Kelt: Cserszegtomaj, június 24. polgármester. Kihirdetve: június 25. dr.milus Lajossk. jegyző

Átírás

1 1 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015 (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2015 (I.29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja: 1. A 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei évi a) bevételi főösszeget ezer forintban, b) kiadási főösszeget ezer forintban határozza meg az 1 sz. melléklet szerint. 2. Az Ör. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az általános tartalék összege ezer forint. (1. sz. melléklet). Az általános tartalék összegéből ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre. 3. Az Ör. 5. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai ezer forint, melyből személyi kiadások ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok ezer Ft, dologi kiadások ezer Ft,felhalmozási kiadások ezer Ft, melyet a 1-3. sz. melléklet tartalmaz. (2) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevétele a 6. sz.melléklet alapján 50 ezer forint, pénzeszköz átvétel összege: 10 ezer Ft (9.sz. melléklet) 4. Az Ör. 6. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai ezer forint, melyből személyi kiadások ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok ezer Ft, dologi kiadások ezer Ft, az átadott pénzeszközök ezer forint, a felújítási kiadások eft, felhalmozási kiadások ezer Ft,melyet a 1-3. sz. mellékletek tartalmaz. (2) Az Önkormányzatintézményi bevétele a 6. sz.melléklet alapján ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele ezer forint, az átengedett központi adók összege ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (7. sz. melléklet) A felhalmozási bevétel ezer Ft, a költségvetési támogatás ezer Ft (8. számú melléklet) Az átvett pénzeszközök ezer Ft.(9.sz. melléklet) (3) A évi önkormányzati pénzmaradvány összege Ft. Ebből évi önkormányzati feladatok ellátására ezer forint kerül felhalmozási célú felhasználásra, ezer forint pedig működési célú felhasználásra 5. Az Ör. 7. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága december 14.-én hozott 300/2010.(XII.14.) számú határozata alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 25/2013 (XII. 19.)önkormányzati rendelete 20. (4) bekezdésében, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.)önkormányzati

2 2 rendelet 12. (4) bekezdésében foglaltak szerint az iskolakezdési támogatás mértékét a évi költségvetési rendeletében ,- Ft/tanuló összegben határozza meg. (2) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a többször módosított szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 25/2013 (XII. 19.)önkormányzati rendeletének 28. (4) bekezdésében, valaminta pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.)önkormányzati rendelet 18. (4) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj: 406 Ft + ÁFA. 6. Az Ör. 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Ha az önkormányzati intézmény határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, az éves beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, az információjelentési, további az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a Polgármester a működését felfüggesztheti. Az így elmaradó támogatás az információszolgáltatást követően az év hátralévő részében, havonta egyenlő részletekben illeti meg az intézményt. 7. Az Ör. 17. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: - 58 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 58 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban - ebből 3 fő közfoglalkoztatott (átlaglétszámban) 8. Az Ör. 18. (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Cserszegtomaj Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtására. (2) Adósságrendezési eljárás megindítását az önkormányzat, továbbá annak hitelezője az évi "A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról" szóló XXV. törvény alapján kezdeményezheti. (3) A évi költségvetés végrehajtásáról készült zárszámadási rendeletben az Önkormányzat a vagyonleltárt a következő bontás szerint állapítja meg: január 1-i nyitóadatok, évközi változások, december 31-i záró adatok, valamint - immateriális javak, - ingatlanok, - tárgyi eszközök, - járművek, - folyamatban lévő beruházások, - értékpapírok. 9. Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú melléklete szerint módosul

3 3 Az Ör. 9. számú melléklete jelen rendelet 9. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 10. számú melléklete jelen rendelet 10. számú melléklete szerint módosul 10. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kelt: Cserszegtomaj, június 24. Bartha Gáborsk. polgármester dr.milus Lajossk. jegyző Kihirdetve: június 25. dr.milus Lajossk. jegyző

4 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai számú melléklet adatok ezer Ft-ban S. sz. Megnevezés Cserszegtomaji Óvoda Élelmezés Hivatal Önkormányzat Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Általános tartalék Hitelek 0 9. Értékpapírok KIADÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel, pótlék, bírság Felhalmozási és tőke jell.bev Támogatások és átvett pénze * Állami támogatás * Átvett pénzeszk Hitelek Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN Létszámkeret (fő)

5 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai számú melléklet

6 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei számú melléklet S. Megnevezés Önk. igazg. Adó Választás Hiv. összesen Képv. testület Tartalék Közutak fenntartása, üzemeltetése Utak építése, felújítása Zöldterület gondozás Sportlétesí tmény fenntartása Temetők Közvil. Állami támogatás Házi- orvos P.ellátás Szennyvíz Ivóvíz Községgazd. Közfoglalkoztatás Kőkeresztek Rendezvények Műv.ház, Teleház fenntartás, Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Könyvtár adatok ezer Ft-ban Önk. összesen Összesen sz TASZI műk. Támogatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Általános tartalék Hitelek Értékpapírok KIADÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel, pótlék, bírság Felhalmozási és tőke jell.bev Támogatások és átvett pénze * Költségvetési támogatás * Átvett pénzeszk Hitelek Korábban nyújtott kölcsönök évi költségvetési kiutalás Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN Létszámkeret (fő)

7 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai és bevételei új ÁHT szerinti megbontásban számú melléklet S. Megnevezés Óvoda Élelmezés Polgármesteri Hivatal Utak Sportlétesí Képv. Általános közfoglalkoztatás építése, Közutak Község-gazd. Zöldterü-let gondozás testület tartalék tmény felújítása fenntartás Temetők Házi- Kőkeresztek részv. Közösségi Közvil. Állami támogatás P.ellátás Szennyvíz Ivóvíz Rendezvények Műv ház., Teleház Könyvtár orvos fejl Önk. összesen adatok ezer Ft-ban Összesen sz önkánt 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Általános tartalék Működési kiadás összesen Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Hitelek Értékpapírok Felhalmozási kiadás összesen KIADÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel, pótlék, bírság Hitelek működési célra Támogatások és átvett pénze * Költségvetési támogatás * Működési célú átvett pénzeszk évi költségvetési kiutalás Pénzmaradvány felhasználás működési célra Működési bevétel összesen Felhalmozási és tőke jell.bev Költségvetési támogatás 28. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Hitelek felhalmozási célra Korábban nyújtott kölcsönök Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célra Felhalmozási bevétel összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Létszámkeret (fő) 19,00 6,58 1,42 8,07 7,93 1,00 2,50 5,50 3,00 1,00 1,00 1,00 2,50 12,50 36,15 21,85

8 4. sz melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat pénzeszköz átadás 2015.év adatok ezer Ft-ban S. sz. Támogatott szervezet kormányzati funkció összeg 1. Kis-Balaton Vizitársulás Rendőrőrs Bursa Hungarica Pénzbeni ellátások TASZII évi működésének támogatása TASZII évi állami támogatás családsegítés TASZII évi állami támogatás gyermekjóléti szolgálat Cserszegtomaji Tátika Népdalkör Z+D Cserszegtomaji Sportklub Labdarúgó Szakosztály Z+D Cserszegtomaji Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály Z+D Cserszegtomaji Sportklub AsztaliteniszSzakosztály Aranykorúak Nyugdíjas Klubja Diáksportkör moderntánc Diáksportkör Íjászat Balaton Felvidék Borvidék Hegyközsége Kis Szent Teréz Plébánia Magyarok Nagyasszonya Plébánia Szeghalmi Bálint Református Egyház Együtt Cserszegtomajért-Civil Fórum Kék Balaton Citerazenekar Shotokan Karate Egyesület Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület Civil Szervezetek támogatása Diáksportkör Íjászat Z+D Cserszegtomaji Sportklub pályázati önrész Magyarok Nagyasszonya Plébánia Összesen

9 S. sz. Megnevezés Felújítás Cserszegtomaj Község Önkormányzata Felújítási és Felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban KIADÁS Felhalmozás Módosított előirányzat Pénzmaradvány terhére Koncessziós díj terhére Víziközmű szla Kormányfunkció Környezetvédelmi alap szla Átvett pénzeszköz I. Eszközbeszerzés Számítástechnikai eszközbeszerzés ÖNK Számítástechnikai eszközbeszerzés PH Új telefonközpont kialakítása PH Közvilágítás fejlesztés (Barát utca, Balatoni út, + 15 db lámpa) Kisértékű tárgyi eszköz Önk Kisértékű tárgyi eszköz PH Kisértékű tárgyi eszköz OVI II. Közműépítés Tárgyi eszköz beszerzés Barlang utca szennyvíz, ivóvíz Bottyaháti utca ivóvíz Pajtika köz (404 hrsz)szennyvíz Szennyvíz IV. ütem vízjogi eng. hosszíbbítás Hársfa utca szennyvíz (574), Bottyaháti u fordított ÁFA (2.094) III. Tervek készítése Településrendezési terv Iskola tér/buszmegálló áthelyezés tervezése, engedélyezése Flórián tér/ Csókakői utca csapadékvíz elvezetés tervezése, engedélyezése Lovas u-völgy u-gagarin u átkötőút tervének engedélyeztetése FORRÁS Egyéb forrás 5. sz. melléklet Kulturház tervezése Barát u. felső rész/nyárfa u/akácfa u csapadékvíz elvezetés tervezése, engedélyezése Pajtika utcai csomópont IV. Utak felújítása Fűzfa utca, Hársfa utca Pajtika bejáró rendezése Péter Pál utca, dr. Vajkai Aurél utca felújítása V. Épületek/Egyéb építmények Szabó István síremlék felújítása Okkerbányai "birtok" rendbe tétele Európa tér buszmegálló helyrehozatala Vajkai Aurél tér kialakítása Majori úti tűzcsap létrehozása Okkerbánya rekultiváció Kulturház előtető kialakítása Tornaterem felújítás "Tündérkert"

10 6. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata és intézményeinek intézményi működési bevétele 2015 Ezer forint Sorszám Megnevezés Hivatal önkormányzati jogalkotás Községgazdá lkodás Temető Művház Csatorna Ovi étk Isk étk munkahelyi étk szoc étk Összesen 1. 2 Igazgatási szolgáltatási díjbevétel ÁHT-on belül továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártésrítés 0 7. Alkalmazott, tanuló egyéb térítése 0 8. Egyéb működési bevétel 0 9. Egyéb sajátos bevétel (1+ +8) Működési kiadásokhoz kapcsolódó 10. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 % ÁFA bevétel és visszatérülés 12. (10+11) Kamatbevétel Intézményi működési bevételek ( )

11 7. sz. melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat sajátos működési bevételek terv előirányzata 2015 Ezer forint S. sz. Megnevezés 1. Építmény adó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózk. után Iparűzési adó Helyi adók összesen (1+4) Pótlékok, bírságok Gépjárműadó (40%) Átengedett központi adók (7+10) Önk. sajátos működési bevételei ( ) Normatív állami hozzájárulások Egyes szociális feladatok támog Önkormányzat költségvetési tám. (13+14)

12 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek2015. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól 8. sz. melléklet Mell.s.sz. A költségvetési törvény szerinti jogcím mutató fajlagos (Ft) Állami tám összesen Önkormányzat Hivatal Cserszegtomaji Óvoda Élelmezés 2. I. 1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő) 8, I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha) I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %) I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %) I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása (maximum %) V. info Beszámítás I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1.d Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása II.1. Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap II.2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa (1) Családsegítés III.3.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat III.3.c Szociális étkezés III.5a Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 6, IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása , III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Összesen:

13 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek2015. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól 8. sz. melléklet

14 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek2015. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól 8. sz. melléklet Mell.s.sz. A költségvetési törvény szerinti jogcím mutató fajlagos (Ft) Állami tám összesen Önkormányzat Hivatal Cserszegtomaji Óvoda Élelmezés 2. I. 1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő) 8, I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha) I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %) I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %) I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása (maximum %) V. info Beszámítás I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1.d Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása II.1. Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap II.2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa (1) Családsegítés III.3.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat III.3.c Szociális étkezés III.5a Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 6, IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása , III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Összesen:

15 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek2015. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól 8. sz. melléklet

16 Cserszegtomaj Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv2015.év 10. számú melléklet ezer Ft adatok ezer Ft-ban Megnevezés I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó ÖSSZ. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 6. Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék Hitelek, értékpapírok KIADÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel Felhalmozási és tőke jell.bev Támogatások és átvett pe * Költségvetési támogatás * Átvett pénzeszk Hitelek, hitelfedezetek 0 22 Pénzmaradvány (igénybevét) BEVÉTEL ÖSSZESEN

17 Cserszegtomaj Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv2015.év 10. számú melléklet

18 Cserszegtomaj Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv2015.év 10. számú melléklet