Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 4.071/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április hó 24.-én tartandó ülésére N a p i r e n d : A Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló és zárszámadási rendelet alkotása E l ő a d ó : Zsombok Lajos polgármester Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. - a alapján a zárszámadási rendelettervezetet, valamint az 1990. évi LXV. törvény 92/A.. (4) bekezdése alapján a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány - kimutatást a polgármester a költségvetési évet követő év 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a 2011.évi költségvetés végrehajtásáról. Az előterjesztés és a zárszámadási rendelet készítésénél figyelembe vettük a könyvvizsgáló javaslatait, észrevételeit is. Írásos szakvéleménye az előterjesztés melléklete. I. Az önkormányzat gazdálkodása A 2011.évi gazdálkodás alapelveit a költségvetési koncepcióban, valamint a költségvetési rendeletünkben fogalmaztuk meg. Lengyeltóti Város Önkormányzata 2011. évben mind a törvényben előírt, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget tett. Az intézményi hálózatban 2011. július hó 1 napjától átszervezés történt. Az Alapszolgáltatási Központ - mint önállóan működő költségvetési szerv - a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába került. Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás biztosítható volt. A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011./II.25./ rendeletével hagyta jóvá Lengyeltóti Városi Önkormányzat és intézményei 2011.évi költségvetését. Az önkormányzat 2011.évi eredeti költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 911.842/ e Ft volt.
2 Költségvetési rendeletünket az év során négy alkalommal módosítottuk, melynek következtében a 2011.évi módosított előirányzat összege 878.056/e Ft-ra csökkent. Az előirányzatot növelte a 352/2010/XII.30./ Korm. rendeletben meghatározott közalkalmazottak és köztisztviselők számára központi forrásból biztosított bérkompenzáció, mely az SZJA változások miatt vált szükségessé. A bérkompenzáció támogatása 2. 035/e Ft. 8.778/e Ft előirányzatot kaptunk a KEOP pályázat keretében, mely a Fodor András Általános iskolánál 50 férőhelyes kerékpártároló kialakítására forrás biztosítása, A 2011. évi októberi országos népszámlálási feladatok ellátásával kapcsolatos költségek támogatása 2.275/e Ft volt. Lakossági közműfejlesztési támogatásként 94/e Ft-ot igényeltünk. A Pogányvölgyi integrált nevelési-oktatási hálózat megnevezésű beruházási pályázathoz központosított támogatásokon belüli EU Önerő Alap jogcímen 6.333/e Ft nyert engedélyezést. A Lengyeltóti belterületi vízrendezés II. üteméhez 1.556/e Ft. Könyvtár érdekeltségnövelő támogatásként 474/e Ft. gyermektartásdíj megelőlegezésére 1.655/e Ft, mozgáskorlátozottak támogatására 266/ e Ft, szociális célú tűzifa vásárlásához 796/e Ft támogatást kaptunk. A gyámhivatal döntései alapján 5.591/e Ft otthonteremtési támogatást fizettünk ki, melyet a központi költségvetésből visszaigényeltünk,. A kisebbségi önkormányzat működési feladatihoz 1.238/e Ft többlet támogatás áll rendelkezésre. A központi forrásokon kívül saját hatáskörben is növeltük előirányzatunkat. Az év során keletkezett jelentősebb nagyságú többletbevételeket tervesítettük. Megemeltük az iparűzési adó összegét 6.000/e Ft-tal, osztalék bevételként 5.000/e Ft-ot terveztünk. A Brüsszeli pályázaton nyert összeg 8.300/e Ft-tal növelte a bevételi előirányzatot. A jelentős előirányzat növekedés ellenére azonban az éves előirányzat összege csökkent az Alapszolgáltatási Központ fenntartói változása miatt. Az önkormányzati körön belüli intézmény átadás-átvétel -36.625/e Ft-tal érintette 2011. évi költségvetésünket a normatív hozzájárulás vonatkozásában. Ezen kívül a saját bevételek összege előirányzata 19.038/e Ft-tal csökkent. A 2010.évi zárszámadás szerint megállapított tényleges működési és fejlesztési pénzmaradványokat saját hatáskörben kellett módosítani. A kiadási előirányzatunkon belül a módosítások egy része a bevételi előirányzat függvényében, míg a további kiadási előirányzatok a tartalék terhére kerültek meghatározásra, illetve többletbevételből a tartalék összegét növeltük. Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodása az I. félévben kiegyensúlyozott volt. Az önkormányzat gazdálkodása terén a II. félévben fizetési nehézségek merültek fel.. Gondot jelentett a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő önkormányzati hozzájárulások megfizetése az oktatási valamint az alapszolgáltatási feladatok ellátásához.
3 A finanszírozási problémák megoldását az jelentette, hogy az oktatási intézménynél az előirányzatokat 3 %-kal csökkentettük, így kevesebb forrást kellett a működéshez biztosítanunk. Az intézményhálózat működtetéséhez való hozzájárulásokon túl az önkormányzati kötelező feladatok megvalósításának (szociális, egészségügy, közvilágítás, köztemető fenntartás) eleget tettünk. A működési kiadások teljesítésénél elsődleges szempont volt az intézmények működésének biztosítása, finanszírozásuk az előirányzat csökkentés után biztosítható volt. Összességében gazdálkodásunk a tervezettnek megfelelően alakult, a kisebb likviditási problémákat megoldottuk. Takarékos gazdálkodással csak a legszükségesebb feladatok valósultak meg, a fejlesztéseket jelentős részét pályázati forrásból finanszíroztuk. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a költségvetés készítése során számított működési hitel felvételére nem került sor. II. BEVÉTELEK A bevételek eredeti előirányzata 911.842/e Ft volt. A módosított előirányzat 878.056/e Ft, a teljesítés összege 784.447/e Ft, mely 89,3 %. A../ Támogatások Működéshez kapcsolódó támogatási bevételeink a normatív hozzájárulások összege, a központosított előirányzatok és a normatív kötött felhasználású támogatások teljesítése 132.400/e Ft. Előző évi költségvetési kiegészítésként 92/e Ft-ot kaptunk. A normatív támogatások 1/12-ed részben havonta folyamatosan kerültek folyósításra. A központosított előirányzatok az engedélyezés időpontjában, a normatív kötött felhasználású támogatás (szociális ellátáshoz kapcsolódó támogatások, közcélú foglalkoztatás támogatása) havonta a tényleges kiadások szerint kerültek igénylésre és megtérítésre. A normatív kötött felhasználású támogatások összegét a szociális ellátások juttatásaira a kifizetések alapján igényeltük vissza. E célra eredeti előirányzatként 57.905/e Ft-ot terveztünk. Év közben a kifizetett összeg 43.791/e Ft volt, így 14.481/e Ft tal csökkent kötött felhasználású támogatások előirányzata, A fejlesztési célú támogatások összege: 7.985/e Ft. B./ Támogatás értékű bevétel Ezen bevételi csoportba tartozik a Munkaügyi Központ által a közhasznúak foglalkoztatásra nyert támogatásnak a bevétele 22.240/e Ft. A KEOP pályázat működési költségekre biztosított része, a népszámlálás kiadásaihoz utalt összeg. A védőnői feladatok finanszírozására 22.489/ e Ft OEP támogatás érkezett. A legnagyobb összegű bevétel a többcélú kistérségi társulástól, valamint a társult önkormányzatoktól az Alapszolgáltatási Központ működéséhez, a védőnői feladat ellátásra,
4 belső ellenőrzés ellátására, az igazgatási tevékenység ellátására, valamint az ügyelet működéséhez utalt támogatások összege 67.488/ e Ft. Az Alapszolgáltatási Központ feladataihoz átutalt kistérségi hozzájárulás összege 8.006/e Ft volt, mely elvonásra került az átszervezésből eredően. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a beszámoló készítése során ezeket az összegeket a normatívák között a kistérség pótlólagos igényként elszámolhatta, pénzügyi rendezése 2012. évben lesz. TÁMOP-TIOP pályázatok megvalósításához, amelyek elsősorban az esélyegyenlőség megvalósításához, társadalmi felzárkóztatáshoz kapcsolódó célokra kerültek benyújtásra összesen 23.241/ e Ft érkezett. A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek közé tartozik az otthonteremtési támogatás, valamint a DDOP 2.1.5/C pályázat forrás a Szent János árok II. ütem. Tételesen a 4.számú melléklet tartalmazza. C./ Saját bevételek A hatósági jogkörhöz köthető bevételek összege 1.645/e Ft. Az átengedett központi adók közül az SZJA helyben maradó része és az SZJA kiegészítés bevétel 100 %-ban kiutalásra került. Gépjárműadó bevételként 20.000/ e Ft-ot terveztünk, a tényleges bevétel 20.741/e Ft. A helyi adók és azokhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok tervezett összege 70.700/ e Ft, a teljesítés 74.003/ e Ft, mely 104,7 %. Az idegenforgalmi adót kivéve minden adónemnél többlet bevétel keletkezett. Idegenforgalmi adóbevételként 700/e Ft-ot terveztünk a tényleges bevétel csak 74/e Ft volt. A talajterhelési díjból származó bevétel 364/e Ft, a terv 300/e Ft volt. Az egyéb saját bevételek teljesítése 122,8%. A bevételeket tételesen a 4. sz. melléklet tartalmazza. Jelentősebb eltérés az ÁFA bevételekből ered. Kamatbevételből a tervezett 2.500/e Ft-tal szemben csak 1.179/e Ft realizálódott. A felhalmozási célú egyéb bevételek között szerepel a DRV által fizetett víz és szennyvíz koncessziós díj 37.999/ e Ft összegben, melyből a társult települések felé kiadás oldalon 23.968/e Ft kiutalásra került. E bevételnél jelentős elmaradás tapasztalható, mivel a tervezett összeg 55.500/e Ft volt. Ennek oka, hogy előirányzat magasabb összegben került megállapításra mint a ténylegesen elhasznált vízmennyiség. A 2010.évi elszámolások szerint a Pogányvölgyi Tanuszoda Kft-től 5 millió Ft osztalék érkezett. D./ Átvett pénzeszközök Az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök között szerepel a Tóti Napok rendezvény lebonyolításához brüsszeli pályázatból származó 8.300/e Ft, melyből a résztvevő testvér települések részére 1.796/ e Ft továbbutalásra került. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz a lakosság által befizetett szennyvízhálózat érdekeltségi hozzájárulás 2.090/e Ft.
5 E./ Hitel A költségvetés készítésekor 84.674/ e Ft működési hitel felvételt terveztünk, az év folyamán azonban a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően hitel felvételére nem került sor. F./ Előző évi pénzmaradvány Az előző évi módosított pénzmaradvány 95.348/e Ft, melyből működési célra 10.860/ e Ft, felhalmozási célra 84.488/e Ft került felhasználásra, a teljes összeget igénybe vettük. III. KIADÁSOK A kiadások eredeti előirányzata 911.842/e Ft, a módosított előirányzat 878.056/e Ft, a teljesítés 741.550/ e Ft, mely 84,5 % A./ Működési kiadások Az önkormányzat működési kiadásainak éves módosított előirányzata teljesítés 583.309/e Ft, (93,%). 630.944/e Ft, a A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99%. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 100 %. Takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a dologi kiadások esetében a teljesítés 92 %. A támogatás értékű működési kiadások között szerepel 8. sz. melléklet) a közoktatási feladatokhoz a többcélú társulásnak átadott pénzeszköz illetve a társult önkormányzatok részére az elszámolásokból adódó kiutalások összege, valamint egyéb társulási és tagdíjak. Az éves összege 79.343/e Ft. Működési célra átadott pénzeszközök a különféle tagsági díjak, a különböző társulásos hozzájárulások ( munkavédelem) alapítványi támogatások, sportegyesület támogatása, valamint a Tóti Napok rendezvény elszámolásához kapcsolódóan a partnertelepülések részére továbbutalt támogatásrészek. Az előirányzat összege 11.169/ e Ft, a teljesítés 9.015e Ft. A társadalom- és szociális támogatások módosított előirányzata 60.353/e Ft, a teljesítés 56.198/e Ft (94 %), mely a szociális segély, ápolási díj, rendkívüli szociális segély és gyermekvédelmi támogatás, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokat foglalja magába. B./ Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 247.112/e Ft, a teljesítés 156.970/e Ft, 64 %. 2011 évi beruházásokat a 15.sz. melléklet tartalmazza. Felújítási kiadásaink teljesítése 56 %., 4.770/e Ft.
6 A felújítási feladatokat a 14.számú melléklet tartalmazza. A támogatás értékű felhalmozási kiadások a szennyvíz üzemeltetéssel kapcsolatos, a társult önkormányzatok részére a bérbeadásból származó bevétel továbbutalása 23.968/e Ft. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök a lakáshoz jutás támogatás, az otthonteremtési támogatás, valamint a lakosság részére kiutalt közműfejlesztési támogatás összege. Részvényvásárlásra 3.746/e Ft-ot fordítottunk. A csatornahálózat építéséhez felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel 2011. évi törlesztése 2.084 e Ft, volt. A hitel 2011. évben lejárt, további fizetési kötelezettségünk a szennyvízhálózat építésével kapcsolatosan nincs. IV. PÉNZMARADVÁNY Az önkormányzat 2011.évi módosított pénzmaradványa 44.282/e Ft. A pénzmaradvány összegéből a működési célú maradvány 871/e Ft, a kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú maradvány 43.411/ e Ft. V. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA A vagyon értéke az előző évihez viszonyítva 441.753/e Ft-tal csökkent. A 2010.évi eszközök és források összege 4.924.427/e Ft, mely 2011.évben 4.482.674/e Ft. Az immateriális javaknál 102/e Ft csökkentés mutatkozik, mely az év során történt beszerzések értékéből, és az elszámolt értékcsökkenés összegéből adódik. A tárgyi eszközöknél 93.841/e Ft növekedés mutatható ki. A növekedést a megvalósult beruházások, felújítások értéke növeli, mely jelentősen nagyobb összeget tesz ki mint az elszámolt értékcsökkenés. A részesedések állományában az értékvesztések elszámolása után is növekedés mutatható ki. Az részvényeinek névértéke 2011. december hó 31.-én 17.878/e Ft. Az értékelés utáni mérlegben szereplő érték: 16.843/e Ft, a 2010. évi 14.986/e Ft. Az önkormányzat tulajdonában lévő részvények a következők: névérték mérlegben szereplő érték DRV részvény : 5.000/e Ft 5.000/e Ft AWE Zöldfok Zrt 72/e Ft 72/e Ft ELMIB részvény 12.780/e Ft 11.757/e Ft Dél-Balatoni Leader Zrt 26/e Ft 14/e Ft összesen: 17.878/e Ft 16.843/e Ft Az üzemeltetésre, kezelésbe átadott eszközök ( vízmű, szennyvíz hálózat ) 484.023/e Ft csökkenés szerepel a mérlegben. A csökkenés a 2011. évben elszámolt értékcsökkenések összegéből adódik.
7 A 2011. évi mérlegben év végi készlet nem szerepel. A követelések állományában 111/e Ft csökkenés tapasztalható, mely egyrészről az adósok, vevők, másrészről az egyéb követelések összegének változását, az elszámolt értékvesztések összegét jelenti. A pénzkészletek értéke az előző évihez képest 52.451/e Ft-tal csökkent. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állománya 1.271/e Ft-tal nőtt. A mérleg forrás oldalán a saját tőke 408.980/e Ft-al csökkent. A tartalékok állománya 51.066/e Ft-tal csökkent. A szállítói kötelezettségek összege 2.153/e Ft-tal csökkent. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege nőtt 22.522/e Ft-tal, összesen év végén : 34.487/e Ft. Jelentős a támogatási program előlege miatti kötelezettség. 29.145/e Ft. A letéti számla záró egyenlege: 446/e Ft. VI. ELLENŐRZÉS Az Áht 69.. (1) bekezdése szerint a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok: a.) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre b.) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék; c.) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól; A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetésért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével. Az Áht. 70. (1) bekezdésében foglaltak szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. Ennek megfelelően a feladatellátás során érvényesítjük az előirányzatokkal, a létszámmal valamint a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A belső ellenőrzési tevékenységet társulásos formában látjuk el. 2011. augusztus hó 31.-ig saját dolgozó végezte a belső ellenőrzést, 2011. szeptember hó 1.-től külső szolgáltató bevonásával oldjuk meg a feladatot. A belső ellenőrzésekre munkaterv készült. A végrehajtásra vonatkozó beszámoló külön napirendi pontként szerepel. Összegezve a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodását megállapítható, hogy az egyre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére eredményes volt.
8 Tervezett feladatainkat lehetőségeinkhez képest teljesítettük, melyhez külső finanszírozási forrás bevonására - a költségvetésben tervezettel ellentétben - nem volt szükség. Törekedtünk a bevételek növelésére, a kiadások esetében a legszükségesebb feladatokat valósítottuk meg. A feladatellátás racionalizálása, takarékos ellátása érdekében a kötelező közoktatási feladatot ellátó intézményt, valamint a szociális feladatokat ellátó Alapszolgáltatási Központot többcélú társulás fenntartásába adtuk. A működés elsődlegességét biztosítva jelentős mértékű felhalmozási és felújítási feladatokat végeztünk, melynek nagy részét pályázati forrás biztosította. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni, a zárszámadási rendeletet és az egyszerűsített beszámolót elfogadni szíveskedjen. Lengyeltót, 2012. április 9. Zsombok Lajos polgármester Előterjesztést készítette: Posza Jánosné pénzügyi ügyintéző Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző
A Lengyeltóti Városi Önkormányzat../2012.(IV.25.) rendelet-tervezete a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.. ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 2011.évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1.. /1/ A Képviselő-testület a 2011.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 9.számú mellékletnek megfelelően 784.447/ e Ft összegű teljesített bevétellel 741.550/ e Ft összegű teljesített kiadással állapítja meg. /2/ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2011.évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4-5-6-7-8-10-17-18. számú kimutatások szerint állapítja meg. /3/ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint területfejlesztési támogatással, egyéb pályázati pénzeszközökkel és saját forrásból megvalósuló 2011.évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 15.sz. melléklet szerint, a 2011. évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. /4/ A Lengyeltóti Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011.évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről szóló zárszámadást 11/2012./IV.18./ határozatával elfogadta a mely azonos tartalommal a 10. számú melléklet szerint épül be Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2011.évi zárszámadási rendeletébe. /5/ A Képviselő-testület a 2011.évi dolgozói létszámot a 12.számú kimutatás szerint állapítja meg. /6/ A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 11.számú melléklet szerint állapítja meg. 2.. /1/ A Képviselő testület az önkormányzat és intézményei 2011.évi helyesbített pénzmaradványát a 22/c.számú mellékletben foglalt részletezés szerint 44.282/ e Ft összegben állapítja meg. A pénzmaradvány összegéből saját pénzmaradvány: 43.407/ e Ft, a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár mint önállóan működő intézmény pénzmaradványa: 324 /e Ft, a a Lengyeltóti Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzaté pénzmaradványa: 551 / e Ft. A pénzmaradvány összegéből a működési célú pénzmaradvány összege 871/eFt, felhalmozási célú pénzmaradvány összege 43.411/ e Ft. /2/ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 2011.évi költségvetésében a 2011. évről szabadon felhasználható működési célú pénzmaradványa 324/e Ft.
/3/ A Képviselő-testület a felülvizsgált 2011.évi pénzmaradvány összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén az intézményektől előző évi pénzmaradványt nem von el. 3.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. december 31-állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 4.482.674 e Ft összegben állapítja meg a 19. sz. mellékletben kimutatottak szerint. 4.. /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 22/a, 22/b, 22/c mellékleteknek megfelelően fogadja el. /2/ Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2011.évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24)sz. Korm. rendelet 45/B.. bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 92./A.(1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 5.. A Képviselő-testület az önkormányzat által 2011.évben nyújtott közvetlen és közvetett támogatások összegét a 21.sz. melléklet szerint állapítja meg. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 6.. Záró rendelkezések Lengyeltóti, 2012. április 24. Dr. Szatmári Ibolya jegyző Zsombok Lajos polgármester Rendelet kihirdetve: 2012. április Dr. Szatmári Ibolya jegyző
LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CÍMREND 2011.ÉVBEN a 1.sz. melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez 1) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai 1/b. Önkormányzati feladatok 1/c. Közfoglalkoztatás 2) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2/a. Alapszolgáltatási Központ 2/b. Városi Művelődési Ház és Könyvtár 3) ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK 3/a. Felhalmozási feladatok 3/b. Egyéb feladatok 4) HELYI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011.év a 2.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány eredeti előir. mód.ei. teljesítés (ezer Ft) Működési célú pénzmaradvány 12 829 10 860 10 860 Felhalmozási célú pénzmaradvány 84 488 84 488 84 488 összesen: 97 317 95 348 95 348
LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011.év a 3.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási műveletek Működési cél Felhalmozási cél Bevételek működési hitel eredeti előir. módosított előir. (ezer Ft) 84 674 84 674 Kiadások fejlesztési tartalék eredeti előir. módosított ei. (ezer Ft) 61 439 47 316
LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011.év a 4.sz.melléklet / 2012/IV. 25./ önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az önkormányzat bevételei forrásonként 2011.év eredeti mód.ei tény támogatás 181 171 132 400 132 492 központi költségvetésből 181 171 132 400 132 400 normatív állami hozzájárulás 123 266 85 339 85338 központos előirányzat 3 851 474 474 Egyéb központosított támogatás 2 797 2797 normatív, kötött felhasználású támogatások 54 054 43 791 43 791 szoc. továbbképzés 245 122 122 szociális ellátások 53 809 43 669 43669 előző évi költségvetési kiegészítés 92 támogatás értékű bevétel 136 187 138 578 139 653 központi költségvetési szervtől 24 311 30 802 35 665 közfoglalkoztatás 23 751 23 752 22 240 Kp.kv.szerv 560 7 050 13425 fejezettől átvett 14 493 15 497 14 011 TÁMOP 3.2.3 képzés Müv.ház 11 793 11793 10299 CKÖ 445 1 449 1448 TÁMOP 3.1.4.komp.alapú oktatás 2 255 2 255 2264 TB pénzügyi alapjaiból Védőnői szolgálat 22 440 22 440 22489 elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól 45 433 38 124 42 016 Iskolabusz 9 132 9 132 9139 Belső elllenőrzés 2 686 2 686 2765 Kistérségi iroda 18 300 18 300 22106 Családsegítő 4 681 2 448 2448 Házi segítségnyújtás 4 080 2 133 2133 Idősek Napközi Otthona 4 770 2 492 2492 Szociális étkeztetés 1 784 933 933 helyi önkormányzatoktól 29 510 31 715 25 472 Védőnői feladathoz Buzsák-Szgyörök 2 026 2 026 2025 Ügyelethez hozzájárulás 1 171 1 171 1171 Belső ellenőrzéshez 1 486 1 486 1 486 Igazgatáshoz 15 384 15 384 16 185 Műszaki igazgatás 1 736 1 736 1242 város és községgazdálkodás 161 Családsegítő szolgálat 5 361 4 821 946 Művészeti oktatás 500 Pedagógóiai szakszolgálat 251 Házi segítségnyújtás 745 349 Munkahelyi vendéglátás 64 0 Szociális étkeztetés 238 238 Nappali szociális ellátás 2 346 4 044 918 saját bevétel 256 392 243 354 256 632 hatósági jogkörhöz köthető bevételek 800 800 1 645 okmányiroda bevétele 800 800 1645 átengedett központi adók 122 668 122 668 123 409 SZJA helyben maradó része 18 924 18 924 18924 SZJA kiegészítés 83 744 83 744 83744 gépjárműadó 20 000 20 000 20741
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 64 700 70 700 74 003 építményadó 15 300 15 300 17 486 telekadó 2 300 2 300 2 704 kommunális adó 8 300 8 300 8 550 iparűzési adó 37 000 43 000 43 050 idegenforgalmi adó 700 700 74 vállalkozók kommunális adója 300 300 498 birság, pótlék 800 800 1641 talajterhelési díj 300 300 364 birság 226 egyéb saját bevétel 65 424 46 386 55 806 helyiségbér, garázsbér, közterület haszn. 6 450 6 450 6041 lakbér 4 700 4 700 5009 iskolabusz 215 területi igazgatási tevékenység 237 önkormányzati igazgatási tevékenység 1049 kisebbségi önkormányzat 6 háziorvosok-mentők befizetései 1 810 1 810 1794 város és községgazdálkodás 866 közmunka 9 önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 25 kulturális műsorok, rendezvények 284 sportcsarnok 150 150 566 rendszeres szociális segély 155 gyermektartásdíj megelőlegezés 130 köztemetés 30 felszámított ÁFA 14 627 14 627 19970 Polg.hivatal saját bevétel összesen 27 737 27 737 36 386 művelődési ház 1 000 1 000 1325 könyvtár 100 100 36 TV szolgáltatás 30 30 540 Művelődési ház saját bev. összes 1 130 1 130 1 901 térítési díj Bölcsőde 700 262 262 térítési díj Házi segítségnyújtás 3 térítési díj Szoc.étkeztetés 18 008 8 752 8761 térítési díj Idősek nappali ellátása 13 170 6 220 6219 munkahelyi étkeztetés 28 Felszámított ÁFA 4 679 2 285 2246 Alapszolg. Központ saját bev.össz 36 557 17 519 17 519 Hozam és kamatbevételek 2 500 2 500 1 179 Önk.kamatbevétele 2 500 2 500 1179 átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 8 974 9 859 háztartásoktól 34 34 non-profit szervezetektől 807 egyházaktól külföldről 640 640 EU költségvetésből 8 300 8300 egyéb vállalkozásoktól 30 pénzügyi műveletek (előző évi tervezett pénzmaradvány) 12 829 10 860 10 860 - ebből pénzmaradvány önkormányzat 4 517 2 548 2548 - ebből Müv.ház 263 263 263 - ebből Müv.ház TÁMOP 3.2.3. képzés 1 148 1 148 1148 - ebből Alapszolg.Központ 6 877 6 877 6877 - ebből pénzmaradvány CKÖ 24 24 24 működési bevételek összesen 586 579 534 166 549 496 működési hitel felvétel 84 674 84 674 0 működési bevételek finanszírozási művelettel összesen: 671 253 618 840 549 496 48
LENGYELTÓTI 2011.év FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2011.év eredeti mód.ei teljesítés támogatás 0 7 985 7 985 Központosított támogatás 7 985 7985 támogatásértékű felhalmozási bevételek 100 601 104 632 97 373 fejezeti kezelésű előirányzattól 100 476 104 507 91 782 Iskola Integrált oktatás áfa kompenz. 36 326 36 326 32 934 Iskola Integrált oktatás önerő támogatás 6 333 0 0 Szent János árok önerő támogatás II.ütem 2 566 1 010 0 TIOP 1.2.5. Iskolapadtól a tanulópadig 12 997 12 997 12942 Lengyeltóti Szent János árok II.ütem 42 254 42 254 39 427 KEOP 6.2.0 Iskola kerép.tároló 6 359 6479 Otthonteremtési támogatás 5561 5591 helyi önkormányzatoktól 0 többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól kisebbségi önkormányzat támogatása 125 125 0 felhalmozási és tőke jellegű bevételek 55 500 62 111 45 219 felhalmozási célú egyéb bevételek 55 500 60 500 43 129 vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj 55 500 55 500 37 999 Vizi közmű koncessziós díj 4 100 4 100 2619 Szennyviz eszközhasználati díj L.tóti 15 800 15 800 11412 Szennyviz eszk.haszn. társult települések 35 600 35 600 23968 osztalék befizetés 5 000 5000 privatizációs beétel 130 Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás 1 611 2090 felhalmozási célra átvett pénzeszköz Áht-n kívülről felhalmozási célú tervezett pénzmaradvány 84 488 84 488 84 488 - ebből TIOP iskolapadtól a tanulópadig 2 808 2 808 2 808 - ebből Sz.János árok II.ütem 5 876 5 876 5 876 - ebből Környezetvédelmi alap szla 1 527 1 527 1 527 - ebből Ltóti és térsége szennyvíz közösség szla 9 615 9 615 9 615 - ebből integrált iskolai oktatás 7 749 7 749 7 749 fejlesztési hitel felvétel 0 0 felhalmozási bevétel összesen: 240 589 259 216 235 065 működési és felhalmozási célú bevétel összesen: 911 842 878 056 784 561 Finanszírozási bevételek -114 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 911 842 878 056 784 447
LENGYELTÓTI 5.sz.melléklet 2011.év a /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2011.évben 1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: eredeti ei mód.ei. teljesítés POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai működés saját bevétel 3 300 3 300 3898 támogatás értékű működési bevétel 39 592 39 592 43784 összesen 42 892 42 892 47 682 1/b. Önkormányzati feladatok működés saját bevétel 112 737 118 738 130 640 támogatás értékű működési bevétel 60 606 61 992 63 882 állami támogatás és SZJA 279 988 235068 235160 előző évi pénzmaradvány 4 517 2548 2548 működési célra átvett ÁHT-n kivülről 8940 9825 működési hitel felvétel 84 674 84674 összesen 542 522 511 960 442 055 1/c. Közfoglalkozatatás működés állami támogatás 3 851 0 0 támogatás értékű működési bevétel 23 751 23 751 20 240 összesen 27 602 23 751 20 240 Polgármesteri Hivatal működési feladatai összesen 613 016 578 603 509 977 2) Önállóan működő költségvetési szervek: 2/a. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT működés intézmény finanszírozás 83 201 35 941 35120 saját bevétel 36 557 17 519 17519 működésre átvett pénzeszköz Áht-n kívülről 0 34 34 pénzmaradvány 6 877 6 877 6877 összesen 126 635 60 371 59 550 2/b. VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR működés intézmény finanszírozás 20 143 20 731 18710 saját bevétel 1 130 1 130 1901 támogatás értékű működési bevétel 11 793 11 793 10 299 pénzmaradvány 1 411 1 411 1411 3) Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi feladatok 3/a. Felhalmozási feladatok összesen 34 477 35 065 32 321 felhalmozás támogatás 7985 7985 támogatás értékű felhalmozási bevétel 100 476 104632 97373 pénzmaradvány 16 433 16433 16433 3/b. Egyéb feladatok összesen 116 909 129 050 121 791 felhalmozás egyéb bevételek 55 500 62 111 45219 pénzmaradvány 68 055 68 055 68055 4) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen 123 555 130 166 113 274 működés támogatás 445 1449 1448 saját bevétel 6 működési pénzmaradvány 24 24 24 felhalmozás támogatás 125 0 0 összesen 594 1 473 1 478 intézményeknek nyújtott támogatás: 103 344 56 672 53 830 Önkormányzat bevételei összesen: 911 842 878 056 784 561
LENGYELTÓTI 6.sz.melléklet 2011.év a /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai KIADÁSOK 2011.év eredeti ei mód.ei teljesítés Működési kiadások 671 253 630 944 583 309 személyi juttatás 208 353 192033 189575 munkaadót terhelő járulékok 50 263 48731 48730 dologi jellegű kiadás 252 676 218729 200448 támogatás értékű működési kiadás 74 480 91956 79343 működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre 8 063 11169 9015 szociális ellátások juttatásai 73 198 60353 56198 általános tartalék 2 000 7263 céltartalék 2 220 710 Felhalmozási kiadások 238 405 245 028 154 886 felújítás 5 000 8540 4770 beruházás 98 755 109904 87794 támogatás értékű fejlesztési kiadás 67 765 68 165 52791 felhalmozási célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre 1 700 7 357 5785 egyéb felhalmozási célú kiadás (részvény vásárlás) 3 746 3 746 3746 fejlesztési tartalék 61 439 47 316 Finanszírozási művelet 2 184 2 084 2 084 fejlesztési hitel törlesztés 2 184 2 084 2084 Önkormányzati kiadások összesen 911 842 878 056 740 279
LENGYELTÓTI 7.sz.melléklet 2011.év a / 2012/IV. 25./ önkorm.rendelethez ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK 2011.ÉVBEN KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI er.ei mód.ei tény 1/a. Hivatali igazgatás feladatai működés személyi jellegű kiadások 99 903 96 825 87923 munkaadókat terhelő járulékok 24 961 24 969 23 589 dologi kiadások 35 940 39 660 29 975 működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre 1 500 1 500 9 általános tartalék 2 000 7000 céltartalék 2 220 710 1/b. Önkormányzati feladatok összesen 166 524 170 664 141 496 működés személyi jellegű kiadások 29 897 31977 32124 munkaadókat terhelő járulékok 7 603 9653 10370 dologi kiadások 123 189 131568 127065 szociális ellátások juttatásai 73 198 60 353 56 198 támogatás értékű működési kiadás 74 229 91682 79098 működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre 6 563 9 669 8 963 1/c. Közfoglalkoztatás összesen 314 679 334 902 313 818 működés személyi jellegű kiadások 23 856 23 856 30 256 munkaadókat terhelő járulékok 3 702 3 702 4 288 dologi kiadások 911 911 649 2) Önállóan működő költségvetési szervek 2/a. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT összesen 28 469 28 469 35 193 működés személyi jellegű kiadások 44 123 25 616 24 970 munkaadókat terhelő járulékok 11 248 6 868 6 694 dologi kiadások 71 036 27 706 27 705 támogatás értékű működési kiadás 228 181 181 összesen 126 635 60 371 59 550 2/b. VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR működés személyi jellegű kiadások 10 574 13 759 14302 munkaadókat terhelő járulékok 2 734 3 524 3786 dologi kiadások 21 169 17 782 14 196 támogatás értékű működési kiadás 25 működési célra átadott pénzeszköz 12 összesen 34 477 35 065 32 321 3) Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi feladatok 3/a. Felhalmozási feladatok felhalmozás beruházás 98 630 109904 87 794 felújítás 5 000 8 540 4 770 támogatás értékű felhalmozási kiadás 67 765 68 165 52 791 felhalm.célú p.eszköz átadás Áht-n kívülre 1 700 7 357 5 785 hitel visszafizetés 2 184 2 084 2084 felhalmozási tartalék 61 439 47 316 3/b. Egyéb feladatok összesen 236 718 243 366 153 224 felhalmozás egyéb felhalmozási kiadás (részvény vásárlás) 3 746 3 746 3746 4) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen 3 746 3 746 3 746 működés munkaadókat terhelő járulékok 15 15 3 dologi kiadások 431 1102 858 támogatás értékű működési kiadás 23 93 30 működési célra átadott pénzeszköz 40 tartalék 263 felhalmozás beruházás 125 0 összesen 594 1 473 931 Önkormányzati kiadások összesen: 911 842 878 056 740 279
.rendelethez
LENGYELTÓTI 2011.év a 8.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez Átadott pénzeszközök 2011. évben Felhalmozási célra átadott pénzeszköz ÁHT-n kívülre eredeti mód.ei teljesítés Lakáshozjutás támogatás 1 000 1 000 100 Lakáshozjutás támogatás ( munkáltatói ) 700 700 0 Otthonteremtési támogatás 5 561 5 591 Közműfejlesztési támogatás 96 94 összesen 1 700 7 357 5 785 Részvény vásárlás - Fejlesztési hitel törlesztés eredeti mód.ei teljesítés Részvény vásárlás (ELMIB) 3 746 3 746 3746 Szennyvizhálózat hitel visszafizetés 2 084 2 084 2084 Szennyvízhálózat hitel kamat 100 100 83 összesen 5 930 5 930 5 913 Támogatás értékű fejlesztési kiadás eredeti mód.ei teljesítés Bm önerő továbbutalás Svár 3 612 3 612 1968 Bm önerő továbbutalás Öreglak 5 973 5 973 1968 Áfa kompenzáció továbbutalás Svár 11 290 11 290 11893 Áfa kompenzáció továbbutalás Öreglak 11 290 11 290 12594 Szennyvízhálózati díj társult települések 35 600 35 600 23968 Lakásfelújítási támogatás visszafizetés minisztériumnak 400 400 összesen 67 765 68 165 52 791 Működési célra átadott pénzeszköz ÁHT-n kívülre eredeti mód.ei teljesítés Hulladékgazdálkodási konzorcium 343 343 Társulási díjak, tagdíjak 1 500 1 500 34 Civil szervezetek támogatása 1 000 2 270 1488 BURSA HUNGARICA ösztöndíj 220 220 210 Sportegyesület támogatása 5 000 5 000 5 447 Helyi Cigány Kisebbségi Önk. 40 40 Működési célú pénzeszköz átadás külföldre 1 796 1796 összesen 8 063 11 169 9 015 Támogatás értékű működési kiadás: eredeti mód.ei teljesítés Alapszolg.Központ munkavédelmi társulás tagdíja 228 181 181 Helyi Cigány Kisebbségi Önk. 23 53 30 Támogatás értékű működési kiadás Központi kv.szervnek 401 Támogatás értékű átadás kistérségnek 778 szoc.feladatok ellátása miatt társult önkormányzatoknak Házi segítségnyújtás 6 868 10 833 9585 Szociális étkeztetés 9 517 15 039 6011 Idősek Napközi Otthona 1476 Többcélú kistérségi társulásnak(támogatás.visszafizetés) 8 006 8058 közoktatási feladatok ellátására PTKT-nak iskola 25 519 25 519 23949 óvoda 22 976 22 976 21729 pedag.szakszolgálat 2 980 2 980 2687 művészeti iskola 6 369 6 369 4458 összesen 74 480 91 956 79 343
kormányzati rendelethez
LENGYELTÓTI 2011.év a 9.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK eredeti ei mód.ei teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK eredeti ei mód.ei teljesítés támogatás 181 171 132 400 132 400 személyi juttatás 208 353 192 033 189 575 támogatás értékű működési bevétel 136 187 138 578 139 653 munkaadókat terhelő járulékok 50 263 48 731 48 730 saját bevétel 256 392 243 354 256 632 dologi kiadás 252 676 218 729 200 448 műk.átvett pénzeszk. ÁHT-n kivülről 8 974 9 859 szociális ellátások juttatásai 73 198 60 353 56 198 előző évi kv.kiegészítés 92 támogatás értékű működési kiadás 74 480 91 956 79 343 tárgyévi működési bevételek: 573 750 523 306 538 636 működési célra ÁHT-n kívülre átadott 8 063 11 169 9 015 általános tartalék 2 000 7 263 működési célú pénzmaradvány 12 829 10 860 10 860 céltartalék 2 220 710 finanszirozási bevétel (működési hitel) 84 674 84 674 működési bevétel összesen: 671 253 618 840 549 496 működési kiadás összesen: 671 253 630 944 583 309 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK támogatás 0 7 985 7 985 felújítás 5 000 8 540 4 770 támogatás értékű felhalmozási bevétel 100 601 104 632 97 373 beruházás 98 755 109 904 87 794 felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 1 611 2 090 egyéb felhalm. célú kiadás(részvény) 3 746 3 746 3 746 felhalmozási célú egyéb bevételek 55 500 60 500 43 129 támogatás értékű fejlesztési kiadás 67 765 68 165 52 791 felhalm. célú p.eszk.átadás Áht-n kívülre 1 700 7 357 5 785 felhalmozási tartalék 61 439 47 316 tárgyévi felhalmozási bevételek 156 101 174 728 150 577 felhalmozási kiadások: 238 405 245 028 154 886 felhalmozási célú pénzmaradvány 84 488 84 488 84 488 finanszírozási kiadás (hitel ) 2 184 2084 2 084 felhalmozási bevételek összesen: 240 589 259 216 235 065 felhalmozási kiadások össz. 240 589 247 112 156 970 Ö S S Z E S E N : 911 842 878 056 784 561 Ö S S Z E S E N : 911 842 878 056 740 279 Átfutó, függő, kiegyenlítő bevétel -114 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadás 1271 M I N D Ö S S Z E S E N : 911 842 878 056 784 447 M I N D Ö S S Z E S E N : 911 842 878 056 741 550
2011.év a 10.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez Lengyeltóti Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bevételek eredeti ei. mód.ei. teljesítés 2010.évi pénzmaradvány 24 24 24 2011.évi központi támogatás 570 210 210 központosított támogatás ( feladatalapu) 1239 1238 intézményi működési bevétel 6 bevételek összesen 594 1473 1478 Kiadások működési kiadások munkaadót terhelő járulék 15 15 3 dologi kiadások 431 1102 858 támogatás értékű működési kiadás 23 53 30 működési célra átadot 40 40 tartalék 263 fejlesztési kiadások beruházás 125 0 - eszköz beszerzés kiadások összesen 594 1473 931
10.sz.melléklet rendelethez
LENGYELTÓTI a 11. számú melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez megnevezés EU támogatással megvalósuló programok, projektek (ezer Ft) bevétel kiadás eredeti ei módosított teljesítés eredeti ei módosított teljesítés TÁMOP 3.2.3. Építő közösségek (Müv.Ház képzés) 12 893 12 893 10 014 pályázati támogatás 11 793 11 793 10 299 2010.évi pénzmaradvány 1 100 1 100 1 100 projekt összesen 12 893 12 893 11 399 12 893 12 893 10 014 DDOP 3.1.2. Integrált oktatás ÁFA kompenzáció 36 326 36 326 32 934 BM önerő támogatás 6 333 6 333 6 333 2010.évi pénzmaradvány 7 749 7 749 7 749 Svár-Öreglak BM önerő tám. és ÁFA komp továbbutalás 32 165 32 165 28 423 projekt összesen 50 408 50 408 47 016 32 165 32 165 28 423 TIOP 1.2.5. Iskolapadtól a tanulópadig 18 846 18 846 18 772 pályázati támogatás 12 997 12 997 12 942 2010.évi pénzmaradvány 5 849 5 849 5 849 projekt összesen 18 846 18 846 18 791 18 846 18 846 18 772 TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás (2010.évben megvalósult) 0 0 pályázati támogatás 2 255 2 255 2 264 projekt összesen 2 255 2 255 2 264 0 0 DDOP 5.1.5/C. belterületi vízrendezés SzJános árok II. ütem 51 551 51 551 50 318 pályázati támogatás 42 254 42 254 39 426 BM önerő támogatás 2 566 2 566 1 556 2010.évi pénzmaradvány 5 876 5 876 5 876 saját erő 855 855 3 460 projekt összesen 51 551 51 551 50 318 51 551 51 551 50 318 Összesen: 135 953 135 953 129 788 115 455 115 455 107 527
LENGYELTÓTI 2011.év a 12.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZAT 2011.év 1) Polgármesteri hivatal feladatai 1/a. Hivatali igazgatás feladatai Területi igazgatási tevékenység eredeti módosított teljesítés okmányiroda 4 4 3 gyámhivatal 2 2 2 műszaki igazgatás 2 2 1 Adók kiszabása, beszedése 3 3 3 Önkormányzati igazgatási tevékenység polgármester 1 1 1 igazgatás 20 20 20 rehab.foglalkoztatás (4 órás részmunkaidős) 3 3 2 kistérségi iroda 4 4 4 belső ellenőr 1 1 1 Hivatali igazgatás feladatai összesen 40 40 37 1/b. Önkormányzati feladatok Város és községgazdálkodás 5 5 5 - ebből közfoglalkoztatás szervező 1 1 1 Zöldterület kezelés ( parkfenntartás) 2 2 2 településőrök 2 2 Iskolabusz 3 3 2 Védőnői szolgálat 7 7 6 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 1 1 1 Tanyagondnok 1 1 1 pályázatok megvalósításához kapcsolódó foglalkoztatások TIOP 1.2.5 Iskolapadtól a tanulópadig 3 óra/nap 1 1 Önkormányzati feladatok összesen 23 23 18 1/c. Közfoglalkozatatás Közfoglalkoztatás 22 22 22 közcélú foglalkoztatás 4 4 4 közmunka 18 18 Közfoglalkoztatás összesen 26 44 44 2/a. Alapszolgáltatási Központ Bölcsődei ellátás 7 3 3 Házi segítségnyújtás 8 4 4 Családsegítés 4 2 2 Gyermekjóléti szolgálat 2 1 1 Idősek nappali ellátása 8 4 4 rehab.foglalkoztatás (4 órás) 1 1 0 Alapszolgáltatási Központ összesen 30 15 14 2/b. Városi Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési házak tevékenysége 5 5 4 Városi TV 1 1 1 Közművelődési könyvtári tevékenység 1 1 1 pályázatok megvalósításához kapcsolódó foglalkoztatások TÁMOP 3.2.3. Építő közösségek 3 óra/nap 1 1 1 Városi Művelődési ház és Könyvtár összesen 8 8 7 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 127 130 120
ati rendelethez
LENGYELTÓTI 13.sz.melléklet 2011.év a /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez Tartalékok 2011.évben Tartalék megnevezése eredeti ei mód.ei Általános tartalék 2 000 7263 Céltartalék Képviselők tiszteletdíja 2 220 710 Felhalmozási tartalék 61 439 47316 (következő évek felhalmozási kiadásainak önrésze) Céltartalék összesen 63 659 48 026 Tartalékok összesen: 65 659 55 289
LENGYELTÓTI 2011.év a 14.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010.évi felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft) Felújítási cél megnevezése eredeti mód.ei. teljesítés a) szennyvízhálózat felújítása 3 500 3500 0 b) Hivatal épület érintésvédelem és villanyhálózat felújítása 1 500 1 500 1 232 c) Művelődési Ház villanyvezeték felújítás 1 500 1 498 d) Ivóvíz hálózat (űzcsap csere, csőhid szakaszcsere) 2 040 2040 összesen 5 000 8 540 4 770
LENGYELTÓTI 2011. 15.sz.melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011.évi felhalmozási előirányzatai célonként a /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez (ezer Ft) Fejlesztési cél megjelölése eredeti mód.ei. teljesítés 1 Fodor A.Iskola udvari kézilabdapálya 1 875 1 875 1 875 2 TIOP 1.2.5. Iskolapadtól a tanulópadig 14 962 14962 lift 15 805 10 935 10 935 laptop és fénymásoló 4 027 4027 3 közösségi ház telefon és riasztó kiépítés 650 650 0 4 Szent János árok és belterületi vizrendezés II.ütem 55 988 55 666 51 620 5 körforgalom építés Zrínyi u. - Fonyódi u. kereszteződés 23 612 23 612 6 833 építés saját erő 15 974 15 974 tervezés díj 4 375 4 375 3 570 telek vásárlás 3 263 3 263 3 263 6 Keleti temető felé közvilágítás kiépítés 700 700 0 Keleti temető telekhatár rendezés 0 65 7 Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bozótvágó 125 0 0 8 KEOP 6.2.0. Iskola kerékpártároló 6 444 6444 9 Térfigyelő kamra 250 250 10 Ingatlan vásárlás 14 hrsz keleti-temető 150 150 11 Sportcsarnok energatikai felmérés 313 313 12 Áruház mögötti terület vizelvezetés 3 264 3 264 13 Tolózár csere ( Petőfi u és József A. u ) 1 179 1 179 14 Településrendezési terv ( keleti temető ) 250 250 15 Polgármesteri HivataL szervergép 351 351 15 Ütvefuró 100 100 16 Városi TV konverter 138 138 összesen 98 755 109 904 87 794
LENGYELTÓTI 2011.év Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai 2011.évben a 16. számú melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez feladat megnevezése 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tanuszoda projekt 42 570 42 204 43 213 44 247 45 307 46 393 47 481 48 596 49 738 50 908 52 106 53 306 38 647 tartozások működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek 2 184 működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek KÖZVIL részvény vásárlás 3 746 3 859 2 646 ö s s z e s e n : 48 500 46 063 45 859 44 247 45 307 46 393 47 481 48 596 49 738 50 908 52 106 53 306 38 647 ( A mellékletben nettó összegek szerepelnek, + áfa a mindenkor hatályban lévő törvény alapján ) Tanuszoda projekt: Beruházási-fejlesztési hitelek: KÖZVIL részvény vásárlás: a TANUSZ Kft. Budapest felé fizetendő szolgáltatási díj kötelezettség évenkénti bontásban, a teljesítés havonta teljesítés igazolás alapján történik, a kötelezettség lejáratának éve 2023. a szennyvízhálózat megvalósításához kapcsolódóan a lakossági érdekeltségi hozzájárulások megelőlegezésére felvett hitel és kamatának törlesztése, a lejárat éve 2011.volt. (2011. szeptember hóban visszafizetést nyert) tulajdonosi pozíció biztosítása érdekében részvények vásárlása az ELMIB Rt-től, melyeket 2003-2013. években szerződés szerinti ütemezésben vásárol meg az önkormányzat, a lejárat ideje 2013.augusztus 31.
LENGYELTÓTI 22.sz.melléklet 2011.év ELŐÍRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV Megnevezés 1 hó 2 hó 3 hó 4 hó 5 hó 6 hó er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény Bevételek Támogatás 15 100 15 327 16 800 15 100 15 327 14 521 15 100 15 349 19 222 15 100 15 327 13 617 15 100 15 327 12 563 15 100 15 374 14 673 Támogatás értékű bevétel 19732 19 732 5 600 19732 19 732 11 252 19732 19 732 11 201 19732 21 873 24 839 19732 19 732 29 786 19732 22 703 19 892 Saját bevétel 25991 25 991 15 352 25991 25 991 18 526 25991 25 991 24 416 25991 25 991 27 957 25991 25 991 28 654 25991 25 991 27 261 Átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről 729 429 Előző évi pénzmaradvány 0 97 317 95 348 95 348 Hitel felvétel B e v é t e l ö s s z e s e n : 60 823 61 050 37 752 60 823 61 050 44 299 158 140 156 420 55 568 60 823 63 191 66 413 60 823 61 050 71 003 60 823 64 068 157 603 Kiadások Működési kiadások 55586 55 586 56 356 55 586 55 586 52 456 55 586 55 586 60 257 55 586 55 586 47 620 55 586 55 586 49 856 55 586 46 150 44 483 Felhalmozási kiadások 5138 5 138 4 269 1 500 1 500 1 685 0 4 971 125 125 12 560 15 805 15 805 26 749 700 700 9 996 részvény vásárlás fejlesztési hitel törlesztés 0 0 0 Általános és céltartalék 0 0 0 555 105 0 1 000 1 000 Felhalmozás tartalék 0 0 0 K i a d á s o k összesen 60724 60 724 60 625 57 086 57 086 54 141 55 586 55 586 65 228 56 266 55 816 60 180 71 391 71 391 76 605 57 286 47 850 54 479
7 hó 8 hó 9 hó 10 hó 11 hó 12 hó összesen er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény er.ei mód.ei tény 15 100 10 100 9 650 15 100 10 100 11 568 15 100 10 100 8 560 15 100 5 100 6 434 15 100 5 100 9 658 15 071 7 855 3 211 181 171 140 386 140 477 19732 22 703 22 589 19732 19 732 36 348 19732 19 732 36 032 19732 19 732 14 689 19732 22 342 11 526 19736 15 464 13 272 236 788 243 209 237 026 25991 25 991 24 634 25991 25 991 25 687 25991 25 991 23 582 25991 25 991 26 584 25991 25 991 24 569 25991 17 953 32 539 311 892 303 854 299 761 5 620 3 227 10 585 1 944 0 10 585 11 949 97 317 95 348 95 348 32 165 32 165 52 509 52 509 84 674 84 674 0 0 0 0 60 823 58 794 56 873 60 823 55 823 79 223 92 988 87 988 71 401 60 823 50 823 47 707 113 332 105 942 45 753 60 798 51 857 50 966 911 842 878 056 784 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 586 51 150 41 654 55 586 50 808 39 658 55 586 51 150 43 651 55 586 50 600 49 106 55 586 46 500 48 526 55 587 48 683 49 686 667 033 622 971 583 309 20 904 23 135 12 569 56 638 61 100 20 156 67 765 67 641 12 027 700 12 990 15 362 3 500 3 572 18 569 445 2 260 12 227 173 220 193 966 151 140 3 746 3 746 2 810 936 3 746 3 746 3 746 2 184 2 084 2 084 2 184 2 084 2 084 555 555 555 555 562 1 555 5 196 4 220 7 973 0 61 439 47 316 61 439 47 316 0 77 045 74 840 54 223 112 224 111 908 59 814 129 281 124 621 60 572 56 841 64 145 65 404 59 086 50 634 67 095 119 026 103 455 61 913 911 842 878 056 740 279 0
Lengyeltóti a 17.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez 2011.évi MŰKÖDÉSI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT (ezer Ft) szakfeladat működési kiadások száma neve eredeti módosított teljesítés előirányzat 841124 okmányiroda 10 141 10 132 8 647 841124 gyámhivatal 9 255 9 089 8 149 841124 műszaki igazg 7 948 7 948 4 897 841126 önk.igazgatás 73 230 71 621 62 622 841126 képviselő-testület 28 055 27 396 26 521 841126 kistérs.iroda 18 300 19 807 18 937 841126 belső ellenőrz 4 771 4 206 4 606 841133 adóigazgatás 9 004 9 004 7 108 360000 viztermelés,-kezelés,-ellátás 2 335 2 335 917 370000 szennyvíz elhelyez. 12 950 12 950 8 944 412000 lakó-és nem lakóépület építése 0 2 433 2 376 421100 út építés 13 429100 vízi létesítmény építése 0 0 9 807 493909 iskolabusz 9 132 9 132 9 139 522110 közutak. hidak üzemeltetés 2 500 2 500 1 205 682001 lakóingatlan üzemeltetés 1 875 1 875 557 682002 nem lakóingatlan bérbeadás, karbantartás 2 800 2 800 2 966 813000 parkgondozás 3 846 3 846 3 983 841116 országos kisebbségi választás 20 841173 statisztikai tevékenység, népszámlálás 2 275 2 225 841402 közvilágítás 8 480 8 480 7 675 841403 város-községgazdálkodás 14 086 14 226 14 848 842155 nemzetközi kapcsolatok 1 000 1 640 1 342 842421 közterületek rendjének fenntartása 187 187 189 842541 belvízvédelem 640 640 0 862240 egyéb járóbeteg ellátás ( ügyelet ) 9 743 9 791 9 861 869041 védőnői ellátás 24 466 24 778 21 990 889928 tanyagondnoki szolgáltatás 2 758 2 807 2 898 852000 TÁMOP 3.1.4.kompet.oktatás 3 041 3 041 1 443 882115 ápolási díj 2 117 2 067 890441 közcélú foglalkoztatás 19 144 19 144 16 204 890442 közhasznú foglalkoztatás 9 325 9 325 17 609 890443 közmunka 1 380 900400 rendezvények 3 800 10 544 7 489 931201 versenysport tevékenység támogatása 65 931102 sportlétesítmények műk.(uszoda,sportcsarnok) 57 150 57 150 57 470 960302 temetőfenntartás 70 Polgármesteri hivatal működési kiadásai összesen 349 962 363 219 346 239 Kisebbségi önkormányzat összesen 446 1380 861