Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) számú rendeletét (a továbbiakban; R.) az alábbiak szerint módosítja; Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. A R. 3..-ának helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének a/ kiadási főösszegét 474 106 ezer forintban, b/ bevételi főösszegét 474 106 ezer forintban állapítja meg. II. A költségvetési kiadások 2.. A R. 5..-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Megnevezés Összege (eft) Működési kiadások előirányzata összesen 458278 Ebből: - személyi juttatások 214089 - munkaadókat terhelő járulékok 68616 - dologi kiadások 86896 - lakossági támogatás, segélyezés, ösztöndíjak 52123 - működési célú pénzeszköz átadások 9738 - működési hitel visszafizetése 25000 - tartalék 1816 A R. 6..-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Megnevezés Összege (eft) Felhalmozási célú kiadások 15828 Beruházások előirányzata 4630 Felújítások előirányzata 1500 Hiteltörlesztés 7398 Kölcsönnyújtás 1000 Fejlesztési pénzeszköz átadása 1300 III. A költségvetési kiadások és bevételek 3.. A R. 8..-ának (2), illetve (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat tartaléka 1816 eft, melynek egésze általános tartalék. (2) A Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának 3 121 ezer forint, a polgármesteri hivatalnak 614 eft a 2007. évi pénzmaradványa.
VII. Záró rendelkezések 4.. A R. 1. 3. számú mellékleteinek helyébe e rendelet 1. 3. számú mellékletei, a R. 5. 7. számú mellékletének helyébe e rendelet 4. 6. számú melléklete, a R. 9. számú mellékletének helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. 5.. Ez a rendelet 2008. június 16. napján lép hatályba. Kiss István polgármester Fekete Lászlóné jegyző
Önkormányzati bevételek forrásonként (eft) 1.sz.melléklet 2008. 2009. 2010. Megnevezés Általános Iskola Polg. Összesen hivatal I. Működési bevételek 21789 167783 189572 210526 213975 I/l. Intézményi működési.bevétel 21789 16427 38216 41226 42300 - hatósági jogkör bevételei 47 47 55 56 - intézményi működés egyéb bev. 790 266 1056 843 865 - intézményi egyéb sajátos bev. 18502 10240 28742 31359 32081 - továbbszámlázott szolgáltatások 1019 1019 1121 1147 - áfa 2497 4790 7287 7741 7919 - kamat bevétel 65 65 107 232 I/2. Önkormányzatok sajátos 151356 151356 169300 171675 működési bevételei - helyi adók, pótlék, bírság 34550 34550 37250 37875 - átengedett adók (szja, 116105 116105 131300 133000 gépjárműadó) - lakbér 701 701 750 800 II. Támogatások 177921 177921 182000 185000 II/1. Normatív állami támogatás 136534 136534 145492 147820 II/2. Központosított állami tám. 9225 9225 2095 2216 II/3. Normatív kötött felhasználás 32162 32162 34413 34964 III. Felhalmozási és tőke jellegű 47850 47850 12000 12500 bevételek III/1. Ingatlanértékesítés 35000 35000 III/2. Sajátos felhalmozási bevétel 11600 11600 12000 12500 - koncessziós bevétel 11500 11500 12000 12500 - privatizációs bevétel 100 100 III/3. Járműértékesítés 1250 1250 IV. Végleges pénzátvétel 1011 28003 29014 15500 14900 IV/1. Működési célú pénzátvétel 1011 17341 18352 12000 12000 - OEP-től 3866 3866 4200 4500 - önkormányzattól 1062 1062 1200 1500 - népszavazás 644 644 - bérpolitikai intézkedésekhez kapcs. 7328 7328 - Munkaerőpiaci Alaptól 3907 3907 6000 5400 - egyéb (vállalkozástól, iskolatej, 1011 534 1545 600 600 mozgáskorlátozotti) IV/2. Felhalmozási célú átvétel 10662 10662 3500 2900 Csatorna érdekeltségi hozzájárulás 8662 8662 3500 2900 TEKI orvosi rendelő 2000 2000 V. Támogatási kölcsönök 1014 1014 1200 1200 visszatérülése - lakossági kölcsön visszatérülés 1014 1014 1200 1200 VI. Pénzmaradvány 3121 614 3735 7000 4000 VII. Működési hitel felvétele 25000 25000 25000 15000 Összesen 25921 448185 474106 453226 446575
2008. évi bevételek intézményenként 1/1. számú melléklet Óvoda Iskola Munkahelyi vendéglátás Művelődési ház Összesen Térítési díj 4341 6145 0 0 10486 Felnőtt étkeztetés 0 0 6174 0 6174 Tandíj 0 400 0 0 400 Bérleti díj 0 100 0 1342 1442 Egyéb működési bevételek 0 340 0 450 790 Átvett pénzeszköz 200 811 0 0 1011 Áfa 661 936 742 158 2497 Saját bevétel összesen 5202 8732 6916 1950 22800 Pénzmaradvány 0 3121 0 0 3121 Finanszízozás 0 203332 0 0 203332 Összesen: 5202 215185 6916 1950 229253
Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiemelt adatai (eft) 2.sz. melléklet Intézmény Személyi M.adókat Dologi Segély Intézm. Pe. átadás Pe. átadás Beruházátátörlesztélék Felújí- Hitel- Tarta- Lakásép Összesen juttatás terhelő jár. kiadás finan. műk. c. fejl. c.. tám. Polgámesteri 74885 24785 40678 52123 203332 9738 1300 4630 1500 32398 1816 1000 448185 Hivatal Általános Iskola 139204 43831 46218 - - - - - - - - - 229253 Önkorm. 214089 68616 86896 52123 203332 9738 1300 4630 1500 32398 1816 1000 677438 összesen Önkorm. összesen finansz. nélkül 474106 2/1. sz.mell. Általános Iskola 2008. évi kiadásai intézményenként Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Összesen Napraforgó Óvoda 38368 12216 11587 0 0 62171 Fekete István Ált. Iskola és Alapfokú Műv. Isk. 94150 29499 29229 0 0 152878 Petőfi Sándor Művelődési Ház, Könyvtár és Falumúzeum 6686 2116 5402 0 0 14204 Összesen 139204 43831 46218 0 0 229253
Az önkormányzat 2008. évi beruházási és felújítási feladatai (eft) 3.sz. mellékelt Beruházási feladatok címenként Előirányzat Összesen összege Polgármesteri Hivatal 4 630 - iktató program beszerzés 750 - fogorvosi rendelő átalakítás 2875 - irodatechnikai eszköz beszerzése 505 - óvodai konyhagépek beszerzése 500 (pályázati önerő) Önkormányzat összesen 4 630 Felújítások célonként Előirányzat Összesen összege Polgármesteri Hivatal 1 500 - iskolai játszótér (pályázati önerő) 511 - könyvtár felújítás (pályázati önerő) 989 Önkormányzat összesen 1 500
4. sz. melléklet A polgármesteri hivatal működési kiadásai szakfeladatonként (eft) Szakfeladat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen Önkormányzati igazgatás 51871 14992 25385 92248 Kisebbségi önkormányzat 493 70 89 652 Közhasznú tevékenység 4140 1442 120 5702 Közcélú foglalkoztatás 4140 1442-5582 Önkéntes tűzoltók 90 11 30 131 I. sz. Háziorvosi - - 274 274 Falunővér 1978 931 96 3005 II. sz. Háziorvosi szolgálat - - 488 488 Iskolaegészségügy - - 217 217 Védőnői szolgálat 2729 880 749 4358 Gyermekjóléti szolgálat 2345 664 540 3549 Köztisztasági tevékenység 4627 1501 940 7068 Sporttevékenység 1200 348 1506 3054 Helyi közút, híd fenntartás - - 810 810 Ingatlankezelés - - 1234 1234 Községgazdálkodás - - 638 638 Vízellátás - - 94 94 Közvilágítás - - 6834 6834 Szociális étkeztet. 900 157-1057 Temető fenntart. - - 164 164 Fogorvosi szolgálat - - 302 302 Rendszeres támogatások - 2243-2243 Népszavazás 372 104 168 644 Összesen 74885 24785 40678 140348
5. sz. mellékelt A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008./2009./2010. évi alakulását külön bemutató mérleg (eft) Megnevezés 2008. 2009. 2010. Általános Polg. Összesen Iskola hivatal I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bev. 21789 16427 38216 41226 42300 Önkormányzatok sajátos 151356 151356 169300 171675 működési bevételei Önkormányzatok 177921 177921 182000 185000 költségvetési támogatása Működési célú pe. átvétel 1011 17341 18352 12000 12000 Működési hitel felvétele 25000 25000 25000 15000 Működési célú előző évi 3121 614 3735 7000 4000 pénzmaradvány Műk.c. bevételek összesen 25921 388659 414580 436526 429975 Személyi juttatások 139204 74885 214089 205500 205500 Munkaadókat terhelő jár. 43831 24785 68616 65875 65875 Dologi kiadások 46218 40678 86896 86000 86000 Működési c. pe. átadás 9738 9738 10000 10200 Lakosság tám., segélyezés 52123 52123 51500 51500 Működési hitel törlesztése 25000 25000 25000 25000 Tartalék 1816 1816 500 500 Műk.c. kiadások összesen 229253 229025 458278 444375 444575 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Ingatlanértékesítés 35000 35000 Sajátos felhalmozási bevétel 11600 11600 12000 12500 Járműértékesítés 1250 1250 Fejlesztési c. kölcsön 1014 1014 1200 1200 visszatérülése Fejlesztési c. pénzeszköz 10662 10662 3500 2900 átvétel Felh. c. bevételek összesen 59526 59526 16700 16600 Felhalm. kiadások (áfával) 4630 4630 Felújítási kiadások (áfával) 1500 1500 Felh. c. hitel törlesztés 7398 7398 6851 Felh.c. kölcsönnyújtás 1000 1000 1000 1000 Fejlesztési c. pe. átadás 1300 1300 1000 1000 Felh. c. kiadások összesen 15828 15828 8851 2000 Önkorm. bev. összesen 25921 448185 474106 453226 446575 Önkorm. kiad. összesen 229253 244853 474106 453226 446575
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 6. számú melléklet Bevételek Ei. Mód. ei. Állami támogatás 55 652 Személyi juttatások 5 - közhasznú foglalkoztatás - tiszteletdíjak Összesen 55 5 Kiadások Ei. Mód. ei. 465 493 - közlekedési költségtérítés 0 420 45 73 420 0 Járulékok 46 70 - közhasznú foglalkoztatás - tiszteletdíjak után 0 46 24 46 Dologi kiadások 44 89 - telefondíj, internet - áfa 37 7 75 14 652 Összesen 555 652