Költségvetési cím. száma megnevezése költségvetési szerv típúsa

Átírás

1 Pécel Város Önkormányzat évi költségvetési címrendje 1. számú melléklet Költségvetési cím száma megnevezése költségvetési szerv típúsa 001. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó 100 Egyesített gyermekintézmények önállóan működő 111 Napsugár bölcsőde 121 Nyitnikék Óvoda 122 Szivárvány Óvoda 123 Gesztenyés Óvoda 124 Egyesített gyermekintézmények központ 200 Iskolai oktatás önállóan működő 211 Petőfi Sándor Általános Iskola 212 Szemere Pál Általános Iskola 221 Ráday Pál Gimnázium 231 Városi Zeneiskola 300 Lázár Ervin Városi könytár önállóan működő 400 Szociális ellátások önállóan működő 411 Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 421 Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok 500 Egészégügyi ellátás önállóan működő 600 Étkeztetési tevékenység feladatai önállóan működő 700 Település üzemeltetési feladatok önállóan működő 800 Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok önállóan működő 900 Cigány kisebbségi önkormányzat feladatai önállóan működő és gazdálkodó

2 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített bevételei forrásonként 2. számú melléklet Bevételi forrás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés ből ből ből Teljesítés % a az eredeti h oz képest Hatósági jogkörhöz köthető bevétel ,56% Egyéb saját bevétel ,41% ÁFA bevételek visszatérülések ,17% Kamat bevételek ,37% Müködési célú pénzeszköz átvétel áhtn kivülről Intézmények müködési bevételei össz ,69% Helyi adók Építményadó ,70% Magánszemélyek kommunális adója ,76% vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó ,21% Pótlékok bírságok ,68% Helyi adók összesen ,15% Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó ,50% Gépjárműadó ,77% Talajterhelési díj ,80% Átengedett központi adók összesen ,48% Egyéb sajátos bevételek Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Össz ,75% Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét ,64% Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célra átvett pénzeszk.áhtn kivülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz ,53% Normatív állami támogatás ,78% Kötött felhasználású normatívák ,75% Központosított ok ,03% ÖNHIKI CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás összesen ,38% Támogatásértékű bevétel ,09% Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevételek összesen ,69% Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz ,28% Hitel felvétel, kölcsön visszatérülés ### ,01% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek ,43% Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen ,41% Bevételek összesen ,15%

3 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített bevételei forrásonként 2. számú melléklet

4 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített bevételei címenként és forrásonként 3. számú melléklet száma Cím neve Bevételi forrás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés ből ből ből Teljesítés %a az eredeti hoz képest 001. Önkormányzati hiv. Összes bevétel ,07% Intézmények müködési bevételei ,10% Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk ,74% Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev ,58% Szociális ellátás Könyvtár Oktatási intézmények Gyermekintézmények Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. Összes bevétel ,45% Intézmények müködési bevételei ,45% Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. Összes bevétel ,17% Intézmények müködési bevételei ,17% Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. Összes bevétel ,35% Intézmények müködési bevételei ,35% Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. 500 Egészségügyi ellátás Összes bevétel ,71% Intézmények müködési bevételei ,31% Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. 4. oldal

5 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített bevételei címenként és forrásonként 3. számú melléklet száma Cím neve Bevételi forrás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés ből ből ből Teljesítés %a az eredeti hoz képest 5. oldal

6 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített bevételei címenként és forrásonként 3. számú melléklet száma Cím neve Bevételi forrás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés ből ből ből Teljesítés %a az eredeti hoz képest Kisebbségi önk. Elszámolások Településüzemeltetés Étkeztetési feladatok Összes bevétel ,54% Intézmények müködési bevételei ,54% Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. Összes bevétel ,27% Intézmények müködési bevételei ,27% Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. Összes bevétel ,53% Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét ,75% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,64% Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk ,38% Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. Összes bevétel ,78% Intézmények müködési bevételei ,27% Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev összesen Összes bevétel ,15% Intézmények müködési bevételei ,69% Önkormányz. sajátos müköd. bevét ,75% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,53% Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk ,28% Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev ,41% Önkormányzat bevételei összesen ,15% 6. oldal

7 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített kiadásai kiemelt onként 4. számú melléklet Kiadási megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés ből ből ből Teljesítés % a az eredeti ho z képest Rendszeres személyi juttatások ,00% Nem rendszeres személyi juttatások ,66% Külső személyi juttatások ,19% Személyi juttatások összesen ,32% Társadalom biztosítási járulék ,50% Munkaadói Járulék ,90% Egészségügyi hozzájárulás ,51% Táppénz hozzájárulás ,40% Munkaadókat terhelő egyéb járulékok ,52% Munkaadókat terhelő járulékok össz ,34% Készlet beszerzések ,47% Szolgáltatások ,80% ÁFA kiadás ,17% Kiküldetés,reprezentció ,46% Egyéb dologi kiadások ,16% Számlázott szellemi tevékenység ,05% Dologi kiadások összesen ,38% Különféle költségvetési befizetések ### Adók,dijak,befizetések ,38% Kamatkiadások ,15% Egyéb folyó kiadások ,03% Müködési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kivülre ,52% Támogatási célú kiadások ,46% Müködési célú pénzeszköz átadás össz ,95% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre ,21% Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz ,21% Társadalom és szociálpolitikai juttatás ,86% Pénzesszköz átadás és egyéb tám ,76% Ingatlanok felújítása ,76% Felújítási kiadások ÁFA ,26% Felújítási kiadások összesen ,54% Intézményi beruházási kiadások ,96% Beruházási kiadások ÁFA ,97% Beruházási kiadások összesen ,99% Hitelek kiadásai, Kölcsön nyújtása ,15% Pénzforgalom nélküli kiadások ### ### ### Tartalék, Függő, átfutó kiadások ,64% I.VII. pontba nem tart. kiadások össz ,00% Kiadások összesen ,07%

8 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített kiadásai kiemelt onként 4. számú melléklet

9 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített kiadásai címenként és kiemelt onként 5. számú melléklet száma Cím neve Bevételi forrás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés ből ből ből felhalmozási felhalmozási felhalmozási Teljesítés %a az eredeti hoz képest 001. Önkormányzati hiv. Összes kiadás ,26% Személyi juttatások ,74% Munkaadókat terhelő járulékok ,49% Dologi jellegü kiadások ,75% Egyéb folyó kiadások ,61% Pénzesszköz átadás és egyéb tám ,23% Felhalmozási kiadások ,57% Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék ,00% létszámkeret ,18% 100 gyesített gyermekintézmény Összes kiadás ,02% Személyi juttatások ,72% Munkaadókat terhelő járulékok ,19% Dologi jellegü kiadások ,35% Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások ,06% Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret Oktatási intézmények Lázár Ervin könytár Összes kiadás ,65% Személyi juttatások ,45% Munkaadókat terhelő járulékok ,16% Dologi jellegü kiadások ,20% Egyéb folyó kiadások ,00% Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások ,32% Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás ,73% Személyi juttatások ,07% Munkaadókat terhelő járulékok ,90% Dologi jellegü kiadások ,52% Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret oldal

10 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített kiadásai címenként és kiemelt onként 5. számú melléklet Cím száma neve 400 Foglalkozás és szocpol Bevételi forrás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %a ből ből ből az eredeti felhalmozási felhalmozási felhalmozási hoz képest Összes kiadás ,58% Személyi juttatások ,59% Munkaadókat terhelő járulékok ,58% Dologi jellegü kiadások ,11% Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám ,50% Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret ,35% Eü. Ellátás Étkeztetési tevékenység Településüzemeltetés Összes kiadás ,79% Személyi juttatások ,39% Munkaadókat terhelő járulékok ,82% Dologi jellegü kiadások ,57% Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás ,03% Személyi juttatások ,40% Munkaadókat terhelő járulékok ,36% Dologi jellegü kiadások ,73% Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás ,82% Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegü kiadások ,22% Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások ,01% Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret 10. oldal

11 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített kiadásai címenként és kiemelt onként 5. számú melléklet Cím száma neve 800 Önk.elsz.egyéb felad. Eredeti Módosított Teljesítés Bevételi forrás megnevezése ből ből ből felhalmozási felhalmozási felhalmozási Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Teljesítés %a az eredeti hoz képest 900 Cigány kisebbségi önk. Összes kiadás ,86% Személyi juttatások ,40% Munkaadókat terhelő járulékok ,89% Dologi jellegü kiadások ,45% Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Önkorm összesen Összes kiadás ,07% Személyi juttatások ,32% Munkaadókat terhelő járulékok ,34% Dologi jellegü kiadások ,38% Egyéb folyó kiadások ,03% Pénzesszköz átadás és egyéb tám ,76% Felhalmozási kiadások ,64% Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások ,00% létszámkeret ,70% Önkormányzat összesen ,07% 11. oldal

12 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített Felhalmozási kiadásai célonként 6. melléklet sorszám száma Költségvetési cím Felhalmozási cél megnevezése megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Beruházások Polgármesteri hivatal II. Irodaépület kialakítása, berendezése Polgármesteri hivatal Földterület vásárlása Polgármesteri hivatal Topolyos bölcsőde tervezése Polgármesteri hivatal Topolyos bölcsőde művelési ágból kivonása Polgármesteri hivatal CORSO program továbbfejlesztése Polgármesteri hivatal Képzőművészeti alkotás vásárlása Polgármesteri hivatal Rendszámfelismerő szoftver vásárlása Polgármesteri hivatal Számítógépek beszerzése Polgármesteri hivatal Napsugár bölcsőde bővítésének engedélyeztetési terve Egyesített gyemekintézmények (Szivárvány Óvoda) Gázkazán, bojler csere, kerti játékok szabványosítása Iskolai oktatás (Petőfi Sándor Általános Iskola) Kazáncsere, közvilágítás korszerűsítés Iskolai oktatás (Petőfi Sándor Általános Iskola) Informataikai eszközök, Magiszter program Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Iskolatábla elkészítése Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Riasztórendszer bővítése Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Zeneterem akutsztikai burkolata Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Takarítógép vásárlása Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Informataikai eszközök, Magiszter program Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnnázium) Informataikai eszközök, Magiszter program Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat számítógép, elektromos kerékpár beszerzés Egészségügyi szolgálat halláasvizsgáló beszerzése, védőnői szoba kialakítása Központi konyha Petőfi konyha elektromos bővítés Településüzemeltetés KEOP pályázat terv készítés (szennyvíz) Településüzemeltetés Előmegvalósítási tanulmány (IVS) Településüzemeltetés Járdaépítés Településüzemeltetés P+R parkoló (I. ütem) Településüzemeltetés Közvilágítás bővítése Településüzemeltetés Kelecsényi utca útépítés Településüzemeltetés Ond vezér utca útépítés Csatorna rendszer bővítés, felújítás (vízmű bérleti díj Településüzemeltetés kompenzáls) Településüzemeltetés Állomás utcai buszmegálló építés Településüzemeltetés Kastélyvendéglő felújítás Beruházások összesen oldal

13 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített Felhalmozási kiadásai célonként 6. melléklet sorszám száma Költségvetési cím Felhalmozási cél megnevezése megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Felújítások Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola) Nagykapu felújítás Lázár Ervin városi könyvtár Tetőfelújítási munkák, közkút lezárása Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnázium) Tetőfelújítási munkák Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnázium) Korábbi évről áthúzódó vis major helyreállítás Egyesített gyemekintézmények (Nyitnikék Óvoda) Bejárati ajtók cseréje, kerti játékok szabványosítása Egyesített gyemekintézmények (Napsugár bölcsőde) Bölcsőde felújítás, sószoba kialakítás Felújítások összesen Egyéb felhalmozási kiadások Polgármesteri hivatal Felhalmozási célú céltartalék pályázatokra Polgármesteri hivatal Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Polgármesteri hivatal Tárgyi eszközök ÁFA befizetése Polgármesteri hivatal Felhalmozási kötvénykibocsátás kamata Cigány kisebbségi önkormányzat Macika pályázat pénzeszköz átadás Polgármesteri hivatal Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra Egyéb felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen oldal

14 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített Felhalmozási kiadásai célonként 6. melléklet Teljesítés %a az eredeti hoz képest 91,15% 89,77% 22,72% 53,44% 42,37% 517,75% 61,80% 77,99% 14. oldal

15 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített Felhalmozási kiadásai célonként 6. melléklet Teljesítés %a az eredeti hoz képest 64,00% 174,87% 78,33% 417,54% 103,51% 3,79% 44,48% 75,00% 26,88% 50,32% 15. oldal

16 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített bevételei és kiadásai szakfeladatonként 7. számú melléklet szakfeladat Bevételek sorsz. eredeti módosított száma megnevezése teljesítés teljesítés %a az eredeti hoz képest I. Kiadások és bevételek feladatonként Helyi utak létesítése Épületfenntartás, korszerűsítés Óvodai étkeztetés ,60% Iskolai étkeztetés ,83% Munkahelyi étkeztetés ,93% Helyi utak üzemeltetéselétesítése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ,77% Önkormányzatok igazgatási tevékenysége ,21% Helyi kisebbségi önkormányzatok tevékenysége ,86% Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok Önkorm. Intézmények ellátó szolg Város és községgazdálkodási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elsz ,53% Finanszírozási műveletek elszámolásai Óvodai nevelés iskolai éltmódra felkészítés Nappali rendszerü általános müveltséget megalapozó iskolai oktatás ,85% SNIs tanulók nappali rendszerű oktatása Alapfokú művészetoktatás ,87% Nappali rendszerü gimnáziumi oktatás ,49% Napköziotthoni és tanulószabai ellátás Háziorvosi szolgálat ,89% Foglalkozásegészségügyi ellátás Járóbeteg szakorvosi ellátás Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat ,40% Bölcsődei ellátás Házi segítségnyújtás ,19% Családsegítés Szociális étkeztetés ,68% Máshova nem sorolható gyermekjólét ellátások Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Településii hulladékok kezelése Müvelődési házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység ,33% Önkormányzat összesen ,93% Tartalékok: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 37. Felhalmozási tartalék 38. Működési tartalék 39. Függő, átfutó kiegyenlítő elszámolás ,16%

17 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített bevételei és kiadásai szakfeladatonként 7. számú melléklet szakfeladat Kiadások sorsz. száma megnevezése eredeti módosított teljesítés Helyi utak létesítése Épületfenntartás, korszerűsítés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Helyi utak üzemeltetéselétesítése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Helyi kisebbségi önkormányzatok tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok Önkorm. Intézmények ellátó szolg Város és községgazdálkodási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elsz Finanszírozási műveletek elszámolásai Óvodai nevelés iskolai éltmódra felkészítés Nappali rendszerü általános müveltséget megalapozó iskolai oktatás SNIs tanulók nappali rendszerű oktatása Alapfokú művészetoktatás Nappali rendszerü gimnáziumi oktatás Napköziotthoni és tanulószabai ellátás Háziorvosi szolgálat Foglalkozásegészségügyi ellátás Járóbeteg szakorvosi ellátás Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Bölcsődei ellátás Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Máshova nem sorolható gyermekjólét ellátások Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Településii hulladékok kezelése Müvelődési házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység Önkormányzat összesen Tartalékok: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 37. Felhalmozási tartalék 38. Működési tartalék 39. Függő, átfutó kiegyenlítő elszámolás

18 Pécel Város Önkormányzat évi előirányzott és teljesített bevételei és kiadásai szakfeladatonként 7. számú melléklet szakfeladat sorsz. száma megnevezése teljesítés %a az eredeti hoz képest Helyi utak létesítése Épületfenntartás, korszerűsítés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Helyi utak üzemeltetéselétesítése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Helyi kisebbségi önkormányzatok tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok Önkorm. Intézmények ellátó szolg Város és községgazdálkodási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elsz Finanszírozási műveletek elszámolásai Óvodai nevelés iskolai éltmódra felkészítés Nappali rendszerü általános müveltséget megalapozó iskolai oktatás SNIs tanulók nappali rendszerű oktatása Alapfokú művészetoktatás Nappali rendszerü gimnáziumi oktatás Napköziotthoni és tanulószabai ellátás Háziorvosi szolgálat Foglalkozásegészségügyi ellátás Járóbeteg szakorvosi ellátás Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Bölcsődei ellátás Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Máshova nem sorolható gyermekjólét ellátások Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Településii hulladékok kezelése Müvelődési házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység Önkormányzat összesen 236,06% 112,87% 108,03% 8,38% 89,59% 35,61% 94,48% 92,72% 85,33% 28,72% 346,81% 53,05% 92,80% 87,47% 80,59% 95,08% 107,51% 121,43% 73,28% 168,91% 48,25% 140,96% 105,41% 126,74% 107,20% 80,44% 199,84% 80,91% 96,87% Tartalékok: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 37. Felhalmozási tartalék 38. Működési tartalék 39. Függő, átfutó kiegyenlítő elszámolás 90,07%

19 Pécel Város Önkormányzatának évi mérlege 8. számú melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók Önkormányzati Hivatal Adó pótlék,birság Gyermekintézmények SZJA bevétel Oktatási intézmények Gépjárműadó Könyvtár Talajterhelési díj Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok Egyéb sajátos bevételek Egészségügyi ellátás Önkormányzat sajátos müködési bevételei ö Étkeztetési feladatok Településüzemeltetés Normatív költségvetési támogatás Önkormányzati elszámolások Normatív módon elosztott kötött felhasználású tám Kisebbségi önkormányzat Központosított ok Függő, kiegyenlítő, átfutó elszámolás ÖNHIKI, egyéb működést segítő pályázat Központi forrásból származó bevételek össz. Előző évi kiegészítések, visszatérülések Müködési célú támogatásértékű bevétel Hitel felvétel, kölcsön visszatörlestés Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, kiegyenlítő átfutó elszámolás Önkormányzat müködési bevétele összesen Kiadási töblet Önkormányzat müködési kiadása összesen

20 Pécel Város Önkormányzat évi felhalmozási mérlege 9. számú melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Értékesített tárgyi eszközök ÁFA Iskolai oktatás Egyesített gyermekintézmények Építményiadó felhalmozási része Felújítások összesen Magánszemélyek kommunális adójának felhalmozási része Önkormányzatok egyéb sajátos felhalmozási bevételei Polgármesteri Hivatal Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei össz Egyesített gyermekintézmények 409 Iskolai oktatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Fogalalkozás és szociálpolitikai feladatok 372 Egészségügyi szolgálat 779 Településüzemeltetés Normatív állami támogatások Beruházások összesen CÉDE, TEKI támogatás Vis major, egyéb központi támogatás Központi forrásból származó bev. összesen Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozásra átadott pénzeszköz összesen Pénmaradvány igénybe vétel Felhalmozási célú hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás Felhalmozási célú hitel felvétel, kölcsön visszatérülés 17 Felhalmozási célú hitelek, kötvények kamata Felhalmozási célú ÁFA befizetés Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen Önkormányzat felhalmozási kiadásiai összesen bevételi többlet

21 Pécel Város önkormányzatának évi egyszerűsített vagyonmérlege 10. melléklet Eszközök Beszámoló adata Előző év Auditálási eltérés Auditálási eltéréssel korrigált adat Beszámoló adata Tárgyév Auditálási eltérés Auditálási eltéréssel korrigált adat Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Készletek ### ### Követelések ebből vevők tartozása adóhátralék Pénzeszközök Aktív pénzügyi elszámolások állománya Forgó eszközök összesen Eszközök összesen oldal

22 Pécel Város önkormányzatának évi egyszerűsített vagyonmérlege 10. melléklet Források Beszámoló adata Előző év Auditálási eltérés Auditálási eltéréssel korrigált adat Beszámoló adata Tárgyév Auditálási eltérés Auditálási eltéréssel korrigált adat Induló tőke Tőke változások Értékelési tartalék ### ### Saját tőke összesen Költségvetési tartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek ebből Hosszú lejáratú hitelek, kötvények Rövid lejáratú kötelezettségek ebből szállítói kötelezettség helyi adókkal kapcsolatos kötelezettség hitel, kötvény következő évi törlesztő részlete egyéb kötelezettség TÁMOP programmal kapcsolatos kötelezettség Passzív pénzügyi elszámolások állománya Kötelezettségek összesen Források összesen oldal

23 Pécel Város önkormányzatának évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 11. melléklet Előző év Tárgyév megnevezés Beszámoló adata Auditálási eltérés Auditálási eltéréssel korrigált adat Beszámoló adata Auditálási eltérés Auditálási eltéréssel korrigált adat 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek eredménye 3. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege (+) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege () Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (34) Előző években képzett tartalékok maradványa () Vállalkozási tevékenység maradványa () 8. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Intézményi befizetés többlet támogatás miatt 10. Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalási igény kiutalatlan támogatás miatt 13. Finanszírozásból származó korrekciók (9++12) (+/) Pénzmaradványt terhelő elvonások () 15. Költségvetési pénzmaradvány (8+1314) Vállalkozási maradványból alaptevékenységre felhasznált összeg 17. Költségvetési pénzmaraványt külön jogszabály alapján módosító tétel 18. Módosított pénzmaradvány ( ) ebből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 20. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványból Működési célú évet terhelő szállítói tartozások TÁMOP program előlege miatti kötelezettség ÁROP pályázat kapcsán vállalt, még ki nem fizetett kötelezettség január hónapig berékezett, 2009et terhelő szállítói számlák összege Felhalmozási célú Folyamatban lévő beruházási pályázatok önrésze ebből bölcsőde kapacitásbővítés Petőfi iskola Energetikai pályázat önrésze Petőfi Iskolamegújuló energiahordozók pályázat önrész Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány ebből Városközpont rehabilitáció pályázati önrész CKÖ MACIKA alapítvány vissza nem fizetett támogatás

24 Pécel Város önkormányzatának évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 11. melléklet

25 Pécel Város önkormányzatának évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 12. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót herhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 5. Államháztartáson kívüli végleges célú pénzeszközátadások 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felújítás 8. Felhalmozási kiadások 9. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10. Államháztartáson kívüli végleges felhalmozásicélú pénzeszközátadások 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+ +12) 14. Hosszú lejáratú hitelek 15. Rövid lejáratú hitelek 16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások összesen ( ) 19. Pénzforgalmi kiadások összesen (13+18) 20. Pénzforgalom nélküli kadások 21. Továbbadási célú (lebonyolítási) kiadások 22. Függő, kiegyenlítő Átfutó kiadások 23. Kiadások összesen ( ) Intézményi bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívüli célú végleges pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási péneszköz átvétel 32. Támogatások, kiegészítések 33. ebből önkormányzatok költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 40. Forgatási célú értékpapírok bevételei 41. Finansízrozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41) 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 44. Továbbadási (lebonyolsítási) célú bevételek 45. Függő, kiegyenlítő átfutó bevételek 46. Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) Finanszírozási műveletek eredménye (4118) Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (4421) 50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (4522)

26 Pécel Város önkormányzatának évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 12. melléklet Teljesítés

27 Kimutatás Pécel Város önkormányzatának évben felhasznált Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatairól 13. melléklet Pályázat megnevezése évi előiirányzat Bevételek évi teljesítés évi Kiadások évi teljesítés TÁMOP elnyert támogatás saját erő ÁROP elnyert támogatás saját erő IVS elnyert támogatás saját erő P+R parkoló építése elnyert támogatás saját erő

28 Kimutatás Pécel Város önkormányzatának évi közvetett támogatásairól 14. melléklet Közvetett támogatásban részesül Intézmény Támogatás összege eft Kiss Lenke Kosársuli Szemere Pál Általános Iskola Spartacus SE kézilabada Szemere Pál Általános Iskola Spartacus SE Foci Szemere Pál Általános Iskola Du Dance Szemere Pál Általános Iskola Kovalik Imola Ritmikus Sportgimnasztika Petőfi Sándor Általános Iskola Grund FC labadrúgás Petőfi Sándor Általános Iskola Tornádó Hungary Akrobatikus Rock and Rolla Petőfi Sándor Általános Iskola Kalmár Csaba Karrate Petőfi Sándor Általános Iskola Mindösszesen:

29 Pécel Város Cigány kisebbségi önkormányzatának évi költségvetése 15. számú melléklet Bevételi forrás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés ből ből ből Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek Támogatásértékű bevétel Intézmények müködési bevételei össz Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatívák Központosított ok ÖNHIKI CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás összesen Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk.államháztartáson kivülről Pénzeszköz átvétel összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen Bevételek összesen oldal

30 Pécel Város Cigány kisebbségi önkormányzatának évi költségvetése 15. számú melléklet Kiadási megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés ből ből ből felhalmozásie l felhalmozásie l felhalmozásie l Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalom biztosítási járulék Munkaadói Járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok össz Készlet beszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadás Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység Dologi kiadások összesen Müködési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kivülre Támogatási célú kiadások Müködési célú pénzeszköz átadás össz Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz Társadalom és szociálpolitikai juttatás Pénzesszköz átadás és egyéb tám oldal

31 Pécel Város Cigány kisebbségi önkormányzatának évi költségvetése 15. számú melléklet Kiadások összesen oldal

32 Pécel Város Cigány kisebbségi önkormányzatának évi költségvetése 15. számú melléklet Teljesítés %a az eredeti hoz képest 3,27% 170,63% 170,63% 170,63% 75,00% 75,00% 43,87% 32. oldal

33 Pécel Város Cigány kisebbségi önkormányzatának évi költségvetése 15. számú melléklet Teljesítés %a az eredeti hoz képest 101,40% 101,40% 83,36% 246,81% 94,89% 318,07% 51,47% 137,40% 207,29% 127,08% 33. oldal

34 Pécel Város Cigány kisebbségi önkormányzatának évi költségvetése 15. számú melléklet 60,65% 34. oldal