Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 346/2013. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. februári ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete II. félévét érintő módosításának kezdeményezése Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 34. (4) bekezdése értelmében elkészítettük az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatai véglegesítésének javaslatát. A rendelet-módosítás 2012. július 01. és 2012. december 31. között bekövetkezett változásokat tartalmazza. A fenti rendelkezésnek eleget-téve terjesztjük be az önkormányzat SZMSZ-e 15. (8) bekezdés b) pontja figyelembe vételével tárgyi rendelet-tervezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete bevételi-kiadási előirányzatai változása okán. Az előirányzat módosítási javaslatokat (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bontásban) az előterjesztés 1. mellékletében foglaltuk össze. A főbb előirányzat módosítási tételek az alábbi területekhez kapcsolódnak: Csanytelek Község Önkormányzata költségvetési előirányzat változásai : - fejlesztési célú központi támogatások beépítése a konkrét célkitűzésekre, - az elmaradt hitel felvételek miatti előirányzat adatok kivezetése, - a 2013. évre áthúzódó fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás értékű bevételi előirányzatok kivezetése, a II. félévi támogatás értékű bevételek előirányzat képzései, - központi (kötött felhasználású) támogatások II. félévi előirányzatainak beépítése szociális jellegű feladatok fedezetére, - a sajátos működési bevételek (helyi adók, stb.) bevételi kieséseinek előirányzat rendezései, - TB (OEP) finanszírozási többletek beépítése II. félévre vonatkozóan, - az áthúzódó, vagy elmaradt fejlesztési célkitűzések tárgyévi megtakarításaiból eredő források átvezetése fejlesztési tartalékra, - intézményi működési bevétel kiesések és többletek elszámolása, - bérkompenzációra biztosított többlet források előirányzat rendezései, - egyéb belső előirányzat átcsoportosítások, belső ágazati () helyesbítések. módosítása összesen: -17.949.130.- Ft. : - az áthúzódó illetve pályázati támogatás hiányában elmaradó fejlesztési előirányzatok kiadási előirányzatának kivezetése fejlesztési tartalékra, - a II. félévi beruházások, felújítások pályázatokhoz kapcsolódó saját forrás fedezeteinek előirányzat képzései, tartalék igénybevételével illetve belső forrás átcsoportosításokkal, - fejlesztési hitel törlesztési előirányzatok kivezetése, mivel nem volt hitel felvétel, - szociális ellátáshoz kapcsolódó és beépülő források felosztása az egyes kiadási ágazatokra, - egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó többlet támogatások (TB-OEP. finanszírozás) felosztása az alapellátási ágazatokra, - polgármesteri Hivatal belső finanszírozásának rendezése (szociális ellátások, dologi költség) megtakarítások területén, - működési (évközi) többletköltségek előirányzat fedezet képzései belső finanszírozási megtakarításból, - működési tartalék keret kiegészítése, egyéb belső előirányzat átcsoportosítások.
Önkormányzati kiadási előirányzatok módosítása összesen: - 17.949.130.- Ft. A Polgármesteri Hivatala költségvetési előirányzat változásai: : - Önkormányzaton belül belső finanszírozási többlet elszámolása szociális jellegű feladat ellátáshoz kapcsolódóan, - a Polgármesteri Hivatalon belüli működési (dologi) költség megtakarításokkal összefüggő önkormányzati működési (finanszírozás) támogatás előirányzat csökkentései, - egyéb belső előirányzat átcsoportosítások. Bevételi előirányzat módosítás összesen: - 17.949.130.- Ft : - finanszírozási többlet fedezet felosztása keretében a szociálpolitikai ellátások kiadási előirányzatainak módosítása, - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felosztása könyv beszerzésre, - (ágazat) helyesbítés két szociális ágazat területén, - bérkompenzációra biztosított keret felosztása könyvtári, védőnői illetve igazgatási területekre, - szociális ellátásokon belüli forrás átcsoportosítások, - működési (dologi) költség előirányzatok csökkentése az éves megtakarításoknak megfelelően. Kiadási előirányzat módosítások összesen: + 6.825.458.- Ft A jelen előterjesztés szerinti előirányzat módosítási javaslat alapján az: Önkormányzat 2012. évi költségvetése fő keretszámai (bevételi és kiadási előirányzatok összesen): 397.967.389.- forintról 380.018.259.- forintra, a Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő keretszámai: 160.228.277.- forintról 167.053.735.- forintra változik. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közötti finanszírozás (az önkormányzatnál: irányítás alá tartozó költségvetési szerv támogatása kiadásként, a Polgármesteri Hivatalnál: irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás bevételként elszámolás előirányzata: 153.872.277.- forintról 160.697.735.- forintra módosul. A két szerv közötti finanszírozási előirányzatok kiszűrésével meghatározott községi szintű költségvetési előirányzatok főösszegei (összbevétel-összkiadás): 404.323.389.- Ft-ról 386.374.259.- Ft-ra módosul. Az előirányzat rendezések községi szintű kiemelt előirányzatok szerinti összesítését az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés és annak mellékleteiben részletezettek alapján - az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és a könyvvizsgáló által kiadott vélemények figyelembevételével - javasoljuk a tárgyi előterjesztés és a rendelet-tervezet megtárgyalását annak változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, 2013. január 23. Tisztelettel: Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Előirány- változás megnevezése zat számla- száma lázó program vásárlás 841112-1 1153 49.000.- lázó program ÁFA-ja 841112-1 1821111 13.230.- Település rendezési terv előirányzat megtakarítás (áthúzódó) 841383-1 1154 5.000.000.- Település rendezési terv ÁFA-ja 841383-1 1821111 1.350.000.- Földterület vásárlás előirányzat megtakarítás 841403-1 1251 712.000.- Földterület vásárlás előirányzat megtakarítás 370000-1 1251 2.000.000.- Villamos lekötés költség többlet (piactér) 841403-1 12532 81.000.- Villamos lekötés költség többlet ÁFA-ja 841403-1 1821121 2 21.870.- Szennyvíz projekt előkészítés megtakarítás (áthúzódó) 370000-1 1254 10.439.315.- Szennyvíz projekt előkészítés ÁFA megtakarítás 370000-1 1821121 2.818.613.- START munkaprogram belső előirányzat 001 890442-1 1254 225.340.- START munkaprogram ÁFA 001 890442-1 1821111 60.844.- START munkaprogram belső előirányzat 003 890442-1 1254 225.340.- START munkaprogram ÁFA 003 890442-1 1821111 60.844.- START + mezőgazdasági ágazat előirányzat megtakarítás egyéb építmény 003 890442-1 1254 6.367.- Egyéb gép berendezés többlet START munkaprogram 003 890442-1 13152 6.367.- Épület felújítás (Tornacsarnok) előirányzat elvonás 852000-9 1263 1.746.035.- Épület felújítás (Tornacsarnok) ÁFA-ja 852000-9 181111 471.430.- Út felújítás előirányzat megtakarítás 421100-1 1264 6.300.000.- Út felújítás ÁFA megtakarítás 421100-1 1811111 1.700.000.- Konténer blokk beszerzés előirányzat rendezései: Központi támogatás konténer beszerzéshez (fejlesztési támogatás) 841901-9 942132 5.500.000.- Saját forrás képzés tartalékból konténer blokk 841908-9 592123 1.614.286.- Egyéb berendezés vásárlás előirányzat képzése (konténer) 000 890442-1 13152 5.601.800.- Egyéb berendezés ÁFA előirányzat 000 890442-1 1821111 1.512.486.- Egyéb berendezés (motorfűrész) vásárlás előirányzat növekedés 841403-1 13152 94.409.-
11. 12. 13. 14. változás megnevezése CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Egyéb berendezés (motorfűrész) ÁFA-ja 841403-1 1821111 25.490.- Egyéb gép berendezés felszerelés vásárlás START munkaprogram 003 890442-1 13152 158.562.- Egyéb gép berendezés felszerelés ÁFA-ja 003 890442-1 1821111 42.812.- Fejlesztési tartalék igénybevétel 841908-9 592123 321.273.- Szivattyú beszerzés elmaradás miatti előirányzat megtakarítás 842541-1 131521 1.787.000.- Szivattyú beszerzés Áfa előirányzat megtakarítás 842541-1 1821111 482.500.- Jármű beszerzés út fenntartáshoz feladat elmaradás 522001-1 13251 787.000.- Jármű beszerzés út fenntartáshoz ÁFA előirányzat megtakarítás 522001-1 Jármű beszerzés (Mercedes) START munkaprogram saját erő 003 890442-1 1821111 212.490.- 1325 297.954.- Elektromos kerékpár beszerzés (Védőnői szolgálat) 869041-1 1325 118.031.- Jármű beszerzés ÁFA-ja 003 890442-1 1821111 80.448.- Jármű beszerzés ÁFA-ja 869041-1 1821111 31.869.- Fejlesztési tartalék keretre előirányzat különbözet átvezetése 841908-9 592123 2.740.688.- Beruházások ÁFA előirányzat megtakarítás átvezetése 003 890442-1 1821111 45.908.- Fejlesztési tartalék előirányzat kiegészítés 841908-9 592123 32.418.201.- Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások előirányzat rendezése: Közrendvédelmi pályázathoz elmaradt forrás 842425-6 374116 222.222.- Iskolai visszafizetési kötelezettség rendezése informatikai pályázat 852000-6 374116 639.073.- Felújítási célú pénzeszköz átadás Kistérségnek Iskola 852000-6 374126 1.152.725.- Felújítási célú pénzeszköz átadás Kistérségi Társulás Baross Gábor utcai felújítás 880000-6 374126 4.769.270.- Lakás támogatási keret előirányzat csökkentés 889942-5 38214 200.000.- Fejlesztési célú tartalék előirányzat rendezés 841908-9 592123 5.705.144.- Fejlesztési hitel műveletek előirányzat rendezései: Fejlesztési hitel törlesztés előirányzat kivezetés 841906-9 45122 19.441.000.- Fejlesztési hitel felvételi előirányzat kivezetése 841906-9 45132 21.882.000.-
15. 16. 17. 18. 19. 20. változás megnevezése CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Fejlesztési hitel kamat előirányzat kivezetés 841112-1 573121 800.000.- Fejlesztési tartalék előirányzat rendezés 841908-9 592123 1.641.000.- Támogatás értékű fejlesztési célú bevétel előirányzat rendezések: Támogatási értékű bevétel előirányzat rendezés áthúzódó tétel szennyvíz 370000-6 605 4651122 5.333.005.- Támogatás értékű bevétel előirányzat többlet DAREH- től átvett 841126-9 465115 207.115.- Polgármesteri Hivatal felújítás EMVAtámogatás kiesés előirányzat rendezés 841126-6 603 4651213 962.165.- Garancia és kezesség vállalás bevétel kiesés 47612 50.000.- 841126-9 Fejlesztési tartalék előirányzat felhasználás egyenleg 841908-9 592123 6.138.055.- Fejlesztési célú ÁFA visszatérítés kiesés (áthúzódó) 370000-6 605 919121 6.251.000.- Fejlesztési tartalék előirányzat felhasználás (egyenlegezés) 841908-9 592123 6.251.000.- Kommunális adó bevétel kiesése 841133-1 92214 755.364.- Föld értékesítés bevétel kiesése 841154-1 931121 200.000.- Fejlesztési tartalék előirányzat csökkentése 841908-9 592123 855.364.- Fejlesztési tartalék előirányzat csökkenése 841112-1 592123 100.000.- Bérleti díj bevétel kiesés 680002-1 91311 2.100.000.- Bérleti díjak ÁFA bevétel kiesése 680002-1 91913 553.000.- Gépjármű adó bevétel kiesése 841901-9 92314 2.055.000.- Fejlesztési tartalék előirányzat csökkentés 841908-9 592123 4.708.000.- Bér és járulék előirányzat helyesbítése közfoglalkoztatásban: Egyéb bérrendszeres munkabér előirányzata 001 890442-1 511116 516.614.- Egyéb bérrendszeres szociális hozzájárulási adója 001 890442-1 53115 516.614.- Egyéb bérrendszeres bér 002 890442-1 511116 383.528.- Egyéb bérrendszeres szociális hozzájárulási adó 002 890442-1 53115 383.528.- Egyéb bérrendszeres bére 003 890442-1 511116 1.242.638.- Egyéb bérrendszeres szociális hozzájárulási adója 003 890442-1 53115 1.242.638.- Egyéb jövedelem pótló támogatások többlete 841901-9 9421221 8.716.590.- Polgármesteri Hivatal belső finanszírozása szociális feladatokra 841907-9 37111 8.716.590.-
21. 22. változás megnevezése CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal belső finanszírozás csökkentés költség megtakarítás miatt 841907-9 37111 1.934.132.- Óvodai kiegészítés önkormányzati támogatás csökkentés 851000-6 373163 1.500.000.- Kistérségi Társulás támogatás értékű kiadás pályázat írási költség MAPI 880000-6 37316 953.000.- Kistérségi Társulás működési célú támogatás egyéb feladatokra 841112-1 37316 100.000.- Háziorvosi ügyelet működési célú támogatás 862102-5 381134 488.604.- TB. finanszírozási többlet (háziorvosi szolgálat) 862101-6 46413 1.363.700.- TB. finanszírozás többlet (fogorvosi ellátáshoz) 862301-6 46413 527.000.- TB. finanszírozás (védőnői szolgálat) 869041-6 46413 450.700.- TB. finanszírozás csökkenés (anya és csecsemő védelem) 869041-6 46413 1.160.000.- Működési célú pénzeszköz átadás (háziorvosi szolgálat) 862101-5 381134 1.289.500.- Működési célú pénzeszköz átadás (fogorvosi ellátás) 862301-5 381134 244.600.- Támogatás értékű működési kiadás előirányzat megtakarítás (központi orvosi ügyelet) 862102-6 37315 454.000.- Könyvtári érdekeltség növelő támogatás előirányzat csökkenés 910123-1 37315 43.000.- Polgármesteri Hivatal finanszírozási többlet Könyvtár 841907-9 37111 43.000.- Közvilágítás költség többlete 841402-1 55215 1.570.000.- Közvilágítás költség többlet ÁFA-ja 841402-1 5611111 423.828.- Támogatás értékű bevétel többlet központi szervtől szociális feladatokra 882117-6 46411 3.973.000.- Támogatás értékű bevétel kiegészítő gyermekvédelmire 882118-6 46411 159.000.- Támogatási értékű bevétel közlekedési támogatás 889967-6 46411 969.500.- Támogatás értékű bevétel földalapú támogatásra 841352-6 46411 167.608.- Egyéb központi támogatás bérkompenzációra 841901-9 94419 1.076.191.- Polgármesteri Hivatal belső költségvetési többlet 841907-9 37111 6.177.691.- Adóköteles reprezentáció kiadás (Falunap) 910501-1 562132 167.608.- Belső finanszírozás (P.H) előirányzat csökkenés 841907-9 37111 6.177.691.- Hajtó és kenőanyag előirányzat többlet községgazdálkodás 841403-1 5461 800.000.-
23. változás megnevezése CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Egyéb anyag beszerzés előirányzat többlet költség 841403-1 54911 800.000.- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzat költség 841403-1 54712 100.000.- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés fogorvos 862301-1 54712 220.000.- Kisértékű tárgyi eszköz védőnői szolgálat 869041-1 54712 30.000.- Irodaszer beszerzés előirányzat többlet 841133-1 5431 65.000.- Irodaszer beszerzés előirányzat többlet 841112-1 5431 20.000.- Kisértékű tárgyi eszköz előirányzat többlet 841112-1 54712 55.000.- Egyéb üzemeltetési szolgáltatási többlet 841403-1 55219 300.000.- Egyéb üzemeltetési szolgáltatási többlet 841112-1 55219 1.220.000.- ÁFA kiadás többlet előirányzat 841403-1 5611111 700.000.- ÁFA kiadás többlet (nem lakóingatlan üzemletetés) 680002-1 5611112 100.000.- Adóköteles reprezentációs költség (Falunap) előirányzat többlet 910501-1 562132 50.000.- Egyéb adók, díjak befizetés többlet előirányzat 841403-1 57219 1.717.691.- START munkaprogram bevételi többlet áru és termék értékesítés 890442-1 003 91212 242.000.- Bevételi többlet bontott anyag értékesítésből 841403-1 91212 482.000.- Működési tartalék keret kiegészítés 592119 242.000.- Bérleti díj bevétel kiesés 680002-1 91311 70.000.- Továbbszámlázott szolgáltatás bevétel kiesése 680002-1 9141121 65.000.- Államháztartáson kívüli továbbszámlázott szolgáltatások bevétel kiesése 680002-1 9141221 800.000.- Bankforgalmi kamat bevétel többlet 841112-1 9161411 360.000.- Egyéb sajátos bevételek többlete 841112-1 91219 93.000.- Iparűzési adó bevételi többlete 841133-1 922171 1.158.000.- Gépjármű adó bevétel kiesés 841901-9 92314 588.000.- Föld bérbeadás jövedelem adó kiesés 841901-9 92317 10.000.- Környezetvédelmi bírság bevétel kiesés 841126-9 92411 100.000.-
24. 25. változás megnevezése CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyszíni és szabálysértési bírság bevétel 9251 kiesése 841126-9 70.000.- Lakbér bevétel kiesés 680001-1 92911 330.000.- Önkormányzat egyéb helyi bérleti díj bevétel kiesés 680002-1 92912 60.000.- Szociális ellátások belső előirányzat átcsoportosítása: Lakás fenntartási támogatások többlete 882114-1 5831149 1.390.000.- Kiadás megtakarítás egyéb önkormányzati segélyek 854314-1 583119 1.175.000.- Természetben nyújtott átmeneti segély előirányzat megtakarítása 882122-1 5831223 65.000.- Köztemetés előirányzat megtakarítás 882203-1 5831225 150.000.- Fejlesztési tartalék igénybevétel játszótér tervezés költség 841908-9 592123 38.100.- Játszótér (egyéb építmény) tervezési díja 12541 30.000.- 841403-1 Tervezési díj ÁFA-ja 841403-1 18211111 8.100.- változások összesen: 25.445.404.- 43.394.534.- 80.089.610.- 98.038.740.- változások egyenlege: - 17.949.130.- -17.949.130.- Eddig módosított előirányzat: 397.967.389.- 397.967.389.- Jelenlegi módosított előirányzat: 380.018.259.- 380.018.259.-
1. 2. 3. CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA változás megnevezése Finanszírozás Önkormányzattól 841907-9 6.825.458.- 94111 Könyvtári könyv beszerzés érdekeltség növelő támogatásból 910123-1 54411 41.000.- Könyvtári könyv beszerzés ÁFA 910123-1 5611111 2.000.- Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzat fedezet 882113-1 5831141 6.782.458.- Finanszírozási többlet bevétel önkormányzattól 841907-9 94111 6.177.691.- Rendszeres gyermekvédelmi előirányzat többlete 882117-1 5831181 1.995.200.- Normatív ápolási díj előirányzat többlete 882115-1 5831161 1.090.781.- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás előirányzat többlete 882118-1 5831182 21.540.- Erzsébet utalvány előirányzat képzése 882117-1 58312261 1.977.800.- Közgyógyellátás előirányzat többlete 882202-1 583123 7.198.- Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzat többlete 882113-1 5831141 8.981.- Szakfeladat helyesbítés kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882117-1 Szakfeladat helyesbítés kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118-1 Szakfeladat helyesbítés egyéb önkormányzati rendelet szerinti juttatás soron 882111-1 Szakfeladat helyesbítés egyéb önkormányzati rendelet szerinti juttatás soron 889967-1 5831182 150.000.- 5831182 150.000.- 583119 1.400.000.- 58319 1.400.000.- Bérkompenzáció Könyvtár 910123-1 512173 56.500.- Köztisztviselők étkezési hozzájárulás megtakarítás 841126-1 514142 350.000.- Állományba nem tartozók tisztelet díj többlete 841126-1 522122 350.000.- Bérkompenzáció szociális hozzájárulás adója 910123-1 53115 15.255.- Bérkompenzáció Védőnői szolgálat 869041-1 512173 65.500.- Bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó 869041-1 53115 17.685.- Bérkompenzáció Igazgatás 841126-1 512172 725.394.- Bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó 841126-1 53115 195.857.- Szociális ellátások belső forrásátcsoportosításai: Rendszeres szociális segély előirányzat átvezetés 882111-1 5831111 1.264.135.- Rendszeres szociális segély Szt. 37.. előirányzat átvezetése 882111-1 5831113 536.380.-
4. CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA változás megnevezése Időskorúak járadékai előirányzat átvezetés 882112-1 583113 311.200.- Óvodáztatási támogatás előirányzat átvezetése 882119-1 5831183 19.865.- Foglalkoztatás helyettesítő támogatás előirányzat átvezetése 882111-1 5831121 2.131.580.- Óvodáztatási támogatás előirányzat átvezetése 882119-1 5831183 40.135.- Egyéb önkormányzati rendszeres személyi juttatás előirányzat átvezetés 889967-1 583119 430.500.- Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzat többlete 882113-1 5831141 470.635.- Egyéb üzemeltetési szolgáltatásról előirányzat átcsoportosítás dologi költéség megtakarítás 841403-1 Dologi költség megtakarítás egyéb üzemeltetési szolgáltatás (igazgatásról) 841126-1 55219 1.300.000.- 55219 479.226.- Normatív lakásfenntartási támogatás forrás kiegészítése 882113-1 5831141 1.779.226.- Finanszírozás csökkenés költség megtakarítás miatt 841907-9 94111 6.177.691.- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás előirányzat megtakarítás 841126-1 55219 1.000.000.- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás előirányzat megtakarítás 869041-1 55219 80.000.- Gázenergia költség megtakarítás 841126-1 55214 260.000.- Bérleti díj megtakarítás 841403-1 552129 200.000.- Karbantartási költség megtakarítás 680001-1 55218 500.000.- Karbantartási költség megtakarítás 813000-1 55218 115.000.- Telefon költség megtakarítás 841126-1 55111 120.000.- ÁFA megtakarítás 813000-1 5611111 180.000.- ÁFA megtakarítás 841126-1 5611111 960.000.- ÁFA megtakarítás 841403-1 5611111 230.000.- ÁFA megtakarítás 869041-1 5611111 160.000.- ÁFA megtakarítás 890442-1 5611111 45.000.- ÁFA befizetés előirányzat megtakarítás 680002-1 56112 600.000.- ÁFA befizetés előirányzat megtakarítás 813000-1 56112 67.000.- ÁFA befizetés előirányzat megtakarítás 841403-1 56112 115.000.-
CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA változás megnevezése Élelmiszer beszerzés költség megtakarítás 841126-1 5411 10.000.- Anyagbeszerzés költség megtakarítás 813000-1 54911 185.000.- Anyagbeszerzés költség megtakarítás 841403-1 54911 135.000.- Anyagbeszerzés költség megtakarítás 890442-1 54911 30.000.- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés költség megtakarítás 841126-1 54712 140.000.- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés költség megtakarítás 841403-1 54712 50.000.- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés költség megtakarítás 862301-1 54712 50.000.- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés költség megtakarítás 869041-1 54712 25.000.- Üzemanyag költség megtakarítás 813000-1 5461 350.000.- Munkáltató által fizetett SZJA megtakarítás 841126-1 57211 470.691.- Munkáltató által fizetett SZJA megtakarítás 841403-1 57211 69.000.- Munkáltató által fizetett SZJA megtakarítás 869041-1 57211 31.000.- változások összesen: 13.003.149.- 6.177.691.- 19.284.590.- 12.459.132.- változások egyenlege: 6.825.458.- +6.825.458.- Eddig módosított előirányzat: 160.228.277.- 160.228.277.- Jelenlegi módosított előirányzat: 167.053.735.- 167.053.735.-
2.melléklet a /. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI KÖZSÉGI SZINTŰ ÖSSZESÍTÉSE (forintban) 1. Bevételek Eredeti előirányzat Eddig módosított Jelenlegi előirányzat Módosított előirányzat módosítás + előirányzat E a) Intézményi működési bevételek 17.460.000.- 17.460.000.- -8.662.000.- 8.798.000.- b) Sajátos működési bevételek 136.881.912.- 136.881.912.- -2.810.364.- 134.071.548.- c) Felhalmozási bevételek 200.000.- 200.000.- -200.000.- --- d) Központi költségvetési támogatások 100.991.431.- 106.171.504.- +15.292.781.- 121.464.285.- e) Támogatásértékű és átvett pénzeszközök 55.723.261.- 88.389.818.- +312.453.- 88.702.271.- f) Kölcsönök visszatérülése 50.000.- 50.000.- --- 50.000.- g) Hitel felvételi előirányzatok 21.882.000.- 21.882.000.- -21.882.000.- --- h) Előző évi pénzmaradvány 23.500.000.- 33.288.155.- --- 33.288.155.- a)-h) Bevételi előirányzat összesen 356.688.604.- 404.323.389.- -17.949.130.- 386.374.259.- 2. Kiadások Eredeti előirányzat Eddig módosított előirányzat Jelenlegi előirányzat módosítás _+ Módosított E a) Személyi juttatások 56.627.000.- 75.600.230.- +2.990.174.- 78.590.404.- b) Munkaadót terhelő járulékok 14.323.000.- 19.445.773.- -1.913.983.- 17.531.790.- c) Dologi és egyéb folyó kiadások 46.228.604.- 51.309.444.- -374.790.- 50.934.654.- d) Szociálpolitikai ellátások 69.425.000.- 73.345.400.- +13.663.184.- 87.008.584.- e) Kölcsönnyújtások --- --- --- --- f) Hiteltörlesztések 19.441.000.- 19.441.000.- -19.441.000.- --- g) Közvetlen beruházások, felújítások ÁFA-val 83.325.000.- 91.431.507.- -27.685.230.- 63.746.277.- h) Támogatásértékű és átadott pénzeszközök 67.019.000.- 67.784.222.- -4.626.440.- 63.157.782.- i) Tartalékok 300.000.- 5.965.813.- +19.438.955.- 25.404.768.- a)-i) Kiadási előirányzat összesen 356.688.604.- 404.323.389.- -17.949.130.- 386.374.259.-