I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-22311-13/2010. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2010.(III.12.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010. (III.12.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 6., 7. (2), 10. (1), 21. (1), (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2//b., 3., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 6., 8., 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 6.810.571 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 2.354.450 Ft - rendelkezésre állási támogatás 19.169.000 Ft - időskorúak járadéka 4.093.560 Ft - ápolási díj és járuléka 5.819.292 Ft - adósságkezelési támogatás 5.524.195 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 3.979.232 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék 168.000 Ft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítés 9.245.200 Ft - személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás 2.130 Ft Összesen: 57.165.630 Ft A fentiekkel összefüggésben 57.166 eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 6.811 eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 2.357 eft - rendelkezésre állási támogatás 19.169 eft - időskorúak járadéka 4.094 eft - ápolási díj 4.631 eft - ápolási díj járuléka 1.188 eft - adósságkezelési támogatás 5.524 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 3.979 eft

2 - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 168 eft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 9.245 eft Összesen: 57.166 eft 2. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - közcélú foglalkoztatás támogatására 121.774.575 Ft-ot biztosított. A támogatás, valamint a korábban előlegként biztosított, céltartalékban elkülönített 28.354 eft az önkormányzati intézményekben - a fenti jogcímen - foglalkoztatottak után elszámolható (2010. július-2010. november hónapok) személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 95%-át finanszírozza, míg az 5% önerőt - 7.908 eft-ot -, a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban foglalkoztatottak részére fizetett ágy melletti pótlék összegét - 1.035 eft-ot - az aktív korúak közfoglalkoztatása kiadási előirányzat terhére kell biztosítani. A fentiek alapján az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói jár. pénzeszk. ért.kiad. tám. átadott támog. önkorm. juttatás Gondozási Központ 5.903 797 6.700 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 9.805 1.324 11.129 Terney Béla Kollégium 2.126 287 2.413 Központi Óvoda 5.093 688 5.781 Kertvárosi Óvoda 3.827 516 4.343 Deák Ferenc Ált.Isk. 3.110 420 3.530 Klauzál Gábor Ált.Isk. 3.855 520 4.375 Petőfi Sándor Ált.Isk. 1.693 229 1.922 Koszta József Ált.Isk. 2.354 318 2.672 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 417 56 473 Családsegítő Központ 2.044 276 2.320 Bölcsőde 1.622 219 1.841 Hajléktalan Segítő Központ 2.096 283 2.379 Egységes Ped. Szakszolg. 1.658 224 1.882 VIGI Intézményközpont 2.077 281 2.358 Szentesi Művelődési Közp. 1.917 259 2.176 Központi Konyha 3.365 454 3.819 Városellátó Intézmény 43.808 5.913 49.721 Tűzoltóság 883 119 1.002 Polgármesteri Hivatal - működtetés 15.485 2.091 17.576 - Rádió Nkft 925 925 - Könyvtár Nkft 4.362 4.362 - Üdülőközpont Nkft 9.517 9.517 - SZVSZ Kft 1.996 1.996 - dr.bugyi I. Kórház 5.910 5.910 - Bartha J.Kertészeti Szki. 1.922 1.922 Romák Kisebbségi Önkorm. 1.764 238 2.002

3 Sportközpont 3.547 479 4.026 Mindösszesen: 118.449 15.991 16.800 7.832 159.072 3. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása címén 900.000,- Ft pótelőirányzatot biztosított az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére eszközbeszerzésre és pedagógus továbbképzésre. A pályázatban támogatott célok megvalósítása érdekében az intézmény költségvetésében az egyéb dologi kiadások 783 eft-tal, a felhalmozási kiadások (babaház vásárlás) 117 eft-tal történő emelése mellett 900 eft-tal növekszik az önkormányzati támogatás előirányzata. 4. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím, központosított előirányzatok, közoktatási-fejlesztési célok támogatása terhére 9.600 eft pótelőirányzatot engedélyezett. A pályázattal elnyert támogatás a közoktatási intézményeknél szakmai és informatikai fejlesztésre fordítható. Az óvodákban, általános iskolákban, a Terney Béla Kollégiumban és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál felhasználható előirányzatból informatikai eszközök beszerzése valósul meg. Ezzel összefüggésben a - pályázati forrással elszámolni köteles - Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében a szolgáltatások 1.800 eft-al, a készletbeszerzés 870 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 217 eft-al, a felhalmozási kiadások előirányzata pedig 6.713 eft-tal emelkedik. 5. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 5. cím, központosított előirányzatok, könyvtári és közművelődési felzárkóztató támogatás könyvtári állomány gyarapítás címén 754 eft-ot biztosított. A Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. által pályázati úton elnyert támogatáshoz a céltartalékban került elkülönítésre forrás, így összességében 1.754 eft-tal nő a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében a Kft támogatásának előirányzata a céltartalék 1.000 eft-tal való csökkentése mellett. 6. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 5. cím, központosított előirányzatok, alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása címén 1.395 eft előirányzatot biztosított. Az előző év tapasztalati adata alapján e célra eredeti előirányzatként, támogatásértékű működési bevételként 2.677 eft került megtervezésre, melynek terhére a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont költségvetésében a kiadási előirányzatok beépítésre kerültek, így a módosítás az intézmény költségvetését nem érinti. A központosított előirányzatok fenti összegű növelése mellett 2.677 eft-tal a támogatásértékű működési bevételek előirányzata csökken a Hivatal költségvetésében, míg 1.282 eft-tal a működési célú hitel előirányzata emelkedik. 7. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén 775.310,- Ft támogatást biztosított a Klauzál Gábor Általános Iskolában megvalósuló képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésre. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében 775 eft-tal emelkedik az intézmény költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatása elő-

irányzata. 4 8. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, az Új-Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások címén az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 792.998,- Ft támogatást biztosított, mellyel összefüggésben az érintett intézmény, a Klauzál Gábor Iskola költségvetésében a személyi juttatások 624 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 169 eft-tal történő emelése mellett 793 eft-tal növekszik az önkormányzati támogatás előirányzata. 9. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, helyi közösségi közlekedés támogatása címén 1.946 eft támogatást biztosított, mely összeggel - a pályázati célnak megfelelő felhasználása érdekében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átadott pénzeszközök előirányzata emelkedik. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Gondozási Központ térítési díjakból, rendezvények megszervezésével összefüggésben, szakmai terepgyakorlat díjából, elhasználódott eszköz értékesítéséből, rendezvények megszervezéséhez nyújtott támogatásból többletet realizált, melyhez kapcsolódóan részben a bevétel eléréséhez szükséges többlet kiadásokat szükséges ellentételezni, részben a forráshiány csökkenthető az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 2.590 eft - ÁFA bevételek 567 eft - működési célra átvett pénzeszközök 100 eft - önkormányzati támogatás -2.189 eft bevételek összesen: 1.068 eft - rendezvények 116 eft - egyéb dologi kiadások 167 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 98 eft - fizetendő ÁFA 687 eft kiadások összese: 1.068 eft A fenti módosítással összefüggésben 2.189 eft-tal csökken a működési célú forráshiány előirányzata. 2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon költségvetésében bevételi többlet realizálódott a térítési díj emelése, valamint az ellátottak jövedelemi helyzetének javulása, illetve a bankszámlán lévő pénzeszközök után elszámolt kamat miatt. A többletet részben az ellátottak részére ajándék vásárlásra, részben a megnövekedett gyógyszerköltség ellensúlyozására, részben betegemelő gép vásárlására kívánja fordítani az intézmény. Ugyancsak a betegemelő beszerzéséhez szükséges forrás pótlására indokolt átcsoportosítani az élelmezési és az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatán mutatkozó megtakarítást, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek 12.359 eft - kamatbevételek 40 eft

5 - önkormányzati támogatás általános -3.936 eft - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez -7.600 eft bevételek összesen: 863 eft - élelmezés -400 eft - egyéb dologi kiadások 532 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -567 eft - felhalmozás 1.298 eft kiadások összese: 863 eft A fenti módosításokkal összefüggésben 11.536 eft-tal csökken a működési forráshiány. 3. A Terney Béla Kollégium költségvetésében többletként jelentkezik a gólyatábor megszervezéséhez nyújtott szülői támogatás, a szállástevékenységből, kártérítésként, térítési díjként terven felül befolyt bevétel. A bevételek részben forrást biztosítanak a bevétel eléréséhez szükséges kiadások fedezetére, részben lehetőséget nyújtanak eszközök pótlására, az ingatlan kisebb karbantartására, ezért az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek 3.904 eft - ÁFA bevételek 623 eft - ÁFA visszatérülések 31 eft - működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 75 eft - önkormányzati támogatás -880 eft bevételek összesen: 3.753 eft - személyi juttatások 1.228 eft - munkaadót terhelő járulékok 332 eft - egyéb dologi kiadások 1.462 eft - ebből kiemelt állagmegóvás 170 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 366 eft - fizetendő ÁFA 364 eft - felújítás 1 eft kiadások összese: 3.753 eft A módosítások átvezetésével összefüggésben 880 eft-tal csökken a működési forráshiány. 4. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (ESZA, TÁMOP, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, TIOP, TEMPUS Közalapítvány, Városi Diáksport Bizottság, Iskola alma támogatás), selejtezésből, bérleti díjból, biztosítási kártérítésből, kamatból, tandíjból, rendezvény szervezésből, továbbszámlázott szolgáltatásból, anyatej értékesítésből, többletet értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb Átvett Tám. ért. Bevételek ÁFA bev. Kamat saját pénzeszk. bevételek összesen Kertvárosi Óvoda 69 69 Deák F.Á.I. 100 4.754 693 12 5.559

Klauzál G. Á.I. 550 789 329 4 1.672 Petőfi S.Ált.Isk. 400 475 875 Koszta J.Á.I. 2.023 813 2.836 Lajtha L.A.Műv.I. 1.920 1.920 Családsegítő Közp. 4.579 2.178 9 6.766 Hajléktalan SK. 452 10.817 33 11.302 E.Ped.Szakszolg. 14 14 Intézményközpont 5.250 7 5.257 Összesen: 8.741 7 22.962 4.488 72 36.270 Személyi juttatás Munkaadói jár. Fűtés 6 Víz-, csat. díj Egyéb dologi Egyéb dologi ÁFA Áramdíj Közüzemi ÁFA Felújítás Felhalmozás Kiadás össz. Kertvárosi Óvoda 55 14 69 Deák F.Á.I. 1.564 418 2.651 250 336 340 5.559 Klauzál G. Á.I. 1.338 334 1.672 Petőfi S.Ált.Isk. 700 175 875 Koszta J.Á.I. 1.228 332 1.063 213 2.836 Lajtha L.A.Műv.I. 130 100 31 1.659 1.920 Családsegítő Közp. 6.766 6.766 Hajléktalan SK. 364 88 8.882 1.328 640 11.302 E.Ped.Szakszolg. 14 14 Intézményközpont 106 156 65 4.930 5.257 Összesen: 2.792 750 236 620 88 96 26.399 2.314 336 2.639 36.270 5. A Művelődési Központ rendezvények (Alföldi Fotószalon, Pengető Citera Regionális Népzenei Fesztivál) lebonyolításához támogatásként 200 eft, 1%-os SZJA felajánlásból 13 eft támogatásban részesült. Ugyancsak többlet bevételt eredményezett egyes nagy érdeklődéssel lebonyolított rendezvények árbevétele, valamint az ehhez kapcsolódó létesítmény bérbeadás (683 eft). A több telephelyen működő intézmény ingatlanjaiban az év folyamán jelentős károk keletkeztek (csőtörés, viharkárok), melyek elhárítására kártérítésként összességében 1.543 eft-ot utalt a biztosító társaság. A bevételi többletből a rendezvények színvonalasabb lebonyolítása érdekében eszközök pótlását, beszerzését, a károk helyreállítását végzi el az intézmény, ezért az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek 2.150 eft - ÁFA bevételek 76 eft - működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 213 eft bevételek összesen: 2.439 eft - rendezvények 683 eft - egyéb dologi kiadások 1.407 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 349 eft kiadások összesen: 2.439 eft 6. Az Őze Lajos Filmszínház épületében viharkár miatt keletkezett sérülés helyreállítására a biztosító 451 eft kártérítést utalt, mely összeggel az egyéb saját bevételek előirányzata emelkedik. Az intézményi költségvetés kiadási oldalán az egyéb dologi kiadásokat 361 eft-tal, az egyéb dologi kiadás ÁFA előirányzatát pedig 90 eft-tal szükséges megemelni. 7. A Városellátó Intézmény költségvetésében jóváhagyott előirányzatok terhére több, jelentős értékű beruházás kivitelezése volt tervezett, azonban a munkálatok egy része áthúzódik a következő évre (hulladékudvar kialakítása, Kurca híd átépítése), így az eh-

7 hez kapcsolódó előirányzatok kivezetése indokolt. A közcélú foglalkoztatás segítségével megvalósuló Széchenyi liget ökoturisztikai beruházás költségei alacsonyabbak a tervezettnél, így az ehhez kapcsolódó kiszámlázandó bevételek is csökkentett mértékben teljesülnek. További kiesést okozott a magasépítési, az eseti szemétszállítási megrendelések csökkenése. Az intézmény által már nem használható földgyalu gép értékesítésre került, melynek ellenértékéből hómentesítésre használható hidraulikus hókotró, hóeke beszerzése vált szükségessé. Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek -79.495 eft - ÁFA bevételek -6.201 eft - ÁFA visszatérülések -11.472 eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2.000 eft - önkormányzati támogatás -23.564 eft bevételek összesen: -118.732 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások -5.670 eft - egyéb dologi kiadások -124.124 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -9.737 eft - fizetendő ÁFA -6.201 eft - felhalmozás (2/b. sz. melléklet szerinti részletezéssel) 27.000 eft kiadások összesen: -118.732 eft A fentiekkel összefüggésben 23.564 eft-tal csökken a működési célú hitel előirányzata. 8. Az év során a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részt vett a borsodi árvízi védekezésnél, melynek költségeit az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megtérítette. Többletként jelentkezik az eszközök bérbeadásából származó bevétel is, így az összességében 2.748 eft növekedés az alábbi módosítások engedélyezését indokolja: - egyéb saját bevételek 185 eft - támogatásértékű működési célú bevételek 2.563 eft bevételek összesen: 2.748 eft - személyi juttatások 1.221 eft - munkaadót terhelő járulékok 447 eft - üzemanyag 120 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 30 eft - vásárolt élelmezés 35 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 9 eft - rendezvények 185 eft - egyéb dologi kiadások 251 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 63 eft - felhalmozás (szivattyú) 387 eft kiadások összesen: 2.748 eft 9. A Sportközpont költségvetésében egyéb saját bevételek között kiesés várható, mely a bérjellegű juttatások megtakarításából ellentételezhető, ezért a bevételek 1.283 eft-tal való csökkentése mellett 1.013 eft-tal a személyi juttatások, 270 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökken.

8 10. A Polgármesteri Hivatal a önkormányzati, kisebbségi választások lebonyolításával összefüggő költségek megtérítése, közmunkás foglalkoztatás támogatása, egyes megelőlegezett szociális támogatások (mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezése, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, otthonteremtési támogatás) költségeinek megtérítése, közterületi helyszíni és egyéb bírság címén öszszesen 14.860 eft többletet realizált, mellyel összefüggésben az alábbi kiemelt előirányzatok módosítása indokolt: - egyéb saját bevételek 1.100 eft - támogatásértékű működési bevételek 13.760 eft bevételek összesen: 14.860 eft - személyi juttatások 5.978 eft - munkaadót terhelő járulékok 1.538 eft - üzemanyag 83 eft - szemétszállítás 1.100 eft - egyéb készletbeszerzések 26 eft - szolgáltatások 704 eft - előzetesen felszámított ÁFA 184 eft - egyéb különféle dologi kiadások 204 eft - mozgáskorlátozottak támogatása 347 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése 2.609 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 710 eft - otthonteremtési támogatás 1.377 eft kiadások összesen: 14.860 eft III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. A Gondozási Központ költségvetésében egyes tételeken megtakarítás mutatkozik, amely fedezetet biztosít a közüzemi díjak között jelentkező többlet igényre. A ténylegesen teljesített kiadásokhoz igazodó ÁFA visszatérülés várhatóan elmarad a tervezettől, míg a kedvezményes térítési díj fizetésre jogosultak száma az elmúlt időszakban növekedett (a 434 eft többlet támogatási igényt a működési forráshiány terhére javasoljuk biztosítani). Az előzőekben részletezettek miatt az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: - ÁFA visszatérülések -434 eft - önkormányzati támogatás általános -1.648 eft - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez 2.082 eft bevételek összesen: 0 eft - személyi juttatások -68 eft - munkaadót terhelő járulékok 68 eft - üzemanyag 219 eft - fűtés 117 eft - villamos energia 324 eft - víz- és csatornadíj 61 eft - szemétszállítás 33 eft - vásárolt élelmezés -607 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -152 eft - egyéb céljellegű dologi (munkáltatót terhelő SZJA) 5 eft - egyéb dologi kiadások -70 eft

9 - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 70 eft kiadások összese: 0 eft 2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon fűtés előirányzatán jelentkező megtakarítás fedezetet nyújt egyes közüzemi díjak többletére, ezért az alábbiak engedélyezését javasoljuk: - üzemanyag 28 eft - fűtés -459 eft - villamos energia 58 eft - víz- és csatornadíj 204 eft - szemétszállítás 169 eft kiadások összesen: 0 eft 3. A Terney Béla Kollégium költségvetésében a munkaadót terhelő SZJA, valamint a számítástechnikai vírus-irtó szoftver könyvviteli előírásoknak megfelelő elszámolása érdekében az alábbi módosítások indokoltak: - munkaadót terhelő járulékok -338 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 338 eft - egyéb dologi kiadások -119 eft - felhalmozás 119 eft kiadások összesen: 0 eft 4. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája önállóan működő intézményei egyes jóváhagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható az önkormányzat forráshiányának növelése nélkül, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Személyi jutt. Munkaadói jár. Üzemanyag Vás. élelm. Fűtés Szemétszáll. Áramdíj Vízdíj Élelmezés Közüzemi ÁFA Élelm. ÁFA Egyéb dologi E. dologi ÁFA Felhalmozás Központi Óvoda -162 100 62 Kertvárosi Óvoda -83 45 38 Klauzál G.Á.I. -1.767-477 1.684 381 84 95 Petőfi S.Á.I. -782 176 450 156 Koszta J..Í. -1.225 700 280 175 70 Lajtha L.A.Műv.I. 60-60 -601 601 Családsegítő Kp 361 556 83-400 -400-200 -925 925 Bölcsőde 32 71 26-103 -26 Hajléktalan SK 55 100-55 -100 Ped.Szakszolg. 367 92-367 -92 Összesen: -3.774-477 728 1.995 132 1.135 95-400 711 477 121-2.051-218 1.526 5. A Művelődési Központ által elnyert közművelődési érdekeltségnövelő támogatási források terhére beszerzett hangtechnikai eszközök könyvviteli előírásoknak megfelelő elszámolása érdekében átcsoportosítás indokolt az egyéb dologi kiadások kiemelt előirányzatról a felhalmozási kiadások megemelésével. Ugyancsak átcsoportosítás engedélyezése szükséges a bérjellegű juttatások és a dologi kiadások között, mivel - a tervezettől eltérően - a rendezvényeken közreműködők díja nem megbízási díjként került elszámolásra, hanem szolgáltatás ellenértékeként. - személyi juttatások -300 eft - munkaadót terhelő járulékok -81 eft - egyéb dologi kiadások -738 eft - felhalmozási kiadások 1.119 eft kiadások összese: 0 eft

10 6. A Központi Gyermekélelmezési Konyha több munkavállalója huzamosabb időn át betegállományban volt az év folyamán, így a személyi juttatások között megtakarítás keletkezett, amelyet átcsoportosítani indokolt a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatra, mivel a táppénz hozzájárulás e tételen számolandó el. A víz- és csatornadíjak, valamint a villamos-energia díj várható teljesítése meghaladja a jóváhagyott kiadási előirányzatot, melyre az egyéb dologi kiadások között mutatkozó megtakarítás fedezetet biztosít. Az előbbiekkel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: - személyi juttatások -500 eft - munkaadót terhelő járulékok 500 eft - villamos-energia 200 eft - víz- és csatornadíj 274 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 119 eft - egyéb dologi kiadások -474 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -119 eft kiadások összese: 0 eft 7. A Városellátó Intézmény költségvetésében üzemanyag beszerzésre jóváhagyott előirányzat az évközi áremelkedések miatt nem biztosít megfelelő forrást a tényleges teljesítésre, ezért más közüzemi kiadási előirányzatok megtakarítása terhére átcsoportosítás engedélyezése szükséges az alábbiak szerint: - üzemanyag 3.444 eft - fűtés -841 eft - villamos energia -1.000 eft - víz- és csatornadíj -1.603 eft kiadások összese: 0 eft 8. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében a munkaadót terhelő járulékok, eszközök beszerzése, igénybe vett szolgáltatások, munkáltatót terhelő SZJA, villamos-energia várható éves teljesítése meghaladja a jóváhagyott előirányzatot, ezért a személyi juttatások, valamint az üzemanyag kiemelt kiadási előirányzatokon jelentkező megtakarítás terhére az alábbiak engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -2.500 eft - munkaadót terhelő járulékok 500 eft - üzemanyag -30 eft - villamos energia 30 eft - egyéb dologi kiadások 2.000 eft kiadások összese: 0 eft 9. A Sportközpont költségvetésében egyes kiemelt közüzemi kiadási előirányzatok várható megtakarítása forrást biztosít a fűtési költségek között jelentkező többletre, ezért az alábbi módosítások indokoltak: - üzemanyag -1 eft - fűtés 498 eft - villamos energia -312 eft - víz- és csatornadíj -87 eft - szemétszállítás -98 eft kiadások összese: 0 eft 10. Az igazgatói pályázatok bírálatára 500 eft-ot került elkülönítésre a céltartalékában, melynek terhére a Hivatal a szakmai és törvényességi szakértői véleményezést az illetékes szakértőkkel elvégeztette, ezért az előirányzat csökkenése mellett a Polgármesteri

11 Hivatal működési költségvetésében a szolgáltatások kiadási előirányzatát indokolt megemelni azonos összeggel. 11. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében kerültek megtervezésre rendezvények lebonyolítására források a dologi kiadások között, azonban a kiadások tényleges teljesítéséhez igazodóan a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás szükséges. Ugyancsak átcsoportosítás engedélyezését teszi szükségessé a fizetendő ÁFA számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása. További módosítást igényel, hogy a Képviselő-testület egy tagja, illetve egy állandó bizottsági tag, valamint külső szakértő a tiszteletdíját közösségi célokra ajánlotta fel, melynek elszámolása átadott pénzeszközként történik. Az Egyenlő esélyért Szentesen pályázaton elnyert támogatási összeg a céltartalékban került elkülönítésre, melyből 2010. évben várhatóan 411 eft kerül felhasználásra a működési költségvetésben. A fentiek szerint részletezett indokok alapján az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -216 eft - készlet beszerzések 211 eft - szolgáltatások 64 eft - különféle dologi kiadások 54 eft - egyéb folyó kiadások -4.170 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -5.918 eft - fizetendő ÁFA 6.000 eft - rendezvények 3.000 eft - átadott pénzeszközök 1.386 eft - céltartalék -411 eft Össezesen: 0 eft IV. Egyéb módosítások 1. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az önkormányzati forrásokat gyarapító pályázatok összegzése. A pályázatírók ösztönző, elismerő jutalmazására előirányzatot tartalmaz a céltartalék, melynek 2.438 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi pótelőirányzatok biztosítás szükséges (adatok eft-ban): Intézmény személyi juttatás munkaadói jár. támog. értékű kiad./átadott p.e. önkorm. tám. Gondozási Központ 39 11 50 Deák Ferenc Ált.Isk. 79 21 100 Klauzál Gábor Ált.Isk. 85 23 108 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 21 6 27 Családsegítő Központ 202 55 257 Egységes Pedagógiai Sz. 6 2 8 VIGI Intézményközpont 53 14 67 Művelődési Közp. 34 9 43 Tűzoltóság 129 35 164 Polgármesteri Hivatal - működtetés 1.106 299 1.405 - Könyvtár Nkft 142 142 - támogatás értékű kiadások

12 - Pollák A. Szki 53 53 Sportközpont 11 3 14 Mindösszesen: 1.765 478 195 2.438 Mivel a céltartalék a fenti összeget meghaladó előirányzatot tartalmaz a feladatra, ezért a fel nem használt előirányzattal, 1.965 eft-tal a működési forráshiány összegét javasoljuk csökkenteni. 2. Az Idősek Világnapja alkalmából a Gondozási Központ, valamint a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ellátottaink étel receptjeiből könyv készült, melynek nyomdai költségeihez hozzájárulást igényeltek az érintettek. A források biztosítása érdekében az alábbi átcsoportosítások indokoltak: Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő O. Polgármesteri Hivatal - egyéb dologi kiadás 32 eft 24 eft - egyéb dologi kiadás ÁFÁ-ja 8 eft 6 eft - speciális célú támogatások -70 eft kiadások összesen: 40 eft 30 eft -70 eft önkormányzati támogatás 40 eft 30 eft -70 eft 3. A Gondozási Központ biztonságos feladatellátását szolgáló eszközökben (elektromos kerékpárok, étel-, eszközszállító gépjárművek) november hónapban váratlan meghibásodások keletkeztek, amelyek azonnali javítása elengedhetetlen volt. Ugyancsak szükségessé vált a közüzemi díjak között elszámolandó szemétszállítási díj többletének biztosítása, mivel az intézményi költségvetés forrásai erre nem biztosítanak fedezetet, ezért a működési forráshiány terhére az alábbi kiadásai előirányzatok megemelését javasoljuk: - szemétszállítási díj 118 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 205 eft - egyéb dologi kiadások 265 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 49 eft kiadások összesen: 637 eft önkormányzati támogatás: 637 eft 4. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban a közcélú foglalkoztatás nem tette szükségessé a jóváhagyott teljes személyi juttatás felhasználását, így ezen kiemelt előirányzaton 5.200 eft, a munkaadót terhelő járulékok között 800 eft maradvány keletkezett, amely a működési forráshiányt összességében 6.000 eft-tal csökkenti. 5. A Terney Béla Kollégium jóváhagyott költségvetésében a céljellegű dologi kiadások kiemelt előirányzatai között megtakarítás keletkezett, mellyel összességében 3.453 efttal csökkenthető a működési célú hitel előirányzata az alábbiak szerint: - fűtés -2.060 eft - villamos energia -111 eft - víz- és csatornadíj -136 eft - szemétszállítás -92 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -875 eft - vásárolt élelmezés -143 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -36 eft

kiadások összesen: 13-3.453 eft önkormányzati támogatás: -3.453 eft 6. Az Önkormányzat közoktatási intézményeinek ellátottai között megnőtt a kedvezményes étkezési térítési díjra jogosultak száma, ezért a működési célú hitel 2.567 eft növelése mellett az alábbi módosítások indokoltak: vásárolt élelmezés élelmezési ÁFA önkormányzati támogatás Központi Óvoda 900 eft 225 eft 1.125 eft Kertvárosi Óvoda 445 eft 111 eft 556 eft Deák F. Ált.Isk. 709 eft 177 eft 886 eft Összesen: 2.054 eft 513 eft 2.567 eft 7. A 2010/2011-es tanév beiratkozási adatai alapján megtörtént tankönyvtámogatásra jogosultak felmérése. Az önkormányzati céltartalékban e feladatra 12.000 eft került elkülönítésre, melynek terhére az alábbiak átvezetését javasoljuk az érintett intézmények költségvetésében az egyéb dologi kiadások megemelésével egyidejűleg: Általános hozzájárulás (1.000 Ft/fő) Ingyenes tankönyv támogatás (10.000Ft/fő) Önkormányzati támogatás Deák F. Ált. Isk. 372 eft 2.410 eft 2.782 eft Klauzál G. Ált. Isk. 278 eft 2.060 eft 2.338 eft Petőfi S. Ált Isk. 243 eft 1.540 eft 1.783 eft Koszta J. Ált. Isk. 580 eft 2.680 eft 3.260 eft Összesen: 1.473 eft 8.690 eft 10.163 eft A céltartalékban elkülönített előirányzat maradványával, 1.837 eft-tal a működési forráshiány összege csökken. 8. A Képviselő-testülete a 29/2010. (II.26.) Kt. határozatával döntött a jégpálya használat finanszírozásáról. A kiadások forrása az önkormányzati tartalékban más célra elkülönített, de fel nem használt (középiskolák átvételének előkészítése, helyi szervezési intézkedések támogatása) 1.846 eft előirányzat terhére biztosított. A Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodájának felmérése alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: Egyéb dologi kiadások Átadott pénzeszközök Önkormányzati támogatás Deák F. Ált. Isk. 396 eft 396 eft Klauzál G. Ált. Isk. 340 eft 340 eft Petőfi S. Ált Isk. 284 eft 284 eft Koszta J. Ált. Isk. 481 eft 481 eft Polgármesteri Hivatal - Kiss B. Ref. Ált.Isk. 345 eft 345 eft Összesen: 1.501 eft 345 eft 1.846 eft 9. A Művelődési Központ költségvetésében jóváhagyásra került 1 fő munkavállaló iskolai végzettség megszerzése miatti átsorolással összefüggő kiadás fedezete. Mivel nevezett a feltételeket nem teljesítette, így átsorolásra nem került sor. A feladat elmaradással összefüggésben 383 eft-tal a személyi juttatások előirányzata, 104 eft-tal a munka-

14 adót terhelő járulékok előirányzata csökken. Az intézmény egy fő csökkent munkaképességű dolgozó alkalmazásával összefüggésben mentesült a tervezett rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség alól, ezért az erre a célra jóváhagyott előirányzattal, 723 eft-tal csökken az egyéb céljellegű dologi kiadások előirányzata. A fentiekkel összefüggésben összességében 1.210 eft-tal csökken a működési célú forráshiány. 10. A Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében kötelezettséggel nem terhelt kiadási előirányzat keletkezett, mely a működési forráshiány csökkentésére fordítható, ezért 81 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 20 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata csökken az önkormányzati támogatás 101 eft-tal való csökkentése mellett. 11. A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság a 65/2010. (IX.09.) GYISB határozatával döntött a Központi Óvoda Vásárhelyi Úti és a Farkas Antal utcai tagóvodáiba járó nagycsoportos korú gyermekek úszásoktatásához biztosított támogatásról. A döntés értelmében a fent említett óvodák - 2010. december 31-ig - 230 eft támogatásban részesültek, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: egyéb dologi átadott pénzeszk. önkorm. tám. Központi Óvoda 230 eft 230 eft Polgármesteri Hivatal - sportegyesületek támogatása -230 eft -230 eft Összesen: 230 eft -230 eft 0 eft 12. A Koszta József Általános Iskola rendezte meg a Kisiskolások Közlekedési Verseny -ét, melynek megszervezéséhez a polgármesteri keretből 17 eft támogatásban részesült. Ezzel összefüggésben 17 eft-tal emelkedik az intézmény költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatás előirányzata. 13. A szakmunkásképzés színvonalas gyakorlati oktatásának elősegítése érdekében a Palota Környezetvédelmi Kft. szentesi Tanműhelyének (Szentes, Korsós sor 51.) 3.500 eft támogatás biztosítása szükséges, melyhez forrás a céltartalékban a helyi szervezési intézkedések támogatása terhére biztosítható. A tartalék csökkentésével összefüggésben a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében 3.500 eft-tal emelkedik az átadott pénzeszközök előirányzata. 14. A közoktatási intézmények részére a 2010/2011. tanév szeptember-október havi túlórák fedezetére 4.000 eft került elkülönítésre az önkormányzati céltartalékban. A tantárgyfelosztás alapján - a 2010. évet érintően - a céltartalék 3.574 eft-tal történő csökkentése mellett, az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzati támogatás Deák F. Ált. Isk. 258 eft 70 eft 328 eft Klauzál G. Ált. Isk. 357 eft 97 eft 454 eft Petőfi S. Ált Isk. 822 eft 222 eft 1.044 eft Koszta J. Ált. Isk. 1.168 eft 315 eft 1.483 eft Lajtha L.Alapf.Műv.I. 209 eft 56 eft 265 eft Összesen: 2.814 eft 760 eft 3.574 eft

15 A fenti módosítás átvezetését követően 426 eft-tal csökken a céltartalék, valamint a működési forráshiány összege. 15. A Képviselő-testület 2010. évben összesen 15 főt támogatott a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program -ja keretében. E célra előirányzat került elkülönítésre az önkormányzati céltartalékban. Ezen támogatási összeget havi egyenlő részletekben a Polgármesteri Hivatal utalja az érintetteknek, ezért a céltartalék csökkentése mellett a Hivatal költségvetésében a speciális célú támogatások előirányzatát 674 eft-tal szükséges megemelni a céltartalék 698 eft-tal, a működési célú hitel előirányzatának 24 eft-tal való csökkentésével egyidejűleg. 16. A Szentes Kistérségi Civil Televíziózásért Alapítvány Újszentes-Dumbrovita önkormányzatával közösen pályázati támogatást nyert televíziós szakember képzéshez, alkotó tábor szervezéséhez, fesztivál rendezéshez szükséges eszközök beszerzésére. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrész (580 eft) biztosítását vállalta, ugyanakkor szükségessé vált a program előfinanszírozása is, mellyel összefüggésben 2.185 eft támogatás átadása indokolt. Az előzőekben felsoroltak alapján javasoljuk, hogy a működési célú hitel terhére összességében 2.765 eft-tal növekedjen a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az ideiglenesen átadott pénzeszközök előirányzata. 17. Felülvizsgálva a helyi adókra befizetett összegeket, illetve a várható befizetéseket, megállapítható, hogy egyes adónemeken túlteljesítés mutatkozik, ezért az építményadó 3.000 eft-tal, a gépjárműadó 19.000 eft-tal történő megemelésével egyidejűleg 22.000 eft-tal csökken a működési forráshiány összege. 18. A Szentes Városi Szolgáltató Kft végzi az önkormányzati ingatlanok kezelésével kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében a 3/d., illetve 2/a. számú mellékletekben részletezettek szerint a lakóház felújításra terv készült, melynek módosítása szükséges részben a Képviselő-testület évközi döntései, részben az év közben váratlanul, sürgősséggel felmerült karbantartási, felújítási munkák elvégzése miatt, amelyek jóváhagyását javasoljuk a fenti mellékletekben részletezettek szerint. 19. Felülvizsgálva az év végéig várható pénzforgalmi teljesítéseket megállapítható, hogy a céltartalékban elkülönített előirányzatok fentieken túli felhasználására nem lesz szükség, ezért a pályázatból elkülönített előirányzat kivételével ezen források kivezethetők a költségvetésből. Ugyancsak nem válik szükségessé a szociális segélyezésre tervezett előirányzat, melynek maradványa szintén csökkentheti a működési forráshiányt, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye 1.650 eft - aktív korúak rendszeres szociális segélye -3.950 eft - rendelkezésre állási támogatás -7.850 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás -2.290 eft - helyi lakásfenntartási támogatás -2.900 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 2.650 eft - ápolási díj alanyi jogon -2.480 eft - ápolási díj méltányosságból -3.760 eft - felnőttek átmeneti szociális segélye 1.200 eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása -540 eft - önkormányzati ösztöndíj 60 eft - temetési segély -2.500 eft

16 - időskorúak járadéka -1.750 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése 1.648 eft - otthonteremtési támogatás 2.483 eft - óvodáztatási támogatás 390 eft - helyi lakásfenntartási támogatás -2.805 eft - normatív lakásfenntartási támogatás -1.850 eft - felnőttek átmeneti szociális segélye -350 eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása -5.570 eft - adósságcsökkentési támogatás 540 eft - adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. -600 eft - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása 4.240 eft - közgyógyellátás -1.500 eft - általános tartalék -21.300 eft - céltartalék -10.400 eft Összesen: -57.534 eft V. Fejlesztési költségvetés módosítása A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési feladatok között az alábbi előirányzatok módosítása indokolt: 1. A Kossuth utcai és Attila úti kerékpárút megvalósításával kapcsolatban felmerült egyéb a Szentes város kerékpárút-hálózatának fejlesztése pályázat által nem támogatott költségek miatt (hatósági engedélyezési eljárási díjak, tervmódosítások költségei, egyéb eljárási díjak) a Kossuth utca, Attila út kerékpárút építésre (pályázattal nem támogatott) 4.300 eft átcsoportosítása szükséges a Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott) előirányzat terhére. 2. A Bölcsőde felújítására, fejlesztésére és kapacitásának bővítésére benyújtott pályázat 2010. évben került elbírálásra. A pozitív döntés alapján a pályázat megvalósításához kapcsolódó kivitelezési munkák megkezdődtek, ezért szükséges ezen előirányzatok átcsoportosítása az I/A. fejezetbe. 3. A EGT/Norvég pályázattal megvalósuló intézmények fűtéskorszerűsítése feladaton belül a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola megmaradó kéményének burkolása, felületképzése, valamint az épület homlokzatán klinker díszítő burkolat készítése pályázattal nem támogatott, ezért a munkák költségét (1.336 eft) szükséges átvezetni a pályázattal nem támogatott költségvetési sorra. 4. A Rákóczi utcai óvoda új tálalókonyha kivitelezésének költsége (pályázattal támogatott tartalom) a kivitelezői árajánlat alapján meghaladta a pályázatban biztosított összeget, melynek forrása a nem támogatott tartalom (épület udvari homlokzatának felújítása valamint az udvari csapadékvíz elvezetése) terhére biztosítható. Ezzel összefüggésben javasolt a támogatott tartalom előirányzatának megemelése 2.754 eft-tal, a nem támogatott tartalom előirányzatának egyidejű csökkentése mellett. 5. A szentesi Széchenyi-liget ökoturisztikai fejlesztésére és a Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzésére benyújtott pályázatok 2010. évben kerületek elbírálásra, ennek megfelelően a feladatokat szükséges a folyamatban lévő beruházások között figyelembe venni (átcsoportosítás II. fejezetből).

17 6. A Terney Béla Kollégium vizesblokk felújításának költsége -a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján- kevesebbe került az előirányzott összegnél, ezért annak csökkentése szükséges 8.382 eft-tal. 7. A pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd utcán megtörtént. A feladaton további felhasználás nem várható, ezért a maradvány összegével (145 eft) az előirányzat csökkenthető. 8. A műszaki tervek között szereplő külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi engedélyezési tervek elkészültek az I-III öblözetekre. A feladatra előirányzott 15 000 eft-ból 5 116 eft nem kerül felhasználásra (A várható jogszabályi változás miatt a tervezési és engedélyezési folyamat folytatása nem aktuális.). 9. A 2009. évről áthúzódó Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése elkészült, ezért a feladaton további kifizetés nem várható. 10. A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épület örökségének megóvására benyújtott pályázattal megvalósítani tervezett feladat előreláthatólag a pályázati felhívás visszavonása miatt nem kerül megvalósításra, ezért a tervezett bevételi és kiadási előirányzatok csökkentése szükséges. 11. A Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II. című pályázat az eredeti konstrukció helyett csökkentett összegű támogatásban részesült. Ennek megfelelően javasolt a feladatra tervezett támogatás előirányzatának csökkentése 4.500 eft-tal. A változatlan megvalósítási tartalom - ami szükséges a projekt eredeti céljainak megvalósításához - az önerő növekedésével jár, ennek forrását az Ipari Park fejlesztések (VI. fejezet) előirányzat csökkentésével javasolt engedélyezni. 12. A fejlesztési célú hitelekhez kapcsolódó kamatkiadások 2010. III. negyedévi teljesítési adatait és a várható kiadásokat figyelembe véve szükséges az előirányzatok rendezése. 13. A Dózsa-ház felújítással nem érintett épületrészén a homlokzati nyílászárók elöregedése miatt azok cseréje szükségessé vált, a 2.574.146 Ft többletköltség az önkormányzati intézmények felújítási költségek terhére javasolt elvégezni (a betervezett előirányzati összeg módosítása nélkül). A munkálatokhoz a bérlő Szilver TSE (a megkötött finanszírozási szerződés szerint) 1.287.073.-Ft összegű hozzájárulást vállalt, mely összeget a bevételi előirányzatok (1/c. sz. melléklet ) az V. fejezet átvett pénzeszközök között szükséges tervezni. 14. A Csongrád Megyei Bíróság elrendelte a Szentes belterület 5176/75. helyrajzi szám alatt nyilvántartott Szentes, Új utca és Somogyi Béla utca sarokrészén fekvő 5025 m 2 területű beépítetlen telekingatlan kamattal növelt vételárának a Pedusc Kereskedelemi és Szolgáltató Kft. javára történő visszafizetését. 15. 2010. évben 6 szentesi vállalkozó részesült kamatmenetes kölcsön jogcímen támogatásban. Ennek megfelelően javasolt 12.213 eft kiadási előirányzat és ezzel összefüggés-

18 ben 1.088 eft bevételi előirányzat (ami megfelel a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek ütemének) erre a feladatra történő tervezése. 16. Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. az Önkormányzat részesedése alapján 358 eft osztalékot fizetett, mely előirányzatot javasolt tervezni. 17. Az Önkormányzat a belvíz elleni védekezésekre 292 eft vis maior támogatásban részesült 2010. évben, ez alapján szükséges az előirányzat tervezése. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2010. december 6. Szirbik Imre

19 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010. (...)rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010. (III.12.) rendelet módosításáról 1. A 4/2010. (III.12.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 12 198 637 eft-ban költségvetési kiadását: 16 022 980 eft-ban költségvetési hiányát: 3 824 343 eft, melyből belső finanszírozású: 781 071 eft-ban ebből működési célú pénzmaradvány: 594 864 eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: 186 207 eft, külső finanszírozású: 3 043 272 eft-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 58 967 eft, felhalmozási célú hitel: 2 962 155 eft, értékpapírok értékesítése: 22 150 eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2.454.266 eft - munkaadót terhelő járulékok 600.136 eft - dologi kiadások 2.475.941 eft - speciális célú támogatások 302.594 eft - támogatásértékű kiadások működési célra 373.864 eft - átadott pénzeszközök működési célra 270.117 eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 8.000 eft - adott kölcsönök 3.500 eft - tartalék 79.604 eft - hiteltörlesztés 434.721 eft - felújítás 76.114 eft - felhalmozás 108.275 eft (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 8.835.848 eft-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés 9.701 eft - állapítja meg a Képviselő-testület. 2. A rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 79.604 eft működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően.

20 3. A rendelet 7. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében 53.469 eft-ot, a sportlétesítmények használatának támogatására - a 2009. évi eredeti előirányzat 10%-kal csökkentett összege - 9.338 eft-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. 4. A rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft 91.618 eft, a Rádió Nkft 13.274 eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkft 60.748 eft. 5. A rendelet 21. (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 6.163 eft működési, 3.360 eft felhalmozási támogatást biztosít, melyből a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása 8.879 eft, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 5.445 eft a foglalkoztatás, 718 eft a működés, 3.360 eft a fejlesztés feltételeinek biztosítását szolgálja. A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép 6.

21 m.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép o.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép p.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 7. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

22 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 11 700 11 700 0 11 700 Egyéb saját bevétel 777 281 1 263 206-49 298 1 213 908 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 375 955 502 315-17 450 484 865 Hozam- és kamatbevételek 8 400 16 479 7 316 23 795 Intézményi működési bevételek összesen 1 173 336 1 793 700-59 432 1 734 268 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 97 500 97 500 3 000 100 500 Magánszemélyek kommunális adója 45 500 45 500 0 45 500 Idegenforgalmi 4 000 4 000 0 4 000 Iparűzési adó 902 000 902 000 0 902 000 Helyi adók összesen 1 049 000 1 049 000 3 000 1 052 000 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 10 000 10 000 0 10 000 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 1 500 1 500 0 1 500 - egyéb bírság 6 900 6 900 0 6 900 - talajterhelési díj 5 000 5 000 0 5 000 Pótlékok, bírságok összesen 23 400 23 400 0 23 400 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 295 379 295 379 0 295 379 Jövedelemkülönbség mérséklése 339 459 339 459 0 339 459 Gépjárműadó 180 000 180 000 19 000 199 000 Luxusadó 0 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 Átengedett központi adók összesen 814 838 814 838 19 000 833 838 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 50 000 60 000 0 60 000 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 85 600 93 600 0 93 600 Egyéb sajátos bevételek összesen 135 600 153 600 0 153 600 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 022 838 2 040 838 22 000 2 062 838 I. Működési bevételek összesen 3 196 174 3 834 538-37 432 3 797 106 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 80 352 86 852 0 86 852 Feladatmutatóhoz kötött 1 090 529 1 084 029 0 1 084 029 Normatív hozzájárulások összesen 1 170 881 1 170 881 0 1 170 881 Központosított előirányzatok 143 761 16 163 159 924 Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) 1 132 0 0 0 Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz 16 800 16 800 0 16 800 Szociális feladatokhoz 1 025 290 368 178 941 469 309 Tűzoltóság működtetéséhez 227 866 227 866 0 227 866 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 245 691 535 034 178 941 713 975 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 0 DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 20 084 0 20 084 Központosított támogatások 183 530 292 183 822 Fejlesztési célú támogatások összesen 0 203 614 292 203 906 II. Támogatások összesen 1 417 704 2 053 290 195 396 2 248 686