Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. (1), 67. (3), 69., 76. (3) bekezdései alapján, - az Alkotmány 44/A (1) bekezdés b) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év LXV. törvény 10. (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény figyelembevételével, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44/a., továbbá a szociális igazgatásról és eljárásról szóló 1993. évi III. törvény 92. 1. bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja Pálosvörösmart Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Pálosvörösmart Községi Önkormányzatára, annak költségvetési intézményére a 2. (3) bekezdésben foglalt címrend szerint. 2. (1) A Képviselő-testület Pálosvörösmart Község Önkormányzat 2011. évi összesített költségvetésének a) kiadási főösszegét 105.377 ezer forintban b) bevételi főösszegét 105.377 ezer forintban állapítja meg. (2)A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 105.377 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 105.377 ezer forintban állapítja meg. (3) A költségvetés az alábbi címre, és alcímekre tagozódik: a) 1. cím: Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény b) A Polgármesteri Hivatal címein belül az egyes tevékenységek, szakfeladatok együttesen az 1/b. és 6/a, vagy önállóan a megfelelő címhez tartozó alcímeket alkotják az 5. és 7. melléklet szerint. 1. Bevételek (1) A helyi önkormányzat 2011. évi előirányzatait a Képviselő-testület 105.377 e forint bevételi főösszeggel határozza meg: 3. a.) A bevételi főösszeg 105.377 e forint, melyet forrásonként, továbbá önállóan működő és gazdálkodó intézményre bontva az 1. melléklet tartalmazza. b.) A normatív állami hozzájárulásokat az SZJA nélkül 10.689 e forint összegben részletezve az 1/a. melléklet tartalmazza. c.) A bevételi főösszeget szakfeladatonként, a szakfeladatok számának, nevének megjelölésével, valamint összesen az önállóan működő és gazdálkodó intézményre az 1/b. melléklet tartalmazza, mely 105.377 e forint.

d.) A szolgáltatásokból származó 4.736 e forint működési bevételek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. e.) A 2011. évre tervezett helyi adóbevétel 14.500 e forint, a gépjárműadó 8.000 e forint, az adónemenkénti részletezést a 3. melléklet tartalmazza. f.) A felhalmozási célú bevételek összesen 54.494 e forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz. g.) Felhalmozási célú hitel felvételre 9.514 e forint hitel kerül meghatározásra. ga.) A költségvetési hiány fedezetéül 9.514 e forint hitel felvételével számol a Képviselőtestület. gb.) A lebonyolítás elvégzésére, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket megtételére, a hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület hatáskörét átruházva, felhatalmazza a polgármestert. h.) Az összes működési bevétel 50.883 e forintban került megállapításra, melyet címenként és alcímenként az 5. számú melléklet tartalmaz. 2. Kiadások (1) A helyi önkormányzat 2011. évi kiadási főösszegét a Képviselő-testület 105.377 e forintban állapítja meg: 4. a.) A kiadásokat kiemelt előirányzatonként részletezve az önállóan működő és gazdálkodó intézményre a 6. melléklet tartalmazza 105.377 e forint értékben. b.) A kiadások szakfeladatonkénti bontását a szakfeladatok számának, nevének megjelölésével a 6/a. melléklet tartalmazza, önállóan működő és gazdálkodó intézményre, mely 105.377 e forint. c.) A működési kiadások összege 50.883 e forint, melyet címenként, és alcímenként, feladatonként a 7. melléklet tartalmazza, a felhalmozási kiadások összege 54.494 e forint, mely kiegészülve a működési kiadásokkal a 7/a. melléklet tartalmaz címenként, alcímenként és feladatonként bontva. d.) A Képviselő-testület felújítási kiadási előirányzatát feladatonként részletezve 26.993 e forintban a 8. melléklet tartalmazza. e.) A Képviselő-testület felhalmozási kiadási előirányzatát feladatonként részletezve 27.501 e forint összegben a 9. melléklet tartalmazza. f.) A 2011. évben az önkormányzat által folyósított ellátások összege 2.377 e Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz. g.) Az önkormányzati költségvetési létszámkerete a 11. mellékletben foglaltak szerint kerül meghatározásra. ga.) A létszámot, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv előírásai szerinti fizetési fokozatokba csoportosítva a 11/a. melléklet mutatja be.

gb.) A létszámkeret a költségvetés végrehajtása szükséges esetben növelhető. h.) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 12. melléklet tartalmazza. j.) A működési, és felhalmozási célú kiadási, és bevételi előirányzatokat egymástól elkülönítetten, mérlegszerűen, önállóan működő és gazdálkodó intézményként a 13. melléklet mutatja be. k.) A likviditási tervet a 14. melléklet tartalmazza. l.) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza. 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. (1) A képviselő-testület az elfogadott előirányzatok között az átcsoportosítás jogát 2.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. (2) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó árubeszerzéseknél, szolgáltatás igénybe vételnél, karbantartási kiadásoknál azonos vétel, vagy vállalási ár esetén előnyben kell részesíteni azt a beszállítót (vállalkozót, szolgáltatót), amelyik kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosít. (3) A működési célú, támogatásértékű pénzeszköz átadások közzététele az önkormányzat honlapján, és hirdetőtábláján történik, melyről a jegyző gondoskodik. (4) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése. (5) Az önkormányzatnál a különböző pályázatokhoz való csatlakozásra és a saját erő biztosítására vonatkozó döntési jogkört 2.000 e forint alatt a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza. (6) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek kamatozó betétben történő elhelyezéséről történő döntését a Képviselő-testület a polgármesterre, akadályoztatása esetén az alpolgármesterre ruházza át. A lekötés időtartama nem lehet több, mint 6 hónap. (6) Felhatalmazást kap a jegyző a köztisztviselők, a közalkalmazottak cafetéria-juttatással kapcsolatos belső szabályzat elkészítésére és a cafetéria juttatással kapcsolatos intézkedés megtételére. (7) A Képviselő-testület egységesen valamennyi köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke az alapilletmény 10 %-a. (8) Az önkormányzat a Ktv. 49/J. (2) bekezdése alapján szociális és kegyeleti célra 10.000 forint fedezetet biztosít, mely hivatkozott jogszabály szerint más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. (9) a.) A szociális étkeztetés keretében történő étkezési térítési díjak bruttó összege 470.- Ft/fő/nap. b.) A családi napközi étkezési térítési díjak összege 470.- Ft/fő/nap, óradíj összege 0.- Ft/fő/nap.

Záró rendelkezések 6. (1) E rendelet 2011. március 8-án lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni és 2011. december 31-én hatályát veszti. (2) A költségvetés elfogadásáig teljesített bevételek és kiadások e költségvetés keretszámaiba illesztendők. A 2011. január 01. és e költségvetés hatályba lépése közötti időtartam gazdálkodásáról a polgármester beszámolt, azt a képviselő-testület jóváhagyta. Pálosvörösmart, 2011. március 7. Kobzi Tamás alpolgármester dr. Bekecs Andrea címzetes főjegyző helyettes jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve az SZMSZ-ben előírt módon: Pálosvörösmart, 2011. március 8. dr. Bekecs Andrea címzetes főjegyző helyettes jegyző

2011. évi költségvetésének Bevételek forrásonként 1.melléklete Az adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó intézményénél Sorsz Források megnevezése 2010. évi eredeti e.i. 2011. évi eredeti e.i. 1 Normatív állami hozzájárulás 9.737 10.689 2 Személyi jövedelmadó átengedett része 10.186 12.965 3 SZJA kiegészítés 3.327-77 4 SzJA összesen (2+3) 13.513 12.888 5 Gépjárműadó 9.150 8.000 6 Átengedett egyéb központi adók 30 70 7 Átengedett bevételek összesen (4+5+6) 22.693 20.958 8 Intézményi működési bevételek 3.870 4.736 9 Helyi adók 18.300 14.250 10 Pótlék,bírság,építésügyi bírság,talajterhelési díj 250 250 11 Működési célú, támogatás értékű bev. Áht-n belülről 0 0 12 Működési célú hitel felvétel (folyószámla + rövid lej. hit.) 0 0 13 Polg.Hiv.Tám.ért.műk.bev.fejezeti kez.ei.eu-s program 0 0 14 Működési célú pénzmaradvány 0 0 15 Működési bevételek összesen 54.850 50.883 16 Felhalmozási és tőkejell. Bevételek 0 0 17 Sajátos felhalm.célú bevétel 12.500 0 18 Felhalmozási pénze.átv.vállalk. 0 0 19 Felhalmozási c.pénze.átv.háztartás 0 0 20 Tám.ért.felúj.bev.fejezeti kez ei.hazai programokra 0 14.755 21 Tám.ért.felúj.bev.fejezeti kez ei.eu-s program 0 0 22 Felhalmozási p.e. átvétel és tám. értékű bev 225 225 23 Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradvány 23.533 30.000 24 Finanszírozás bevételei (Felhalmozási célú hitelfelvétel) 0 9.514 25 Felhalmozási bevételek összesen 36.258 54.494 26 Bevételek összesen.: (15+25) 91.108 105.377

2011. évi költségvetésének 1/a. melléklete Normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása Az adatok ezer forintban! Sor. sz. Megnevezés 2010. évi eredeti e.i. 2011. évi eredeti e.i. 1 Községek általános támogatása 2.600 3.600 2 Üdülőhelyi feladatok 300 225 3 Pénzbeni, és term.beni szoc., gyerm jólléti ell 3.435 3.407 Szociális és Szociális étkeztetés 720 775 gyermekjóléti alapszolgál- 4 tatások 5 Gyermekek napközbeni Családi napközi ellátás napi nyitva tartás meghaladja a heti 20 órát 2.682 2.682 ellátása 6 Normatívák mindösszesen 9.737 10.689

2011. évi költségvetésének Bevételek szakfeladatonként 1/b. melléklete 1/2011.(III.8. )önkormányzati rendelethez 1.oldal Adatok ezer forintban! Pálosvörösmart Község Önkormányzatának 2011.évi költségvetése bevételek szakfeladatonként Bevétel/szakfeladat 841126 889921 370000 682002 841403 841901 889102 841906 910502 960302 Összesen Normatívák 23.577 23.577 ÁFA bevételek Pénzmaradvány 16.733 13.267 30.000 Beruh.c.pénzeszk.átvéte l 225 225 Szolgáltatási bevételek 880 1.100 756 1.200 800 4.736 Helyi adóbevételek 22.570 22.570 Tám.é.műk.bev.EU 14.755 14.755 Tám.é.felúj.bev.hazai Finanszírozás bevételei 9.514 9.514 Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev.TB Közp.előir. Összesen 880 1.100 225 756 17.933 46.147 800 9.514 13.267 14.755 105.377 Szakfeladatok száma, megnevezése 841126 Önk.és többc.k.t.igazg.tev. 889921 Szoc.étkeztetés 889102 Családi napközi ellátás 370000 Szennyvíz,-gyűjtés 960302 Köztemető fenntartása, működtetése 841403 Város és községgazdálkodás 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841901 Önk.és többc.k.t.elszámolásai 910502 Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése 841906 Finanszírozási műveletek

2011. évi költségvetésének 2.sz. melléklete Működési bevételek részletezése Az adatok ezer forintban! Megnevezés Összesen Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 1.200 Bérleti és lízingdíjak 756 Térítési díjak 1.900 Működési célú kamatbevétel Á.H-on kívülről 880 Összesen: 4.736

2011. évi költségvetésének 3. sz. melléklete Kimutatás a 2011. évi helyi adókról, és várható bevételekről adónemenként Az adatok ezer forintban! Adónem 2010.évi bev.ei. 2010. évi teljesítés 2011.évi bev.ei. Kommunális adó 2.000 1.921 2.000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 300 146 150 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett 16.000 26.657 12.000 Iparűzési adó ideiglenes 75 100 Adópótlék, bírság 50 112 50 Talajterhelési díj 200 328 200 Egyéb sajátos bevétel 57 Összesen: 18.550 29.296 14.500 Gépjárműadó 9.150 13.766 8.000

2011. évi költségvetésének Kimutatás 2011. évi felhalmozási bevételekről 4.melléklet Az adatok ezer forintban! Felhalmozási célú p.e. átvétel háztartás víz 225 Felhalmozási célú p.e. átvétel Áht-n kívülről mindösszesen 225 Felhalmozási pénzmaradvány 30.000 Felhalmozási célú tám. Értékű bevétel hazai programokra 14.755 Felhalmozás bevételei (felhalmozási célú hitel) 9.514 Felhalmozási bevételek mindösszesen 54.494 A felhalmozási célú tám. értékű bev. hazai programokra a ravatalozó támogatási összege.

2011. évi költségvetésének Működési bevételek címenként, és alcímenként 5. melléklete Az adatok ezer forintban! Cím, alcím Cím alcím neve Normatív támogatások Bevételek Összesen 1 Polgármesteri Hivatal 1 Szociális ellátás 3.457 1.900 5.357 Családi napközi 775 800 1.575 Szociális étkezés 2.682 1.100 3.782 2 Községgazdálkodás 3.825 1.956 5.781 Város és községgazdálkodás 1.200 1.200 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 756 756 3 Települési igazgatás 7.232 7.232 4 SZJA átengdett része 12.888 12.888 5 Gépjárműadó 8.000 8.000 6 Átengedett egyéb központi adó 70 70. 7 Helyi adók 14.500 14.500 8 Kamatbevétel 880 880 Működési bevételek összesen 10.689 40.194 50.883

2011. évi költségvetésének Kiadások kiemelt előirányzatként 6. melléklete 1/2011.(III.8.)önk.-i rend.-hez adatok e Ft-ban! Sorsz Megnevezés 2010. évi eredeti e.i. 2011. évi eredeti e.i. 1 Személyi jellegű kiadások 12.616 23.254 2 Munkaadót terhelő járulékok 3.130 5.893 3 Dologi kiadások 20.803 18.769 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3.749 2.377 5 Átadott pénzeszközök 0 0 6 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerv 990 490 7 Működési célú pénzeszköz átadás egyháznak 100 100 8 Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak 1.300 0 9 Tám.ért.műk.kiadás helyi önkormányzatnak 2.400 0 10 Működési tartalék 7.762 0 11 Működési kiadások összesen 52.850 50.883 12 Felhalmozási kiadások 18.579 27.501 13 Felújítási kiadások 19.679 26.993 14 Felhalmozási célú hitelek törlesztése 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 16 Felhalmozási célú tartalék 0 0 17 Felhalmozási célú p.e.átvétel 0 18 Felhalmozási kiadások összesen 38.258 54.494 19 Kiadások Mindösszesen 91.108 105.377

2011. évi költségvetésének Kiadások szakfeladatonként 6/a. melléklete Az adatok ezer forintban! szakfeladat/ kiadás 381103 421100 522110 841126 841402 841403 842531 842541 862101 862102 882111 882113 882115 882117 882122 882123 882129 882202 889102 889921 890301 890441 890506 890509 900400 910502 960302 Összesen Személyi jellegű 7.819 2.000 4.358 2.628 2.849 3.600 23.254 Járulékok 1.806 540 53 1.089 664 769 972 5.893 Dologi és egyéb folyó kiadások 125 313 4.857 1.563 4.435 500 724 2.319 2.207 188 1.125 375 38 18.769 Hitel törl Működési és felhalmozási 0 Tám.ért.műk.k. fej.kez.ei. EU 0 Működési célú p.e. átadás 20 170 200 100 100 590 Ellátások 404 80 531 300 500 72 390 100 2.377 Tartalékok működési 0 Tartalékok felhalmozási 0 Felh. Célú p.e. átadás 0 Felújítási kiadások 3.000 10.000 13.267 726 26.993 Felhalmozási kiadások 188 1.125 16.188 10.000 27.501 Felhalmozási célú p.e.átvétel 0 Finanszírozás kiadásai 0 Összesen 125 3.188 313 14.482 2.688 30.623 20 500 3.264 170 404 80 584 300 500 72 390 100 7.766 5.499 200 3.806 100 100 1.125 18.214 764 105.377 Szakfeladatok száma, megnevezése Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 381103 Temetési segély 882123 Egyéb m.n.s. társad-i tev tám 890509 Út, autópálya építés 421100 Háziorvosi alapellátás 862101 Egyéb önkorm-i eseti pénzbeli ellátások 882129 Kulturális műsoror, rendezvények szerv 900400 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Önk.és t.kistérs.társ. Igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város,községgazdálkodás Szakfeladatok száma, megnevezése Szakfeladatok száma, megnevezése 522110 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862102 Közgyógyellátás 882202 Közművelődési intézmények múködtetése 910502 841126 Rendszeres szoc. segély 882111 Családi napközi 889102 Köztemető fenntartás és működtetés 960302 841402 Lakásfenntartási támogatás 882113 Szociális étkeztetés 889921 841403 Ápolási díj alanyi jogon 882115 Civil szervezetek működési támogatása 890301 A polgári védelem ágazati feladatai 842531 Rendszeres gyv pénzbeli ellátás 882117 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev-ek 842541 Átmeneti segély 882122 Egyházak, közösségi és hitéleti tev-nek tám 890506 2/9. oldal

2010. évi költségvetésének 7. sz. melléklete Az adatok ezer forintban! 2011. évi működési kiadások címenként, és alcímenként Cím, alcím Cím, alcím neve 1* 2* 3* 4* 5* 1 Polgármesteri Hivatal 1 Egészségügyi ágazat 2.000 540 724 170 3.434 Háziorvosi szolgálat 2.000 540 724 0 3.264 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 0 170 170 2 Szociális ellátás 6.986 1.753 4.526 0 13.265 Családi napközi 4.358 1.089 2.319 0 7.766 Szociális étkezés 2.628 664 2.207 0 5.499 3 Községgazdálkodás 0 0 6.849 0 6.849 Város és községg. 0 0 4.435 0 4.435 Vízellátás, Vízmin. véd 0 0 0 0 0 Ár- és belvízvédelem 0 0 500 0 500 Közvilágítás 0 0 1.563 0 1.563 Köztemető 0 0 38 0 38 Közutak üzemeltetése 0 0 313 0 313 4 Rövid távú közfoglalk. 2.849 769 188 0 3.806 5 Közművelődés 3.600 972 1.500 0 6.072 6 Tel. Hulladékok kezelése 0 0 125 0 125 7 Települési igazgatás 7.819 1.806 4.857 420 14.902 8 Szennyvízelvezetés és kez. 0 0 0 0 0 9 Önk. Által. Foly. Ell. 0 53 0 2.377 2.430 Rendsz. Szoc pénzbeni ell. 0 0 0 611 611 Munkanélküli ellátások 0 0 0 404 404 Természetbeni ellátások 0 0 0 100 100 Eseti pénzb. ellátás 0 53 0 962 1.015 Rendsz. gyv. pénzbeli ellát. 0 0 0 300 300 Mindösszesen: 23.254 5.893 18.769 2.967 50.883 Jelmagyarázat: 1* Személyi jellegű kifizetések 2* Munkaadót terhelő járulékok 3* Dologi kiadások 4* Segélyek, hitel törlesztések, pénzeszköz átadások, tartalékok, szoc. ell. 5* Összesen

2011. évi költségvetésének A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként 7/a.sz. melléklete 1/2011.(III.8. )önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Cím, alcím Cím, alcím neve 1 Polgármesteri Hivatal Személyi jellegű Járulékok 2011. évi kiadásai feladatonként Dologi kiadás Hitel törl. Műk.és Céltart. Átadott p.e. Egyéb kiadás Tám.ért. műk.kiad Működési összesen Felhalmoz ási Kiadások mindösszesen 1 Egészségügyi ágazat 2000 540 724 0 0 170 0 0 3434 3434 Háziorvosi szolgálat 2000 540 724 0 0 0 0 0 3264 3264 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 0 0 0 170 0 0 170 170 2 Szociális ellátás 6986 1753 4526 0 0 0 0 0 13265 480 3 Családi napközi 4358 1089 2319 0 0 0 0 0 7766 7766 Szociális étkezés 2628 664 2207 0 0 0 0 0 5499 5499 Községgazdálkodás 0 0 6849 0 0 0 0 0 6849 41227 48076 Város és községg. 0 0 4435 0 0 0 0 0 4435 26188 30623 Vízellátás, Vízmin. véd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ár- és belvízvédelem 0 0 500 0 0 0 0 0 500 10000 10500 Közvilágítás 0 0 1563 0 0 0 0 0 1563 1125 2688 Köztemető 0 0 38 0 0 0 0 0 38 726 12273 Közutak üzemeltetése 0 0 313 0 0 0 0 0 313 313 Út autópálya építés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3188 3188 Rövid távú közfoglalk. 2849 769 188 0 0 0 0 0 3806 3806 Közművelődés 3600 972 1500 0 0 0 0 0 6072 13267 19339 Tel. Hulladékok kezelése 0 0 125 0 0 0 0 0 125 125 5 Települési igazgatás 7819 1806 4857 0 0 420 0 0 14902 14902 6 Szennyvízelvezetés és kez. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Önk. Által. Foly. Ell. 0 53 0 0 0 0 2377 0 2430 2430 8 Rendsz. Szoc pénzbeni ell. 0 0 0 0 0 0 611 0 611 611 9 Munkanélküli ellátások 0 0 0 0 0 0 404 0 404 404 10 Természetbeni ellátások 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 Eseti pénzb. ellátás 0 53 0 0 0 0 962 0 1015 1015 Rendsz. gyv. pénzbeli ellát. 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 Mindösszesen 23254 5893 18769 0 0 590 2377 0 50883 54494 105377

2011. évi költségvetésének 8.melléklete 2011. évi felújítási kiadási előirányzatok feladatonként 8.melléklet Az adatok ezer forintban! Cím Nettó előir. Fizetendő ÁFA Bruttó előir. Mátra utca felújítás 2.400 600 3.000 Művelődési ház felújítás 0 13.267 13.267 Faluközpont kialakítás 8.000 2.000 10.000 Ravatalozó felújítás 581 145 726 Mindösszesen: 10.981 16.012 26.993

2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai célonként 9. melléklet Az adatok ezer forintban Megnevezés Nettó e.i. Fizetendő ÁFA Bruttó e.i. Településrendezési terv módosítás 150 38 188 Telekkialakítás 8.000 2.000 10.000 Kresz táblák beszerzése 150 38 188 Vízrendezés 8.000 2.000 10.000 Közvilágítási lámpák cseréje 900 225 1.125 Ivóvízellátás új telkeknél 4.800 1.200 6.000 Összesen 22.000 5.501 27.501

2011. évi költségvetésének 10. melléklete Az adatok ezer forintban Önkormányzat által folyósított ellátások 2011. Megnevezés Összeg Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 300 Gyermekvédelmi kedvezmény 300 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 611 Lakásfenntartási támogatás 80 Ápolási díj 531 Eseti pénzbeni ellátások 962 Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás (Bursa) 390 Temetési segély 72 Átmeneti segély 500 Munkanélküli ellátások 404 Rendszeres szociális segély 62 Rendelkezésre állási támogatás 28 Jövedelempótló támogatás 314 Természetbeni ellátások 100 Közgyógyellátási ig. 100 Cím összesen: 2.377

Megnevezés: Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása 2010. évi tényleges nyitó létszám (főben) 2010. évi létszámkeret (főben) 11.melléklet 1/2011.(III.8.) önkormányzati rendelethez 2011. évi tényleges nyitó létszám (főben) 2011. évi létszámkeret (főben) Közművelődési főállású 0 2 0 2 Közművelődési részmunkaidős 0 2 0 2 Szociális étkeztetés 1 1 1 1 Háziorvosi szolgálat főállású 1 1 2 2 Házi segítségnyújtó - 1 - - Város- és községgazdálkodás - 1 - - Családi napközi 1 2 3 3 Ebből: részmunkaidős - - 1 1 Polgármesteri Hivatal 3 3 3 3 Ebből: részmunkaidős - - 1 1 Közcélú foglalkoztatott - - 2 7 Közhasznú foglalkoztatott 1 6 1 - Foglalkoztatottak összesen: 7 19 12 20 ebből főfoglalkozású 6 11 5 9 ebből közcélú - - 4 7 ebből közhasznú 1 6 2 - ebből részmunkaidős - 2 3 4

11/a. melléklet 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelethez Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva Megnevezés 2010. tényleges munkajogi nyitó létszám 2010. évi létszám keret 2011. tényleges munkajogi nyitó létszám 2011. évi létszám keret I besorolási o. 1 1 1 1 (köztisztviselők) II. besorolási o. 1 1 1 1 (köztisztviselő) B fiz o. közalk 1 1 1 1 C fiz o. közalk - - 1 2 F fiz o. közalk 1 1 1 1 Egyéb munkaváll. (nem vezető) - 3-2 Részmunkaidős - 2 5 4 Ebből: - - 4 - közhasznú Közcélú - - 2 - Közhasznú 3 10 - - Munka törvénykönyve alá tartozó - - - 8 Összesen: 7 19 12 20

Sorsz Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 12. melléklete Az adatok ezer forintban 2011. évi működési, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2010.évi eredeti e.i. 2011. évi eredeti e.i. Megnevezés 1 Normatív állami támogatások 9.737 10.689 2 Átengedett SZJA összesen 13.513 12.888 3 Működési bevételek 3.870 4.736 4 Helyi adó bevételek 18.300 14.250 5 Gépjárműadó 9.150 8.000 6 Pótlék,bírság,építésügyi b.,talajterhelési díj 250. 250 7 Átengedett egyéb központi adók 30 70 8 Működési bevételek összesen: 54.850 50.883 9 Sajátos felhalmozási c.bevétel 12.500 0 10 Felhalmozási célú pénze.átv.és tám.értékű bev. 225 225 11 Felhalmozási célú tám. Értékű bevétel hazai programokra 0 14.755 12 Felhalmozás bevételei (felhalmozási célú hitel) 0 9.514 13 Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 23.533 30.000 14 Felhalmozási bevételek összesen 36.258 54.494 15 Személyi jellegű kiadások járulékaival együtt 15.746 29.147 16 Dologi kiadások 20.803 18.769 17 Önkormányzati ellátások 3.749 2.377 18 Átadott pénzeszközök 0 0 19 Támogatás értékű működési kiadás 4.790 590 20 Tartalék 7.762 0 21 Működési kiadások összesen: 52.850 50.883 22 Felhalmozási célú kiadások 18.579 27.501 23 Felújítási kiadások 19.679 26.993 24 Felhalmozási kiadások összesen: 38.258 54.494

2011. évi költségvetésének bevételei és kiadásai mérlegszerűen Sz Cím Saját bev (adó+ műk Bevétel Normatív Kiadás Neve bev) tám.+szja Felhalm. Összes Működési Felhalm. Összesen 13. melléklet Az adatok ezer forintban! 1 Polgárm. Hiv. 27.306 23.577 54.494 105.377 50.883 54.494 105.377

2011. évi likviditási terve 14. számú melléklet 1/2011.(III.8.) önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Adat jellege Nyitó pénzállomány Pénzforgalmi Likviditási hitel Záró pénzállomány felvétel törlesztés Likviditás bevétel kiadás egyenleg egyenleg Korrigált záró egyenleg havi 30 213 3 529 8 831-5 302 24 911 jó 0 0 0 24 911 halmozott 30 213 3 529 8 831-5 302 24 911 jó 0 0 0 24 911 havi 24 911 7 862 8 833-971 23 940 jó 0 0 0 23 940 halmozott 30 213 11 391 17 664-6 273 23 940 jó 0 0 0 23 940 havi 23 940 8 862 8 874-12 23 928 jó 0 0 0 23 928 halmozott 30 213 20 253 26 538-6 285 23 928 jó 0 0 0 23 928 havi 23 928 3 639 8 836-5 197 18 731 jó 0 0 0 18 731 halmozott 30 213 23 892 35 374-11 482 18 731 jó 0 0 0 18 731 havi 18 731 4 640 8 796-4 156 14 575 jó 0 0 0 14 575 halmozott 30 213 28 532 44 170-15 638 14 575 jó 0 0 0 14 575 havi 14 575 3 663 8 828-5 165 9 410 jó 0 0 0 9 410 halmozott 30 213 32 195 52 998-20 803 9 410 jó 0 0 0 9 410 havi 9 410 3 357 8 486-5 129 4 281 jó 0 0 0 4 281 halmozott 30 213 35 552 61 484-25 932 4 281 jó 0 0 0 4 281 havi 4 281 7 694 8 495-801 3 480 jó 0 0 0 3 480 halmozott 30 213 43 246 69 979-26 733 3 480 jó 0 0 0 3 480 havi 3 480 8 880 8 792 88 3 568 jó 0 0 0 3 568 halmozott 30 213 52 126 78 771-26 645 3 568 jó 0 0 0 3 568 havi 3 568 3 642 8 836-5 194-1 626 nem jó 1 626 0 1 626 0 halmozott 30 213 55 768 87 607-31 839-1 626 nem jó 1 626 0 1 626 0 havi 0 3 640 8 824-5 184-5 184 nem jó 5 184 0 5 184 0 halmozott 30 213 59 408 96 431-37 023-6 810 nem jó 6 810 0 6 810 0 havi 0 6 455 8 946-2 491-2 491 nem jó 2 491 0 2 491 0 halmozott 30 213 65 863 105 377-39 514-9 301 nem jó 9 301 0 9 301 0

Közvetett támogatások 2011. év 15.melléklet 1/2011.(III.8.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Száma Összeg (eft/év) Gépjárműadó mentesség: 10 130 súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége Gépjárműadó kedvezmény: 81 790 katalizátor, egyéb környezetvédelmi kedvezmény, ENSZ,EURO stb.) Kommunális adó mentesség 23 396 Összesen 114 1.316