Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III.25.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményére terjed ki. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve: a) önállóan működő költségvetési szerv: - Gondozási Központ 3. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését állapítja meg. 34.625 ezer Ft költségvetési bevétellel 34.625 ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Működési célú kiadások előirányzata összesen: 29.823 ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: 5.043 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: 1.377 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 15.932 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.921 ezer Ft (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összege 4.802 ezer forint. (4) Az önkormányzat működési tartalékát 270 ezer Ft-ban határozza meg. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem határoz meg. 4. (1) Az önkormányzat 2013. évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint feladatok szerinti bontásban a 3., 3.1, 4.1 mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) Az önkormányzat költségvetésében beruházást 4.042 ezer Ft összegben határoz meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 2 főben állapítja meg.
(3) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (4) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (6) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be. 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni. (2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. Igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadások tekintetében teljesítményarányosan lehet kiutalni. (3) Az év közben keletkezett többletbevételek felhasználására csak a képviselőtestület döntését követően kerület sor azzal az igénnyel, hogy a keletkezett működési többletbevétel elsősorban a tervezett működési hiány kiváltására kerüljön felhasználásra. A képviselőtestület az éves gazdálkodás során a következő évek terhére további kötelezettséget nem vállal, kivéve a gazdaságossági szempontból indokolt pályázatokhoz szükséges saját forrás biztosítását. (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nem nyújt fedezetet a hiány finanszírozására, újabb intézkedés meghozatala a képviselőtestület hatásköre. (3) A hitel ügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 7. 8. (1) A meghatározott működési célú tartalék az év közi többletigények, valamint az elmaradott bevételek pótlására szolgál.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselőtestület 100 ezer Ft összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja, ezen összeghatár felett a tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg. (3) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott, (2) bekezdésben. szabályozott intézkedéséről a következő ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet. (4) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével történik. (5) A képviselő-testület felhalmozási célú megtakarításait - mely pályázati önerőt képez átmenetileg értékpapír vásárlására fordíthatja. Vegyes rendelkezések 9. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 46. (3) bekezdésében szabályozott helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége 2013. évben 170.000,- Ft. (2) A helyi önkormányzat figyelemmel a 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. 37. (7) bekezdésében. foglaltakra a 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. 37. (1) bekezdésében. szabályozott leltározást két évente hajtja végre, tekintettel arra a tényre, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben. 10. Záró rendelkezés A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Hári Barnabás polgármester A rendelet kihirdetésének napja: 2013. március 25. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú kölcsön/hitel Létszám Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember 1. Működési célú támogatás 3 862 2 646 1 468 1 684 1 334 1 718 1 718 1 718 1 718 2. Felhalmozási célú támogatás 3. Közhatalmi bevétel 1 374 1 374 4. Intézményi működési bevétel 122 126 126 126 126 126 126 126 126 5. Felhalmozási bevétel 341 341 6. Működési célú átvett pénzeszköz 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8. Működési célú pénzmaradvány 200 2 497 9. Felhalmozási célú pénzmaradvány 4 120 10. Működési célú finanszírozási bevétel Felhalmozási célú finanszírozási 11. bevétel 12. Bevételek összesen 3 984 2 772 3 509 1 810 1 460 5 964 1 844 1 844 6 056 13. Személyi juttatások 420 420 420 420 420 420 420 420 420 Munkaadókat terhelő járulékok és 14. szociális hozzájárulási adó 115 115 115 115 115 115 115 115 115 15. Dologi kiadások 150 150 250 1 335 1 690 1 690 1 548 3 728 1 890 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 280 240 240 240 230 290 230 240 200 17. Egyéb működési célú kiadások 380 380 380 380 380 380 380 380 380 18. Beruházások 4 042 19. Felújítások 20. Egyéb felhalmozási kiadások 21. Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási 22. kiadás 190 190 190 23. Kiadások összesen 1 345 1 305 1 595 2 490 2 835 3 085 2 693 8 925 3 195 Kiadásból Megnevezés 2013. évi kiadás Kötelező feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2 708 2 708 Gondozási központ 3 290 1 855 500 935 1,0 Szociális étkeztetés 2 681 2 681
Önkormányzati jogalkotás 4 000 1 800 474 1 726 Önkormámyzati vagyongazdálkodás 145 145 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) 1 190 1 190 begyűjtése, szállítása átrakása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 330 330 fenntartása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 20 20 Zöldterület- kezelés 1 788 1 788 Közvilágítás 631 631 Város és községgazdálkodás 540 540 Települési vzellátás 2 856 2 856 Óvodai nevelés, ellátás 512 23 489 Előző évi visszafizetés 200 200 Szennyviz 789 789 Élelmiszer jellegű kiskereskedés 80 80 Aktív koruak ellátása 2 223 2 223 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 83 83 Ápolási díj alanyi jogon 26 26 Ápolási díj méltányossági alapon 0 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 0 Óvodáztatási támogatás 0 Átmeneti segély 180 180 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni 0 ellátások Közgyógyellátás 34 34 Köztemetés 0 Házi segítségnyújtás 933 933 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 2 726 1 388 403 935 1,0 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 270 270 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 Könyvtári szolgáltatások 120 120 Közművelődési intézmények, közösségi 193 193 színterek működtetése Köztemető fenntartás és működtetés 100 100 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 28 648 5 043 1 377 15 282 2 546 4 130 270 0 2,0 Önként vállalt feladatok Vezetékes műsor elosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 650 650 Felsőoktatás fejlesztés 150 150 0 Temetési segély 50 50 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni 325 325 ellátások ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN 1 175 0 0 650 375 150 0 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 29 823 5 043 1 377 15 932 2 921 4 280 270 0 2,0
Hozzájárulás jogcíme létszám mutató Normatíva Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7 893 340 a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása 2 314 319 b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása 2 848 301 ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) közvilágítás fenntartásának támogatása bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) közutak fenntartásának támogatása c) beszámítás összege 269 280 d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 169 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés - óvodában ingyenes - óvodában kedvezményes - iskolában ingyenes - iskolában kedvezményes III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 5 132 172 1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) 780 942 3. Szociális étkeztetés 13 55 360 719 680 4. Házi segítségnyújtás 5. Tanyagondnoki szolgálat 12 1 996 550 6. Időskorúak nappali intézményi ellátása 15 109 000 1 635 000 7. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása b) intézmény üzemeltetési támogatás IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 192 660 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 169 1 140 192 660 V. Központosított támogatás 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. Üdülőhelyi feladatok Állami hozzájárulás összesen: 13 218 172
Megnevezés 2011. évi teljesítés 2012. évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosított előirányzat 2. Módosított előirányzat 3. I. Működési kiadások 46200 48078 29823 0 0 0 1. Személyi juttatások 20217 18009 5 043 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5090 4622 1 377 3. Dologi kiadások 15925 19247 15 932 4. Egyéb működési célú kiadások 1267 2413 4550 0 0 0 4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások 1267 2413 4 280 4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 4.5 Tartalékok (működési célú) 270 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3701 3787 2921 II. Felhalmozási kiadások 28244 81304 4042 0 0 0 2. Felújítások 4 042 2. Beruházások 26344 81304 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1900 0 0 0 0 0 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1900 3.2 Felhalmozási célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 3.3 Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 3.4 Felhalmozási célú céltartalék 4. Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II. 74 444 129 382 33 865 0 0 0 I. Működési bevételek 61 939 54 490 27 271 0 0 0 1.Intézményi működési bevételek 17968 7459 1653 0 0 0 2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35410 35848 22870 0 0 0 2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása 21683 24241 22870 2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések 258 93 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel 13469 11514 3.Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek 8561 11183 2748 II. Felhalmozási bevételek 10413 73590 537 0 0 0 1. Felhalmozási bevételek 1365 2959 537 0 0 0 1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 110 1.2 Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 1365 2849 537 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7128 69121 0 0 0 0 2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről
2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7128 69121 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1920 1510 0 0 0 0 3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 1920 1510 128 B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II. 72 352 080 27 808 0 0 0 C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B 2 092 1 302 6 057 0 0 0 V. Költségvetési hiány belső finanszírozása 1007 5800 6817 0 0 0 1. Maradvány igénybevétele 1007 5800 6817 0 0 0 1.1 Maradvány működési célú igénybevétele 846 2055 2697 1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 161 3745 4120 2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása 6791 0 0 0 0 0 2. Hitelek felvétele 6791 0 0 0 0 0 2.1 Működési célú 2.2 Felhalmozási célú 6791 1. Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI. 7798 5800 6817 0 0 0 VII. Költségvetési többlet felhasználása 0 380 760 0 0 0 1. Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek törlesztése 380 760 0 0 0 2.1 Működési célú 2.2 Felhalmozási célú 380 760 E. Finanszírozási kiadások összesen: VII. 0 380 760 0 0 0 Megnevezés 2011. évi teljesítés 2012. évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosított előirányzat 2. Módosított előirányzat 3. I. Működési kiadások 46200 48078 29823 0 0 0 1. Személyi juttatások 20217 18009 5 043 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5090 4622 1 377 3. Dologi kiadások 15925 19247 15 932 4. Egyéb működési célú kiadások 1267 2413 4550 0 0 0 4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások 1267 2413 4 280 4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 4.5 Tartalékok (működési célú) 270 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3701 3787 2921
II. Felhalmozási kiadások 28244 81304 4042 0 0 0 2. Felújítások 4 042 2. Beruházások 26344 81304 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1900 0 0 0 0 0 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1900 3.2 Felhalmozási célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 3.3 Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 3.4 Felhalmozási célú céltartalék 4. Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II. 74 444 129 382 33 865 0 0 0 I. Működési bevételek 61 939 54 490 27 271 0 0 0 1.Intézményi működési bevételek 17968 7459 1653 0 0 0 2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35410 35848 22870 0 0 0 2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása 21683 24241 22870 2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések 258 93 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel 13469 11514 3.Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek 8561 11183 2748 II. Felhalmozási bevételek 10413 73590 537 0 0 0 1. Felhalmozási bevételek 1365 2959 537 0 0 0 1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 110 1.2 Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 1365 2849 537 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7128 69121 0 0 0 0 2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7128 69121 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1920 1510 0 0 0 0 3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 1920 1510 128 B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II. 72 352 080 27 808 0 0 0 C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B 2 092 1 302 6 057 0 0 0 V. Költségvetési hiány belső finanszírozása 1007 5800 6817 0 0 0 1. Maradvány igénybevétele 1007 5800 6817 0 0 0 1.1 Maradvány működési célú igénybevétele 846 2055 2697 1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 161 3745 4120 2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása 6791 0 0 0 0 0 2. Hitelek felvétele 6791 0 0 0 0 0 2.1 Működési célú 2.2 Felhalmozási célú 6791 1. Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0
1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI. 7798 5800 6817 0 0 0 VII. Költségvetési többlet felhasználása 0 380 760 0 0 0 1. Értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek törlesztése 380 760 0 0 0 2.1 Működési célú 2.2 Felhalmozási célú 380 760 E. Finanszírozási kiadások összesen: VII. 0 380 760 0 0 0 Összes kiadás Ebből személyi juttatás Munkaadókat terh. jár. Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. %-a Önkormányzati vagyongazd. 145 Gondozási Központ 3290 1855 500 Szoc étkezetés 2681 Víz termelés kezelés 2856 Szennyviz 789 Élelmiszerjellegű kiskereskedés 80 Települési hull. begyűjtése, száll. 1190 Út építés, üzemeltetés 330 Vezetékes műsor elosztás 650 Nem lakóingatlan üzemeltetése 20 Zöldterület kezelés 1788 Önkormányzati jogalkotás 4000 1800 474 Közvilágítás 631 Város és községgazdálkodás 540 Falugondnoki szolgálat 2726 1388 403 Óvoda 23 Könyvtári szolgáltatás 120 Közművelődési tevék. tám. 193 Előző évi visszafizrtés 200 Köztemető fenntartás és műk. 100 0 0 0 ÖSSZESEN: 22352 0 0 5043 0 0 1377 0 SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 308 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1915
Lakásfennt. tám. norm. alapon 83 Ápolási díj normativ alapon 26 Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély 180 Temetési segély 50 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 325 Közgyógyellátás 34 Köztemetés 0 0 ÖSSZESEN: 2921 0 0 0 0 0 0 0 0 PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség finansz. 1827 Öveges J. Ált. Iskola Páka 489 Lenti Kistérség Többcélú Társulás 100 Soc.tars. Csömödér 933 Belsőellenőrzés Söjtör 80 Önkormányzat Kustanszeg 701 Bursa 150 ÖSSZESEN: 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési tartalék 270 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 29823 0 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 29823 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 FELHALM. KIADÁSOK Hitel visszafizetés 760 Beruházás 4042 0 0 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 4802 0 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 4802 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 34625 0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 34625
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 3. melléklet a 1/2013. (III.25.) önkormányzati rendelethez Barlahida Önkormányzat és a Gondozási Központ 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként Ezer ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Összeg %-a Intézményi működési bevétel 1508 Iparűzési adó 2000 Pótlék,birság 100 Magánszemélyek kommunális adója 260 Gépjárműadó 388 Költségvetési támogatás 22584 Támogatásértékű bevétel 286 Munkaerőpiaci Alaptól Fejezettől Költségvetési működési bevételek összesen: 27 126 0 0 Működési célú pénzmaradvány 2697 Működési hitel felvétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 29823 0 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány 4120 Vagyon bérbeadás 682 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 4802 0 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 34625 0 Falugondnoki szolgálat 2013. évi költségvetési tervezete 3.1 melléklet az 1/2013. (III.25.)önkormányzati rendelethez ezer Ft BEVÉTELEK 2013. évi tervezet Saját bevétel - - - Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2 726-1.) Önkormányzatoktól átvett normatív állami 1 996 önk. műk. tám. 718 - - 2.) 2012. dec. havi bérkompenzáció 12 3.) 2013. évi bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 726 - - KIADÁSOK 2013. évi tervezete Személyi juttatások - alapilletmény 1 388 -pótlék - közlekedési költségtérítés - jubileumi jutalom - felmentési illetmény - bérkompenzáció SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 1 388 -
Munkaadót terhelő járulékok - Szoc. hozzájárulás adó 403 Egészségügyi hozzájárulás MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN: 403 - Dologi kiadások Készlet beszerzés - - - hajtó és kenőanyag 420 munka-védőruha 25 szakmai anyag beszerzés egyéb készlet 20 Telefon szolg. - Szolgáltatási kiadások - - gázenergia - áramdíj vízdíj egyéb kommunikációs szolg egyéb üzemeltetés 317 pénzügyi szolgáltatások - ÁFA 150 Egyéb dologi kiadások - - - belföldi kiküldetés egyéb dologi kiadás 3 Egyéb folyó kiadások - - rehab. hozzájár. munkáltató által fiz SZJA biztosítás DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 935 - - ÖSSZES KIADÁS: 2 726 - - Közvetett támogatás jogcíme 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 2013. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 120 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen: 120