ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.11.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2008.( ) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.11.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet figyelembe vételével foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.11.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról: 1.. (1) A 2008. január 1. 2008. április 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az alaprendelet 4. -ában megállapított költségvetési bevételeit költségvetési kiadásait hiányát finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait 183 427 e forinttal 178 000 e forinttal - 5 427 e forinttal 0 e forinttal 5 427 e forinttal növeli és Zirc Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése módosított bevételeit 1 649 762 e forintban módosított kiadásait 2 037 669 e forintban hiányát 387 907 e forintban finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait módosított bevételi főösszegét módosított kiadási főösszegét 405 053 e forintban 17 146 e forintban 2 054 815 e forintban 2 054 815 e forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza,
- kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítás II. Saját hatáskörű módosítás I. Állami támogatás miatti módosítás B.I.1. Állami támogatás miatti bevétel módosítás - Központosított ei. (2008. évi bérpolitikai int.támogatása) 30 772 - Műk-i célra átvett pe. (2008. évi bérpolitikai int.támogatása) - 17 999 - Központosított ei. (Prémium évek program) 2 737 - Műk-i célra átvett pe. (Prémium évek program) - 2 737 - Központosított ei. (Létszámcsökkentéses pályázat) 3 808 - Központosított ei. (Közműfejlesztési hozzájárulás) 64 - Fejlesztési és vis maior feladatainak tám. (Ált. Isk. F épület felújítása) 2 500 Összesen: 19 145 K.I.2. Állami támogatás miatti kiadás módosítás - Működési tartalék (2008. évi bérpolitikai int.támogatása) 3 901 - Kórház céltartalék (2008. évi bérpolitikai int.támogatása) 8 872 - Működési tartalék (Létszámcsökkentéses pályázat) 3 808 - Felh-i célra átadott pe. (Közműfejlesztési hozzájárulás) 64 - Felújítási kiadások (Ált. Isk. F épület felújítása) 2 500 II. Saját hatáskörű módosítás Összesen: 19 145 B.II.1. Intézményi műk-i bevételek miatti bevétel mód. GAESZ - Kamatbevétel 74 GAESZ összesen: 74 B.II.1. Összesen: 74
B.II.2. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítás B.II.2.1 Felh-i célra átvett pe miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - EU-s pályázati támogatás (Autóbusz terminál) 67 538 - Lókút Községtől átvett pe. 91/2008.(IV.28.)Kt. 1 988 Polgármesteri Hivatal összesen: 69 526 Városi Könyvtár - Fejlesztési célú pályázati támogatás 280 Városi Könyvtár összesen: 280 B.II.2.1. Összesen: 69 806 B.II.2.2. Műk-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - Zirc Kultúrájáért Alapítvány (Betyárnap) 1 500 - BULI 91 Közhasznú Alapítvány (BULI) 1 300 - OKM támogatás (Érettségi vizsgák lebonyolítása) 110 - MÖK (Városi Erzsébet Kórház támogatása) 40 000 Polgármesteri Hivatal összesen: 42 910 Reguly Antal Általános Iskola - OKM (Útravaló Ösztöndíjprogram) 65 - Vszprém Megyei Közoktatásért Alapítvány (taneszköz beszerzés) 141 - Apáczai Könyvkiadó támogatása 148 - Lókút Község Önkormányzata (logopédiai ellátás) 11 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 365 Stúdió KB - MÖK (TV műsor támogatása) 100 Stúdió KB összesen: 100 B.II.2.2. Összesen: 43 375 B.II.2. Összesen: 113 181 B.II.3. Előző évi pénzmaradvány miatti bevétel módosítás - PMH tárgyévi pénzmaradvány 7 292 - Városi Erzsébet Kórház 25 050 - GAESZ 429 - Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) 7 437 - Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél) 2 669
- Reguly Antal Általános Iskola (Lókút) 451 - Óvoda (Zirc) 4 837 - Óvoda (Bakonybél) 946 - Városi Könyvtár 1 069 - Stúdió KB 242 - Reguly Antal Múzeum 167 - Német Kisebbségi Önkormányzat 438 B.II.3. Összesen: 51 027 Bevételi főösszeg változása: 183 427 K.II.1. Intézményi műk-i bevételek miatti kiadás mód. GAESZ - Személyi juttatások 56 - Munkaadókat terhelő járulékok 18 GAESZ összesen: 74 K.II.1. Összesen: 74 K.II.2. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások K.II.2.1 Felh-i célra átvett pe miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Fejlesztési kiadások (Autóbusz terminál) 62 111 - Finanszírozási kiadások 5 427 - Felújítási kiadások (Lókút Ált. Iskola) 1 988 Polgármesteri Hivatal összesen: 69 526 Városi Könyvtár - Fejlesztési kiadások (Számítógép vásárlás) 280 Városi Könyvtár összesen: 280 K.II.2.1. Összesen: 69 806 K.II.2.2. Műk-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Zirc Kultúrájáért Alapítvány (Betyárnap) 1 500 - BULI 91 Közhasznú Alapítvány (BULI) 1 300 - Dologi kiadások 110 - Városi Erzsébet Kórház dologi kiadások 40 000
Polgármesteri Hivatal összesen: 42 910 Reguly Antal Általános Iskola - Személyi juttatások 73 - Munkaadókat terhelő járulékok 3 - Dologi kiadások 289 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 365 Stúdió KB - Dologi kiadások 100 Stúdió KB összesen: 100 K.II.2.2. Összesen: 43 375 K.II.2. Összesen: 113 181 K.II.3. Előző évi pénzmaradvány miatti kiadás módosítás Polgármesteri Hivatal - Lakásalap tartalék 1 406 - Környezetvédelmi Alap tartalék 43 - Munkáltatói lakásalap tartalék 15 - Dologi kiadások 1 909 - Dologi kiadások (intézményi alulfinanszírozás) 3 919 Polgármesteri Hivatal összesen: 7 292 Városi Erzsébet Kórház - Céltartalék 24 800 - Dologi kiadások 250 Városi Erzsébet Kórház összesen: 25 050 GAESZ - Személyi juttatások 29 - Dologi kiadások 1 - Tartalék 399 GAESZ összesen: 429 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - Személyi juttatások 1 428 - Munkaadókat terhelő járulékok 80 - Dologi kiadások 744 - Tartalék 5 185 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 7 437
Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél) - Személyi juttatások 242 - Munkaadókat terhelő járulékok 22 - Dologi kiadások 344 - Tartalék 2 061 Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél) össz.: 2 669 Reguly Antal Általános Iskola (Lókút) - Személyi juttatások 51 - Dologi kiadások 40 - Tartalék 360 Reguly Antal Általános Iskola (Lókút) összesen: 451 Óvoda (Zirc) - Személyi juttatások 564 - Munkaadókat terhelő járulékok 7 - Dologi kiadások 177 - Tartalék 4 089 Óvoda (Zirc) összesen: 4 837 Óvoda (Bakonybél) - Személyi juttatások 101 - Munkaadókat terhelő járulékok 1 - Dologi kiadások 66 - Tartalék 778 Óvoda (Bakonybél) összesen: 946 Városi Könyvtár - Személyi juttatások 101 - Dologi kiadások 291 - Tartalék 677 Városi Könyvtár összesen: 1 069 Stúdió KB - Személyi juttatások 18 - Munkaadókat terhelő járulékok 1 - Dologi kiadások 153 - Tartalék 70 Stúdió KB összesen: 242
Reguly Antal Múzeum - Személyi juttatások 33 - Munkaadókat terhelő járulékok 1 - Dologi kiadások 22 - Tartalék 111 Reguly Antal Múzeum összesen: 167 Német Kisebbségi Önkormányzat - Dologi kiadások 438 Német Kisebbségi Önkormányzat összesen: 438 K.II.3. Összesen: 51 027 Kiadási főösszeg változása: 183 427 Kiadás nő, kiadás csökken tételek - Dologi kiadások 13/2008.(I.28.)Kt. 298 - Környezetvédelmi tartalék alap - 298 - Fejlesztési kiadások 47/2008.(III.3.)Kt. 1 140 - Pályázati tartalék alap - 1 140 - Felújítási kiadások 57/2008.(III.31.)Kt. 432 - Pályázati tartalék alap - 432 - Dologi kiadások 58/2008.(III.31.)Kt. 30 - Működési tartalék - 30 - Fejlesztési kiadások 70/2008.(III.31.)Kt. 780 - Pályázati tartalék alap - 780 - Városi Könyvtár dologi kiad. 86/2008.(IV.28.)Kt. 200 - Működési tartalék - 200 - Felújítási kiadások 93/2008.(IV.28.)Kt. 1 062 - Pályázati tartalék alap - 1 062 - Kórház dologi kiadások 6 158 - Működési céltartalék - 6 158 - Dologi kiadások 9 072 - Működési tartalék - 9 072 Összesen: 0 Mindösszesen: 0
2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét a Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet vonatkozásában 5 fővel csökkenti, így az Önkormányzat 2008 évi létszámkeretét 317 főben állapítja meg. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 11. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 3. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, 2008. május Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző
INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.15.) rendelet módosításához I. Állami támogatás miatti módosítás 1. -hoz B.I.-K.I. A 49/2008.(III.14.) Korm. rendelet (a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról) szabályai szerint, az önkormányzatok igénylése alapján a Magyar Államkincstár 2008. április 4-ig önkormányzatsoros adatszolgáltatást nyújtott az ÖTM részére. E felmérés eredményeképpen, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. cím Központosított előirányzatok (5. sz. melléklet, 26. pont: 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása) 2008. évi előirányzatának terhére 30 772 e forint állami támogatás került biztosításra. Ennek következtében bevételi oldalon a Központosított előirányzatok összegét 30 772 e forinttal emeli, ugyanakkor ugyancsak a bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 17 999 e forinttal csökkenti. Kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát 3 901 e forinttal, a Városi Erzsébet Kórház céltartalékát pedig 8 872 e forinttal emeli. Az ÖTM-40/26/2008. levelében foglaltaknak megfelelően a Magyar Államkincstár értesítése alapján a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletében szereplő 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen 2 737 e forint összegben támogatás kiutalásáról intézkedett. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli 2 737 e forint összegben, ugyanakkor a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium ÖTM-40/48/2008. levelében foglaltaknak megfelelően, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen Létszámcsökkentéses pályázat kapcsán előirányzat módosítást engedélyezett. Ennek következtében bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli 3 808 e forinttal, míg kiadási oldalon a működési tartalék összegét növeli ugyanezen összegben. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium ÖTM/2/21 (2008.) számú leiratával a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletében Lakossági közműfejlesztés támogatása címén jóváhagyott előirányzata terhére az Önkormányzat I. negyedévi igénylése alapján 64 e forint támogatás kiutalásáról intézkedett. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli 64 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli 64 e forinttal.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 10. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás terhére 2 500 e forint összegben előirányzatot engedélyezett a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola F épületé konyha és tantermek felújítása kapcsán. Ez bevételi oldalon az állami támogatások előirányzatát emeli 2 500 e forint összegben, kiadási oldalon pedig a felújítási kiadások előirányzatát növeli 2 500 e forint összegben. II. Saját hatáskörű módosítások B.II.1. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások A GAESZ vonatkozásában kamatbevétel realizálása miatt az intézményi működési bevételek előirányzatát 74 e forinttal emeli, ugyanakkor kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 56 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 18 e forinttal növeli. B.II.2. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.2.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások A Polgármesteri Hivatal kapcsán a Zirci Autóbusz terminál áthelyezése projekt vonatkozásában az EU-tól fejlesztési támogatásként kapott összeg a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 67 538 e forint összegben, kiadási oldalon pedig a fejlesztési kiadások előirányzatát 62 111 e forint összegben, a finanszírozási kiadások előirányzatát (fejlesztési célra felvett rulírozó hitel) pedig 5 427 e forint összegben növeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2008.(IV.28.) Kt. számú határozatában döntés született arról, hogy önkormányzatunk a kistelepülési iskolák és körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javításával, valamint közösségi buszok beszerzésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 18/2008.(III.28.) ÖTM rendeletben foglaltaknak megfelelően Lókút Általános Iskola felújítása céljából pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz. A fejlesztés önerejét Lókút Község Önkormányzata biztosítja. Ez bevételi oldalon a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 1 988 e forint összegben, kiadási oldalon pedig a felújítások előirányzatát növeli. A Városi Könyvtár vonatkozásában Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása címen kapott pályázati támogatás a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli 280 e forint összegben, míg kiadási oldalon a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli ugyanezen összeggel. B.II.2.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2008.(III.31.)Kt. számú határozata értelmében az önkormányzat a Zirc Kultúrájáért Alapítványt a X. Bakonyi Betyárnapok megszervezésére benyújtott pályázat kapcsán ideiglenesen átadott pénzeszközzel támogatja. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg 1 500 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli.
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2008.(III.31.)Kt. számú határozata értelmében az önkormányzat a BULI 91 Közhasznú Alapítványt a XIII. Zirci BULI megszervezésére benyújtott pályázat kapcsán ideiglenesen átadott pénzeszközzel támogatja. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg 1 300 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli. A Polgármesteri Hivatal esetében az Oktatási és Kulturális Minisztérium az érettségi vizsgák lebonyolítása kapcsán 110 e forint összegben támogatást biztosított. E támogatás a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 110 e forint összegben, ami kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli. Zirc Városi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Társulási Megállapodást kötött Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan. A Képviselő-testület, valamint a Közgyűlés által elfogadott Társulási Megállapodás 12. pontja értelmében a Veszprém Megyei Önkormányzat 40 000 e forint összegben egyszeri támogatást biztosít a Kórház számára a 2007. december 31-i 60 napon túli adósságállományának rendezéséhez. Ez az összeg bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 40 000 e forinttal, ugyanakkor a Városi Erzsébet Kórház dologi kiadásainak előirányzatát emeli ugyanezen összeggel. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola vonatkozásában a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát összességében 365 e forint összegben emeli (Oktatási és Kulturális Minisztérium Útravaló Ösztöndíjprogram 65 e forint, Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány taneszköz beszerzés 141 e forint, Apáczai Könyvkiadó támogatása 148 e forint, Lókút Községi Önkormányzat logopédiai ellátás támogatása 11 e forint). Ez kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 73 e forint összegben, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3 e forint összegben, a dologi kiadások előirányzatát pedig 289 e forint összegben növeli. A Stúdió KB-vel összefüggésben a Megyei Önkormányzattól Zirc kistérség Veszprém megyében c. TV műsor támogatása kapcsán kapott támogatás 100 e forintos összege a bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra kapott pénzeszközök előirányzatát emeli, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli. B.II.3. Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat módosítások Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet 2008. április 28-án fogadta el. E rendeletben döntött a Képviselő-testület a pénzmaradvány jóváhagyásáról és annak felhasználási szabályairól. Ez az alábbi előirányzat változásokat okozza: Bevételi oldalon a Polgármesteri Hivatal tekintetében az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 7 292 e forinttal növeli, kiadási oldalon ugyanakkor a lakásalap előirányzatát 1 406 e forinttal, a környezetvédelmi alap előirányzatát 43 e forinttal, a munkáltatói lakásalap előirányzatát 15 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát egyrészt 1 909 e forinttal, továbbá a 2007. évi intézményi alulfinanszírozás miatt - 3 919 e forinttal emeli.
Bevételi oldalon a Városi Erzsébet Kórház vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 25 050 e forinttal növeli, ami kiadási oldalon a céltartalék előirányzatát 24 800 e forint összegben, a dologi kiadások előirányzatát 250 e forint összegben emeli. A GAESZ tekintetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 429 e forint összegben emeli, ami kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 29 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 1 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig 399 e forinttal növeli. A Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) esetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 7 437 e forinttal növeli, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 1 428 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 80 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 744 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig 5 185 e forinttal emeli. A Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél) esetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 2 669 e forinttal növeli, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 242 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 22 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 344 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig 2 061 e forinttal emeli. A Reguly Antal Általános Iskola (Lókút) esetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 451 e forinttal növeli, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 51 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 40 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig 360 e forinttal emeli. Az Óvoda (Zirc) esetében a bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 4 837 e forinttal emeli, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát 564 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 7 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 177 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig 4 089 e forinttal emeli. Az Óvoda (Bakonybél) esetében a bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 946 e forinttal emeli, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát 101 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 66 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig 778 e forinttal emeli. A Városi Könyvtár esetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 1 069 e forint összegben emeli, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 101 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 291 e forinttal, a tartalék előirányzatát 677 e forinttal növeli. A Stúdió KB vonatkozásában bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 242 e forint összegben növeli, ugyanakkor kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 18 e forint összegben, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 153 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig 70 e forinttal emeli. A Reguly Antal Múzeum tekintetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 167 e forint összegben növeli, ugyanakkor kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 33 e forint összegben, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 22 e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig 111 e forinttal emeli. A Német Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 438 e forinttal emeli, kiadási oldalon ezen összeg a dologi kiadások előirányzatát növeli.
Kiadás nő, kiadás csökken tételek Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008.(I.28.)Kt. számú határozata értelmében a zirci volt kommunális hulladéklerakó területén észlelt talajvíz szennyezettségére vonatkozó részletes tényfeltárással kapcsolatosan szakértő megbízása történt. Ez a környezetvédelmi tartalék alap előirányzatát csökkenti 298 e forinttal, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát emeli ezen összeggel. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2008.(III.3.)Kt. számú határozatában a Rákóczi tér út- és parkoló építés, valamint az Apátság előtti zsákutcás parkoló korszerűségi felülvizsgálatát, közműegyeztetések megújítását, engedélyezési dokumentáció előállítását végezteti el. Ez a pályázati tartalék alap előirányzatát csökkenti 1 140 e forint összegben, ugyanakkor a fejlesztési kiadások előirányzatát növeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2008.(III.31.)Kt. számú határozatában tételes tervezői költségbecslést rendeltünk a Városi Könyvtár, Művelődési Ház felújításával kapcsolatosan. Ez a pályázati tartalék alap előirányzatát csökkenti 432 e forinttal, ugyanakkor a felújítások előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2008.(III.31.)Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően pályázat benyújtásáról döntött. A pályázatot a Szülőföld program keretében a Megyei Önkormányzathoz nyújtjuk be. Az önerő szükséglet a működési tartalék előirányzatát csökkenti 30 e forint összegben, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 70/2008.(III.31.)Kt. számú határozatában megrendeli a kerékpár- és gyalogos út tervezését 780 e forintért. Ez a pályázati tartalék alap előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 86/2008.(IV.28.)Kt. számú határozatában támogatja a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda által benyújtandó pályázatot az INFOMAP turisztikai kiadvány újranyomásával. Ez a működési tartalék előirányzatát csökkenti 200 e forinttal, ezzel egyidejűleg a Városi Könyvtár dologi kiadásainak előirányzatát emeli ezen összeggel. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2008.(IV.28.)Kt. számú határozatában a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításával kapcsolatos műszaki dokumentáció elkészítésével kapcsolatosan hozott döntést. Ez a pályázati tartalék alap előirányzatát csökkenti 1 062 e forinttal, ugyanakkor a felújítások előirányzatát emeli ugyanezen összeggel. Zirc Városi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Társulási Megállapodást kötött Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan. A Képviselő-testület, valamint a Közgyűlés által elfogadott Társulási Megállapodás 12. pontja értelmében Zirc Városi Önkormányzat a Kórház számára a 2007. december 31-i 60 napon túli adósságállományának rendezéséhez 6 158 e forint támogatást nyújt. Ez a működési céltartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát emeli. A 2007. évi intézményi alulfinanszírozás miatt a működési tartalékának előirányzatát 9 072 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel emeli.
2. -hoz Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(II.11.)Kt. számú határozata értelmében Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közalkalmazotti létszámát 5 fővel csökkenti. Ez az intézmény fizikai dolgozói állományát érinti. Zirc, 2007. május Ottó Péter polgármester
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2008. 2008. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 0 0 751845 Esküvői szolgáltatás 250 250 250 751153 Okmányiroda bevétele 2 000 2 000 2 000 9 Pénzügyi lebonyolítás 0 Eplény Körjegyzői felad. 2 000 2 000 2 000 Bakonynána Önkorm. Átvétel 0 Pénzesgyőr (Oktatási társulás) 3 893 3 893 3 893 Bakonybél (Oktatási társulás) 24 871 24 871 24 871 Lókút (Oktatási társulás) 4 346 1 988 6 334 4 346 1 988 Tourinform műk. 1 000 1 000 1 000 Községektől PV feladatra 0 751845 Csatorna érd. hozzáj. 0 Munkaügyi Központ 0 0 Közmunka prog-ban való részv. 0 Közcélú fogl-ok támogatása 2 325 2 325 2 325 Közmunka program tám. FMM 0 Gáz érdekeltségi hozzájár. 500 500 500 Kisház árbevétel 86 86 86 Hitelfelvétel 50 000 50 000 50 000 "A" hitel cél 55 053 55 053 55 053 "B" hitel cél 0 0 KÖZKINCS program 1 072 1 072 1 072 Rulirozó hitel (HEFOP) 0 0 Rulirozó hitel (Autóbusz terminál) 0 0 Fejlesztési hitel, kötvény 300 000 300 000 300 000 OSZK Kult. szakemb. továbbképz. 0 0 Felhalmozási egyensúly miatt 0 0 Bírság 1 000 1 000 1 000 Kamatbevétel 1 000 1 000 1 000 Pénzmaradvány 26 307 7 292 33 599 33 599 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 1 800 1 800 1 800 Közlekedési támog. 1 500 1 500 1 500 Sporttanács támogatása 0 0 Ügyfélkapu regisztrációs eljárás tám. 0 0 Otthonteremtési támogatás 0 0 HEFOP 2.2.1. pályázati támogatás 0 0 HEFOP 4.2.1 pályázati támogatás 0 0 VMJV Vp. és Térsége szennyvíz 0 0 OKM érettségi vizsga lebonyolítása 0 110 110 110
- 2-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2008. 2008. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. MÖK Erzsébet Kórház 0 40 000 40 000 40 000 MÖK (betyárnap) 0 0 Átvett pénzeszk. (betyárnap) 0 0 MÖK Szent Imre szobor 0 0 MÖK (szociális munka napja) 0 0 ÁFA bevétel 4 154 4 154 4 154 Normatív áll. hozzájárulás 337 826 337 826 337 826 Normatív módon kötött 6 231 6 231 6 231 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 16 029 16 029 16 029 Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. 0 0 Szakmai informatikai fejl. tám. 0 0 Kisebbségi Önk. tám. 555 555 555 SZJA norm. módon elosz. 0 0 SZJA kiegészítés 100 102 100 102 100 102 SZJA helyben maradó rész 75 469 75 469 75 469 Központosított ei. (BM önerő) 0 0 Helyi kisebbségi elektor választás 0 0 Működésképtelen helyi önk. tám. 0 0 Központosított ei. (telj.mot.) 0 0 Nyári szoc. gyermek étkeztetés 0 0 Prémium évek program 11 404 11 404 2 737 8 667 13. havi illetmény előleg (2007.) 25 384 25 384 25 384 2008. évi keresetemelés fedezete 17 999 12 773 30 772 30 772 Közműfejlesztési támogatás 0 64 64 64 Címzett támogatás 0 0 TEKI: Reguly A. Ált. Iskola "F" ép. 0 2 500 2 500 2 500 TEKI: Deák F. utcai kémény 0 0 EU Önerő (GVOP) 0 0 Szülőföld Alap pályázat 0 TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat 0 TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás 0 Hivatali ép. Felújítás 0 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. 0 0 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 0 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 0 SNI tankönyvtámogatás 0 0 Létszámcsökkentéses pályázat tám. 0 3 808 3 808 3 808 Iparűzési adó 150 000 150 000 150 000 Építményadó 63 666 63 666 63 666 Telekadó 7 900 7 900 7 900 Termőföld bérbeadás 30 30 30 Magánszemélyek kom. 200 200 200 Idegenforgalmi adó 1 000 1 000 1 000
- 3-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2008. 2008. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. Gépjárműadó 42 000 42 000 42 000 Talajterhelési díj 0 0 Jubileumi hársfasor 0 10 Vagyonkezelési feladatok 0 751966 Bérlakás ért. tev. 243 243 243 701015 Helység bérleti díj 3 593 3 593 3 593 Földbérlet 373 373 373 Bérleti díj (Akli) 0 Közterület foglalás 1 300 1 300 1 300 Lakbér 20 20 20 Adatszolgáltatás bevétele 0 Munkáltatói kölcsön 159 159 159 Kamatmentes kölcsön 500 500 500 Kórház kölcsön megtérülése 0 0 701015 Bakonykarszt bérl.d. 16 688 16 688 16 688 Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) 6 510 6 510 6 510 701015 Ingatlanértékesítés 12 142 12 142 12 142 Notebook értékesítés 0 0 Kisebbségi Önk. Bérleti díj 0 0 Telefon (Állategészségügyi Állomás) 0 Építésügyi bírság 0 Pályázati dokumentáció 0 Szabálysértési bírság 0 0 Szakértői díj 0 Tandíjvisszatérítés 274 274 274 Telefondíj térítés 1 650 1 650 1 650 Kardosrét helyijárat támogatás 0 Telefonkészülék térítése 0 0 Környezetvédelmi bírság 0 0 Útfelújítás 0 0 EU tám. (Autóbusz terminál) 0 67 538 67 538 67 538 BULI '91 Alapítvány 0 1 300 1 300 1 300 Zirc Kultúrájáért Alapítvány 0 1 500 1 500 1 500 ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) 7 150 7 150 7 150 ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) 28 517 28 517 28 517
- 4-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2008. 2008. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. Pü-i befektetések bevétele 29 250 29 250 29 250 Átvett pe.szoc.és gyermekjól. 0 0 ÖNO akadálymentesítés 0 0 Egészségügyi eszközfejl.(községek) 0 0 Sportpálya felújításra átvett pe. 0 0 Összesen: 1 447 321 138 873 1 586 194 31 368 441 387 48 145 402 847 0 153 110 70 026 405 712 33 599 Önállóan gazdálkodó intézm. 980 424 99 346 1 079 770 105 053 0 0 612 842 316 039 2 259 280 0 43 297 10 Német Kisebbségi Önkormányzat 1 255 438 1 693 1 255 438 Önkormányzat összesen: 2 429 000 238 657 2 667 657 136 421 441 387 48 145 1 015 689 316 039 156 624 70 306 405 712 77 334 Intézményi kv. támogatás korr. 557 612 55 230 612 842 612 842 Mindösszesen 1 871 388 183 427 2 054 815 136 421 441 387 48 145 402 847 316 039 156 624 70 306 405 712 77 334
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2008. 2008. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. kölcs. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 141 350 125 141 475 84 456 24 687 26 610 2 000 3 722 Képviselők juttatása 5 913 5 913 4 704 1 209 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 4 737 4 737 3 150 957 630 Ifjúságsegítő 0 0 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 47 428 47 428 33 718 10 010 3 700 ebből: Okmányiroda 14 765 14 765 10 200 2 965 1 600 ebből: városi főépítész költsége 0 0 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 631211 Utak-hidak 1 000 1 000 1 000 751845 Város- és községgazd. 144 596 64 955 209 551 18 136 5 719 22 398 1 400 70 611 68 881 22 406 ebből: Közterület felügyeleti szolg. 1 400 1 400 1 400 ebből: Közműnyilvántartás 660 660 660 ebből: városi főépítész költsége 1 584 1 584 1 584 ebből: Egyéb városüz.-i feladatok 3 000 3 000 3 000 ebből: Gyepmesteri szolgáltatás 1 574 1 574 1 574 Közcélú foglalkoztás 2 325 2 325 1 761 564 452052 Helyi közutak, alagutak 3 660 1 842 5 502 4 722 780 902113 Szemétszállítás 8 000 8 000 8 000 751876 Közvilágítás 20 160 20 160 20 160 Síkosságmentesítés (szóróanyag) 8 194 8 194 8 194 Ifjúsági Központ felújítása 1 000 1 000 1 000 Városi Könyvtár felújítása 0 432 432 432 Iskolakonyha felújítása 1 667 2 500 4 167 4 167 Szennyvíztelep szivattyú javítás 0 0 Városüzemeltetési felad.össz: 190 602 69 729 260 331 19 897 6 283 59 752 1 400 70 611 0 10 321 69 661 0 22 406 Orvosi ügyelet eszközfejlesztés 0 0 Járóbeteg szakellátás fejlesztése 4 220 4 220 4 220 Oktatási infrastruktúra fejlesztése 60 198 1 988 62 186 62 186 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 1 500 1 500 1 500 926029 Sportfeladatok 500 500 500 6 751670 PV feladatok 420 420 420 7 Népjóléti feladatok 0 853311 Rendszeres pénzb. ell. 400 400 400 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 0 0 853333 Rendszeres szoc. segély 13 000 13 000 13 000 853311 Időskorúak járadéka 600 600 600 853311 Lakásfenntartási tám. 1 800 1 800 1 800 853311Adósságcsökkentési tám. 2 000 2 000 2 000 853311 Ápolási díj 13 570 13 570 2 070 11 500 853344 Eseti pénzbeni ell. 200 200 200
- 2-6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2008. 2008. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. kölcs. 853344 Közlekedési támogatás 1 500 1 500 1 500 853344 Átmeneti szoc. segély 1 600 1 600 1 600 853344 Temetési segély 1 100 1 100 1 100 853344 Közgyógyellátás 3 200 3 200 3 200 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 200 2 200 2 200 Köztemetés 400 400 400 Háziorvosi rendelő költségei 1 000 1 000 1 000 Nyári gyermek szoc. étkeztetés 0 0 Népjóléti kiadások összesen: 42 570 0 42 570 0 2 070 1 600 0 0 38 900 0 0 0 0 8 Pénzügyi lebonyolítás 0 - Hiteltörlesztés, kamat 31 778 5 427 37 205 20 059 17 146 fejlesztési hitel 6 400 6 400 6 400 "A" hitelcél 2 416 2 416 2 416 "B" hitelcél 2 613 2 613 2 613 KÖZKINCS hitel 290 290 290 Óvoda magastető 0 0 Rulírozó hitel 0 5 427 5 427 5 427 Kötvény 10 559 10 559 10 559 Kamat 9 500 9 500 9 500 Forgalmi jutalék+postaköltség 4 500 4 500 4 500 Vagyonbiztosítás 2 600 2 600 2 600 Könyvvizsgáló díja 1 200 1 200 1 200 ÁFA befizetés 4 154 4 154 4 154 MTT tagdíj 218 218 218 Diákok részére helyijáratbérlet vás. 0 0 TÖOSZ tagdíj 190 190 190 Magyar Urbanisztikai Társaság 0 0 ITÖSZ 25 25 25 BÖSZ + ZKTT tagdíj 1 213 1 213 1 213 Háziorvosi ügyeleti díj 3 730 3 730 3 730 LEADER program tagdíj 10 10 10 Zirc és Vidéke Újság 0 0 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 798 798 133 665 Városi Ösztöndíj 300 300 300 Erdélyi Baráti Kör Barótért 0 0 Polgárőrség 0 0 Szülőföld program 0 30 30 30 Baróti gyerekek nyaraltatása 0 0 Zirci Országzászló Alapítvány 0 0 Tüzoltó Köztestület 1 742 1 742 1 742 Ösztöndij/ Bursa Hunga 600 600 600 Bakonyi Természettud. Múzeum 0 0
- 3-6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2008. 2008. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. kölcs. III. Béla Gimnázium 0 0 WING'S Darts Club 0 0 Könyvtár alapítvány támog. 0 0 Zirciek az óvodás gyermekekért A. 0 0 BULI '91 Alapítvány 0 1 300 1 300 1 300 Zirc Kultúrájáért Alapítvány 0 1 500 1 500 1 500 Segítő Kezek Alapítvány 0 0 Zirci Apátság (Hittantábor) 0 0 Területfejl. Tanács tagdíj 0 0 Múzeum Baráti Köre 0 0 Zirc Városi Vegyeskórus 0 0 Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. 0 0 Zirc Város Labdarúgásáért Al. 0 0 Bakonybéli utcai buszváró 0 0 Sportegyesületek támogatása 1 000 1 000 1 000 Civil pályázati Alap 1 000 1 000 1 000 Vöröskereszt támogatása 200 200 200 Nyugdíjas Klub támogatása 0 0 Közműfejlesztési támogatás 0 64 64 64 Bakony Turizmusáért Egy. Megáll. 0 0 Gimnázium tornaterem 0 0 Gimnázium lépcsőfelújítás 0 0 Kisvárosi Önkorm. 0 0 KHT támogatás (Városüzem.) 57 427 57 427 57 427 ebből Uszoda 10 441 10 441 10 441 Szociális munka napja 0 0 "Reguly év" 500 500 500 Kamatmentes kölcsön 500 500 500 Tanuszoda karbantartása 0 0 Gimnázium fűtéstámogatása 1 584 1 584 1 584 Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 0 0 HEFOP 2.2.1. pályázat 0 0 HEFOP 4.2.1. pályázat 0 0 Helyijárat üzemeltetési támogatás 797 797 797 Társasházi közös költség 0 0 BULI 0 0 Betyárnap 0 0 Bányásznap 0 0 Pénzügyi lebonyolítás össz.: 116 066 8 321 124 387 0 0 33 176 72 601 64 900 0 0 17 646 0 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 500 500 500
- 4-6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2008. 2008. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. kölcs. Volt MHSZ működési költség 3 300 3 300 3 300 Fűtési alapdíj 12 222 12 222 12 222 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 1 055 1 055 1 055 Otthonteremtési támogatás 0 0 Intézményi alulfinanszírozás 0 12 991 12 991 12 991 Előző évi befizetési kötelezettség 0 1 909 1 909 1 909 Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) 1 851 1 851 1 851 Céltartalék (Kórház) 20 235-6 158 14 077 14 077 Környezetvédelmi Alap 1 600-255 1 345 1 345 Felhalmozási tartalék 0 0 Felhalmozási céltartalék (csatorna) 6 510 6 510 6 510 Pályázati Tartalék Alap 217 634-3 414 214 220 214 220 "Civil céltartalék" 2 850 2 850 2 850 ebből: Betyárnap 250 250 250 Buli Alapítvány 250 250 250 Zirc és Vidéke Újság 200 200 200 Zirci Városi Vegyeskórus 100 100 100 Városi Fúvószenekar 100 100 100 Polgárőrség 200 200 200 Néptánccsoportok (Égig érő fa, Zsirec) 50 50 50 Sportegyesületek 500 500 500 Turisztikai kiadványok 250 250 250 Vöröskereszt 100 100 100 Ipartestület 500 500 500 Nemzetközi kapcsolatok 300 300 300 Tartalék 12 361-1 593 10 768 10 768 Polgármesteri Hivatal össz.: 889 709 83 643 973 352 141 721 44 007 156 810 76 556 70 675 39 800 78 727 69 661 17 646 277 749 10 Német Kisebbségi Önkorm. 1 255 438 1 693 1 193 500 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 890 964 84 081 975 045 141 721 44 007 158 003 77 056 70 675 39 800 78 727 69 661 17 646 277 749 Önállóan gazdálkodó intézm. 980 424 99 346 1 079 770 547 762 173 846 310 362 0 0 0 0 398 47 402 Önkormányzat összesen: 1 871 388 183 427 2 054 815 689 483 217 853 468 365 77 056 70 675 39 800 78 727 70 059 17 646 325 151
2008. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 2008. 2008. 2008. 2008. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 3 707 15 3 722 3 722 Nagyterem hangosítása 0 0 Hivatali irattár kialakítása 2 000 2 000 2 000 Hivatali gépkocsi lízing 0 0 Otthonteremtési támogatás 0 0 902113 Szeméttelep felülvizsgálat 0 0 Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) 0 0 Szennyvízrákötés 0 0 Játszótér 0 0 Lelépési díj Géring Klára 0 0 Felhalmozási céltartalék (csatorna) 6 510 6 510 6 510 Felhalmozási tartalék 0 0 Munkáltatói lakásalap 0 0 Lakásalap 20 000 1 406 21 406 21 406 Környezetvédelmi alap tartalék 1 600-255 1 345 1 345 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer 9 441 9 441 9 441 Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt 61 170 61 170 61 170 GVOP Önk-i másodlagos adatvagyon hasznosítása 0 0 Zirci Országzászló Alapítvány (Szent Imre szobor) 0 0 Rendezési terv 3 000 3 000 3 000 Pályázati saját erő : 277 832-3 414 274 418 0 0 60 198 214 220 0 Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés 0 0 Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (III. Béla) 13 888 13 888 13 888 Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (Reguly) 46 310 46 310 46 310 Kerékpárút 0 0 Sebességkijelző berendezés Zirc-Kardosrét 0 0 Pályázati Tartalék Alap 217 634-3 414 214 220 214 220 ebből: Járóbeteg szakellátás fejlesztése 88 889 88 889 88 889 Belváros rekonstrukció 77 542 77 542 77 542 Városi Könyvtár Művelődési Ház felújítás 11 111 11 111 11 111 Járdaépítési Alap 0 3 000 3 000 Városi köztemető felújítás II. ütem CÉDE 0 2 100 2 100 Ifjúsági Központ felújítás II. ütem CÉDE 0 4 368 4 368 Multifunkciós traktor beszerzése CÉDE 0 3 052 3 052 Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT 0 20 071 20 071 Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ felújítása 1 000 1 000 1 000 Autóbusz terminál 0 62 111 62 111 62 111 Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felúj. 0 432 432 432 Utfelujitás 3 660 1 062 4 722 4 722 Közbeszerzések bonyolítási díja 0 0 Projektvizsgálati díj 170 170 170 Belváros fejlesztése ROP 2 160 1 140 3 300 3 300
- 2-7. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 2008. 2008. 2008. 2008. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. eszk.átadás Lókút Általános Iskola felújítása 0 1 988 1 988 1 988 Temető felújítása 0 0 Közműfejlesztési támogatás 0 64 64 64 Iskola F. épület felújítás 1 667 2 500 4 167 4 167 ZIP tervezés 300 300 300 HEFOP 4.2.1. pályázat 0 0 Kerékpár és gyalogút 0 780 780 780 1 4 Városüzemeltetési feladatok összesen 394 217 67 829 462 046 69 661 70 675 74 507 247 203 0 851121 Kórház rekonstrukció 0 0 Járóbeteg szakellátás fejlesztése 4 220 4 220 4 220 805915 HEFOP 2.2.1. pályázat 0 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése 11 719 5 427 17 146 17 146 Óvodai játékok 0 0 Gimnázium karbantartási munkák 1 000 1 000 1 000 Gimnázium lépcső felújítás 0 0 Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés 0 0 Polgármesteri Hivatal összesen: 411 156 73 256 484 412 69 661 70 675 78 727 248 203 17 146 2 2 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 0 3 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: 0 Számítógép 0 280 280 280 4 Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform I. össz.: 0 280 280 280 7 Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.: 0 Nyomtató vásárlása 118 118 118 1 GAESZ összesen: 118 118 118 GAESZ mindösszesen: 118 280 398 398 3 Városi Erzsébet Kórház összesen: 0 0 Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 118 280 398 398 Mindösszesen: 411 274 73 536 484 810 70 059 70 675 78 727 248 203 17 146
INTÉZMÉNYEK 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2008. 2008. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. ei. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 609 416 19 266 628 682 56 499 551 397 299 187 0 2 259 280 0 18 247 1 ebből: Gaesz 11 766 503 12 269 74 11 766 429 2 Reguly Antal Áltálnos Iskola 412 477 10 922 423 399 50 575 361 902 198 476 54,84 365 0 0 10 557 Zirc 345 052 7 802 352 854 46 200 298 852 170 046 56,90 365 7 437 Bakonybél 54 888 2 669 57 557 2 897 51 991 21 855 42,04 2 669 Lókút 12 537 451 12 988 1 478 11 059 6 575 59,45 451 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 137 992 5 783 143 775 150 137 842 85 321 61,90 5 783 Zirc 117 604 4 837 122 441 150 117 454 71 049 60,49 4 837 Bakonybél 20 388 946 21 334 20 388 14 272 70,00 946 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 32 279 1 549 33 828 1 000 31 479 15 390 48,89 280 1 069 6 Stúdió KB 7 964 342 8 306 3 200 2 970 1 894 242 7 Reguly Antal Múzeum 6 938 167 7 105 1 500 5 438 167 3 Városi Erzsébet Kórház 371 008 80 080 451 088 48 554 61 445 316 039 25 050 Intézmények mindösszesen: 980 424 99 346 1 079 770 105 053 612 842 299 187 316 039 2 259 280 0 43 297
INTÉZMÉNYEK 2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2008. 2008. 2008. 2008. évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti módosítás hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás ei. ei. célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 609 416 19 266 628 682 370 986 114 481 129 087 0 0 0 0 398 13 730 1 ebből: GAESZ 11 766 503 12 269 7 598 2 280 1 874 118 399 2 Reguly Antal Általános Iskola 412 477 10 922 423 399 240 482 74 327 100 984 7 606 Zirc 345 052 7 802 352 854 203 277 62 830 81 562 5 185 Bakonybél 54 888 2 669 57 557 29 889 9 263 16 344 2 061 Lókút 12 537 451 12 988 7 316 2 234 3 078 360 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 137 992 5 783 143 775 97 821 29 938 11 149 4 867 Zirc 117 604 4 837 122 441 83 996 25 673 8 683 4 089 Bakonybél 20 388 946 21 334 13 825 4 265 2 466 778 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 32 279 1 549 33 828 16 924 5 239 10 708 280 677 6 Stúdió KB 7 964 342 8 306 3 765 1 196 3 275 70 7 Reguly Antal Múzeum 6 938 167 7 105 4 396 1 501 1 097 111 3 Városi Erzsébet Kórház 371 008 80 080 451 088 176 776 59 365 181 275 33 672 Intézmények mindösszesen: 980 424 99 346 1 079 770 547 762 173 846 310 362 0 0 0 0 398 47 402
ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2008. ÉVBEN 11. számú melléklet adatok főben Cím Alcím Intézmény megnevezése Igazga- Orvos Óvoda Pedagó- Népmű- Egyéb Ügyviteli Fizikai Összesen Változás 2008.04.28 szám szám tási pedagó- gus velő,könyv- szakal- dolgozó dolgozó 2008.05.26 létszám dolgozó gus táros kalmazott 1 Polgármesteri Hivatal 1 ebből: Önkormányzat ig. tev. 25 21 2 2 25 0 2 Körzeti ig. feladatok 9 6 1 2 9 0 Ifjúsági referens 1 1 1 0 Okmányiroda 5 5 5 0 4 Vározüzemeltetési feladatok 11 8 1 2 11 0 Polgármesteri Hivatal össz.: 51 33 9 5 4 51 0 Alapfokú Oktatási Intézmények 2 Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: GAESZ 4 4 4 0 2 Reguly Antal Általános Isk. 93 69 6 4 14 93 0 Zirc 78 58 6 4 10 78 0 Bakonybél 12 9 3 12 0 Lókút 3 2 1 3 0 Benedek Elek 3 Napköziotthonos Óvoda 45 26 3 1 15 45 0 Zirc 39 22 3 1 13 39 0 Bakonybél 6 4 2 6 0 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ és Tourinform Iroda 8 5 2 1 8 0 6 Stúdió KB 2 2 2 0 7 Reguly Antal Múzeum 4 3 1 4 0 8 Szociális Szolgáltató Központ 0 0 0 0 0 0 Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: 156 0 0 26 69 5 20 5 31 156 0 3 Városi Erzsébet Kórház 115 1 14 64 13 18 110-5 Mindösszesen: 322 34 14 26 69 5 93 23 53 317-5
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év május 26.-i ülésére Tárgy: A 92/2008. (IV.28.) Kt. számú határozat módosítása (Önkormányzati belterületi közutak burkolat felújítása, TEUT pályázat) Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Igazgatási, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi, Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 92/2008. (IV.28.) Kt. számú határozatával döntött pályázat benyújtásáról a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására. A pályázat rövid benyújtási határideje miatt a maximálisan igényelhető összegre terveztünk (a döntés időpontjában még nem ált rendelkezésünkre a tervezői költségbecslés, mivel a tervező kiválasztása is az április 28.-i ülésen került kiválasztásra): A fejlesztés költsége Pályázott támogatás A saját forrásként 2008. évben rendelkezésre áll 40.000.000,- Ft 20.000.000,- Ft 20.000.000,- Ft A fenti határozat értelmében május 15.-én benyújtottuk a pályázatot az elkészült műszaki dokumentáció alapján készített költségbecsléssel: A fejlesztés költsége Pályázott támogatás A saját forrásként 2008. évben rendelkezésre áll 39.991.980,- Ft 19.921.042,- Ft 20.070.938,- Ft Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a határozat módosításának jóváhagyására. Zirc, 2008. május 20. Ottó Péter polgármester
Határozati javaslatok: Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület../2008. (V.26.) számú határozata Zirc Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a 92/2008. (IV.28.) Kt. számú határozatát módosítja az alábbiak szerint. A határozat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 1.Zirc Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TEUT pályázati felhívásra. A fejlesztés költsége Pályázott támogatás A saját forrásként 2008. évben rendelkezésre áll 39.991.980,- Ft 19.921.042,- Ft 20.070.938,- Ft A saját forrást az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésében biztosítja. A határozat egyebekben változatlan marad. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal