Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013 (III. 28.) önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (I.31.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja: 1. A 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi a) bevételi főösszeget 599.258 ezer forintban, b) kiadási főösszeget 599.258 ezer forintban határozza meg az 1 sz. melléklet szerint. 2. Az Ör. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az általános tartalék összege 14.239 ezer forint. (1. sz. melléklet). Az általános tartalék összegéből 1.978 ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre. 3. Az Ör. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 92.841 ezer forint, melyből személyi kiadások 57.170 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 15.871 ezer Ft, dologi kiadások 18.000 ezer Ft, felhalmozási kiadások 1.800 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. melléklet tartalmaz. 4. Az Ör. 6. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai 400.674 ezer forint, melyből személyi kiadások 44.060 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 18.113 ezer Ft, dologi kiadások 102.207 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 49.782 ezer forint,a felújítási kiadások 33.440 eft, felhalmozási kiadások 132.611 ezer Ft, hiteltörlesztés 6.222 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. mellékletek tartalmaz. (2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a 6. sz. melléklet alapján 3.757 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 146.000 ezer forint, az átengedett központi adók összege 8.600 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (7. sz. melléklet) A felhalmozási bevétel 8.000 ezer Ft, a költségvetési támogatás 235.667 ezer Ft (7. számú melléklet) Az átvett pénzeszközök 37.787 ezer Ft. (9.sz. melléklet) 5. Az Ör. az alábbi 18/A -sal egészül ki:
Pénzeszközök felhasználása 18/A. (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 200.000,- Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzat és költségvetési szerveinél. (2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél a készpénzzel történő kifizetés az alábbi esetekben teljesíthető: a) személyi juttatások - a köztisztviselők, közalkalmazott és az állandó jelleggel foglalkoztatott munkatörvény könyve alá tartozó dolgozók rendszeres juttatásainak kivételével, b) dologi kiadások, c) indokolt esetben a társadalom- és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli juttatásai. (3) A folyamatos és zavartalan gazdálkodás érdekében indokolt esetben a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője külön engedélyt adhat a készpénzben történő teljesítés (1) bekezdésben meghatározott értékhatárának túllépésére legfeljebb 500.000,- Ft értékhatárig. 6. Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 7. számú melléklete jelen rendelet 7. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 8. számú melléklete jelen rendelet 8. számú melléklete szerint módosul 7. Ez a rendelet 2013. 03. 28. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kelt: Cserszegtomaj, 2013. március 27. Bartha Gábor sk. polgármester Berta Sándorné sk. jegyző Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2013. április 2. Berta Sándorné sk. jegyző
Letölthető mellékletek: 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet
S. sz. Megnevezés Cserszegtomaji Óvoda Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2013 adatok ezer Ft-ban Élelmezés Hivatal Önkormányzat 1 2 3 6 7 8 9 Összesen 1. Személyi juttatás 35 503 15 075 57 170 44 060 151 808 2. Munkaadót terhelő járulék 10 419 4 452 15 871 18 113 48 855 3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 6 300 33 194 18 000 102 207 159 701 4. Pénzeszköz átadás, tám. 49 782 49 782 5. Felújítás ÁFÁ-val 33 440 33 440 6. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 800 1 800 132 611 135 211 7. Általános tartalék 14 239 14 239 8. Hitelek 6 222 6 222 9. Értékpapírok 0 10. KIADÁS ÖSSZESEN 53 022 52 721 92 841 400 674 599 258 1. számú melléklet 11. Intézményi működési bevétel 27 666 327 3 757 31 750 12. Önk.sajátos működési bev. 154 600 154 600 13. * Helyi adó 145 000 145 000 14. * Átengedett adó 8 600 8 600 15. * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 1 000 1 000 16. Felhalmozási és tőke jell.bev. 8 000 8 000 17. Támogatások és átvett pénze. 0 0 0 273 454 273 454 18. * Költségvetési támogatás 235 667 235 667 19. * Átvett pénzeszk. 37 787 37 787 20. Hitelek 0 0 0 21. Korábban nyújtott kölcsönök 0 0 0 22. 2012. évi normatíva pótigény 4 500 4 500 23. Pénzmaradvány 126 954 126 954 24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 27 666 327 571 265 599 258 599 258 25. Létszámkeret (fő) 16 8 13 17 54
Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2013 1. számú melléklet Bevétel/kiadás különbözet
Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2013 1. számú melléklet
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei 2013 2 számú melléklet S. Megnevezés Önk. igazg. Adó P.ellátás Hiv. összesen Képv. testület Általános tartalék Hitel törlesztés Közutak Községgazd. sz. 841126 841133 3+...+5 841112 841908 841906 522001 841403 Közcélú, közhasznú 890441 890442 Sportlétesí tmény fenntartás Temetők Közvil. Normatíva Háziorvos P.ellátás Csatorna Műv.ház Könyvtár adatok ezer Ft-ban Önk. összesen Összesen 931102 960302 841402 841901 862101 370000 910502 910123 7+ +21 6+22 1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 1. Személyi juttatás 48 947 8 223 57 170 17 447 12 374 5 717 2 088 3 672 2 762 44 060 101 230 2. Munkaadót terhelő járulék 13 651 2 220 15 871 4 750 9 499 1 544 570 1 000 750 18 113 33 984 3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 16 000 2 000 18 000 11 690 17 907 31 400 3 556 1 259 9 000 9 064 2 915 13 346 2 070 102 207 120 207 4. Pénzeszköz átadás, tám. 0 14 432 35 350 49 782 49 782 5. Felújítás ÁFÁ-val 0 24 508 5 334 3 598 33 440 33 440 6. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 1 800 1 800 300 106 133 3 000 2 000 20 878 300 132 611 134 411 7. Általános tartalék 0 14 239 14 239 14 239 8. Hitelek 0 6 222 6 222 6 222 9. Értékpapírok 0 0 0 10. KIADÁS ÖSSZESEN 80 398 12 443 0 92 841 34 187 14 239 6 222 17 907 198 346 7 261 6 214 4 259 11 000 0 9 064 35 350 29 127 21 916 5 582 400 674 493 515 11. Intézményi működési bevétel 327 327 200 127 2 160 1 270 3 757 4 084 12. Önk.sajátos működési bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 600 0 0 0 0 0 154 600 154 600 13. * Helyi adó 0 145 000 145 000 145 000 14. * Átengedett adó 0 8 600 8 600 8 600 15. * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 0 1 000 1 000 1 000 16. Felhalmozási és tőke jell.bev. 0 8 000 8 000 8 000 17. Támogatások és átvett pénze. 0 0 0 0 0 0 0 31 187 0 0 0 0 235 667 0 0 6 000 0 600 273 454 273 454 18. * Költségvetési támogatás 0 235 667 235 667 235 667 19. * Átvett pénzeszk. 0 31 187 6 000 600 37 787 37 787 20. Hitelek 0 0 0 21. Korábban nyújtott kölcsönök 0 0 0 22. 2013 évi költségvetési kiutalás 0 4 500 4 500 4 500 23. Pénzmaradvány 0 86 991 20 774 19 189 126 954 126 954 24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 327 0 327 91 491 0 0 0 52 161 0 0 127 0 398 267 0 0 27 349 1 270 600 571 265 571 592 25. Létszámkeret (fő) 11 2 13 1 6 6 1 2 1 17 30
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai és bevételei új ÁHT szerinti megbontásban 2013 3 számú melléklet adatok ezer Ft-ban S. Sportlétesít Képv. Általános Hitel Közcélú, Óvoda Élelmezés Polgármesteri Hivatal Közutak Község-gazd. mény testület tartalék törlesztés közhasznú Megnevezés fenntartás Temetők Közvil. Normatíva Házi- orvos P.ellátás Csatorna Műv.ház Könyvtár Önk. összesen sz. 841112 841908 841906 522001 841403 890441 890442 931102 960302 841402 841901 862101 370000 910502 910123 Összesen 1. Személyi juttatás 31 383 4 120 4 221 10 854 34 170 23 000 17 447 6 195 6 179 5 717 2 088 3 672 2 762 6 195 32 148 75 969 75 839 2. Munkaadót terhelő járulék 8 473 1 946 1 140 3 312 9 486 6 385 4 750 1 673 7 826 1 544 570 1 000 750 1 673 14 896 20 772 28 083 3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 6 300 11 232 21 962 10 758 7 242 11 690 11 519 6 388 17 450 13 950 3 556 984 275 8 550 450 9 064 2 915 3 322 10 024 2 070 41 825 60 382 70 115 89 586 4. Pénzeszköz átadás, tám. 0 7 432 11 050 24 300 11 050 31 732 11 050 31 732 5. Általános tartalék 14239 0 14 239 0 14 239 6. Működési kiadás összesen 46 156 6 066 16 593 36 128 54 414 36 627 33 887 14 239 0 11 519 6 388 25 318 35 387 7 261 6 214 984 275 8 550 450 0 9 064 24 300 2 915 3 322 14 696 0 5 582 60 743 153 397 177 906 239 479 7. Felújítás ÁFÁ-val 0 0 24 508 5 334 3 598 0 33 440 0 33 440 8. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 800 0 1 800 300 106 133 3 000 2 000 20 878 300 0 132 611 0 135 211 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 7 000 0 7 000 0 7 000 10. Hitelek 0 0 6 222 0 6 222 0 6 222 11. Értékpapírok 0 0 0 0 0 0 12. Felhalmozási kiadás összesen 0 800 0 0 0 1 800 300 0 6 222 0 0 0 137 641 0 0 0 3 000 0 2 000 0 0 0 26 212 0 3 898 0 0 0 179 273 0 181 873 13. KIADÁS ÖSSZESEN 46 156 6 866 16 593 36 128 54 414 38 427 34 187 14 239 6 222 11 519 6 388 25 318 173 028 7 261 6 214 984 3 275 8 550 2 450 0 9 064 24 300 29 127 3 322 18 594 0 5 582 60 743 332 670 177 906 421 352 14. Intézményi működési bevétel 27 666 327 200 127 2 160 1 270 0 3 757 0 31 750 15. Önk.sajátos működési bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 600 0 0 0 0 0 0 0 0 154 600 0 154 600 16. * Helyi adó 145 000 0 145 000 0 145 000 17. * Átengedett adó 8 600 0 8 600 0 8 600 18. * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 1 000 0 1 000 0 1 000 19. Hitelek működési célra 0 0 0 0 20. Támogatások és átvett pénze. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 907 0 0 0 0 0 0 235 667 0 0 0 0 0 0 0 600 0 11 507 235 667 11 507 21. * Költségvetési támogatás 235 667 0 0 235 667 0 22. * Működési célú átvett pénzeszk. 10 907 600 0 11 507 0 11 507 23. 2013 évi költségvetési kiutalás 4 500 0 4 500 0 4 500 24. Pénzmaradvány felhasználás működési célra 0 0 0 0 25. Működési bevétel összesen 0 0 0 27 666 0 327 4 500 0 0 0 0 0 11 107 0 0 0 127 0 0 154 600 0 0 2 160 0 1 270 0 600 0 174 364 235 667 202 357 26. Felhalmozási és tőke jell.bev. 0 8 000 0 8 000 0 8 000 27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20 280 6 000 0 26 280 0 26 280 28. Hitelek felhalmozási célra 0 0 0 0 29. Korábban nyújtott kölcsönök 0 0 0 0 30. Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célra 86 991 20 774 19 189 0 126 954 0 126 954 31. Felhalmozási bevétel összesen 0 0 0 0 0 0 86 991 0 0 0 0 0 41 054 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 25 189 0 0 0 0 0 161 234 0 161 234 32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 27 666 0 327 91 491 0 0 0 0 0 52 161 0 0 0 127 0 0 162 600 0 0 27 349 0 1 270 0 600 0 335 598 235 667 363 591 33. Létszámkeret (fő) 16,00 8,00 7,77 5,23 1,00 2,50 3,50 6,00 1,00 2,00 1,00 2,50 14,50 26,27 27,73
4. sz melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat pénzeszköz átadás 2013.év adatok ezer Ft-ban S. sz. Támogatott szervezet Szakfeladat összeg 1. Kis-Balaton Vizitársulás 841403 810 2. Rendőrőrs 841403 100 3. Bursa Hungarica 841403 1 100 4. Pénzbeni ellátások (jegyzői hatáskörben) 11 050 5. Pénzbeni ellátások (önkormányzati hatáskör) 24 300 6. Keszthely (Rezi úti buszmegálló) 841403 500 8. közműfejlesztési hozzájárulás 841403 5 000 9. Mesesziget Családi Napközi 841403 400 10. Aranykorúak Nyugdíjas klubja 841403 400 11. Tátika Népdalkör Baráti Egyesület 841403 250 12. Cserszegtomaji Sportklub 841403 900 13. Diáksportkör 841403 600 14. Nyugat-Balatoni Hegyközség 841403 100 15. Kis Szent Teréz Plébánia 841403 300 16. Magyarok Nagyasszonya Plébánia 841403 1 800 17. Kék Balaton Citerazenekar 841403 250 18. Shotokan Karate Egyesület 841403 200 19. Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 841403 250 20. Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány 841403 300 21. Cserszegtomaji Polgárőregyesület 841403 900 22. Szeghalmi Bálint Református Egyház 841403 50 23. Sz. Balogh Szilvia 841403 50 24. Máltai Szeretet Szolgálat 841403 50 25. Gondviselés Háza Alapítvány 841403 50 26. Savanyó Tibor Cserszegtomaj Képviselete lovas rendezvényeken 841403 50 27. Cserszegtomaji Általános Iskola Tánccsoportja 841403 22 Pénzeszköz átadás összesen: 49 782
S. sz. Szakfeladat Megnevezés Cserszegtomaj Község Önkormányzat Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2013. adatok ezer Ft-ban KIADÁS Felújítás Felhalmozás Pénzmaradván y terhére Koncessziós díj terhére Átvett pénzeszköz (Európai uniós forrás) 1. 841126 Számítástechnikai eszközök beszerzése PH 1 000 1 000 2. 841112 Számítástechnikai eszközök beszerzése Önk 300 300 3. 841126 Fénymásoló 800 800 4 370000 Közműépítés 5 334 20 878 13 301 8 000 4 911 ebből 370000 Csabagyöngye utca 3 302 3 302 370000 Tavasz utca 792 792 370000 Szivattyú felújítás 5 334 5 334 370000 Barlang u. szennyvíz 370000 Péter-Pál u. ivóvíz 370000 Fenyves köz ivóvíz 370000 Pajtika u. ivóvíz FORRÁS 370000 Várvölgyi úti ivóvíz 5. 841403 Átkötőút tervezése (Lovas u - Völgy u- Gagarin u) 1 270 1 270 6. 841403 "Cserszegtomaj zölden gondolkodik" (Ifjúsági park) 25 177 4 897 20 280 7. 841403 Óvoda beázás 3 008 3 008 8 841403 Térmegfigyelő rendszer 600 600 9. 841403 Környezetvédelmi rekultivációs terv 3 000 3 000 10. 841403 Településrendezési terv módosítása 5 486 5 486 11. 851011 Óvodai informatikai eszközbeszerzés (fénymásoló/scanner) 800 800 12. 841402 Közvilágítás fejlesztés 2 000 2 000 13. 960302 Temetők elkerítése, kútbarlang lejárata 3 000 1 200 1 800 14. 841403 Okkerbánya helyrehozatalához pályázati önerő 54 000 54 000 15. 841403 Kultúrháznál parkoló kialakítás, 600 600 16. 910502 Kultúrház kerítés riasztó felszerelése 300 300 17. 841403 Cserszegi Fűszeres tér kialakítása 1 000 1 000 18. 841403 Utak felújítása 10 500 10 500 ebből 841403 Millenium utca (mart aszfalt) 8 000 8 000 Egyéb forrás 841403 Vadvirág utca (mart aszfalt) 2 500 2 500 19. 841403 Utak tervezése 10 000 10 000 20. 841403 Kápolna sor felújítás 10 000 10 000 21. 910502 Kultúrház felújítás (szigetelés, 3 598 3 598 22. 841403 kazáncsere) Garázsbővítés rendőrségi irodánál 1 000 1 000 23. 841403 Fedett gépkocsi beálló a Gazdasági épületnél 5 000 5 000 Összesen: 33 440 135 211 32 162 8 000 20 280 108 209 5. sz. melléklet
6. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala intézményi működési bevételek 2013 Ezer forint Sorszám Megnevezés 841126 Hivatal 841403 községgazdálk 960302 Temető 910502 Művház 370000 Csatorna 562912 Ovi étk 562913 Isk étk 562917 vendég étk 889921 szoc étk Összesen 1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 100 100 2 Egyéb bevétel 200 300 500 3. Bérleti és lízingdíj bevételek 100 700 800 4. Intézményi ellátási díjak 5 388 6 729 7 224 19 341 5. Alkalmazottak térítése 2 443 2 443 6. Kötbér, egyéb kártésrítés 0 7. Alkalmazott, tanuló egyéb térítése 0 8. Egyéb sajátos bevétel (1+ +7) 100 200 100 1 000 0 5 388 6 729 2 443 7 224 23 184 Működési kiadásokhoz kapcsolódó 9. ÁFA visszatérülés 0 10. Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 % 27 27 270 2 160 1 455 1 817 660 1 950 8 366 ÁFA bevétel és visszatérülés 11. (9+10) 27 0 27 270 2 160 1 455 1 817 660 1 950 8 366 12. Kamatbevétel 200 200 13. Mcpá. államháztartáson kívüről 0 14. Intézményi működési bevételek (8+11+12+13) 327 200 127 1 270 2 160 6 843 8 546 3 103 9 174 31 750
7. sz. melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat sajátos működési bevételek terv előirányzata 2013 Ezer forint S. sz. Megnevezés 1. Építmény adó 21 000 2. Telekadó 28 000 3. Idegenforgalmi adó tartózk. után 62 000 4. Iparűzési adó 34 000 5. Helyi adók összesen (1+4) 145 000 6. Pótlékok, bírságok 1 000 10. Gépjárműadó (40%) 8 600 11. Átengedett központi adók (7+10) 8 600 12. Önk. sajátos működési bevételei (5+6+7+11) 154 600 13. Állami támogatás 14. Központosított előírányzatok 138 264 88 624 15. Egyes szociális feladatok támog. 8 779 16. Önkormányzat költségvetési tám. (13+ +15) 235 667
9. sz melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat és Költségvetési szerveinek pénzeszköz átvétele 2013.év S. sz. 1. 2. 3. 4. adatok ezer Ft-ban Támogatott szervezet Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és Szakfeladat összeg b i z o t közművelődési célú kiegészítő támogatása 910123 600 Vindornyafok Község Önkormányzata (Iskolai, óvodai bejáró tanulók) 841403 40 Iskolabővítési pályázat (Európai uniós forrás 841403 1 117 NYDOP) NYDOP pályázat (Európai uniós forrás) "Cserszegtomaj zölden gondolkodik 841403 20 280 5. 2012. évi IFA differenciált kiegészítés 841403 3 663 6. Közcélú dolgozók bérének központi támogatása 841403 6 087 7. LTP 370000 6 000 Pénzeszköz átvétel összesen 37 787
Cserszegtomaj Község Önkormányzata 10. számú melléklet ezer Ft Megnevezés Szerződés dátuma szerződés lejárata szerződés szerinti összeg Jelenlegi állomány Évek: 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 Átvett hitelállomány (Raiffeisen Banknál) (kötelezettség) a Cserszegtomaji Víziközmű Társulattól IV/A ütem 2008.02.25 2016.05.31 12 400 2 568 2 568 IV/B ütem 2009.03.09 2017.04.01 5 000 3 654 3 654 Összesen: 17 400 6 222 6 222 0 0 0 0 0 0 0 0