TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására 1. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott bevételei 2. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2/a. sz. melléklet: 1/2009. (II. 9.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat a Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése elfogadásáról 2/b. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2009. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai - 1. sz. függelék: Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárított összegekről - 2.sz. függelék: Kimutatás azokról a 2009. évi költségvetési rendelet 2.sz. mellékletében szereplő alcímekről, amelyek az 5 %-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre - 3. sz. függelék: Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok 2009. évre jóváhagyott támogatása - 4. sz. függelék: Szociális ellátás 2009. évre jóváhagyott kiadásai 3. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai
2 3/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2009. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai 4. sz. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól 5/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 2009. évre jóváhagyott működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a helyi kisebbségi önkormányzat mérlege nélkül 5/b. sz. melléklet: Helyi kisebbségi önkormányzat összevont költségvetési mérlege a 2009. évre jóváhagyott működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 6. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata jóváhagyott működési és fejlesztési célú bevételeit, illetve kiadásait bemutató mérleg 2009/2010/2011. években 7. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulása éves bontásban 2009. évben 8. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata előirányzatfelhasználási ütemterve a 2009. évre jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokról - 5. sz. függelék: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2009. évre jóváhagyott közvetett támogatásokról - 6. sz. függelék: Szöveges indoklás az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletéhez az ÁHT. 118. (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz - 7. sz. függelék: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és jóváhagyott fejlesztései és azok forrásai 2009. évben 9. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott költségvetési rendelet felülvizsgálatáról
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltakra 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki. 2. Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a 2. sz. melléklet 2. oszlopa határozza meg. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 3. (1) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését a) 4.055.456.000 Ft önkormányzati bevétellel b) 120.755.000 Ft működési hiánnyal és 346.000.000 Ft fejlesztési hiánnyal
2 c) 4.522.211.000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 3.105.721.000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1.590.136.000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 499.511.000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 588.400.000 Ft dologi kiadással, c/d) 3.127.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 424.547.000 Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, c/2) 1.400.999.000 Ft Önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, c/3) 5.491.000 Ft Intézményi fejlesztési jellegű kiadással, c/4) 10.000.000 Ft Általános tartalékkal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételekből és kiadásokból 730.000 Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszege. A költségvetés elfogadásáról az 1/2009. (II. 9.) sz. határozatával döntött. 4. A 3. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 3. (1) bekezdés b) pontjában megállapított működési hiány fedezetére az önkormányzat az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása pályázatot nyújt be; illetve sikertelen pályázat esetén működési hitelt vesz fel. A fejlesztési hiány fedezetére fejlesztési hitelt vesz fel. A hitelek felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. 5. (1) A képviselő-testület a 2009. évi költségvetésében a címenkénti kiadási ezen belül kötelező előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. sz. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásainak forrásait a 2. sz. melléklet 10-16. oszlopai szerint hagyja jóvá.
3 (3) A képviselő-testület a cigány kisebbségi önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásainak előirányzatát a 2. sz. melléklet IV. ágazat 5. sora szerint 442.000 Ft összegben határozza meg. Az előirányzat felhasználása a polgármesteri hivatalnál történik. 6. A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. sz; illetve a 3/a. sz. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. 7. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tájékoztató táblázatai a következők: - Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárított összegekről - Kimutatás azokról a 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében szereplő alcímekről, amelyek az 5 %-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre - Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok 2009. évi tervezett támogatása - Szociális ellátás 2009. évre tervezett kiadásai - Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2009. évben adott közvetett támogatásokról - Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásairól és azok forrásösszetételeiről. - Szöveges indoklás az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelettervezetében az Áht. 118. (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz. - Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és megvalósítani tervezett fejlesztései és azok forrásai 2009. évben. 8. A 10 millió Ft-os általános tartalékalap felhasználására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 120.755 eft összegű működési hiánynak pályázatokon nyert
4 támogatásokból, illetve a működési hitelfelvételt követően - a forrása rendelkezésre áll. 9. (1) Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi összevont költségvetési mérlegét a tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól az 5/a. sz. melléklet tartalmazza. (2) A helyi kisebbségi önkormányzat 2009. évi összevont költségvetési mérlegét a tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól az 5/b. sz. melléklet tartalmazza. (3) Püspökladány Város Önkormányzata működési és fejlesztési célú tervezett bevételeinek, illetve kiadásainak 2009/2010/2011. évi alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. (4) Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulását éves bontásban a 7. sz. melléklet tartalmazza. (5) Püspökladány Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 10. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 11. (1) A kiemelt előirányzatok főösszegét az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv csak a képviselő-testület döntésének megfelelően módosíthatja, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. (2) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörében a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a kiemelt előirányzatokat a
5 képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből a (4)-(5) bekezdésben foglalt korlátozásokkal, illetve pénzmaradványból. (3) A (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás az önkormányzatot terhelő támogatási igénnyel nem járhat. (4) A költségvetési szerv év közben a tervezett (módosított) előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételéből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és, b) szerződés esetén az abban meghatározott összeg mértékéig emelheti fel. (5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ámr.) 57. (2) bekezdés g)-j) pontjaiban és (4) bekezdésében megjelölt bevételek előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz. Az Ámr. 57. d-f) pont alatti bevételei csak a bevétellel összefüggően meghatározott időre vonatkozóan fordíthatók személyi juttatásokra. (6) A jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési intézmény előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre az Ámrben foglalt korlátozásokat figyelembe véve. (7) A képviselő-testület a 2009. év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ámr. 66. -ban foglaltakat figyelembe véve a költségvetési szervek részére visszahagyja. (8) A pénzmaradvány jóváhagyását követően a költségvetési szerv a pénzmaradvány összegével kiemelt előirányzatait saját hatáskörben megemeli a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat figyelembe véve.
6 12. A 6. -ban jóváhagyott fejlesztési feladatok közül a polgármesteri hivatal bonyolítja a 3. sz. mellékletben foglalt feladatokat, az érintett intézmény bonyolítja a 3/a. sz. mellékletben szereplő feladatokat. 13. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető, vagy más pénzintézetnél betétként elhelyezheti. A betétként történő elhelyezést megelőzően ajánlatot kell kérni a helyi pénzintézetektől. A betét elhelyezéséről a polgármester dönt. A finanszírozás rendje 14. (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 1/12-ed részét. (2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg a havi korrigált intézményfinanszírozás 10%-át. (3) A támogatások közül e (1) bekezdésében foglalt kiadási jogcímek, illetve a 2. sz. melléklet - II. ágazat 14. sorában, a - III. ágazat 5,7,8 sorában, illetve a - IV. ágazat 26, 27, 28, 33 sorában szereplő kiadások az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra. (4) A 2. sz. melléklet IV. ág 6. sorában szereplő helyi kisebbségi önkormányzat központosított előirányzatának felhasználására azt követően kerülhet sor, ahogy azt a központi költségvetés a helyi önkormányzat részére leutalja.
7 (5) Püspökladányi Holding Kft. pénzellátása az általa végzett munkák nagyságához igazodóan, a városfejlesztési iroda műszaki ellenőrzését követően történik. Önkormányzati biztos 15. A képviselő-testület az Ámr. 153. -a alapján önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya eléri az éves eredeti kiadási előirányzat 10%-át, meghaladja a 30 napot és 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani a tartozásállományát. Költségvetési beszámolás 16. A 2009. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról - szeptember 15-ig féléves, - november 30-ig háromnegyed-éves tájékoztatót, - 2010. április 30-ig éves beszámolót kell készíteni a képviselő-testület részére. Normatívákkal való elszámoltatás rendelkezései 17. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a 2008. évi CII. törvény 3. sz. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám meghatározása érdekében. A 2008. évi CII. törvény 8. sz. mellékletében szereplő: - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához; - kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz; - helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása dokumentumokat szintén vezetni kell. (2) A költségvetési szerv vezetője köteles figyelemmel kísérni az ellátotti létszám alakulását.
8 (3) A képviselő-testület az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók részére az önkormányzat szociális ellátásra tervezett keretéből tanévkezdési támogatást nem biztosít. (4) A képviselő-testület az iskolák részére az ingyenes tankönyvellátáshoz csak az állami hozzájárulást bontja le. Többlettámogatást nem biztosít az intézmények részére. Költségvetés végrehajtásának további feladatai 18. A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott első lakáshoz jutás támogatásának 2009. évi mértéke 150.000 Ft. A 2009. első félévet követően az Egyesített Óvodai Intézmény gazdálkodását felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy van-e lehetőség az intézményfinanszírozás csökkentésére a jelen költségvetésben át nem hárított hiány okán. Záró rendelkezések 19. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A r n ó t h Sándor polgármester K e s e r ű László jegyző
Püspökladány Város Polgármesterétől 4150. Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET- TERVEZETÉRŐL Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja és véleményezi
2 Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési rendelettervezete a 2008. évi CII. törvény, a helyi rendeletek, valamint a költségvetési koncepcióban meghatározott tervezési irányelvek alapján készült el. Az önkormányzat költségvetési pozícióját továbbra is a bevételi forrásának 74,8 %-át kitevő központi források határozzák meg. A koncepcióban számítotthoz viszonyítva némiképpen kedvezőbb lett a helyzet, de az időközben bekövetkezett törvényi módosítások ugyanakkor növelték is a kiadásainkat. Az ÁFA törvényváltozás előírja, hogy az ingyenes étkezők és az 50 %-os kedvezményben részesülő ellátottak után meg kell fizetni az ÁFÁ-t, ez önkormányzati szinten 8.763.250 Ft többletfeladatként jelentkezett. A szociális ellátások iránt jelentősen megnövekedett az igény, melyet indokolt önkormányzati többletkiadással kompenzálni. Az elmúlt években különösen 2008. évben már jelentős arányt képviseltek a helyi adó bevételeink, elsősorban az iparűzési adó a költségvetésen belül. Az ismert gazdasági és pénzügyi válság miatt azonban a koncepciónál számítotthoz viszonyítva is alacsonyabb összeggel tervezhetünk. A 2008. évben végrehajtott 5 %-os béremelése a közszférának önkormányzatunkat 70.628 eft-ban érintette, melyet az elmúlt évben teljes mértékben biztosított részünkre, a központi költségvetés, erre 2009. évben nem kerül sor. Az intézményi költségvetési keretszámok meghatározása a koncepcióban elfogadott már évek óta a feladatfinanszírozás elvein alapuló rendszer szerint lettek kialakítva és az intézményvezetők által elfogadva. Az intézményi költségvetések létszámbővítést csak ott tartalmaznak, ahol azzal feladatnövekedés is párosul.
3 A leírtak alapján kialakított intézményi keretszámok, illetve a koncepcióban elfogadott irányelvek alapján elkészült működési költségvetés hiánya 215.251 eft lett. Meghatározásra kerültek azok a feladatok, melyek a hiányból való visszaosztásba nem vonhatók be, ezt tételesen bemutatja a 2 sz. függelék. Így került visszaosztásra az intézmények részére a megállapított keretszámuk 5 %-a 94.496 eft. A visszaosztásban lényeges változás, hogy kikerült a Holding Kft, mivel a társaság 2009. évi támogatásának 30 %-os csökkentéséről már január hónapban döntött az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, majd ezt jóváhagyta a januári testületi ülésén a képviselő-testület is. Az előző évtől eltérően 2009. évben viszont bekerült a hiányból való visszaosztásba a Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény. A korábbi évekhez hasonlóan azonban az 5 %-os mértéktől eltérően került megállapításra az Egyesített Óvodai Intézmény. A működtetett óvodai csoportszám a gyereklétszámnak megfelelő, így létszámcsökkentésre nincs lehetőség. Az intézmény költségvetése különösen a személyi jellegű kiadások tekintetében rendkívül visszafogott, létszámcsökkentés nélkül minimális a megtakarítási lehetősége. Mindezek figyelembe vételével indokolt, hogy az I. féléves gazdálkodás tapasztalatait figyelembe véve esetleges korrigálásra kerüljön sor. A fent leírtak alapján a költségvetési rendelettervezet alapján a 2009-es költségvetési évet 120.755 eft összegű működési hiánnyal indítja az önkormányzat.
4 Mivel még nem ismertek az ÖNHIKI 2009. évi pályázatának feltételei, nem tudhatjuk, hogy esélyesek leszünk-e az igénylésre. Amennyiben a feltétel biztosított mindenképpen indokolt a pályázatot elkészíteni. Ezen kívül már az I. félévben be kell nyújtani az Önkormányzati Miniszterhez a Működésképtelen Önkormányzatok támogatás igénylését is. Ennek a két pályázatnak az eredményétől függ, hogy végül is évközben mennyi működési hitelt kell felvennie az önkormányzatnak. Azzal azonban mindenképpen számolni kell, hogy szinte folyamatosan finanszírozási gondjaink lesznek, elsősorban a nagyszámú és nagyösszegű utófinanszírozott beruházásaink miatt. A 2009-es év nagy kihívást fog jelenteni a már megkezdett és új induló beruházások végrehajtása tekintetében. A 3. sz. melléklet részleteiben mutatja be, hogy az előző évről 7 beruházás van folyamatban közel 1 milliárdos összegben, míg 2009. évben további 7 új induló beruházással számolunk. Vélhetően a képviselő-testület újabb pályázatokat nyújt be, ezek saját forrására 21 millió Ft összegben tervezünk pályázati alapot. Mivel a tervezett beruházásokra az ez évi fejlesztési források és az előző évi fejlesztési pénzmaradvány nem nyújtanak fedezetet, így a rendelettervezet azzal számol, hogy 46 millió Ft összegű fejlesztési hitel felvétele válik szükségessé. A hitel mértékét évközben befolyásolhatja, hogy a további pályázatok önereje mekkora nagyságú lesz.
5 BEVÉTELEK (1. sz. melléklet) A működési bevételeknél növekedéssel számol a tervezet, melyet elsősorban a nyersanyagnormák emeléséből származó térítési díj növekedése, valamint a térségi feladatellátásból adódó bevételek beépítése jelent. Az önkormányzati működési bevételek közül bizonytalannak tűnik a kamatbevételi terv, azonban ha azt vesszük figyelembe, hogy jelentősen nőttek a kamatok és így ha rövidebb időre is, de van esély nagyobb összeg elhelyezése után a tervezett kamat realizálására. Helyi adóbevételek: A munkanélküliség növekedése miatt azzal számolunk, hogy a kommunális adóbevételünk annak ellenére, hogy az ingatlanok számában jelentős változás nem várható, nő a hátralékosok száma, így az előző évi 17,5 millió Ft-tal szemben 17 millió Ft-os bevételt tervezünk. Hasonló okok miatt az idegenforgalom mérséklésére lehet számítani, így 3 millió Ft helyett 2,5 millió Ft a tervezett bevételi előirányzat. A gazdasági válság hatása leginkább az iparűzési adónál jelenik meg. Már az elmúlt év végén a 90 %-os feltöltési kötelezettségnél jelentős bevételi kiesést kellett elkönyvelnünk. 2009. évben azzal számolunk, hogy az éves befizetések 77 %-át kitevő társas vállalkozások, pénzintézetek árbevételének visszaesése miatt várhatóan 25 millió Ft összegű adókiesést lehet prognosztizálni. A nagyszámú egyéni vállalkozók az összes bevétel 23 %-át fizették eddig, náluk várható a legnagyobb visszaesés, mely számszerűsítve 20 millió Ft-ot jelent. Így összességében az előző évi 205 millió Ft-os bevételi terv helyett 160 millió Ft-ot tervezünk. Azonban ez a bevételi terv nagymértékben függ az év hátralévő részében bekövetkező kedvező vagy kedvezőtlen gazdasági folyamatoktól.
6 A gépjárműadónál szintén bevételi csökkenéssel kell számolni. Mint ismeretes elsőként jelentkezett az új autók vásárlásának visszaesése az autóipar válsága. Ez a gépjárműadó esetében azt jelenti, hogy kevesebb új autót helyeznek üzembe, melyeknek magasabb az adója, és a gépjárműpark összetétele eltolódik az alacsonyabb adótételű, használt gépkocsik irányába. Csak prognosztizálni lehet egyenlőre, hogy az előző évi 72 millió Ft-os terv és teljesítéssel szemben 7 millióval kisebb 65 millió Ft-os előirányzattal lehet számolni. Átengedett központi források: Az önkormányzat számára meghatározó a két központi forrás, a normatív állami támogatás és a személyi jövedelemadó. A költségvetési törvénytervezet szintjén 35.234 millió Ft-tal számoltunk kevesebb normatív állami támogatással, mint az előző évben. Az elfogadott költségvetési törvény azonban javított a pozíciónkon, így 23.384 eft-tal kapunk kevesebbet a 2008. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. A személyi jövedelemadóból két formában részesedünk. 8 %-os mértékben visszakapjuk a helyben képződő adót, mely 24.389 eft-os növekedést mutat, másrészt a jövedelemtermelő képességünk alapján kapunk kiegészítést, ahol azonban az önkormányzat 12.922 eft-tal kap kevesebbet, mint az előző évben. A leírtak együttes eredménye a központi források 11.917 eft-os csökkenése 2008. hasonló időszakához viszonyítva.
7 A két meghatározó bevétel alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Megnevezés 2008. Eredeti előirányzat 2009. Változás az előző Eredeti évhez képest előirányzat összeg % - normatív állami hozzájárulás bevétel - ebből térségi feladatra 1 258 603 36 820 1 235 219 32 348-23 384-4 472 98,2 87,9 - átengedett központi adók személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 115 892 140 281 + 24 389 121,0 %) - személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelemdifferenciálódás miatt 488 602 475680-12 922 97,4 Összesen: 1 863 097 1 815 180-11 917 99,4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Kettő db önkormányzati bérlakás értékesítésével lehet számolni, melynek várható árbevétele 13,5 millió Ft lesz. A részletfizetésre értékesített lakások törlesztő részleteiből várható bevétel 3.140 eft. Egyéb ingatlan eladásból származó bevételeinknél az alábbi ingatlanokat tervezzük értékesítésre: - KÖZKÉV (iroda helyiség) - KÖZKÉV (varroda) Tervezett telekértékesítések: - Rákóczi u. 10. sz. - Zrínyi u. 16. sz. - Móricz Zs. u. 12. - Petőfi u. 11. sz. - Honvéd u. 9. sz. - Árpád u. 64. sz. - Szénatéri építési telek
8 A Rákóczi u. 10. és a Petőfi u. 11. szám alatti értékesítéseknél a várható árbevételnél figyelembe lett véve, hogy ezeken a telkeken jelenleg még lakások vannak, így gondoskodni kell a lakók elhelyezéséről, ami költséget jelent, valamint akik elfogadják azok részére úgynevezett lelépési díjat kell kifizetni, ezt követően a rendkívül rossz állapotban lévő házas ingatlanokat le kell bontani és csak ezt követően kerülhet sor a telekként való értékesítésre. A belterületi szántóból várható árbevétel öt millió Ft. A 2009. évben megvalósuló útberuházás lakossági befizetésével 33 millió Fttal számoltunk az előterjesztésben. Az úthozzájárulásról szóló rendelet módosítása azonban az eddigi 6 hónapról 12 hónapra növelte a részletfizetés idejét. Ennek következtében a lakossági önerő 50 %-ával célszerű tervezni. A Rákóczi utcai jelenleg idősek napközi otthonának használt ingatlant 2010-ben vissza kell adni a Katolikus Egyháznak, azonban a megállapodás szerint a kártalanítási összeg átutalására már ez évben sor kerül. A felhalmozási célú támogatásaink a beruházásainkhoz pályázattal elnyert forrásokat tartalmazzák. Előző évi szabad fejlesztési pénzmaradvánnyal 14.493 eft-tal számolhatunk, mely a 2009. évi fejlesztések önkormányzati részébe kerültek bevonásra. Hitellel a már említett 46 millió Ft-os ez évben várhatóan felveendő fejlesztési hitellel, illetve az előző évben már eldöntött 300 millió Ft-os útberuházási hitellel számolunk, valamint azzal a működési hitellel, mely most a teljes működési hiányunk.
9 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: A működési kiadások tervezése az érvényes ágazati jogszabályok, helyi rendeletek és a képviselő-testület koncepcióban elfogadott döntései alapján kerültek meghatározásra. Az oktatási intézmények költségvetési keretszámain belül a legnagyobb arányt kitevő személyi jellegű kiadások és azok járulékainak tervezése az időkeretek alapján történt. A dologi kiadások esetében intézményi költségvetési keretszámok a 2008. évi eredeti dologi előirányzat alapján kerültek meghatározásra, így az intézmények energia áremelkedéseket nem terveztek. Szóbeli tájékoztatás alapján lehetőség lesz a központi költségvetésből az előző évhez hasonlóan energiakompenzáció igénylésére, azonban ennek feltétele, hogy az önkormányzat jogosult legyen ÖNHIKI igénylésre. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok: Az ágazatban tervezett feladatokon belül átrendeződtek az arányok az előző évhez képest. Korábban a legnagyobb részarányt a Holding Kft. éves támogatása képezte, a tervezet szerint azonban a már említett 30 %-os megvonás miatt az előző évi 63.161 eft-os támogatás helyett 44.212 eft szerepel a rendelettervezetben. Nagyságát tekintve első helyre került a közvilágítási áramdíj közel 50 millió Ft-os kiadása, mely a többszöri áremelkedésnek tudható be. Csökkent a pénzeszközátadás, mivel szeptemberig kell a megállapodás alapján fizetni az energiakorszerűsítés miatti tartozásunkat, és ezzel végképp befejeződik ez a fizetési kötelezettség.
10 A belvízelvezetésnél csak a legszükségesebb munkálatokkal számolunk a szivattyútelepek üzemeltetésén túl. A mezőőri őrszolgálat önkormányzati támogatása 1,8 millió Ft-tal csökkent, mivel az előző évben tervezni kellett a 2 fős létszámcsökkentés többletkiadását is. Szociális ellátás: Ebben az ágazatban történik ez évtől a legjelentősebb változás az önkormányzat feladatait és intézményhálózatát érintően egyaránt. Az elmúlt évben döntött a képviselő-testület a két szociális intézményünk összevonásáról, valamint továbbra is Szerep és Sárrétudvari vonatkozásában kistérségi feladatellátásáról. A rendelettervezet mindhárom település szociális, családsegítő és gyermekjóléti feladatellátását tartalmazza. Az egységes intézményben történő összevonás foglalkoztatás bővítést, valamint az önkormányzati kiegészítés megszűnését eredményezte mindhárom település vonatkozásában egyaránt. Az alap és kiegészítő normatíva, valamint a szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak fedezik a működési költségeket annak ellenére, hogy az intézményre is visszaosztásra került az 5 %-os hiány. Az ügyeleti szolgálatnál az önkormányzat által vállalt előző évi infláció mértékével nőtt a támogatás összege. A gondnokoltak számának növekedése miatt indokolt a 3 fős gyámügyi gondnok foglalkoztatását napi 6 óráról 8 órára emelni.
11 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás formáiban és így összegében is jelentős változások következtek be. Erről a 4. számú függelék részletes szöveges és számszaki adatokkal szolgál. A rendelettervezetben növeljük 13.255 eft-tal az önkormányzati kiegészítést, azonban az rendkívül nehezen prognosztizálható, hogy ez az összeg egész évben fedezetet nyújt-e a jogos kifizetésekre. A nyugdíjasok gyógyfürdőkezelésének önkormányzati támogatását az elmúlt évi és az ez évben várható nagyszámú igény miatt indokolt 1,1 millióval megemelni, így 9 millió Ft a terv. Oktatási ágazat: Azt kell megállapítani, hogy az önkormányzat működési költségvetésén belül csökken az ágazat részaránya az előző évi 64,8 %-ról 55,43 %-ra. Ennek oka, egyrészt, hogy kikerült az intézményi keretszámokból a 13. havi bér, másrészt pedig folytatódik az a tendencia, hogy évről-évre kevesebb, elsősorban az óvodai és az általános iskolai oktatás intézményfinanszírozási kerete. Ennek pedig az az oka, hogy a gyereklétszám csökkenése miatt, valamint az átszervezések eredményeképpen kevesebbek az éves előirányzatok az oktatásban. Amennyiben az ágazat kiadásai közül csak az óvodai és alap, valamint középfokú oktatás és a GESZ költségvetését vesszük alapul 2008. évhez viszonyítva 99.657 eft-tal kevesebb a fenntartó által biztosított keret. A központi költségvetés által az oktatásra fordított normatív támogatásokat figyelembe véve az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy milyen az intézményeink forrásösszetétele. A normatív támogatáson felül figyelembe vettük, hogy az úgynevezett egyéb juttatásokból milyen összegben részesülnek az intézményeink:
12 Intézmény megnevezése 2009.évi intézményfinanszírozás eft 2009. évi évközi támogatások eft * 2009. évi intézményfinanszírozás összesen eft Összes finanszírozási forrás megoszlása Állami támogatás összesen eft Állami támogatás %-a Önkormányzati kiegészítés eft Önkormányzati kiegészítés %-ban 1. 2. 3. 4= 2+3 5. 6=5:4 x100 7=4-5 8=(7:4)x100 Egyesített Óvodai Intézmény Bölcsőde 272 220 3 502 275 722 146 373 53,08 129 349 46,92 nélkül Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény 3 Általános Iskolai 565 167 15 818 580 985 360 167 62,00 220 818 38,00 Tagintézménye Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Zeneiskolai 66 691 407 67 098 41 060 61,2 26 038 38,8 Tagintézménye Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 431 489 4 105 435 594 352 647 80,96 82 947 19,04 Összesen 1 335 567 23 832 1 359 399 900 247 66,22 459 152 33,78 * jubileumi jutalom, buszbérlet, úszásoktatás, sportcsarnok használat díja jogcímeket tartalmazza. Egyes oktatási ágazathoz tartozó kiadások megbontása intézményenként. 1) buszbérlet: összes önkormányzati támogatás 2009-ben: 2.500 eft 2 hónapra eső támogatás 2500 : 12 x 2 = 417 eft ebből Gimnázium: 35 % 146 eft Gimn. Többcélú Int: 65 % 271 10 hónapra eső támogatás (2.500-417) Többcélú Int. 2.083 2.354 eft Többcélú Okt. Int. (alsó tagozatos tanulók részére bérlet) 2) Úszás oktatás: 800 eft Többcélú Intézmény 3) Sportcsarnok bérleti díjból a 2008. évi tényleges igénybevétel került felosztásra. Így tehát az évközi támogatások intézményekre történő bontása az alábbi: Megnevezés Jubileumi juttatás Busz Úszás Sportcsarnok 2008. tény (isk. + DSK) Összesen Óvoda 3 502 3 502 Többcélú 3 általános Iskola 10 516 2354 800 2 149 15 818 Zene 407 407 Gimnázium 2 816 146 1 143 4 105 Összesen: 17 241 2 500 800 3 291 23 832
13 A bevezetőben leírt okok miatt az óvoda kivételével 5 %-os hiány visszautalása történt az oktatási intézmények részére is. A visszalépés legjellemzőbb tételei az alábbiak: - minőségi bérpótlék bevonása a hiányba, - kereset-kiegészítés bevonása a hiányba, - egyes dologi kiadások kiváltása pályázati forrásból, - túlórakeret csökkentése - céljellegű például etnikai normatíva bevonása. Valamennyi intézményünk számára nagy lehetőséget kínál a költségvetési törvény 5. számú melléklete, melyben központosított előirányzatok vannak elkülönítve pályázati lehetőségként. Ezekből jelentős összegű személyi és dologi jellegű kiadásokat lehet kiváltani, illetve többlet feladatok forrásául elnyerni. Egyéb ágazat: A koncepció készítésekor arról döntött a képviselő-testület, hogy az alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása az előző évi költségvetés eredeti szintjén kerüljenek megtervezésre. A polgármesteri hivatal, valamint a hozzátartozó szakfeladatok szintén részesedtek az 5 %-os kiadás csökkentéséből. Elsősorban a személyi jellegű kiadásoknál érvényesítettük, azzal együtt, hogy 2 fő létszámbővítést tervezünk, melyet a feladatbővülés indokol. Egy fővel szükséges megemelni a szociális iroda létszámát a megnövekedett és új feladatok ellátása miatt, szintén egy fővel indokolt emelni a városgazdálkodási iroda létszámát a nagyszámú beruházások pénzügyi lebonyolítása, elszámolásából adódó adminisztratív teendők miatt.
14 A dologi kiadásoknak csak kisebb mérséklésére nyílik lehetőség, mivel rendkívüli mértékben 2.135 eft-tal megemelkedett a távhő díja a hivatal épületének. A képviselő-testület költségvetésének csökkentésekor alapvetően a reprezentációs, ezen belül is a külföldi kapcsolatokból eredő kiadások csökkentése volt a cél. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság költségvetése döntő többségében a kötött előirányzatú központi forrásból, valamint kisebb mértékben az intézmény saját bevételéből tevődik össze, az éves működéséhez önkormányzati forrás nem szükséges. Az éves finanszírozási problémák áthidalására számítunk átmeneti hitel felvételével, melynek tervezzük a kamatát. Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet): I. 2008. évről áthúzódó beruházások Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül az önkormányzati utak fejlesztésére vissza nem térítendő támogatást kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A püspökladányi gyűjtőutak fejlesztéséhez a bekerülési költség 90 %-át vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az Önkormányzati Minisztériumtól a saját forrás kiváltásához további támogatást nyertünk, melynek nagysága az önkormányzati
15 forrás 50 %-a, illetve a teljes beruházási költség 5 %-a. Jelenleg a közbeszerzési eljárás bonyolítása van folyamatban. A gyűjtőutak fejlesztésének kivitelezése 2009. évben megvalósul. A tervezett beruházással a Keleti sor, Bodó, Északi sor, Somogyi B., Szent László, Csillag, Bajcsy-Z., Kodály Z. utcák útburkolatának felújítása, megerősítése, szélesítése, valamint a kapcsolódó csapadékvíz elvezető csatornák felújítása valósul meg 2 db körforgalom kiépítésével, az Északi sor-somogyi B. és a Kiss F.-Bajcsy-Zs. utcák kereszteződésében. Bocskai utcai kerékpárút építése Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretében vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A támogatás összege a pályázati összeg 90 %-a. Az önkormányzati saját forrás nagysága 10 %, melynek kiegészítésére az Önkormányzati Minisztériumtól a saját forrás 50 %-át, a teljes bekerülési költség 5 %-át biztosították. Jelenleg a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásának bonyolítása történik. A kivitelezési munkákat 2009. évben tervezzük megvalósítani. A kerékpárút építés a Nemzeti Közlekedési Hatóság építési engedélye alapján a Szent István utcától a Dózsa Gy. utcáig készül el, a Bocskai-Szent István-Damjanich utca kereszteződésében kiépülő közlekedési lámpával együtt. Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza kialakítása Mező I. u. 47. sz. Püspökladány Város Önkormányzatát a szociális felzárkóztató program keretében a Püspökladány, Mező I. u. 47. sz. alatti, a korábbi iskolai épületben Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési
16 Tanács. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárása az elmúlt év végén megtörtént, a nyertes ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó szerződéskötés megtörtént. A beruházás megvalósításának határideje 2009. május 31. Az épület átalakítását követően 3 foglalkoztató kap helyet az épületben, itt biztosítják akadálymentes környezetben a fogyatékosok nappali ellátását. Városrendezési terv készítése A városrendezési terv módosítása folyamatban van, jelenleg az egyeztetések és a tervezési munkák készülnek. Térfigyelő rendszer kiépítése Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és Püspökladány Város Önkormányzata között a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási program előirányzatából A püspökladányi belterületi térfigyelő rendszer kiépítésére vissza nem térítendő támogatást biztosítására támogatási szerződés került aláírásra. A pályázott összeg 90 %-át biztosítja az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács. A belterületi térfigyelő rendszer kivitelezője pályázat útján került kiválasztásra. A tervezett fejlesztés kivitelezésének határideje 2009. március hónap. Jelenleg a kivitelezési munkák készítése történik. Püspökladányi játszóterek fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata és az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács között a Püspökladányban tervezett játszóterek I. ütemének fejlesztéséhez vissza nem térítendő támogatást biztosított. A tervezett fejlesztéshez a bekerülési költség 85 %-át vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Tanács. A játszóterek megvalósítása 2009. április 30-ig
17 megtörténik. Az új játszótéri elemek beépítésével biztonságos, minősített játszóterek létesülnek. (Bocskai u., Damjanich u. 360 lakásos lakótelep, Honvéd u. lakótelep, Kossuth u. lakótelep, Rákóczi u., Petőfi u., Sárrét u., Mező I. u., Déli sor, Mikszáth K. u., Vásártér u.) II. 2009. évi induló beruházások 2009. január 1-én az önkormányzat által már elnyert pályázatok Közösségi közlekedés (autóbuszváró) fejlesztése Az Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztésére (buszmegálló) vissza nem térítendő támogatást kapott önkormányzatunk. A vissza nem térítendő támogatás keretében a tervezett beruházás 90%-nak forrását biztosítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A támogatási szerződés a forrás biztosítására aláírásra került. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése történik, a kivitelezés tervezett megvalósításának határideje 2009. december hónap. Az autóbusz várók fejlesztése a Bocskai utcán, Köztemető előtt, Árpád u. 34. és 64. sz. előtt, Karcagi-Petri P. u. sarok, Petri P.-Virág u. sarok, Esze T. u. előtt, Gyógyászati Központ előtt, Dorogi M. Művelődési Központ, Rákóczi u. páros, páratlan oldal, Mező I. u. Baross u., Vasútállomás előtt, Vajda u. sportpálya előtt. Az önkormányzat által benyújtott 2009. február 4-én bírálat alatt lévő pályázatok Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe Az Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Területi Gondozási Központ (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) áthelyezése
18 tárgyában. Pályázatunk jelenleg bírálat alatt van. A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részéből áthelyezésre kerülnek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti ingatlan teljeskörű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően kerül sor. Püspökladányi Gyógyfürdő fejlesztés III. ütem várható bekerülési értéke Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) támogatási rendszeréhez A Püspökladányi Gyógyfürdő fejlesztés III. üteme fejlesztése tárgyában pályázatot nyújtott be. A pályázat kétfordulós, az első forduló feltételes támogató döntéséről 2008. szeptember 12-én tájékoztatták Püspökladány Város Önkormányzatát, illetve arról hogy 187.416.667 Ft összegű feltételes támogatást érdemesnek ítéltek. Jelenleg a támogatási feltételek között szereplő feladatok időarányos készítése történik. Folyamatban van a Fürdőfejlesztés III. ütem engedélyes tervének a módosítása és a kiviteli tervek készítése. Várhatóan 2009. évben a tervezési munkák elkészítésén túl a közbeszerzési eljárás lebonyolítása történhet meg a jóváhagyott ütemterv szerint. A kivitelezési munkák 2010. évben kezdődhetnek el. A fürdőfejlesztés során elkészül az új téli-nyári öltöző, a meglévő Gyógyászati Központ fedett medencéihez kapcsolódóan a téli külső medence, nyaktag, (Gyógyászati Központ-öltöző között), valamint a jelenlegi külső termálvizes gyógymedence átépítése, kapcsolódó vízgépészeti munkákkal, területrendezéssel, parkosítással. Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái Püspökladány Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez (KEOP) pályázatot nyújtott be Püspökladány, Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat megvalósítására.
19 Karcagi u. 35. sz. Idősek Otthona felújítása Püspökladány Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül a Püspökladány, Karcagi u. 35. sz. alatti (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) épület komplex akadálymentesítésére, korszerűsítésére, szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. A pályázat jelenleg bírálat alatt van. A pályázat kétfordulós, Önkormányzati forrásból megvalósuló útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 42/2008. (III.27.) sz. határozatában elhatározta, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet, illetve a 65/2008. (V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz. Jelenleg az építési engedélyes tervdokumentációik készítése, illetve engedélyeztetése történik. Egyéb fejlesztési kiadások: Tervezzük az előző ciklusban felvett 200 millió Ft-os hitel tőketörlesztését, valamint annak kamatait. Továbbá számolunk az ez évben kifolyósítandó 300 millió Ft összegű útberuházásra felhasználandó hitel kamatával is. Ebben az évben a folyamatban lévő és a további pályázatok forrásához szükséges önkormányzati önerő hiánya miatt szintén fejlesztési hitel felvétele válik szükségessé. A helyi rendeletünk alapján az első lakáshoz jutók részére 3 millió Ft-os keretet tervezünk a családonként 150.000 Ft összegű támogatás folyósítására.
20 A fejlesztési források között szerepelnek olyan ingatlanok értékesítései, melyekre csak a lakók elhelyezését követően kerülhet sor. Az értékesítés lebonyolítását végző Városüzemeltető Kft. erre a célra két lakást vásárolt meg. Az ez évben elkészítendő pályázatok munkadíjára, illetve eredményes pályázati döntés esetén azok díjazására tíz millió Ft-os kerettel számolunk. Ennek az összegnek a végleges nagysága függ az elkészített pályázatok összegétől és sikerességétől. A hiány ellenére indokoltnak tartjuk legalább 21 millió Ft-os összegben pályázati alap képzését. Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2009. évi költségvetési rendelettervezetet fogadja el. Püspökladány, 2009. február 11. A r n ó t h Sándor polgármester
1 Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évre jóváhagyott bevételei 1. sz. melléklet Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat I. Működési bevételek (1+2) 1 054 658 1. Intézményi működési bevételek (1/1+1/2) 190 997 1 1 Intézmények működési bevételei 169 499 Bölcsőde 627 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 21 000 Egyesített Óvodai Intézmény 35 847 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 38 775 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 54 113 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 2 200 Városi Könyvtár 635 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság 4 902 Püspökladányi Tájékoztató Központ 11 400 1 2 Önkormányzati működési bevételek 21 498 - Okmányiroda bevétele 4 400 - Bérleti díj 1 100 - Egyéb önkormányzati működési bevételek 2 731 - Földhaszonbérleti díj bevétele 4 000 - Kamatbevétel 1 500 - Temető bérleti díja 3 960 Továbbszámlázott közüzemi díjak és - bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2 785-2009. évi APEH-hez befizetendő áfa bevétel 1 022 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) 2 1 Helyi adók 244 500 - Magánszemélyek kommunális adója 17 000 - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 2 500 - Iparűzési adó 160 000 - Gépjárműadó 65 000 863 661 2 2 Átengedett központi adók 615 961 Személyi jövedelemadó helyben maradó - része (8 %) 140 281 Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem - differenciálódás miatt 475 680 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2 500 2 4 Talajterhelési díj 700 II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3) 1 918 826 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 1 235 219 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Kiegészító tám. egyes közoktatási feladatokhoz 10 563 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés 3 268 támogatása - Pedagógiai szakszolgálat támogatása 6 143 - Diáksporttal kapcsolatos feladatok 1 152 Egyes szociális feladatok támogatása 389 693 - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 423 656 421
2 I. - MEGNEVEZÉS Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása Eredeti előirányzat 389 270 256 165 1 3 Központosított előirányzatok 27 186 - Kisebbségi önkormányzat támogatása 730 - Gyűjtőutakra BM támogatás 22 010 - Petőfi s. Ált. Isk. akadályment. BM támogatás 1 102 - Polgármesteri Hiv. akadályment. BM támogatás 1 106 - Kerékpárút BM támogatás 2 238 III. 1. 2. 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 113 310 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 111 460 - Önkormányzati lakások értékesítése 13 500 Korábbi években részletfizetésre eladott lakások - törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 140 - Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel 24 900 - Telekértékesítés 43 920 - Belterületi szántó értékesítése 5 000 - Egyházi ingatlan visszaadása miatti kártérítés 21 000 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 1 850 - Részvény értékesítés 1 850 IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) 140 244 1. Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2) 65 414 1 Intézmények működési célú támogatásértékű 1 bevételei 8 877 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 1 104 Városi Könyvtár 723 Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk.és Kollégium 6 550 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 500 1 2 Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez 28 447 - Pedagógiai szakszolgálat működéséhez 6 381 - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele - pedagógiai szakszolgálat működéséhez 8 575 - Mezőőri szolgálatra átvétel 2 400 - Közhasznú foglalkoztatásra átvétel 2 734 A Segítő Kezek Szociális Intézmény által végzett - közösségi ellátásra átvétel a Fogl.és Szoc. Hiv-tól 8 000 56 537 2. 2 1 - Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 74 830 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4 250 4 250 2 2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei - Fogyatékosok Nappali Intézménye 39 230 - Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése 19 350 70 580
3 MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat I. - Püspökladányi játszóterek fejlesztése 12 000 V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Működési célú pénzeszköz átvétele 1. államháztartáson kívülről (1/1+1/2) Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele 1 1 államháztartáson kívülről - Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele 1 2 államháztartáson kívülről 0 0 796 127 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2) 2 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz 1 átvétele államháztartáson kívülről - EAOP támogatás gyűjtőút építéséhez 396 180 - EAOP támogatás kérékpárút építéséhez 40 292 - Közösségi közlekedés fejlesztéséhez 31 595 - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Kp. áthelyezéséhez 81 700 - Újtelepi szennyvízvezeték ép. előkészítéséhez 30 897 - Karcagi u. 35. Idősek Otthona felújításához 27 170 - Esélyegyenlőségi oktatáshoz 99 447 - Polgármesterhi Hivatal szervezetfejlesztéséhez 19 288 2008. évi beruházásokhoz kifizetett, de csak 2009. - évben érkező támogatása - Petőfi S. Ált. Isk.tagint.akadálymentesítése 24 803 - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 24 891 - Eligazító táblák kihelyezéséhez átvétel 364 - Vasútrendezési tervhez átvétel 3 000 - Útépítéshez átvétel lakosságtól 16 500 796 127 796 127 2 2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről VI. 1 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) 1 241 Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése 1 241 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszetérülése 1 241 VII. 1. Pénzforgalom nélküli bevételek 31 050 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 1 Fejlesztési pénzmaradvány 27 566 Előző évi fejlesztési pénzmaradvány 14 493 - Fejlesztési pénzmaradvány rendezési tervhez 1 228 Fejlesztési pénzmaradv. Fogyatékosok Nappali - Intézet kialakításához 11 845 1 2 Működési pénzmaradvány 3 484 Pedagógiai Szakszolgálat 2008. évi - 3 484 pénzmaradványa ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-II-III-IV-V-VI-VII) 4 055 456 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 466 755 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre 300 000 Tervezett 2009. évi fejlesztési hitelfelvétel 46 000 Rövidlejáratú működési hitel felvétel 120 755
4 I. MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT VÁRHATÓ BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT Eredeti előirányzat 4 522 211
2. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai Adatok e Ft-ban Sor-sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I. Cím megnevezése Alcím megnevezése VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE 1 Önkormányzati kisegítő szolgálat 3,5 6 006 4 539 1 362 105 6 006 2 Közvilágítás 49 698 38 039 11 659 49 698 3 Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás 1 434 1 434 1 434 4 Geodéziai, hirdetési díj 3 146 3 146 3 146 5 Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok 4 000 4 000 4 000 6 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok 5 492 164 49 4 359 920 5 492 7 Szakértői, ügyvédi díjak 11 830 11 830 11 830 8 Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása 44 212 44 212 44 212 9 Folyékonyhulladék-kezelés 40 40 40 10 Mezőőri szolgálat 4 9 686 6 511 2 030 1 145 2 400 7 286 I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN 7,5 135 544 11 214 3 441 64 098 0 56 791 0 0 2 400 0 0 0 133 144 Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás 1. oldal