Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012.(V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Átírás

1 Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2012.(V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról A képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 11/2011.(XII.5.) és 8/2011. (IX.9.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2011.(II.14.) számú rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja: 1.. A R ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2..(1) Mátraszele községi Önkormányzat évi a.) Bevételi főösszegét b.) Kiadási főösszegét /e Ftban /e Ftban c.) Külső finanszírozással (hitellel) fedezett hiányát 5.699/e Ftban állapítja meg. 2.. A R. 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép. A R. 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép. A R. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép. A R. 12. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép. A R. 5. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép. A R. 13. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép. A R. 11. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7. számú melléklete lép. A R. 6. és 6/A. számú melléklete helyébe ezen rendelet 8 számú melléklete lép. A R. 16. számú melléklete helyébe ezen rendelet 9. számú melléklete lép. A rendelet a kihirdetés napját követően lép hatályba. Mátraszele, április Vincze László polgármester Balogh Maja körjegyző Kihirdetési záradék: A 4/2012.(V.3.) rendelet május 3.napján kihirdetésre került. Hatálybalépés: május 4. Mátraszele, 2012.május 3. Balogh Maja körjegyző

2 Az önkrományzat IV. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló 4/2012.(V.3.)számú rendeletének 1.számú melléklete Mátraszele Önkormányzat IV. negyedéves módosított bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek Kiadások Megnevezés Eredeti Ei. Mód. II Módosí tás Mód.ei III. Megnevezés Erdeti Ei. Mód. Ei. II. Módosítás Mód.ei. III. Intézm. műk. bevételek Személyi jutt. összesen Önk. sajátos műk. bev Munkaadókat terh. jár Helyi adók Dologi kiadások Gépjűrműadó Működési kiadás összesen Átengedett közp.adó (SZJA) Támog.értékű műk. kiadás Kamatbevétel Műk. célú peátad.áh.kiv Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev Ellátottak pénzbeli juttatása Működési bevételek Működési támogatások összesen Önkorm. Ksv. támogatása Felújítás Normatív támogatások Felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Központositott ei Felh. célú peátad. áh. bel. Normatív kötött felh. támog Támog.ért. felhalm.kiad. ÖNHIKI támogatás Részvények vásárlása Felh. és tőke jellegű bev. 142 Felh. kiadások összesen Tárgyi eszk. és imm. j. ért. Fejl. célú hiteltörlesztés Önk.sajátos felh. és tőkebev. Működési célú hiteltörl Kamatkiadások Tám.értékú bevételek össz Adósságszolgálat összesen Támo.értékű működ.bev Általános tartalék ebből OEPtől átvett pénz Céltartalék Támog.ért. felhalm.bevétel Tartalékok összesen Előző évi visszatér. Előző évi visszafiz. köt Hitelek összesen Felhalmozási célú.hitel Működési célú. hitelf Pénzforg.nélküli bevételek Kiegy., függő, átfutó Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

3 Az önkormányzat IV. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló4/2012. (V.3.)számú rendeletének 2.számú melléklete Mátraszele Önkormányzat IV. negyedéves módosított saját bevételeinek részletezése Jogcím Bevétel jellege évi eredeti ei. Támogatásértékű működési bevétel (+2108/eFtIBR) Támogatásértékű műk. bevétel kpi.ksvi szertől Tám.értékű műk.b Mód.ei. Módo II. sítás Mód. ei.iii Támogatás értékű működési bevételek összesen Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl Felh. célú pe.átv. 142 Sajátos felhlam. és tőkebevételek Felhalm.célu bev. Felh. és tőke jellegü bevételek 142 Óvodai étkezési térítési díjak Intézm. ellátás díja Vendégétkezők és alkalmazottak téritési dija Alkalmazotti téritési dijak Intézményi ellátás díja összesen Sírhelydíjak Alaptev.összef.bev Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen Bérleti díjak Bérleti díjak Bérleti díjak összesen Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák) Egyéb bevételek Egyéb bevételek összesen Vállalkozók kommunális adója Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók Iparûzési adó Helyi adók Gépjármûadó helyben maradó része Helyi adók Talajterhelési dij Helyi adók Késedelmi pótlék Helyben maradó adók összesen Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek összesen Tartós betét Saját bevételek összesen

4 Az önkormányzat IV. negyedéves költségvetésének módosításról szóló 4/2012.(V.3.)számú rendeletének 3.sz.melléklete Mátraszele Önkormányzat 2011.IV. negyedéves módosított kiadásai szakfeladatonként és kiadás nemenként Szakfeladat Kiadások összesen Ebből Eredeti évi előirányzat Személyi kiadások Munkaadói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Átadott pe., támogatások,hiteltörl. Felhalmozási kiadások Tartalék, tartós betét Mód.ei Módosítás III. Mód.ei II Telep.hull.kezelése Közut,hidak fent Óvodai int.étkezt Munk. Vendégl Lakóing. bérb.üze Önkorm. Ig. tev Kisebbs. Önk.tám Vízellátási szolg Közvilá.g felad Város és közsg Óvodai nevelés Háziorvosi alapell Cs.és nőv.ell, gond Munkanélk. Ell Eseti pénzb.ellátás Finanszírozási műv Közcélú foglalkozt Közhasznú foglalk Közműv tevékenys Köztemető fennt Átf. Kiegy.kiad. Köt. és ált. tart. Kiadások összesen Megyjegyzés: 1. Eredeti előirányzat 2. Módosított előirányzat II. 3. Módosítás 4. Módosított előirányzat III

5 Az önkormányzat IV. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló 4/2012.(V.3.)számú rendeletének 4. számú melléklete Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre IV. negyedév Pénzbeli ellátás megnevezése Típusa Módosítás Mód.ei. III. Rendszeres szociális segély (55 év felettiek 7 fő) Rendszeres ellátás Bérpótló juttatás (75 fő) Rendszeres ellátás Lakásfenntartási támogatás normatív (85 fő) Rendszeres ellátás Ápolási dij nem támogatott ( 3 fő) Rendszeres ellátás Normatív támogatásban részesülő ( 6 fő) Ápolási dij járulék vonzata Rendszeres ellátás Közgyógyellátás Eseti ellátás Átmeneti segély Eseti ellátás Temetési segély Eseti ellátás Egyéb ellátások (Bérlettérítés, közlekedési támogatás, gyermekvédelmi támogatás, közműfejlesztési hozzájárulás) Eseti ellátás

6 Köztemetés Eseti ellátás Kisebbségi Önkormányzat támogatása haláleset esetén Eseti ellátás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Az önkormányzat IV.negyedéves költségvetésének módosításáról szóló 4/2012.(V.3.)számú rendeletének 5.számú melléklete Mátraszele Önkormányzat IV. negyedéves módosított működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési célú bevételek Működési célú kiadások Működési bevételek Műk. kiadások Ksv tám. és SZJA Támért.műk.kia Tám.ért.bev. Össz Műk.c.pe.átad.áh. kiv Tartós betét Műk. hiteltörl Műk. hitelfelvétel Műk. hitel kam Működ. Bev. Össz Köt.tartalék Működ. többlet/ hiány összege Működési kiadások össz Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Felh. és tők jell. bev. 142 Felh. kiadások Felh. célú támogatás Felh. c. pe.átadás Felh. célú pe.átvétel Fejl.hiteltörleszt Elõzõ évi pénzm. Kamatkiadás Felh. célú hitelfelv Felh. Bev.összesen Felh.kiad. össz Felh.többlet/hiány Előző évi bef.köt

7 MINDÖSSZESEN Tájékoztató adat: költségvetési támogatásból felhalmozási célú támogatásként felhalmozási bevételként elszámolható tételek: Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önk Magánszemélyek kommunális adója 2200 Összesen: 4544 Az önkormányzat IV. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló 4/2012.(V.3.)számú rendeletének 6. számú melléklete Felhalmozási kiadások IV. negyedév eredeti ei. Mód ei. II. Módosítás Mód. ei. III. ELMIB részvény vásárlás Pályázatokhoz tervezési költségek Orvosi rendelő eszközbeszerzés (IBR támogatás terhére) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályázati önerő Polgármesteri Hivatal vírusirtó program Polgármesteri Hivatal gázkazán beszerzése Felhalmozási kiadások Tűzoltószertár kerítés Tűzoltószertár külső javítás Hivatal belső átalakítása Presszó helység kialakításának folytatása Dózsa Gy úti áteresz építése Útfelújítások Sportöltöző felújítása (pályázat esetén saját erő) Szabadság út felújítása Temető villamossági felújítása Általános Iskola nyílászáró csere

8 Orvosi rendelő járda lépcső felújítás, parkosítás (IBR támogatás terhére) Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások mindösszesen Az önkormányzat IV. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló 4/2012. (V.3.)rendeletének 7. számú melléklete Támogatásértékű működési kiadás év IV. negyedév Pénzeszközátadás célja évi eredeti ei. Mód. Ei. II. Módosítás Mód.ei.III Fogorvosi ellátás biztosítása (Mátranováki fogorvos ) Körjegyzőség támogatása (Megállapodás alapján) ÉMOP pályázati önerő Kistérségi szociális pályázat Gárdonyi Géza Tagiskola működési hozzájárulás Bányászszakszervezet támogatása MASZK színjátszókör támogatása Asszonykórus támogatása Labdarúgó szakosztály támogatása Városkörnyéki társulások, Polgárvédelem, TÖOSZ, orvosi ügyelet, salgótarjáni tűzoltóság, többcélú kistérségi társulás stb.,gyermekek átmeneti otthoni, 8 palóc támogatása Asztalitenisz sportegyesület támogatása Kisebbségi Önkormányzat támogatásai adott támog Kisebbségi önkormányzat részére átadott állami tám Norvég alap pályázat saját erő Közműfejlesztési hozzájárulás átadása városnak Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása

9 Mátraszele Jövőjéért Közalapítvány támogatása KeletNógrád Térs. Hulladéklerakó pályázati önerő Mindösszesen

10 Az önkormányzat IV. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló 4/2012.(V.3.)rendeletének 8. számú melléklete Az önkormányzat IV. negyedéves módosított létszámkerete és a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások köre Szakfeladat Szám Neve Gazdálkodási jogkör Közcélú és közhasznú foglalkoztatás Teljes munkaidő s Jóváhagyott létszám (fő) GYES Nyugdijas Közcélú, közhasznú Részmunkaidős, megbízásos Képviselők Összesen Létszámhoz kapcsolódó Bérköltség e Ft Részben önálló Igazgatási tevékenység Önálló Óvodai nevelés Részben önálló Háziorvosi alapellátás Részben önálló Családiés nővéd.ell Részben önálló Közműv. tevékenység Részben önálló Köztemető fenntartása Részben önálló Összesen: eredeti ei. 2.mód ei. II. 3. ei. Módosítás 4. Mód ei. III.

11 A települési cigány kisebbségi önkormányzat évi költségvetésének III. negyedéves módosított 4/2012.(V.3.) számú rendeletének 9. számú melléklete Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége Költségnem száma Költségnem megnenezése, tartalma Eredeti ei évi előirányzat Mód. ei. II. Módosítás Mód.ei. III. Bevételek összesen Normatív állami támogatás évi pénzmaradvány Úti költség Telefonköltség Áramdij Gázfűtés költsége Irodaszerek Tisztitószer, postaköltség Rendezvények Dologi kiadások összesen Támogatásértékú működési kiadások

12 Szakfeladat működési kiadásai