Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Átírás

1 Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/ , ; Fax: 28/ WEB: Iktatószám: SZ/999/2/2010. ELİTERJESZTÉS Pécel Város Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II.18.) Ör. számú rendeletének háromnegyedéves végrehajtásának beszámolója tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.), valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 82. -ának megfelelıen az önkormányzat I. félévi gazdálkodásának alakulásáról a következık szerint számolok be: Pécel Város Önkormányzata évi költségvetését a 7/2010. (II.18.) számú rendeletével állapította meg, melynek módosítása tartalmazta a központi költségvetésbıl érkezett pótokat, a képviselı testület korábbi döntéseinek megfelelı módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható változásokat. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a háromnegyedéves gazdálkodására a viszonylagos kiegyensúlyozottság volt jellemzı Pécel Város Önkormányzatánál. Az elmúlt idıszakban a bevételek és kiadások részletes alakulása a következı volt. Bevételek alakulása A bevételek fıösszege eft. Ha a függı, átfutó, kiegyenlítı bevételeket nem vonjuk le, amelyek fıként átvezetéseket és pénzforgalom nélküli tételeket tartalmaznak a tényleges bevételi összeg eft -ot ért el, amely a hoz viszonyítva 59,64%. Intézményi mőködési bevételek teljesítésének alakulása Az intézményi mőködési bevételek alakulása összességében jónak mondható, hiszen ezek aránya a hoz képest 75,79%. A fıcsoporton belül idıarányos alatti teljesülés csak az ÁFA bevételeknél, illetve a Támogatás értékő mőködési bevételeknél fordul elı. Az elıbbit a telekértékesítések elmaradása okozza, míg az utóbbit az, hogy a különbözı pályázatokon megnyert összegek (TÁMOP, ÁROP) kifizetése elhúzódik rajtunk kívülálló okok miatt. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételeinek alakulása Ebben a bevételi csoportban a különbözı központi költségvetésbıl átengedett adók (SZJA, gépjármőadó) illetıleg az önkormányzat által beszedett helyi adók találhatók. Ezek összege az elmúlt idıszak során eft, mely 72,37%-os teljesülésnek felel meg. A Személyi Jövedelem Adó tekintetében az önkormányzat képviselı-testületének nincs feladata, hiszen ezen ok meghatározása központi hatáskörbe tartozik. Készült: :19:43 1/6

2 6/2 A helyi adók tekintetében az adókhoz kapcsolódó bírságoknál, illetve a talajterhelési díjnál a tervezettet meghaladó teljesülések figyelhetık meg. A többi adónem tekintetében kisebb elmaradások vannak, hiszen az adóbefizetési határidı szeptember 15.-e volt. Az Önkormányzat adócsoportja azonban már kiküldte a hátralékkal rendelkezıknek a fizetési felszólításokat, így van rá esély, hogy az év végéig a hátralékok egy része is befolyik az önkormányzat bankszámlájára. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek alakulása Ezen a költségvetési soron elsısorban azon területek értékesítését terveztük be melyek értékesítése az OAK Quality KFT-vel kötött szerzıdés alapján, garantáltnak volt mondható. A Képviselı-testület elıtt ismeretes, hogy az elızı testület elfogadott egy adásvételi szerzıdés módosítást, mely fıként a KFT fizetési kötelezettségének átütemezésére vonatkozik. Ezzel magyarázható, hogy a összege jóval alacsonyabb az eredetileg tervezettnél. A támogatások és átvett pénzeszközök alakulása A normatív állami támogatások tekintetében a teljesülés aránya az önkormányzattól független. Az intézmények által megadott mutatók alapján megigényelt állami támogatást a Magyar Államkincstár meghatározott szorzórendszer alapján utalja ki. Az elmúlt idıszakban normatíva lemondásunk nem volt, sıt megkaptuk az elızı évi elszámoláshoz kapcsolódó pótigényeket is. A központosított ok esetében rendkívül nagy mértékő emelkedés figyelhetı meg. Ennek az az oka, hogy az eredeti ok tervezésekor nem számolhattunk a bérpolitikai intézkedéshez kapcsolódó támogatással, illetıleg a Szivárvány óvoda elnyert pályázata szintén ezt az ot növeli. A következı rendelet módosításkor ismét emelni kell az ezen jogcímen megtervezett okat, legalábbis a teljesítés szintjére. A kötött felhasználású normatívák alakulása nagyjából megfelel az idıarányosnak. Ezen költségvetési soron fıként a szociális támogatások államot terhelı része található meg. Az 79,25%.os teljesülés viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy a normatív módon járó szociális segélyek száma és összege növekvı tendenciát mutat. A évi költségvetés tervezésekor az óvatosság miatt csak az Ond vezér utcai lakosok által befizetendı úthozzájárulásokkal számoltunk az államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszközök között, hiszen ezek teljesülése rendkívül bizonytalan. A lakossági közmőbefizetések miatt, azonban ezen bevételek összege már eft. Természetesen a költségvetés módosításakor ezek a bevételek a teljesülés mértékéig betervezésre fognak kerülni. Finanszírozási bevételek alakulása A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a költségvetés tervezésekor eft hitelfelvétel került betervezésre, amelyre ez idáig nem volt szükség. Ezt azt ot a legutóbbi módosításkor eft-tal csökkentettük. Remélhetıleg az utolsó negyedévben befolyt többlet bevételek ismét lehetıvé teszik a hitel csökkenését. A teljes eltörlésére azonban csak az utolsó -módosításkor lesz lehetıség, hiszen a költségvetési bevételeknek és kiadásoknak egyensúlyban kell lennie. Remélhetıleg azonban hitel felvételére az idei évben sem fog sor kerülni, és erre a reményre az is feljogosít, hogy a kiadási oldalon viszonylag nagy összegő tartalék van még a költségvetési rendeletben, amely egyenlıre tényleges kifizetéssel nem jár. Készült: :19:43 Utolsó nyomtatás: :19:00

3 6/3 Ugyancsak itt számoltunk a pénzmaradvánnyal, amely szerencsére a vártnál többnek bizonyult, így ennek a módosítására már a korábbi rendeletmódosításkor sor került. Itt találhatjuk a függı, átfutó kiegyenlítı bevételeket is, amelynek összege eft. Ez az indokolja, hogy még az elızı évben megkapta az önkormányzat az elıfinanszírozás összegét, amely a mérlegben az állományi számlákra került. Természetesen rögtön év elején megtörtént a szükséges tételek lekönyvelése, mivel azonban az állományi számlák zárása csak év végén történik meg, így várhatóan minden beszámolóban egy közel hasonló összegő negatív egyenleggel számolnunk kell. Kiadások alakulása Az önkormányzat elmúlt idıszaki összes kiadási összege eft volt, a függı, átfutó kiadások és tartalékok nélkül ez az összeg eft volt, amely 59,09%-nak felel meg. Vagyis el lehet mondani azt, hogy a kiadások teljesülése összességében az idıarányos alatt marad. Személyi juttatások és járulékok alakulása A személyi juttatások teljesülése 71,74%-os. Eltolódás figyelhetı azonban meg a személyi juttatások különbözı csoportjai között. A rendszeres személyi juttatások aránya alacsonyabb, ami azzal magyarázható, hogy az intézményeknél több olyan álláshely van, amelynek betöltésére nem került sor, és a megjelenı feladatokat túlóra, helyettesítés keretében látják el. A költségvetés tervezésekor azonban álláshelyre kell tervezni, függetlenül a feladat ellátási módjától. Természetesen a személyi juttatásokhoz szorosan kapcsolódnak a kifizetett járulékok is, amelynek teljesülése eft, amely arányaiban 71,56%-ot jelent. Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása A dologi kiadások között a különbözı készletbeszerzésekkel, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költségek kerültek elszámolásra melynek összege eft volt, amely 65,07%-nak felel meg. Az idıarányos alatti teljesülést részben az magyarázza, hogy az elsı félév végén derült ki, hogy az EMFESZ nem számlázta ki az önkormányzat felé a gázfogyasztást. Természetesen felvettük a kapcsolatot a cég képviselıivel, és sikerült kideríteni, hogy a számlázás elmaradását az okozta, hogy a TIGÁZ csak 2 intézmény esetében adta át az induló óraállásokat az EMFESZ részére, aki így nem tudott számlát kiállítani az önkormányzat felé. Természetesen folynak a tárgyalások mind a két céggel, hiszen az önkormányzatnak rendkívül megterhelı lenne anyagilag, ha az elmúlt év gázfogyasztását egyszerre kellene kifizetnie. A folyó kiadások tekintetében az adók, díjak egyéb befizetések között a Suki KFT-nek, illetıleg a Colas Dunántúli Zrt-nek bíróság által megítélt összegek találhatók, amelyek az eredeti ban nem szerepeltek. Itt találhatók továbbá a rehabilitációs hozzájárulás összegei, és a cafetéria juttatás után fizetett munkáltatói SZJA. Készült: :19:43 Utolsó nyomtatás: :19:00

4 6/4 A svájci kamatlábak kedvezı változása, illetıleg a rendkívül óvatos tervezés miatt a kamatkiadások összegét az elızı rendelet-módosításkor csökkenthettük. Ezen kiadás teljesülése az elmúlt idıszak során is elmaradt az idıarányostól, ám ez az elmaradás csak látszólagos, hiszen a Pécel kötvény kamatfizetési idıpontja október hónap, így ez a hárommnegyedéves beszámolóban még nem szerepelhet. Pénzeszközátadások és egyéb támogatások alakulása Az fıcsoport kiadásainak alakulása összességében 65,13%-os, ám a fıcsoporton belül elég jelentıs eltérések vannak. Ennek az az oka, hogy a Képviselı-testület által meghatározott CKÖ támogatások átvezetésére még nem került sor teljes mértékben. Sajnos nehezíti a pénzeszköz átadás lebonyolítását az a tény, hogy a CKÖ képviselık tiszteletdíjának számfejtése mindig a hivatali bérrel együtt történik. A hivatalnál veszik figyelembe a levonandó járulékokat, adót stb. A bérkönyvelés pedig mindig csúszik legalább 1 hónapot, így várhatóan az államháztartáson belüli pénzeszköz átadások aránya az év végéig ki fog egyenlítıdni. A szociális ellátások folyósítása folyamatos, ám ez a teljesülés is elmarad a várttól. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy az étkezési térítési díjkedvezmények elszámolása kapcsán, hogy a szeptemberi kedvezmények összege csak októberben válik ismertté. Ezen kívül december hónapban mindig lényegesen megnı az átmeneti segély iránti kérelmek aránya, így várható, hogy az utolsó negyedévben több támogatás kerül kifizetésre. Mint a lenti táblázatból kiderül a szociális irodával történı egyeztetés után szükség lesz az csoporton belüli átcsoportosításra a különbözı segélyfajták között. A kifizetett segélyek alakulása az elmúlt félévben a következı volt.: Megnevezés Elıirányzat Rendszeres szociális segély eft eft 189,57% Idıskorúak járadéka eft eft 41,46% Lakásfenntartási támogatás eft eft 82,75% Ápolási díj eft eft 45,82% Átmeneti segély eft eft 53,85% Temetési segély eft 306 eft 66,52% Gyermekvédelmi támogatás eft eft 51,66% Egyéb önkormányzati rendeleti juttatás 6200 eft eft 71,31% Köztemetés eft 458 eft 45,80% Közgyógyellátás eft 223 eft 11,15% Étkeztetés eft eft 92,20% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3500 eft 25 eft 0,71% Egyéb támogatások eft - 0,00% Összesen eft eft 67,88% A Közcélú foglalkoztatás lehetıségeit az Önkormányzat az elsı pillanattól fogva igyekszik kihasználni, és 2010-ben a foglalkoztatotti létszám növekedett az elızı évhez képest. Az elmúlt idıszakban az alábbi területeken történt közcélú foglalkoztatás hosszabb-rövidebb ideig. Készült: :19:43 Utolsó nyomtatás: :19:00

5 6/5 Településtisztasági feladatok 7 fı Családsegítı szolgálat (takarítás, ebédhordás stb.) Petıfi Sándor Általános Iskola (portás) Ráday Pál Gimnázium (portás) Szemere Pál Általános iskola (karbantartó, portás) Sz. Óvoda (kisegítı tevékenység) Nyitnikék Óvoda (kisegítı tevékenység) Gesztenyés Óvoda(kisegítı tevékenység) Napsugár Bölcsıde(kisegítı tevékenység) Harangvirág Óvoda (kisegítı tevékenység) Orvosi rendelı (takarítás) Konyha(kisegítı tevékenység) 4 fı Vízmő KFT (adminisztrációs feladatok) 4 fı Hivatal - ügyfélszolgálati, titkársági feladatok 2 fı - kézbesítés 6 fı - településır - sportpálya takarítás, karbantartás 3 fı - pénzügyi asszisztensi feladatok - adócsoport kisegítı tevékenység 2 fı - szociális iroda kisegítı tevékenység 3 fı - okmányiroda kisegítı tevékenység 2 fı - irattárosi feladatok - oktatási kiegészítı feladatok feladatok Összesen 47 fı Felújítások és beruházások alakulása Mind a felújítások, mind a beruházások terén azt mondhatjuk, hogy összegük erısen elmaradt az idıarányostól. Ennek részben az a magyarázata, hogy a költségvetés elfogadása kapcsán a testület hozott egy szigorú döntést, miszerint addig nem lehet új beruházásba kezdeni, amíg a felhalmozási bevételek be nem érkeznek. Ennek köszönhetıen csak a legszükségesebb felújítási, beruházási munkálatok egy részét végeztük el az elsı félévben. E mellett az is magyarázza az idıarányos alatti teljesülést, hogy a beruházások felújítások legnagyobb része közbeszerzéshez kötıdött, így ezek elhúzódása is késleltette a munkálatok megkezdését. Több olyan beruházás van (pl. Napsugár bölcsıde kapacitás bıvítése, Szivárvány óvoda korszerősítése) amely vagy jelenleg is folyamatban van, vagy október hónapban fejezıdött be, így a számlák kiegyenlítésére még nem került sor az elsı háromnegyed évben. Finanszírozási kiadások alakulása Az csoportban a Pécel 2027 kötvény törlesztése lett betervezve, melynek ugyan mindkét részlete kifizetésre került, de a második törlesztés október elsı napjaiban jelentkezett az önkormányzat számláján, így a háromnegyedéves beszámolóban nem szerepel. Ugyancsak itt találhatóak a függı, átfutó és kiegyenlítı kiadások, melyek oka az, hogy a bérkönyvelés a pénzforgalmi szemlélető kettıs könyvelés miatt mindig csúszik 1 hónapot. A fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a háromnegyedéves beszámolóról készült határozati javaslat elfogadására október.. Szıllısi Ferenc polgármester Készült: :19:43 Utolsó nyomtatás: :19:00

6 6/6 Határozati Javaslat Pécel Város önkormányzatának képviselı-testület elfogadja évi háromnegyedéves beszámolót. Megállapítja, hogy az elmúlt idıszak gazdálkodása viszonylag kiegyensúlyozott volt. Felhívja a költségvetés végrehajtóinak figyelmét, hogy: az elkövetkezı idıszakban tegyenek meg mindent a telekeladások felgyorsítása ügyében, az eddig ismert, és elindított beruházásokon, felújításokon kívül új beruházás indítására nem kerülhet sor, Felelıs: Határidı: Szıllısi Ferenc polgármester, Dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı folyamatos Pécel, szeptember 3. Szıllısi Ferenc Polgármester Az elıterjesztés készítette: Mezei Csilla irodavezetı Az SZMSZ-nek megfelelıséget ellenırizte: Jeney Erzsébet irodavezetı (minısített többséggel történı elfogadás szükséges) Az elıterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek: dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı Készült: :19:43 Utolsó nyomtatás: :19:00

7 Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei forrásonként Eredeti Módosított H2 melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl aránya a Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási hoz Alaptevékenység bevételei ,84% Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei ,92% ÁFA bevételek visszatérülések ,57% Kamat bevételek ,07% Támogatásértékő mőködési bevétel ,29% Intézmények müködési bevételei össz ,79% Helyi adók Építményadó ,56% Magánszemélyek kommunális adója ,49% vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó ,02% Pótlékok bírságok ,69% Helyi adók összesen ,93% Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó ,20% Gépjármőadó ,97% Talajterhelési díj ,50% Átengedett központi adók összesen ,37% Egyéb sajátos bevételek Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz ,15% Tárgyi eszközök értékesítése ,45% Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét ,00% Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási bevétel ,70% Felhalmozási és tıke jellegő bevételek össz ,00% Normatív állami támogatás ,54% Kötött felhasználású normatívák ,25% Központosított ok ,98% ÖNHIKI CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás összesen ,84% Elızı évi visszatérülések Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülrıl Felhalmozási célra átvett pénzeszk.áht-n kivülrıl ,19% Pénzeszköz átvétel összesen ,81% Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk. össz ,75% Hitel felvétel ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Függı elszámolások Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen ,36% Bevételek összesen 6= ,42%

8 Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként H3. melléklet Cím Eredeti Módosított száma neve Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási aránya a eihoz 001. Összes bevétel ,17% Intézmények müködési bevételei ,75% Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,62% Könyvtár Oktatási intézmén Gyermekintézmén Önkormányzati hiv Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök ,63% Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev ,38% 100 Összes bevétel ,00% Intézmények müködési bevételei ,00% Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel ,32% Intézmények müködési bevételei ,32% Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel ,00% Intézmények müködési bevételei ,00% Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel ,65% Intézmények müködési bevételei ,65% Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Szociális ellátás Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel ,10% Intézmények müködési bevételei ,10% Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Egészségügyi ellá Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev oldal

9 Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként H3. melléklet Cím Eredeti Módosított száma neve Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási aránya a eihoz 600 Összes bevétel ,78% Intézmények müködési bevételei ,78% Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen Kisebbségi önk. Elszámolások Településüzemelte Étkeztetési feladat Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli bev Összes bevétel ,13% Intézmények müködési bevételei ,13% Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel ,28% Intézmények müködési bevételei ,00% Önkormányz. sajátos müköd. bevét ,15% Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,79% Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök ,84% Hitelek, pénzforgalom nélküli bev Összes bevétel ,00% Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli bev ,00% Összes bevétel ,42% Intézmények müködési bevételei össz ,79% Önkormányz.sajátos müköd.bevét.össz ,15% Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen ,00% Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen ,75% Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz ,36% Önkormányzat bevételei összesen ,42% 2. oldal

10 sorszám Kiadási megnevezése Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett kiadásai kiemelt onkánt Eredeti Módosított H4. melléklet Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási ekıirányzat aránya a ho 1. Rendszeres személyi juttatások ,14% 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,05% 3. Külsı személyi juttatások ,23% I. Személyi juttatások összesen ,74% 1. Társadalom biztosítási járulék ,72% 2. Munkaerıpiaci járulék ,36% 3. Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás ,03% 5. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok ,43% II. Munkaadókat terhelı járulékok össz ,56% 1. Készlet beszerzések ,72% 2. Szolgáltatások ,45% 3. ÁFA kiadás ,47% 4. Kiküldetés,reprezentció ,21% 5. Egyéb dologi kiadások ,82% 6. Számlázott szellemi tevékenység ,60% III. Dologi kiadások összesen ,07% 1. Különféle költségvetési befizetések Adók,dijak,befizetések ,57% 3. Kamatkiadások ,74% IV. Egyéb folyó kiadások ,65% 2. Müködési célra átadott pénzeszköz áhtn kivülre ,29% 3. Támogatási célú mőködési kiadások ,82% Müködési célú pénzeszköz átadás össz ,41% 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhtn kivülre ,84% 5. Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz ,84% 6. Társadalom és szociálpolitikai juttatás ,88% V. Pénzesszköz átadás és egyéb tám ,13% 1. Ingatlanok felújítása ,91% 2. Felújítási kiadások ÁFA ,90% VI. Felújítási kiadások összesen ,91% 1. Intézményi beruházási kiadások ,09% 2. Beruházási kiadások ÁFA ,83% VII. Beruházási kiadások összesen ,04% 1. Hitelek kiadásai ,18% 2. Pénzforgalom nélküli kiadások, függı elszámolások Tartalék ,86% VIII. I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz ,18% Kiadások összesen ,68%

11 Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt onként H5. melléklet Cím Eredeti Módosított száma neve Kiadási megnevezése Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási aránya a eihoz 001. Összes kiadás ,22% Személyi juttatások ,91% Munkaadókat terhelı járulékok ,14% Dologi jellegü kiadások ,80% Egyéb folyó kiadások ,55% Pénzesszköz átadás és egyéb tám ,24% Felhalmozási kiadások ,54% Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék ,18% létszámkeret ,00% Lázár Ervin könytár Oktatási intézmények Egyesített gyermekintézm Önkormányzati hiv. 100 Összes kiadás ,17% Személyi juttatások ,52% Munkaadókat terhelı járulékok ,86% Dologi jellegü kiadások ,08% Egyéb folyó kiadások ,11% Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások ,88% Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret ,00% 200 Összes kiadás ,27% Személyi juttatások ,16% Munkaadókat terhelı járulékok ,87% Dologi jellegü kiadások ,56% Egyéb folyó kiadások ,90% Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások ,85% Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret ,00% 300 Összes kiadás ,86% Személyi juttatások ,68% Munkaadókat terhelı járulékok ,43% Dologi jellegü kiadások ,13% Egyéb folyó kiadások ,00% Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások ,56% Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret 4,5 4,5 4,5 4,5-0,00% 1. oldal

12 Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt onként H5. melléklet Cím Eredeti Módosított száma neve Kiadási megnevezése Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási aránya a eihoz 400 Összes kiadás ,10% Személyi juttatások ,03% Munkaadókat terhelı járulékok ,70% Dologi jellegü kiadások ,86% Egyéb folyó kiadások ,54% Pénzesszköz átadás és egyéb tám ,28% Felhalmozási kiadások ,00% Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret ,00% Foglalkozás és szocpol 500 Összes kiadás ,72% Személyi juttatások ,82% Munkaadókat terhelı járulékok ,63% Dologi jellegü kiadások ,38% Egyéb folyó kiadások ,46% Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások ,00% Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret ,00% Eü. Ellátás 600 Összes kiadás ,58% Személyi juttatások ,56% Munkaadókat terhelı járulékok ,32% Dologi jellegü kiadások ,66% Egyéb folyó kiadások ,11% Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret ,00% Étkeztetési tevékenység 700 Összes kiadás ,24% Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások ,02% Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások ,44% Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Településüzemeltetés 2. oldal

13 Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt onként H5. melléklet Cím Eredeti Módosított száma neve Kiadási megnevezése Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási aránya a eihoz 800 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Önkorm összesen Cigány kisebbségi önk. Önk.elsz.egyéb felad. 900 Összes kiadás ,11% Személyi juttatások ,96% Munkaadókat terhelı járulékok ,84% Dologi jellegü kiadások ,69% Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám ,00% Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás ,68% Személyi juttatások ,74% Munkaadókat terhelı járulékok ,56% Dologi jellegü kiadások ,07% Egyéb folyó kiadások ,65% Pénzesszköz átadás és egyéb tám ,13% Felhalmozási kiadások ,50% Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások ,18% létszámkeret 368,5 368,50-368,5 368, ,00% Önkormányzat összesen ,68% 3. oldal

14 sorszám száma Költségvetési cím megnevezése Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett felhalmozási kiadásai Felhalmozási cél eredeti megnevezése (nettó) (ÁFA-val) (nettó) (ÁFA-val) (nettó) H6. melléklet Polgármesteri Hivatal CORSO Pályázati nyilvántartó ,00% Polgármesteri Hivatal CORSO vezetıi információs rendzser ,00% Polgármesteri Hivatal Térinformatika kialakítása ÁROP pályázat ,71% Polgármesteri Hivatal Gépjármőbeszerzés ,00% Polgármesteri Hivatal Kazáncsere ,33% Polgármesteri Hivatal Kijelzırendszer a képviselıknek ,00% Polgármesteri Hivatal Számítógépek beszerzése, ügyfélirányító rendszer ,22% Polgármesteri Hivatal Corso Tárgyi eszköz licence díj ,09% Polgármesteri Hivatal Településszerkezeti terv ,00% Polgármesteri Hivatal Hivatal tetıtér elektronikus felújítása + klíma ,00% Polgármesteri Hivatal IVS pályázat kifizetései Polgármesteri Hivatal 3548 hrsz telekrész vásárlás Polgármesteri Hivatal IVS városközpont rehabilitációb - tervezési munkák Polgármesteri Hivatal Kerékpártároló építése Napsugár bölcsıde Kapacitás bıvítés ,00% Szivárvány Óvoda Gyermekbútorok cseréje ,00% Szivárvány Óvoda Nyílászárók cseréje, hıszigetelés ,83% Szivárvány Óvoda Kaputelefonos beléptetı rendszer ,00% Gesztenyés Óvoda Volt konyha átalkaítása ,00% Gesztenyés Óvoda Zuhanytálca kialakítás ,00% Gesztenyés Óvoda Játszótéri eszközök cseréje ,00% Gesztenyés Óvoda Nyílászárók felújítása ,00% Gesztenyés Óvoda Óvoda elıtti járda felújítása ,00% Gesztenyés Óvoda Tetıszerkezet felújítása ,00% Petıfi Sándor Általános Iskola Kompetencia alapú oktatáshoz bútorok ,00% Petıfi Sándor Általános Iskola TÁMOP-hoz laptopok, interaktív tábla ,00% Petıfi Sándor Általános Iskola Napközis játszóudvar ,00% Petıfi Sándor Általános Iskola Ivókutak kialakítása ,00% Petıfi Sándor Általános Iskola Kerítés, játékok ,00% Szemere Pál Általános Iskola Udvari kamereák ,00% Szemere Pál Általános Iskola Fogasfalak ,00% Szemere Pál Általános Iskola Nagykapu kicserélése ,00% Szemere Pál Általános Iskola Tornaterem felújítása ,00% Szemere Pál Általános Iskola Hátsó parkolók felújítása ,00% Szemere Pál Általános Iskola Padlótisztiító gép Szemere Pál Általános Iskola Udvari játékok Ráday Pál Gimnázium 2-es épület tetıfelújítás ,00% Ráday Pál Gimnázium Tornaterem feljújítása ,00% 1. oldal teljesítés (ÁFA-val) aránya a eihoz

15 sorszám száma Költségvetési cím megnevezése Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett felhalmozási kiadásai Felhalmozási cél eredeti megnevezése Ráday Pál Gimnázium Vizesblokk kialakítás (nettó) (ÁFA-val) (nettó) (ÁFA-val) (nettó) H6. melléklet Városi Zeneiskola 3 db konvektor cseréje ,00% Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház laptop beszerzés ,33% Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház Nyílászárók cseréje ,00% Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás ,00% Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat zuhanyzó helyiség kialakítása ,00% Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat elkülönítı szoba kialakítása ,00% Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Bútorzat kialakítása ,00% Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Egyéb gépek, beszerzése ,00% Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Falbontás, átakalkítás, burkolatcsere ,00% Egészségügyi szolgálat Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás ,00% Településüzemeltetés Közvilágítási lámpák bıvítése ,00% Településüzemeltetés Temetı és Csatári utca összekötı szakasz közvilágítás bıvítése ,18% Településüzemeltetés Csatári területére mart aszfalt szórás Településüzemeltetés Járdaépítés ,00% Településüzemeltetés Nyitnikék óvoda parkoló ,00% Településüzemeltetés Harangvirág parkoló ,00% Településüzemeltetés Erzsébet sétány korlát építés + árok ,00% Településüzemeltetés Parkoló építés Pesti út Településüzemeltetés Lélek patak rekonstrukciója Településüzemeltetés Kiss Ernı u. aszfaltozás Településüzemeltetés Maglódi út volt közért felújítás Településüzemeltetés Dán terület útjavítás Településüzemeltetés Piactér felújítási munkák Településüzemeltetés Fedett buszmegállók Településüzemeltetés Pécel város üdvözlı tábla teljesítés (ÁFA-val) aránya a eihoz Bruházások, Felújítások összesen ,50% Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,84% Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú tartalék ,00% Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú kötvénykamat ,11% Polgármesteri Hivatal Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés ,87% Egyéb felhalmozási kiadások összesen ,48% Felhalmozási kiadások összesen ,06% 2. oldal

16 Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként H7. melléklet sorsz. szakfeladat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások száma megnevezése 2010.évi eredeti 2010.évi I. Kiadások és bevételek feladatonként Települési hulladékok kezelése Út, autópálya építés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésee Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Országgyőlési képviselıválasztás Önkormányzati képviselıválasztás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt állami és önkorányzati rendezvények Közvilágítás Város és községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés 1-4 osztály Sajátos nevléső igényő tanulók nevelése 1-4 osztály Általános iskolai nevelés 5-8. osztály Sajátos nevléső igényő tanulók nevelése 5-8 osztály Alapfokú mővészetoktatás Gimnáziumi oktatás Napköziotthonos nevelés Tanulószobai ellátás Oktatási kiegészítı tevékenység Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család-, és nıvédelmi egészségügyi gondozás Idısek nappali elltása Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Normatív Ápolási díj Méltánoyssági Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segéyl Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

17 Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként H7. melléklet sorsz. szakfeladat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások száma megnevezése 2010.évi eredeti 2010.évi I. Kiadások és bevételek feladatonként Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegytés Gyermektartásdíj megelılegezése Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Önkormányzat összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 56. Hitelfelvétel Felhalmozási tartalék Mőködési tartalék Függı elszámolások