Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 1 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 9/2018.(IV.26.), 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2018. (II.01) önkormányzati rendelet módosításáról Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.01.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja: 1. Az Ör. 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (2) A költségvetés címrendje: a) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata b) Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal c) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde 2. Az Ör. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei évi a) bevételi főösszeget ezer forintban, b) kiadási főösszeget ezer forintban határozza meg az 1 sz. melléklet szerint. 3. Az Ör. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az általános tartalék összege ezer forint. (1. sz. melléklet). Az általános tartalék összegéből ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre. 4. Az Ör. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde kiadása ezer forint. (Ebből az Óvodáé ezer forint, az Élelmezésé ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde saját tervezett bevétele 200 ezer forint, az Élelmezésé ezer forint évi pénzmaradvány összege: 217 eft (1. sz. melléklet). Az intézmények összesen ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek. 5. Az Ör. 6. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai ezer forint, melyből személyi kiadások ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok ezer Ft, dologi kiadások ezer Ft, az átadott pénzeszközök ezer forint, a felújítási kiadások 7960 eft, felhalmozási kiadások ezer Ft, finanszírozási kiadások eft, melyet a 1-3. sz. mellékletek tartalmaz. (2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a 6. sz. melléklet alapján ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele ezer forint, az átengedett központi adók összege ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (7. sz. melléklet) A költségvetési támogatás ezer Ft (8. számú melléklet) Az átvett pénzeszközök ezer Ft (9.sz. melléklet).

2 2 6. Az Ör. 7. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete 12. (4) bekezdésében foglaltak alapján az iskolakezdési támogatás mértékét a évi költségvetési rendeletében ,- Ft/tanuló összegben határozza meg. (2) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete 18. (4) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj: 406 Ft + ÁFA. 7. Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 6. számú melléklete jelen rendelet 6. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 8. számú melléklete jelen rendelet 8. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 9. számú melléklete jelen rendelet 9. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 10. számú melléklete jelen rendelet 10. számú melléklete szerint módosul 8. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kelt: Cserszegtomaj, szeptember 12. Bartha Gábor polgármester dr. Milus Lajos jegyző Kihirdetve: szeptember 13. dr. Milus Lajos jegyző

3 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai számú melléklet adatok ezer Ft-ban S. sz. Megnevezés Cserszegtomaji Óvoda Élelmezés Hivatal Önkormányzat Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Általános tartalék Hitelek, egyéb finanszírozási kiadások Értékpapírok KIADÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel, pótlék, bírság Felhalmozási és tőke jell.bev Támogatások és átvett pénze * Állami támogatás * Átvett pénzeszk Hitelek, értékpapírok Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN Létszámkeret (fő) 21 8, ,5

4 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai számú melléklet

5 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei számú melléklet S. Megnevezés Önk. igazg. Adó Választás Hiv. összesen Önk. ált. ig. Tartalék Közutak fenntartása, üzemeltetése Utak építése, felújítása Községgazd., támogatások Zöldterület gondozás Sportlétesí tmény fenntartás a Temetők Közvil. Helyi adók, Állami támogatás Háziorvos P.ellátás Szennyvíz Ivóvíz , , , , , TASZI műk , sz , , ,072311, Támogatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Általános tartalék Finanszírozási kiadások Értékpapírok KIADÁS ÖSSZESEN Iskola Közfoglalkoztatás Kőkeresztek Rendezvények Műv.ház, Teleház fenntartás, üzemeltetés Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Könyvtár adatok ezer Ft-ban Önk. összesen Összesen 11. Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel, pótlék, bírság Felhalmozási és tőke jell.bev Támogatások és átvett pénze * Költségvetési támogatás * Átvett pénzeszk Finanszírozási bevételek Értékpapírok Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN Létszámkeret (fő)

6 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai és bevételei új ÁHT szerinti megbontásban számú melléklet S. Megnevezés Általános Utak építése, Óvoda Élelmezés Polgármesteri Hivatal Önk. ált. ig Közutak tartalék felújítása , sz , ,084040,081043, önkánt Községgazd., támogatások Zöldterü-let gondozás Sportlétesít mény fenntartása Temetők közfoglalkoztatás Kőkeresztek részv. Közösségi Közvil. Állami támogatás Házi- orvos P.ellátás Szennyvíz Ivóvíz Iskola Rendezvények Műv ház., Teleház Könyvtár fejl , , , , ; Önk. összesen adatok ezer Ft-ban Összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Általános tartalék Működési kiadás összesen Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Finanszírozási kiadások Értékpapírok Felhalmozási kiadás összesen KIADÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel, pótlék, bírság Hitelek működési célra Támogatások és átvett pénze * Költségvetési támogatás * Működési célú átvett pénzeszk évi költségvetési kiutalás Pénzmaradvány felhasználás működési célra Működési bevétel összesen Felhalmozási és tőke jell.bev Költségvetési támogatás 28. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási bevételek Korábban nyújtott kölcsönök Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célra Felhalmozási bevétel összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Létszámkeret (fő) 18,00 3,00 6,37 2,13 8,42 5,58 1,00 2,50 4,50 1,00 1,00 1,00 2,50 8,50 35,29 19,21

7 4. sz melléklet Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat pénzeszköz átadás 2018.év adatok ezer Ft-ban S. sz. Támogatott szervezet kormányzati funkció összeg 2. Bursa Hungarica Pénzbeni ellátások TASZII működésének támogatása Aranykorúak Nyugdíjas Klubja Cserszegtomaji Tátika Népdalkör Cserszegtomaj Sport Klub Diáksportkör Kis Szent Teréz Plébánia Magyarok Nagyasszonya Plébánia Alternatív Természetbarát Egyesület Kék Balaton Citerazenekar Shotokan Karate Egyesület Balaton Vívóklub Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület Vajda János Öregdiákok Egyesülete Cserszegtomajfutás SE KLIK Szabó István Általános Iskola MÁK állami támogatás elszámolása DRV Zrt részére koncessziós díj Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság DRV Zrt részére lakossági díj támogatás Zala Menti Kutató Egyesület Összesen

8 Megnevezés Felújítás Felhalmozás adatok ezer Ft-ban FORRÁS Pénzmaradván y terhére Kormányfunkció Környezetvédelmi alap szla Pályázat, támogatás I. Eszközbeszerzés Számítástechnikai eszközbeszerzés ÖNK Számítástechnikai eszközbeszerzés PH II. III. IV. V. VI. S. sz. Egyéb forrás Közvilágítás fejlesztés Kisértékű tárgyi eszköz Önk Kisértékű tárgyi eszköz PH Kisértékű tárgyi eszköz Ovi Mini Bölcsőde eszközbeszerzés Mini Bölcsőde eszközbeszerzés Községi motorsziréna Kisteherautó vásárlás Elektromos kombi sütő-pároló (élelmezés) Karácsonyi fénydekoráció Közművelődési támogatás eszközbeszerzés Tűzjelző rendszer csere, bővítés Orvosi rendelő eszköz és berendezés korszerűsítés, fejlesztés Biztonságtechnikai kamerarendszer Tervek készítése Dobogómajorhoz vezető hátsó útszakasz Tájház és környéke (Pajtaszínház, vizesblokk, gazdasági udvar) Bölcsőde, óvoda Kultúrház közlekedésrendjének kialakítása, kertrendezése Orvosi rendelő Ingatlan vásárlás Félkész épület vásárlása és járulékos költségei Telek vásárlás és járulékos költségei Utak, terek aszfaltozása Várvölgyi falukapu utat érintő része Barát utca felújítás Utak, terek kialakítása, árokrendezések dr. Vajkai Aurél tér kialakítása Posta előtti tér kialakítás, rendezés Várvölgyi falukapu kialakítása Barát utca (Orbán tértől a Hosszú útig) útszegély építés Majori út végének kialakítása /4 hrsz közterület burkolás Keszthelyi út - Posta között Polgármesteri Hivatal épülete mögött parkoló rendezése, gazdasági udvar energiaellátása, téli útszóró anyag depó létesítése és csapadékvíz gyűjtőrendszer kialakítása Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Felújítási és Felhalmozási kiadásai KIADÁS Épületek/Egyéb építmények Mini Bölcsőde kialakítása Mini Bölcsőde körüli terület rendezése, Új orvosi rendelő kialakítása Orvosi rendelő előtető átalakítás Régi Hivatal épületének rendezése Okkerbánya rekultiváció Jelenlegi orvosi rendelő bejáratához korlát Pipacs játszótér + közlekedő+kerítés Kultúrház hőszigetelése, energetikai felújítása "Városias jelleg" kialakítása Elektromos autótöltő állomás Nemzeti összetartozás emlékhely sz. melléklet

9 6. sz. melléklet Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat sajátos működési bevételek terv előirányzata 2018 Ezer forint S. sz. Megnevezés 1. Építmény adó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózk. után Iparűzési adó Helyi adók összesen (1+4) Pótlékok, bírságok Gépjárműadó (40%) Átengedett központi adók (7) Önk. sajátos működési bevételei (5+6+8) Állami hozzájárulások Önkormányzat költségvetési tám. (13)

10 7. számú melléklet Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek intézményi működési bevétele 2018 Ezer forint Sorszám Megnevezés Hivatal önkormányzati jogalkotás Községgazdá lkodás Temető ; Művház Csatorna Ovi étk Isk étk munkahelyi étk szoc étk Összesen 1. 2 Igazgatási szolgáltatási díjbevétel ÁHT-on belül továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártésrítés 0 7. Alkalmazott, tanuló egyéb térítése 0 8. Egyéb működési bevétel 0 9. Egyéb sajátos bevétel (1+ +8) Működési kiadásokhoz kapcsolódó 10. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 % ÁFA bevétel és visszatérülés 12. (10+11) Kamatbevétel Intézményi működési bevételek ( )

11 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek évi államihozzájárulásairól, támogatásairól 8. sz. melléklet Mell.s.sz. A költségvetési törvény szerinti jogcím mutató fajlagos (Ft) Állami tám összesen Önkormányzat Hivatal 2. I. 1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő) 8, I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha) I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %) I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %) I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása (maximum %) V. info Beszámítás V.I.1. I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1.d Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása Cserszegtomaji Óvoda Élelmezés 2.II.1. Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap II.2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáso III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.c Szociális étkezés III.5a 2.IV.1.d 2.I.1.e Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Üdülőhelyi feladatok támogatása 6, , I.6. Polgármesteri illetmény támogatása III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Közművelődési támogatás Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása évi pótigénylés Összesen: Lakosságszám január 01.: fő Lakosságszám január 01.: fő Lakosságszám január 01.: fő évi adatokkal az állami támogatás összege: ,- Ft évi végleges eredeti támogatás: ,- Ft évi végleges eredeti támogatás: ,- Ft 1

12 9. sz melléklet Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat és Költségvetési szerveinek pénzeszköz átvétele S. sz. 1. Lakossági közműhozzájárulás adatok ezer Ft-ban Támogatott szervezet Szakfeladat összeg Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása b i z o t Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmény fejlesztése, felújítása Belügyminisztérium Támogatás magánszemélytől Nemzeti Választási Iroda Pénzeszköz átvétel összesen

13 9. sz melléklet

14 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv 2018.év 10. számú melléklet ezer Ft adatok ezer Ft-ban Megnevezés I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó ÖSSZ. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 6. Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék Hitelek, értékpapírok, finanszírozás KIADÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel Felhalmozási és tőke jell.bev Támogatások és átvett pe * Költségvetési támogatás * Átvett pénzeszk Hitelek, hitelfedezetek, finanszírozás Pénzmaradvány (igénybevét) BEVÉTEL ÖSSZESEN

15 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv 2018.év 10. számú melléklet

16 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv 2018.év 10. számú melléklet