1.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének hitelfelvétel nélküli

Átírás

1 Iktatószám: SZ/101/6/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (V. 4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III. 7.) - az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló - önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el: 1.. A Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III. 7.) - az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló - önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének hitelfelvétel nélküli a) kiadási főösszegét: ezer forintban, b) bevételi főösszegét : ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a működési bevételi és kiadási főösszeg különbözetét ezer forintban állapítja meg, mely működési hitel felvételeként lett betervezve a költségvetésbe. A Rendelet 3. -a az alábbiak szerint módosul: 2.. Az Önkormányzat évi költségvetési bevételi forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2.melléklet tartalmazza. A Rendelet 5. -a az alábbiak szerint módosul: 3. (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások a összesen ezer forint Ebből: a.) Személyi jellegű kiadások: ezer forint b.) Munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint c.) Dologi jellegű kiadások ezer forint d.) Egyéb folyó kiadások ezer forint e.) Működési célú pénzeszk. átadás, támogatás ezer forint f.) Társadalom és szociálpolitikai juttatás, kártérítés ezer forint g.) Működési célú kötvény törlesztése ezer forint h.) Tartalék ezer forint

2 Iktatószám: SZ/101/6/2012. (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. -ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt onként a 4. melléklet szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. -ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt onként és költségvetési címenként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. A Rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: 4. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Felújítási és felhalmozási kiadások a összesen: Ebből: a.) Beruházási kiadások b.) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés c.) Felhalmozási célú kötvények kamata d.) Felhalmozási célú kötvény törlesztés e.) Felhalmozási pénzeszköz átadás f.) felhalmozási célú tartalék ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. -ban meghatározott címek felhalmozási kiadásait jogcímenként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. A Rendelet 7. -a az alábbiak szerint módosul: 5. Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa ezer Ft, melyből e Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa. A fennmaradó ezer Ft felhalmozási célokat szolgáló pénzmaradvány. 6.. A Rendelet módosításával egyidejűleg a a) a Rendelet 2. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép, b) a Rendelet 3. számú melléklet helyébe jelen rendelt 2. melléklete lép, c) a Rendelet 4. számú melléklet helyébe jelen rendelt 3. melléklete lép, d) a Rendelet 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép, e) a Rendelet 6. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép, f) a Rendelet 7. számú melléklet helyébe jelen rendelt 6. melléklete lép, 4.. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szöllősi Ferenc polgármester Dr. Deák Erzsébet jegyző A rendelet kihirdetve május 4. napján Dr. Deák Erzsébet jegyző

3 Bevételi forrás megnevezése Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei forrásonként Háromnegyedéves Módosított Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) M.IV./2. melléklet Alaptevékenység bevételei 76,356 76, ,437 76,437 76,437 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei 37,432 37,432-4,177-4,177-33,255 33,255 33,255 ÁFA bevételek visszatérülések 23,586 23, , ,009 42,413 23,279 19,134 42,413 Kamat bevételek - - 2,751 2,751-2,751 2,751 2,751 Támogatásértékű működési bevétel 51,210 51,210 10,735 10,735-61,945 61,945 61,945 Intézmények müködési bevételei össz.1 188, , ,217 9,208 19, , ,667 19, ,801 Helyi adók Építményadó 50,000 50, ,080 50,080 50,080 Telekadó 50,000 50,000-38,453-38,453-11,547 11,547 11,547 Magánszemélyek kommunális adója 26,000 26,000 4,517 4,517-30,517 30,517 30,517 vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó 200, ,000 24,540 24, , , ,540 Pótlékok bírságok 8,000 8,000-1,332-1,332-6,668 6,668 6,668 Helyi adók összesen 334, , ,648-10, , , ,352 Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó 496, , , , ,790 Gépjárműadó 110, ,000-12,585-12,585-97,415 97,415 97,415 Talajterhelési díj 1,599 1, ,707 1,707 1,707 Átengedett központi adók összesen 608, , ,477-12, , , ,912 Egyéb sajátos bevételek - 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz , , ,767-16, , , ,622 Tárgyi eszközök értékesítése 3,563 3,563-3, , Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. 3,847 3,847 17,832-17,832 21,679 21,679 21,679 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel 103, ,763-28, ,778 74,985 74,985 74,985 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 111, ,173-14, ,268 96,905-96,905 96,905 Normatív állami támogatás 515, ,386 2, ,090-2, , , ,476 Kötött felhasználású normatívák 56,982 56,982-11,004-11,004-45,978 45,978 45,978 Központosított ok 2,152 2,152 7,311 7,311-9,463 9,463 9,463 ÖNHIKI ,741 56,741-56,741 56,741 56,741 CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás 6,293 6,293 5,028 5,028-11,321 11,321 11,321 Központi költségvetési támogatás összesen 581, ,813 2,209 57,957 60,166-2, , , ,979 Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről - - 1,991 1,991-1,991 1,991 1,991 Felhalmozási célra átvett pénzeszk.államháztartáson kivülről 104, ,402-89, ,853 14,549 14,549 14,549 Pénzeszköz átvétel összesen 104, ,402-87,862 1,991-89,853 16,540 1,991 14,549 16,540 össz , , ,611-29,905 62,157-92, , ,970 14, ,519 Hitel felvétel 283, , , ,623-5, ,907 98,665 98,665 98,665 Pénzforgalom nélküli, függő bevételek 55,856 55, ,337 56, Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5 339, , , ,142-5, , ,002 98,665 56,337 99,518 Bevételek összesen 6= ,266,714 1,814, , ,865 48, ,747 2,049,849 1,862, ,925 1,994,365

4 összesen Elszámolások Településüzemelte Étkeztetési feladat Kisebbségi önk. Egészségügyi ellá Szociális ellátás Könyvtár Oktatási intézmény Gyermekintézmén Önkormányzati hiv neve Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként M.IV./3. melléklet adatok e Ft-ban Cím Háromnegyedéves Módosított Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 001. Összes bevétel 581, , , ,839 12, , , , , ,106 Intézmények müködési bevételei 1 35,400 35,400 35,702 16,568 19,134 71,102 51,968 19,134 77,822 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 103, ,763-28, ,537 75,226 75,226 75, , ,402-87,862 1,991-89,853 16,540 1,991 14,549 16,540 Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev , , , ,142-5, , ,002 98,665 55,337 98, Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Összes bevétel 7,516 7, ,496 8,496-8,496 Intézmények müködési bevételei 1 7,516 7, ,496 8,496 8, Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Összes bevétel 4,130 4, ,852-3, Intézmények müködési bevételei 1 4,130 4,130-3,852-3, Összes bevétel 34,241 34, ,456 34,456-34,456 Intézmények müködési bevételei 1 34,241 34, ,456 34,456 34,456 Önkormányz. sajátos müköd. bevét Összes bevétel 72,849 72, ,659-5,659-67,190 67,190-67,190 Intézmények müködési bevételei 1 72,849 72,849-5,659-5,659-67,190 67,190 67,190 Hitelek, pénzforgalom nélküli bev Összes bevétel 29,061 25,214 3, ,745 17,832 29,148 7,469 21,679 22,428 Intézmények müködési bevételei 1 25,214 25,214-17,745-17,745-7,469 7, Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 3,847 3,847 17,832-17,832 21,679 21,679 21, Összes bevétel 1,534,608 1,528,711 5,897 55,707 61,604-5,897 1,590,315 1,590,315-1,590,315 Intézmények müködési bevételei 1 7,634 7, ,080 18, ,714 25,714 25,714 Önkormányz. sajátos müköd. bevét , ,389-16,767-16, , , ,622 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 3,563 3,563-3, , , ,813 2,209 57,957 60,166-2, , , ,979 Hitelek, pénzforgalom nélküli bev Összes bevétel 2,500 1,500 1, ,231 1,231 1,000 2,231 Intézmények müködési bevételei 1 1,500 1, ,231 1,231 1,231 Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5 1,000 1, ,000 1,000 1,000 Összes bevétel 2,266,714 1,814, , ,865 48, ,747 2,049,849 1,862, ,925 1,994,365 Intézmények müködési bevételei össz.1 188, , ,217 9,208 19, , ,667 19, ,801 Önkormányz.sajátos müköd.bevét.össz , , ,767-16, , , ,622 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 111, ,173-14, ,268 96,905-96,905 96,905 összesen 4 685, , ,611-29,905 62,157-92, , ,970 14, ,519 Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz , , , ,142-5, , ,002 98,665 56,337 99,518 Önkormányzat bevételei összesen 2,266,714 1,814, , ,865 48, ,747 2,049,849 1,862, ,925 1,994, oldal

5 sorszám Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett kiadásai kiemelt onkánt Háromnegyedéves Módosított M.IV./4. melléklet Kiadási megnevezése Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1= = = Rendszeres személyi juttatások 682, ,896-56,949-56, , , , Nem rendszeres személyi juttatások 86,125 86,125 31,912 31, , , , Külső személyi juttatások 46,019 46,019 4,085 4,085-50,104 50,104 50,104 I. Személyi juttatások összesen 815, , ,952-20, , , , Társadalom biztosítási járulék 210, ,823-4,032-4, , , , Munkaadói Járulék Egészségügyi hozzájárulás - - 1,368 1,368-1,368 1,368 1, Táppénz hozzájárulás - - 2,485 2,485-2,485 2,485 2, Munkaadókat terhelő egyéb járulékok II. Munkaadókat terhelő járulékok össz. 210, , , , , Készlet beszerzések 98,446 98,446-10,699-10,699-87,747 87,747 87, Szolgáltatások 325, ,563-28,687-28, , , , ÁFA kiadás 102, , ,121-12,981 15, ,886 89,659 15, , Kiküldetés,reprezentció 5,325 5,325-3,870-3,870-1,455 1,455 1, Egyéb dologi kiadások 4,474 4, ,395 4,395 4, Számlázott szellemi tevékenység 10,700 10,700-10,407-10, III. Dologi kiadások összesen 547, , ,621-66,723 15, , ,425 15, , Különféle költségvetési befizetések - - 3,628 3,628-3,628 3,628 3, Adók,dijak,befizetések 27,977 27,977-2,556-2,556-25,421 25,421 25, Kamatkiadások 63,000 28,000 35,000-6,130-1,367-4,763 56,870 26,633 30,237 56,870 IV. Egyéb folyó kiadások 90,977 55,977 35,000-5, ,763 85,919 55,682 30,237 85,919 Müködési célra átadott pénzeszköz 2. államháztartáson kivülre 2,697 2,697-1,707-1, Támogatási célú működési kiadások 10,500 10,500-1,597-1,597-8,903 8,903 8,903 Müködési célú pénzeszköz átadás össz. 13,197 13, ,304-3,304-9,893 9,893-9,893 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4. államháztartáson kivülre 1,000 1, ,000 1,000 1, Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz. 1,000-1, ,000-1,000 1, Társadalom és szociálpolitikai juttatás 101, ,457 3,390 3, , , ,847 V. Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 115, ,654 1, , ,740 1, , Ingatlanok felújítása Felújítási kiadások ÁFA VI. Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások 245, , , ,407 89,516-89,516 89, Beruházási kiadások ÁFA 59,730-59,730-26, ,546 33,184-33,184 33,184 VII. Beruházási kiadások összesen 305, , , , , , , Hitelek kiadásai 96,000 53,000 43,000 13,336-4,961 18, ,336 48,039 61, , Pénzforgalom nélküli, függő átfutó kiadások Tartalék 84,569 17,300 67,269 31,201-31, ,770 17,300 98,470 36,088 VIII. I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz. 180,569 70, ,269 44,537-4,961 49, ,106 65, , ,424 Kiadások összesen 2,266,714 1,814, , ,865-93, ,741 2,049,849 1,720, ,931 1,970,167

6 Foglalkozás és szocpol Lázár Ervin könytár Oktatási intézmények Egyesített gyermekintézm Önkormányzati hiv. neve Cím Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt onként Eredeti Módosított M.IV./5. melléklet Kiadási megnevezése Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási Összes kiadás 1,049, , , ,124-28, , , , , ,727 Személyi juttatások 229, , , , ,119 Munkaadókat terhelő járulékok 56,669 56,669 6,374 6,374-63,043 63,043 63,043 Dologi jellegü kiadások 171, , ,394-27,449 10, , ,828 10, ,008 Egyéb folyó kiadások 87,220 52,220 35,000-4, ,763 82,592 52,355 30,237 82,592 Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 23,597 23, ,294-3,294-20,303 20,303 20,303 Felhalmozási kiadások 300, , , , , , ,238 Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék 180,569 70, ,269 44,537-4,961 49, ,106 65, , ,424 létszámkeret Összes kiadás 183, , ,283-16, , , ,829 Személyi juttatások 120, ,255-6,030-6, , , ,225 Munkaadókat terhelő járulékok 30,657 30, ,912 29,912 29,912 Dologi jellegü kiadások 31,212 31,212-9,523-9,523-21,689 21,689 21,689 Egyéb folyó kiadások ,003 1,003 1, Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret Összes kiadás 517, , ,816 2, , , ,410 Személyi juttatások 352, , , , ,361 Munkaadókat terhelő járulékok 91,018 91,018 1,814 1,814-92,832 92,832 92,832 Dologi jellegü kiadások 71,733 71,733 1,669 1,669-73,402 73,402 73,402 Egyéb folyó kiadások 2,036 2, ,815 1,815 1,815 Felhalmozási kiadások létszámkeret Összes kiadás 25,371 23,496 1,875-5,566-3,691-1,875 19,805 19,805-19,805 Személyi juttatások 13,635 13,635-2,416-2,416-11,219 11,219 11,219 Munkaadókat terhelő járulékok 3,575 3, ,922 2,922 2,922 Dologi jellegü kiadások 6,211 6, ,569 5,569 5,569 Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások 1,875 1,875-1, ,875 - létszámkeret Összes kiadás 140, , ,684-8, , , ,788 Személyi juttatások 32,405 32,405-3,900-3,900-28,505 28,505 28,505 Munkaadókat terhelő járulékok 11,897 11,897-5,476-5,476-6,421 6,421 6,421 Dologi jellegü kiadások 4,990 4,990-2,707-2,707-2,283 2,283 2,283 Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 91,057 91,057 3,380 3,380-94,437 94,437 94,437 Felhalmozási kiadások létszámkeret oldal

7 Önkorm összesen Cigány kisebbségi önk. Önk.elsz.egyéb felad. Településüzemeltetés Étkeztetési tevékenység Eü. Ellátás neve Cím Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt onként Háromnegyedéves Módosított Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 Kiadási megnevezése 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 M.IV./5. melléklet 500 Összes kiadás 65,520 65, ,165-7, ,355 58,355-58,355 Személyi juttatások 28,756 28,756-4,303-4,303-24,453 24,453 24,453 Munkaadókat terhelő járulékok 7,367 7,367-1,012-1,012-6,355 6,355 6,355 Dologi jellegü kiadások 29,112 29,112-1,781-1,781-27,331 27,331 27,331 Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások létszámkeret Összes kiadás 133, ,916-1,904 1, , , ,820 Személyi juttatások 37,330 37,330-4,036-4,036-33,294 33,294 33,294 Munkaadókat terhelő járulékok 9,486 9, ,912 8,912 8,912 Dologi jellegü kiadások 86,750 86,750 6,810 6,810-93,560 93,560 93,560 Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások létszámkeret Összes kiadás 148, ,333 3,363-34,860-33,609-1, , ,724 2, ,836 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegü kiadások 145, ,333-33,609-33, , , ,724 Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások 3,363 3,363-1, ,251 2,112 2,112 2,112 létszámkeret Összes kiadás ,397-12,397 12,397-12,397 12,397 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegü kiadások - 5,047-5,047 5,047 5,047 5,047 Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások - 7,350-7,350 7,350 7,350 7,350 létszámkeret Összes kiadás 2,500 1,500 1, ,200 2,200 1,000 3,200 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegü kiadások ,039 1,039 1,039 Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 1,000-1, ,000 1,000 1,000 Felhalmozási kiadások létszámkeret Összes kiadás 2,266,714 1,814, , ,865-93, ,741 2,049,849 1,720, ,931 1,970,167 Személyi juttatások 815, , ,952-20, , , ,088 Munkaadókat terhelő járulékok 210, , , , ,644 Dologi jellegü kiadások 547, , ,621-66,723 15, , ,425 15, ,652 Egyéb folyó kiadások 90,977 55,977 35,000-5, ,763 85,919 55,682 30,237 85,919 Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 115, ,654 1, , ,740 1, ,740 Felhalmozási kiadások 306, , , , , , ,700 Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások 180,569 70, ,269 44,537-4,961 49, ,106 65, , ,424 létszámkeret Önkormányzat összesen 2,266,714 1,814, , ,865-93, ,741 2,049,849 1,720, ,931 1,970, oldal

8 sorszám Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett felhalmozási kiadásai M.IV./6. melléklet Költségvetési cím Felhalmozási cél megnevezése megnevezése Háromnegyed éves (nettó) Háromnegyedéve s (ÁFA-val) (nettó) (ÁFAval) Módosított (nettó) Módosított (ÁFAval) Polgármesteri Hivatal 0377/12 hrsz ingatlan megvásárlás (szennyvíztelep) 7,000 7, ,350 7, Polgármesteri Hivatal belterületre vonatkozó vízrendezési terv Polgármesteri Hivatal Térinformatikai program 800 1, , Polgármesteri Hivatal CORSO vagyonkataszteri program Polgármesteri Hivatal Csapadékvíz elvezetési tervek Polgármesteri Hivatal KEOP szennyvíz pályázat I. ütem 6,800 8,500-2,800-3,500 4,000 5, Polgármesteri Hivatal Számítógépek, eszközök beszerzése 1,604 2,005-1,174-1, Polgármesteri Hivatal Hálózati nyomtató Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítés átrendezés miatt bútork Polgármesteri Hivatal Góman mobilház Polgármesteri Hivatal Hivatal tetőtér elektronikus felújítása + klíma - - 1,250 1,563 1,250 1, Polgármesteri Hivatal Kazáncsere Polgármesteri Hivatal KMOP akadálymentesítési pályázat 28,499 35,623-19,902-20,740 8,597 14, Polgármesteri Hivatal KMOP Petőfi energetika pályázat 41,880 52,350-17,590-17,590 24,290 34, Polgármesteri Hivatal KMOP bölcsőde bővítés pályázat 33,250 41, ,331 33,428 45, Polgármesteri Hivatal Bölcsőde bővítés miati eszközök 1,172 1,465 1,172 1, Polgármesteri Hivatal Integrált városközpont rehabilitációs pályázat 120, , , ,864 6,509 8, Szemere Pál Általános Iskola Fogasfalak, cipőtárolók Szemere Pál Általános Iskola Kapuk a füves pályára Szemere Pál Általános Iskola Kútfúrás, szivattyú locsoláshoz Szemere Pál Általános Iskola Hátsó parkolók felújítása Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás 1,500 1,875-1,500-1, Egészségügyi szolgálat Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás Egészségügyi szolgálat Számítógépek beszerzése Településüzemeltetés Pesti út járda+gyalogátkelőhely tervezés 1,690 2, ,690 2, Településüzemeltetés Önerős járdaépítés 1,000 1,250-1,000-1,250 - Bruházások összesen 245, , , ,954 89, , Polgármesteri Hivatal Világítás korszerűsítés I. épület Felújítások összesen Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú tartalék 67,269-31,201 98, Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú kötvény törlesztés 43,000-18,297 61, Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú kötvénykamat 35, ,763 30, Polgármesteri Hivatal Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés ,102 15, Cigány kisebbségi önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1, ,000 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 146,394 59, ,231 Felhalmozási kiadások összesen 452, , , oldal

9 sorsz. Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként szakfeladat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek M.IV./7. melléklet Kiadások megnevezése 2011.évi eredeti 2011.évi eredeti módosítás módosítás 2011.évi módosított 2011.évi módosított I. Kiadások és bevételek feladatonként Települési hulladékok kezelése 23,313 3,147-3,955 3,147 19,358 3,147 19, Út, autópálya építés 36, , Óvodai intézményi étkeztetés 21,052 46,979-5,203-1,099 15,849 45,880 15,849 45, Iskolai intézményi étkeztetés 43,829 74,658-5,114 7,844 38,715 82,502 38,715 82, Munkahelyi étkeztetés ,656 3,041 4,899 3,288 4,899 3, Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 3,688 15,139 7,350 18,827 7,350 18,827 7, Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésee 7, ,252 7,052 1,252 7,052 1, Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 29, ,054 3,795 25,007 3,795 25,007 3, Építményüzemeltetés 8, , ,785 8, ,434 8, , Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 243, ,080-79, , , , , , Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2,500 2,500-1, ,231 3,200 1,231 3, Kiemelt állami és önkorányzati rendezvények - 2, , , Önkormányzatok elszámolásai 1,578,266-16,225-1,562,041-1,562, Közvilágítás 14, ,289 5,236 5, Város és községgazdálkodás 74, , , , Óvodai nevelés - 119, , , , Általános iskolai nevelés 1-4 osztály - 77,822-17,620 95,442 95, Sajátos nevlésű igényű tanulók nevelése 1-4 osztály. - 5, ,654 5, Általános iskolai nevelés 5-8. osztály - 107,790-35, , , Sajátos nevlésű igényű tanulók nevelése 5-8 osztály. - 6, ,527 6, Alapfokú művészetoktatás 3,100 37, ,780 37,853 3,780 37, Gimnáziumi oktatás 1, , ,721 1, ,910 1, , Napköziotthonos nevelés - 53, ,774 37,340 37, Tanulószobai ellátás - 2, , Oktatási kiegészítő tevékenység - 36, , , , Háziorvosi alapellátás - 10,134 2,178 5,087 2,178 15,221 2,178 15, Háziorvosi ügyeleti ellátás - 15, ,806 10,194 10, Fogorvosi alapellátás Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 28,800 25,052-1,376 1,157 27,424 26,209 27,424 26, Rendszeres szociális segély 22,000-4,074 26,074 26, Időskorúak járadéka 4, ,822 1,678 1, Normatív lakásfenntartási támogatás 8, ,660 7, Helyi lakásfenntartási támogatás 1, ,124 1, Normatív Ápolási díj 12, ,141 8,839 8, Méltánoyssági Ápolási díj 9,440-13,524 22,964 22, Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 800-1,812 2,612 2, Átmeneti segély 1, ,078 1, Temetési segéyl Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 19, ,791 3,042 3, Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati támogatás 7,524-13,297 20,821 20, Közgyógyellátás 1, , Köztemetés 1, Bölcsődei ellátás 22,675-2,813 25,488 25, Gyermekjóléti szolgáltatás 9, , Szociális étkeztetés 7,725 12, ,883 7,769 4,150 7,769 4, Házi segítségnyújtás 200 5, , Családsegytés , , , , Gyermektartásdíj megelőlegezése 3,000 3,000-3, ,868 2, Civil szervezetek támogatása 2, , Közcélú foglalkoztatás - 16, ,149 11,027 11, Könyvtári szolgáltatások , , , ,273 Önkormányzat összesen 1,983,426 2,182,145-88, ,402 1,894,847 1,824,743 1,894,847 1,824,743 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 53 Működési hitel felvétel / törlesztés 104,381-5,716 48,039 98,665 48,039 98,665 48, Felhalmozási hitel felvétel / törlesztés 178, ,907 61,297 61,297 61, Felhalmozási tartalék 67,269-31,181 98, Működési tartalék 17,300 56,337-56,337 17, Pénzforgalom nélküli, fügő elszámolások ,088 2,266,714 2,266, , ,885 2,049,849 2,049,829 1,994,365 1,970,167