1. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzatának 2010. évi címrendje KIADÁS Címszám 1. Címnév Polgármesteri Hivatal Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat neve Személyi juttatások Működési kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 2. Gólyafészek Óvoda 3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Címszám Jogcím 1. Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű és továbbadási célú bevételek Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek 2. Működési bevételek 3. Működési bevételek BEVÉTEL Felhalmozási kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Felújítások Dologi kiadások
1. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzata bevételi főösszegének forrásonkénti részletezése (adatok e Ft-ban) Megnevezés Polgármesteri Hivatal bevételei összesen Gólyafészek Óvoda bevételei Települési önkormányzat bevételei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Önkormányzat bevételei mindösszesen Bevételek I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 32 525 6 853 39 378 39 378 ebből kamat bevétel 2 211 2 211 2 211 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 51 830 51 830 51 830 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 30 270 30 270 30 270 2.3. Átengedett központi adók 18 250 18 250 18 250 2.4 Működési célú péneszköz átvétel ÁH kívülről 451 451 451 2.5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 859 2 859 2 859 Működési bevételek összesen 84 355 6 853 91 208 91 208 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 52 823 52 823 52 823 1.2. Központosított előirányzatok 48 119 48 119 48 119 1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önk.bérkiadásaihoz 1.4. Helyi önk. Tel.önk-ot megillető SZJA (8%) 30 710 30 710 30 710 1.5. Tel. Önk. Jövedelem differenciálódás mérséklése 71 147 71 147 71 147 1.6. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.7. Fejlesztési célú támogatások 15 223 15 223 15 223 1.8. Intézményfinanszírozás Támogatások összesen 218 022 218 022 218 022 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 18 780 18 780 18 780 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. V. ebből államkötvény értékesítése 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.házt.kívülről 95 370 95 370 95 370 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 114 150 114 150 114 150 Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1. Működési célútámogatásértékű bevétel 12 228 350 12 578 94 12 672 ebből OEP-től 3 881 3 881 3 881 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 150 150 150 ebből OEP-től 3. Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű bevételek összesen 12 228 500 12 728 94 12 822 Továbbadási célú bevételek 1. Továbbadási célú működési bevétel ebből OEP-től 2. Továbbadási célú felhalmozási bevétel ebből OEP-től Továbbadási célú bevételek összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 1. Rövid lejáratú értékpapírok 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen VII. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás 195 491 195 491 195 491 Hitelek összesen 195 491 195 491 195 491 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 807 11 807 11 807 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 11 807 11 807 11 807 Bevételek mindösszesen: 636 053 7 353 643 406 94 643 500 2
2.sz. melléklet Gomba Község Önkormányzata 2011. év költségvetésének működési és fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban (adatok e Ft-ban) Megnevezés Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen Gólyafészek Óvoda kiadásai Települési önkormányzat kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat kiadásai mindösszesen Kiadások I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 76 693 37 858 114 551 0 114 551 2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 970 9 815 31 785 0 31 785 3. Dologi kiadások 79 455 5 531 84 986 94 85 080 ebből kamat kiadások 2 672 0 2 672 0 2 672 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 29 966 0 29 966 0 29 966 6. Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás 12 150 0 12 150 0 12 150 7. Intézményfinanszírozás 0 0 0 0 0 Működési kiadások összesen 220 234 53 204 273 438 94 273 532 II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 174 604 671 175 275 0 175 275 2. Felújítások 150 574 0 150 574 0 150 574 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 0 0 0 0 0 4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás 7 108 0 7 108 0 7 108 Felhalmozási kiadások összesen 332 286 671 332 957 0 332 957 III. Támogatásértékű kiadások 1. Támogatásértékű működési kiadás 3 020 0 3 020 0 3 020 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 Támogatásértékű kiadások összesen 3 020 0 3 020 0 3 020 VI. Hitelek 1. Működési célú hitel 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel 18 501 0 18 501 0 18 501 Hitelek összesen 18 501 0 18 501 0 18 501 VII. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Általános tartalék 6 056 0 6 056 0 6 056 2. Céltartalék 9 434 0 9 434 0 9 434 Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 15 490 0 15 490 0 15 490 Kiadások mindösszesen 589 531 53 875 643 406 94 643 500 3
Gomba Község Önkormányzatának a felújítási előirányzatok célonkénti és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése Felújítási kiadások (adatok e Ft-ban) Eredeti előirányzat utak karbantartása TEUT támogatásból 13 714 utak karbantartása TEUT támogatásból ÁFA 3 428 utak karbantartása hitelből 100 000 utak karbantartása hitelből ÁFA-ja 25 000 Rodcont (műszaki ell.szerződés) 1 365 Rodcont (műszaki ell.szerződés)áfa 341 Hivatal felújítás (tervezés, feltárás, munkálatok) 1 000 Hivatal felújítás ÁFA-ja 250 Felsőfarkasdi iskolaépület karbantartás 120 Felsőfarkasdi iskolaépület karbantartás ÁFA 30 Felsőfarkasdi ravatalozó ajtó és előtető karb. 150 ravatalozó karb. ÁFA 38 Nádastó tisztítás 2 210 Nádastó tisztítás ÁFA 552 Járdaépítés 1 101 Járdaépítés ÁFA 275 Beruházás, fejlesztés, felújítás ( villany korszerűsítés, reluxa,) 800 előző sor ÁFÁ-ja 200 Felújítási kiadások előirányzat összesen: 150 574 3.sz. melléklet Beruházási kiadások Eredeti előirányzat útépítés saját erőből 378 útépítés ÁFA 95 útépítés hitelből 3 922 útépítés hitelből megvalósított részének ÁFA-ha 980 Rodcont (műszaki ell.szerződés) 254/2009. hat. 52 útépítés műszaki ell. Ktg. ÁFA 13 erősítő vásárlás 100 erősítővásárlás ÁFA 25 laptop vásárlás (Anna) office programmal 200 laptop vásárlás (Anna) ÁFA 50 0270/7 hrsz vételára Vincze S. és tsai 251/2009. hat. 94 Tóth József részére ingatlan vételár Bercsényi u. 500 Bán Ibolya részére ingatlan vételár Katona J. u. 400 717/1-2-3 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 1 642 Deési Pál utcai és Gombai átvezetések járdaépítés (anyag) 658 járdaépítés anyag ÁFA 164 Gombai és Ibolya úti csapadékvíz elvezetés 435 Gombai és Ibolya úti csapadékvíz elvezetés ÁFA 109 Akácfasor vízelvezetéséhez ingatlan vásárlás 125 Arató Házaspár utca szennyvíz hálózat bővítés 1 500 Arató Házaspár utca szennyvíz hálózat bővítés Áfa 375 Fáy utca szennyvíz és ivóvíz hálózat bővítés 1 500 Fáy utca szennyvíz és ivóvízhálózat bővítés Áfa 375 Liliom Gombai u. víz-csatorna bővítés tervezés 455 Liliom Gombai víz-csatorna bővítés ÁFA 75 Bercsényi utca ivóvíz és szennyvíz csatorna kivitelezési költsége 4 500 Bercsényi ivóvíz hálózat kivitelezés ÁFA 1 125 rendezvényház építés 105 544 rendezvényház építés ÁFA 26 386 közvilágítás bővítés Bercsényi 3 oszlop, Liliomköz 4 oszlop 560 Közvilágítás bővítés ÁFA 140 urnafal kialakítás (dologiba) + járda 280 urnafal ÁFA 70 Labdarugó pálya kialakítás 2 363 Labdarugó pálya kialakítás ÁFA 591 informatikai szakmai fejlesztés 400 informatikai szakmai fejlesztés ÁFA 100 laptop beszerzés óvoda (TÁMOP) 150 ovodai takarítógép áthúzódó 3 havi részlete 40 KEOP-7.1.3. vízminőség javítási program 35 Millenniumi emlékmű térfigyelő kamera 105 óvodai fénymásoló beszerzés 481 Szirén 9 könyvtári rendszer 150 Kölcsey u. 33-35 sz. mögötti partfal vis maior helyreállítása 18 033 Beruházási kiadások előirányzata összesen 175 275 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Eredeti előirányzat Dobainé életjáradéka 626 Ceglédi hulladéklerakó építés 2010-es ktg-e 628 iskolai támogatás felhalmozási célú 4 554 Fundamenta korrekciós befizetés és dupla befizetés visszatérítése 1 300 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzata összesen 7 108 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 332 957
421 100 útépítés 0 148 528 552 110 útfenntartás 0 0 562 917 munkahelyi étkeztetés 13 835 32 059 682 001 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 152 200 682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 177 447 750 000 Állat-egészségügyi ellátás 0 188 841 112 önkormányzati jogalkotás 0 15 159 841 114 országgyűlési képviselő választás 532 549 841 115 helyi önkormányzati képviselő választás 682 696 841 116 országos települési kisebbségi önk választás 352 352 841 126 önk. Igazgatási tevékenység 136 506 254 149 841 129 pénzügyi igazgatás 0 8 624 841 133 adóügyi igazgatás 0 3 855 841 191 nemzeti ünnepek programjai 0 113 841 401 közbeszerzés bonyolítás 0 0 841 402 közvilágítás 0 11 315 841 403 község- gazdálkodás 0 14 703 841 901 önkormányzatok elszámolásai 266 542 0 854 234 szociális ösztöndíjak 0 170 869 041 Család és nővédelmi gondozás 4 601 7 033 882 111 rendszeres szociális segély 0 10 145 882 112 időskorúak járadéka 0 1 239 882 113 normatív lakásfenntartási támogatás 0 2 817 882 114 helyi lakásfenntartási támogatás 0 144 882 115 Ápolási díj alanyi jogon 0 5 436 882 116 Ápolási díj méltányossági jogon 0 1 518 882 117 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1 555 3 704 882 118 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 0 882 119 óvodáztatási támogatás 0 0 882 121 helyi eseti lakásfenntartási támogatás 0 0 882 122 átmeneti segély 0 676 882 123 temetési segély 0 198 882 124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 354 882 125 mozgás- korlátozottak közlekedési támogatása 0 207 882 129 egyéb eseti pénzbeli ellátások 0 370 882 202 közgyógyellátás 0 478 882 203 köztemetés 0 427 889 921 szociális étkeztetés 0 2 977 889 928 tanyagondnoki szolgálat 0 3 977 889 969 egyéb speciális ellátások (születési támogatás) 0 648 890 301 civil szervezetek működése támogatása 0 0 890 441 közcélú foglalkozás 0 11 339 890 442 közhasznú foglalkozás 0 1 838 910 123 könyvtári szolgáltatások 0 0 910 501 közművelődési tevékenységek és támogatásuk 0 0 910 502 közösségi színterek működtetése 370 7 920 960 302 köztemető fenntartás és működtetés 451 988 általános tartalék 6 056 céltartalék 9 434 3.sz. melléklet A polgármesteri hivatal költségvetésének szakfeladatonkénti bemutatása - finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül - külön tételben az általános- és céltartalékkal ( adatok ezer forintban ) Szak- feladat száma MEGNEVEZÉS Bevételek Kiadások Összesen: 428 375 555 540
A Gólyafészek Óvoda költségvetésének szakfeladatonkénti bemutatása - finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül ( adatok ezer forintban ) Szak- feladat száma MEGNEVEZÉS Bevételek Kiadások 562 912 óvodai étkeztetés 6 853 0 851 000 óvodai nevelés programjainak komplex támogatása 500 500 851 011 óvodai nevelés, ellátás 0 51 979 851 012 SNI gyermekek ellátása (logopédia) 0 1 396 Összesen: 7 353 53 875 Gomba Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata költségvetésének bemutatása - finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül ( adatok ezer forintban ) Szak- feladat száma MEGNEVEZÉS Bevételek Kiadások 841 127 települési kisebbségi önkormányzat 94 94 Összesen: 94 94
6. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban Sorszám Megnevezés Kötelezettségvállalás éve Költségvetési év előtti kifizetés 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8=(4+5+6+7+8+9+10) Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése (adatok e Ft-ban) 1. 1. 2001. évben felvett beruházási hitel 2001. 167 710 16 087 183 797 Kamatfizetési kötelezettség 1 042 721 1 763 2010. évben igényelt beruházási hitel 2010. 10 390 10 390 10 390 10 390 10 390 51 948 Kamatfizetési kötelezettség 3 636 7 498 7 096 6 694 6 292 5 889 37 105 Mindösszesen: 168 752 20 444 17 888 17 485 17 083 16 681 16 279 274 613
7.sz. melléklet Gomba Község Önkormányzata kiadási és bevételi előirányzatainak három éves gördülő tervezése (adatok e Ft-ban) Megnevezés 2010. évi bevételi előirányzati adatok 2011. évi bevételi előirányzati adatok 2012. évi bevételi előirányzati adatok Bevételek I. Működési bevételek Működési bevételek összesen 68 557 68 557 71 985 II. Támogatások Támogatások összesen 179 824 179 824 161 842 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 117 210 23 442 2 344 IV. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű bevételek összesen 26 907 26 907 26 907 V. Továbbadási célú bevételek Továbbadási célú bevételek összesen VI. Hitelek Hitelek összesen 195 491 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 12 151 12 151 Bevételek mindösszesen: 600 140 310 881 263 078 Megnevezés 2010. évi kiadási előirányzati adatok 2011. évi kiadási előirányzati adatok 2012. évi kiadási előirányzati adatok I. Működési kiadások Működési kiadások összesen 250 121 250 121 247 921 II. III. IV. Kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen 302 900 42 148 4 215 Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen 2 866 2 866 3 009 Hitelek Hitelek összesen 16 087 17 888 17 485 V. Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 28 166 14 083 12 675 Kiadások mindösszesen 600 140 327 106 285 305 8
4. sz. melléklet A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok -finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő- mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK 2010. évi eredeti előirányzat Kiadások adatok e Ft-ban 2010. évi eredeti előirányzat Működési bevételek Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek 39 378 1. Személyi juttatások 114 551 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 51 830 2. Munkaadókat terhelő járulékok 31 785 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 218 022 3. Dologi kiadások 85 080 4. Működési célú támogatásértékű bevétel 12 672 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ebből OEP-től 5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 881 11 807 5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 6. Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás 7. Támogatásértékű működési kiadás 8. Általános tartalék 29 966 12 150 3 020 6 056 Működési célú bevételek összesen 333 709 Működési célú kiadások összesen 282 608 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 150 1. Beruházások 175 275 ebből OEP-től 0 2. Felújítások 150 574 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 18 780 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről 95 370 4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás 7 108 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű be 0 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5. Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 0 6. Felhalmozási célú hitel 18 501 6. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás 195 491 7. Céltartalék 9 434 Felhalmozási célú bevételek összesen 309 791 Felhalmozási célú kiadások összesen 360 892 Bevételek mindösszesen: 643 500 Kiadások mindösszesen: 643 500 9
(adatok fő-ben) 9.sz. melléklet Önkormányzati engedélyezett létszám összesen - 2010. év Gomba község önkormányzatánál szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám 562917 841112 841126 841129 841133 841403 869041 889928 910502 munkahelyi vendéglátás önkormányzati jogalkotás önk. igazgatási tev. pénzügyi igazgatás adóigazgatási tev. község gazdálkodás Család és nővédelmi gondozás tanyagondnoki szolgálat közösségi színterek működtetése 851011 és 851012 óvodai nevelés Összesen: Polgármesteri Hivatal 5,50 1,00 7,75 2,00 1,00 1,00 1,75 1,00 2,00 23,00 Gólyafészek Óvoda 18,25 18,25 Összesen: 5,50 1,00 7,75 2,00 1,00 1,00 1,75 1,00 2,00 18,25 41,25 -ebből Prémium Évek Programban résztvevő: Gomba község önkormányzatánál a közfoglalkoztatási terv szerint engedélyezett közcélú és közhasznú munkavállalói létszám 841441 841442 közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda 18,00 2,00 Összesen: 18,00 2,00 -ebből Prémium Évek Programban résztvevő: 10
10. sz. melléklet 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterv BEVÉTELEK (adatok e Ft-ban) Bevételi előirányzat megnevezése Eredeti előirányzata Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Működési bevételek 68 557 2 857 2 857 2 857 17 139 2 857 2 857 2 857 2 857 22 852 2 857 2 857 2 857 Támogatások 179 824 13 833 13 833 27 665 13 833 13 833 13 833 13 833 13 833 13 833 13 833 13 833 13 833 Felhalmási és tőke jellegű bevételek 117 210 1 498 330 330 115 052 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 26 907 1 582 1 582 9 500 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 Továbbadási célú bevételek 0 Hitelek 195 491 147 000 48 491 Pénzforgalom nélküli bevételek 12 151 12 151 600 140 30 423 18 272 40 022 34 052 165 602 18 602 18 272 18 272 38 268 66 763 133 324 18 272 KIADÁSOK Kiadási előirányzat megnevezése Eredeti előirányzata Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Működési kiadások 250 121 13 896 13 896 27 791 27 791 27 791 13 896 13 896 13 896 27 791 13 896 41 687 13 896 Felhalmozási kiadások 302 900 147 000 145 000 10 901 Támogatás értékű kiadások 2 866 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 Hitelek 16 087 16 087 Pénzforgalom nélküli kiadások 28 166 4 694 4 694 4 694 14 083 600 140 29 983 13 896 28 078 32 772 179 772 18 877 14 182 14 182 28 078 28 265 186 973 25 083 Dátum: Aláírás:
11. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzata által az Áht. 118. (1) bekezdés 2. c) pontja szerint biztosított közvetett támogatások Sorszám 1. 2. 3. 2. 3. adatok e Ft-ban Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege 15 339 275 adónemenként, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. Összesen 15 339 275 12