Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. felhatalmazása és annak végrehajtási rendeletei alapján a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Képviselőtestület a 2007. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2007.(II.14.) rendeletének végrehajtását, 255.728 ezer Ft. azaz Kettőszázötvenötmillió-hétszázhuszonnyolc ezer forint bevétellel 226.175 ezer Ft. azaz Kettőszázhuszonhatmillió-egyszázhetvenöt ezer forint kiadással. 29.553 ezer Ft. azaz Huszonkilencmillió-ötszázötvenhárom ezer forint bevételi többlettel hagyja jóvá. 2.. A költségvetés végrehajtásáról a részletes bevételi adatokat az 1. sz., a kiadási adatokat a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. A bevételeket és kiadásokat önálló és részben önálló költségvetési szervenként a 4/1., 4/2., 4/3. és 4/4 számú mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatását az 5. sz. melléklet, a könyvviteli mérleget a 6. számú melléklet, a pénzmaradvány kimutatását a 7. sz. melléklet, a cigány kisebbségi önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 8. sz. melléklet, az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 9. sz. melléklet, az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) kimutatásának állományát a 10. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntések kimutatását a 11. számú melléklet, a közvetett támogatások kimutatását a 12. sz. melléklet, a pénzeszközök változásának kimutatását 13. sz. melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 14. sz. melléklet, az eredmény kimutatást a 15. sz. melléklet, az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadási mérlegét, ebből a cigány kisebbségi önkormányzat mérlegét a 16. sz. melléklet, a cigány kisebbségi önkormányzat zárszámadásáról szóló határozatot a 17. számú melléklet tartalmazza. A bevételek részletezése 3.. Az önkormányzat költségvetési támogatása 132.177 ezer Ft, mely az összes bevétel 51,2 %-a. Ebből normatív állami hozzájárulás 97.493 ezer Ft, egyéb állami támogatás 24.684 ezer Ft. 4.. Az átengedett központi adók összege 46.074 ezer Ft, az összes bevétel 18 %-a. Ezen belül a személyi jövedelemadó 42.283 ezer Ft, a gépjárműadó 3468 ezer Ft, a pótlék, bírság 323 ezer forint. 5.. Az önkormányzat intézményi működési bevétele 13.978 ezer Ft, mely az összes bevétel 5,5 %-a. 6.. Helyi adókból 15.354 ezer Ft a bevétel, mely az összes bevétel 6 %-a. 7.. A bevételekből 23.384 ezer Ft az átvett pénzeszköz, mely az összbevétel 9,1 %-a.

8.. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 1541 Ezer Ft, az összes bevétel 0,6 %-a. 9.. A 2006. évi pénzmaradvány összege 23.135 ezer Ft, mely az összes bevétel 9 %-át teszi ki. Valamint a függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 1172 ezer Ft. A kiadások részletezése 10.. Az intézmények, feladatok működési, fenntartási kiadása 184.890 ezer Ft, az összes kiadás 81,7 %-a, melyből személyi juttatás 100.252 ezer Ft járulékok 30727 ezer Ft dologi kiadások 53.911 ezer Ft. 11.. A pénzeszközátadások, támogatások összege 24949 ezer Ft, az összes kiadás 11 %-a. Ebből: lakossági juttatások 18.778 ezer Ft működési célú átadás 2.572 ezer Ft felhalmozási célú átadás 3.599 ezer Ft 12.. A felhalmozási kiadások összege 16.336 ezer Ft, az összes kiadás 7,2 %-a, mely mind beruházás. 13.. A finanszírozási kiadás 3191 ezer Ft. Vegyes rendelkezések 14.. Képviselőtestület megállapítja, hogy a 2007. évi normatív állami támogatás elszámolása megtörtént. Az elszámolás szerint az önkormányzatot 2.130 ezer Ft illeti meg. A többlettámogatás kiutalása 2008 évben kerül teljesítésre. 15.. A 2007. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolás megtörtént. Bánréve községi Önkormányzat pénzmaradványa 28.993 ezer Ft, Ebből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány 57 ezer Ft. 16.. A 2007. évi pénzmaradvány egészében szabad pénzmaradvány. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány nincs. 17.. /1/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a z önkormányzat költségvetéséről szóló többször módosított 1/2007.(II.14.) rendelet. Bánréve, 2008. április 16 Hajdu Gábor József sk. polgármester A rendelet 2008. április 16-án kihirdetésre került. Bánréve, 2008. április 16. Garaj Dániel sk. jegyző Garaj Dániel jegyző

1. számú melléklet Bánréve Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételei Ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat I. Intézményi működési bevételek 12671 12671 13978 1./ Alaptevékenység bevételei 6703 6703 6559 - óvodai étkezési térítési díjak (22 fő) 1107 1107 899 - iskolai étkezési térítési díjak (75 fő) 2212 2212 1753 - szociális étkeztetés térítési díjak (5 fő) 330 330 287 - alkalmazotti étkezési térítési díjak (27 fő) 2228 2228 3620 - vendég étkezési térítési díjak (9 fő) 826 826 2./ Intézmények egyéb sajátos bevételei 4194 4194 4653 - helyiségek, eszközök bérbeadása 1487 1487 1875 - egyéb bevételek 707 707 1140 - megítélt kintlévőségek 2000 2000 1628 - hatósági jogkörhöz tartozó bevételek 0 0 10 3./ ÁFA bevételek 1674 1674 2001 4./ Kamatbevételek 100 100 765 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 58993 58993 61513 1./ Helyi adók 10468 14010 15354 - építményadó 1218 1218 1214 - kommunális adók 5250 5250 5222 - magánszemélyek k. adó: 5050 5050 5012 - vállalkozók k. adó: 200 200 210 - helyi iparűzési adó 4000 7542 8918 2./ Átengedett adók 48525 44983 46074 - személyi jövedelem adók 45825 42283 42283 - SZJA helyben maradó 8310 - SZJA kiegészítés 33973 - gépjárműadó 2600 2600 3468 - pótlék, bírság 100 100 323 3./ Egyéb sajátos bevételek 0 0 85

Normatív állami hj. és norm. rész. SZJA 112533 132178 132177 1./ Normatív állami hozzájárulás 89746 98255 97266 - település üzemeltetés 1477x1380 Ft 2038 - tömegközlekedés 1477x515 Ft 761 - lakossági tel. foly. hulladék 100x100 Ft 10 - helyi közműv., közgyűjtemény 1477x1135 Ft 1676 - szociális étkeztetés 5x81200 Ft 406 - óvodai nevelés (8 hó) 31x199000 6103 - iskolai oktatás 1-4. o. (8hó) 9384 - iskolai oktatás 5-8. o. (8hó) 17949 - óvodai nevelés (4hó)1. nev. év 1,0 mutató 850 1020 - óvodai nevelés (4hó)2-3. nev. év 2,3 mutató 1955 2380 - iskolai oktatás (4hó) 1. évf. 0,9 mutató 765 - iskolai oktatás (4hó) 2-3. évf. 2,6 mutató 2210 - iskolai oktatás (4hó) 4. évf. 1,2 mutató 1020 - iskolai oktatás (4hó) 5. évf. 2,0 mutató 1700 - iskolai oktatás (4hó) 6. évf. 2,2 mutató 1870 - iskolai oktatás (4hó) 7-8. évf. 6,8 mutató 5780 - integrált oktatás óvoda (8hó) 1x417000Ft 278 - integrált oktatás iskola 1-4 o (8hó)3x417600 1114 - integrált oktatás iskola 5-8 o (8hó)6x417600 2506 - integrált oktatás óvoda (4hó) 64 - integrált oktatás 1-4 o (4hó) 1x192000 256 - integrált oktatás 5-8 o (4hó) 3x192000 512 - napközi 23x23000 529 - pedagógiai szakmai szolg. (8hó) 172x720 123 - bejáró gy. óvoda (8hó) 2x15000 30 - bejáró gy. iskola (8hó) 15x15000 220 - bejáró gy. iskola (8hó) 41x15000 610 - intézményi társ. iskola 1-4 o (8hó) 37x45000 1650 - intézményi társ. iskola 5-8 o (8hó) 68x45000 3060 - intézményi társ. iskola 1-4 o (4hó) 18x45000 795 - intézményi társ. iskola 5-8 o (4hó) 35x45000 1560 - kistelepülés tám. Óvoda (8hó) 31x45000 1380 - kistelepülés tám. Iskola (8hó) 49x45000 2190 - intézményi étk. - 3 és több gy.- 31x55000 1705 - intézményi étk 5. o-tól rgyvk. 10x55000 550 - int. étk. ingyenes- óvoda 13x55000 715 - int. étk. ingyenes isk. 1-4 o 18x55000 990 - tanulók tankönyv tám. ált. 200x1000 200 - ingyenes tankönyv tart. beteg 6x10000 60 - ingyenes tankönyv rgyvk. 120x10000 1200 - pénzbeli szociális juttatások 10408 - lakáshoz jutás feladatai 2564 - óvoda: intézményfenntartó társ: 0 1500 - intézményátvétel szja normatív része 0 989

Tagintézmény normatívák: - óvoda: alap hozzájárulás 0 1955 - óvoda: étkeztetés 0 330 - iskola: alap hozzájárulás 0 1785 - iskola: tankönyvtámogatás 0 311 - iskola: sajátos nevelési igényű tanulók tám. 0 384 - iskola: roma kisebbségi oktatás 0 165 - iskola: étkeztetés 0 495 2./ Normatív, kötött felhasználású hozzájárulás 211 227 227 - pedagógus szakv. tov. (8hó) 12x11700 141 141 - pedagógus szakv. tov. (4hó) 6x11700 70 70 - Tagintézmény pedag. szakv. tov. 0 16 3./ Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 16536 16991 17979 - rendszeres szociális segélyek 12957 13412 14401 - közcélú támogatás 3579 3579 3578 4./ Központosított előirányzat. 640 5514 5514 - CKÖ támogatás 640 640 640-13. havi illetmény előleg 0 1686 3445 - Határátkelő támogatása 0 787 787 - Könyvtár támogatás 0 27 27 - Szakmai és informatikai fejlesztés 0 615 615 5./ Helyi önk. fejlesztési és vismaior támogatása 5400 5400 5400 6./ LEKI támogatás 0 5791 5791 Átvett pénzeszközök 134450 140155 24925 1./ Működési célú pénzeszköz átvétel 11950 17655 20694 - Egészségbiztosítási Alaptól 4200 4200 4301 - Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közhasznú t. 3200 3200 5159 - Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közlekedési t. 450 450 358 - Önkormányzatoktól, egyéb szervektől 100 135 85 - Ózd Többcélú Kistérségi Társulástól 4000 7440 9836 Tagintézmény részére 0 1630 - Óvoda 560 - Iskola 1070 - Tempus Közalapítványtól Útravaló program 0 600 720 - Taneszközfejl. pályázat Iskola 0 0 200 - Taneszközfejl. pályázat Óvoda 0 0 35

2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 122.500 122500 1541 - Lakosságtól- lakáscélú támogatás 1500 1500 1541 - Víziközmű Társulattól (Szennyvízberuházás) 121000 121000 0 3./ Központi kiegészítések, visszatérülések 0 0 2690 Tárgyévi bevételek 318647 343997 232593 Hitelfelvétel 6775 0 0 Pénzmaradvány 15000 23135 23135 2007 évi bevételek mindösszesen: 340422 367132 255728

2. számú melléklet Bánréve községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadásai Ezer forintban Eredeti EI Mód. EI Teljesítés I. Működési kiadások 179286 193894 184890 - személyi juttatások 96611 103896 100252 - munkaadót terhelő járulékok 30043 32120 30727 - dologi kiadások 52632 57878 53911 II. Pénzeszköz átadások, támogatások 21148 26200 24949 1./ Lakossági juttatások 17000 18885 18778 2./ Működési célú pénzeszköz átadás 3038 3038 2572 - Iskolaorvosi ellátásra Dr. Szabó Győző 173 173 173 - Putnok Többcélú Társulás (gyermek jóléti, családsegítő) 665 665 0 - Ózd Többcélú Társulás tagdíj 1000 1000 739 - Putnok Orvosi Ügyelet támogatása 500 500 638 - egyéb szervezetek támogatása 700 700 700 - ÓZDSZOLG KHT közmunkaprogram 0 0 322 3./ Fejlesztési célú átadások 1110 4307 3599 - lakosságnak lakáscélú támogatás 1000 1000 300 - Tűzoltóság, Kórház gépbeszerzés 100 100 100 - lakosságnak települési folyékony hulladék 10 10 2 - Ózdi Martinsalakos házak támogatása 0 3197 3197 III. Fejlesztési kiadások 139988 143234 16336 - Szennyvízberuházás (önrész) 121000 121000 0 - Karbantartó műhely átvitele 1000 0 0 - Kossuth úti járda 7400 7400 7146 - Opel Vivaro 2007. évi lízing díja 1300 1300 1084 - Csapadékvíz elvezetési terv (önrész) 2000 0 0 - Iskola Sportudvar felújítása (önrész) 1600 7391 6379 - Iskola Sportudvar játékai 0 0 860 - Óvodaépület áthelyezése 5688 5688 0 - Iskola Taninform szoftver díja 0 0 99 - Iskola Nyelvi labor kiépítése 0 0 492 - Hivatalba Notebook 0 0 148 - Harangjáték 0 0 129 IV. Tartalék 0 3804 0 - Általános működési tartalék 0 3804 0 2007. évi kiadások mindösszesen: 340422 367132 226175

3. számú melléklet Bánréve községi Önkormányzat 2007. évi működési kiadási előirányzata Szakfeladatonként ezer forintban Szakfeladat létszám személyi járulék dologi összesen ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Cím: Bánréve Polgármesteri Hivatal 1./ Út, híd fenntartás 200 200 2./ Munkahelyi vendéglátás 3141 3141 3./ Önk. igazgatás 9+ 9 34150 10241 8012 52403 4./ Város és községgazd. 8 5568 1971 8598 16137 5./ Temetőfenntartás 0+1 96 11 200 307 6./ Közvilágítás 1820 1820 7./ Anya- és gyermekvédelem 1 2601 814 816 4231 8./ Szociális étkeztetés 500 500 9./ Helyi önkorm. képviselőválasztás 15 4 5 24 Közvetlen kiadások összesen: 18+ 10 42430 13041 23292 78763 1./ Karbantartó műhely 2 2803 897 1996 5696 Közvetett kiadások összesen: 2 2803 897 1996 5696 RÉSZBEN ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK: Cím: Napköziotthonos Óvoda 1./ Óvodai nevelés 7 13953 4344 3160 21457 Tag Óvoda 3 1605 481 174 2260 2./ Óvodai intézményi étkeztetés 3887 3887 Tag Óvoda 737 737 Összesen: 10 15558 4825 7958 28341 Cím: Általános Művelődési Központ 1./ Általános iskolai oktatás 14 36132 11179 14916 62227 Tag Iskola 3 1774 546 591 2911 2./ Művelődés és könyvtár 0,75 1392 437 321 2150 3./ Napköziotthonos nevelés 1 2187 702 43 2932 4./ Gyógypedagógiai oktatás 0+2 1200 384 40 1624 5./ Iskolai intézményi étkeztetés 7782 7782

Tag Iskola 643 643 Összesen: 18,75+2 42685 13248 24336 80269 Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Cigány Kisebbségi Önk. 0+5 420 109 296 825 Összesen: 0+5 420 109 296 825 Működési kiadások: 48,75+17 103896 32120 57878 193894 3. számú melléklet Bánréve községi Önkormányzat 2007. évi működési kiadásainak teljesítése Szakfeladatonként ezer forintban Szakfeladat létszám személyi járulék dologi összesen ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Cím: Bánréve Polgármesteri Hivatal 1./ Út, híd fenntartás 14 14 2./ Munkahelyi vendéglátás 3126 3126 3./ Önk. igazgatás 9+ 9 31331 9154 7916 48401 4./ Város és községgazd. 8 6157 2119 7325 15601 5./ Temetőfenntartás 0+1 96 10 66 172 6./ Közvilágítás 1779 1779 7./ Anya- és gyermekvédelem 1 2709 838 761 4308 8./ Szociális étkeztetés 307 307 9./ Helyi önkorm. képviselőválasztás 15 4 5 24 10./ Rendszeres szociális segélyek 333 333 Közvetlen kiadások összesen: 18+ 10 40308 12458 21299 74065 1./ Karbantartó műhely 2 2862 926 2758 6546 Közvetett kiadások összesen: 2 2862 926 2758 6546 RÉSZBEN ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK: Cím: Napköziotthonos Óvoda 1./ Óvodai nevelés 7 11784 3618 2612 18014 Tag Óvoda 3 1502 450 89 2041

2./ Óvodai intézményi étkeztetés 3388 3388 Tag Óvoda 756 756 Összesen: 10 13286 4068 6845 24199 Cím: Általános Művelődési Központ 1./ Általános iskolai oktatás 14 37389 11399 14386 63174 Tag Iskola 3 1608 511 335 2454 2./ Művelődés és könyvtár 0,75 1434 448 384 2266 3./ Napköziotthonos nevelés 1 2145 705 18 2868 4./ Gyógyped. oktatás Bánréve 0+2 778 143 13 934 Tag Iskola 22 8 30 5./ Iskolai int. étk. Bánréve 6641 6641 Tag Iskola 839 839 Összesen: 18,75+2 43376 13214 22616 79206 Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Cigány Kisebbségi Önk. 0+5 420 61 393 874 Összesen: 0+5 420 61 393 874 Működési kiadások: 48,75+17 100252 30727 5911 184890

4/1. számú melléklet Cím neve, száma: Önálló költségvetési szerv I. Cím: Bánréve Polgármesteri Hivatal Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: 7178 7178 9240 - Alaptevékenység bevételei 3384 3384 3907 Intézmények egyéb sajátos bev. 2864 2864 3311 ÁFA bevételek: 830 830 1260 - Kamatbevételek: 100 100 762 II. Önkormányzatok sajátos bevételei: 58993 58993 61513 - Helyi adó bevételek: 10468 14010 15354 - Átengedett adók: 48525 44983 46159 III. Normatív állami hozzájárulás: 34399 42026 43014 - Normatív állami hozzájárulás: 17863 17863 17863 - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú támogatás 16536 16991 17979 - Központosított előirányzat: 1772 1772 - Vismaior támogatás 5400 5400 IV. Átvett pénzeszközök: 134450 140155 24925 - Működési célú átvétel: 11950 17655 20694 - Felhalmozási célú átvétel: 122500 122500 1541 V. Finanszírozási bevételek: 21675 22950 22950 - Pénzmaradvány: 14900 22950 22950 - Hitel: 6775 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 256695 271302 161642 KIADÁSOK: I. Működési kiadások: 80952 84459 80611 - Személyi juttatások: 43935 45233 43170 - Munkaadót terhelő járulékok: 13521 13938 13384 - Dologi kiadások: 2349 25288 24057 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: 21148 26200 24949 - Lakossági juttatások: 17000 18885 18778 - Működési célú átadások: 3038 3038 2572 - Felhalmozási célú átadások: 1110 4307 3599 III. Fejlesztési kiadások: 127300 130155 8506 - Beruházás 127300 130155 8506 - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: 3804 - általános tartalék 3804 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 229400 244618 114066 LÉTSZÁM: 20 + 10 fő

4/2. számú melléklet Cím neve, száma: Önálló költségvetési szerv II. Cím: Napköziotthonos Óvoda Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: 1328 1328 1077 - Alaptevékenység bevételei 1107 1107 899 Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: 221 221 178 - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: 11609 16256 15656 - Normatív állami hozzájárulás: 11562 15755 15155 - Normatív kötött felhasználású tám: 47 55 55 - Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: 446 446 IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 12937 17584 16733 KIADÁSOK: I. Működési kiadások: 24725 28341 24199 - Személyi juttatások: 13533 15558 13286 - Munkaadót terhelő járulékok: 4210 4825 4068 - Dologi kiadások: 6982 7958 6845 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: 5688 5688 - Beruházás 5688 5688 - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 30413 34029 24199 LÉTSZÁM: 7 fő 10 fő

4/3. számú melléklet Cím neve, száma: Önálló költségvetési szerv III. Cím: Általános Művelődési Központ Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: 4165 4165 3658 - Alaptevékenység bevételei 2212 2212 1753 Intézmények egyéb sajátos bev. 1330 1330 1344 ÁFA bevételek: 623 623 561 - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: 60485 73256 72867 - Normatív állami hozzájárulás: 60321 64637 64248 - Normatív kötött felhasználású tám: 164 172 172 - Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: 2656 2656 - LEKI támogatás 5791 5791 IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 64650 77421 76525 KIADÁSOK: I. Működési kiadások: 72869 80269 79206 - Személyi juttatások: 38751 42685 43376 - Munkaadót terhelő járulékok: 12205 13248 13214 - Dologi kiadások: 21913 24336 22616 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: 1600 7391 7830 - Beruházás - Felújítás 1600 7391 7830 - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 74469 87660 87036 LÉTSZÁM: 15,75 + 2 18,75+2 4/4. számú melléklet

Cím neve, száma: Önálló költségvetési szerv IV. Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előirányzat megnevezése Eredeti EI Módosított EI Teljesítés Ezer forint BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: 3 - Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: 3 II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: 640 640 640 - Normatív állami hozzájárulás: - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: 640 640 640 IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: 100 185 185 - Pénzmaradvány: 100 185 185 - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 740 825 828 KIADÁSOK: I. Működési kiadások: 740 825 874 - Személyi juttatások: 392 420 420 - Munkaadót terhelő járulékok: 107 109 61 - Dologi kiadások: 241 296 393 II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 740 825 874 LÉTSZÁM: 0 + 5 fő

5. sz. melléklet Bánréve községi Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása Ezer forintban Megnevezés Bruttó érték Nettó érték 1./ Immateriális javak 4.901 683 2./ Ingatlanok, vagyoni értékű jogok 470.857 424.824 3./ Gépek, berendezések, felszerelések 16.783 7.107 4./ Járművek 12.471 3.508 Összesen: 505.012 436.122

9. sz. melléklet KIMUTATÁS Az önkormányzat 2007. évi hitelállományáról Bánréve Községi Önkormányzatának 2007. évben hitelállománya nincs. 10. sz. melléklet KIMUTATÁS Az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról 2007. év Ezer forintban Hitel (kölcsön) Hitel (kölcsön) Hitel (kölcsön) Visszafizetett hitel Hitel (kölcsön) Igénybe vevő állomány össz. Foly. tárgy évi (kölcsön) tárgyévi állomány összege Megnevezése 2007.01.01-jén összege összege 2007. 12.31-én 1./ Lakáscélú 3857 300 1591 2480 Elengedett követelés 88 Összesen: 3857 300 1678 2480 11. sz. melléklet KIMUTATÁS A több éves kihatással járó döntésekről 2007. év 2007. év 2008 év. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Lízing díj 1300 1300 1084 1100 Összesen 1300 1300 1084 1100

12. sz. melléklet KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2007. év Ezer forintban Közvetett támogatás megnevezése Tervezett összeg Tényleges összeg 1./ Adókedvezmény 544 643 - magánszemélyek kommunális adója 544 643 Összesen: 544 643 13. sz. melléklet KIMUTATÁS A pénzeszközök változásáról 2007. év Ezer forint Megnevezés Tervezett összeg Tényleges összeg Nyitó pénzkészlet 2007. jan. 1-én 23152 23152 Összes bevétel 335022 233765 Összes kiadás 335022 229366 Záró pénzkészlet 2007. dec. 31-én 23152 27551 15. sz. melléklet KIMUTATÁS Eredmény kimutatás Bánréve községi Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. 2007. év eredménye: 0 Ft.

16. sz. melléklet Bánréve Községi Önkormányzat működési és felhalmozási Bevételei és kiadásai mérlege 2007. évben Ezer forintban Működési bevételek Működési kiadások I. Intézményi működési bevétel 13978 I. Működési kiadások 184890 1. Alaptevékenység bevétele 6559 1. Személyi juttatások 100252 2. Intézményi működési bevételek 4653 2. Munkaadói járulékok 30727 3. ÁFA bevételek 2001 3. Dologi kiadások 53911 4. Kamatbevételek 765 II. Önkormányzatok sajátos bevétele 61513 II. Pénzeszköz átadás 21350 1. Helyi adók 15354 1. Lakossági juttatások 18778 2. Átengedett adók 46159 2. Egyéb szervezetek t. 2572 III. Önk. költségvetési támogatása 132177 III. Tartalék 1. Normatív állami hozzájárulás 97493 1. Államháztartási tart. 2. Egyes jöv. póló támogatás 17979 3. Központosított előirányzatok 16705 IV. Átvett pénzeszközök 23394 V. 2005. évi pénzmaradvány 23135 ÖSSZESEN: 254187 ÖSSZESEN: 206240 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások I. Felhalmozási célú átvétel 1541 I. Felhalmozási célú átadás 3599 II. 2005. évi pénzmaradvány - II. Fejlesztési kiadások 16336 III. Fejlesztési célú hitelfelvét ÖSSZESEN: 1541 ÖSSZESEN: 19935 MINDÖSSZESEN: 255728 MINDÖSSZESEN: 226175 Ebből Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Működési kiadások 1./ Előző évi pénzmaradvány 185 1./ Személyi juttatások 420 2./ Költségvetési támogatás 640 2./ Munkaadói járulékok 61 3./ Kamatbevétel 3 3./ Dologi kiadások 393 Összesen 828 Összesen: 874