MEGHÍVÓ. 2009. szeptember 22. napján délelőtt 09 00 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 2009. szeptember 22. napján délelőtt 09 00 órakor kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. Napirendi pontok: 1. A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 2. Gyomaendrőd Város 2009. évi költségvetésének első féléves teljesítése 3. Tájékoztató a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2009. évi XLVIII. törvény rendelkezéseiről 4. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása 5. Oktatási és nevelési intézmények úszásoktatásának támogatása 6. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es tanévre beiratkozott tényleges tanulólétszáma 7. Szülői fellebbezés Óvodai kérelem támogatásra 8. A helyi környezetszépítési verseny lebonyolítása 2009-ben 9. Mezőőri beszámoló 10. Közterület-felügyelői beszámoló 11. Gyomaendrőd, volt Győzelem TSZ termelési központjában közvilágítási hálózat bővítés kérelemre tájékoztató 12. A Bánomkerti út lakóinak kérelme 13. A Gyomaközszolg Kft. részére könyvvizsgáló választása 14. Az Endrődi három holtág összekötő csatorna vízjogi engedélyhez szükséges területek megszerzéséhez a kisajátítási eljárás kezdeményezése 15. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. jelentés 16. Kovács Lajos területértékesítési ajánlata 17. Közösségi terek fejlesztése DAOP pályázat 18. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése DAOP pályázat 19. Kner Imre Gimnázium kollégium épülete KEOP pályázat 20. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés DAOP pályázat 21. Gyomaendrőd, Belvízrendezés V. üteméről tájékoztató 22. Bejelentések Az Ötv. 12. /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pont zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra: 1. A "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a Gyomaendrődért kitüntető emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok formai felülvizsgálata Megjelenésére számítok! Gyomaendrőd, 2009. szeptember 18. Vass Ignác sk. bizottsági elnök

JELENTÉS A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2009. szeptember 22-i ülésére A 2009. október 1-ig lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 107/2009. (V. 19.) PB számú határozat(határidő: 2009.05.28) Tárgy: Víz- és szennyvízrendszer 2009. évi rekonstrukciós tervének elfogadása Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 108/2009. (V. 19.) PB számú határozat(határidő: 2009.05.28) Tárgy: Víz- és szennyvízrendszer 2009. évi rekonstrukciós tervének elfogadása Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 117/2009. (V. 19.) PB számú határozat(határidő: 2009.05.28) Tárgy: Tájékoztató a Kner Nyomdaipari Múzeumról Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. A napirend a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kner Nyomdaipari Múzeum működtetéséről való további tárgyalásokra hatalmazta fel Várfi András polgármestert a 227/2009. (V. 28.) Gye. Kt. határozatával. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 128/2009. (VI. 16.) PB számú határozat(határidő: 2009.06.25) Tárgy: Tájékoztató a településrendezési terv tervezési folyamatáról, javaslat egyes testületi véleményt igénylő kérdés megvitatásához. Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 137/2009. (VI. 16.) PB számú határozat(határidő: 2009.06.25) Tárgy: A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására érkezett pályázatok Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. A Képviselőtestület a 282/2009. (VI. 25.) Gye. Kt. határozatval - a többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. a Közoktatásról 102. (2) e. pontjában kapott felhatalmazás alapján - megbízta Ágostonné Farkas Máriát a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás öt évre szól 2009. augusztus 16-tól, 2014. augusztus 15.-ig. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 139/2009. (VIII. 18.) PB számú határozat(határidő: 2009.08.27) Tárgy: Beszámoló a hulladékszállítás teljesítéséről Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. A Képviselőtestület a 342/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozatában - a beszámoló elfogadásával egyidejűleg - utasította a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályt, hogy a Gyomaközszolg Kft-vel közösen a lakótelepek, társasházak hulladékgyűjtésének, szállításának feladatait, problémáit vizsgálja felül és a 2009. novemberi testületi ülésre dolgozza ki javaslatát. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 145/2009. (VIII. 18.) PB számú határozat(határidő: 2009.08.27) Tárgy: A Térségi Szociális Gondozási Központnál végzett ellenőrzésekről és az erre tett intézkedésekről beszámoló Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás ülésére beterjesztésre került. ATérségi Szociális Gondozási Központ engedélyezett létszámát 2009. november 01. napjától 137 főben állapította meg az Intézményi Társulás(Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya 2

Intézményi Társulás 21/2009. (VIII.27.) sz. határozata ) azzal hogy az engedélyezett plusz 1 fő foglalkoztatásához 2009. évben előreláthatólag a személyi juttatást + járulékait az intézmény saját költségvetéséből kigazdálkodja, valamint a 2010. évi költségvetés tervezéskor az intézmény engedélyezett létszámkerete ismételt felülvizsgálatra kerül az ellátott feladatok és az azokhoz szükséges szakmai létszám összehangolása érdekében. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 150/2009. (VIII. 18.) PB számú határozat(határidő: 2009.08.27) Tárgy: Közösségi közlekedésfejlesztés a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya mikrotérségben - DAOP-2009.-3.2.1/A pályázat benyújtása Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került azzal a módosítással, hogy Gyomaendrőd és Hunya mikrotérség vonatkozásában kerüljön előkészítésre a DAOP-3.2.1/A - Közösségi közlekedés fejlesztése című pályázati felhívás alapján a pályázat. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 156/2009. (VIII. 18.) PB számú határozat(határidő: 2009.08.27) Tárgy: Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozása Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 328/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozatával a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasolt II. számú határozati javaslatot fogadta el, melynek tartalma összefoglalva a következő: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete csatlakozik a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás által létrehozandó TDM Szervezethez és nem kíván 2009-ben pályázni a DAOP-2.1.2/B-2009 kódszámú, Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívására. A 2010. évi pályázati felhívásra a Társulás előkészül azáltal, hogy alulról jövő kezdeményezésként megkezdi a Körös-szögi Turisztikai Egyesület" létrehozását. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 157/2009. (VIII. 18.) PB számú határozat(határidő: 2009.08.27) Tárgy: Új termálkút hasznosítása Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került azzal a módosítási javaslattal, hogy a projekt teljes körű ismertetése a 2009. szeptemberi Képviselő-testületi ülésen történjen meg. A Képviselő-testület döntése alapján a projekt teljes körű ismertetésére 2009. októberi Képviselő-testületi ülésen kerül sor, mert a hatósági egyeztetések, a kivitelezői árajánlatok, tervezői költségbecslés beszerzése a szeptemberi ülésig nem teljesíthető maradéktalanul. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 159/2009. (VIII. 18.) PB számú határozat(határidő: 2009.08.27) Tárgy: Belterületi utak építése, felújítása tárgyú DAOP - 2009.3.1.1./B pályázat Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került, melyben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a beterjesztett valamennyi út vonatkozásában javasolta a hiányzó tervek és költségvetések elkészítését, és DAOP-3.1.1/B Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése című pályázati felhívás alapján kidolgozandó projektbe való beépítését, melyet a Képviselő-testület 2009. októberi ülésén tárgyal meg. Gyomaendrőd, 2009. szeptember 17. Várfi András s. k. Dr. Csorba Csaba s. k. Polgármester jegyző 3

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. október 1.-i ülésére 1. napirend Tárgy: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Előzmény: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása - Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2009. (VI. 29.) Gye. Kt. rendelete. Melléklet: A költségvetési rendelet táblázatai. Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. II. 26.-i ülésén elfogadta a város 2009. évi költségvetését a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A költségvetési főösszeg 161.228.-E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetési rendeletbe az 1992. évi XXXVIII. Törvény 64. (5) bekezdése értelmében beépítésre került a normatív támogatások közé a 2009. április 30.-ig beküldött normatíva lemondás 297.- E Ft-os összege, mely a zene- és művészeti oktatás tanulói létszámváltozásával kapcsolatos. A július 30.-i normatíva lemondásunkról a mai napig nem kapott önkormányzatunk értesítést a Magyar Államkincstártól, mely alapján a rendeleten átvezethetnénk. A központosított támogatások között jelentkezik a 15 %-os közmű hozzájárulás igénylésének összege, a kisebbségi önkormányzatoknak a feladatalapú támogatás összege, a bérpolitikai intézkedések támogatása, a nyári gyermekétkeztetés támogatása, az SNI-s gyermekekkel kapcsolatos támogatás, óvodáztatási támogatás, valamint a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege. Jelentős a növekedés a Polgármesteri Hivatalnál a működési célra átvett pénzeszközöknél, itt került beépítésre a közcélú és közhasznú munkavégzéssel kapcsolatos támogatás tervezett éves összege. Megtörtént a rendezvényalap és a polgármesteri alap eddig felhasznált összegének a felosztása, így a tartalékból kivezetésre került a megfelelő kiadás nemekre a felosztott támogatás összege. A rendezvényalapban az augusztus 20-21.-i Nemzetközi Halfőző verseny 3.500.-E Ft-os összege maradt meg, mely a következő rendeletmódosítás során kerül felosztásra, mivel a rendezvény költségeinek kifizetése és könyvelése jelenleg még folyamatban van. Az Idegenforgalmi alap felosztása is megtörtént, a pályázaton nyert összegek és a céltartalék összege kifizetésre került, az alapban 670.-E Ft maradt. A vállalkozói alapból a LEONTEX Kft. részére 6000.-E Ft kamatmentes kölcsön került kifizetésre, melynek az előirányzatosítására jelen rendeletmódosítás során került sor. 4

A felújításoknál beépítésre került a DARFT támogatással megvalósuló Hősök út felújítása, továbbá a Blaha u. 2-6. Idősek Otthona felújítása, mely a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával valósult meg. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe III. előirányzat változás címén. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2009. szeptember 14. Vass Ignác sk. Biz.elnök TERVEZET./2009. (.) Gye. KT rendelet a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 51 53. a alapján a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A KT rendelet 2. -ában szereplő bevételek főösszege 4.569.958.-E Ft-ra módosul, részletezve az 1. számú melléklet szerint. 2. A KT rendelet 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.743.201.-E Ft-ra nő, részletezve a 2. számú mellékletben. 4. A KT rendelet 4. -ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 142.852.-E Ft-ra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint. 5. A KT rendelet 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 363.635.- E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 327.089 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 27.013.-E Ft-ra, a kölcsönök nyújtása 9.533.-E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. 6. A KT rendelet 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.320.270.-E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 7. Az engedélyezett létszámban történt változás a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolánál 2009. szeptember 1.-től Gyomaendrőd tagintézménynél - csoportnövekedés miatt - 2 fő pedagógus létszámnövekedés, egy napközis csoport és egy első évfolyamos osztály növekedése miatt. Záró rendelkezések 8. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2009. évi beszámolóban szerepeltetni kell. Gyomaendrőd, 2009. szeptember Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 5

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2009. október 1-i ülésére 2. napirend Tárgy: Gyomaendrőd Város 2009. évi költségvetésének első féléves teljesítése Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna költségvetési ügyintéző Képviseli : Várfi András polgármester Véleményező Bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Mellékletek: 1-5. sz. melléklet Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével elfogadta a város 2009. évi költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított. A rendeletmódosítások oka, hogy a benyújtásra került pályázatokhoz a költségvetésben nevesíteni kellett az önerő összegét, az eredeti költségvetésben nem tervezett kötelezettségvállalások is megjelenítésre kerültek, illetve a zárszámadást követően beépítésre került az elfogadott pénzmaradvány összege. A költségvetés teljesítése a következők szerint alakult az első félévben. Önkormányzat bevétele: Adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés / Módosított ei. % 4.121.451 4.408.730 2.024.686 45,92 Bevételek teljesítés megosztása az összes bevétel arányában: Önkormányzat költségvetési támogatása Sajátos működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önálló intézmények bevétele Polgármesteri hivatal összesen 6

Az önkormányzat költségvetési támogatása 30,66 %-a az összes bevételnek. A sajátos működési bevételek 22,07 % -át teszik ki az összbevételnek. A sajátos műk. bevételek között mutathatók ki a helyi adó bevételek, az átengedett központi adók (Szja), valamint a mezőőri járulék bevétel. Az önálló intézmények bevétele 12,22 %-a, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önálló intézmények, valamint a szakfeladatok bevételei pedig 12,56 %-a az összes bevételnek. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek százalékos aránya az összes bevételen belül 22,49 %. Itt jelentkezik a kibocsátott kötvényből 474.998 E Ft összegű állampapír befektetés bevétel. A költségvetésben tervezett 54.000 E Ft hitel felvételére az első félév során nem került sor, a működési és fejlesztési feladatok finanszírozása biztosított volt. Önkormányzat kiadásai: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Adatok E Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 4.121.451 4.408.730 1.488.394 33,76 Kiadások teljesítésének alakulása: 2009. I. félévi kiadások alakulása 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 módosított előirányzat teljesítés 500000 0 működési kiadás felújítás fejlesztés tartalék A működési kiadások 51,92 %-on teljesültek, mely az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult. A felújítások és fejlesztések tekintetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,43 %, illetve 22,68 %-os a teljesítés. A felújításoknál megtörtént a Lévai Kálvin út, a Kirendeltség épületének, a Tájház Múzeumi referens pályázat épületének felújítása. A beruházásoknál az alacsony teljesítés oka, hogy a megkezdett beruházások befejezése áthúzódik a következő félévre, így a számlák kifizetése döntő többségében a második félévben jelentkezik majd. (Pl. útépítések, Belvíz V., Magtárlaposi épület beruh., Térségi Szociális Gondozási Központ konyha fejlesztés stb.) A működési kiadások teljesítésének megoszlása a következők szerint történt: A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az összes működési kiadás több mint felét, azaz 51,45 %- át, a dologi kiadások 32,66 %-át, a pénzeszköz átadások pedig 15,89 %-át teszik ki, melyet az alábbi diagramm szemléltet. 7

Működése kiadások megosztása személyi juttatás munkaadót terh.járulék dologi kiadás pe.átadás, egyéb tám. Az Önkormányzat gazdálkodása összességében az első félév során stabilnak mondható, finanszírozási nehézségek sem a Polgármesteri Hivatalnál, sem az intézményeknél nem jelentkeztek. Az első félévben jelentkező többlet kötelezettségvállalásokra az előző év gazdálkodása során képződött szabad pénzmaradvány és a többletbevétel fedezetet nyújtott. A Polgármesteri Hivatal 2009. I. félévi költségvetési beszámolója Feladat ellátás általános értékelése: A Képviselő-testület által elfogadott 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletben megfogalmazott Polgármesteri Hivatalra vonatkozó feladatok kerültek végrehajtásra. Az első félévben a hivatali dolgozók létszáma nem változott, azonban az egyes posztokon személycserék történtek és belső átcsoportosításokra került sor. Az Építéshatóságon egy kollégánk kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2009. május 10. napjával. A Munkaügyi Központon keresztül ezen a poszton pályakezdő fiatalt alkalmazunk 2009. június 23. napjától, a TÁMOP program keretében a munkabér 100%-át megkapjuk támogatásként. A Városüzemeltetési Osztályon nyugdíjazás miatt 2009. május 31. napjával szűnt meg az egyik közterület felügyelő köztisztviselői jogviszonya, erre a posztra 2009. április 1. napjától került kinevezésre az új kolléga. Az Adó Osztály vezetője felmentéssel kérte jogviszonya megszüntetését 2009. október 1. napjával. Helyét az osztály egyik dolgozója (Enyedi László) tölti be. A megüresedő ügyintézői álláshelyre 2009. június 15. napjától új kolléga lett kinevezve. Szintén a TÁMOP program keretében munkatörvénykönyves szerződéssel vettünk fel határozott időre, meghatározott feladatra egy pályakezdő szobafestő-mázoló szakmunkást, 2009. április 1. napjától - 2009. november 30. napjáig. Az üres álláshelyek minden esetben meghirdetésre kerültek, a pályáztatási eljárást önkormányzatunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően lefolytatta. 2009. év első felében az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját. Az elvégzett ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák megszűntetésére irányuló intézkedésekről külön előterjesztés keretében kap a testület részletes tájékoztatást. Az Állami Számvevőszék 2009. januárjában vizsgálatot kezdeményezett a szilárd hulladékgazdálkodásra nyújtott támogatások hasznosulása tárgyában. Az Önkormányzat a kért tanúsítványokat megküldte a Számvevőszék részére, az ellenőrzés jelenleg is folyamatban van. 8

Az Önkormányzat által nyert pályázatokhoz kapcsolódóan több esetben történt a támogató hatóságok részéről támogatás lehívása előtti ellenőrzés (Kirendeltség akadálymentesítése, Selyem út III. ütem, Lévai és Kálvin utca felújítása stb.). Az ellenőrzéseket követően a megítélt támogatások leutalása megtörtént. Az Okmányirodában 2009. március hónapban tartott ellenőrzést a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala. Az ellenőrzés tárgya: az ügyintézés menetének, módjának, az ügyintézők számának és munkakörülményeinek vizsgálata. A Szarvasi Városi Ügyészség 2009. első negyedévében vizsgálta a 2008. évben indult és befejezett gépjárművekhez kapcsolódó hatósági eljárásokat. 2009. év első félévében önkormányzatunkat érintő folyamatban lévő peres ügyekről az alábbi rövid tájékoztatást kívánjuk nyújtani: A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetése tárgyában az A.S.A. Kft. kártérítési igénye: a telep üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárást a Remondis Kft. nyerte, mely döntést az eljárásban vesztes ASA Kft megtámadta. A peres eljárás során a II. fokú ítélet az ASA keresetének az első fokú ítélethez hasonlóan nem adott helyt, a Remondissal kötött szerződést hatályosnak tekinti. Ezt követően az ASA felülvizsgálati kérelmet adott be a Legfelsőbb Bírósághoz, amiben ezidáig nem született döntés. Védelmi övezet per: A hulladéklerakó szomszédságában lévő ingatlantulajdonosok keresetet nyújtottak be a Békéscsabai Városi Bíróságon Gyomaendrőd Város, Csabacsűd, Csárdaszállás, Hunya, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Örménykút községek és Szarvas Város önkormányzatai, mint I IX. rendű alperesek ellen kártalanítás iránt. Felperesek a hulladéklerakóra vonatkozó létesítési szabálytalanságok és a védelmi övezet nem jogszabályok szerinti kijelölése miatt kérik ideiglenes intézkedésül a hulladéklerakó-telep működését felfüggeszteni és alpereseket kötelezni a valós védelmi övezet kijelölésére. Ezen túlmenően kérik alpereseket egyetemlegesen kötelezni részben az érintett ingatlanok megvásárlására, részben kártalanításra a felperesi tulajdonú ingatlanok rendeltetésszerű használatának jelentős mértékű korlátozása, akadályoztatása miatt. A Védelmi övezet perben megszületett Dr. Lakatos Gyula környezetvédelmi szakértő véleménye, melyben mint szakértő úgy ítéli meg, hogy az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett védelmi övezet oly mértékben korlátozza az ingatlanok rendeltetésszerű használatát, hogy a tulajdonosok jogszerűen kérik a területek megvásárlását vagy kisajátítását. Ezt követően a perben érintett önkormányzatok felkérték a LAWAND Mérnöki Kft-t a szakvélemény véleményezésére. A Kft. azon az állásponton van, hogy a védelmi övezet nem korlátozza oly mértékben a rendeltetésszerű használatot, hogy a tulajdonosok jogszerűen kérjék a terület megvásárlását vagy kisajátítását, ellenben az Önkormányzatok által okozott kár megtérítését jogosan követelik. A gazdálkodást rendkívüli események (belvíz, árvíz stb.) nem befolyásolták az év első felében. Az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében 2008. február 27-én megtörtént az 1 milliárd Ft összegű kötvény lejegyzése. A kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik. 2008. december 31-én a devizabetét összege 16000 CHF (2173 E Ft), rövid lejáratú betétként volt elhelyezve 227557 E Ft és az állampapír portfólió értéke 794996 E Ft. 2008. évben az Önkormányzat a kötvényforrás többlet bevételéből 35586 E Ft-ot használt fel, részben kamatfizetésre (21586 E Ft), másrészt testületi döntés értelmében a megtermelt többlet kamatbevétel volt a forrása ingatlan vásárlásnak (8000 E Ft), a Református Egyház részére orgona vásárláshoz biztosított önkormányzati támogatásnak (1000 E Ft), továbbá a pénzügyi tanácsadó részére 2008. I. félévére - fizetett sikerdíj összegének (4758 E Ft). 2009. június 30-án a kötvényforrás megoszlása az alábbi képet mutatta: Diszkont kincstár-jegy: 199.983.438 Ft MÁK (2011/C): 120.004.620 Ft Bankbetét: 300.000.000 Ft Opcióhoz kötött betét: o 92.930.000 Ft o 671.300 CHF o 752.100 EUR 2009. első félévében az önkormányzat a kötvényforrásból kamatfizetésre használt fel 24.074 E Ft-ot, valamint a pénzügyi tanácsadó részére - 2008. II. félévre - fizetendő prémiumdíjnak (1.652 E Ft + áfa) is a kötvényből származó többletbevétel volt a forrása. A vizsgált időszakban realizált nyereség forintban kifejezett összege meghaladta az 55.000 E Ft-ot. 9

Az első félév során törekedtünk az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt a döntések kockázatának vizsgálatára, az adott kötelezettségvállalás előnyeinek és hátrányainak ismertetésére. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtása, működtetése céljából a hivatal valamennyi osztálya, irodája elkészítette éves ellenőrzési ütemtervét, melyben rögzítésre kerültek az ellenőrzési területek, az ellenőrzések időpontjai, felelősei. A végrehajtott ellenőrzések megállapításait, a feltárt hiányosságokat, a hibák kijavítására tett intézkedéseket megfelelően dokumentáljuk, Jegyző úrral ellen jegyeztetjük, külön aktában iktatjuk majd a belső honlapon közzétételre kerül. Bevételek alakulása: Megnevezés Önkormányzat költségvetési támogatása Sajátos működési bevételek Polg. Hiv. saját bevétele Átvett pénze. műk. Felhalm. célú bev. Előző évi pénzmaradvány Kölcsönök visszatér. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Adatok E Ft-ban Teljesítés/ Módosított ei. % 844376 1001606 649040 64,8 868384 868384 467323 53,82 148898 166770 149693 89,76 250562 218731 64162 29,33 191667 237941 22891 9,62 557895 621302 24354 3,92 9718 9718 6057 62,33 848996 848996 387590 45,05 3720496 3973448 1771110 44,57 Az időarányos teljesítést befolyásoló tételek az alábbiak: Az önkormányzat költségvetési támogatás teljesítésénél a kötött felhasználású támogatások és a központosított támogatások előirányzata és teljesítése közel azonos összegű, mivel a teljesítéssel arányosan utalja a kincstár a támogatást. A sajátos bevételeknél a helyi adóbevételek az alábbiak szerint alakultak: Adónem Előirányzat, EFt Teljesítés, EFt Teljesítés, % Építményadó 32.000 16.404 51,26 Telekadó 5.450 2.449 44,94 Magánszemélyek kommunális adója 25.000 12.872 51,49 10

Idegenforgalmi adó 7.000 3.111 44,44 Iparűzési adó 210.000 116.702 55,57 Talajterhelési díj 200 826 413,00 Pótlék és bírság 4.250 1.522 35,81 Összesen: 283.900 153.886 54,20 Gépjárműadó (átengedett) 65.000 32.553 50,08 A helyi adóbevételek 54,20 %-ban teljesültek a tervezetthez képest, melyet elsősorban az iparűzési adó, mint legnagyobb adóbevétel, 55,57 %-os teljesülése okoz. Ez főleg a vasútátépítéshez, hídfelújításokhoz kapcsolódóan itt dolgozó vállalkozások által befizetett iparűzési adó miatt történt. Az iparűzési adó nagyobb része az előlegfizetés, feltöltés, behajtási cselekmények miatt a második félévben jelentkezik. Ugyanígy, az üdülési szezon második félévre jutó nagyobb hányada miatt, az idegenforgalmi adó jelentősebb része is ekkor kerül befizetésre. Az építményadó, a magánszemélyek kommunális adójának teljesítése időarányosan a tervezettnek megfelelően alakult. A telekadó mértékének nagyobb mérvű emelése jelentős tehernövekedést okozott a lakosság számára, időarányos teljesülése, a tervezetthez képest nem éri el a 45 %-ot. A pótlék és bírság bevételek, a behajtási cselekmények hatására, szintén a második félévben fognak realizálódni. A gépjárműadó, mint átengedett adónem teljesülése időarányosan a tervezettnek megfelelően alakult. A gépjárművek teljesítmény adatainak, a közlekedési nyilvántartásban történő rendezése után egyre kevesebb az adózatlan adótárgy. Kintlévőségek elemzése, behajtási cselekmények: Adónem Nyitó hátralék 2009. január 1-én EFt Folyó évben keletkezett tartozás összege EFt Nyitó hátralékból még fennálló tartozás EFt Összes hátralék EFt nem esedékes tartozás Ebből: esedékes tartozás Építményadó 7.497 20.606 4.738 25.344 15.153 10.191 Telekadó 1.076 3.095 966 4.061 2.500 1.561 Magánszemélyek kommunális adója 6.219 12.804 4.955 17.759 10.643 7.116 Idegenforgalmi adó 877 992 19 1.011 63 948 Iparűzési adó 50.573 129.214 42.400 171.614 102.313 69.301 Gépjármúadó 14.833 43.972 11.230 55.202 36.693 18.509 Talajterhelési díj 69 151 69 220 0 220 Tőketartozás összesen: 81.144 210.834 64.377 275.211 167.365 107.846 A folyó évi behajtási cselekmények eredménye a nyitó hátralék és a nyitóból még fennálló tartozás oszlopainak különbségéből látszik. Eszerint a nyitó hátralék összege 16.767 E Ft-tal csökkent. A gazdasági válság hatása viszont jól látszik az ez évben keletkezett hátralék növekedéséből, melynek legnagyobb hányadát az iparűzési adó és a gépjárműadó hátralékának növekedése teszi ki. A második félév fontos feladata a behajtási cselekmények fokozásával a hátralék összegének csökkentése. A bevételek alakulását, a kintlévőségek változását a behajtási cselekményeken túl a méltányossági intézkedések, fizetési könnyítések is befolyásolják. Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése: 2009. június 30-ig 28 db kérelem került benyújtásra, melyek jogerős befejezést követően, az alábbi összegekkel érintették az adóbevételeket. 2009. június 30-ig Adónem Részletfizetés, Fizetési halasztás, Törlés, Ft 11

illetve egyösszegű Ft befizetés, Ft Építményadó 45.100 347.596 0 Telekadó 0 0 67.081 Magánszem.komm.adója 46.570 0 0 Iparűzési adó 1.050 9.591.261 0 Gépjárműadó 22.077 6.225.525 0 Pótlék 59.367 259.935 81.602 Bírság 1.200 0 106.841 Összesen: 175.364 16.424.317 255.524 Tőketartozás törlésére a telekadó tekintetében (méltányossági eljárás keretében) került sor. Pótlék és/vagy bírság törléséhez az adózónak vállalnia kellett a tőketartozás egyösszegű megfizetését. A részletfizetés és fizetési halasztás indokaiként a magánszemélyeknél a szociális és anyagi helyzet körülményei, jogi személyeknél, egyéni vállalkozóknál és más szervezeteknél a gazdasági nehézségek kerültek megjelölésre. Behajtási cselekmények: A behajtási cselekmények közül a fizetési felszólítást, a letiltást, az azonnali beszedési megbízást és a jelzálogjog bejegyzést alkalmazzuk rendszeresen. A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltás került kiadásra, az első félévben összesen 115 esetben, melynek összegszerűségét az alábbi táblázat mutatja. Érintett adónem Letiltott összeg 2009. június 30. Ft Építményadó 93.560 Telekadó 44.988 Magánszemélyek kommunális adója 323.309 Iparűzési adó 16.600 Gépjárműadó 173.700 Pótlék 240.317 Bírság 52.770 Egyéb behajtásra átadott köztartozás 969.484 Idegen tartozás 97.200 Összesen: 2.011.928 Azonnali beszedési megbízás 481 esetben történt, 22.242.194 Ft tartozásra. Ellenőrzéssel, 6 esetben, összesen 196.613 Ft pozitív adókülönbözet került feltárásra az alábbiak szerint: - építményadó: 66.600 Ft, - magánszemélyek kommunális adója: 102.050 Ft, - telekadó: 27.963 Ft. Az adóhatósági behajtási cselekmények jelentős része a második félévben zajlik, így annak hatása év végén fog valós eredményt mutatni. (A helyi adóbevételek elemzését készítette: Enyedi László vezető-főtanácsos.) A saját bevételek 89,76 %-on teljesültek, melynek indoka, hogy a társönkormányzatok felé tovább utalandó hulladéklerakó bérleti díj bevételek is itt jelennek meg, továbbá a folyószámlán lévő pénzösszeg után kapott kamatbevétel, illetve a csatorna érdekeltségi hozzájárulás lekötéséből származó bevétel a tervezetthez képest jóval az időarányos felett teljesült. A kötvény-forrás tranzakcióiból származó kamatbevétel összege 9.500 E Fttal haladja meg az éves tervet. A működési célra átvett pénzeszközök teljesítése elmarad az időarányostól (29,33 %), mely azzal magyarázható, hogy a költségvetésben megtervezett segélyek állami pénzeszközei (Rendszeres segélyre átvett pénz) a kötött felhasználású normatív támogatások között teljesülnek, illetve a 2009. évi kereset-kiegészítéshez megtervezett támogatás teljesítése nem a pénzeszköz átvételek között jelenik meg, hanem a központosított támogatások között. 12

A támogatás értékű működési bevételek teljesülése az Európai Parlamenti választásokra leutalt előleg 3.161 E Ft összegét, a térségi közmunkaprogramra a vizsgált időszakig megkapott támogatást (5.790 E Ft), a támogató szolgálat működésére leutalt összeget (5.250 E Ft), a Blaha úti épület felújítására leutalt támogatási előleg összegét (2.475 E Ft), a megelőlegezett gyermektartásdíj bevételét, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását, a közhasznú foglalkoztatottak után megigényelt támogatásokat (4.589 E Ft) és a társulási normatív bevételeket (11.438 E Ft) mutatja. Itt jelenik meg továbbá a CKÖ HEFOP-os és TÁMOP-os pályázatára leutalt 5.977 E Ft összegű támogatás, illetve a Térségi Humánsegítő Szolgálat szintén uniós támogatása 5.394 E Ft összegben. A felhalmozási célú bevételeknél megtervezett pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszközök közül realizálódott az uniós forrásból megvalósult Kirendeltség akadálymentesítése 8.426 E Ft + 375 E Ft összegben, valamint a Lévai és Kálvin út felújítására nyert 6.300 E Ft (Központosított támogatás). Itt jelennek meg a lakossági út érdekeltségi hozzájárulások befizetései (37 %), melyek az előző évi kintlévőségekből befolyt összegeket mutatják, illetve a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címen történő befizetések (45,61%). Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. I. félévében összesen 9 db pályázatot nyújtott be. Eddig 4 pályázat elbírálása történt meg, ebből 2 részült összesen 2 500 000 Ft támogatásban, 2 pályázatunkat forráshiány miatt elutasították. A tavalyi év utolsó negyedéve folyamán 6 pályázat került benyújtásra, melyek eredményéről 2009. évben kapott az Önkormányzat tájékoztatást. Ezen pályázatok közül 1 elbírálása még jelenleg is folyamatban van, 5 pályázat pedig mindösszesen 196 386 520 Ft támogatásban részesült. Az említett időszakban a Projektmenedzseri Iroda által készített valamennyi pályázat érdemi bírálatra megfelelően előkészített volt. A kölcsönök visszatérüléséből származó bevételeknél a teljesítés aránya több, mint 62%, A lakosság részéről a lakáshitel törlesztések az időarányosnak megfelelően, a belvízhitel törlesztések az időarányos felett (63,2 %) teljesültek. A finanszírozási bevételek között jelenik meg a kibocsátott kötvényből 474.998 E Ft összegű állampapír befektetés bevétel, itt került megtervezésre a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében 54.000 E Ft összegben rövid lejáratú hitelfelvétel, melynek teljesülését a város gazdálkodása a vizsgált időszakban nem tette szükségessé, továbbá itt jelennek meg az egyéb finanszírozás bevételei. Kiadások alakulása: Adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés/ Mód. Ei. % Személyi 278038 326313 165819 50,82 juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 83657 98659 50225 50,91 Dologi kiadások 353961 375649 235919 62,80 Pénzeszköz 404388 409908 213129 51,99 átadások Működési kiadások összesen 1120044 1210529 665092 54,94 Felújítások 93790 92178 64458 69,93 Fejlesztési 242155 297624 50347 16,92 kiadások 13

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 24215 26905 12121 45,05 Kölcsönök 6666 6666 11585 173,79 nyújtása Hitel törlesztés 0 0 0 0,00 Egyéb finanszírozás kiadásai -3246 Kiadás összesen 1486870 1633902 800357 48,98 A személyi juttatásokat és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokat vizsgálva megállapítható, hogy az első félév során a felhasználás kis mértékben meghaladta az időarányos 50%-ot. Ez az alábbiakkal magyarázható: A térségi közmunka program 2009. márciusában befejeződött, így az itt megtervezett személyi juttatás kiadás (és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulék is) a vizsgált időszakban 100 %-ban teljesült. A 2009. évi költségvetési rendeletbe közhasznú foglalkoztatást csak 3 hónapra (2009. január 1.-2009. március 31.) terveztünk, mely 10 fő foglalkoztatását jelentette, ugyanakkor 2008. évről áthúzódó (be nem tervezett) kiadásként jelentkezett egy 30 fős közhasznú brigád 1 havi munkabére. A költségvetési rendelet III. számú módosításakor beépítésre kerül ezen többletkiadás, melynek forrása a hozzá kapcsolódó munkaügyi központos támogatás lesz. A közcélú foglalkoztatás címén kifizetett bérekhez előirányzatot a teljesítés arányában rendelünk, mely azt eredményezi, hogy ezen szakfeladat adatai is torzítják az időarányos teljesítést. 2009. július 1-jétől a közszférában dolgozókat havi kereset-kiegészítés csak abban az esetben illeti meg, ha a teljes havi bruttó illetmény nem haladja meg a 131.000 Ft-ot. Amennyiben a foglalkoztatott bruttó bére meghaladja a 131.000 Ft-ot, de nem éri el a 149.000 Ft-ot, akkor havonta kb.5.400 Ft a kereset-kiegészítés összege. 149.000 Ft bruttó bér felett a közszférában dolgozó részére a kormányrendelet értelmében nem jár kereset-kiegészítés. A költségvetési rendeleten ezt a módosítást év végével fogjuk keresztülvezetni a pontos összegek ismeretében. A hivatal szakfeladatain lévő személyi juttatások első félévi időarányos alakulását szemlélteti a következő diagramm: 14

Személyi juttatás alakulása E Ft-ban 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 Személyi juttatás 0 Mód.elői. Teljesítés A kiadások közül a dologi kiadások teljesítése 62,8 % - os. Ezt a tételt jelentősen torzítja az intézményeink részére előző évről áthúzódó kiutalatlan támogatás első félévi teljesítése, melynek összege 28.390 E Ft. Ezen tétel kifizetéskor az egyéb folyó kiadások között jelentkezik, előirányzata azonban nem itt van megtervezve, hanem a pénzmaradványban. A kiutalatlan támogatás összegével korrigálva a dologi kiadások első félévi teljesítése 5 %-kal haladja meg az időarányos teljesítést. A Polgármesteri Hivatal egyes szakfeladatait vizsgálva az alábbi megállapításokat tehetjük: A hivatal működésére a vizsgált időszakban mindenképpen a takarékos gazdálkodás volt jellemző, melyet a konkrét számok is igazolnak. Az első félévben a megtervezett dologi kiadások 50%-ban kerültek felhasználásra. A korábbi években a tervezetthez képest mindig jelentős túllépésre került sor az irodai papír, irodaszer, nyomtatvány, festék, festékpatron beszerzéseknél, a vizsgált időszakban azt tapasztaltuk, hogy ezek a kiadások is közel időarányosan alakultak. A szolgáltatásokon belül túllépés a postai szolgáltatás költségénél jelentkezett, ahol a teljesítés eléri a 74%-ot. Ez a túllépés abból adódik, hogy a helyi adó fizetéséhez kapcsolódó csekkek és határozatok lakosság részére történő - kézbesítése postai úton történt, melynek költsége elérte a 680 E Ft-ot, illetve a helyi adófizetés határidejéhez kapcsolódóan (2009. március 15.) a lakosság részéről csekken történő befizetések költsége is meghaladta a 600 E Ft-ot. A gázenergia kiadás teljesülése az időarányost meghaladja, de a szezonalitásnak megfelelően alakult. A villamos energia szolgáltatás díjának teljesülése az időarányos alatt van, melynek indoka, hogy a szolgáltató a hivatal részére ebben az évben még elszámoló számlát nem állított ki. A különféle dologi kiadások közül a reklám és propaganda kiadásokra megtervezett módosított éves keret közel 70 %-a felhasználásra került az első félévben. A Tourinform Iroda dologi kiadásai jóval meghaladják a tervezett szintet. Az iroda által képviselt és szervezett rendezvények az első félévben kerültek megrendezésre: Utazás Kiállításon, FEHOVA Kiállításon, Győri-Szombathelyi Pláza Túrán, Nemzeti Vágtán történő részvétel, a Sajt és Túrófesztivál megszervezése és lebonyolítása. Ezen rendezvények és a hozzá kapcsolódó tájékoztató kiadványok, reklámanyagok költsége meghaladta a tervezett összeget. Az iroda telefonköltségének a teljesítése szintén magas, 70,69 %. Az év hátralévő időszakában az iroda dolgozóinak takarékos gazdálkodással törekedni kell a költségek csökkentésére. A Polgárvédelem szakfeladat dologi kiadásai 63%-ban teljesültek a vizsgált időszakban, túllépés a készletbeszerzéseknél mutatkozik. A vízi közmű hitelhez kapcsolódó kamatkiadás teljesülése meghaladja a 60%-ot. Az év végéig jelentkező kb. 1.700 E Ft többlet kamatkiadás forrása a csatorna érdekeltségi hozzájárulás befizetések lekötéséből származó plusz kamatbevétel lehet. Az érdekeltségi hozzájárulás lekötéséből 16.000 E Ft 15

kamatbevétellel számoltunk a költségvetés tervezésekor, melyből az első félévben közel 11.000 E Ft teljesült. A települési hulladékszállítás szakfeladaton a Gyomaközszolg Kft. részére szemétszállítás díjkompenzációja címen bruttó 12.695 E Ft került kifizetésre, amely az időarányosnak teljes mértékben megfelelő. Illegális hulladéklerakók felszámolására és lomtalanításra 5.000 E Ft-ot terveztünk a költségvetésben, mellyel szemben a tényleges teljesítés már első félévben meghaladja az 5.700 E Ft-ot (lomtalanítás 5.400 E Ft, illegális hull. felszám. 320 E Ft). Az első félévet követően került sor a Hősök útja végén felhalmozott illegális szemétlerakó megszűntetésére, melynek költsége meghaladta a 2.300 E Ft-ot. A hiányzó forrás a belvíz-kárelhárítás szakfeladatról történő átcsoportosítással lesz biztosítva. A Költségvetési rendelet III. számú módosítása alkalmával kerül beépítésre a Május 1-jei rendezvényre és a Kerékpárversenyre elkülönített összeg, melyet követően az Egyéb kulturális és szórakoztatási tevékenység szakfeladat teljesítési adatai illeszkedni fognak a módosított előirányzathoz. A Polgármesteri Hivatalnál megbízási és egyéb szerződés alapján szolgáltatást végzők részére első félévben az alábbi feladatokra történt kifizetés (nettó összegek) : Ügyvédi munkadíj: havi 50 E+100 E Ft KOVERO Kft. könyvvizsgálói díja: negyedévente 249 E Ft Energetikusi szolgáltatás: havi 80 E Ft Pénzügyi szaktanácsadói feladatok: havi 125 E Ft Kötvény menedzsment prémium díja (2008.07.01-12.31.): 1.652 E Ft Pályázatfigyelés: havi 120 E Ft Főépítészi feladatok ellátása: havi 150 E Ft Testületi ülésről felvételkészítés: havi 87.500 Ft (közvetítések száma alapján változik) Hangosítás költsége: havi 44.650 Ft Takarítás költsége: havi 481 E Ft E Ft Lapkiadás költsége (szerkesztés, tördelés, nyomtatás, terjesztés): havi 328 E Ft Traktoros munkabére (2008. IV. negyedév és 2009. január) : 508 E Ft Eseti jellegű szolgáltatási díjak: (Iratselejtezés: 200 E Ft, Ped. program jóváhagyása: 79 E Ft, Óvodák szakmai és törvényességi ellenőrzése: 950 E Ft stb. ) A Polgármesteri Hivatalnál veszélyes hulladék raktározása nincsen, az elhasznált festékpatronokat a szállító visszaveszi. A működési célú pénzeszköz átadások az időarányost kissé meghaladó mértékben teljesültek. Itt jelenik meg a Liget Fürdő működéséhez biztosított támogatás összege. A Fürdő 2009. május 31-ig 30.420 E Ft-ot használt fel a rendelkezésére álló keretből, majd júniusban további 7.200 E Ft-ot hívott le. A vezetőváltást követően vállalt 10.000 E Ft-os önkormányzati támogatás csökkentés értelmében a Fürdő rendelkezésére álló, fel nem használt önkormányzati támogatásának összege 380 E Ft. Itt jelenik meg továbbá az orvosi ügyeletre, helyi buszközlekedésre, a Déryné Közösségi Ház működésére átadott támogatás, a Katona József Művelődési Központ részére az átszervezésig biztosított támogatási összeg, a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, valamint a Civil, a Sport és Ifjúsági alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegek időarányos része. Felújítások alakulása: Az első félévben felújítási munkákra a hivatal 64.458 E Ft összeget fordított, azaz a módosított előirányzat közel 70 %-át. A felújítások között teljesült: A Kirendeltség épületének felújítása 28.143 E Ft összegben, a Lévai és Kálvin út felújítása (12.599 E Ft), megtörtént pályázati pénzből a Blaha úti Idősek Klubjának rendbetétele (9.900 E Ft), megvalósult a Katona József Művelődési Központ fűtéskorszerűsítése (3.544 E Ft), a Déryné Művelődési Ház nagytermének pályázati pénzből történő átalakítása (7.850 E Ft), szivattyú és keverő felújítás történt a szennyvíztisztító telepen 870 E Ft értékben, sor került továbbá járda, játszótér és óvoda felújításra. 16

Fejlesztési kiadások alakulása: A vizsgált időszakban a tervezett beruházások 17%-ban teljesültek. A nagyobb beruházásaink, úgy mint a belvíz V. ütem vagy a Magtárlaposi beruházás folyamatban vannak, de a projektekhez kapcsolódó tényleges kifizetések az év második felében és az utolsó negyedévben fognak jelentkezni. A vizsgált időszakban szakfeladatonként az alábbi fejlesztési tételek jelentkeztek: Kisegítő mg-i szolg. szakfeladat: Köztéri szobrok, emlékművek tervezési díja 180 E Ft + áfa Kolmann közpark engedélyezési terve 480 E Ft + áfa Útépítés szakfeladat: Gye-Hunya összekötő út engedélyezés, tervezés, kivonási mterv bruttó 10.810 E Ft Sebes Gy. burkolatmegerősítés és 46-os főút teherment. terv kész. 1.065 E Ft + áfa Selyem utca buszmegálló pár építése és útép. közzétételi díja 416 E Ft + áfa Fő úti és Bajcsy úti kerékpárút tervének átdolg. bruttó 428 E Ft Igazgatás szakfeladat: Hivatal, Sportcsarnok, Fürdő fűtéskorszerűsítés megval. 900 E Ft + áfa Számítógép vásárlás (anyakönyvvezető), vírusvédelem 515 E Ft + áfa Digitális térkép 803 E Ft + áfa Vízkárelhárítás szakfeladat: Belvíz V. ütem (ajánlattevői műszaki dok., közbeszerzési elj. díja) 1.698 E Ft + áfa Belvíz II. ütem tervezői művezetés 500 E Ft + áfa Ár-és belvíz védekezési tervek felülvizsg. 450 E Ft + áfa Hullámtéri bekötőcsatorna 3.341 E Ft + áfa Külterületi holtág rehab. tervezési munkák 11.850 E Ft + áfa Városgazdálkodás szakfeladat: Ingatlan vásárlások 1.200 E Ft Szennyvízelvezetés és kezelés szakfeladat: Szennyvízcsatorna hálózat bővítése (Áchim és Endrődi utcák) 259 E Ft + áfa Temetkezés szakfeladat: Temető bővítés 1.230 E Ft + áfa Fürdő szakfeladat: Orvosi tanulmány elkészítésének díja (pályázat) 2.500 E Ft Uszoda hőcserélő rendszer végszámlája 732 E Ft + áfa Erzsébet Liget parkoló építés és pótmunka 3.584 E Ft + áfa Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Nyomtató, notebook, projektor, videokamera 642 E Ft + áfa Térségi Humánsegítő Szolgálat: Informatikai pályázat tesztkészlet, számítógép, notebook és szoftver: 941 E Ft + áfa Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: A felhalmozási célú pénzeszköz átadásoknál lakossági közmű visszatérítések (2.770 E Ft) jelentkeznek, továbbá beköltözési hozzájárulás visszafizetés (598 E Ft), első lakáshoz jutók támogatása 520 E Ft összegben, a Holtág egyesületek részére nyújtott támogatás 4.688 E Ft összegben, itt jelenik meg az otthonteremtési támogatás címén átadott 1.710 E Ft, továbbá a Zöldpark Kft. részére tárgyi eszköz beszerzésre biztosított 1.305 E Ft összeg. Kölcsönök nyújtása: A kölcsönök között jelenik meg a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére az Ipari Park beruházás terv készítéséhez nyújtott 3.120 E Ft összegű és az Ipari Park infrastruktúra fejlesztéshez biztosított 4.560 E Ft összegű tulajdonosi kölcsön, a Tulipános Óvoda részére biztosított 400 E Ft, itt jelenik meg 1.040 E Ft összegben 4 fő részére nyújtott fiatal házasok lakáskölcsöne, illetve 2.101 E Ft összegben teljesült a vizsgált időszakban a közköltséges temetés címén nyújtott kölcsön. Segély megelőlegezésére 264 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat a vizsgált időszakban. Tartalék: A tartalékok között olyan tételek szerepelnek, melyek a felhasználást követően a következő rendelet módosítások során kerülnek a megfelelő kiadás helyekre. Itt kerültek többek között megtervezésre az önkormányzat 2009. évre eső gazdasági programjában meghatározott fejlesztési elképzelések saját erő összegei, 17

a kibocsátott kötvény 2009. évben fel nem használt része, a hulladéklerakó perköltsége címen elkülönített összeg, illetve csatorna érdekeltségi hozzájárulás címen befizetett összegek. Kintlévőségek alakulása, behajtási intézkedések eredményei: Annak érdekében, hogy a lakáshitel, belvízkölcsön, csatorna- és út érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésekből 2009. évre megtervezett bevételek realizálódjanak, a hátralékos állomány alakulásának állandó nyomon követésére, illetve a kintlévőségek behajtása érdekében folyamatos intézkedésre van szükség. A féléves beszámoló következő szakasza a Pénzügyi Osztály által kimutatott kintlévőségek behajtására tett intézkedéseket, a hátralékos állomány alakulását foglalja össze 2009. év I. féléve vonatkozásában. Hitelek Hitel típus Hitel állomány 2009.01.01. Hátralék 2009.01.01 Új előírás Előírás bevétel 2009. évi Befizetés 2009. I-VI hó Adatok Ft-ban Hitel Hátralék állomány 2009.06.30. 2009.06.30. Lakáshitel 30.855.637 1.388.833 1.040.000 5.567.000 2.855.557 29.040.080 1.644.498 Bíróságon 2.610.709 717.275 44.029 2.566.680 962.876 Belvíz 15.142.505 2.402.397 2.500.000 1.580.156 13.562.349 2.443.754 hitel Bíróságon 5.014.339 1.801.285 797.834 4216505 2.200.186 Viharkár hitel 926.984 90.917 100.000 433.000 83.513 943.471 285.920 A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2009. június 30-án 29.040.080 Ft, mely összeg 205 fő tartozását jelenti. 2009. I. félévében befizetésre került 2.855.557 Ft, melyből 8 fő egy összegben rendezte tartozását (483.672 Ft). 2009. I. félévben 4 ügyfél részére nyújtott az önkormányzat lakáshitelt, melynek összege 1.040.000 Ft. 2009. június 30-án a hátralékos állomány 1.644.498 Ft, mely összeg 74 fő tartozásából áll össze. A hátralékos lakáshitel állomány 255.665 Ft-tal, a hátralékosok létszáma 7 fővel növekedett az év elejéhez képest. A 2009. június hónapban az ügyfelek részére kiküldött fizetési felszólítások eredményeként 2009. augusztus 31-ig 1.517.772 Ft-ra csökkent a hátralék állománya. 3 fő esetében Gyomaendrőd Város Képviselő testülete döntött a még hátralévő hitel és önkormányzati kedvezmény visszafizetéséről, melyből 2 fő részletfizetést kért és kapott, melyet rendszeresen törleszt. 1 fő esetében befizetés nem történt, ő ellene bírósági úton tudjuk érvényesíteni követelésünket. Jelenleg 15 fő ellen folyik bírósági végrehajtás. A felszólítás ellenére sem fizető ügyfelek közül 7 fő ellen a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátása válik szükségessé. A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege 2009. június 30-án 13.562.349 Ft, mely összeg 107 fő tartozásából tevődik össze. 2009. I. félévében befizetésre került 1.580.156 Ft, melyből 4 fő egy összegben rendezte tartozását (555.452 Ft). 2009. június 30-án a hátralékos állomány összege 2.443.754 Ft. A 2009. június hónapban az ügyfelek részére kiküldött fizetési felszólítások ellenére 2009. augusztus 31-ig 2.502.137 Ft-ra növekedett a hátralék állománya. 18 fő ellen folyik bírósági végrehajtás. A végrehajtás során 2009. évben 797.834 Ft tartozás folyt be. 1 esetben a végrehajtás 510.704 Ft tartozásra vonatkozóan megszűnt, az ügyfél ingatlanát értékesítette. 1 fő esetében a végrehajtás letiltás útján folyamatosan realizálódik. 6 fő rendszeresen fizeti tartozását. A felszólítás ellenére sem fizető ügyfelek közül 4 fő ellen a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátása válik szükségessé. Az elemi kár hitel szerződés szerinti összege 2009. június 30-án 943.471 Ft, mely 5 fő tartozását jelenti. Az Önkormányzat 2009. I. félévében vihar kár és elemi kár helyreállítására 1 fő részére nyújtott 100.000 Ft összegben kamatmentes hitelt. Az ügyfelek közül 1 fő nem kezdte el hitelét törleszteni, ő fizetési felszólítást kapott. Ellene bírósági úton, fizetési meghagyás kibocsátásával fogjuk érvényesíteni követelésünket. 1 fő hitelét a szerződés alapján rendezte. 2 fő rendszeresen fizeti tartozását, 2 fő részére fizetési felszólítást küldtünk. Közmű érdekeltségi hozzájárulások Érd. hj típusa Kintlévősé g Hátralék 2009.01.01 Hármas- Körös csat. érd.hj. Új Előírás Befizetés Kintlévőség Hátralék előírás bevétel 2009. 2009.06.30. 2009.06.30. 2009.01.01 korrekc. 2009. évi 54.378.786 16.682.410 200.000 17.177.000 7.792.582 46.786.204 17.117.680 18