25 008 1102. Normatív jutalom 500 500 1104. Helyettesítési díj 0 98 98 3. Közhatalmi bevételek 53 53 1107 Béren kívüli juttatások 1 474 1 474 36. Egyéb közhatalmi bevételek 53 53 - Cafeteria juttatások 1 474 1 474 - Állatvédelmi bírság 50 50 1109. Közlekedési költségtérítés 268 268 - Egyéb közhatalmi bevétel 3 3 1110. Egyéb költségtérítések 93 93 4. Működési bevételek 160 0 160 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 33 70 103 402. Szolgáltatások ellenértéke 120-5 115 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 593 0 7 593 - Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja 100-5 95 21. Szociális hozzájárulási adó 6 936-27 6 909 - Fénymásolás 20 20 24. Egészségügyi hozzájárulás 358 358 403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 32 0 32 25. Táppénz hozzájárulás 7 7 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül 22 22 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 292 27 319 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül 10 10 3. Dologi kiadások 7 369 0 7 369 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 2 10 31. Készletbeszerzés 750 2 752 408. Kamatbevételek 0 0 311. Szakmai anyagok beszerzése 200 2 202 411. Egyéb működési bevételek 3 3 - Könyv, folyóirat 50 2 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 289 0 289 - Egyéb információhordozó 150 150 8. Finanszírozási bevételek 42 293 0 42 293 - Egyéb szakmai anyag 0 81. Belföldi finanszírozás bevételei 42 293 0 42 293 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 550 0 550 813. Maradvány igénybevétele 10 10 - Irodaszer, nyomtatvány 300 300 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 10 10 - Hajtó, kenőanyag 200 200 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 - Egyéb üzemeltetési anyag 50 50 816. Központi, irányító szervi támogatás 42 283 42 283 32. Kommunikációs szolgáltatások 572 0 572 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 372 372 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 200 33. Szolgáltatási kiadások 4 493 142 4 635 333. Bérleti és lízing díjak 2 100 2 100 334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 335. Közvetített szolgáltatások 35 0 35 - Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül 25 25 - Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül 10 10 337. Egyéb szolgáltatások 2 358 142 2 500 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 80 0 80 341. Kiküldetések kiadásai 80 80 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 474-144 1 330 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 1 469-144 1 325
adó 352. Fizetendő általános forgalmi adó 5 5 355. Egyéb dologi kiadások 0 6. Beruházások 76 76 63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 60 60 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 16 16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 42 582 0 42 582 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 42 582 0 42 582 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 42 582 0 42 582
BEVÉTELEK 2 015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2 015 2016.01.28 2016.01.28 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 4. Működési bevételek 549 0 549 1. Személyi juttatások 5 520-17 5 503 401. Készletértékesítés ellenértéke 10 10 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 520-17 5 503 402. Szolgáltatások ellenértéke 522 0 522 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 650-58 4 592 1102. Normatív jutalmak 99 51 150 - Könyvtári beiratkozási díj 17 17 1106. Jubileumi jutalom 568-15 553 1109. Közlekedési költségtérítés 5 5 - Fénymásolás 20 20 1110. Egyéb költségtérítések 24 24 - Bérleti díj 460 460 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 179 179 - Nyomtatási díj 25 25 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 557 17 1 574 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 16 16 21. Szociális hozzájárulási adó 1 359 16 1 375 408. Kamatbevételek 1 1 24. Egészségügyi hozzájárulás 42 42 6. Működési célú átvett pénzeszközök 158 0 158 25. Táppénz hozzájárulás 131 131 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 158 158 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 25 1 26 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 707 0 707 3. Dologi kiadások 3 122-10 3 112 8. Finanszírozási bevételek 9 737 0 9 737 31. Készletbeszerzés 989 66 1 055 81. Belföldi finanszírozás bevételei 9 737 0 9 737 311. Szakmai anyagok beszerzése 733 8 741 813. Maradvány igénybevétele 45 45 - Gyógyszer 10 10 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 45 45 - Könyv, folyóirat 604 8 612 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 - Egyéb információhordozó 19 19 816. Központi, irányító szervi támogatás 9 692 9 692 - Egyéb szakmai anyag 100 100 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 256 58 314 - Irodaszer, nyomtatvány 95 95 - Egyéb üzemeltetési anyag 125 58 183 - Munkaruha 36 36 32. Kommunikációs szolgáltatások 145 0 145 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 0 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 145 145 33. Szolgáltatási kiadások 1 495-68 1 427 337. Egyéb szolgáltatások 1 495-68 1 427 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 20 0 20 341. Kiküldetések kiadásai 20 20 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 473-8 465 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 469-8 461 352. Fizetendő általános forgalmi adó 4 4 5.Egyéb működési célú kiadások 0 0 513. Egyéb tartalék 0 0 6. Beruházások 245 10 255 63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 231 231
67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14 10 24 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10 444 0 10 444 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 444 0 10 444 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10 444 0 10 444
BEVÉTELEK 2 015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2 015 2016.01.28 2016.01.28 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat NAPRAFORGÓ ÓVODA Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 4. Működési bevételek 1 243 1 243 1. Személyi juttatások 30 241 0 30 241 405. Ellátási díjak 759 759 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 30 239 0 30 239 - Óvodai étkeztetés 759 759 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 28 156-296 27 860 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 205 205 1106. Jubileumi jutalom 1 616 1 616 407. Általános forgalmi adó visszatérítése 279 279 1109. Közlekedési költségtérítés 80 44 124 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 243 1 243 1110. Egyéb költségtérítések 68 68 8. Finanszírozási bevételek 45 835 71 45 906 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 319 252 571 81. Belföldi finanszírozás bevételei 45 835 71 45 906 12. Külső személyi juttatások 2 2 813. Maradvány igénybevétele 0 0 123. Egyéb külső személyi juttatások 2 2 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 095 0 8 095 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 21. Szociális hozzájárulási adó 8 068 8 068 816. Központi, irányító szervi támogatás 45 835 71 45 906 24. Egészségügyi hozzájárulás 17 17 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 10 10 3. Dologi kiadások 8 513 91 8 604 31. Készletbeszerzés 953-110 843 311. Szakmai anyagok beszerzése 119 1 120 - Gyógyszer 5 5 - Könyv, folyóirat 100 4 104 - Egyéb szakmai anyag 14-3 11 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 834-111 723 - Irodaszer, nyomtatvány 68-16 52 - Hajtó, kenőanyag 80-17 63 - Egyéb üzemeltetési anyag 548-91 457 - Munkaruha 138 13 151 32. Kommunikációs szolgáltatások 100 5 105 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 55 55 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 45 5 50 33. Szolgáltatási kiadások 5 482 335 5 817 332. Vásárolt élelmezés 5 158 352 5 510 337. Egyéb szolgáltatások 324-17 307 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 60-34 26 341. Kiküldetések kiadásai 60-34 26 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 918-105 1 813 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 860-105 1 755 352. Fizetendő általános forgalmi adó 0 0 355. Egyéb dologi kiadás 58 58 5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 0 0
- 55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása 0 0 6. Beruházások 229-20 209 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 180-16 164 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 49-4 45 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 47 078 71 47 149 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 47 078 71 47 149 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 47 078 71 47 149 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 100 104 71 100 175 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 100 104 71 100 175 ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: 715 187 749 715 936 ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: 715 187 749 715 936
Feladat megnevezése Központi támog. Helyi adók/b írság Bérleti díj Sírhely/egy éb bev./kártér ítés Szolg. Bev. Továb bsz. bevét el 2015. évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként Piaci helypénz Ellátási díjak Közte r.has zn.díj Földbérlet Köztemetés visszatér. Napelem haszn. díj Ka ma t Lakbér Helyiség bérlet Áfa visszat.kisz. áfa OEP fin. Műk.cél ú tám. Ké szl et ér t. Felh. célú tám. Tárg yies zköz ért. Pénzm/ Kölcsön visszat. 4. melléklet Adatok e Ft-ban Hitel Összesen Szennyvízberuházás 861 221 201 849 202 931 Települési vízmű üzem. 146 40 186 Köztemető fenntartás 253 253 Buszváró üzemeltetés 87 24 111 Lakások bérbeadása 1 717 1 717 Helyiségek bérbeadása 1 712 1 712 Dr. Binszki Terézia 463 123 586 Dr. Prohászka Imre 21 128 40 189 Dr. Temesvári Hajnalka 86 24 110 Dr. Szarvas és Társa Bt. 39 10 4 392 4 441 Védőnői szolgálat 3 723 3 723 Fogorvosi alapellátás 4 277 4 277 Szociális étkeztetés 3 889 902 4 791 Iskolai étkeztetés 1 668 451 2 119 Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) 376 2 335 667 3 378 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás 59 1 559 21 7 1 835 Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) 1 721 1 721 2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás 282 15 694 1 04 4 1 330 18 350 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 442 4 442
Hagyományos közfoglalkoztatás 5 132 5 132 2015.04.13-08.31 közötti Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 020 5 020 2015.09.17-2015.10.27-ig tartó hagyományos közfoglalkoztatás 118 118 2015.08.03-2015.10.31-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 775 5 775 Nyári diákmunka 298 298 TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 1 018 1 018 Önkormányzai Kft. Konyha 1 003 266 1 269 Önkormányzati Kft. Műhely 155 41 196 Önkormányzai Kft. Sportpálya 170 46 216 Önkormányzati Kft. Puki 10 3 13 Papír-írószer bolt 100 27 127 Felszabadulás u. 16. 25 7 32 Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.) 190 51 241 Közterület, közkutak, föld bérbeadás 210 5 021 25 5 256 Önkormányzati feladatok 159 256 78 833 100 392 2 313 355 392 151 6 787 5 655 61 29 523 379 33 588 0 317 785 Piaccsarnok 800 216 1 016 Bács-Gazda Coop Kft. 40 11 51 SZSZK: Ápológondozó otthon 436 2 928 898 4 262 SZSZK: Házi segítségnyújtás 406 303 190 899 SZSZK: Családsgítő szolgálat 14 171 46 231
SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat 168 45 213 Óvoda IPR 97 97 Tanyagondnoki szolgálat 81 7 127 7 208 2015.11.01-2016.02.29-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 108 2 108 2015.11.23-2016.06.30-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 308 308 1 Önkormányzat összesen: 159 256 78 833 246 645 3 566 9 617 800 5 557 210 5 021 392 151 0 1 717 1 712 11 502 12 392 49 026 32 2 239 829 379 33 588 0 615 761 Polgármesteri Hivatal 76 53 115 32 3 10 10 299 Könyvtári állománygyarapítás 0 Könyvtári szolgáltatás 37 1 9 10 57 Művelődési Ház 460 25 7 158 45 695 Művelődési Ház és Könyvtár Összesen 0 0 460 0 62 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16 0 158 10 0 0 45 0 752 Óvodai étkeztetés 759 205 964 Óvoda 279 279 Óvoda összesen: 0 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 484 0 0 0 0 0 0 0 1243 Önkormányzat és intézmény 1 33 összesen 159 332 78 886 706 645 3 743 9 649 800 6 316 210 5 021 392 151 4 1 717 1 712 12 012 12 392 49 184 2 239 829 379 33 643 0 618 055
Feladat megnevezése Személyi juttatások 2015. évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások Működési támogatás ok Elvonások és befizetése k Kisértékű tárgyi eszköz/ Felhalm.tám. Céltartalék/ Egyéb tart. Beruházások/ Felújítások 5. melléklet Adatok e Ft-ban Szennyvízberuházás 9 384 228 292 237 676 Települési vízmű üzemeltetése 1 052 1 052 Közterület rendjének fenntartása 39 39 Köztemető fenntartás 410 100 510 Buszváró üzemeltetés 285 285 Utak karbantartása 1 171 1 171 Dr. Binszki Terézia 502 502 Dr. Prohászka Imre 165 165 Dr. Temesvári Hajnalka 110 110 Dr. Szarvas és Társa Bt. 47 47 Védőnői szolgálat 2 352 653 856 47 3 908 Fogorvosi alapellátás 2 779 734 987 80 4 580 Települési hulladék kezelés 662 662 Közvilágítás 5 965 5 965 Tanyagondnoki szolgáltatás 3 720 1 006 4 764 14 9 846 19 350 Játszótér üzemeltetés 37 37 Szociális étkeztetés 1 701 451 6 252 8 404 Iskolai étkeztetés 13 003 175 13 178 Nyári napközi 27 27 Nyári gyermekétkeztetés 61 61 Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) 3 308 3 308 Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal 2 024 204 2 228 Épület üzemeltetés Óvoda 1 924 1 924 Épület üzemeltetés Művelődési Ház 1 734 126 1 860 START mezőgazdasági közfoglalkoztatás 1 388 208 1 596 Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) 1 949 265 2 214 Hagyományos közfoglalkoztatás 5 827 820 6 647 2015.03.01-től induló START mg-i közfoglalkoztatás 10 425 1 465 2 198 1 649 15 737 2015.04.01-08.31-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 349 589 4 938 2015.04.13-08.31 közötti Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 915 690 5 605 2015.08.03-2015.10.31-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 640 629 508 5 777 2015.09.17-2015.10.27-ig tartó hagyományos közfoglalkoztatás 110 15 125 Nyári diákmunka 240 65 9 314 TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 741 4 745 Önkormányzati ingatlanok 812 1 765 2 577 Összesen
Önkormányzai Kft. Konyha 1 304 1 304 Önkormányzati Kft. Műhely 282 282 Önkormányzai Kft. Sportpálya 182 182 Önkormányzati Kft. Puki 19 19 Papír-írószer bolt 147 147 Felszabadulás u. 16. 15 15 Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.) 251 251 Település üzemeltetés 2 364 628 125 3 117 Közterület, közkutak, föld bérbeadás 182 182 Önkormányzati feladatok 12 241 3 689 10 661 25 158 34 774 2 144 623 11 456 34 017 134 763 Önkormányzati állományban lévő közalkalmazottak 2 562 678 3 240 Piaccsarnok 223 223 Bács-Gazda Coop Kft. 58 58 SZSZK: Ápoló-gondozó otthon 4 002 4 002 SZSZK: Házi segítségnyújtás 494 494 SZSZK: Családsegítő szolgálat 199 199 SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat 201 201 Állami, önkormányzati ünnepek 320 195 3 324 3 839 Testvértelepülési kapcsolatok 32 16 46 94 Óvoda IPR 347 347 Magyarország szeretlek program 22 219 241 2015.11.01-2016.02.29-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 871 253 2 124 2015.11.23-2016.06.30-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 271 37 102 1 052 1 462 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 792 1 993 2 785 Önkormányzat összesen 64 819 13 090 80 963 25 158 34 888 2 144 2 815 11 456 277 562 512 895 Polgármesteri Hivatal 27 544 7 593 7 369 76 42 582 Feladat megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások Működési támogatás ok Elvonások és befizetése k Kisértékű tárgyi eszköz Céltartalék/Egy éb tart. Beruházások Könyvtári állománygyarapítás 661 19 680 Könyvtári szolgáltatás 3 125 861 710 4 696 Művelődési Ház 2 378 713 1 741 236 5 068 Művelődési Ház és Könyvtár összesen 5 503 1 574 3 112 0 0 255 0 0 10 444 Óvodai étkeztetés 240 65 7 393 209 7 907 Óvoda 30 001 8 030 1 211 39 242 Napraforgó Óvoda összesen 30 241 8 095 8 604 0 0 209 0 0 47 149 Összesen Önkormányzat és intézmények összesen: 128 107 30 352 100 048 25 158 34 888 3 355 11 456 277 562 613 070
Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban 6. melléklet Adatok e Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Szennyvízberuházás 202 931 237 676 Települési Vízmű üzemeltetése 186 1 052 Közterület rendjének fenntartása 39 Köztemető fenntartás 253 510 Buszváró üzemeltetés 111 285 Utak karbantartása 1 171 Vállalkozó orvosok 5 326 824 Védőnői szolgálat 3 723 3 908 Fogorvosi alapellátás 4 277 4 580 Települési hulladékkezelés 662 Közvilágítás 5 965 Szociális étkeztetés 4 791 8 404 Gyermekétkeztetés 3 083 21 085 Iskola, Sportcsarnok fenntartása 3 378 3 308 Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal 2 228 Épület Üzemeltetés Óvoda 1 924 Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár 1 860 Közfoglalkoztatás 44 809 46 225 Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 400 3 027 Település üzemeltetési feladatok 3 117 Közterület fenntartás 5 256 182 Önkormányzat igazgatási feladatai 322 627 146 456 SZSZK - Házi segítségnyújtás 899 494 SZSZK - Családsegítő szolgálat 231 199 SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat 213 201 Polgármesteri Hivatal 299 42 582 Könyvtári feladatok 57 5 376 Közművelődési feladatok 695 5 068 Óvodai ellátás 279 39 242 Piaccsarnok üzemeltetése 1 067 281 Összesen: 604 891 587 931 ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Tanyagondnoki feladatok 7 208 19 350 Önkormányzati Kft. által ellátott feladatok 1 694 1 787 SZSZK - Ápoló-gondozó otthoni ellátás 4 262 4 002 Összesen: 13 164 25 139 Mindösszesen: 618 055 613 070
Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai 7. melléklet Adatok e Ft-ban Megnevezés Tervezett kiadás Módosítás 2016.01.28 Módosított előirányzat 2016.01.28 Lakásfenntartási támogatás 7 555 110 7 665 Rendszeres szociális segély 975 975 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3 745 0 3 745 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 868 868 Szociális célú tűzifa (állami) 1 893-37 1 856 Szociális célú tűzifa (önkormányzati) 1 230-55 1 175 Átmeneti segély létfenntartásra 2 060-328 1 732 Temetési segély 200-56 144 Szociális ellátás gyermekekre tekintettel 1 817 172 1 989 Méltányossági közgyógyellátás 158 158 Köztemetés 785-240 545 Arany János ösztöndíj 318 318 Gyógyszertámogatás 646-66 580 Óvodáztatási támogatás 110-10 100 Nyári gyermekétkeztetés 1 512 1 512 Természetben ellátás (Erzsébet-utalvány) 1 792-6 1 786 Szépkorúak köszöntése 10 10 Összesen: 25 664-506 25 158
Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi egyéb működési célú kiadásai 9. melléklet Adatok e Ft-ban K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2015. évi terv 2013. évi beszámoló felülvizsgálata miatti visszafizetési kötelezettség (szociális étkeztetés) 55 2014. évi beszámoló miatti visszafizetési kötelezettség 2 144 K5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 55 év feletti munkavállalók szociális hozzájárulási adó megtakarítása 14 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre SZSZK működési hozzájárulás 11 987 Háziorvosi ügyelet 1 363 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 328 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Gép Károlyné díj 14 Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség javító Konzorcium tagdíj 142 Pécs Önkormányzat gyermekétkeztetéshez hozzájárulás 79 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.) 14 823 Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére 949 Gyermekorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére 4 392 Civil szervezetek támogatása 500 Polgári védelmi tagdíj 6 Autó és Motorsport Egyesület 30 Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj 206 K513. Tartalékok Céltartalék gyermekétkeztetési kiadásokhoz Egyéb tartalék 11 456 Összesen: 48 488
2013-ról áthúzódó beruházás Megnevezés Kisszállás Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai Beruházások Pályázati azonosító 2015. évi tervszám Pályázati forrás Saját erő 10. melléklet Adatok e Ft-ban Forrásösszetétel Átvett pénzeszköz Maradvány Visszaigényelhető áfa Szennyvíz csatorna és tisztító építés KEOP-1.2.0./B-2010-0044 228 292 228 292 6 533 Új beruházás Önkormányzati intézmények szennyvíz csatorna bekötése 1 765 1 765 Fotovoltaikus rendszer kialakítása KEOP-4.10.0/N/14-2014-0198 31 731 25 886 5 845 Fóliasátor 878 878 Tanyagondnok gépkocsi beszerzés 1713570769 9 846 7 127 2 719 Művelődési Ház épület felújítása 1 872 1 571 301 Óvoda épület felújítás tervei 2 266 2 266 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Védőnői szolgálat: kerékpár 47 47 Hitel Fogorvosi alapellátás: vérnyomásmérő, polimerizációs lámpa 80 80 Polgármesteri Hivatal: asztalok, székek 204 204 Polgármesteri Hivatal: monitor, winchester, switch 76 76 Könyvtár: számítógép, vetítővászon 169 19 150 Művelődési Ház: informatikai eszközök 305 305 Művelődési Ház: lámpa 32 32 Művelődési Ház: PlayStation4 225 225 Közfogl.: motoros szivattyú 144 144 Közfogl.: hűtőláda 3 db 308 308 Közfogl.: szerszámok 508 508 Közfogl.: szárzúzó 319 319 Közfogl.: motoros fűkasza,vállheveder 648 648 Közfogl.: benzines fűnyíró 117 117 Közfogl.: magassági ágvágó 199 199 Közfogl.: ágvágó, talicska 88 88 Alpolgármester, jegyző telefon 23 23 Iskolai étkeztetés: duplafalú italtermosz 175 175 Összesen: 280 317 266 104 10 007 1 765 2 266 6 533 0