Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Átírás

1 Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/ , ; Fax: 28/ WEB: Iktatószám: SZ/231/2/2011. ELİTERJESZTÉS Pécel Város Önkormányzat 7/2010. (II.18.)rendeletének módosításáról a évi költségvetésével kapcsolatban Tisztelt Képviselı testület Az Államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény értelmében a Képviselıtestületnek idıközönként felül kell vizsgálnia az elfogadott költségvetést, és szükség esetén módosítania kell azt. A költségvetés elfogadása óta eltelt idıszakban az önkormányzat gazdálkodásában több körülmény változott, a különbözı Képviselı-testület döntések hatásait szükséges átvezetni a költségvetésen. A költségvetési rendelet utolsó módosítására a költségvetési évet követıen kerül sor, azután, hogy a MÁK információs füzet leadásra került. Bevételek Az intézményi alaptevékenységek bevétele költségvetési soron vannak megtervezve az intézményi térítési díjakkal, illetve hatósági engedélyezési díjakkal kapcsolatos bevételek. Mivel teljesítések összege elmaradt, az eredetileg elıirányzottól, így szükséges a módosított elıirányzatok összegét csökkenteni eft-tal. Az elmaradást az indokolja, hogy az étkezési tevékenységhez, illetve egyéb ellátásokhoz kapcsolódó bevételek tervezése csak becsült létszám alapján történik, az elızı évi kihasználtsági mutatók alapján, ez pedig lényegesen eltérhet az év végi tényleges adatoktól. Az idei évben is ez történt, hiszen eleve kevesebb gyermek van az iskolákban mint az elızı évben, ráadásul a kihasználtsági mutatók is csökkentek a hiányzások miatt. Az intézmények egyéb sajátos bevételei között elsısorban a különbözı bérleti díjakkal kapcsolatos befizetések vannak nyilvántartva. A költségvetési soron jelentıs elıirányzat növekedést kell figyelembe venni. Ennek két oka van: részben az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos befizetések korábban a felhalmozási bevételek között lettek tervezve, ám ezek átcsoportosításra kerültek a mőködési bevételek közé, részben a pénzügyi iroda fokozott figyelmet fordít a fizetési felszólítások kiküldésére, így a bérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok az elızı évhez képest nagymértékben csökkentek. Az ÁFA bevételekkel kapcsolatban kétirányú mozgás következett be. Részben csökkentek a felhalmozási jellegő ÁFA bevételek, amelyet az OAK Quality KFT-vel kötött szerzıdés felbontása okoz, részben pedig növekedtek a mőködési célú ÁFA bevételek. Ez utóbbi oka fıként a fordított ÁFA elszámolásához kapcsolódik, hiszen a fordított ÁFA befizetésével kapcsolatban speciális számviteli elszámolási szabályok érvényesülnek. A kamatbevételek tervezése részben a tavalyi bázisadatok, részben az óvatosság elvének figyelembevételével történt. Ez az óvatosság mindenképpen indokolt volt, amelyet az is tükröz, hogy a tényleges teljesítés mintegy 678 eft-tal alacsonyabb a tervezetnél, így szükség van az elıirányzat csökkentésére. A támogatásértékő mőködési bevételek között számoltunk az OEP finanszírozás összegével a évi bázisadatok alapján, illetıleg a pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszköz átvételekkel. Az OEP finanszírozás összege eft-tal elmarad a várttól, erre a bevételi forrásra azonban az önkormányzat semmilyen befolyással nem bír. Készült: :00:30 1/6

2 6/2 A pályázatok elszámolása is elhúzódott, több kifizetési igény benyújtására csak 2011-ben került sor, így ez is indokolja, hogy a mőködési célú támogatásértékő bevételek elıirányzatát eft-tal csökkenteni szükséges. A helyi adók tekintetében összességében eft-tal kevesebb pénzt folyt be a várnál. Leginkább az iparőzési adó esetében marad el a tényleges teljesítés a vártnál, több mint 15 millió Ft-tal, de elmaradás van az építményadó, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok esetében is. A magányszemélyek kommunális adója esetében a hátralékok fokozottabb behajtása miatt több pénz folyt be, mint amire a költségvetés tervezésekor számítani lehetett.. Az átengedett központi adók esetében az SZJA összege központilag került megemelésre efttal, és kis mértékben a talajterhelési díj elıirányzatát is emelni szükséges, ugyanakkor ezen kedvezı változásokat sajnálatos módon ellensúlyozza a gépjármőadóból befolyó bevétel tervezethez képesti csökkenése. A tárgyi eszközök értékesítése költségsoron a termálterület értékesítése lett betervezve, ám az OAK Quality KFT-vel kötött adásvételi szerzıdés felbontása miatt ezen bevételek nem teljesültek, így szükséges az elıirányzatok összegét csökkenteni. A sajátos felhalmozási bevételek között a már korábban említett önkormányzati lakásokkal kapcsolatos bevételek kerültek betervezésre, amelyek átcsoportosításra kerültek a mőködési bevételek közé, így az elıirányzatot is szükséges módosítani. A támogatásértékő felhalmozási bevételek között szerepelt az ÁROP pályázathoz kapcsolódó térinformatikai berendezések támogatása, amely azonban nem folyt be évben, hiszen a kifizetési kérelem most van folyamatban. Így a korábbi elıirányzat összegét csökkenteni kell eft-tal. A kötött felhasználású normatívák esetében (amelyek fıként a szociális ellátásokhoz kapcsolódnak) év közben központi hatáskörő elvonás következett be eft összegben, ugyanakkor a központosított elıirányzatok összege növekedett eft-tal. A növekedést okozza az iskolai informatikai fejlesztési feladatokra megítélt összeg, illetve a lakossági közmőfejlesztési támogatás összege. A pénzeszköz átvételek tervezése az óvatosság elvének megfelelıen történt, vagyis csupán azokat az összegeket vettük figyelembe, amelyek biztosnak voltak mondhatók. A mőködési célú pénzeszköz átvételekkel kapcsolatban az elmaradást az okozza, hogy a megkötött támogatási szerzıdés ellenére a Pest megyei közoktatási közalapítvány nem utalta ki a Péceli iskoláknak a megítélt támogatási összeget. A felhalmozási pénzeszköz átvétellel kapcsolatban csak az Ond vezér utcai úthozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeket terveztük. Ám az idei évben a lakossági út és közmő hozzájárulások befizetése megnövekedett, több hátralékos rendezte legalább részben a tartozását, így az elıirányzat összegét szükséges megemelni eft-tal. A költségvetés tervezésekor az önkormányzat forráshiánnyal számolt, ennek ellentételezésére került beállításra a hitelfelvétel összege. Az elıirányzatok zárolása, a szigorú takarékossági intézkedések miatt a hitel felvételére nem került sor, így a módosított elıirányzat összege 0-ra csökkenthetı. Szerepelt a költségvetésben a korábbi évek pénzmaradványának felhasználása is, amely teljes mértékben nem történt meg. Összességében mintegy 35 millió Ft pénzmaradvány maradt meg a korábbi évekrıl, melynek összege december végén a költségvetési elszámolási számlán megtalálható volt. Jelentıs elmozdulás következett be azonban a mőködési és felhalmozási célú felhasználás között, sajnos az elıbbi javára. Készült: :00:30 Utolsó nyomtatás: :00:00

3 6/3 Kiadások A személyi juttatások tekintetében összességében mintegy eft-os elıirányzat csökkentésre van szükség, ám az elıirányzat-csoporton belül jelentıs átcsoportosulás figyelhetı meg. Ezt több tényezı indokolja: egyrészt a költségvetés tervezése álláshelyre történt, de az intézmények, és a polgármesteri hivatal is többször élt azzal a lehetıséggel, hogy az adott álláshelyet nem töltötte be, hanem túlórában, megbízási díjjal foglalkoztatott. Másrészt a kereset-kiegészítés összegét a tavalyi évhez hasonlóan rendszeres személyi juttatásként vettük figyelembe, ám az idén ez központilag a nem rendszeres személyi juttatások közé került. Ezek a tényezık befolyásolták azt, hogy míg a rendszeres személyi juttatások elıirányzata nagymértékben csökkent, addig a nem rendszeres, illetıleg a külsı személyi juttatások elıirányzata pedig növekedett. A személyi juttatások változása természetszerőleg maga után vonja a munkaadókat terhelı járulékok változását is, amelyen összességében eft-os csökkenés következett be. A készletbeszerzések tekintetében szintén nagy mértékő csökkenés következett be, amely magyarázata a pénzhiány, a likviditási problémák. Emiatt többször került sor az intézményi készletbeszerzési igények elutasítására, így összességében eft-tal kell csökkenteni az elıirányzatot. A szolgáltatások elıirányzatai eft értékben növekedtek. Bár az elıirányzat csoporton belül nagymértékő csökkenés is bekövetkezett, hiszen a gázszolgáltatás kiszámlázására a szolgáltatók vitája miatt csak 2010 év végén, illetıleg 2011 év elején került sor, összességében mégis növekedés figyelhetı meg, amelyet fıként az egyéb kommunikációs szolgáltatások arányának növekedése okozott. Itt kerülnek nyilvántartásba vételre a program és rendszerkarbantartással, a honlap készítéssel, illetıleg a riasztó szolgáltatással kapcsolatos összegek. Az ÁFA kiadások tekintetében egyrészt a a szolgáltatási kiadások elıirányzat növekedésének ÁFA vonzata jelenik meg a mőködési elıirányzatok oldalán, amely alapján növelni szükséges a mőködési célú ÁFA elıirányzatok összegét eft-tal. Másrészt a felhalmozási oldalon jelentıs összegő csökkenést okoz, hogy az OAK Qualitivel kötött telekértékesítési szerzıdés felbontásra került, így a telekértékesítés árbevételeinek csökkenése miatt, természetszerőleg csökken az ezekhez kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettség is. Az egyéb dologi kiadások, valamint a kiküldetés és reprezentáció költségsoron szintén csökkenés figyelhetı meg. Ennek oka szintén a takarékossági intézkedésekben keresendı. A számlázott szellemi tevékenység költségsort az IVS pályázatra tekintettel év közben megemeltük, ám a kifizetések ütemezése nem követte az eredeti terveket. E mellett a Képviselı-testület által elhatározott könyvvizsgálói átvilágítás díjai sem jelentek meg az elmúlt évben a költségvetésben, így a szellemi tevékenységek elıirányzatát összességében eft-tal csökkenteni szükséges. Mint ismeretes a évi beszámolóval kapcsolatban összességében több mint12 millió Ft pótigénye keletkezett az önkormányzatnak, ám ez az összeg úgy állt össze, hogy tartalmazott egy 1,3 millió Ft-os fizetési kötelezettséget (amely megjelenik a különbözı költségvetési befizetések soron) és tartalmazott egy 13 millió Ft-os pótigényt. Mivel a költségvetési kiutalás már az elsı félévben megtörtént, így annak összege szerepelt az elızı rendelet módosításban. A svájci kamatlábak kedvezı változása miatt a vártnál kisebb összegő volt a befizetett kamatok összege, így a kamatkiadások elıirányzatát összességében eft-tal kell csökkenteni. A mőködési célú pénzeszköz átadások elıirányzatának növekedését a Képviselı-testület különbözı döntései okozták, melyek értelmében támogatták a különbözı civil szervezeteket, háztartásokat. A támogatásértékő mőködési kiadások csökkenése részben magyarázható azzal, hogy a Kistérségi társulás mőködtetésére átadott pénzeszköz második félévi részlete kevesebb volt a várnál, illetıleg a korábbi évekkel ellentétben nem volt szükség külön pénzeszköz átadására a Nevelési Tanácsadónak. Minimális összegő növekedés jelentkezik a felhalmozási célú pénzeszköz átadások tekintetében, amely a közmőfejlesztési hozzájárulásokkal kapcsolatos túlfizetések visszautalásával magyarázható. Készült: :00:30 Utolsó nyomtatás: :00:00

4 6/4 Ugyanakkor lényeges megemelkedett az elıirányzata a különbözı szociális ellátásoknak, amelyet az alábbi táblázat szemléltet. Megnevezés Jelenlegi elıirányzat Teljesítés Rendszeres szociális segély eft eft Rendelkezésre állási támogatás 78 eft Idõskorúak járadéka eft eft Lakásfenntartási támogatás (normatív) alapon eft eft Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 500 eft 783 eft Ápolási díj (normatív) eft eft Ápolási díj (helyi megállapítás) eft eft Átmeneti segély eft eft Temetési segély eft 371 eft Rendszeres gyermekvédelmi támogatás eft eft Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 247eFt Óvodáztatási támogatás eft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eft 706 eft Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás eft eft Köztemetés eft 745 eft Közgyógyellátás eft 379 eft Rászorultságtól függı normatív kedvezmények eft eft Önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 800 eft eft Önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 750 eft Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen eft eft A telekértékesítésekkel kapcsolatos bevételek elmaradása következtében lassítani kellett a különbözı felújítási, beruházási kiadások munkálatait, illetve a kifizetési ütemezéseket, illetıleg a beruházások, felújítások egy részét el is kellett halasztani. Ezen okok miatt a felújítási kiadások elıirányzata eft-tal, a beruházási kiadások elıirányzata pedig eft-tal csökkent. A hitelek elıirányzatai eft-tal haladták meg a tervezettet, amely a svájci frank árfolyam ingadozásának köszönhetı. A tartalékok összegét a rendkívüli nagy mértékő bevétel csökkenés miatt szintén csökkenteni kell, ellenkezı esetben a költségvetés nem lenne egyensúlyban. A módosított elıirányzatban megjelenı tartalékok összege tulajdonképpen megegyezik a december 31.-i pénzállománnyal, amely a különbözı módosító tételekkel való korrigálás után a pénzmaradványt adja. Pécel, március 20. Szıllısi Ferenc polgármester A döntés minısített többséget igényel SZMSZ 38. (2) a) és t) pontja szerint Az elıterjesztést készítette: Mezei Csilla pénzügyi irodavezetı Az elıterjesztéssel kapcsolatosan törvényességi kifogást nem emelek: Dr. Csizmadia Julianna jegyzı Készült: :00:30 Utolsó nyomtatás: :00:00

5 6/5 Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010.évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II. 18.) számú rendelet módosítására Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pécel Város Önkormányzatának 2010.évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II. 18.) számú rendelet módosítására a következıket rendeli el: 1..) A rendelet 3. -a. az alábbiak szerint módosul: A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének összegét a) kiadási fıösszegét: ezer forintban, b) bevételi fıösszegét : ezer forintban állapítja meg. c) A mőködési bevételi és kiadási fıösszeg különbözete: 0 ezer forint. 2..) A rendelet 6..-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadásait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg Mőködési kiadások elıirányzata összesen: Ebbıl: Személyi jellegő kiadások: Munkaadókat terhelı járulékok: Dologi jellegő kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatás Mőködési célú kötvény törlesztése eft eft eft eft eft eft eft eft 3..) A rendelet 7..-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg Felújítási és felhalmozási kiadások elıirányzata összesen: eft. Ebbıl: Felújítási kiadások eft Beruházási kiadások eft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás eft Felhalmozási célú kötvények kamata eft Felhalmozási tartalék eft 4..) A 7/2010 (II.18) számú rendelet módosításával a a 2. számú melléklet helyébe az MIII/2 számú melléklet lép, a 3. számú melléklet helyébe az MIII/3 számú melléklet lép, a 4. számú melléklet helyébe az MIII/4 számú melléklet lép, Készült: :00:30 Utolsó nyomtatás: :00:00

6 6/6 a 5. számú melléklet helyébe az MIII/5 számú melléklet lép, a 6. számú melléklet helyébe az MIII/6 számú melléklet lép, a 7. számú melléklet helyébe az MIII/7 számú melléklet lép, 5..) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Szöllısi Ferenc polgármester Dr. Csizmadia Julianna Címzetes fıjegyzı A rendelet kihirdetve án Dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı Készült: :00:30 Utolsó nyomtatás: :00:00

7 7/2010 (II.18) Rendelet módosítása Bevételi forrás megnevezése Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei forrásonként Jelenlegi elıirányzat Módosítás III. (XII.31) Módosított elıirányzat MIII.2. melléklet Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Intézmények müködési bevételei össz Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Pótlékok bírságok Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Gépjármőadó Talajterhelési díj Átengedett központi adók összesen Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek össz Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatívák Központosított elıirányzatok ÖNHIKI CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás összesen Elızı évi visszatérítések Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülrıl Felhalmozási célra átvett pénzeszk.áht-n kivülrıl Pénzeszköz átvétel összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk. össz Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen Bevételek összesen 6=

8 7/2010 (II.18) Rendelet módosítása Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként MIII.3. melléklet száma Cím neve Bevételi forrás megnevezése Jelenlegi elıirányzat Módosítás III. (XII.31) Módosított elıirnyzat Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 001. Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Egészségügyi e Szociális ellátás Könyvtár Oktatási intézm Gyermekintézm Önkormányzati 100 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök oldal

9 7/2010 (II.18) Rendelet módosítása Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként MIII.3. melléklet száma Cím neve Bevételi forrás megnevezése Jelenlegi elıirányzat Módosítás III. (XII.31) Módosított elıirnyzat Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat Eg Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. - - összesen Kisebbségi önk Elszámolások Településüzeme Étkeztetési felad 700 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei össz Önkormányz.sajátos müköd.bevét.össz Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz Önkormányzat bevételei összesen oldal

10 sorszám 7/2010 (II.18.) rendelet módosítása Kiadási elıirányzat megnepezése Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett kiadásai kiemelt elıirányzatonkánt Jelenlegi elıirányzat Módosítás III. (XII.31) Módosított elıirányzat MIII.4. melléklet Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1= = = elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások I. Személyi juttatások összesen Társadalom biztosítási járulék Munkaadói Járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı egyéb járulékok II. Munkaadókat terhelı járulékok össz Készlet beszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadás Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tepékenység III. Dologi kiadások összesen Különféle költségvetési befizetések Adók,dijak,befizetések Kamatkiadások Ip. Egyéb folyó kiadások Müködési célra átadott pénzeszköz áhtn kipülre Támogatási célú mőködési kiadások Müködési célú pénzeszköz átadás össz Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhtn kipülre Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz Társadalom és szociálpolitikai juttatás p. Pénzesszköz átadás és egyéb tám Ingatlanok felújítása Felújítási kiadások ÁFA pi. Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA pii. Beruházási kiadások összesen Hitelek kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék piii. I.-pII. pontba nem tart. kiadások össz Kiadások összesen

11 7/2010 (II.18) rendelet módosítása Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt elıirányzatonként MIII.5. melléklet Cím Jelenlegi elıirányzat Módosítás III. (XII.31) Módosított elıirányzat száma neve Kiadási elıirányzat megnevezése Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 001. Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret Önkormányzati hiv. Egyesített gyermekintézm 100 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Oktatási intézmények 300 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret 4,5 4, ,5 4,5 Lázár Ervin könytár 1. oldal

12 7/2010 (II.18) rendelet módosítása Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt elıirányzatonként MIII.5. melléklet Cím Jelenlegi elıirányzat Módosítás III. (XII.31) Módosított elıirányzat száma neve Kiadási elıirányzat megnevezése Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 400 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Foglalkozás és szocpol 500 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Eü. Ellátás 600 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Étkeztetési tevékenység 700 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Településüzemeltetés 2. oldal

13 7/2010 (II.18) rendelet módosítása Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt elıirányzatonként MIII.5. melléklet Cím Jelenlegi elıirányzat Módosítás III. (XII.31) Módosított elıirányzat száma neve Kiadási elıirányzat megnevezése Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl Összesen 1 Összesenbıl 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 800 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Önkorm összesen Cigány kisebbségi önk. Önk.elsz.egyéb felad. 900 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret 368,5 368, ,5 368,50 - Önkormányzat összesen oldal

14 7/2010 (II.18) rendelet módosítása MIII.6. melléklet Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett felhalmozási kiadásai Költségvetési cím Felhalmozási cél jelenlegi módosítás II. módosított megnevezése megnevezése elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat (nettó) (ÁFA-val) (nettó) (ÁFA-val) (nettó) (ÁFA-val) Polgármesteri Hivatal CORSO Pályázati nyilvántartó Polgármesteri Hivatal CORSO vezetıi információs rendzser Polgármesteri Hivatal Corso Tárgyi eszköz licence díj Polgármesteri Hivatal Vírus buster felhasználói licence díj Polgármesteri Hivatal Digitális térkép elıállítás Polgármesteri Hivatal ÁROP pályázat honlap készítés, Polgármesteri Hivatal Kerékpártároló kialakítása Polgármesteri Hivatal Gépjármőbeszerzés Polgármesteri Hivatal Kazáncsere Polgármesteri Hivatal Számítógépek beszerzése, ügyfél irányító rendszer, kijelzı képviselıknek Polgármesteri Hivatal Településszerkezeti terv Polgármesteri Hivatal Hivatal tetıtér elektronikus felújítása + klíma Polgármesteri Hivatal IVS pályázat kifizetései Napsugár bölcsıde Kapacitás bıvítés önrész + fordított ÁFA befizetés Szivárvány Óvoda Gyermekbútorok cseréje Szivárvány Óvoda Nyílászárók cseréje, hıszigetelés Szivárvány Óvoda Kaputelefonos beléptetı rendszer Gesztenyés Óvoda Volt konyha átalkaítása Gesztenyés Óvoda Zuhanytálca kialakítás Gesztenyés Óvoda Játszótéri eszközök cseréje Gesztenyés Óvoda Nyílászárók felújítása Gesztenyés Óvoda Óvoda elıtti járda felújítása Gesztenyés Óvoda Tetıszerkezet felújítása Nyitnikék Óvoda Projektor beszerzés informatikai normatívából Petıfi Sándor Általános Iskola Kompetencia alapú oktatáshoz bútorok Petıfi Sándor Általános Iskola TÁMOP-hoz laptopok, interaktív tábla informatikai normatíva Petıfi Sándor Általános Iskola Napközis játszóudvar Petıfi Sándor Általános Iskola Ivókutak kialakítása Petıfi Sándor Általános Iskola Kerítés, játékok Szemere Pál Általános Iskola Udvari kamereák Szemere Pál Általános Iskola Fogasfalak Szemere Pál Általános Iskola Nagykapu kicserélése Szemere Pál Általános Iskola Tornaterem felújítása Szemere Pál Általános Iskola Hátsó parkolók felújítása Szemere Pál Általános Iskola Udvari játékok Szemere Pál Általános Iskola Takarító gép Szemere Pál Általános Iskola Kerítés készítés Ráday Pál Gimnázium 2-es épület (szerver szoba, világító udvar) tetıfelújítás Ráday Pál Gimnázium Tornaterem feljújítása Ráday Pál Gimnázium Orvosi szoba vízhálózat felújítása Ráday Pál Gimnázium Udvar térkövezés Városi Zeneiskola 3 db konvektor cseréje sorszám szám a 1. oldal

15 sorszám 7/2010 (II.18) rendelet módosítása szám a Költségvetési cím megnevezése Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett felhalmozási kiadásai Felhalmozási cél jelenlegi megnevezése elıirányzat elıirányzat (nettó) (ÁFA-val) (nettó) módosítás II. (ÁFA-val) MIII.6. melléklet Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház laptop beszerzés Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház Nyílászárók cseréje Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat zuhanyzó helyiség kialakítása Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat elkülönítı szoba kialakítása Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Bútorzat kialakítása Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Egyéb gépek, beszerzése Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat Falbontás, átakalkítás, burkolatcsere Egészségügyi szolgálat Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás Településüzemeltetés Közvilágítási lámpák bıvítése Weselényi Településüzemeltetés Temetı és Csatári utca összekötı szakasz közvilágítás bıvítése Településüzemeltetés Csatári területére mart aszfalt szórás Településüzemeltetés Járdaépítés Településüzemeltetés Nyitnikék óvoda parkoló Településüzemeltetés Harangvirág parkoló Településüzemeltetés Erzsébet sétány korlát építés + árok Településüzemeltetés Pécel város üdvözlı táblák elkészítése, kihelyezése Településüzemeltetés Kond vezér utca szegély építés, aszfaltozás Településüzemeltetés Álmos vezér, piactér aszfaltozás Vízmő által Településüzemeltetés Kiss Ernı utca aszfaltozás Településüzemeltetés Bercsényi u. Dán terület útjavítás Településüzemeltetés Fedett buszvárók építése Településüzemeltetés Parkoló építés Pesti út Településüzemeltetés Fáy iskola felújítási munkák Településüzemeltetés Piactér üzletfelújítás Településüzemeltetés Lélekpatak rekonstrukció Önkormányzati elszámolások Gavallér Zita szolgalmi jog megvásárlás Bruházások, Felújítások összesen elıirányzat (nettó) módosított elıirányzat (ÁFA-val) Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú tartalék Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú kötvénykamat Polgármesteri Hivatal Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés Egyéb felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen oldal

16 7/2010 (II.18) rendelet módosítása Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként MIII.7. melléklet sorsz. szakfeladat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások száma megnevezése Jelenlegi elıirányzat Módosítás III. (XII.31) 2010.évi módosított elıirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként Települési hulladékok kezelése Út, autópálya építés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésee Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Országgyőlési képviselıválasztás Önkormányzati képviselıválasztás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt állami és önkorányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai Közvilágítás Város és községgazdálkodás Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés 1-4 osztály Sajátos nevléső igényő tanulók nevelése 1-4 osztály Általános iskolai nevelés 5-8. osztály Sajátos nevléső igényő tanulók nevelése 5-8 osztály Alapfokú mővészetoktatás Gimnáziumi oktatás Napköziotthonos nevelés Tanulószobai ellátás Oktatási kiegészítı tevékenység Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család-, és nıvédelmi egészségügyi gondozás Idısek nappali elltása Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Normatív Ápolási díj Méltánoyssági Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segéyl Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

17 7/2010 (II.18) rendelet módosítása Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként MIII.7. melléklet sorsz. szakfeladat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások száma megnevezése Jelenlegi elıirányzat Módosítás III. (XII.31) 2010.évi módosított elıirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegytés Gyermektartásdíj megelılegezése Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Önkormányzat összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Hitelfelvétel Felhalmozási tartalék Mőködési tartalék