Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-5608-3/2011. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-5608-3/2011. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2010.(III.12.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010. (III.12.) rendelete a központi költségvetéssel való kötelező egyezőség biztosítása érdekében, valamint az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1), (2), 7. (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2//b., 3., 4., 6., 8., 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. December hónapban a Magyar Államkincstár visszaigazolta az Önkormányzatot megillető normatív támogatások felülvizsgálatát. Az augusztus elejétől a Kertvárosi Óvoda tagintézményeként működő Nagytőkei Óvoda, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok bővülése miatt 13.815 eft-tal a feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások, 1.200 eft-tal pedig a közoktatási kötött felhasználású normatív támogatások előirányzata emelkedik. Ugyancsak a felülvizsgálat eredményeként emelkedik a jövedelemkülönbség mérséklésére átengedett személyi jövedelemadó előirányzata 6.746 eft-tal. A fenti támogatások növekedésével összefüggésben összességében 21.761 efttal javasoljuk a működési forráshiány előirányzatának csökkentését. 2. Az önkormányzati költségvetésbe az év folyamán beépítésre kerültek a keresetkiegészítéshez (529 eft), egyes szervezési intézkedésekhez kapcsolódó központosított források (8.724 eft), a nyári gyermekétkeztetés (326 eft), az óvodáztatási támogatás (410 eft), valamint kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (9.414 eft). Ezen támogatások forrása részben központosított előirányzat, részben támogatásértékű működési célú bevétel, mely kiemelt előirányzatok rendezése indokolt az alábbiak szerint: - szociális célú normatív kötött felhasználású támogatások -9.414 eft - központosított előirányzatok 9.663 eft - támogatásértékű működési bevételek 280 eft - működési célú hitel -529 eft Összesen: 0 eft II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások

2 1. A Gondozási Központ intézményi térítési díjakból, elhasználódott eszköz értékesítéséből többlet bevételt realizált, melyhez kapcsolódóan részben a bevétel eléréséhez szükséges többlet kiadásokat, részben egyes közüzemi díjak többletét szükséges ellentételezni, az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 515 eft - ÁFA bevételek 95 eft bevételek összesen: 610 eft - üzemanyag 25 eft - fűtés 135 eft - villamos energia 4 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 39 eft - vásárolt élelmezés 183 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja 42 eft - egyéb dologi kiadások 150 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 32 eft kiadások összese: 610 eft 2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon bevételi többletet ért el térítési díj túlfizetésekből, melyből részben az élelmezési kiadások előirányzatát indokolt megemelni, részben az önkormányzati forráshiány csökkenthető az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 4.228 eft - önkormányzati támogatás általános -1.028 eft - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez -2.972 eft bevételek összesen: 228 eft - vásárolt élelmezés 182 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 46 eft kiadások összese: 228 eft A fenti módosításokkal összefüggésben 4.000 eft-tal csökken a működési forráshiány. 3. A Terney Béla Kollégium költségvetésében többletként jelentkezik a szállástevékenységből, továbbszámlázott szolgáltatásból, térítési díjból terven felül befolyt bevétel, ami (663 eft) a működési célú forráshiány csökkentésére javasolt felhasználni az alábbi módosításokkal egyidejűleg: 4. - egyéb saját bevételek 521 eft - ÁFA bevételek 142 eft - önkormányzati támogatás -663 eft bevételek összesen: 0 eft 5. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (TEMPUS Közalapítvány), bérleti díjból, biztosítási kártérítésből, kamatból, tandíjból, rendezvény szervezésből többletet értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eftban): Egyéb ÁFA Átvett Kamat Bevételek

. 3 saját visszatér. pénzeszk. összesen Központi Óvoda 71 71 Kertvárosi Óvoda 43 43 Deák F.Á.I. 123 1.691 26 1.840 Klauzál G. Á.I. 374 374 Petőfi S.Ált.Isk. 135 135 Koszta J.Á.I. 735 10 745 Lajtha L.A.Műv.I. 541 541 Családsegítő Közp. 990 295 1.285 Bölcsőde 54 54 Hajléktalan SK. 490 10 500 Intézményközpont 363 363 Összesen: 3919 295 1.691 46 5.951 Fűtés Áramdíj Szemé tszáll. Vás. élelm. Vás. élelm. ÁFA Egyéb dologi Egyéb dologi ÁFA Közüzemi ÁFA Felhalmo zás Kiadás össz. Központi Óvoda 71 71 Kertvárosi Óvoda 43 43 Deák F.Á.I. 1.477 363 1.840 Klauzál G. Á.I. 374 374 Petőfi S.Ált.Isk. 135 135 Koszta J.Á.I. 112 269 68 10 286 745 Lajtha L.A.Műv.I. 541 541 Családsegítő Közp. 295 990 1.285 Bölcsőde 54 54 Hajléktalan SK. 500 500 Intézményközpont 105 151 4 65 38 363 Összesen: 288 205 4 65 269 68 2.872 649 1.531 5.951 6. A Művelődési Központ költségvetésében az egyéb saját bevételek között terembérlet címén 246 eft többlet keletkezett, melynek terhére a termek fejlesztése, klíma berendezés beszerelése valósítható meg, ezért 197 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 49 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának megemelését javasoljuk. 7. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság eszköz kölcsönzésből 161 eft többletet realizált, mely összeggel az egyéb saját bevételek, valamint az egyéb dologi kiadások (épület karbantartó anyagok beszerzése) előirányzatát javasoljuk megemelni. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. A Gondozási Központ költségvetésében a ténylegesen igénybe vett ellátások alapján szükséges módosítani az önkormányzati támogatást, ezért 57 eft-tal csökken az általános támogatás a szociális célú kedvezményekhez nyújtott támogatás azonos összegű növelése mellett. 2. A Terney Béla Kollégium költségvetésében a ténylegesen igénybevett térítési díj kedvezményre jogosultak növekedése, továbbá az egyes kiemelt közüzemi díjak előirányzatának többlet, illetve megtakarítása miatt az alábbi módosítások indokoltak: - általános önkormányzati támogatás -160 eft - általános önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez 160 eft bevételek: 0 eft - személyi juttatások -346 eft

4 - munkaadót terhelő járulékok 3 eft - üzemanyag 2 eft - fűtés -68 eft - villamos energia 168 eft - víz- és csatornadíj 82 eft - szemétszállítás -1 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -148 eft - vásárolt élelmezés 129 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja 31 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 162 eft - egyéb dologi kiadások -284 eft - ebből kiemelt állagmegóvás 38 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -97 eft - felhalmozás (WIFI internet hozzáférési rendszer) 367 eft kiadások összesen: 0 eft 3. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája önállóan működő intézményei egyes jóváhagyott kiadási előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható az önkormányzat forráshiányának növelése nélkül, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Fűtés Vás. Közüzemi Élelm. Egyéb E. dol-gi Felhalmozás élelm. ÁFA ÁFA dologi ÁFA Központi Óvoda -132 132 Kertvárosi Óvoda -599 599-163 163-9 9 Deák F.Á.I. 426 106-426 -106 Klauzál G.Á.I. -664 664 Családsegítő Kp -323 323 Ped.Szakszolg. -259 259 Összesen: -599 1025-163 269-1813 -106 1.387 4. A Művelődési Központ által elnyert TÁMOP 3.2.3 pályázati támogatás felhasználása, áthúzódik 2011. évre, így a forrás, valamint az ennek terhére megvalósítandó kiadások kivezetése indokolt. Módosítani szükséges az intézmény önkormányzati támogatási előirányzatát is a tényleg létesítmény használatnak megfelelően. Ugyancsak az intézményi költségvetési megtakarítás terhére szükséges biztosítani egyes közüzemi díjak többlet fedezetét mind a Művelődési Központ, mind az Őze Lajos Filmszínház költségvetésében az alábbiak szerint: Művelődési Központ - támogatásértékű egyéb működési bevételek -59 eft - általános önkormányzati támogatás 939 eft - általános önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez -939 eft bevételek: -59 eft - munkaadót terhelő járulékok -53 eft - fűtés -11 eft - víz- és csatornadíj 11 eft - rendezvények -841 eft - egyéb dologi kiadások -6 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 841 eft kiadások összesen: -59 eft Őze Lajos Filmszínház - fűtés 50 eft

5 - villamos energia -50 eft kiadások összesen: 0 eft 5. A Központi Gyermekélelmezési Konyha által az ételallergiás gyermekek részére nyújtott - jogszabályban előírt - kedvezmény biztosítása, valamint az élelmiszer beszerzés többletéhez az egyéb dologi kiadások megtakarításából történő átcsoportosítás érdekében az alábbi módosítások indokoltak: - általános önkormányzati támogatás -87 eft - általános önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez 87 eft bevételek: 0 eft - élelmezés 6.000 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 1.500 eft - egyéb dologi kiadások -6.000 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -1.500 eft kiadások: 0 eft 6. A Városellátó Intézmény költségvetésében a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok közötti előirányzat módosítást a kereset-kiegészítés elszámolásának korrekciója indokolja. A céljellegű dologi kiadások között engedélyezett hulladéktároló edényzet beszerzése megtörtént, azonban a költségét felhalmozási kiadásként kell a könyvvitelben rögzíteni, ezért ezen előirányzat átcsoportosítása indokolt. Ugyancsak az előbbiek indokolják a karácsonyi dísz szökőkút kialakításához, a fúrókalapács beszerzéséhez szükséges források átcsoportosítását az egyéb dologi kiadásokból a felhalmozási kiadások közé. Az üzemanyag beszerzésre jóváhagyott előirányzat az évközi áremelkedések miatt nem biztosított megfelelő forrást a tényleges teljesítésre, ezért más közüzemi kiadási előirányzatok megtakarítása terhére átcsoportosítás engedélyezése szükséges. A fentiekkel összefüggésben az alábbiak engedélyezése szükséges: - személyi juttatások -1.348 eft - munkaadót terhelő járulékok 1.998 eft - üzemanyag 2.100 eft - villamos energia -1.100 eft - víz- és csatornadíj -200 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 200 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások -4.358 eft - egyéb dologi kiadások -2.376 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -1.522 eft - felhalmozás 6.606 eft kiadások összesen: 0 eft 7. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében a személyi juttatások, valamint egyes közüzemi díjak előirányzatai közötti megtakarítások fedezetet biztosítanak az egyenruha, karbantartási anyagok, alkatrészek beszerzésére, továbbá a munkáltató által fizetendő SZJA többletre, ezért az alábbiak engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -588 eft - üzemanyag -570 eft - fűtés -620 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -120 eft - egyéb dologi kiadások 2.245 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -347 eft

kiadások összesen: 6 0 eft 8. A Sportközpont költségvetésében 1 fő munkavállaló tartós távolléte miatt megtakarítás keletkezett a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzaton, amely forrást biztosít az egyes közüzemi díjak többletére. Ugyancsak kiemelt bevételi előirányzatok közötti módosítást igényel a saját bevételek kiesését ellensúlyozó ÁFA bevételi többlet miatti átcsoportosítás, ezért az alábbi módosítások indokoltak: - egyéb saját bevételek -5 eft - ÁFA bevételek 45 eft - ÁFA visszatérülések -40 eft bevételek: 0 eft - személyi juttatások -636 eft - munkaadót terhelő járulékok -183 eft - fűtés 211 eft - villamos energia 296 eft - víz- és csatornadíj 57 eft - szemétszállítás 4 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 142 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások -26 eft - egyéb dologi kiadások 323 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -107 eft - fizetendő ÁFA -81 eft kiadások: 0 eft 9. A Polgármesteri Hivatal költségvetése többek között különféle pályázatok megvalósításához, a szociálisan rászorultak megsegítéséhez, különböző civil szervezetek támogatásához tartalmaz előirányzatot, melyek tényleges felhasználásához igazodóan az alábbi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezése indokolt: - személyi juttatások -7.470 eft - munkaadót terhelő járulékok 6.700 eft - villamos energia 3.623 eft - egyéb szolgáltatások -3.623 eft - különféle dologi kiadások 770 eft - egyéb folyó kiadások -17.863 eft - egyéb támogatásértékű kiadások 9.809 eft - sportegyesületek létesítményhasználatának támogatása 484 eft - kulturális rendezvények támogatására átadott pénzeszköz 956 eft - helyi közlekedés támogatás 54 eft - egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (10% önerő) 2267 eft - aktív korúak rendszeres szociális segélye (10% önerő) -3600 eft - aktív korúak közfoglalkoztatása (5% önerő) -1300 eft - rendelkezésre állási támogatás (20% önerő) -3152 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 666 eft - helyi lakásfenntartási támogatás pénzben 533 eft - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) -2500 eft - ápolási díj alanyi jogon (10%-os önrész) 1154 eft - ápolási díj méltányosságból 941 eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 6610 eft

7 - temetési segély 451 eft - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása 494 eft - óvodáztatási támogatás 20 eft - helyi lakásfenntartási támogatás természetben 205 eft - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 602 eft - felnőttek átmeneti szociális segélye 609 eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása -1500 eft - adósságcsökkentési támogatás (10% önerő) -1300 eft - köztemetés -900 eft - közgyógyellátás -300 eft - felhalmozás 4.680 eft - felújítás 1.880 eft összesen: 0 eft IV. Egyéb módosítások 1. A Terney Béla Kollégium jóváhagyott költségvetésében a fűtési kiadások előirányzatán 871 eft, az egyéb dologi kiadások között 148 eft megtakarítás keletkezett, melynek összegével, összesen 1.019 eft-tal csökken az intézmény önkormányzati támogatása, valamint a működési célú forráshiány. 2. A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság 71/2010. (IX.24.) GYISB határozatával a Szentesi Kinizsi SZITE IV. negyedéves működési támogatásának összegéből 478 eft-ot zárolt, mely összeget - az egyesület által fizetendő sportlétesítmény használat díjaként a Sportközpont részére biztosított. Ezzel összefüggésben csökken a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átadott pénzeszközök előirányzata, míg a Sportközpont önkormányzati támogatása 478 eft-tal emelkedik az egyéb saját bevételek azonos összeggel való csökkentése mellett. 3. A TÁMOP-3.1.4 pályázati támogatás összege a pályázatot benyújtó Polgármesteri Hivatal költségvetésébe került jóváhagyásra. A Klauzál Gábor Általános Iskolában és a Központi Óvodában megvalósuló kompetencia alapú oktatásra fordítható támogatás elszámolásával összefüggésben azonban szükséges egyes előirányzatok rendezése, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: Személyi juttatás Munkaadói járulék Egyéb dologi kiadások Önkorm. tám. Klauzál G.Á.I. 692 eft -175 eft -7 eft 510 eft Központi Óvoda 910 eft 1 eft -63 eft 848 eft Polg.Hiv. -1.602 eft 174 eft 70 eft -1.358 eft Összesen: 0 eft 0 eft 0 eft 0 eft V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése feladat keretében a Dózsa-ház bővítése, felújítása megtörtént a pályázattal nem támogatott tartalommal együtt. A szakhatósági eljárási költségek azonban többletkiadást eredményeztek, ezért a kiadási előirányzat összege 195 eft-tal javasolt megemelni, mely többlethez a Kikelet utca süllyesztett szegély előirányzat maradványa nyújt fedezetet.

8 2. Az EGT/Norvég pályázattal megvalósuló intézmények fűtéskorszerűsítése feladaton belül a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola épületén megmaradó kémény burkolása, felületképzése, valamint az épület homlokzatán klinker díszítő burkolat készítése pályázattal nem támogatott, ezért a munkák költségét (1.336 eft) szükséges átvezetni a pályázattal támogatott és a nem támogatott költségvetési sorok között. 3. A Rákóczi Utcai Óvoda tálaló konyha kialakítása elkészült, a jóváhagyott előirányzat 30 eft-tal történő megemelése szükséges a Kikelet utca süllyesztett szegély előirányzatának megtakarítása terhére. 4. Az intézmények világításkorszerűsítése, és a kapcsolódó szabványosítás (szemünk fénye) feladaton 189 eft többlet költség jelentkezett a CAMINUS Zrt-nek kifizetett november és december havi bérleti díja miatt, ezért az előirányzat megemelése szükséges a Koszta József Általános Iskola derekegyházi tagintézménye fűtéskorszerűsítés feladaton jelentkező megtakarítás terhére. 5. Befejeződött a Klauzál Gábor Általános Iskola DAOP pályázati támogatással történő felújítása, melynek tényleges kivitelezési költsége 743 eft-tal haladta meg a tervezetett (sportudvarhoz háló stb). A Kossuth utcai kerékpárút építéséhez kapcsolódó Kurca híd felújítási terveinek szükségessé vált módosítása ugyancsak többletként jelentkezett (682 eft), továbbá többlet kiadásként merült fel a likvid hitel kamatfizetési kötelezettsége (2.912 eft) az árfolyam változások miatt, valamint az üzemeltetésre átadott eszközök (szennyvízcsatorna) bérleti díja után fizetendő 7.331 eft ÁFA kiadás. A fenti többletek kompenzálását más fejlesztési feladatok előirányzatai között mutatkozó megtakarítás biztosítja az alábbiak szerint: Farkas Mihály utca burkolat felújítása -541 eft Nagyhegy, Kikelet utcafelújítása -525 eft Nem támogatott műszaki tartalom (süllyesztett szegély a Kikelet utcánál) -1.022 eft Tisza hídi kerékpárutak összekötése (terv nem készült) -4.775 eft Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint. fűtésrendszer korszerűsítés -870 eft Lavotta utcai játszótérhez önerő hozzájárulás (a pályázat nem nyert) -3.360 eft Erdősítési feladatok maradványa -575 eft Összesen: -11.668 eft 6. A költségvetési rendelet 1/c. számú melléklete részletezi a fejlesztési feladatokhoz számításba vehető forrásokat. A ténylegesen teljesített többlet bevételeket, valamint a 2010. évben meg nem valósult feladatokhoz igénybe venni tervezett előirányzatokat figyelembe véve, továbbá a központi költségvetésből származó bevételek számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása érdekében az alábbi kiemelt előirányzatok közötti módosítás indokolt: Egyéb bevételek (ajánlati tervdokumentációk, Szentes Liget Kft., kényszer helyreállítás) Osztalék bevétel (Szentes Liget Kft.) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése Derekegyház Önkormányzat hozzájárulás (Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek TEKI-pályázat 15.396 eft 19.372 eft -33.709 eft -1.059 eft

Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás TEUT-pályázat Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utca felújítása Támogatások TEKI-pályázat Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás TEUT-pályázat Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utca felújítása Összesen: 9-19.537 eft -15.324 eft -5.840 eft -3.460 eft 19.537 eft 15.324 eft 5.840 eft 3.460 eft 0 eft Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2011. február 6. Szirbik Imre

10 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...)rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010. (III.12.) rendelet módosításáról 1. A 4/2010. (III.12.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 12 232 249 eft-ban költségvetési kiadását: 16 029 320 eft-ban költségvetési hiányát: 3 797 071 eft, melyből belső finanszírozású: 781 071 eft-ban ebből működési célú pénzmaradvány: 594 864 eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: 186 207 eft, külső finanszírozású: 3 016 000 eft-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 31 695 eft, felhalmozási célú hitel: 2 962 155 eft, értékpapírok értékesítése: 22 150 eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2.443.878 eft - munkaadót terhelő járulékok 608.601 eft - dologi kiadások 2.456.228 eft - speciális célú támogatások 302.594 eft - támogatásértékű kiadások működési célra 383.673 eft - átadott pénzeszközök működési célra 271.833 eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 8.000 eft - adott kölcsönök 3.500 eft - tartalék 79.604 eft - hiteltörlesztés 434.721 eft - felújítás 77.994 eft - felhalmozás 122.846 eft 2. A rendelet 7. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében 53.691 eft-ot, a sportlétesítmények használatának támogatására - a 2009. évi eredeti előirányzat 10%-kal csökkentett összege - 9.338 eft-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza.

11 A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép k.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép l.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép m.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 3. 4. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

12 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 11 700 11 700 0 11 700 Egyéb saját bevétel 777 281 1 213 908 24 503 1 238 411 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 375 955 484 865 537 485 402 Hozam- és kamatbevételek 8 400 23 795 46 23 841 Intézményi működési bevételek összesen 1 173 336 1 734 268 25 086 1 759 354 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 97 500 100 500 0 100 500 Magánszemélyek kommunális adója 45 500 45 500 0 45 500 Idegenforgalmi 4 000 4 000 0 4 000 Iparűzési adó 902 000 902 000 0 902 000 Helyi adók összesen 1 049 000 1 052 000 0 1 052 000 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 10 000 10 000 0 10 000 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 1 500 1 500 0 1 500 - egyéb bírság 6 900 6 900 0 6 900 - talajterhelési díj 5 000 5 000 0 5 000 Pótlékok, bírságok összesen 23 400 23 400 0 23 400 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 295 379 295 379 0 295 379 Jövedelemkülönbség mérséklése 339 459 339 459 6 746 346 205 Gépjárműadó 180 000 199 000 0 199 000 Luxusadó 0 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 Átengedett központi adók összesen 814 838 833 838 6 746 840 584 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 50 000 60 000 0 60 000 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 85 600 93 600 0 93 600 Egyéb sajátos bevételek összesen 135 600 153 600 0 153 600 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 022 838 2 062 838 6 746 2 069 584 I. Működési bevételek összesen 3 196 174 3 797 106 31 832 3 828 938 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 80 352 86 852 0 86 852 Feladatmutatóhoz kötött 1 090 529 1 084 029 13 815 1 097 844 Normatív hozzájárulások összesen 1 170 881 1 170 881 13 815 1 184 696 Központosított előirányzatok 159 924 9 663 169 587 Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) 1 132 0 0 0 Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz 16 800 16 800 1 200 18 000 Szociális feladatokhoz 1 025 469 309-9 414 459 895 Tűzoltóság működtetéséhez 227 866 227 866 0 227 866 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 245 691 713 975-8 214 705 761 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 34 861 34 861 TEUT támogatás 9 300 9 300 DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 20 084 0 20 084 Központosított támogatások 183 822-33 709 150 113 Fejlesztési célú támogatások összesen 0 203 906 10 452 214 358 II. Támogatások összesen 1 417 704 2 248 686 25 716 2 274 402

13 Megnevezés III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 44 950 46 950 0 46 950 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 0 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 358 19 372 19 730 Államkötvény értékesítés 22 150 0 0 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 122 438 122 438 0 122 438 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 144 588 122 796 19 372 142 168 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 189 538 169 746 19 372 189 118 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 558 761 697 847 221 698 068 - ebből OEP-től átvett 64 200 66 464 0 66 464 Kistérségi Társulástól átvett 431 317 434 927 0 434 927 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 180 154 5 056 322-45 220 5 011 102 Előző évi költségvetési visszatérülések 0 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 5 738 915 5 754 169-44 999 5 709 170 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 10 598 58 404 1 691 60 095 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 156 251 155 558 0 155 558 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 166 849 213 962 1 691 215 653 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 13 880 14 968 0 14 968 Költségvetési bevételek összesen 10 723 060 12 198 637 33 612 12 232 249 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 59 265 594 864 0 594 864 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 215 356 186 207 0 186 207 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 274 621 781 071 0 781 071 Bevételek összesen 10 997 681 12 979 708 33 612 13 013 320 VIII. Külső finanszírozás bevételei Államkötvény értékesítés 22 150 0 22 150 Működési célú hitel 203 777 59 667-27 972 31 695 Felhalmozási célú hitel 2 952 891 2 962 155 0 2 962 155 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 3 156 668 3 043 972-27 972 3 016 000 Bevételek mindösszesen 14 154 349 16 023 680 5 640 16 029 320

14 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 29 800 1 947 58 020 600 29 800 1 947 58 020 600 29 800 1 947 58 020 600 Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 - okmányiroda működési kiadásai 33 950 276 9 370 200 33 950 276 9 370 200 33 950 276 9 370 200 - gyámügyi igazgatási feladatok 43 497 229 9 960 813 43 497 229 9 960 813 43 497 229 9 960 813 - építésügyi igazgatási feladatok = térségi normatív hozzájárulás 43 497 56 2 435 832 43 497 56 2 435 832 43 497 56 2 435 832 = kieg. hozzájár.építésügyi igazgatási feladatokhoz 650 7 729 5 023 850 650 7 729 5 023 850 650 7 729 5 023 850 Körjegyzőség működése alaphozzájárulás 12 253 530 3 042 360 12 253 530 3 042 360 12 253 530 3 042 360 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 025 2 612 5 289 300 2 025 2 612 5 289 300 2 025 2 612 5 289 300 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2 000 100 200 000 2 000 100 200 000 2 000 100 200 000 Üdülőhelyi feladatok 3 600 000 1 3 600 000 3 600 000 1 3 600 000 3 600 000 1 3 600 000 Pénzbeli szociális juttatások 174 061 800 174 061 800 0 174 061 800 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 5,9600 3 950 000 11 771 000 5,9600 3 950 000 11 771 000 6 3 950 000 11 771 000 - gyermekjóléti szolgálat 5,9600 3 950 000 11 771 000 5,9600 3 950 000 11 771 000 6 3 950 000 11 771 000 - szoc. étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen bizt. 3 221 450 664 350 3 221 450 664 350 3 221 450 664 350 - szoc. étkeztetést és időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen bizt. 135 143 942,5 19 432 238 135 143 942,5 19 432 238 135 143 942,5 19 432 238 - szociális étkeztetést biztosítanak 255 55 362,5 14 117 438 255 55 362,5 14 117 438 255 55 362,5 14 117 438 - házi segítsényújtást biztosítanak 26 166 087,5 4 318 275 26 166 087,5 4 318 275 26 166 087,5 4 318 275 - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 25 88 580 2 214 500 25 88 580 2 214 500 25 88 580 2 214 500 - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás 3 1 996 550 5 989 650 3 1 996 550 5 989 650 3 1 996 550 5 989 650 - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 20 405 600 8 112 000 20 405 600 8 112 000 20 405 600 8 112 000 - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 25 206 100 5 152 500 25 206 100 5 152 500 25 206 100 5 152 500 - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása 44 206 100 9 068 400 44 206 100 9 068 400 44 206 100 9 068 400 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 13 710 650 9 238 450 13 710 650 9 238 450 13 710 650 9 238 450 - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 80 635 650 50 852 000 80 635 650 50 852 000 80 635 650 50 852 000 - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. 45 635 650 28 604 250 45 635 650 28 604 250 45 635 650 28 604 250 Hajléktalanok átmeneti intézményei - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 50 468 350 23 417 500 50 468 350 23 417 500 50 468 350 23 417 500 Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás 63 494 100 31 128 300 63 494 100 31 128 300 63 494 100 31 128 300 - ingyenes intézményi étkeztetés 15 65 000 975 000 15 65 000 975 000 15 65 000 975 000 Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alap-hozzájárulás

15 Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra 926 117 500 000 926 117 500 000 926 117 500 000 - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra 892 56 635 000 892 56 635 000 66 4 151 667 958 60 786 667 - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra 318 28 513 333 318 28 513 333 318 28 513 333 - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra 181 16 450 000 181 16 450 000 181 16 450 000 - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra 198 26 946 667 198 26 946 667 198 26 946 667 - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra 405 42 770 000 405 42 770 000 405 42 770 000 - általános iskola 7. évfolyamon 8 hóra 224 26 790 000 224 26 790 000 224 26 790 000 - általános iskola 8. évfolyam 8 hóra 213 29 296 667 213 29 296 667 213 29 296 667 - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra 319 14 256 667 319 14 256 667 319 14 256 667 - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra 154 6 971 667 154 6 971 667 154 6 971 667 - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra 181 9 400 000 181 9 400 000 181 9 400 000 - általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra 395 20 836 667 395 20 836 667 395 20 836 667 - általános iskola 7. évfolyam 4 hóra 210 12 611 667 210 12 611 667 210 12 611 667 - általános iskola 8. évfolyam 4 hóra 225 13 473 333 225 13 473 333 225 13 473 333 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra 333 11 123 333 333 11 123 333 333 11 123 333 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int 22 313 333 22 313 333 22 313 333 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra 338 5 640 000 338 5 640 000 338 5 640 000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int 25 156 667 25 156 667 25 156 667 - kollégiumi nevelés 8 hóra 248 20210000 248 20210000 248 20 210 000 - kollégiumi nevelés 4 hóra 248 10105000 248 10105000 248 10 105 000-1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra 547 8 303 333 547 8 303 333 547 8 303 333-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra 296 2 976 667 296 2 976 667 296 2 976 667-1-3. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra 132 2 663 333 132 2 663 333 132 2 663 333-1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra 530 3 995 000 530 3 995 000 530 3 995 000-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra 304 1 488 333 304 1 488 333 304 1 488 333-1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra 128 1 253 333 128 1 253 333 128 1 253 333 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 3 224 000 746 667 3 224 000 746 667 3 224 000 746 667 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra 1 224 000 298 667 1 224 000 298 667 1 224 000 298 667 - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra 1 134 400 179 200 1 134 400 179 200 1 134 400 179 200 - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra 1 134 400 89 600 1 134 400 89 600 1 134 400 89 600 - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra 8 2867200 8 2867200 8 2 867 200 - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra 4 1433600 4 1433600 4 1 433 600 - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra 57 10274133 57 10274133 57 10 274 133 - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra 26 4659200 26 4659200 26 4 659 200 - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra 32 134 400 4 300 800 32 134 400 4 300 800 32 134 400 4 300 800 - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra 14 134 400 1 836 800 14 134 400 1 836 800 14 134 400 1 836 800 - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás óvoda 8 hóra 9 40 000 346 667 9 40 000 346 667 9 40 000 346 667

16 Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás óvoda 4 hóra 4 40 000 173 333 4 40 000 173 333 4 40 000 173 333 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra 8 64 000 512 000 8 64 000 512 000 8 64 000 512 000 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra 8 64 000 533 333 8 64 000 533 333 8 64 000 533 333 - ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra 222 44 900 9 967 800 222 44 900 9 967 800 222 44 900 9 967 800 - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra 15 17 600 258 133 15 17 600 258 133 15 17 600 258 133 - ped.módszerek támog.minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra 113 44 900 5 058 733 113 44 900 5 058 733 113 44 900 5 058 733 - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra 8 17 600 146 667 8 17 600 146 667 8 17 600 146 667 - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra 8 17 600 146 667 8 17 600 146 667 8 17 600 146 667 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra újtárs. 3 108 900 3 36 300 108 900 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. 49 36 300 1 790 800 49 36 300 1 790 800 49 36 300 1 790 800 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ. 19 36 300 701 800 19 36 300 701 800 19 36 300 701 800 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások - kedvezményes étkeztetés 1056 65 000 68 640 000 1056 65 000 68 640 000 147 9 555 000 1 203 65 000 78 195 000 - kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő.5-6.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez 115 20 000 2 300 000 115 20 000 2 300 000 115 20 000 2 300 000 - kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő 7.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez 71 20 000 1 420 000 71 20 000 1 420 000 71 20 000 1 420 000 - tanulók ingyenes tankönyvellátása 843 10 000 8 430 000 843 10 000 8 430 000 843 10 000 8 430 000 - általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 1484 1 000 1 484 000 1484 1 000 1 484 000 1 484 1 000 1 484 000 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..8 hóra 165 165 000 27 280 000 165 165 000 27 280 000 165 165 000 27 280 000 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra 83 165 000 13640000 83 165 000 13640000 83 165 000 13 640 000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 171 027 406 1 171 027 406 13 815 567 1 184 842 973 Normatív kötött támogatások Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 13 900 000 11 400 000 13 900 000 11 400 000 13 900 000 11 400 000 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 6 900 000 5 400 000 6 900 000 5 400 000 1 1 200 000 7 900 000 6 600 000 Közoktatási kötött támogatások összesen 16 800 000 16 800 000 1 200 000 18 000 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 109 9 400 1 024 600 109 9 400 1 024 600 109 9 400 1 024 600 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 156 911 140-9 413 200 0 147 497 940 Közfoglalkoztatás támogatása 311 372 039 0 311 372 039 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 1 024 600 469 307 779-9 413 200 459 894 579 Tűzoltóság támogatása 0 Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59 3 620 169 213 589 971 59 3 620 169 213 589 971 59 3 620 169 213 589 971 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) 1 309 4 897 6 410 173 1 309 4 897 6 410 173 1 309 4 897 6 410 173 Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 42 509 138 5 866 242 42 509 138 5 866 242 42 509 138 5 866 242 Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.j 4 500 000 2 000 000 4 500 000 2 000 000 4 500 000 2 000 000 Tűzoltóság támogatása összesen: 227 866 386 227 866 386 0 227 866 386 Normatív kötött támogatások összesen: 245 690 986 713 974 165-8 213 200 705 760 965 Mindösszesen: 1 416 718 392 1 885 001 571 5 602 367 1 890 603 938

17 Szentes Város Önkormányzata működési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/b. sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 11 700 11 700 0 11 700 Egyéb saját bevétel 771 281 1 195 908 9 107 1 205 015 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 326 657 411 148 537 411 685 Hozam- és kamatbevételek 6 900 7 091 46 7 137 Intézményi működési bevételek összesen 1 116 538 1 625 847 9 690 1 635 537 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 97 500 100 500 0 100 500 Magánszemélyek kommunális adója 45 500 45 500 0 45 500 Idegenforgalmi 4 000 4 000 0 4 000 Iparűzési adó 902 000 902 000 0 902 000 Helyi adók összesen 1 049 000 1 052 000 0 1 052 000 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 10 000 10 000 0 10 000 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 1 500 1 500 0 1 500 - egyéb bírság 6 900 6 900 0 6 900 - talajterhelési díj 5 000 5 000 0 5 000 Pótlékok, bírságok összesen 23 400 23 400 0 23 400 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 295 379 295 379 0 295 379 Jövedelemkülönbség mérséklése 339 459 339 459 6 746 346 205 Gépjárműadó 180 000 199 000 0 199 000 Luxusadó 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Átengedett központi adók összesen 814 838 833 838 6 746 840 584 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 50 000 60 000 0 60 000 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 62 223 93 600 0 93 600 Egyéb sajátos bevételek összesen 112 223 153 600 0 153 600 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 1 999 461 2 062 838 6 746 2 069 584 I. Működési bevételek összesen 3 115 999 3 688 685 16 436 3 705 121 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött 80 352 86 852 0 86 852 Feladatmutatóhoz kötött 1 090 529 1 084 029 13 815 1 097 844 Normatív hozzájárulások összesen 1 170 881 1 170 881 13 815 1 184 696 Központosított előirányzatok 159 924 9 663 169 587 Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) 1 132 0 0 0 Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz 16 800 16 800 1 200 18 000 Szociális feladatokhoz 1 025 469 309-9 414 459 895

18 Megnevezés Tűzoltóság működtetéséhez 227 866 227 866 0 227 866 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 245 691 713 975-8 214 705 761 II. Támogatások összesen 1 417 704 2 044 780 15 264 2 060 044 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék 2 000 0 2 000 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 2 000 0 2 000 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 558 761 697 847 221 698 068 - ebből OEP-től átvett 64 200 66 464 0 66 464 Kistérségi Társulástól átvett 431 317 434 927 0 434 927 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 16 801 17 835 0 17 835 Előző évi költségvetési visszatérülések 0 0 IV. Támogatásérétkű bevételek összesen 575 562 715 682 221 715 903 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 10 598 58 404 1 691 60 095 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 21 870 21 870 0 21 870 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 32 468 80 274 1 691 81 965 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) 1 880 1 880 0 1 880 Költségvetési bevételek összesen 5 143 613 6 533 301 33 612 6 566 913 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 41 265 594 864 0 594 864 2009. évi ingatlankezelés bevételi többlete 18 000 0 0 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 59 265 594 864 0 594 864 Bevételek összesen 5 202 878 7 128 165 33 612 7 161 777 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 203 777 59 667-27 972 31 695 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 203 777 59 667-27 972 31 695 Bevételek mindösszesen 5 406 655 7 187 832 5 640 7 193 472

19 Szentes Város Önkormányzata központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/c. sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés eredeti jóváhagyot terv I. Működési bevételek Kamat bevétel 1 500 16 704 0 16 704 ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja 30 609 30 609 0 30 609 - bérleti díj ÁFA bevétele (Ady E. u. 27.) 3 000 0 3 000 - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 7 000 7 000 0 7 000 - Kossuth u. 8-10. felújításából ÁFA visszatérülés 11 689 0 0 - ingatlan vásárlás ÁFA visszatérülés (Termál kút) 3 841 0 3 841 - egyéb ÁFA visszatérülés (Liget vendéglő, stb.) 29 267 0 29 267 Egyéb bevételek (ajánlati tervdokumentáció) 6 000 6 000 15 396 21 396 Egyéb sajátos bevétel - Egyéb bérleti díj (SZVBV Kft.) 23 377 0 0 - Egyéb bérleti díj (Ady E. u. 27.) 12 000 0 12 000 I. Működési bevételek összesen 80 175 108 421 15 396 123 817 II. Felhalmozási és tőke bevételek Épületek, telkek értékesítése 44 950 44 950 0 44 950 Államkötvény értékesítés 22 150 0 0 Osztalék bevétel 358 19 372 19 730 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja 122 438 122 438 0 122 438 II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 189 538 167 746 19 372 187 118 III. Támogatások Központosított előirányzatok CÉDE-pályázat BMX pálya építése 10 892 0 10 892 Szóróparcella kialakítása 9 192 0 9 192 TEKI-pályázat Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás 19 537 19 537 Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás 15 324 15 324

20 Megnevezés eredeti jóváhagyot terv TEUT-pályázat Farkas Mihály utca burkolat felújítása 5 840 5 840 Nagyhegy, Kikelet utca felújítása 3 460 3 460 ÖM-pályázat Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.(18/2010./i.29./ Kt) 7 000 0 7 000 EU Önerő alap saját forrás kiegészítése 176 530-33 709 142 821 Vis maior támogatás - belvíz elleni védekezés 292 0 292 III. Támogatások összesen 0 203 906 10 452 214 358 IV./A Támogatásértékű bevételek nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan DAOP-pályázat Vecseri foki út és parkoló építése a 100+50-fős Idősek Otthonához 669 112 248 0 112 248 Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése 109 034 109 034 0 109 034 Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) 60 503 60 503 0 60 503 Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) 32 237 32 237 0 32 237 Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) 31 862 31 862 0 31 862 Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) 129 901 129 901 0 129 901 Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása 103 903 103 903 0 103 903 Kerékpárút építése Kossuth utca, Attila út 129 287 129 287 0 129 287 Ady Endre utca 10. épület felújítása 91 523 91 523 0 91 523 Nagyörvény u. 53. akadálymentesítés 12 191 12 191 0 12 191 Klauzál Utcai Óvoda felújítása 200 000 0 200 000 Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés 171 134 0 171 134 CÉDE-pályázat BMX pálya építése 10 892 0 0 0 Szóróparcella kialakítása 9 312 0 0 0 Norvág finanszírozású pályázat Intézmények fűtéskorszerűsítése 442 639 442 639 0 442 639 TEKI-pályázat Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás 19 537 19 537-19 537 0 Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás 15 324 15 324-15 324 0 TEUT-pályázat Farkas Mihály utca burkolat felújítása 6 253 5 840-5 840 0 Nagyhegy, Kikelet utca felújítása 4 073 3 460-3 460 0 ÖM-pályázat

21 Megnevezés eredeti jóváhagyot terv Rákóczi Óvoda tálalókonyha kialakítása 16 570 16 570 0 16 570 Buszöblök, buszvárók (Árpádhalom, Derekegyház) kialakításához partneri hozzájárulás 2 539 0 2 539 MVH pályázat Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése 26 117 0 26 117 IV./A Támogatásértékű bevételek nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan összesen: 1 225 710 1 715 849-44 161 1 671 688 IV./B Támogatásértékű bevételek el nem bírált és a beadásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódóan: DAOP-pályázat Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés 171 134 0 0 Belterületi utak fejlesztése (Schweidel út., Csongrádi út, Wesselényi út, Ipari Park 4138 hrsz) 118 331 118 331 0 118 331 Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 169 353 164 853 0 164 853 Városközpont rehabilitáció 747 463 747 463 0 747 463 Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás 750 000 750 000 0 750 000 Kiss B u 3. közösségi tér kialakítás 50 000 50 000 0 50 000 KEOP pályázat Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 289 100 0 0 Koszta József Ált. Iskola felújítása 142 200 110 418 0 110 418 FVM-pályázat Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u., Mentettréti út, Kis-Tiszaszigeti út) 105 200 105 200 0 105 200 A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek örökségének megóvása 23 377 0 0 GM pályázat Nagyhegyszéli úti kerékpárút építése 20 300 20 300 0 20 300 Tisza hídi kerékpárutak összekötése 14 000 0 0 45. sz. országos főút Szentes-Kunszentmárton szakaszán (Szent Lászlói telep) külterületi kerékpárút építése 85 000 0 85 000 MVH pályázat Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése 39 000 0 0 HU-RO-pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) 818 157 818 157 0 818 157 Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzés 2 000 900 0 900 EU Önerő alap saját forrás kiegészítése 118 028 0 0 ÖM-pályázat Belterületi belvízrendszerek felújítása III. ütem 360 000 348 848 0 348 848 Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.(18/2010./i.29./ Kt) 0 0 Derekegyház Önkorm. hozzájárulás (Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.) 2 000-1 059 941 MVH-erdősítési támogatás 1 168 0 1 168

22 Megnevezés eredeti jóváhagyot terv IV./B Támogatásértékű bevételek el nem bírált és a beadásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódóan összesen: 3 937 643 3 322 638-1 059 3 321 579 IV. Támogatásértékű bevételek összesen (IV/A. + IV/B.): 5 163 353 5 038 487-45 220 4 993 267 V. Átvett pénzeszközök - buszöblök, buszvárók (Árpádhalom, Derekegyház) kialakításához partneri hozzájárulás 2 539 0 0 - Városközpont rehabilitáció beruházás megvalósításához partneri hozzájárulás 131 842 131 842 0 131 842-1948/49-es emléktáblához, és a Dr. Sipos Ferenc tiszteletére emléktábla készítéshez hozzjárulás 150 0 150 - lakosságtól felhalmozási célra átvett pénzeszköz (szennyvízcsatorna csatlakozási díj) 409 0 409 - Szilver TSE a Dózsa-ház nyílászáróinak cseréjéhez hozzájárulás 1 287 0 1 287 V. Átvett pénzeszközök összesen: 134 381 133 688 0 133 688 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése 2 000 2 000 0 2 000 Lakástámogatási hiteltörlesztés 10 000 10 000 0 10 000 Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztés 1 088 0 1 088 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 12 000 13 088 0 13 088 Költségvetési bevételek összesen: 5 579 447 5 665 336 0 5 665 336 VII. Belső finanszírozás bevételei 2009. évi számított pénzmaradvány 215 356 186 207 0 186 207 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 215 356 186 207 0 186 207 Bevételek összesen: 5 794 803 5 851 543 0 5 851 543 VIII. Külső finanszírozás bevételei Államkötvény értékesítés 22 150 0 22 150 2010. évben felhasználható MFB-hitelkeret 2 301 505 2 310 769 0 2 310 769 Átcsoportosított MFB-hitelkeret 561 950 561 950 0 561 950 Saját bevételből hiányzó rész pótlása 89 436 89 436 0 89 436 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 2 952 891 2 984 305 0 2 984 305 Bevételek mindösszesen 8 747 694 8 835 848 0 8 835 848

23 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 32 990 36 108 515 36 623 - ÁFA bevételek 6 492 7 059 95 7 154 - ÁFA visszatérülések 9 218 8 784 0 8 784 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 100 0 100 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 2 344 0 2 344 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 91 302 105 271-57 105 214 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 3 060 5 142 57 5 199 - önkormányzati támogatás kötött 244 244 0 244 Gondozási Központ összesen 143 306 165 052 610 165 662 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 85 245 97 604 4 228 101 832 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 40 0 40 - előző évi pénzmaradvány 9 759 2 539 0 2 539 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 76 491 99 751-1 028 98 723 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 27 654 20 054-2 972 17 082 - önkormányzati támogatás kötött 301 301 0 301 Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 199 450 220 289 228 220 517 Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 21 646 29 150 521 29 671 - ÁFA bevételek 5 153 6 424 142 6 566 - ÁFA visszatérülések 292 323 0 323 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 484 0 484 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 1 406 0 1 406 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0