Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (8391 Sármellék, Dózsa u. 324.) Jelen vannak: Horváth Tibor polgármester Németh Csaba alpolgármester Bódai Tibor képviselő Décsy László képviselő Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos tanácskozási joggal 1. napirendhez Pap György pénzügyi tanácsos tanácskozási joggal 1. napirendhez Igazoltan távol van: Tamás Péter képviselő, Balogh Anikó képviselő, Rácz Lajos képviselő Horváth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes- mivel a 7 tagú Képviselő-testületből 4 képviselő jelen van. Javaslatot tett a napirendre, melyben az 1. napirend keretében a költségvetési rendelet módosítást levenni javasolta napirendről. A képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1./Sármellék község Önkormányzat, ÁMK 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 2./ Horváth Beáta garázs igénylési kérelme (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 3./ Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft-vel kommunikációs megállapodás kötése (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 4./ Sportöltöző területére jelzálogjog bejegyzésének engedélyezése a Magyar Állam javár (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztés: Horváth Tibor polgármester 5./ Működőképességet megőrző támogatás benyújtása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 6./ Teréz Anya Szociális Szolgáltató Központ Társulási Megállapodás módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester 1
Napirend tárgyalása: 1./Sármellék község Önkormányzat, ÁMK 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Horváth Tibor polgármester: Felkérte Wolf Istvánnét napirend ismertetésére. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban várja a képviselők kérdéseit. Németh Csaba alpolgármester: Most látta, hogy három részre kell szétszedni a költségvetést. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: A bevételeket és kiadásokat meg kell bontani kötelező feladatra, önként vállalt feladatra és állami feladatra. Németh Csaba alpolgármester: Ennek nincs is értelme az ÁMK-nál. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Akkor is így kell elkészíteni, ez az előírás. Bódai Tibor képviselő: Időarányos volt a költés az ÁMK-nál. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: 95 millió forint előirányzatból 45,5 millió forint volt a teljesítés. Németh Csaba alpolgármester: Az általános iskolai kiadás a múlt évről húzódott át? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: 2012. decemberéről áthúzódó tételek ezek, szerinte ezt a KLIK-nek kellett volna kifizetni, mert a költségvetési év decembertől novemberig tart. A közművelődésen belül van a TIOP pályázat. 17 óra 45 perckor Balogh Anikó képviselő megérkezett és a Képviselő-testület 5 főre kiegészülve folytatta munkáját. Németh Csaba alpolgármester: 5386 eft, ez nem kevés? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: 16312 eft a felhalmozási kiadás, a szakfeladatos táblán megtalálható. Décsy László képviselő: Felvetése, hogy az ÁMK-s pályázatokkal kapcsolatban hívjanak össze fórumot a projektben résztvevőkkel, az elszámolást készítőkkel, a pénzügyesekkel és a Képviselő-testülettel. A Képviselő-testület a képviselő javaslatával egyetértett. Németh Csaba alpolgármester: A SHIP projekt miből kerül finanszírozásra? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Minden pályázatnak elkülönített számlája van és a kifizetés arról történik. A SHIP projekt számlájáról az Önkormányzat leveszi azt a bér és dologi költséget, amit az Önkormányzatnak kell fizetni. 2
Németh Csaba alpolgármester: Mennyi forgóeszköz kell? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: 5-600 eft havonta. Németh Csaba alpolgármester: Ki a kötelezettségvállaló? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos : Az ÁMK vezetője. Németh Csaba alpolgármester: Mennyire befolyásolja az Önkormányzatot ennek finanszírozása? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Változó, ha van pénze az Önkormányzatnak, nem számít, ha nincs akkor gondot okoz. Balogh Anikó képviselő: Mennyi pályázat van most? Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Kettő, de van amelyik nem az Önkormányzaton keresztül bonyolódik. Bódai Tibor képviselő: Meddig fog tartani? Horváth Tibor polgármester :A TIOP idén zárul november 30. napjával. Balogh Anikó képviselő: Januártól a könyvtár KLIK-hez tartozik, a művelődésszervező nem mehet be. Horváth Tibor polgármester : A KLIK működteti a könyvtárat. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos : Viszont a vagyont az Önkormányzat nem adta át. Horváth Tibor polgármester : Amit most vesznek eszközt a SHIP irodában lesznek elhelyezve. 10 számítógép, szerver, programok lettek beszerezve, a pályázat összege 10 millió Ft volt. Németh Csaba alpolgármester: Nem is tudott eddig erről. Horváth Tibor polgármester : Előveszi a testületi jegyzőkönyvet és átküldi. Régen beadott pályázat, ami eddig tartaléklistán volt. Önrész nem kellett hozzá és tavaly év végén indult el. Németh Csaba alpolgármester : Most kerültek a gépek beszerzésre? Horváth Tibor polgármester : Azért, hogy ne kelljen egyben 10 millió forintot kifizetni, vettek 5 gépet, kifizették, leigényelték a támogatást és a következő gépet már ebből vették meg. Németh Csaba alpolgármester: Megkérdezték tőle többen is, hogy az ÁMK vagyonbiztosítását most rendezi az Önkormányzat, nem tud róla. Horváth Tibor polgármester : Kért árajánlatot, következő ülésen fogják tárgyalni. Szükséges lenne, hogy különböző hozzáférés legyen az ÁMK-n belül, mert sokan be tudnak menni az épületbe. Bódai Tibor képviselő: Mennyire fognak információt kapni az iskobától? 3
Horváth Tibor polgármester : Mondták, hogy kellene riasztó, amíg nem konkrét a dolog, nincs értelme beszélni róla.a KLIK vezetője megnézte a lapostető szigetelését és csatorna javítás szükségességét. Németh Csaba alpolgármester: 4 méter csatorna és 10 millió forintos számítógépterem között van különbség. Horváth Tibor polgármester : Tavaly beszéltek róla és Képviselő-testületi döntés nem kellett hozzá. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos : Aki az iskolában felel a pályázatokért év elején vázolja a terveket és év végén számoljon be róla. A költségvetésben be volt tervezve a számítógépes terem. Horváth Tibor polgármester : A pártházban hasonló beruházás lesz, hivatalos megnyitó után lesz oktatás. Egyenlőre még a közbeszerzés zajlik, 10 számítógép és egy interaktív tábla már itt van, ez is körülbelül 8 millió Ft. Az ÁMK féléves beszámolójával kapcsolatosan több kérdés nem hangzott el. Horváth Tibor polgármester felkérte Wolf Istvánnét az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló ismertetésére. Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos : Az Önkormányzatnál is ugyanaz a feladat szerinti kötelező bontás van, a részletes adatok a szakfeladatos táblában találhatók, melyet ismertet. Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 139/2013.(IX.12.) sz. határozat Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testülete a.) a Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját: - 95.532,- eft módosított bevételi főösszeg előirányzat, 37.915,- eft teljesítésével, - 95.532,- eft módosított kiadási főösszeg előirányzat, 42.024,- eft teljesítésével a melléklet szerint jóváhagyja. b.) Sármellék község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját: - 208.951,- eft módosított bevételi főösszeg előirányzat, 90.692,- eft teljesítésével, - 208.951,- eft módosított kiadási főösszeg előirányzat, 109.182,- eft teljesítésével a melléklet szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Horváth Tibor polgármester Melléklet a 139/2013. sz. határozat a.) pontjához: 2013. I. félévi beszámoló Ámk. Sármellék Összes feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője 4
1.melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 39 288 39 288 18 553 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 376 10 376 4 887 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 40 500 40 500 9 694 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 0 0 4 752 a. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 4 752 b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül 0 0 0 Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0 c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások 0 0 0 d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 Általános és céltartalék 0 0 0 I. Működési kiadások (1+.+5) 90 164 90 164 37 886 6. Beruházás 5 368 5 368 2 752 7. Felújítás 0 0 0 8. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 5 368 5 368 2 752 III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 95 532 95 532 40 638 BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek 276 276 109 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 2.1. Helyi adók 0 0 0 2.2. Átengedett központi adók 0 0 0 2.3. Bírságok, egyéb bevételek 0 0 0 3. Működési támogatások 0 0 0 3.1. Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása 0 0 0 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 0 0 0 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0 4. Egyéb működési bevételek 16 784 16 784 11 057 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 16 784 16 784 11 057 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel 0 0 0 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 I. Működési bevételek (1+2+3+4) 17 060 17 060 11 166 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0 6. Felhalmozási támogatások 0 0 0 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 6.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 7. Egyéb felhalmozási bevételek 2 498 2 498 0 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 2 498 2 498 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 0 0 0 7.2. kívülről 5
7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) 2 498 2 498 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) 19 558 19 558 11 166 A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) 75 974 75 974 29 472 V. Pénzmaradvány igénybevétele 7 488 7 488 0 1. Működési célra 7 488 7 488 0 2. Felhalmozási célra 0 0 0 C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) 7 488 7 488 0 VI. Irányító szervtől kapott támogatás 68 486 68 486 26 186 VII. Hitelek felvétele 0 0 0 1. Működési célú hitel felvétele 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 3. Bérhitel 0 0 0 4. Folyószámlahitel 0 0 0 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására D. szolgáló bevételek (VI+VII) 68 486 68 486 26 186 E. Finanszírozási bevételek (C+D) 68 486 68 486 26 186 Függő, átfutó bevételek 563 VIII. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 IX. Hitelek törlesztése 0 0 0 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0 0 0 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 0 0 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 Függő átfutó kiadások 1 386 G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) 95 532 95 532 42 024 H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) 95 532 95 532 37 915 2013. I. félévi beszámoló Ámk. Sármellék Kötelező feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője 2.melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 28 523 28 523 15 245 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 490 7 490 4 024 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 027 24 027 8 170 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 0 0 0 a. Támogatásértékű működési kiadások 0 b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) 60 040 60 040 27 439 6
6. Beruházás 7. Felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 0 0 III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 60 040 60 040 27 439 BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek 276 276 109 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek 3. Működési támogatások 0 0 0 Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 0 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4. Egyéb működési bevételek 0 0 0 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 I. Működési bevételek (1+2+3+4) 276 276 109 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6. Felhalmozási támogatások 0 0 0 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 6.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 7. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) 276 276 109 A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) 59 764 59 764 27 330 V. Pénzmaradvány igénybevétele 7 488 7 488 0 1. Működési célra 7 488 7 488 2. Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) 7 488 7 488 VI. Irányító szervtől kapott támogatás 52 276 52 276 23 434 VII. Hitelek felvétele 0 0 1. Működési célú hitel felvétele 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 52 276 52 276 23 434 7
E. Finanszírozási bevételek (C+D) 59 764 59 764 23 434 VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0 IX. Hitelek törlesztése 0 0 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 0 0 G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) 60 040 60 040 27 439 H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) 60 040 60 040 23 543 2013 félévi beszámoló Sorszám Ámk. Sármellék Önként vállalt feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. 3.melléklet Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 10 765 10 765 3 308 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 886 2 886 863 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 16 473 16 473 1 524 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 0 0 4 752 a. Támogatásértékű működési kiadások 4 752 b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) 30 124 30 124 10 447 6. Beruházás 5 368 5 368 2 752 7. Felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadások II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 5 368 5 368 2 752 III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 35 492 35 492 13 199 BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek 3. Működési támogatások 0 0 0 Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 0 8
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4. Egyéb működési bevételek 16 784 16 784 11 057 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 16 784 16 784 11 057 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 I. Működési bevételek (1+2+3+4) 16 784 16 784 11 057 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6. Felhalmozási támogatások 0 0 0 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 6.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 7. Egyéb felhalmozási bevételek 2 498 2 498 0 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 2 498 2 498 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről 0 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) 2 498 2 498 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) 19 282 19 282 11 057 A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) 16 210 16 210 2 142 V. Pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) 0 0 0 VI. Irányító szervtől kapott támogatás működési 16 210 16 210 2 752 VII. Hitelek felvétele 0 0 1. Működési célú hitel felvétele 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 16 210 16 210 2 752 E. Finanszírozási bevételek (C+D) 16 210 16 210 2 752 VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0 0 0 IX. Hitelek törlesztése 0 0 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) 35 492 35 492 13 199 H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) 35 492 35 492 13 809 2013 félévi beszámoló ÁMK Sármellék Állami feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője 9 4.melléklet Sor- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés
szám e.i. e.i. 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások KIADÁSOK 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 0 0 0 a. Támogatásértékű működési kiadások 0 b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) 6. Beruházás 7. Felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 0 0 III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 0 0 0 BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek 3. Működési támogatások 0 0 0 Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 0 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4. Egyéb működési bevételek 0 0 0 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 I. Működési bevételek (1+2+3+4) 0 0 0 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6. Felhalmozási támogatások 0 0 0 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 6.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 7. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 0 10
kívülről 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) 0 0 0 A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) 0 0 0 V. Pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) 0 0 0 VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 0 VII. Hitelek felvétele 0 0 1. Működési célú hitel felvétele 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 0 0 E. Finanszírozási bevételek (C+D) 0 0 0 VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0 IX. Hitelek törlesztése 0 0 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 0 0 G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) 0 0 0 H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) 0 0 0 2013. I. félévi beszámoló Ámk Sármellék Felhalmozási kiadások feladatonként 6.melléklet Felhalmozási kiadás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. VI.30- ig 2013. évi előirányzat 2013. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 11
1 2 3 4 5 6 Felújítási kiadások célonként Beruházási kiadások feladatonként Szellemi term.vásárlása 1 250 2013. 437 1 250 Ügyviteli és szám.techn.eszk.vásárlása 2 977 2013. 1 730 2 977 Ber.besz.árába beszámítandó áfa 1 141 2013. 585 1 141 ÖSSZESEN: 5 368 2 752 5 368 Melléklet 139/2013.sz. határozat b.) pontjához: 2013. I. félévi beszámoló Sorszám Sármellék Község Önkormányzata Összes feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. 1.melléklet Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 18 170 18 170 9 110 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 454 3 454 2 052 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 26 614 26 614 19 653 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 131 278 131 278 58 727 a. Támogatásértékű működési kiadások 24 615 24 615 7 953 b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül 2 764 2 764 1 289 Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 65 616 65 616 31 008 c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások 38 283 38 283 18 477 d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 I. Általános és céltartalék 0 0 0 Működési kiadások (1+.+5) 12 179 516 179 516 89 542 6. Beruházás 0 0 895 7. Felújítás 20 276 20 276 16 312 8. Egyéb felhalmozási kiadások 9 159 9 159 2 752 II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 29 435 29 435 19 959 III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 208 951 208 951 109 501 BEVÉTELEK
1. Intézményi Működési bevételek 3 808 3 808 1 647 2. Közhatalmi bevételek 28 890 28 890 16 528 2.1. Helyi adók 25 020 25 020 14 438 2.2. Átengedett központi adók 3 440 3 440 1 843 2.3. Bírságok, egyéb bevételek 430 430 247 3. 116 Működési támogatások 488 116 488 57 522 Helyi Önkormányzatok általános működésének 116 3.1. támogatása 436 116 436 57 496 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 52 52 26 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0 4. Egyéb működési bevételek 11 678 11 678 9 089 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 11 678 11 678 9 089 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4.2. kívülről 0 0 0 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel 0 0 0 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 I. 160 Működési bevételek (1+2+3+4) 864 160 864 84 786 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9 770 9 770 3 144 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 200 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 9 770 9 770 2 944 6. Felhalmozási támogatások 0 178 178 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 6.2. Fejlesztési célú támogatások 0 178 178 7. Egyéb felhalmozási bevételek 1 034 1 034 1 376 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 734 734 734 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről 300 300 642 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) 10 804 10 982 4 698 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 B. 171 Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) 668 171 846 89 484 A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) 37 283 37 105 20 017 V. Pénzmaradvány igénybevétele 31 196 31 196 0 1. Működési célra 18 652 18 652 0 2. Felhalmozási célra 12 544 12 544 0 C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) 31 196 31 196 0 VI. Irányítószervtől kapott támogatás 0 0 0 VII. Hitelek felvétele 6 087 5 909 0 1. Működési célú hitel felvétele 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 6 087 5 909 0 3. Bérhitel 0 0 0 4. Folyószámlahitel 0 0 0 D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 6 087 5 909 0 E. Finanszírozási bevételek (C+D) 37 283 37 105 0 Függő, átfutó bevételek 1 208 VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0 0 0 IX. Hitelek törlesztése 0 0 0 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0 0 0 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 0 0 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 0 0 13
G. H. Függő, átfutó kiadások -319 208 Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) 951 208 951 109 182 Tárgyévi bevételek 208 összesen (B+E) 951 208 951 90 692 2013. I. félévi beszámoló Sármellék község önkormányzata Kötelező feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője 2.melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 18 170 18 170 9 110 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 454 3 454 2 052 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 26 614 26 614 19 653 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 92 618 92 618 39 621 a. Támogatásértékű működési kiadások 24 615 24 615 7 953 b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 65 616 65 616 31 008 c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított 2 387 2 387 ellátások 660 d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 Általános és céltartalék I. Működési kiadások 140 (1+.+5) 856 140 856 70 436 6. Beruházás 895 7. Felújítás 20 276 20 276 16 312 8. Egyéb felhalmozási kiadások 4 111 4 111 2 752 II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 24 387 24 387 19 959 III. IV. 0 V. 0 A. 165 Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 243 165 243 90 395 BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek 5 049 5 049 1 647 2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 2.1. Helyi adók 0 0 0 2.2. Átengedett központi adók 0 0 0 2.3. Bírságok, egyéb bevételek 0 0 0 3. Működési támogatások 0 0 0 3.1. Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása 0 0 0 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 0 0 0 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 14
4. Egyéb működési bevételek 11 678 11 678 9 089 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 11 678 11 678 9 089 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 I. Működési bevételek (1+2+3+4) 16 727 16 727 10 736 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 837 5 837 0 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 5 837 5 837 6. Felhalmozási támogatások 0 0 0 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 6.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 7. Egyéb felhalmozási bevételek 1 034 1 034 1 376 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 734 734 734 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 300 300 642 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) 6 871 6 871 1 376 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) 23 598 23 598 12 112 A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) 141 645 141 645 78 283 V. Pénzmaradvány igénybevétele 31 196 31 196 0 1. Működési célra 18 652 18 652 2. Felhalmozási célra 12 544 12 544 C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) 31 196 18 652 0 VI. Irányítószervtől kapott támogatás 0 VII. Hitelek felvétele 0 1. Működési célú hitel felvétele 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 6 087 5 909 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 0 0 E. Finanszírozási bevételek (C+D) 31 196 18 652 0 VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0 IX. Hitelek törlesztése 0 0 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 0 0 G. 165 Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) 243 165 243 90 395 H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) 54 794 42 250 12 112 15 2013. I. félévi beszámoló Sármellék Község Önkormányzata Állami feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője
Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai KIADÁSOK 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 35 896 35 896 a. Támogatásértékű működési kiadások b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások 35 896 35 896 d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Általános és céltartalék I. Működési kiadások (1+.+5) 6. Beruházás 7. Felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadások 35 896 35 896 II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 0 0 III. IV. V. A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 35 896 35 896 BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek 28 890 28 890 2.1. Helyi adók 25 020 25 020 2.2. Átengedett központi adók 3 440 3 440 2.3. Bírságok, egyéb bevételek 430 430 3. Működési támogatások 116 488 116 488 3.1. Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása 116 436 116 436 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 52 52 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4. Egyéb működési bevételek 0 0 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4.2. kívülről Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 4.3. pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések I. Működési bevételek (1+2+3+4) 145 378 145 378 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6. Felhalmozási támogatások 0 178 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 6.2. Fejlesztési célú támogatások 0 178 16
7. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 7.2. kívülről 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) 0 178 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) 145 378 145 556 A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) -109 482-109 660 V. Pénzmaradvány igénybevétele 0 0 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) 0 0 VI. Irányítószervtől kapott támogatás VII. Hitelek felvétele 0 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Bérhitel 4. Folyószámlahitel D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 0 E. Finanszírozási bevételek (C+D) 0 0 VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása IX. Hitelek törlesztése 0 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 0 G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) 35 896 35 896 H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) 145 378 145 556 2013. I. félévi beszámoló Sármellék Község Önkormányzata Önként vállalt feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője 4.mellé Sorszám Megnevezés Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesí 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások KIADÁSOK 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 2 764 2 764 1 28 a. Támogatásértékű működési kiadások 0 b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül 2 764 2 764 1 28 Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 Általános és céltartalék I. Működési kiadások 2 764 2 764 1 28 17
(1+.+5) 6. Beruházás 7. Felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadások 5 048 5 048 II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 5 048 5 048 III. IV. 0 V. 0 A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 7 812 7 812 1 28 BEVÉTELEK 1. Intézményi Működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, egyéb bevételek 3. Működési támogatások 0 0 0 Helyi Önkormányzatok általános működésének 3.1. támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 0 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4. Egyéb működési bevételek 0 0 0 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 I. Működési bevételek (1+2+3+4) 0 0 0 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 933 3 933 3 14 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 200 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3 933 3 933 2 94 6. Felhalmozási támogatások 0 0 0 6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 6.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 7. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) 3 933 3 933 3 14 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) 3 933 3 933 3 14 A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) 3 879 3 879-1 85 V. Pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) 0 0 0 VI. Irányítószervtől kapott támogatás 0 VII. Hitelek felvétele 0 0 1. Működési célú hitel felvétele 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 3. Bérhitel 18
4. Folyószámlahitel D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 0 0 E. Finanszírozási bevételek (C+D) 0 0 0 VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0 IX. Hitelek törlesztése 0 0 1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0 2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 0 0 G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) 7 812 7 812 1 28 H. Tárgyévi bevételek összesen (B+E) 3 933 3 933 3 14 2013. I. félvi beszámoló Sármellék Község Önkormányzata Szakfeladat száma Megnevezés Működési kiadások szakfeladatonként 19 Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb működési kiadások 5.melléklet 360000 Víztermelés, ellátás, közkutak 8 8 381101 Települési hulladék kezelése 0 Összes működési kiadás 562912 Óvodai étkeztetés 2 132 2 132 562913 Iskolai étkeztetés 3 941 3 941 562917 Munkahelyi étkeztetés 0 889921 Szociális étkeztetés 587 280 867 680001 Lakóingatlan bérbeadása 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 522001 Közutak fenntartásának finanszírozása 706 706 813000 Zöldterület kezelés 256 35 281 572 841112 Önkormányzati jogalkotás 3 213 839 2 135 161 6 348 841126 Általános igazgatás 1 263 7 616 8 879 21 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátápkhoz 0 841127 Települési kisebbségi önkorm. 0 841169 Máshova nem sorolt 0 841352 Mezőgazdasági támogatások 841402 Közvilágítás 1 562 1 562 Intézményi működési bevétlelek 841403 Községgazdálkodás 2 303 483 4 736 7 522 955 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési 841907 szerveikkel 33 760 33 760 851011 Óvodai nevelés 0 852011 Általános iskolai tanulók oktatása 0 862101 Háziorvosi alapellátás 1 475 176 1 651 239 862301 Fogorvosi ellátás 208 208 869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 866 227 299 1 392 869042 Ifjúsági eü. Gondozás 339 92 431 882111 Rendszeres szociális segély 0 882113 Lakásfenntartási támogatás 0 882115 Ápolási díj (alanyi jogon) 0 882116 Rendelkezésre állási tám. 0 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0 882122 Átmeneti segély 245 245 882123 Temetési segély 135 135 882125 Átmeneti segély mozáskorl. 0 882202 Közgyógyellátás 0
882203 Köztemetés 0 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 0 889924 Családsegítés 0 889928 Falugondnoki szolgáltatás 0 890442 Közfoglalkoztatás 2 133 376 50 2 559 910123 Könyvtár 0 910502 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 0 931102 Versenysport tevékenysége és támogatása 214 214 960302 Köztemető fenntartása és működtetése 56 56 432 Kötelező feladatok összesen: 9 110 2 052 19 653 42 373 73 188 1 647 882111 Rendszeres szociális segély 8 240 8 240 882112 Időskorúak járadéka 57 57 882113 Lakásfenntartási támogatás 2 715 2 715 882115 Ápolási díj (alanyi jogon) 528 528 882122 Átmeneti segély 622 622 882129 Egyéb önkorm.ellátás (gyermekétkeztetés) 5 613 5 613 813000 Zöldterület kezelés 841126 Általános igazgatás 841403 Községgazdálkodás 841901 Önkormányzatok elszámolásai 0 882202 Közgyógyellátás 42 42 Államigazgatási feladatok összesen: 17 817 17 817 841126 Általános igazgatás 109 109 841403 Községgazdálkodás 267 267 931102 Versenysport tevékenysége és támogatása 750 750 854316 Egyéb hallgatói támogatások (Bursa) 163 163 Önként vállalt feladatok összesen: 1 289 1 289 Összesen 9 110 2 052 19 653 61 479 92 294 1 647 2013. I. félévi beszámoló Sármellék Felhalmozási kiadások feladatonként 6.melléklet Felhalmozási kiadás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. VI.30- ig 2013. évi előirányzat 2013. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Felújítási kiadások célonként Óvoda felújítás 16 312 2013. 16 312 15 680 Beruházási kiadások feladatonként Hangosító berendezés(rácz L. tiszt.díjából) 240 2013. 240 Fűkasza 230 2013. 230 Berendezés, felszerelés,bútor 425 2013. 425 ÖSSZESEN: 17 207 17 207 15 680 20