ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének november 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. november 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2010. I-III. negyedévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Nyergesújfalu város 2010. évi költségvetését a Képviselő-testület a 5/2009. (II.12.) számú rendeletével fogadta el, majd ez az év során bekövetkezett eredeti előirányzatként nem szerepeltetett - gazdasági események, testületi döntések eredményeképpen módosításra került. A 2010. szeptember 30-i állapotnak megfelelő módosított költségvetési rendeletünk főösszege 3 414 804 ezer forint. A város költségvetési rendeletét összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a bevételi tervünket 63,39 %- ban, a kiadási előirányzatainkat (finanszírozási kiadások nélkül) 49,34 %-ban teljesítettük. BEVÉTELEK Az 1. számú melléklet az önkormányzat bevételeit mutatja forrásonként, míg a 2. számú melléklet a város 2010. évi költségvetése pénzügyi mérlegének teljesülését tartalmazza. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A működési bevételek között szerepeltetjük az intézményi működési bevételek és az önkormányzat sajátos működési bevételeinek alakulását. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 90,19 %-ban valósultak meg (103 806 ezer forint). Az önállóan működő intézmények működési bevételei 64,70 %-ban (24 008 ezer forint), a Polgármesteri Hivatal működési bevételei 102,32 %-ban (79 798 ezer forint) teljesültek. Az önkormányzat működési bevételei az alábbiak szerint teljesültek: ezer forint % Igazgatási szolgáltatási díj 23 Intézményi ellátási díjak 11 744 59,31 Alkalmazottak térítése 639 65,86 Helyiségek bérleti díj bevétele 9 727 64,80 Közterület, garázs, kert területi díj 2 043 78,57 Továbbszámlázások bevételei 5 571 Egyéb sajátos bevétel 9 239 145,96 Helyi támogatás 329 71,20 Esküvői, névadói bevétel 154 Okmányiroda bevételei 2 300 Kamatbevétel 33 091 110,30 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, ÁFA visszatérülés 27 438 68,62 Kártérítés (biztosító) 1 508 Intézményi működési bevételek összesen 103 806 90,19 Egyéb sajátos bevételként a következő forrásokat számoltuk el: közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan kiszámlázott pályázati dokumentáció, művelődési központ rendezvényeinek bevételei. Kártérítésként jelenik meg a a vagyonbiztosítási szerződésünk alapján az Íjászház káreseményéhez (295 ezer forint), a 2009. április 17-i viharhoz (1 077 ezer forint) és egy csőtöréshez (136 ezer forint) kapcsolódó bevételeket.

2 A kamatbevételként elszámolt 33 091 ezer forint az átmenetileg szabad pénzeszközeink befektetéseihez kapcsolódó hozam. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE Az önkormányzat sajátos működési bevételei az előirányzathoz képest 66,91 %-ban teljesültek (597 600 ezer forint). Helyi adóbevételeink részletesen az alábbiak szerint alakultak: ezer forint % Építményadó 138 659 97,50 Magánszemélyek kommunális adója 8 334 91,77 Iparűzési adó 293 940 52,35 Helyi adók összesen 440 933 61,86 Talajterhelési díj 760 138,10 Összesen 441 693 61,92 Pótlékok, bírságok 4 990 362,94 Mind összesen 446 683 62,49 Helyi adóbevételeink háromnegyed éves alakulása kedvezőtlennek mondható, előirányzott bevételeink alacsony %-on teljesültek. Önkormányzatunk iparűzési adóbevétele 2009. évben 611 335 ezer forint volt. Az önkormányzatok 2010. évi iparűzési adóerőképességének meghatározásához 2009. szeptember 24-én elküldtük az Államkincstárnak az általa kért adatokat (becsült adóalap, becsült adóerőképesség). Az Államkincstár felé az adatszolgáltatást a 33 legnagyobb adózótól kért információkra alapozva szolgáltattuk. A 2009. évi előlegek összege 498 672 ezer forint. Ezt növelte 2009-ben a 2008. évi bevallások feldolgozását követően előírt 130 282 ezer forintot. Így a 2009. évi összesen előírás 629 454 ezer forint volt. A 2010. évi tervezésnél megpróbáltuk figyelembe venni a gazdasági válság hatását, valószínűsítettük, hogy az előírt előlegekből törölni kell, illetve, hogy a májusban beadásra kerülő bevallások alapján további törlésekre lesz szükség. Erre alapozva terveztük meg a 2010. évi eredeti költségvetési rendeletünkben a várható iparűzési adót 550 000 ezer forintra. A 2009. évi iparűzési adóbevallások feldolgozása során vált pontosan láthatóvá, hogy az óvatos tervezésünk ellenére sem tudjuk az 550 000 ezer forint éves adóbevételt realizálni. A feldolgozott bevallások alapján a 2010. évi adóelőleg 454 428 ezer forint, május 31-vel az előírások összege kevesebb volt, mint a törlések összege (az előírás 2009. évben 130 282 ezer forint volt, 2010. évben viszont ez 2 548 ezer forint). A fenti adatokból látható, hogy 100 000 ezer forinttal kevesebb iparűzési adóbevétel várható az idei évben. További bevételkieséssel kell számolnunk, mivel egy gazdasági társaság jelezte, hogy árbevétele kedvezőtlen alakulása miatt iparűzési adófizetésben 51 millió forint összegű adócsökkentést fog még az év végéig kérni. Év közben várható pozitív változás az iparűzési adó szempontjából, hogy a TESCO Globál Áruházak Zrt. a októberben megkezdte tevékenységét. Egyéb sajátos bevételként jelenik meg az önkormányzati tulajdonú lakások után fizetett lakbérbevétel, melynek féléves teljesítése 6 068ezer forint (81,87 %). Szintén ezen jogcímen számoltuk el az I-III. negyedévben befolyt helyszíni és szabálysértési, valamint környezetvédelmi bírságok 1 970 ezer forint összegű bevételét. Átengedett központi adók Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadó bevétel teljesítése 76,33 %-os, (94 301 ezer forint) az időarányosnak és a nettó finanszírozás ütemezésének megfelelően alakult. Jövedelemkülönbség mérséklés címén 2010. évben elvonás terheli önkormányzatunkat, eredeti rendeletünk szerint 11 632 ezer forint. A normatívák áprilisi lemondása során be kellett mutatni az akkori információinknak megfelelő adóerőképességet. A közölt adóalap és adóerőképesség alapján további 11 530 ezer forint (összesen 23 162 ezer forint) elvonás terhelte meg költségvetésünket. A 2010. I. féléves államháztartási információ keretében el kellett számolni a 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel. Ebben az időszakban már a 2009. évre vonatkozó, feldolgozott iparűzési adóbevallások alapján tudtuk ezt megtenni, melynek hatására az éves elvonásunk 8 569 ezer forinttal csökken, tehát összességében 14 593 ezer forint a jövedelemkülönbség miatti elvonásunk az idei évben.

A gépjárműadó teljesítése 82,33 % (48 577 ezer forint). TÁMOGATÁSOK Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése 84,42 % (504 924 ezer forint). 3 A normatív és a normatív kötött támogatások teljesítése a költségvetési törvényben meghatározott normatíváknak megfelelő szerkezetben és pénzügyi ütemezésben jóváírásra került. A normatív kötött felhasználású támogatások teljesítése 198 844 ezer forint, melyből 4 223 ezer forintot egyes közoktatási feladatok ellátásának kiegészítő támogatásaként a pedagógiai szakszolgálat működtetéséhez, 45 074 ezer forintot pedig egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként (egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése), 149 547 ezer forintot pedig a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatására kapott városunk. Központosított előirányzatként önkormányzatunk 41 505 ezer forintot számolt el, mely a következő tételekből tevődik össze: ezer forint 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 1 147 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 76 TEUT támogatás Felszabadulás téri útfelújítás megvalósításához 3 585 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 799 2010. évi kereset-kiegészítés 32 809 Az Új Tudás Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 1 628 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 597 Alapfokú művészetoktatás támogatása 864 Összesen 41 505 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Felhalmozási bevételeink teljesítése 65,53 %-os (85 588 ezer forint). Ebből a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéseként eredeti előirányzatként 113 404 ezer forint bevételt terveztünk, melynek tényleges bevételei 2010. I-III. negyedévében, 85 418 ezer forint (75,32 %) összegben az alábbiak szerint alakultak: Eredeti előirányzat (ezer forint) 2010. I-III. negydéves teljesítés (ezer forint) Rózsa domb 8. szám alatti telek értékesítése (471 m²) 3 750 Akácfa utcában lévő telek értékesítése (1 903 m²) 10 000 Jókai utcai ingatlan értékesítése (Tiba-féle, 456 m² ) 4 000 Jókai utcai ingatlan értékesítése (Gőgh-féle, 913 m²) 6 000 Ipari Parkból megvalósult értékesítés 2. és 3. vételárrészlete (Tesco Globál Áruházak) 83 424 83 424 Parkoló kialakítására területértékesítés a Munkácsy ligetben a Fischer- Bau Kft. részére (841 m²) 2 397 Luka dűlői utca végén lévő telek értékesítése (633 m²) 3 165 1 662 Bali Art Cafe melletti ingatlan értékesítése (167 m²) 668 Duna dűlőben kert besorolású ingatlan értékesítése 332 Összesen 113 404 85 418 A családi házak építésére alkalmas ingatlanjainkat 2009-ben licittárgyalással próbáltuk értékesíteni sajnos sikertelenül-, az idei évben általános hirdetést tettünk közzé kedvező fizetési feltétekkel való értékesítésükre. A területek vásárlására érdeklődő nem volt. A Munkácsy ligetben lévő, Fischer-Bau Kft. részére értékesített terület vételárának fizetési határideje lejárt, a társaság likviditási problémái nehezítik a követelésünk kiegyenlítését. Felhalmozási bevételeink között jelenik meg a lakásértékesítés bevétele, mely 0 99 %-on teljesült (170 ezer forint). Lakásértékesítésből származó bevételeinket eredeti előirányzatként 17 200 ezer forinttal terveztük.

4 A költségvetési rendeletünk eredeti előirányzatként - tartalmazza az Acura Házban lévő lakástulajdonunk értékesítéséből várható 16 000 ezer forintos bevételt. Ez a bevétel azonban realizálódni nem fog, mivel szolgálati lakásként biztosítottuk a munkáját 2011. január 1-jén kezdő fogorvos részére. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Az átvett pénzeszközök teljesítése 431 558 ezer forint (100,42 %), melyből 1 933 ezer forint működési célú pénzeszköz átvételt, 429 625 ezer forint pedig felhalmozási célú pénzeszközátvételt jelent. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel (1 933 ezer forint) ezer forint 2009. évi Adventi ünnepség támogatása 143 Crumerum Fesztivál támogatása 346 Neu Wulmsdorfi testvérvárosi kapcsolatot értékelő delegáció támogatása szociális jellegű kiadásokra 142 Tűzoltóság 125. éves évfordulójának megrendezéséhez biztosított alapítványi támogatás 500 Vörösiszap károsultjainak megsegítésére szervezett jótékonysági táncest vállalkozói támogatása 15 Sörfesztivál vállalkozói támogatása 395 Bóbita Óvoda működésének vállalkozói támogatása 15 KEM Közoktatásért Közalapítvány támogatása a Zeneiskola részére 100 KEM Közoktatásért Közalapítvány támogatása Bóbita Óvoda részére 50 Karlsdorf-Neuthard utcafesztiválhoz kapcsolódóan átvett pénzeszköz 227 Ö s s z e s e n: 1 933 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel (429 625 ezer forint) Nyergesújfalui Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése címen benyújtott és támogatással megvalósítandó fejlesztéshez szükséges saját forrás biztosításához a Holcim Hungária Zrt-től átvett pénzeszköz 429 625 Ö s s z e s e n: 429 625 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK A támogatásértékű bevételek teljesítése 438 643 ezer forint (79,45 %), ezen belül a támogatásértékű működési bevétel 126 627 ezer forint összegben (81,10 %), a támogatásértékű felhalmozási bevétel 312 016 ezer forint összegben (78,79 %) teljesült. ezer forint Támogatásértékű működési bevétel (126 627 ezer forint) Bajót Község Önkormányzatának Rendőrnaphoz kapcsolódó támogatása 64 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 175 Otthonteremtési támogatás 2 820 Gyermektartásdíj megelőlegezése 3 261 Pénzbeli támogatás egyszeri gyermekvédelmi juttatáshoz 1 056 Munkaügyi Központ támogatása 3 531 Országgyűlési képviselő választások lebonyolításának támogatása 1 223 Kisebbségi Önkormányzatok általános működésének támogatása 2 215 Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása 30 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól ruházati költségtérítés címén átvett támogatás 282 Szervezetfejlesztés Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatalában, a hatékonyság, eredményesség, a jó gazda szemlélet és költséghatékonyság tükrében (ÁROP) 2 484 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó Expressz című pályázat támogatása (TÁMOP és TIOP pályázatok) 5 492 OEP finanszírozás 57 241 Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak ellátásához társönkormányzati finanszírozás 5 236 Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól 2 517

Általános iskolai oktatás feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól 11 795 Óvodai nevelés feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól 2 209 Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához általános iskolai oktatáshoz 10 291 Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához óvodai neveléshez 11 107 Önkormányzati képviselő és polgármester választás kiadásaira átvett pénzeszköz 1 236 Kisebbségi Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó feladatok támogatása KEMÖH-től 431 Kríziskezelő program kiadásainak finanszírozása 81 Szabolcsi Benze Alapfokú Zeneoktatási Intézmény működésének támogatása Megyei Önkormányzattól 1 000 Komárom-Esztergom Megyei közgyűlés által létrehozott Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek Pályázati Alapjából kapott támogatás 850 Összesen 126 627 Támogatásértékű felhalmozási bevétel (312 016 ezer forint) Bölcsőde létesítése Nyergesújfalun projekthez kapcsolódó előleg 26 387 Nyergesújfalu, 10-es főút melletti sziklafal stabilizáció című projekt 1. számú kifizetési kérelmének teljesítése 172 746 Nyergesújfalu mikrotérségi járóbeteg szakellátásának fejlesztése elnevezésű projekt támogatása 67 374 Nyergesújfalu Bajót települések közötti kerékpárút megvalósításához kapcsolódó könyvvizsgálati kötelezettség Bajót települést terhelő része 90 Nyergesújfalu Bajót települések közötti kerékpárút megvalósításához kapcsolódó pályázati támogatás 42 956 Bóbita Óvoda bajóti tagintézményének fejlesztéséhez kapcsolódó támogatásértékű bevétel 2 463 Összesen 312 016 5 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE A bevételek között külön soron szerepel a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsönök törlesztéseként 332 ezer forint. KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait az 5. számú melléklet, az önállóan működő intézmények működési kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza. Az intézmények működési kiadásai 690 499 ezer forint összegben, 72,01 %-ban teljesültek. A személyi juttatások teljesítése 73,24 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 70,07 %-os, a dologi kiadások teljesítése 70,08 %-os. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 570 722 ezer forint összegben, 93,13 %-ban teljesültek. Ezen belül a személyi juttatás 77,50 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 66,15 %-ban, a dologi kiadások 107,57 %-ban realizálódtak. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásain belül a közutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat teljesítése 145,76 %-os. A városgazdálkodási szakfeladaton tervezett földmunkák kiadásainak, valamint zöldfelület gondozás szakfeladat parkfenntartási kiadásainak előirányzatából finanszírozhatóak az időjárásból fakadó többletkiadások (februári csúszásmentesítés, kátyúzási munkák). Az önkormányzati rendezvények dologi kiadásai 151,58 %-ban teljesülte. A Képviselő-testület korábbi döntései és vállalkozóktól érkezett támogatások, bevételek eredményeképpen a költségvetési rendelet októberi módosításakor kerültek fel a szükséges előirányzatok (Sörfesztivál, Crumerum Fesztivál).

6 Az igazgatási tevékenység szakfeladatán a dologi kiadások teljesítése 193,34 %. Ez a magas teljesítés a beruházásainkhoz kapcsolódó fordított ÁFA fizetési kötelezettségből fakad. Eredeti előirányzatként a beruházásoknál van tervezve, rendeletmódosítással kerül a dologi kiadások közé a fordított ÁFA hatálya alá tartozó tevékenység pénzügyi teljesítésekor. Támogatások és pénzeszköz-átadások A támogatások 63,31 %-ban (16 721 ezer forint), a pénzeszköz-átadások 74,86 %-ban (7 552 ezer forint), az önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 82,39 %-ban (32 586 ezer forint), a támogatásértékű kiadások 21,74 %-ban (5 655 ezer forint) teljesültek. A támogatások és pénzeszköz-átadások alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. Az alapítványi és civilszervezeti támogatásokon belül az alábbi az év során testületi határozatokban megfogalmazott - támogatási összegek szerepelnek: ezer forint Segítő-Társ Alapítvány támogatása (karácsonyi ünnepség megszervezéséhez) 100 Eternit Iskoláért Alapítvány támogatása, karácsonyi ünnepségsorozat megszervezéséhez 200 Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott támogatás a templom üvegablakainak elkészíttetéséhez 1 500 Esztergom Dorog Mentőalapítvány támogatása (Oltóközpont működéséből származó támogatásból) 186 Roma foglakoztatás támogatása (Többcélú Kistérségi Társulás részére nyújtott támogatás) 175 Viscosa Horgász- és Környezetvédő Egyesület támogatása a Kernstok Kupa horgászverseny megszervezéséhez 50 Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport Egyesület támogatása a Nyerges Emléktúra megrendezéséhez 300 Német-völgyi Futócsapat támogatása a XXI. Bécs Pozsony - Budapest Szupermaratonon való részvételhez 175 Országos Down találkozó megszervezésének támogatása 40 Nyergesi Csemete Alapítvány támogatása Nemzetiségi Hét és Csemete Hét című programok megszervezéséhez 250 Magyar Vöröskereszt támogatása (karitatív tevékenység, véradás megszervezése) 300 Bóbita Óvodásokért Alapítvány támogatása Bóbita hét megszervezéséhez 150 Ifjúság és Sport Alapítvány támogatása városi sportnap szervezéséhez 370 Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport Egyesület támogatása a Nyergesi körtúra, tollaslabda játék szervezése 200 Segítő-Társ Alapítvány részére nyújtott működési támogatás 300 Remény Klub támogatása kulturális programjaik szervezéséhez 100 Életút Egyesület támogatása sérült fiatalok nyaralásának megszervezéséhez 270 Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület támogatása 100 Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működéséért Közalapítvány támogatása a Hírmondó költségeinek finanszírozásához 500 Glatz Gyula Szociális Központ részére nyújtott támogatás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges hívórendszer működtetéséhez 300 Komárom-Esztergom Megyei Cukorbetegek Egyesületének támogatása 200 Pinocchio Bábcsoport részére Pro Urbe kitűntetés 220 Hozzájárulás beteg gyermekek gyógyításához 800 Öregkő Lovasai Sportegyesület támogatása 100 Kajak-kenu Szakosztály támogatása hajópark bővítésére 400 Szabolcsi Bence Zeneiskola fúvószenekara számára nyújtott támogatás a nyári zenekari tábor költségeihez 250 Bajót- péliföldszentkereszti kegytemplom orgonájának felújításához nyújtott támogatás a Szalézi Rendház részére 700 Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat programjainak megvalósításához nyújtott támogatása 300 Gyermek Labdarúgásért Nyergesújfalun Közhasznú Alapítvány támogatása az augusztus 13-15. között Debrecenben megrendezett kupán való részvételhez 250

Gyermek Labdarúgásért Nyergesújfalun Közhasznú Alapítvány támogatása a szeptember 11-12-én megrendezendő Gyermeklabdarúgó Fesztivál költségeihez 100 Cukorbeteg Egyesület támogatása pulzáló mágnesterápiás készülék beszerzésére 140 Új időknek új dalaival - építészeti ötletpályázat 2010 című ötletpályázat helyezettjének díjazása 600 Lábatlani Református Egyházközség számára nyújtott támogatás a nyergesújfalui imaház felújításához 170 Alapítványi és civilszervezeti támogatás összesen 9 796 7 Az önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátásokat részletezve a 8. számú melléklet szemlélteti. Támogatásértékű kiadásaink teljesítése 5 655 ezer forint, mely tételesen az alábbiakból tevődik össze: ezer forint Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működéséhez biztosított pénzeszköz 2 034 Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat infrastruktúrális fejlesztése az intézményben folyó szakmai munka minőségének és szolgáltatáshoz való hozzáférés javítása érdekében című projekt megvalósításához Lábatlan részére átadott pénzeszköz 2 271 Hernádszentandrás és Kiskinizs árvíz sújtotta települések részére nyújtott támogatás 1 300 Német Kisebbségi Önkormányzat által nyújtott hozzájárulás a Dunaszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Szolidaritási Alapjához 50 Támogatásértékű kiadás összesen 5 655 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK A felújítási kiadásokat a 3. számú melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza. Felújítási kiadásaink az I-III. negyedévben 2 025 ezer forint (12,24 %) összegben jelentkeztek. A megvalósult felújításainkat a 3. számú melléklet részletezi. A fejlesztési kiadások teljesítése 421 462 ezer forint (26,96 %). A megvalósult és az előirányzatként tervezett beruházások alakulását a 4. számú melléklet szemlélteti. A 9. számú melléklet a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összehasonlítása, míg a 10. számú melléklet a gördülő tervezéshez készült adatok teljesítését mutatja. A 11. számú melléklet a város címrendjét rögzíti, mely a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek 2010. I-III. negyedéves adatait tartalmazza szakfeladatonként, intézményenként és kiemelt előirányzatonként. A 12. számú melléklet a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat szemlélteti a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában összesítve, valamint önállóan működő intézményenként. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról készült előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Nyergesújfalu, 2010. október 26. Mihelik Magdolna polgármester

1.számú melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ben %-ban előirányzat eft-ben %-ban előirányzat eft-ben %-ban 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi működési bevételek 115 096 115 096 103 806 90,19% 1.1.1. Önállóan működő intézmények működési bevételei 37 105 37 105 24 008 64,70% 1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 77 991 77 991 79 798 102,32% 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 890 899 893 185 597 600 66,91% 1.2.1. Helyi adók 701 299 712 829 440 933 61,86% 1.2.2. Átengedett központi adók 182 550 171 020 142 878 83,54% 1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 123 550 123 550 94 301 76,33% 1.2.2.2. Gépjárműadó 59 000 59 000 48 577 82,33% 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 7 050 9 336 13 789 147,70% 2. Támogatások 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 527 521 598 131 504 924 84,42% 2.1.1. Normatív támogatások 330 885 330 884 264 575 79,96% 2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 196 636 227 766 198 844 87,30% 2.1.3. Központosított előirányzatok 39 481 41 505 105,13% 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 113 404 113 404 85 418 75,32% 3.1.1. Föld értékesítése 113 404 113 404 85 418 75,32% 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 17 200 17 200 170 0,99% 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 17 200 17 200 170 0,99% 4. Átvett pénzeszközök 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel 142 1 933 1361,27% 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 429 625 429 625 5. Támogatásértékű bevételek 5.1. Támogatásértékű működési bevétel 148 263 156 138 126 627 81,10% 5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 389 684 395 993 312 016 78,79% 6. Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 7.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 71 455 694 290 8. Előző évi központi költségvetési visszatérülések 8. 1.Előző évi központi költségvetési visszatérülések 2 099 9. Támogatási kölcsönök visszatérülése 9.1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11.Finanszírozási bevételek 11.1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése 599 161 1 600 86 002 5375,13% 12.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ben %-ban 1. Működési bevételek 1 005 995 1 008 281 701 406 69,56% 1.1. Intézményi működési bevételek 1.1.1. Önállóan működő intézmények működési bevételei 1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 1.2.2.2. Gépjárműadó 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások 527 521 598 131 504 924 84,42% 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.1.1. Normatív támogatások 2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1.3. Központosított előirányzatok 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 130 604 130 604 85 588 65,53% 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.1.1. Föld értékesítése 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 4. Átvett pénzeszközök 429 767 431 558 100,42% 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5. Támogatásértékű bevételek 537 947 552 131 438 643 79,45% 5.1. Támogatásértékű működési bevétel 5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 71 455 694 290 7.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8. Előző évi központi költségvetési visszatérülések 2 099 8. 1.Előző évi központi költségvetési visszatérülések 9. Támogatási kölcsönök visszatérülése 9.1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 332 10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 273 522 3 413 204 2 164 550 63,42% 11.Finanszírozási bevételek 599 161 1 600 0,00% 11.1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése 12.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 872 683 3 414 804 2 164 550 63,39% 1.számú melléklet

2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) 2.számú melléklet Teljesítés Bevételek 2010. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat eft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek 115 096 115 096 103 806 90,19% 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 890 899 893 185 597 600 66,91% 3. Támogatások 527 521 598 131 504 924 84,42% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 130 604 130 604 85 588 65,53% 5. Átvett pénzeszközök 429 767 431 558 100,42% 6. Támogatásértékű bevételek 537 947 552 131 438 643 79,45% 7. Pénzmaradvány 71 455 694 290 8. Előző évi központi költségvetési visszatérülések 2 099 9. Támogatási kölcsön visszatérülése 332 10. Bevételek összesen 2 273 522 3 413 204 2 164 550 63,42% 11. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 599 161 1 600 12. Finanszírozási bevételek 599 161 1 600 13. Bevételek mindösszesen 2 872 683 3 414 804 2 164 550 63,39% Teljesítés Kiadások 2010. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat eft-ban %-ban 1. Működési kiadások 1 463 975 1 571 663 1 261 221 80,25% 2. Intézmények működési kiadásai 924 690 958 828 690 499 72,01% 3. - Személyi juttatás 563 973 586 953 429 899 73,24% 4. - Munkaadót terhelő járulékok 149 000 155 197 108 747 70,07% 5. - Dologi kiadás 211 717 216 678 151 853 70,08% 6. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 539 285 612 835 570 722 93,13% 7. - Személyi juttatás 158 764 182 056 141 102 77,50% 8. - Munkaadót terhelő járulékok 41 502 49 056 32 452 66,15% 9. - Dologi kiadás 284 669 308 659 332 035 107,57% 10. - Pénzeszköz-átadás, támogatás 25 338 30 800 26 892 87,31% 11. -Támogatásértékű kiadás 2 712 2 712 5 655 208,52% 12. -Önkormányzati szociális támogatás 26 300 39 552 32 586 82,39% 13. Felújítás 16 250 16 550 2 025 12,24% 14. Felhalmozási kiadások 472 678 1 563 324 421 462 26,96% 15. Felhalmozási célú támogatás 7 000 7 000 16. Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás 22 000 17. Tartalékok 912 780 234 267 18. - Általános tartalék 25 504 7 827 19. - Fejlesztési tartalék 887 276 226 440 20. Kiadások összesen 2 872 683 3 414 804 1 684 708 49,34% 21. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 455 851 22. Finanszírozási kiadások 0 0 455 851 23. Kiadások mindösszesen 2 872 683 3 414 804 2 140 559 62,68% 24. MÉRLEG 24.1. BEVÉTEL 2 164 550 ezer forint 24.2. KIADÁS 1 684 708 ezer forint 24.3. EGYENLEG 455 851 ezer forint

3. számú melléklet 2010. évi felújítások (ezer forint) Eredeti lőirányzat Módosított előir. Teljesítés eft-ban %-ban 1. Új temető ravatalozójának felújítása 1 000 1 000 784 78,40% 2. Öreg temető belső útjainak felújítása 2 000 2 000 3. Idom utcai lépcsők és teljes járdaszakasz felújítása 5 000 5 000 4. Petőfi u. 4. szám előtti árok felújítása 540 540 413 76,48% 5. Művelődési Házban 4 db ablakcsere vizseblokkokban 200 200 93 46,50% 6. Bóbita Óvoda tetőszigetelés és utólagos homlokzati hőszigetelés (pályázati saját forrás) 3 600 3 600 7. Tartalékkeret 660 570 8. Tűzoltóság járművének felújítása 330 330 100,00% 9. Összesen: 13 000 13 240 1 620 12,24% 10. ÁFA 3 250 3 310 405 12,24% 11. Felújítások összesen: 16 250 16 550 2 025 12,24%

Beruházási kiadások (ezer forint) 4. számú melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés eft-ban %-ban 1. 2009.évről áthúzódó kötelezettségvállalások 188 130 194 792 187 038 96,02% 2. Esze T.utca- Munkás utca- Zöldfa utca útépítés 35 716 35 716 35 315 98,88% 3. Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része (immateriális javak) 3 000 3 000 3 000 100,00% 4. Öreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítása 11 026 11 026 11 397 103,36% 5. Nyergesújfalu Város belterületi vízrendezés, saját rész 12 788 12 788 648 5,07% 6. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése, saját rész 10 892 10 892 0,00% 7. Bölcsődében tejkonyha kialakítása (építési költsége és berendezése, felszerelése) 1 464 1 464 1 644 112,30% 8. Egészségház építési kiadásai, saját rész 39 065 45 284 50 336 111,16% 9. Egészségház eszközbeszerzése, pályázati forással támogatott 41 947 41 947 56 009 133,52% 10. Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületfelújításának tervezése 8 960 8 960 8 960 100,00% Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktura fejlesztése - Tudásdepó-Expressz pályázat (TIOP- 11. 1.2.2/09/1) 1 272 1 715 1 003 58,48% 12. Új lakóterület közműtervezés 1 632 1 632 1 632 100,00% 13. Nyergesújfalu - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka 13 071 13 071 13 183 100,86% 14. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) 3 600 3 600 2 758 76,61% 15. Földterület vásárlás Ipari Parkban csapadékvíz elvezetés projekt megvalósításához 3 697 3 697 1 153 31,19% 16. Egészségház eszközbeszerzése és előre nem látható többéletköltségek, pályázati forással nem támogatott 10 000 10 000 1 754 Egészségházhoz kapcsolódó egyéb fejlesztések (mérőhely kialakítás, villamos hálózatfejlesztés, kerítés 17. építés) 8 899 8 899 9 575 107,60% 18. Kernstok villa épületfelújítása (saját erő) 15 120 15 120 19. Tervezési feladatok, pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés 11 738 11 738 6 841 58,28% 20. a.) Új lakóterület közműtervezés, geodézia 4 000 4 000 1 781 44,53% 21. b.) Csapadékvíz elvezetés tervezése Ipari parkban 1 538 1 538 100 6,50% 22. c.) Iskolafejlesztés KEOP pályázat írás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés 6 200 6 200 4 960 80,00% 23. Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások, járda és parkolóépítések 34 200 35 648 891 2,50% 24. a.) Tompa Mihály utca - Szabadság domb alsó 100 m szakaszának felújítása 15 600 22 048 460 2,09% 25. b.) Öreg temető melletti parkoló kiépítése II. ütem 12 500 7 500 176 2,35% 26. c.) Parkoló kialakítása a templom mögött 1 000 1 000 27. kialakítása 2 000 2 000 28. e.) Dózsa György és Rákóczi utcákat összekötő járda kiépítése (főút és vasút felöli oldal) 3 100 3 100 29. f.) Pedagógiai Szakszolgálat előtti parkoló 495 5. oldal

30. 1 db 8 m3-es konténer vásárlása lakossági építési törmelék szállításához 264 264 264 100,00% 31. Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) 1 000 1 000 0,00% 32. Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) 4 800 4 800 183 3,81% 33. Páncélszekrény vásárlása Polgármesteri Hivatalba személyi anyagok tárolására 250 250 34. Új temető kerítés építés folytatása 3 500 3 500 3 484 35. Duna-parti lakótelepen játszótér építése 10 000 10 000 5 054 50,54% 36. Villamos kerékpár vásárlása kézbesítői feladatok ellátásához (1 db) 220 220 136 37. 2 db fűkasza vásárlása 500 500 328 65,60% 38. Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye tetőfelújítás, nyílászárócsere 5 074 5 074 5 162 101,73% 39. Ipari Pakban ideiglenes csapadékvíz tározó kialakításának tervezése és kivitelezése (TESCO) 3 000 3 000 500 40. Sportházberuházás 80 000 80 000 186 0,23% 41. Idom utcai csomópont beruházás 10 000 8 552 42. HÉSZ részleges módosításának 50 %-os finanszírozása(057/1,055/3,056 hrsz-ú ingatlanok) 540 540 43. Szabadság domb 35. szám alatti családi ház megvásárlása 6 100 5 189 85,07% 44. Kernstok Károly Általános Iskola "A" épületének felújítása, korszerűsítése 503 365 153 257 30,45% 45. Kernstok szobor 6 344 2 244 46. Tűzoltóság számítástechnikai eszközbeszerzése (2009. évi pénzmaradvány) 510 597 117,06% 47. Tűzoltóság egyéb gépek, berendezések vásárlása (2009. évi pénzmaradvány) 2 395 48. Csapatzászló vásárlása Tűzoltóság részére 364 49. Gépkocsi utánfutó vásárlása Tűzoltóság részére (2009. évi pénzmaradvány) 292 292 100,00% 50. "Sportcentrum-szabadidőközpont" megnevezésű közterület gá-elosztóvezeték kiépítése 240 Út- és járdaépítésekhez, felújításhoz kjapcsolódó kisfeszültségű hálózatok és közvilágítás felújítás 51. tervezése 4 470 52. Földterület vásárlás Jókai utcában, 956 hrsz, 9 m2 33 53. Oncsa telep csapadékvízelvezetés miatti kártalanítás 113 54. Kernstok Károly Általános iskola bajóti tagintézménye részére fénymásoló vásárlása 180 55. Udvari játékok vásárlása Napsugár Óvodába (Holcím Díj) 124 56. Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés, pályázat megvalósítása 343 700 56 57. Összesen 386 695 1 261 677 384 021 30,44% 58. ÁFA 85 983 301 647 37 441 12,41% 59. Fejlesztések összesen 472 678 1 563 324 421 462 26,96% 6. oldal

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) 5. számú melléklet Dologi kiadások Er. előir. Mód.előir. Teljesítés Er. előir. Mód.előir. Teljesítés Er. előir. Mód.előir. Teljesítés eft-ban %-ban eft-ban %-ban eft-ban %-ban Út-, autópálya építése 421100 250 250 100,00% Közutak üzemeltetése, fenntartása 522110 4 375 4 375 6 377 145,76% Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 681000 28 351 28 351 48 0,17% Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 682001 6 000 6 000 4 549 75,82% Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 26 Építményüzemeltetés 811000 13 225 13 225 7 863 59,46% Zöldterület kezelés 813000 1 760 1 760 1 105 62,78% 476 476 269 56,51% 45 000 45 000 31 631 70,29% Országgyűlési választások 841114 794 794 100,00% 202 202 100,00% 227 227 100,00% Önkormányzati választások 841115 19 Kisebbségi önkormányzati választások 841116 234 57 2 Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126 109 749 113 446 81 291 71,66% 28 686 29 666 19 576 65,99% 80 273 98 741 190 908 193,34% Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev. 841127 50 50 0,00% 5 5 0,00% 1 751 2 021 1 495 73,97% Pénzügyi igazgatás 841129 17 126 17 616 13 729 77,93% 4 577 4 707 3 276 69,60% 366 Adó, illetékek kiszabása, beszedése 841133 5 003 5 199 4 151 79,84% 1 332 1 384 949 68,57% 123 Nemzeti ünnepek programjai 841191 400 400 47 11,75% Önkormányzati rendezvények 841192 2 984 8 601 13 037 151,58% Közvilágítási feladatok 841402 25 000 25 000 14 239 56,96% Város és községgazdálkodási feladatok 841403 6 695 7 653 4 012 52,42% Testvérvárosi kapcsolatok 842155 4 125 4 125 2 731 66,21% Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* 16 046 16 046 9 545 59,49% 4 067 4 067 2 333 57,36% 52 516 52 516 45 879 87,36% Önkormányzati szociális támogatás 882* 1 200 1 381 115,08% 1 200 68 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 889943 Civil szervezetk részélre nyújtott műk.célú támog. 890301 Civil szervezetek részére nyújtott támog.progr.szerv. 890302 Közcélú foglalkoztatás 890441 4 562 20 787 27 587 132,71% 1 173 5 647 3 651 64,65% 283 Közhasznú foglalkoztatás 890442 4 468 6 358 2 666 41,93% 1 186 1 702 758 44,54% 22 Sportlétesítmény működtetése 931102 9 410 8 810 5 445 61,80% Sportszövetségek támogatása 931901 Köztemető fenntartási feladatok 960302 3 364 3 364 2 388 70,99% Összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 158 764 182 056 141 102 77,50% 41 502 49 056 32 452 66,15% 284 669 308 659 332 035 107,57% 7. oldal

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) 5. számú melléklet Pénzeszk.átadás,támogatás Önk.szoc. támogatás Támog.értékű kiadások Er. előir. Mód.előir. Teljesítés Er. előir. Mód.előir. Teljesítés Er. előir. Mód.előir. Teljesítés eft-ban %-ban eft-ban %-ban eft-ban %-ban Út-, autópálya építése 421100 Közutak üzemeltetése, fenntartása 522110 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 681000 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 682001 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 Építményüzemeltetés 811000 Zöldterület kezelés 813000 Országgyűlési választások 841114 Önkormányzati választások 841115 Kisebbségi önkormányzati választások 841116 Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126 10 088 12 215 8 079 66,14% 2 712 2 712 5 655 208,52% Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev. 841127 62 Pénzügyi igazgatás 841129 Adó, illetékek kiszabása, beszedése 841133 Nemzeti ünnepek programjai 841191 Önkormányzati rendezvények 841192 Közvilágítási feladatok 841402 Város és községgazdálkodási feladatok 841403 Testvérvárosi kapcsolatok 842155 Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* Önkormányzati szociális támogatás 882* 26 300 39 552 32 586 82,39% Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 889943 Civil szervezetk részélre nyújtott műk.célú támog. 890301 6 550 6 550 2 131 32,53% Civil szervezetek részére nyújtott támog.progr.szerv. 890302 4 185 8 375 200,12% Közcélú foglalkoztatás 890441 Közhasznú foglalkoztatás 890442 Sportlétesítmény működtetése 931102 Sportszövetségek támogatása 931901 8 700 7 850 8 245 105,03% Köztemető fenntartási feladatok 960302 Összesen: 25 338 30 800 26 892 87,31% 26 300 39 552 32 586 82,39% 2 712 2 712 5 655 208,52% 8. oldal

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) 5. számú melléklet Eng./tényl. Összesen létszám Er. előir. Mód.előir. Teljesítés eft-ban %-ban Út-, autópálya építése 421100 0 250 0 Közutak üzemeltetése, fenntartása 522110 4 375 4 375 6 377 145,76% Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 681000 28 351 28 351 48 0,17% Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 682001 6 000 6 000 4 549 75,82% Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 26 Építményüzemeltetés 811000 13 225 13 225 7 863 59,46% Zöldterület kezelés 813000 47 236 47 236 33 005 69,87% Országgyűlési választások 841114 1 223 1 223 100,00% Önkormányzati választások 841115 19 Kisebbségi önkormányzati választások 841116 293 Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126 231 508 256 780 305 509 118,98% 30/30 Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev. 841127 1 806 2 076 1 557 75,00% Pénzügyi igazgatás 841129 21 703 22 323 17 371 77,82% 5/5 Adó, illetékek kiszabása, beszedése 841133 6 335 6 583 5 223 79,34% 2/2 Nemzeti ünnepek programjai 841191 400 400 47 11,75% Önkormányzati rendezvények 841192 2 984 8 601 13 037 151,58% Közvilágítási feladatok 841402 25 000 25 000 14 239 56,96% Város és községgazdálkodási feladatok 841403 6 695 7 653 4 012 52,42% Testvérvárosi kapcsolatok 842155 4 125 4 125 2 731 66,21% Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* 72 629 72 629 57 757 79,52% 9/6 Önkormányzati szociális támogatás 882* 27 500 40 752 34 035 83,52% Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 889943 0 0 0 Civil szervezetk részélre nyújtott műk.célú támog. 890301 6 550 6 550 2 131 32,53% Civil szervezetek részére nyújtott támog.progr.szerv. 890302 0 4 185 8 375 200,12% Közcélú foglalkoztatás 890441 5 735 26 434 31 521 119,24% 50/32 Közhasznú foglalkoztatás 890442 5 654 8 060 3 446 42,75% 20/20 Sportlétesítmény működtetése 931102 9 410 8 810 5 445 61,80% Sportszövetségek támogatása 931901 8 700 7 850 8 245 105,03% Köztemető fenntartási feladatok 960302 3 364 3 364 2 388 70,99% Összesen: 539 285 612 835 570 722 93,13% 116/95 9. oldal

Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint) 6. számú melléklet Személyi juttatások Munkaadót terh.járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Eng./tényl. Létszám Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Er.előir. előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban Napsugár Óvoda 40 458 42 589 32 288 75,81% 10 813 11 388 8 391 73,68% 18 481 18 881 15 416 81,65% 69 752 72 858 56 095 76,99% 22/22 Benedek Elek Óvoda 32 255 33 823 25 807 76,30% 8 538 8 961 6 547 73,06% 15 531 15 643 9 833 62,86% 56 324 58 427 42 187 72,20% 16/16 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 30 391 32 078 23 937 74,62% 9 322 9 777 6 051 61,89% 18 536 18 536 12 262 66,15% 58 249 60 391 42 250 69,96% 16/16 Bóbita Óvoda, Bajót 18 547 19 797 15 001 75,77% 4 972 5 310 3 893 73,31% 9 147 9 745 8 447 86,68% 32 666 34 852 27 341 78,45% 9/9 Bóbita Óvoda, Bölcsőde 6 515 6 515 4 012 61,58% 1 743 1 743 961 55,13% 5 370 5 370 2 440 45,44% 13 628 13 628 7 413 54,40% 5/5 Szabolcsi Bence Zeneiskola 42 139 43 793 32 167 73,45% 10 821 11 267 8 016 71,15% 3 915 4 165 2 745 65,91% 56 875 59 225 42 928 72,48% 20/20 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 191 188 198 694 144 618 72,78% 50 712 52 737 36 973 70,11% 69 376 69 376 46 345 66,80% 311 276 320 807 227 936 71,05% 81/80 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 26 326 27 533 21 354 77,56% 6 850 7 176 5 565 77,55% 16 643 16 643 10 196 61,26% 49 819 51 352 37 115 72,28% 15/11 Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 18 494 19 254 13 968 72,55% 4 664 4 869 3 452 70,90% 33 350 33 449 23 873 71,37% 56 508 57 572 41 293 71,72% 8/8 Pedagógiai Szakszolgálat 18 711 19 420 14 006 72,12% 4 946 5 136 3 579 69,68% 4 700 4 700 2 839 60,40% 28 357 29 256 20 424 69,81% 9/9 Tűzoltóság 138 949 143 457 102 741 71,62% 35 619 36 833 25 319 68,74% 16 668 20 170 17 457 86,55% 191 236 200 460 145 517 72,59% 51/49 Összesen: 563 973 586 953 429 899 73,24% 149 000 155 197 108 747 70,07% 211 717 216 678 151 853 70,08% 924 690 958 828 690 499 72,01% 252/245 Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Intézményi ellátás Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbevétel Alaptevékenység bevétele Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban Napsugár Óvoda 3 300 3 300 1 551 47,00% 220 220 163 74,09% Benedek Elek Óvoda 2 700 2 700 2 012 74,52% 300 300 195 65,00% Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 2 800 2 800 2 137 76,32% 300 300 233 77,67% Bóbita Óvoda, Bajót 900 900 573 63,67% Bóbita Óvoda, Bölcsőde 1 200 1 200 500 41,67% 150 150 48 32,00% Szabolcsi Bence Zeneiskola 3 300 3 300 1 764 53,45% Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 5 300 5 300 3 102 58,53% 1 500 1 500 888 59,20% Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 300 300 193 64,33% Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 5 610 5 610 4 622 82,39% Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: 19 800 19 800 11 832 59,76% 970 970 639 65,88% 1 500 1 500 888 59,20% 5 610 5 610 4 622 82,39% 10. oldal

Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint) 6. számú melléklet Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Egyéb bevétel Kiszáml.term.és szolg. ÁFA-ja Bevételek összesen Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban Napsugár Óvoda 880 880 429 48,75% 4 400 4 400 2 143 48,70% Benedek Elek Óvoda 750 750 552 73,60% 3 750 3 750 2 759 73,57% Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 775 775 592 76,39% 3 875 3 875 2 962 76,44% Bóbita Óvoda, Bajót 225 225 143 63,56% 1 125 1 125 716 63,64% Bóbita Óvoda, Bölcsőde 330 330 137 41,52% 1 680 1 680 685 40,77% Szabolcsi Bence Zeneiskola 200 200 3 500 3 500 1 764 50,40% Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 1 300 1 300 776 59,69% 8 100 8 100 4 766 58,84% Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 75 75 48 64,00% 375 375 241 64,27% Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 3 890 3 890 2 675 68,77% 800 800 565 70,63% 10 300 10 300 7 862 76,33% Pedagógiai Szakszolgálat 5 0 0 5 Tűzoltóság 105 0 0 105 Összesen: 4 090 4 090 2 785 68,09% 5 135 5 135 3 242 63,14% 37 105 37 105 24 008 64,70% 11. oldal

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) 7. számú melléklet Támogatások Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 1. Alapítványi és civilszervezeti támogatás 5 800 10 862 9 796 90,19% 2. Polgárőrség támogatása 750 750 750 100,00% 3. Komárom-Esztergom Megyei közgyűlés által létrehozott Természeti katasztrófában kárt 500 4. Lakáscélú helyi támogatás 7 000 7 000 0,00% 5. Zoltek SE támogatása 8 000 7 100 5 325 75,00% 6. Eternit SE támogatása 700 700 350 50,00% 7. Összesen: 22 250 26 412 16 721 63,31% Pénzeszköz átadások Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 8. Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás 988 988 791 80,06% 9. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja 2 055 2 055 1 058 51,48% 10. TÖOSZ tagdíj 155 155 157 101,29% 11. Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2006, 2008-2010. évi) 314 314 314 100,00% 12. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja 76 76 78 102,63% 13. Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának 4 800 4 800 3 600 75,00% 14. "Bursa Hungarica' támogatási rendszer 1 700 1 700 1 542 90,71% 15. Német Kisebbségi Ömkormányzat 2010-2012. évi tagdíja (Landesrat tagság) 12 16. Összesen 10 088 10 088 7 552 74,86% Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 17. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 26 300 39 552 32 586 82,39% Támogatásértékű kiadás Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 18. Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére 2 712 2 712 2 034 75,00% 19. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáléat beruházásának megvalósításához Labatlan 2 271 20. Árvízsújtotta települések - Hernádszentandrás és Kiskinizs - támogatása 1 300 1 300 100,00% 21. Német Kisebbségi Önkormányzat által nyújtott hozzájárulás a Dunaszentmiklósi Polgármesteri 50 22. Hivatásos önkormányzati tűzoltóság szakmai-technikai fejlesztése pályázati önrész 22 000 23. Összesen 2 712 26 012 5 655 21,74%

8. számú melléklet Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint) Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 1. Rendszeres pénzbeli ellátás 1.1. Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye és rendelkezésre állási támogatás 1 500 2 083 1 257 60,35% 1.2. Rendelkezésre állási támogatás 1 553 2 976 191,63% 1.3. Lakásfenntartási támogatás helyi 5 000 4 700 1 322 28,13% 1.4. Lakásfenntartási támogatás normatív 800 4 943 6 842 138,42% 2. Eseti pénzbeli ellátások 2.1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 000 3 000 3 021 100,70% 2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 200 200 1 067 533,50% 2.3. Egyéb rászorultságtól függő ellátások 2 213 3 508 158,52% 2.4. Átmeneti (krízis) segély 2 500 2 500 1 657 66,28% 2.5. Temetési segély 1 500 1 500 392 26,13% 2.6. Újszülöttek köszöntése 1 500 1 500 1 131 75,40% 2.7. Idősek Karácsonyi köszöntése 3 600 3 600 2.8. Idősek köszöntése 400 400 2.9. Köztemetés 300 300 2.10. Közgyógyellátás 1 000 1 000 423 42,30% 2.11. Ápolási díj 5 000 9 087 5 752 63,30% 2.12. Időskorúak járadéka 65 153 235,38% 2.13. Otthonteremtési támogatás 740 2 910 393,24% 2.14. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 168 175 104,17% 3. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 26 300 39 552 32 586 82,39% 4. Munkaadót terhelő járulékok 4.1. - ápolási díj TB-je 1 200 1 200 1 381 115,08% 5. Mindösszesen(I+II+III) 27 500 40 752 33 967 83,35%

9. számú melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek 115 096 115 096 103 806 90,19% 1. Intézmények működési kiadásai 924 690 958 828 690 499 72,01% 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 890 899 893 185 597 600 66,91% 2. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai 539 285 612 835 570 722 93,13% 3. Támogatások 527 521 598 131 504 924 84,42% 3. Általános tartalék 25 504 7 827 0,00% 4. Működési célra átvett pénzeszközök 142 1 933 4. 5. Támogatásértékű működési bevételek 148 263 156 138 126 627 81,10% 5. 6. Működési célú pénzmaradvány 1 873 1 873 0,00% 6. 7. Előző évi központi költségvetési visszatér. 2 099 7. 8. Összesen 1 683 652 1 764 565 1 336 989 75,77% 8. Összesen: 1 489 479 1 579 490 1 261 221 79,85% 9. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 10. Finanszírozási bevételek 10. Finanszírozási kiadások 11. Bevételek összesen 1 683 652 1 764 565 1 336 989 75,77% 11. Kiadások összesen 1 489 479 1 579 490 1 261 221 79,85% FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban 12. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 130 604 130 604 85 588 65,53% 12. Felhalmozási kiadások 472 678 1 563 324 421 462 26,96% 13. Támogatások 13. Felújítások 16 250 16 550 2 025 12,24% 14. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 429 625 429 625 14. Felhalmozási célú támogatás 7 000 7 000 0,00% 15. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 389 684 395 993 312 016 78,79% 15. Támogatásértékű kiadás 22 000 0,00% 16. Felhalmozási célú pénzmaradvány 69 582 692 417 0,00% 16. Fejlesztési tartalék 887 276 226 440 0,00% 17. Támogatási kölcsön visszatérülése 332 17. 18. Összesen 589 870 1 648 639 827 561 50,20% 18. Összesen: 1 383 204 1 835 314 423 487 23,07% 19. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 599 161 1 600 0,00% 19. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 455 851 20. Finanszírozási bevételek 599 161 1 600 0,00% 20. Finanszírozási kiadások 455 851 21. Bevételek összesen 1 189 031 1 650 239 827 561 50,15% 21. Kiadások összesen 1 383 204 1 835 314 879 338 47,91% 22. MINDÖSSZESEN: 2 872 683 3 414 804 2 164 550 63,39% 22. MINDÖSSZESEN: 2 872 683 3 414 804 2 140 559 62,68%