ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/595-150, fax: 34/385-042 E-mail cím: polghiv.acs@t-online.hu 1 Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Ács Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési rendelet tervezet tárgyalása Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester Előadó: Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Képviselő-testület 2008. január 24-i ülésen tárgyalta az önkormányzat költségvetését. A bevételi oldalon az állami pénzek pontosítása akkor még nem történt meg. Azóta egyetértés született, így véglegesíteni tudtuk mind a bevételi, mind a kiadási számokat. A számok ismeretében felosztásra került a jelentkező többlettámogatás. Így tervezésre került a kastély felújításának második üteme 5000e Ft-tal, a kátyúzás 1000e Fttal, Győri, Erkel utcában útépítés 4000e Ft-tal, járdák felújítása 4000e Ft-tal. A Többcélú kistérségi társulásban elvégzett feladatokra 2525e Ft-tal több lesz a befizetendő, így ezzel az összeggel megemeljük az átadott pénzeszközt. A maradék összeg a tartalékba került. Így a 2008. évi költségvetésünk 831.522e Ft. Részletesen a tervezésről a következőkben adunk számot. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak kiadásai Szakfeladatok: Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás: Három fő mezőőr foglalkoztatása történik ezen a szakfeladaton. A várható kiadásokat csak részben terveztük. Reméljük a pályázati lehetőség 2008. évben is megmarad, így pótolni tudjuk a kiadások fedezetét. Bérfejlesztéssel nem számoltunk az eredeti költségvetésben. Az 5%-os emelést pótelőirányzat formájában év közben módosítjuk. A dologi kiadás nagysága minimális. A szolgálat fejlesztése szükséges, mivel évek óta csak kis összeget tudunk tervezni erre a feladatra. Lapkiadás: Személyi juttatásnál a főszerkesztő és fotós megbízási díja szerepel. A főszerkesztő díját a testületi döntésnek megfelelően már az emelt összeggel szerepeltettük. A kiadások legnagyobb részét a dologi kiadás teszi ki. Terveztük az újság nyomda költséget legalacsonyabb havi díjjal számolva. Egyéb dologi kiadást illetve többlet oldalnyomtatási költséget nem terveztünk.
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése: 2 Összesen a felújítások között 12500e Ft-ot terveztünk saját erőként. Pályázni szeretnénk a Nyárfa utca felújítására, a TEÚT pályázaton. A járdák felújítására 5000e Ft-ot terveztünk. A Győri, Erkel utca aszfaltozására 4000e Ft került beállításra. Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása: Az utak karbantartására, kátyúzására 2000e Ft-ot tudtunk tervezni. Az aszfaltozott útjaink állapotát meg kell óvni, ezért év közben, ha a bevételi oldalunk megengedi szükséges lesz az átcsoportosítás a karbantartási munkákra. Városi és kábel TV. üzemeltetése: Az adásszerkesztő vállalkozási díja szerepel. A testület által megemelt díjjal számoltunk (+31,62%). Egyéb anyag, kis értékű eszköz vásárlását nem terveztük. Saját vagy bérelt ingatlan: E szakfeladat az önkormányzati bérlakások dologi kiadását tartalmazza. Ebből karbantartásra 700e Ft került betervezésre. Felújításra sajnos nem tudtunk tervezni összeget az eredeti költségvetésbe. A bérlakások állaga nagyon rossz, így szükséges lenne a folyamatos felújítás, karbantartás. Év közben a lakások állagát fel kell mérni, és ha az anyagi lehetőség megengedi el kell kezdeni a munkákat. Önkormányzati igazgatás: A Polgármesteri Hivatal költségvetésében legnagyobb nagyságrendet képvisel a fenti szakfeladat. Mivel itt kerül tervezésre a hivatal köztisztviselőinek, közalkalmazottainak személyi juttatásain túl a képviselők, a külső bizottsági tagok, a közcélú és közhasznú munkások juttatásainak átvállalt része. Továbbá itt terveztük a részmunkaidős és egyéb állományba nem tartozók juttatásait is. A költségvetési törvényben megjelent 5%-os bérfejlesztéssel az eredeti költségvetésben nem számoltunk. Mivel a béremelkedés egy részét fogja csak lefedezni a központi költségvetés a másik részét az önkormányzatnak kell majd biztosítani. Nagy tétel (közel 6000e Ft) az idei tervszámok között 6 főnek tervezett jubileumi jutalom. Étkezési költségtérítést 6000 Ft/ fő/ hó összeggel számoltunk. Kötelező előrelépők béremelkedését beterveztük az előző évi illetményalappal. Tizenharmadik havi bért csak 1 hónappal számolva állítottunk be a költségvetésbe. Köztisztviselők munkaruházati költségtérítését 36.800 Ft-os illetményalappal kalkuláltuk. Képviselők és külső bizottsági tagok tisztelet díja az előző évben megállapított szinten került betervezésre. A képviselő testület által elfogadott aljegyzői állás illetve takarítók 6 órai munkaidőben történt alkalmazásának vonzatával számoltunk. Dologi kiadás az előző évihez képest csökkent több millió forinttal. Az intézményeknek átcsoportosított összeg egy részét innen tudtuk levenni. Itt legnagyobb tétellel a felvett hitelek kamata. Pénzeszköz átadást a 13. a, b, c tábla tartalmazza. Az előző testületi ülés óta növekedett a Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott összeg. Hiteleknél tervezzük az úthitel, az orvosi rendelő átépítésére felvett hitel, a kisbusz vásárlására felvett hitel tőketörlesztését illetve a szociális kölcsönt valamin a visszatérítendő lakáshoz jutók kölcsönét. Összegszerűen a 15. sz tábla tartalmazza.
Helyi kisebbségi önkormányzat működése: A cigány kisebbségi önkormányzat képviselőinek tiszteletdíja és járulékait terveztük csökkentett összeggel. Működési kiadásra 280e Ft került be a költségvetésbe. A helyi önkormányzat 1000e Ft-tal támogatja a kisebbségi önkormányzatot. A központi költségvetésből juttatott támogatás is megváltozik. A központosított támogatás szabályait módosították, három részre bontották általános működési, feladatalapú, illetve kiegészítő támogatásra. Az alaptámogatás 555e Ft lesz. Város és községgazdálkodás: Csak dologi kiadást terveztünk, mely a városban előforduló közszolgáltatási számlákat fedezete. Általános iskolai oktatás: Oktatási infrastruktúra fejlesztése pályázat önrészét terveztük 23.000e Ft-tal. Ezen a szakfeladaton történik a pályázattal kapcsolatban kiadások könyvelése. Köztemető fenntartás: Dologi kiadásra 450e Ft-ot terveztünk. Itt került tervezésre a villany, szemétszállítás költsége. Közvilágítás: Közvilágítás számláinak kifizetésére 8.770e Ft-ot terveztünk. Sajnos az áremelkedés mértéke még nem ismeretes teljes pontossággal, így csak az előző évihez tudtuk alakítani a tervszámot. Állategészségügyi szolgáltatás: Állati tetemek elszállítására 750e Ft-ot terveztünk. Önkormányzat által folyósított ellátások: 11. a, b, 12. a, b számú tábla tartalmazza jogcímenként. Települési hulladékkezelés: Győri Kommunális Szolgáltató szállítja Ácson a kommunális hulladékot. A szolgáltatások fizetett hozzájárulást, támogatást, rekultivációs díjait terveztünk. Sport intézmények működése: Rezsi költséggel és 500e Ft felújítási kiadással számoltunk, mely a Kinizsi Sport Házban merül fel. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás: 3 A szennyvíz számlázás tőketörlesztő része 23.700e Ft. A dologi kiadások között a kamat a legnagyobb tétel annak ellenére, hogy nagyon alacsony a kamat %.
Önkormányzatok elszámolásai: 4 Gazdasági Ellátó Szervezet és intézményeinek tervezett finanszírozási összegét tartalmazza 401.516e Ft-tal. Előző évi eredeti tervezéshez képest 25.873e Ft-tal több (+6,88%). Tartalék: Általános tartalékot terveztünk 19.280e Ft-tal, mely az év közben a nem várt kiadásokra átcsoportosítható. A Gazdasági Ellátó Szervezet kiadásai: A személyi juttatások tervezése során a 2007. évi bértábla volt a kiindulási pont, tehát a béremeléssel nem számoltunk. A 13. havi juttatások tekintetében a 2008. évire járó kifizetés került tervezésre, viszont a 2007. évi fél járandóság, amely 2008. január 16-án került kifizetésre, nem lett tervezve. A jubileumi jutalmak számításra és tervezésre kerültek. Az étkezési hozzájárulás 6000 Ft/ fő/ hó összeggel lett beállítva a kiadások közé. A munkaadókat terhelő járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően (29%, 3%, EHO 1950 Ft/ fő/ hó) kerültek tervezésre. A dologi kiadások 5%-kal emelkedtek minden intézményben, illetve a Művelődési Ház kiadásai közé került beépítésre 400e Ft a Dancs emlékév megrendezésére. A felújítások között 500e Ft a Gondozási Központ akadálymentesítésére, 5000e Ft a kastély épület további felújítására lett tervezve. A kiadások között 2.359e Ft szerepel a bölcsődei kiadásokra szeptember 1-jei indulást feltételezve. A fentiek figyelembevételével a kiadási főösszeg 14.299e Ft lett több a 2007. évi eredeti költségvetéshez viszonyítva. Az Önkormányzat bevételei: Intézményi működési bevételek között terveztük a közterület használati díjat, mezőőri járulékot az előző évi tény adataihoz igazítva. Mezőőri járulék emelésre került 100 Ft/ ha- ral. Az újság értékesítés bevétele címén 500e Ft-ot terveztünk ( ÁFÁ val ). Bérleti díj bevételét terveztük 6000e Ft-tal. A MEMFÓ illetve a VIZÁK Kft által fizetett bérleti díjat tudtuk csak beállítani. Az önkormányzat saját működési bevételei között a helyi és átengedett adók szerepelnek. A helyi adókat és gépjárműadót szintén az előző év tény adatához igazítottuk. Reméljük a vállalkozások hasonló évet zárnak, mint előző évben és így a bevételi tervet is hozni tudjuk. A helyi adók bevételei, ha nem teljesülnek, úgy a kiadásra tervezett összeg sem használható fel teljes mértékben. Ezért minden eszközt meg kell ragadni, hogy a bevételi tervet hozni tudjuk. A magánszemélyek kommunális adója 1000 Ft/ lakás/ évvel került megemelésre. A gépjármű és az iparűzési adó emelésére már nincs lehetőség. Az állami támogatások összegét a 8. tábla tartalmazza normatív, normaív kötött és központosított előirányzat vonatkozásban. Lakbér bevételi tervünk 6.000e Ft. Továbbra is tervezzük a Fő utca 100. szám alatti orvosi rendelő értékesítését. A bevéti kiadási oldal 50.000e Ft hiányt mutat, melyet működési hitellel kívánunk kiváltani, ha szükséges.
Gazdasági Ellátó Szervezet és intézményeinek bevételei: A bevételek tervezésekor a 2007. évi III. negyedév tényszámaiból indultunk ki, valamint számoltunk a térítési díjak 10%-os emelkedésével. A leírtak alapján az Óvoda és a Gárdonyi iskola tervszámai nőttek, míg a többi intézmény bevételi tervét csökkentettük az előző évhez képest. Legnagyobb csökkenés a Gondozási Központnál van, a térítési díj számítás módjának változása miatt, jelentősen csökkent az intézményi térítési díj összege. A bevételek közé is beépítésre került a bölcsőde szeptemberi indulása, itt 336e Ft-ot terveztünk térítési díjra. Átvett pénzeszközök között az OEP finanszírozás szerepel a háziorvosi, iskola egészségügyi és a védőnői ( III. számú körzet ) feladatok ellátására 9.570e Ft összegben, valamint szakképzési hozzájárulás 5.000e Ft. A fent leírtak szerint az előző évhez viszonyítva, 11.574e Ft-tal csökkent összességében a bevételi terv. Nagyon fontos a bevételi források felkutatása. A gazdálkodás egyensúlyban tartása illetve a hiánymentes gazdálkodás minden dolgozó, minden vezető számára 2008. év kiemelt feladata. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, az előterjesztés megvitatására és elfogadására. 5 Csöbönyei Imre polgármester
6 B E V É T E L E K 1.sz. tábla I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (eft) A/ Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek: Igazgatási szolgáltatási díjak: Közterület-használati díj 100 Mezőőri járulék 2000 Polgármesteri Hivatal 2.100 Gazdasági Iroda és intézményei 0 Mindösszesen: 2.100 B/ Egyéb saját bevételek: Újságértékesítés 400 Szemételhelyezés 250 Bérleti díjak 6.000 Polgármesteri Hivatal összesen: 6.650 Gazdasági Iroda és intézményei 35.186 Összesen: 41.836 C./ ÁFA bevétel Polgármesteri Hivatal 150 Gazdasági Iroda 0_ Összesen: 150 Intézményi működési bevétel mindösszesen: 44.086 ebből: Polgármesteri Hivatal 8.900 Gazdasági Iroda 35.186
7 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (eft) Helyi adók bevételei: Iparűzési adó -állandó tev. végz. után - 139.900 Iparűzési adó -ideiglenes tev. végz. után - 100 Vállalkozók kommunális adója 2.800 Magánszemélyek kommunális adója 17.000 Összesen: 159.800 Átengedett központi adók: Gépjárműadó 36.000 Termőföld bérbeadásából származó bevétel 150 SZJA 8 % 69.742 Jöv.differenciálás miatt 97.801 Összesen: 203.693 Pótlék, környvéd.bírság,helyi adókkal kapcs.bírs. 1.000 Talajterhelési díj: 1.000 Egyéb sajátos bevétel: Lakbér 6.000 Sajátos működési bevétel mindösszesen: 371.493 II. Támogatások(eFt) 2. sz tábla Normatív hozzájárulások 326.930 Normatív kötött felhasználású támogatások: 5.868 Összesen: 332.798 Központosított előirányzatok: - Cigány kisebbség központosított állami tám. 555 Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fel. tám. 1.520 Mindösszesen: 334.873 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eft) 3. sz. tábla Ingatlan értékesítés 10.000 Összesen: 10.000
8 4. sz. tábla IV. Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek (eft) Működési célú Polgármesteri Hivatal Támért. működési célú bevétel helyi kisebbségi ök. és ktv.sz. 1.000 Gazdasági Iroda Támogatásértékű működési célú pénzeszköz bevétel TB Alapoktól - OEP átvett pénzeszköz 9.570 Támogatásértékű működési célú pénzeszköz bevétel ÁH kívűlről - Szakképzési Hozzájárulás 5.000 Felhalmozási célú Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Viziközmű 4.000 Mindösszesen: 19.570 5. sz. tábla V. Támogatási kölcsönök visszatérülése bevétele (eft) Működési célú visszatérítés Kamatmentes kölcsön visszafizetése 800 Felhalmozási célú visszatérítés Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése 700 Mindösszesen: 1.500 VI. Hitelek 6. sz. tábla Működési célú hitel 50.000
9 Bevételek összesítése: I Működési bevételek - intézményi működési bevételek 44.086 - önkorm. sajátos működési bevétel 354.493 - önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevétele 17.000 II. Támogatások 334.873 III. Felh. és tőkejellegű bevétel 10.000 IV. Véglegesen átvett pénzeszköz 19.570 V. Tám. kölcsön visszatér. 1.500 Összesen: 781.522 VI. Hitelek 50.000 Mindösszesen: 831.522 7/a. sz. tábla
10 B E V É T E L E K (forrásonként) E Ft 7/B. sz. tábla 1.Működési bevételek: - intézményi - önk.-i sajátos: ebből: - helyi adók - áteng.közp.adó - egyéb saj. bev. Polgármesteri Hivatal 8.900 371.493 159.800 203.693 7.000 Gárdonyi Géza Ált. Iskola Jókai Mór Ált. Iskola Gazdasági Ellátó szervezet Gondozási Központ Bölcsöde Óvoda Egészség ügy Bartók Béla Művelődési Ház és Városi Sportcsarnok Összesen 7.700 2.000 4.650 8.000 336 8.500 500 3.500 44.086 371.493 159.800 203.693 7.000 2. Támogatások (központi) 334.873 334.873 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 10.000 10.000 4. Véglegesen átvett -működési célú -felhalmozási célú 1.000 4.000 5.000 9.570 15.570 4.000 5. Támog. kölcsön visszatér. - műk.célú - felhaszn. c. 800 700 6. Hitelek - működési célú 50.000 50.000 800 700 Összesen: 781.766 12.700 2.000 4.650 8.000 336 8.500 10.070 3.500 831.522 Finansz. intézm. - 401.516 174.205 59.884 15.552 44.273 2.023 82.484 2.746 20.349 Bevételek összesen: 380.250 186.905 61.884 20.202 52.273 2.359 90.984 12.816 23.849 831.522
11 8. sz. tábla I. Önkormányzatok költségvetési támogatásainak részletes bemutatása) 1. Normatív hozzájárulások (feladatmutatóhoz és lakosságszámhoz kötött): Települési önkormányzatok feladatai 10.370.360 Tömegközlekedési feladatok 3.734.780 Körzeti igazgatás építésügyi ig. feladatok 731.500 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 874.000 Pénzbeli szociális juttatások 39.516.148 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 8.231.020 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Ebből: - családsegítés 2.864.540 - gyermekjóléti szolgálat 2.864.540 - szociális étkeztetés 12.035.000 - házi segítségnyújtás 4.547.200 - időskorúak nappali int. ellátása 5.250.000 Óvodai nevelés 54.400.000 Iskolai oktatás 1-8.osztály 133.790.000 Szakiskolai oktatás 9-11.osztály 9.690.000 395.733 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Ebből:- napközis fogl. 2.175.667 - iskolaotthonos oktatás 3.869.867 - gyógypedagógiai oktatás 15.168.000 Gyermek és ifjúságvéd. összefüggő jut. Ebből: - étkeztetés 12.141.000 - tankönyv támogatás 4.280.000 Összesen: 326.929.355 2. Normatív kötött felhasználású támogatások: Kieg. tám. egyes közokt. felad. - pedagógus szakvizsga 955.500 Egyes szoc. felad. kieg. tám. - ök. által közfogl. tám. 4.799.582 - szoc. továbbképz. szakvizsga 112.800 Összesen: 5.867.882 3. SZJA-ból átengedett bev. SZJA 8 % 69.742.023 Jöv. differenciálás miatt 97.801.287 Összesen: 167.543.310 4. Központosított állami támogatás Cigány kisebbségi ök. műk. központosított állami tám. 555.000 5. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior tám. 1.520.000 1-5 Mindösszesen: 502.415.547
12 9. sz. tábla 2008 A Gazdasági Iroda és intézményei kiadásai (E Ft) Intézmény Létszám Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi kiadás Ellát. pénzbeli ellát. Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Hitel Összesen Jókai Mór Általános Iskola 19 44.128 14.046 3710 61.884 Gárdonyi Géza Általános Iskola 57.5 127.409 40.365 19.131 186.905 Összevont Napköziotthonos Óvoda 33.5 59.930 18.972 12.082 90.984 Bölcsődei ellátás (3 fő és dologi kiadások szeptember 1-től) - 1.020 311 1.028 2.359 Gazdasági Ellátó Szervezet 8 13.176 4.404 2.622 20.202 Gondozási Központ 17 26.576 8.937 16.260 500 52.273 Bartók Béla Művelődési Ház és Városi Sportcsarnok 6.5 10.934 3.663 4.252 5000 23.849 Egészségügy 3 6.657 2.212 701 9.570 Egyéb egészségügy. 3 2.134 670 442 3.246 Összesen 147.5 291.964 93.580 60.228 5.500 451.272
13 2008. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai (E Ft) 10. sz. tábla Kiadások Létszám Személyi Munkaadót Dologi Pénzbeli Pénzeszk. Beruh. Felújítás Hitel Összesen juttatás terh. járulék ellátás átadás Kisegítő mezőgazd. sz. 3 3.065 1.052 385 4.502 Lapkiadás 1.123 183 1.630 2.936 Közutak, hidak, alagutak fejl. 4.000 12.500 16.500 Közutak, hidak, alagut. üzem. 2.000 2.000 Városi- és kábeltv.rendsz 2.681 2.681 Saját vagy bérelt ingatlan 1.670 1.670 Önk. igazgatási tev. 23,5 109.846 36.174 36.165 28.956 5.000 18.817 234.958 Helyi kisebbségi ök. műk 994 281 280 1.555 Város- és községgazd. sz. 4.000 4.000 Ált. isk. okt. 23.000 23.000 Köztemető fenntartás 450 450 Közvilágítás 8.770 8.770 Állategészségügyi sz. 750 750 Rendszeres szoc. pb. ell. 588 7.500 8.088 Munkanélküli ellátások 1.400 1.400 Eseti pb. szoc. ell. 7.130 7.130 Eseti pb. gyev. ellátás 4.551 4.551 Települési hulladékkez. 2.200 2.200 Sportintézmények műk. 1.300 500 1.800 Máshová nem sorolt egy. 1 3.111 1.018 3.200 1.000 23.700 32.029 Önk. elszámolásai 401.516 401.516 Összesen 27,5 118.139 39.296 65.481 20.581 430.472 4.000 42.000 42.517 762.486 Általános tartalék 19.280 Mindösszesen 27,5 118.139 39.296 65.481 20.581 430.472 4.000 42.000 42.517 781.766
14 11/a.sz. tábla 853311 Rendszeres szociális ellátások (eft) Munkaadót terhelő járulék 588 Rendszeres szoc. segély egészségkárosodás miatt- 60 Rendszeres szoc. segély kereső tev. mellett 100 Rendszeres szoc. segély támogatott álláskeresők részére 140 Ápolási díj 2.700 Időskorúak járadéka 200 Lakásfenntartási támogatás 4.300 Összesen: 8.088 11/b.sz.tábla 853333 Munkanélküli ellátások (eft) Aktív korú nem foglalkozatott rendszeres szociális segélye 1.400 12/a.sz.tábla 853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások (eft) Átmeneti segély 1.200 Temetési segély 1.450 Gyógyszertámogatás 1.000 Természetben nyújtott ellátás Idősek karácsonya 1.200 Közgyógyellátás 1.580 Köztemetés 700 Összesen: 7.130 12/b.sz.tábla 853355 Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (eft) Rendkívűli gyermekvédelmi támogatás 2.200 Tankönyvtámogatás (1.000.-Ft/tanuló) 1.351 Étkeztetés 1.000 Összesen: 4.551 Ök. által folyósított ellátások összesen: 21.169
15 13/a sz. tábla Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívűlre (eft) Társadalmi szervek támogatása Csermák H. Önkéntes Tűzoltóság 1.600 Csermák H. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200 Bursa megszavazott támogatás 990 Kinizsi Sport Club 6.200 Ácsi Sportegyesületek 50 Egyéb támogatás Máltai Szeretetszolgálat 100 Egyéb szervek 300 Zeneiskola Ácsi Tagozata 4.200 Győri Kom. Szolg. Arrabona Hulladékgazd. Konzorcium 1.000 Polgárőrség 3.000 Közösségi közlekedés 500 Összesen: 18.140 Működési célú támogatásértékű kiadás (E Ft) Többcélú Kistérségi Társulás alaphozzájárulások - Tagdíj 362 Logopédia 2.015 Gyepmesteri tev. 888 Belső ell. 1.888 HVI Iroda 103 Orvosi Ügyelet 3.772 Jelző rdsz-es házi segítségnyújtás 388 Kisebbségi Önkormányzat Tám.értékű műk. kiadás- 1.000 Összesen: 10.416 13/b.sz.tábla Felhalmozási célra átadott pénzeszköz (eft) 13/c.sz.tábla Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel 400 Összesen: 400 Összes pénzeszköz átadás 28.956
16 Tartalék (eft) 14. sz. tábla Általános tartalék 19.280 Mindösszesen: 19.280 15. sz. tábla Hitelek(eFt) Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH kívülre Kamatmentes kölcsön 1.800 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH kívülre Első lakáshoz jutó támogatása ideiglenes jelleggel - 400 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pü. vállalkozásoknak: Tőketörlesztés - út 15.000 Tőketörlesztés - viziközmű 23.700 Tőketörlesztés orvosi rendelő 870 Tőketörlesztés kisbusz 747 Mindösszesen: 42.517 16. sz. tábla Létszámadatok (fő) Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Kisegítő mg. szolgáltatás 3 Önk. igazg. tevékenység 23.5 Máshová nem sorolt egyéb sz. 1 Polgármesteri Hivatal összesen: 27.5 Gazdasági Iroda és intézmények Gárdonyi Géza Általános Iskola 57.5 Jókai Mór Általános Iskola 19 Összevont Napköziotthonos Óvoda 33,5 Gazdasági Iroda 8 Gondozási Központ 17 Bartók Béla Művelődési Ház és Községi Sportcs. 6,5 Egészségügy (Tb. finansz.) 3 Egyéb egészségügy 3 Gazdasági Iroda és intézmények összesen: 147.5 Mindösszesen: 175
17 17. sz. tábla Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (eft) 1./ -Rekultivációs költség 1.900 - Működési hozzájárulás 1.700 - Magánszemélyek komm. adójából kedvezmény 47 Összesen: 3.647 2./ Önkormányzati tankönyv támogatás 1.351 Térítési díj kedvezmény biztosítása 14.118 Önkormányzati tér.díjkülönb. átvállalása szociális étkezők idősek - 3.343 Gépjárműadó kedvezmény - környezetbarát gépjárműre 1.700 - mozgáskorlátozottaknak kedvezmény 600 Összesen: 21.112 Mindösszesen: Megjegyzés: - 1./ helyi rendeleten alapul - 2./ törvényi előírás alapján
18 Hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettségek, hitelállomány 18. sz. tábla eft-ban Év Iparűzési a. Fennálló tőketartozás Fennálló tőketartozás kamata Raiffensen Bank Autóhitel Összesen túlfizetése(1) Társulati hitel Fejlesztési hitel Társulati hitel Fejlesztési hitel Tőketartozás Kamat Tőketartozás Kamat Összesen 2008. 815 23700 15000 3092 10937 870 1681 747 384 57226 2009. 23700 15000 2417 9612 1739 1607 964 270 55309 2010. 23700 15000 1741 8288 1739 1496 1226 111 53301 2011. 23700 15000 1066 6963 1739 1392 49860 2012. 23598 15000 391 5639 1739 1270 47637 2013. 15000 4314 1739 1163 22216 2014. 13300 3050 1739 1052 19141 2015. 13300 1876 1739 942 17857 2016. 13300 701 1739 837 16577 2017. 1739 717 2456 2018. 1739 607 2346 2019. 1739 498 2237 2020. 1739 388 2127 2021. 1739 276 2015 2022. 1739 166 1905 2023. 870 54 924 2024. 0 14 14 2025. 214 14 228 Összes 815 118398 129900 8707 51380 26300 14174 2937 765 353376 (1)Iparűzési adó túlfizetés T- Mobil részére az OTP Nyrt. által finanszírozott társulati hitel a szennyvíz-csatorna építésére felvett hitel az OTP Nyrt. által finanszírozott fejlesztési hitel az útépítésre felvett hitel a Raiffensen Bank által finanszírozott fejlesztési hitel az orvosi rendelő felújítására felvett hitel az autóhitel a kisbusz vásárlására a RCI Zrt., mint hitelező által finanszírozott hitel
19 Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg 19. sz. tábla I. Működési bevételek és kiadások 2008. 2009. 2010. 1. Intézményi működési bevételek 44.086 45.629 47.089 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 186950 193493 199.685 3. Önk. ktv támogatás és átengedett SZJA bev 500.896 518.427 535.017 4. Működési c. pénzeszközátvétel ÁH kívűlről 5.000 5.175 5.341 5. Támogatásértékű működési bevétel 10.570 10.940 11.290 6. Továbbadási c. működési bevétel 0 0 0 7. Műk c kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 800 828 854 8. Rövid lejáratú hitel 50.000 51.750 53.406 9. Rövid lejáratú értékpapírok ért. kibocsátása 0 0 0 10. Működési célú előző é. pénzmaradvány 0 0 0 igényb 11. Működési célú bevételek összesen 798.302 826.242 852.682 12. Személyi juttatások 410.103 424.456 438.039 13. Munkaadókat terhelő járulékok 132.876 137.526 141.928 14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 109.615 113.452 117.082 15. Működési célú pénzeszk.átadás, egyéb tám. 38.721 40.076 41.359 16. Támogatásértékű működési kiadás 10.416 10.781 11.126 17. Továbbadási c. működési kiadás 0 0 0 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 19. Működési c.kölcsönök nyújtása és törlesztése 1.800 1.863 1.923 20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 19.280 19.955 20.593 21. Rövid lejáratú hitel kamata 0 0 0 22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárl. 0 0 0 23. Tartalékok 19.280 19.955 20.593 24. Működési célú kiadások összesen 722.811 748.109 772.050 Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkormányzatok felhalm.tőkejell.bev. 10.000 10.350 10.681 26. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 17.000 17.595 18.158 27. Fejlesztési célú tám. 1.520 1.573 1.624 28. Felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH kívűlről 4.000 4.140 4.272 29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 30. Továbbadási c. felhalmozási bevétel 0 0 0 31. Felhalm. ÁFA visszatér. 0 0 0 32. Értékesített tárgyi eszk.és immat.j. ÁFÁ-ja 0 0 0 33. Felhalm.célú kölcsönök visszatér.igénybev. 700 725 748 34. Hosszú lejáratú hitel 0 0 0 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocs. 0 0 0 36. Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0 igényb. 37. Felhalmozási célú bevételek összesen 33.220 34.383 35.483 38. Felhalm.kiadások (ÁFÁ-val) 4.000 4.140 4.272 39. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 47.500 49.163 50.736 40. Ért.tárgyi eszk, immat.j. utáni ÁFA befiz. 0 0 0 41. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás ÁH 400 414 427 kívűlre 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 43. Továbbadási c. felhalmozási kiadás 0 0 0 44. Felhalm célú kölcsönök nyújt.(első lak.jutó) 400 414 427 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 40.317 41.728 43.063
20 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 16.094 16.657 17.190 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 48. Tartalékok 0 0 0 49. Felhalmozási célú kiadások összesen 108.711 112.516 116.115 41. Önkormányzat bevételei összesen 831.552 860.625 888-165 42. Önkormányzat kiadásai összesen 831.552 860.625 888-165
21 20./a sz. tábla Felújítási kiadások (eft) Polgármesteri Hivatal - polgármesteri hivatal felújítása (saját erő) 5.000 - közutak felújítása (Nyárfa utca saját erő) 7.500 - járdák felújítása 5.000 - KDOP -Közokt. Infrastukturális Feljl. pályázat (saját erő) 23.000 - vizák szivattyú felújítás 1.000 - Kinizsi S.C. épületének felújítása 500 Polgármesteri Hivatal összesen: 42.000 Gazdasági Ellátó Szervezet -Gondozási Központ felújítás 500 -Kastély felújítás 5.000 GESZ összesen: 5.500 Felújítási kiadások összesen: 47.500 20./b sz. tábla Beruházási kiadások (eft.) Polgármesteri Hivatal(Győri, Erkel utca aszfaltozása) 4.000 Gazdasági Ellátó Szervezet 0 Beruházási kiadások összesen: 4.000
22 Kiadások (eft) 21. sz. tábla Gazdasági Iroda és intézményei Jókai Mór Ált. Iskola 61.884 Gárdonyi Géza általános Iskola 186.905 Összevont Napköziotthonos Óvoda 90.984 Bölcsődei ellátás (3 fő és dologi kiadások szeptember 1-től) 2.359 Gazdasági Ellátó Szervezet 20.202 Gondozási Központ 52.273 Bartók Béla Művelődési Ház 23.849 Egészségügy 12.816 Összesen: 451.272 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 762.486 Int. finanszírozás - 401.516 Ált. tartalék 19.280 Összesen: 831.522
23 Tájékoztató jelleggel a 2007. III. negyedévi és a 2008. évi szakfeladatokra bontott kiadások adatai Polgármesteri Hivatal e FT Kiadások Létszám Személyi juttatás Munka-adót terh. jár. Dologi kiad. Ök.által folyósít. ellátás Pénzeszk.átadás Felújítás Beruházás Hitel, kölcsön, kincstárjegy Pü. bef. kiad. Tartalékok Kisegítő mezőgazd. szolg. 2007.III.negyedévi tényadat 3 3.236 973 215 4.424 2008. évi tervezet 3 3.065 1.052 385 4.502 Lapkiadás 2007.III.negyedévi tényadat 711 118 1.107 1.936 2008. évi tervezet 1.123 183 1.630 2.936 Közutak, hidak, alagutak fejl.ésüzemelt. 2007.III.negyedévi tényadat 884 332 1.216 2008. évi tervezet 2.000 12.500 4.000 16.500 Városi- és kábeltelevíziós rendsz. 2007.III.negyedévi tényadat 1.543 1.543 2008. évi tervezet 2.681 2.681 Saját vagy bérelt ingatlan 2007.III.negyedévi tényadat 1.265 1.087 2.352 2008. évi tervezet 1.670 1.670 Önk. igazgatási tevékenység 2007.III.negyedévi tényadat 22 73.032 22.413 26.644 59 20.701 387 11.940 8 155.184 2008. évi tervezet 23,5 109.846 36.174 36.165 28.956 5.000 18.817 234.958 Helyi kisebbségi ök. műk. 2007.III.negyedévi tényadat 1.214 327 231 189 1.961 2008. évi tervezet 994 281 280 1.555 Önk. int ell. kisegítő szolg. 2007.III.negyedévi tényadat 0 1.322 433 1 1.756 2008. évi tervezet 0 Helyi ök. képviselő választás 2007.III.negyedévi tényadat 25 4 2 31 2008. évi tervezet Város- és községgazd. szolg. 2007.III.negyedévi tényadat 170 2.961 3.081 880 0 7.092 2008. évi tervezet 4.000 4.000 Összesen
24 Köztemető fenntartás 2007.III.negyedévi tényadat 338 338 2008. évi tervezet 450 450 Állategészségügyi szolgáltatás 2007.III.negyedévi tényadat 580 580 2008. évi tervezet 750 750 Közvilágítás 2007.III.negyedévi tényadat 7.410 7.410 2008. évi tervezet 8.770 8.770 Sportint. és sportlétesít. üzem. 2007.III.negyedévi tényadat 847 847 2008. évi tervezet 1.300 500 1.800 Települési hulladék kezelés 2007.III.negyedévi tényadat 1.822 1.822 2008. évi tervezet 2.200 2.200 Városavató és kastélyfelújítás 2007.III.negyedévi tényadat 2.423 1.655 4.078 2008. évi tervezet Máshová nem sorolt egyéb szolgált.(vizik.) 2007.III.negyedévi tényadat 1 2.282 713 3.018 2.294 8.750 17.057 2008. évi tervezet 1 3.111 1.018 3.200 1.000 23.700 32.029 Rendszeres szoc. pb. ellátás 2007.III.negyedévi tényadat 947 13.497 14.444 2008. évi tervezet 588 7.500 8.088 Rendszeres gyev. pb. ellátás 2007.III.negyedévi tényadat 6 6 2008. évi tervezet Munkanélküli ellátások 2007.III.negyedévi tényadat 9.991 9.991 2008. évi tervezet 1.400 1.400 Eseti pénzbeli szoc. ellátás 2007.III.negyedévi tényadat 2.161 2.161 2008. évi tervezet 7.130 7.130 Eseti pénzbeli gyev. ellátás 2007.III.negyedévi tényadat 3.098 3.098 2008. évi tervezet 4.551 4.551 Finanszírozási műveletek -kincstárjegyek vásárlása